deribit

日拱一卒：¿Deribit, propiedad de Coinbase, todavía se puede usar?

La liquidez de las opciones sobre BTC y ETH es realmente buena. Si ya tenías pensado comprar, vender puts y cobrar la prima suele resultar muy cómodo.

Pero recuerda siempre esto: los productos de opciones con dos divisas, como este, no están pensados para ganar solo esa pequeña prima. Al final, acabas comprando un montón de posiciones que no quieres. Su único papel es servirte como herramienta para que puedas hacer una “compra en el punto bajo” (bottom-fishing). La condición es que ese precio ya sea uno al que de verdad te gustaría comprar.

Muchísima gente ganó primas diez veces con opciones; en la undécima ocasión, al ejecutarse, terminó quedándose con un activo que no quería mantener, perdiendo todo lo ganado en las diez anteriores. La herramienta es neutral: depende de si la usas para defenderte o para apostar.

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Deribit (#Deribit ): El 26 de junio se va a dar la expiración (#expiration ) de los contratos de opciones (#options ) sobre Bitcoin $BTC y Ethereum $ETH , con un valor total que alcanzará los 11.2 mil millones de dólares.
Este evento generalmente aumenta la volatilidad en el mercado antes y después de la fecha de expiración, ya que los traders grandes y los creadores de mercado ajustan sus posiciones y se cubren de riesgos.

105 mil millones de dólares en opciones están a punto de vencer, pero la volatilidad de Bitcoin está más tranquila que nunca

El 26 de junio vencen las opciones trimestrales de Deribit, con más de 100 mil millones de dólares en contratos abiertos. Sin embargo, la volatilidad implícita está solo en 42%, y según el CCO de Deribit, aunque esto es bajo históricamente, no se considera un precio de liquidación.

Lo más incómodo es que el 78% de las opciones de compra están fuera del dinero, BTC ha caído un 12% este mes y ahora está atrapado entre 60,700 y 65,000 dólares. Polymarket ha marcado la probabilidad de que esté por debajo de 56K en un 99.75%... lo bajista que está este mercado es evidente.

Sin embargo, una baja volatilidad implícita no significa que la volatilidad real también sea baja. La cobertura de los dealers en el día de vencimiento trimestral a menudo puede amplificar la volatilidad de precios a corto plazo. En lugar de adivinar la dirección, es mejor observar los cambios de liquidez cerca de los precios de ejercicio clave. #BTC #Bitcoin

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🚨 ALERTA DE MERCADO: $10.600 MILLONES EN OPCIONES DE BTC EXPIRAN EL 26 DE JUNIO
Y el "dolor máximo" no coincide con donde está el precio ahora mismo. 👀

📊 LOS NÚMEROS DE DERIBIT:
* Expiración total: $10.600M en opciones de $BTC
* Solo $2.000M de ese total está actualmente "in the money" CoinDesk
* El resto — unos $8.600M, el 80% — está fuera del dinero y camino a expirar sin valor CoinDesk
🎯 El dolor máximo (max pain) está en $74.000
📍 BTC cotiza ahora cerca de $65.000
Una brecha del 14% entre la realidad y donde "duele más" para los compradores de opciones. 📉

🌐 ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
La teoría del dolor máximo sugiere que, a medida que se acerca la expiración, el precio tiende a gravitar hacia ese nivel, conforme los creadores de mercado ajustan posiciones. CoinDesk
Si la teoría se cumple, Bitcoin podría ver un fuerte rebote hacia los $74.000 en los próximos días 🚀 CoinDesk
⚠️ Pero ojo — la fiabilidad de este efecto en cripta es ampliamente debatida. CoinDesk

💡 LO QUE DEBES VIGILAR:
✅ Niveles clave de soporte y resistencia alrededor de los strikes principales
✅ Volatilidad elevada en las próximas 48-72 horas
✅ Movimientos bruscos de los market makers ajustando cobertura

¿Crees que BTC sube hacia el dolor máximo, o el mercado real manda esta vez? 👇
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$BTC La expiración de opciones de Bitcoin genera un riesgo de precio de $75K antes del asentamiento del 29 de mayo


Una enorme ola de opciones de Bitcoin está a punto de expirar en Deribit el 29 de mayo, con casi 80,535 contratos por un valor de alrededor de $6.25 mil millones dirigiéndose hacia el asentamiento. Los traders están observando de cerca el mercado, ya que los precios de ejercicio clave revelan una creciente tensión entre el impulso alcista y el riesgo a la baja.

Los datos muestran que la mayor concentración de opciones de venta se sitúa en el precio de ejercicio de $75,000, con un valor nocional de aproximadamente $394 millones. Por el lado alcista, el precio de ejercicio de $80,000 domina con casi $532 millones en interés abierto, señalando que muchos traders aún esperan que Bitcoin suba más.

