橙子Joyce

El invierno del mercado de las criptomonedas ha quedado atrás. Sin embargo, el mercado sigue prestando demasiada atención a la volatilidad del precio e ignorando el desempeño de las tendencias de crecimiento a largo plazo y los beneficios multiplicados.
La semana pasada, BTC subió aproximadamente un 20%, registrando la mejor racha de tres días desde 2023, lo que indica que el “invierno cripto” de varios meses comienza a disiparse. El mercado no debería limitar su atención a los rebotes o a las ventas a corto plazo; lo más importante es la tendencia de que los activos digitales entren de forma sostenida en el sistema financiero principal.
En 2025, los flujos de fondos diarios en los ETP de Bitcoin a menudo superan los 500 millones de dólares, es decir, aproximadamente 12 veces el valor de los BTC recién añadidos por los mineros cada día. Aunque los ETP estadounidenses de bitcoin al contado registraron en algún momento este año hasta 8 semanas consecutivas de salidas netas, a finales de julio ya han recuperado entradas netas durante 3 semanas consecutivas. Una encuesta de EY a más de 350 inversores institucionales también muestra que el 73% planea aumentar la asignación de activos digitales.
A principios de junio llegué a la plaza y, hasta hoy, siempre he pensado que este era el mejor momento para una inversión periódica (DCA) tal como estaba previsto. Mi previsión es que el precio de BTC en el rango de 55.000 a 60.000 USD es la mejor oportunidad de inversión, por lo que doy una opinión muy contundente: mantener una inversión a largo plazo para el periodo de la parte media-alta del ciclo alcista.
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Debut de <t-2/> Wosh-Jackson Hall lanza una señal hawkish: la inflación sigue por encima del 2% y la Reserva Federal “aún tiene trabajo por hacer”
Resumen de puntos clave del discurso del presidente de la Reserva Federal en <t-2/> Jackson Hall:

1. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Wosh, reiteró el viernes en un borrador de discurso preparado para un seminario económico de la Reserva Federal de Kansas City que el objetivo de inflación del banco central se basa en el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE). “No debería haber ninguna confusión: el objetivo de estabilidad de precios del 2%, medido por el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), es un objetivo firme e inquebrantable”, dijo.

2. Wosh confirmó que “la tasa de interés a corto plazo es la principal herramienta para cumplir la doble misión”. Las políticas no convencionales orientadas a impulsar la actividad económica podrían aplicarse en momentos de crisis real, “pero en otros casos deben usarse con cautela, e incluso no usarse en absoluto”.

3. Wosh señaló que si la inflación subyacente no continúa bajando, los funcionarios tendrán que actuar. “Debemos tener confianza en que la inflación subyacente se está moviendo en la dirección de nuestros objetivos, y que lo hace de manera clara y con la suficiente rapidez. De lo contrario, todavía tenemos trabajo por hacer”.

4. Wosh dijo que en este momento los responsables de la toma de decisiones deben centrarse en los precios, y añadió que los datos de inflación recientes mejores de lo esperado no significan que “la tendencia subyacente ya haya mostrado una mejora significativa. La inflación sigue por encima de nuestro objetivo del 2%. Por lo tanto, el foco principal de la Reserva Federal en este momento deberían ser los precios”, señaló.

5. Wosh también defendió su enfoque de falta de orientación prospectiva. “Una Reserva Federal más tranquila, con una comunicación más específica, podrá cumplir mejor sus objetivos. Y si somos capaces de cumplir la misión —eso es la única prueba verdaderamente real de nuestra credibilidad”.

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El precio de la acción de Google resulta muy atractivo: el porcentaje de flujo de caja se sitúa entre los diez primeros a nivel mundial. Este precio está muy bien, se recomienda comprar.

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Las brillantes cifras trimestrales de Nvidia hicieron que su valor de mercado se disparara en un solo día en 442 mil millones de dólares; al cierre, su capitalización alcanzó 5,49 billones, estableciendo la segunda mayor subida de un día en la historia de la compañía. Se rompió por completo el “maleficio de que el precio de la acción cae el día de los resultados”. Un desempeño sólido disipó la niebla de la operativa de compraventa algorítmica relacionada con la inteligencia artificial y dejó a los vendedores en corto desprevenidos, impulsando además una subida generalizada del sector tecnológico.

Aunque las expectativas sobre los resultados superaron con creces lo previsto, aún podrían estar algo conservadoras. La empresa ya ha dejado claro que la situación actual la ha descrito como “suministro limitado”. Si el suministro no estuviera limitado, el ritmo real de crecimiento de la demanda sería significativamente más alto.

