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¡170.000 personas liquidadas! Las criptomonedas suben en bloque
El mercado de las criptomonedas vive una nueva oleada de subidas. El 13 de octubre, las criptomonedas subieron en bloque y el bitcoin repuntó, superando brevemente los 84.000 dólares por unidad y llegando a subir más de un 2,8 %.

Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones de 170.300 personas en el mercado de las criptomonedas, por un importe total de 815 millones de dólares. De esa cantidad, 689 millones correspondieron a posiciones largas y 126 millones a posiciones cortas.

Strategy, la empresa cotizada que posee más bitcoins del mundo, informó el lunes de que la semana pasada compró bitcoins por un valor superior a 21 millones de dólares, con lo que sus tenencias totales alcanzaron aproximadamente los 70.000 millones de dólares. Además, la gestora de activos Strive anunció recientemente la compra de 2.000 bitcoins por un importe de 169 millones de dólares, con lo que sus tenencias totales llegaron a unos 2.400 millones de dólares. La plataforma de negociación de criptomonedas Robinhood también se sumó a la lista de compradores corporativos. La reanudación de las compras de criptoactivos por parte de empresas, junto con el repunte del bitcoin, ha reforzado las expectativas del mercado de que siga subiendo. Pese a las recientes subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y a las nuevas tensiones en Oriente Medio, el bitcoin ha mantenido su resistencia. Anteriormente, Citigroup elevó sus previsiones de precios a 12 meses para el bitcoin y el ethereum, alegando el aumento de la actividad en el mercado de las criptomonedas, un entorno macroeconómico favorable y la recuperación de las entradas de capital en los ETF. El banco elevó su precio objetivo para el bitcoin de 82.000 a 113.000 dólares y el del ethereum de 2.240 a 3.028 dólares. Los analistas señalan que el precio del bitcoin se ve afectado por el apetito global por el riesgo, la evolución del dólar y las expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo la variable más importante: unos tipos de interés elevados aumentan el atractivo de los instrumentos denominados en dólares y pueden limitar las entradas de capital en activos de alto riesgo. Los cambios en el mercado energético también influyen: una subida del precio del petróleo refuerza los riesgos inflacionarios y aumenta la posibilidad de que se mantengan unas condiciones monetarias restrictivas; por el contrario, una caída de los precios de la energía podría impulsar el interés del mercado por las criptomonedas. Los fundamentos actuales siguen siendo dispares. Aunque el sentimiento del mercado ha mejorado en algunos aspectos, la gran sensibilidad de las criptomonedas a la liquidez en dólares implica que la volatilidad seguirá siendo elevada.
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@Zhengqian—cuatro artículos 2

📉 ¡El mercado cripto sigue de cerca los datos de inflación del IPC de EE. UU. de septiembre, que se publicarán el miércoles! ¿Cómo afectará a BTC la incertidumbre sobre una subida de tipos de la Fed en octubre?

Los datos de inflación del IPC de EE. UU. de septiembre, que se publicarán este miércoles, serán la «línea decisiva» para determinar si la Reserva Federal subirá los tipos en su reunión de los días 27 y 28 de octubre. Tras reanudar las subidas de tipos en septiembre, la liquidez macroeconómica vuelve a ser la variable dominante para la evolución del mercado cripto.

📌 Puntos clave del debate sobre los datos:

* Previsión del IPC subyacente intermensual: 0.2%. Si se cumple, aumentará considerablemente la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en octubre y las apuestas por una subida seguirán en niveles bajos (actualmente, alrededor del 18%-20%).

* Nivel de alerta: 0.3%. Si el IPC subyacente intermensual sorprende al alza y llega al 0.3%, las expectativas de una subida de tipos se dispararán de inmediato y la Fed podría endurecer la política monetaria de nuevo en octubre a toda costa.

💡 Cómo se transmite el impacto a los criptoactivos (BTC / ETH / BNB):
1️⃣ Liquidez macroeconómica y coste del crédito (escenario bajista)
* Si el IPC supera las expectativas y se dispara, se afianzará aún más la postura del mercado de que la Fed subirá los tipos «tres veces en total» en el futuro. El fortalecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y del índice del dólar (DXY) presionaría directamente a los activos de riesgo y a las posiciones con alto apalancamiento, enfriando el apetito por el riesgo de BTC.

2️⃣ Fuerte volatilidad a corto plazo y riesgo de liquidaciones (escenario de incertidumbre)
* En el instante en que se publiquen los datos del miércoles: incluso una desviación de apenas 0.1% respecto a las expectativas podría provocar fuertes movimientos al alza y a la baja en el mercado de derivados, donde hay un elevado apalancamiento.
* Datos por encima de lo previsto (IPC caliente): BTC podría sufrir presión bajista a corto plazo y poner a prueba soportes clave, como la zona de $82,500 / $80,000.
* Datos moderados (IPC suave): se afianzarán las expectativas de una pausa en las subidas de tipos, se aliviará la presión del endurecimiento de la liquidez y el mercado cripto podría encontrar una oportunidad para rebotar.

3️⃣ La pugna a medio y largo plazo entre la «cobertura contra la inflación» y los «activos de riesgo»
* Aunque BTC tiene características de «oro digital» gracias a su oferta limitada de 21 millones de monedas, durante los ciclos de endurecimiento y subidas de tipos de la Fed el mercado suele considerarlo más bien un «activo de riesgo de alta volatilidad». Hasta que el entorno de tipos alcance definitivamente su techo y cambie de rumbo, el mercado cripto seguirá dominado por la competencia por el capital existente, ante la escasez de nuevos fondos.

📍 Recomendación operativa: antes de la publicación de los datos del miércoles (8:30, hora del Este de EE. UU. / 20:30, hora de Pekín), se recomienda controlar el apalancamiento de las posiciones en derivados para evitar el impacto de la volatilidad a corto plazo.

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