El ratio actual de put/call se sitúa en 0.86, reflejando un sentimiento de mercado ligeramente alcista en general. Sin embargo, los analistas advierten que el nivel de “dolor máximo” —el punto de precio donde el mayor número de opciones expira sin valor— está actualmente alrededor de $75,000, aproximadamente $2,000 por debajo del precio actual de negociación de Bitcoin.

Esta configuración aumenta la posibilidad de presión de precio que lleve a Bitcoin hacia la zona de $75K a medida que se acerca la expiración. Con miles de millones de dólares en juego, la volatilidad podría aumentar drásticamente en los próximos días a medida que los traders se reposicionen antes del asentamiento.

#Bitcoin❗ #CryptoMarkets #BTCOptions #Deribit #BitcoinTrading

El encanto de BTC proyectado en la expiración de las 08:00. La línea dorada es donde los dealers cambian de compradores a vendedores a medida que la theta se desangra, y el spot está justo sobre ella. Rojo es venta forzada por debajo, azul es compra por encima. El flujo de cobertura lee -6.6M USD/día.

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🎯 Apuesta en opciones sobre BTC 70K→72K, 2.5 mil millones de dólares

📰 20.000 contratos vencen a fin de mes, justo en el momento clave de la reunión de la Fed. BTC cotiza actualmente en 64768 dólares

💬 Dinero grande: tras el rebote en 58K, incrementa directamente el apalancamiento y apuesta por el cierre de fin de mes. Si la Fed no hace nada, es la mejor noticia para los activos de riesgo

🏷️ #BTC #期权 #Deribit #美联储 #Institución

Tema: El MACD cambia a alcista con 80K a la vista ¿Puede una pared de opciones de 1B impulsar el BTC más alto?

🚨 Hay $1.2B apilados en el strike de opciones de Bitcoin en $80K… pero, ¿de verdad eso importa?

📊 El MACD lento de Bitcoin ha mostrado su primer cruce alcista desde febrero, mientras que Deribit muestra que las opciones de compra superan a las de venta (58.5% vs. 41.5%), alimentando un nuevo optimismo.

⚖ Pero hay otro lado: el BTC todavía ronda el nivel de max pain de ~63K, con una resistencia importante esperando alrededor de $65.4K, $67.3K y $71.1K. Una pared de opciones no es una garantía: a menudo refleja más la convicción del trader que el destino.

🧠 ¿La idea clave? La colocación en opciones puede influir en la acción del precio a corto plazo mediante el cobertura de los market makers, pero las noticias macro, la liquidez y las resistencias técnicas siguen marcando el panorama más grande.

👀 Los traders inteligentes no están preguntando, "¿El BTC llegará a $80K?". Están preguntando, "¿Qué señales respaldan o invalidan la narrativa actual?"

💬 ¿La pared de opciones en $80K es una señal de mercado significativa o solo el lugar donde se están acumulando expectativas alcistas? Comparte tus ideas abajo.

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$BTC
$SOL
$XRP

10.6 Mil Millones de Dólares en Opciones Vencen Hoy. Estoy Terriblemente Asustado.

Este es el día que he estado temiendo.

Más de 10.6 mil millones de dólares en opciones sobre Bitcoin vencen hoy. El mayor evento individual de vencimiento en la memoria reciente.

Aquí está la parte aterradora. La mayoría de estos contratos están fuera del dinero. Eso significa que cuatro de cada cinco opciones están destinadas a vencer sin valor. Alguien va a perder una fortuna hoy.

El precio de máximo dolor es de 74000 dólares. Eso es aproximadamente un 14 por ciento por encima del precio actual al contado. Todas esas apuestas alcistas colocadas hace meses ahora están profundamente en pérdidas.

Los creadores de mercado están corriendo para cubrir sus posiciones. Eso significa comprar o vender Bitcoin para mantenerse neutral. Esta actividad crea una volatilidad brusca a corto plazo.

Los vencimientos importantes anteriores provocaron movimientos violentos. Marzo de 2024. Junio de 2025. Diciembre de 2025. Hoy podría no ser diferente.

Me quedo al margen. Observando. Esperando. Listo para actuar si las cosas se ponen locas.

¿Estás posicionado para esto o te estás manteniendo a salvo.