El extraordinario crecimiento de Nvidia está profundamente arraigado en el conocimiento colectivo de Wall Street: los inversores en general esperan que sus resultados superen lo previsto, lo que ha llevado a que su precio haya caído en seis de los últimos ocho días de publicación de resultados. Esta semana, muchos operadores de opciones siguen apostando a que el precio caerá después del anuncio de resultados.

“Evolución de la arquitectura (entregas 1:1 entre LPU y racks NVL, y el lanzamiento del rack de CPU inteligente Vera) acelera el crecimiento.”

“La devolución de capital sigue siendo fuerte. En el segundo trimestre del año fiscal 2027, el monto de retorno marcó un récord de 26 mil millones de dólares, incluyendo 20 mil millones en recompras de acciones y un dividendo trimestral de 0,25 dólares por acción; en total, 6 mil millones de dólares.”

“La tasa de aumento de capacidad de Rubin y LPU supera lo esperado. Vera Rubin ya ha comenzado este mes la producción en masa y el envío. Todos los pedidos de los hiperescaladores de centros de datos, plataformas de nube de IA y fabricantes OEM de sistemas ya están realizados, convirtiéndolo en el chip con el ritmo de crecimiento más rápido que Nvidia ha tenido hasta la fecha.

Groq 3 LPX también ya está en producción total y comenzará a producirse en masa y a enviarse más adelante en este trimestre; Neocloud NEBIUS será el primer adoptante. Se espera que los ingresos del chip Vera representen cerca del 20% de los ingresos de centros de datos en el tercer trimestre del año fiscal 2027.”

El último informe financiero de Nvidia impulsó el optimismo de Wall Street: incluyendo Morgan Stanley, Citigroup y el Banco de Sumitomo Mitsui, entre otros, más de dos docenas de grandes bancos elevaron sus objetivos de precio. ¡Las 26 firmas de banca de inversión elevaron el objetivo de Nvidia en 250 a 550 dólares!

Comencé a invertir en acciones de Nvidia en el verano de 2020 y, a día de hoy, mi comprensión de la empresa es muy profunda y completa. He seguido invirtiendo continuamente en acciones de Nvidia. Le recomiendo encarecidamente que asigne y compre acciones de Nvidia dentro de su cartera.
$NVDA.US

¡El primer discurso público de Walsh-Jackson Hall está a punto de comenzar! El mercado espera que hable más sobre cuestiones económicas, pero hay desacuerdo sobre sus perspectivas para las tasas de interés.

① El presidente de la Fed, Kevin Walsh, pronunciará su primer discurso temático en Jackson Hole el viernes a las 22:00 hora de Pekín;

② Según una encuesta realizada por los medios, el mercado espera recibir más información del presidente de la Fed;

③ Entre 31 entrevistados, el 80% considera que el presidente de la Fed debería ofrecer más ideas sobre la situación económica.

Creo que la posibilidad de no subir las tasas es relativamente alta, y también es muy buena idea asignar (comprar) acciones de Nvidia, Microsoft, Amazon y SpaceX.
Estas empresas tienen valoraciones relativamente razonables en la actualidad, lo que las hace adecuadas para una estrategia de compra.

$NVDA.US
$SPCX
$AAPL.US

Se prevé que para 2029 el precio del BTC alcance los 300.000 dólares, convirtiéndose en el principal beneficiario de las «operaciones por devaluación de la moneda». La lógica central detrás de esta predicción es que la era de 40 años de caída de las tasas de interés ya terminó. Con las autoridades gubernamentales de todo el mundo enfrentándose a un trasfondo de deuda soberana sin precedentes, los países se ven cada vez más presionados por la carga de los intereses de la deuda. El aumento de los rendimientos creará un ciclo vicioso de retroalimentación: suben los gastos por intereses, se amplía el déficit fiscal y la demanda de préstamos continúa disparándose.

Los inversionistas que mantengan activos escasos difíciles de diluir se beneficiarán de ello. La estructura única de tenencia del BTC—aproximadamente el 60% del BTC está en manos de tenedores a largo plazo que no son sensibles al precio (incluso si el precio cae más del 50%, continuarán manteniéndolo)—, junto con la expansión continua de los canales de inversión institucionales y minoristas, refuerza aún más la posición del BTC. Soy muy optimista sobre la escasez del BTC; seguir invirtiendo en BTC es la mejor opción.
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Bitcoin Asia 2026（Conferencia Asiática de Bitcoin）se celebrará del 27 al 28 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (HKCEC). El evento está organizado por BTC Inc. (perteneciente a Nakamoto Inc.) y cuenta con el patrocinio nominal de Metaplanet. Es una de las conferencias temáticas sobre bitcoin de mayor envergadura en Asia.

