Ali Charts

Agosto no ha sido amable con Bitcoin $BTC .

Cada agosto desde 2022 ha dado lugar a una corrección. Disfruta la racha actual, pero no ignores la tendencia estacional.

Ethereum $ETH se ha recuperado después de probar el límite inferior de su canal.

Mientras este soporte en $1,850 se mantenga, estaré vigilando un movimiento de regreso hacia el límite superior cerca de $2,060.

TIEMPO ÓPTIMO PARA ACUMULAR BITCOIN

El índice de Sharpe de Bitcoin ha caído a -23, lo que señala una ventana óptima para la acumulación en spot.

El índice de Sharpe mide la recompensa por unidad de riesgo, o volatilidad. Un ratio positivo indica que las ganancias superan el riesgo, mientras que un ratio negativo indica que los inversores han experimentado severas caídas.

Una lectura de -23 sugiere un agotamiento profundo de los vendedores en lugar de una caída interminable. Crea un punto de entrada asimétrico de riesgo-recompensa para los inversores a largo plazo $BTC

Casos anteriores en los que el ratio se comprimió hasta estos niveles, como durante los mínimos del mercado bajista de 2015, 2019 y 2022, señalaron fases finales de capitulación.

Bitcoin $BTC ha construido una importante base de soporte entre $63,111 y $61,840, donde más de 1.3 millones de BTC han cambiado de manos, según el URPD.

Mientras este soporte se mantenga, los datos en cadena no muestran un gran muro de oferta hasta $84,569, donde aproximadamente 582,000 BTC se habían negociado anteriormente.

Hyperliquid $HYPE está mostrando una fuerte confluencia de señales alcistas en el gráfico de 4 horas.

El precio actualmente está formando divergencias alcistas tanto contra el RSI como contra el Oscilador de Momento de Chande. Al mismo tiempo, el TD Sequential ya ha emitido dos señales de compra: una 13 Agresiva y una 13 Combo.

Si la vela actual cierra como se espera, el indicador también es probable que imprima una señal de compra 9 roja, sumando mayor confirmación a la tesis alcista.

Configuración Larga:

* Entrada: $58.40
* Stop Loss: $56.42
* Objetivo 1: $63.00
* Objetivo 2: $66.00

Tamaño de la Posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la Posición = $100 ÷ (Precio de Entrada − Stop Loss)
Tamaño de la Posición = $100 ÷ ($58.40 − $56.42) = 50 HYPE

Una ruptura por encima de $63.00 fortalecería la perspectiva alcista y aumentaría la probabilidad de una continuación hacia $66.00. Mientras $56.42 se mantenga como soporte, creo que la relación riesgo-recompensa favorece a los alcistas.

Litecoin $LTC parece estar en medio de un retest alcista después de romper una formación tipo canal en el gráfico de 4 horas.

Ahora el precio está probando la zona de ruptura alrededor de $46.70, lo que podría ofrecer una atractiva oportunidad de compra si la antigua resistencia continúa manteniéndose como soporte.

El movimiento medido desde el canal proyecta un rally hacia $52.00, haciendo que la configuración actual sea atractiva desde una perspectiva de riesgo a recompensa.

Configuración Larga:

* Entrada: $46.70
* Stop Loss: $45.30
* Objetivo: $52.00

Tamaño de la posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la Posición = $100 ÷ (Precio de Entrada − Stop Loss)
Tamaño de la Posición = $100 ÷ ($46.70 − $45.30) = 71 LTC

Mientras Litecoin se mantenga por encima de $45.30, la ruptura sigue siendo válida. Un retest exitoso de la zona de ruptura podría allanar el camino para un movimiento hacia $52.00.

Estoy abriendo una nueva posición corta en Apple.

Anteriormente estaba corto desde alrededor de $313, pero después de que la acción subiera, fui detenido por el stop en equilibrio. Con el precio de nuevo cerca de los máximos, creo que la configuración técnica vuelve a favorecer a los bajistas.