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⚠️ BITCOIN ATRAPADO EN $64K — Y SE ACERCA OTRO GATILLO DE VOLATILIDAD.
El mercado contiene la respiración mientras se acerca una nueva expiración de opciones. 👀

📊 LOS NÚMEROS DE LA ÚLTIMA EXPIRACIÓN:
31.000 contratos de BTC expiraron, con un ratio put-call de 0.78, un punto de dolor máximo de $65.000, y un valor nocional de $1.900 millones Spoted Crypto
138.000 contratos de ETH expiraron, con un ratio put-call de 1.03, un dolor máximo de $1.725, y un valor nocional de $230 millones 📉 Spoted Crypto

🌐 EL CONTEXTO DEL PRECIO:
Bitcoin cayó por debajo de $64.000, presionado tanto por la expiración de opciones como por $452 millones en liquidaciones Datawallet
El Índice de Miedo y Codicia entró en "miedo extremo", marcando 14 😨 Datawallet
Ambos activos cerraron por debajo de sus niveles de dolor máximo — señal de que los vendedores tienen el control por ahora 🔴 Spoted Crypto

🎯 LOS NIVELES QUE TODOS VIGILAN:
Soporte clave cerca de $60.400, con resistencia en $68.546 Datawallet
GreeksLive advierte que $60.000 funciona como un "umbral crítico" — una ruptura sostenida por debajo podría convertir la cobertura de los dealers en una fuerza que refuerce el movimiento bajista ⚠️ Spoted Crypto

🔮 LO QUE VIENE:
Todas las miradas se dirigen ahora a la expiración trimestral de junio de 2026 — el evento de derivados más importante del Q2 Quicknode
El registro histórico de 2025 es consistente: cada una de las cinco expiraciones trimestrales produjo un movimiento positivo dentro de las 72 horas posteriores al cierre 📈 Quicknode

💡 LA PREGUNTA QUE IMPORTA:
¿Esta vez el patrón se repite, o el contexto macro actual rompe la racha? 🤔
¿Crees que BTC rebota después de esta expiración o seguimos viendo sangre? 👇
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Coinbase Abre Derivados Cripto Globales a Instituciones de EE. UU. a Través de la Integración con Deribit

Coinbase no está jugando. Acaban de conectar a los jugadores institucionales de EE. UU. directamente a los mercados globales de derivados cripto. Piensa en opciones y futuros perpetuos, todos accesibles a través de su plataforma mediante una integración con Deribit. Esto es un tiro directo para captar el flujo institucional que anteriormente buscaba en otros lugares estos productos.

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🚀 ¡MEGA ACTUALIZACIONES PARA TRON! 🌊✨

1️⃣ MetaMask se vuelve nativo para TRON 🦊🔗

- Soporte oficial llega en enero de 2026 🗓️
- ¡Adiós a configuraciones complicadas! TRX funcionará directamente dentro de MetaMask como ETH 🎯
- ¡Impulso masivo en la adopción para el ecosistema! 📈

2️⃣ Deribit lanza opciones de TRX 📊⚖️

- ¡Las herramientas de trading de nivel institucional finalmente están aquí!
- Los grandes jugadores pueden ahora hacer hedge y operar TRX de manera profesional
- Prueba de que TRON está recibiendo atención seria de inversores de nivel Wall Street 🏦💸

¡La red está subiendo de nivel A LO GRANDE! 🚀🔥

#TRON $TRX #MetaMask #Deribit

⏳ La Masiva Expiración de Opciones de Deribit de $6.25 Mil Millones Hoy: ¿Reinará el 'Max Pain' Este Fin de Semana?
Hoy, 29 de mayo, el mercado de derivados de cripto enfrenta una de sus mayores pruebas del mes. Deribit está liquidando unos impresionantes $6.25 mil millones en contratos de opciones de Bitcoin.
Cuando este nivel de interés abierto expira, reconfigura completamente la liquidez del mercado y crea una "atracción gravitacional" en el precio al contado. Aquí está exactamente lo que necesitas saber para navegar la volatilidad del fin de semana.
📉 La Mecánica del 'Max Pain' en $75,000
Los datos muestran una relación put/call moderadamente alcista de 0.86, lo que significa que las opciones call (apuestas al alza) aún superan a las puts. Sin embargo, la métrica más crítica hoy es el precio de Max Pain, que se sitúa justo en $75,000.
¿Qué es el Max Pain? Es el nivel de precio al que el mayor número de contratos de opciones expira completamente sin valor, causando la máxima pérdida financiera a los compradores de opciones (y la máxima ganancia para los escritores de opciones/creadores de mercado).
La Atracción Gravitacional: En las horas previas a la liquidación, grandes creadores de mercado institucionales a menudo cubren sus posiciones comprando o vendiendo BTC al contado para empujar el precio hacia el strike de Max Pain. Esto explica por qué Bitcoin ha estado fuertemente anclado alrededor del rango de $74,000–$76,000 en las últimas 24 horas.
🚀 ¿Qué Sucede Después de la Expiración?
Una vez que el reloj marque las 08:00 UTC y estos contratos se liquiden, las "esclavitudes" son removidas.
La Liberación de Volatilidad: Históricamente, las grandes expiraciones de opciones actúan como un resorte comprimido. Una vez que la posición se reinicia, Bitcoin se libera para moverse más libremente en la dirección de la tendencia dominante.
Short Squeeze o Más Alivio: Si el precio al contado se mantiene exitosamente por encima del piso de $75,000 después de la expiración, podríamos ver un rápido rally de alivio a medida que las posiciones cortas se ven obligadas a cubrir sus posiciones durante el fin de semana.