Según los invitados confirmados anunciados por fuentes oficiales y por diversos medios (incluidas la primera tanda y actualizaciones posteriores, hasta vísperas del evento), los principales pesos pesados y ponentes destacados en el ecosistema cripto y áreas relacionadas (incluidos):
Headliners (principales)

• CZ (赵长鹏): fundador de Binance (posteriormente se centró en educación y asesoría regulatoria, etc.). Ya confirmado con discurso en el escenario principal.

• Balaji Srinivasan: fundador de Network School, autor de 《The Network State», ponente invitado de nivel “con cierre” para el tema principal.

• Justin Sun (孙宇晨): fundador de TRON, asesor de WBTC/HTX, etc.

• Simon Gerovich: CEO de Metaplanet (el mayor tenedor corporativo de Bitcoin de Japón, patrocinador nominal del congreso).

• David Bailey: CEO y Chairman de Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA)。

• Gracy Chen: CEO de Bitget.

• Mark Yusko: Managing Partner de Morgan Creek Digital.

• AJ Scaramucci: fundador y CEO de Treasure Trove.

Otros invitados importantes confirmados

• Hugh Hendry: fundador de Acid Capitalist, ex gestor de fondos de cobertura macro (quien públicamente pasó a apoyar el bitcoin como activo monetario).

• Matt Cole: Chairman y CEO de Strive (empresa relacionada con tesorerías de bitcoin que cotizan en bolsa).

• Jack Kong: fundador de Nano Labs, relacionado con el ecosistema del Cyberport de Hong Kong.

• Bonnie Chang: fundadora y presentadora de Bonnie Blockchain.

• Lado de políticas e instituciones: Dr. Hon. Johnny Ng (吴杰庄) (miembro de la Asamblea Legislativa de Hong Kong, miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino), Bilal Bin Saqib (presidente de la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Pakistán), etc.

Además, habrá numerosos ponentes de ámbitos como bolsas, custodia, minería, desarrollo, inversión institucional, etc. (el sitio oficial lista más de 150 personas, incluyendo a Stephan Livera, personal relacionado como Bitget/BitGo/Bitdeer, etc.). La agenda abarca adopción institucional, finanzas macro, regulación, infraestructura y otros temas.

Apple (AAPL) celebrará el mayor evento de lanzamiento de productos de este año en su sede en Cupertino el 9 de septiembre a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico de Estados Unidos), lo que equivale al 1:00 a. m. del día siguiente en horario de Pekín. Este será también el primer lanzamiento de un gran producto que lidera Tim Cook tras asumir el cargo de CEO. Se espera que Apple presente su primer iPhone con pantalla plegable; el tamaño del dispositivo será de aproximadamente el de un pasaporte estándar. Al desplegarse, el tamaño de la pantalla será cercano al de un iPad pequeño. Esta será la mayor transformación del diseño del iPhone en casi 20 años desde su lanzamiento. Apple también planea lanzar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, con un chip más rápido, mejoras en la autonomía y una actualización considerable de la cámara; al menos los modelos de mayor tamaño incluirán una apertura mecánica. La segunda generación del iPhone Air y la versión estándar del iPhone 18 se retrasarán hasta la próxima primavera. Es posible que el nuevo Apple Watch también se presente al mismo tiempo. El ex CEO Tim Cook, que se retira del cargo, seguirá desempeñando funciones como presidente ejecutivo.

A pesar de que el primer iPhone plegable que Apple lanzará en septiembre podría costar hasta 2500 dólares, el volumen de envíos durante el primer año superará los 10 millones de unidades y ayudará a reactivar el mercado de teléfonos con pantalla plegable. Según las previsiones, los envíos globales de teléfonos con pantalla plegable crecerán un 12,6% este año, un 18% el próximo y, para 2027, Apple representará el 40% de los envíos mundiales de teléfonos plegables. Al mismo tiempo, debido al aumento de precios de componentes como los chips de memoria y a las limitaciones de suministro, se espera que el mercado global de smartphones en general se contraiga un récord de 16,7% este año y que se anuncie: «la era de los teléfonos inteligentes baratos ha terminado».
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SpaceX planea construir en la costa sur del estado de Luisiana una base de lanzamiento del Starship con un valor de 100 mil millones de dólares, incorporando un tercer sitio de lanzamiento. La base estará ubicada en la isla Pequeña y contará con aproximadamente 125.000 acres. Se planea construir 5 complejos de lanzamiento, 10 plataformas de lanzamiento, así como instalaciones para la producción de propelente, generación de energía, procesamiento de vehículos y viviendas para empleados. Esta base ayudará a SpaceX a aumentar la frecuencia de lanzamientos del Starship y respaldará el plan futuro de construir hasta 1 millón de satélites de centros de datos. En el futuro, el Starship también se utilizará para lanzar satélites mejorados de Starlink; se prevé que, como muy pronto en 2027, cumpla misiones de centros de datos en órbita, y que, como muy pronto en 2028, lleve astronautas de la NASA para una misión lunar.