Aquí está el porqué:

* Apple ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando ligeramente el límite superior de su canal de largo plazo.
* El RSI está mostrando divergencia bajista, formando un máximo más bajo mientras el precio hace un máximo más alto.
* El Oscilador de Momento de Chande también está formando un máximo más bajo y está cerca de caer por debajo de 20, otra señal bajista.
* El MACD semanal sigue siendo alcista, así que este es un trade de contratendencia de mayor riesgo que puede tardar varias semanas en desarrollarse.

Idealmente, me gustaría ver un cierre diario por debajo de $323 para confirmación. Sin embargo, estoy eligiendo entrar temprano para conseguir un mejor precio de entrada y dar más margen para el stop loss.

Configuración para la entrada en corto:

* Entrada: $327.00
* Stop Loss: $343.00
* Objetivo 1: $280.00
* Objetivo 2: $203.00

Esta configuración arriesga aproximadamente un 5% para un movimiento de alrededor del 25%, lo que le da una atractiva relación riesgo:recompensa de 5:1 si la tesis bajista se cumple.

Seguiré monitoreando este trade y compartiré actualizaciones a medida que la configuración se desarrolle.

Tamaño de la posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la Posición = $100 ÷ (Stop Loss − Precio de Entrada)
Tamaño de la Posición = $100 ÷ ($343.00 − $327.00) = 6.25 acciones

BITCOIN: FONDO MACRO

Mientras que métricas en cadena como MVRV y CVDD (Cumulative Value-Days Destroyed) sugieren un posible fondo de ciclo entre $40,000 y $50,000, el gráfico técnico de Bitcoin cuenta una historia diferente.

Históricamente, los grandes fondos de ciclo han estado marcados por una triple confluencia técnica precisa.

• RSI: Cae a ~43.65 en el gráfico mensual.
• Oscilador de Impulso de Chande (CMO): Desciende a ~-71.
• Media móvil: El precio prueba la media móvil de 50 meses.

Validación histórica:

• Ciclo 2015: En marzo de 2015, este grupo técnico se encendió en $235. Aunque el precio se movió brevemente hacia abajo hasta $162, la señal marcó el inicio de una expansión macro del 8,300%.
• Ciclo 2019: En enero de 2019, la tríada se imprimió con Bitcoin cotizando en $3,333 (apenas por encima del mínimo absoluto de $3,124 establecido un mes antes), dando inicio a una subida del 1,911%.
• Ciclo 2022: En diciembre de 2022, la señal se activó en $16,270 (apenas por encima del fondo de $15,473) mientras se negociaba cerca de la media móvil de 50 meses. Después siguió una subida del 675%.

El mes pasado, Bitcoin corrigió a $58,000—activando la misma configuración histórica: el RSI mensual ha caído por debajo de 43.65; el Oscilador de Impulso de Chande se ha enfriado hasta -71; y Bitcoin cotiza activamente alrededor de su media móvil de 50 meses.

Aunque las métricas en cadena aún podrían hacer que el precio retroceda al rango de $40,000–$50,000 para barrer el piso del CVDD, esta alineación técnica representa una zona de acumulación históricamente dominante.

Al cambiar el enfoque desde posiciones cortas hacia la acumulación spot $BTC , se obtiene una relación riesgo-recompensa altamente favorable en estos niveles.

I WENT LONG $SOL

Estoy buscando abrir una posición larga en Solana alrededor de los niveles actuales, con $76-$77 como mi entrada ideal.

La configuración se basa en la posibilidad de que el canal alcista en ascenso actual siga manteniéndose como soporte, lo que podría provocar un rebote en las próximas sesiones.

Configuración Long:

* Entrada: $76 - $77
* Stop Loss: $73.15
* Objetivo 1: $84.00
* Objetivo 2: $92.00

Tamaño de la posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la posición = $100 ÷ (Precio de entrada − Stop Loss)
Tamaño de la posición = $100 ÷ ($75.45 − $73.15) = 43 SOL

Escenario Bajista:

Si Solana registra un cierre de 4 horas por debajo de $73.86, se invalidaría la configuración alcista y podría desencadenar una ruptura del canal.

En ese caso, cambiaría a una postura bajista, apuntando a la zona de $60–$61.