💬 ¿Dónde crees que cierra Bitcoin la vela semanal después de la masiva expiración de hoy? ¿Estamos volviendo a bombear hacia $78k+, o visitando bolsas de liquidez más bajas? ¡Comparte tus velas y objetivos abajo! 👇
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¿Cómo ver en tiempo real la alta y baja de IV? No te fíes de tu instinto, mira los datos

Muchos traders novatos en opciones compran calls y puts basándose en su intuición: si creen que va a subir, compran calls; si piensan que bajará, compran puts.

Pero la primera lección en el trading de opciones no es la dirección, sino: ¿es cara o barata la volatilidad que estás comprando ahora?

IV (volatilidad implícita) es el termómetro de las opciones. IV alta, opciones caras; IV baja, opciones baratas. La pregunta es, ¿cómo juzgar la alta o baja?

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Primer paso: mira la relación entre IV y HV

HV es cuánta volatilidad real ha tenido BTC en los últimos 30 días. IV es la expectativa del mercado sobre la volatilidad en los próximos 30 días.

• IV > HV gran diferencia → opciones caras, el mercado está pagando una prima por eventos que aún no han sucedido
• IV ≈ HV → precio neutral
• IV < HV → opciones baratas, el mercado subestima la volatilidad

Los datos de hoy: BTC ATM IV 45.8%, 30d HV 32.0%, una diferencia de 14 puntos — el mercado está dispuesto a pagar casi un 50% de prima para asegurar el riesgo a la baja a corto plazo.

Segundo paso: observa la estructura de plazos

IV cercana alta, lejana baja = tensión a corto plazo pero calma a mediano/largo plazo. Lejana más alta = contango, precios de mercado alcista. Toda la curva en ascenso = verdadero pánico.

Tercer paso: utiliza herramientas en tiempo real

Índice DVOL de Deribit, Laevitas, o calcula de forma inversa el precio de la opción ATM. Hoy el DVOL de BTC es aproximadamente 36 (en niveles bajos), pero IV ATM cercana es 45.8% — la diferencia indica que el mercado está pagando por el riesgo a corto plazo, no es un pánico generalizado.

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Principios prácticos

1. Antes de comprar opciones, mira el percentil de IV: si está por encima del 80% en los últimos 30 días, es muy probable que estés pagando de más.
2. Antes de vender opciones, confirma que HV está debilitándose pero IV aún no ha caído (noche previa al crush de IV)
3. No mires solo un número: lo clave es entender por qué el mercado está pagando por el riesgo.

Hoy BTC: PCR de 0.69 → 1.58, puts cercanas en aumento, y los 50k-P lejanos están calentándose — el mercado está pagando primas tanto por caídas a corto plazo como por eventos extremos.

Antes de comprar un call, pregúntate: ¿estás dispuesto a hacer la compra a esta temperatura?

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Sigue a Ice Fire Island y mira las opciones con ojos de trader.

#期权 #BTC #隐含波动率 #IV #Deribit

📊 Enfriamiento de Volatilidad de Vencimiento de Opciones

💰 Más de $5.4B en #bitcoin y #Ethereum opciones expiraron en Deribit a las 8:00 a.m. UTC.

🎯 Niveles de dolor máximo: $108K para BTC, $3,800 para ETH.

⚡ Los traders se prepararon para la volatilidad mientras las posiciones se deshacían: BTC cayó por debajo de $101K antes de recuperarse a $101.7K, mientras que ETH se recuperó de $3,331 a $3,355.
$BTC $ETH


#CryptoMarket #OptionsExpiry #Deribit

🚨 BTC BARRIÓ LA ZONA DE LIQUIDACIONES EN 78.994K COMO SE ESPERABA

Mira cómo se está desarrollando el movimiento porque sigue el guión que veníamos marcando 👀 dale en el recuadro amarillo para mas

#bitcoin continuó la secuencia bajista y alcanzó exactamente el escalón de liquidaciones de #long s en los 78.994 dólares que señalamos hace días

El precio aceleró a la baja limpiando una buena cantidad de posiciones apalancadas en long especialmente en #Deribit

🧠 Esto vuelve a confirmar que el mercado sigue moviéndose hacia las zonas donde hay más liquidez acumulada

Una vez barrida esa zona ahora el precio tendrá que definir el siguiente rango de interés

Tú crees que desde aquí rebota o todavía hay más limpieza bajista por delante

Dime qué piensas abajo 👇

🚨 INSIGHT: $6.25B en $BTC opciones están a punto de expirar en Deribit hoy. #BTC #Deribit #news #BREAKING #bitcoin