La adquisición de Cursor es un paso importante para que SpaceX amplíe su capacidad de inteligencia artificial a nivel empresarial, ya que la tecnología y los datos de Cursor ayudan a mejorar el rendimiento de Grok.

Después de integrar los datos de Cursor en el entrenamiento suplementario de Grok, el rendimiento de Grok ha mejorado de manera significativa. Grok 4.6 combina potentes capacidades de inteligencia artificial con un costo notablemente inferior al de productos similares, lo que lo hará más atractivo para los usuarios y ayudará a una adopción más amplia.

La capacidad de generar ganancias para los clientes empresariales será cada vez más importante para Grok. Con el tiempo, la inteligencia artificial podría convertirse en un contribuidor aún mayor de los ingresos de SpaceX. Una aplicación más amplia y una capacidad de monetización en constante mejora brindarán un nuevo impulso para el crecimiento de SpaceX más allá de sus negocios actuales.

Ahora, el precio de las acciones de SpaceX es muy atractivo; adelantarse a comprar es la mejor estrategia de inversión. ¡En los próximos 3-5 años se obtendrán retornos múltiples!
¡Solo como referencia!
$SPCXB

Un análisis muy profesional

26 de agosto a las 20:30 se publican los datos de PCE de julio; si la lectura supera las expectativas, se verán afectados los pronósticos sobre la trayectoria de política de la Reserva Federal para septiembre. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la volatilidad vinculada a los activos de riesgo globales podrían moverse en sincronía. Asimismo, el dato revisado del PIB real de EE. UU. del segundo trimestre se dará a conocer el 26 de agosto a las 20:30; en términos intermensuales, los inversores esperan que el indicador de inflación que más favorece la Fed—el índice de precios PCE subyacente—suba un 0,2%. Si el incremento fuera mayor, podría llevar a los inversores a reconsiderar la expectativa de que la Fed no moverá su política en septiembre, abriendo la puerta a una corrección a la baja del oro. En cambio, si el dato mensual de inflación PCE subyacente resultara más débil de lo esperado, podría ayudar a que el oro continúe al alza.

Luego, el jueves 27 de agosto, los operadores prestarán atención al informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. El viernes por la noche, a las 22:00, también se publicará la primera revisión anual de referencia de los datos de empleo no agrícola, así como el valor final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto.

La primera revisión anual de referencia de los datos de empleo no agrícola le indicará al mercado si las cifras laborales de EE. UU. reportadas anteriormente fueron sobreestimadas o subestimadas. Después de que recientemente se observaran señales de debilitamiento en la contratación, esta corrección podría volverse aún más importante: si muestra que el mercado laboral se deterioró de forma considerable, podría afectar las expectativas sobre la política de la Fed.

El impulso del crecimiento económico de EE. UU. se está acelerando. El índice compuesto global de EE. UU. de S&P Global PMI subió 1,5 puntos en agosto, hasta 56,0, el nivel más alto desde abril de 2022, y registró crecimiento por tercer mes consecutivo. Al mismo tiempo, el índice PMI del sector servicios aumentó 2,2 puntos hasta 56,8, el nivel más alto desde marzo de 2022. El índice PMI manufacturero cayó 0,7 puntos, hasta 53,9, el nivel más bajo de los últimos 5 meses; aun así, se mantiene en la zona de expansión.

Al mismo tiempo, la contratación de empresas en EE. UU. está liderada por el sector servicios, con el aumento más rápido del número de empleados desde enero de 2025. Estos datos indican que el crecimiento interanual del PIB de EE. UU. en el tercer trimestre de 2026 alcanzará el +3,0%, frente al +1,5% del segundo trimestre. La inteligencia artificial está impulsando una ola de crecimiento histórica.