$XRP BULLISH

XRP se está reformando en un triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas, y estoy observando una confirmación de ruptura antes de entrar.

Un cierre horario por encima de $1.12 señalaría una ruptura alcista y podría desatar un rally hacia los siguientes objetivos al alza.

Configuración Larga:

* Disparador de entrada: Cierre horario por encima de $1.12
* Stop Loss: $1.06
* Objetivo 1: $1.17
* Objetivo 2: $1.22

Esperaré la confirmación antes de entrar. Un cierre horario por encima de $1.12 validaría la ruptura y aumentaría la probabilidad de un movimiento hacia $1.17 y potencialmente $1.22.

Tamaño de la posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la posición = $100 ÷ (Precio de entrada − Stop Loss)
Tamaño de la posición = $100 ÷ ($1.12 − $1.06) = 1,666 XRP

$LINK BREAKOUT

Vigila Chainlink alrededor del nivel de $8.56.

Un cierre sostenido de 4 horas por encima de $8.56 podría confirmar una ruptura y activar una subida hacia $9.30, con la posibilidad de una extensión a $10.00 si continúa el impulso alcista.

Configuración Larga:

* Disparador de entrada: cierre de 4 horas por encima de $8.56
* Stop Loss: $8.31
* Objetivo 1: $9.30
* Objetivo 2: $10.00

Esperaré la confirmación de la ruptura antes de entrar. Un cierre sostenido de 4 horas por encima de $8.56 aumentaría la probabilidad de un movimiento hacia los objetivos de $9.30 y $10.00.

Tamaño de la posición (para una pérdida máxima de $100):
Tamaño de la Posición = $100 ÷ (Precio de Entrada − Stop Loss)
Tamaño de la Posición = $100 ÷ ($8.56 − $8.31) = 400 LINK

Al observar la historia del precio de Bitcoin, ha habido muy pocas ocasiones en las que, durante un mercado bajista, cotizó por debajo del máximo histórico de todo el ciclo anterior.

• Ciclo de 2015: Después de alcanzar su pico a finales de 2013, Bitcoin finalmente cayó por debajo del máximo del ciclo anterior, alrededor de los $259. Para los inversores a largo plazo, eso resultó ser una zona de acumulación excepcional, que llevó a una recuperación de más del 7.500% durante el ciclo siguiente.

• Ciclo de 2022: Ocurrió un evento similar después del mercado alcista de 2021. A finales de 2022, Bitcoin cayó por debajo del máximo histórico anterior de aproximadamente $19.660. Los inversores que acumularon alrededor de aquel pico anterior vieron cómo Bitcoin eventualmente se recuperaba más de un 550% hasta su pico máximo definitivo de octubre de 2025, de $126.198.

• Hoy: El máximo histórico anterior del ciclo de 2021 se sitúa alrededor de los $69.000. Desde junio, Bitcoin ha vuelto a cotizar por debajo de ese nivel una vez más.

La historia no garantiza el mismo resultado, pero los ciclos anteriores muestran que recuperar el máximo histórico de todo el ciclo previo a menudo marca la transición de un mercado bajista a una tendencia alcista sostenida.

Si <$BTC > puede recuperar con éxito $69.000 y mantenerlo como soporte, sería otra fuerte evidencia de que el próximo gran impulso alcista podría ya estar en marcha.

Bitcoin $BTC está intentando romper al alza, pero el movimiento aún no ha sido confirmado.

Si bien el MACD ya ha mostrado un cruce alcista en el gráfico por horas, quiero ver una confirmación adicional antes de entrar en una posición larga.

Las señales clave que estoy monitoreando son:

- Cierre por horas por encima de $65,000
- RSI rompiendo por encima de su línea de tendencia descendente y moviéndose por encima de 57
- Oscilador de Momentum de Chande continuando al alza

Si se cumplen las tres condiciones, buscaré una **posición larga** con como objetivo:

- Objetivo 1: $67,000
- Objetivo 2: $78,000
- Stop: $64,274

Hasta entonces, seré cauteloso ante un posible falso rompimiento. Esperar confirmación ayuda a evitar quedar atrapado en una trampa alcista y, a la vez, mejora la probabilidad de la operación.