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La caída de las emisiones de bonos en la zona euro del 20% no necesariamente significa lo que creen los traders. A pesar de que las emisiones totales disminuyeron en el tercer trimestre hasta los 323 mil millones de euros, las cifras netas nos cuentan otra historia completamente.
Esta contradicción entre la caída del total y el aumento de la emisión neta en un 5% sugiere que los gobiernos están gestionando su liquidez con extrema cautela en este periodo. Los mercados a menudo interpretan mal esta brecha y esperan movimientos contrarios en la política monetaria. Recuerda que es la liquidez neta la que impulsa las decisiones de los grandes actores en $EUR, no los titulares.
He observado durante la volatilidad del mercado que ignorar los flujos netos frente a las emisiones totales es el mayor error que cometen los principiantes al analizar el macro.
¿Cómo se reflejará esta brecha de financiación en el apetito por el riesgo en los mercados financieros durante los próximos meses?
#Eurozone #BondMarkets #MacroEconomics #Trading #Finance
La caída de las emisiones de bonos en la zona euro del 20% no necesariamente significa lo que creen los traders. A pesar de que las emisiones totales disminuyeron en el tercer trimestre hasta los 323 mil millones de euros, las cifras netas nos cuentan otra historia completamente.
Esta contradicción entre la caída del total y el aumento de la emisión neta en un 5% sugiere que los gobiernos están gestionando su liquidez con extrema cautela en este periodo. Los mercados a menudo interpretan mal esta brecha y esperan movimientos contrarios en la política monetaria. Recuerda que es la liquidez neta la que impulsa las decisiones de los grandes actores en $EUR, no los titulares.
He observado durante la volatilidad del mercado que ignorar los flujos netos frente a las emisiones totales es el mayor error que cometen los principiantes al analizar el macro.
¿Cómo se reflejará esta brecha de financiación en el apetito por el riesgo en los mercados financieros durante los próximos meses?
#Eurozone #BondMarkets #MacroEconomics #Trading #Finance
Esta contradicción entre la caída del total y el aumento de la emisión neta en un 5% sugiere que los gobiernos están gestionando su liquidez con extrema cautela en este periodo. Los mercados a menudo interpretan mal esta brecha y esperan movimientos contrarios en la política monetaria. Recuerda que es la liquidez neta la que impulsa las decisiones de los grandes actores en $EUR, no los titulares.
He observado durante la volatilidad del mercado que ignorar los flujos netos frente a las emisiones totales es el mayor error que cometen los principiantes al analizar el macro.
¿Cómo se reflejará esta brecha de financiación en el apetito por el riesgo en los mercados financieros durante los próximos meses?
#Eurozone #BondMarkets #MacroEconomics #Trading #Finance
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¿La subasta «fallida» de 30 años de la que todo el mundo está en pánico? La historia dice que es una puesta en escena, no una advertencia. 📉
La semana pasada, EE. UU. vendió 25.000 millones de dólares en bonos a 30 años al 5,216% — el nivel más alto desde 2001. Suena el coro de siempre: la deuda es insostenible, nadie compra, y los rendimientos se disparan.
Miremos más allá de los titulares.
Bid-to-cover: 2,39 vs 2,43 promedio — más flojo, no roto. Compradores extranjeros: 66,8% vs 67% norma — básicamente sin cambios. El único descenso real fue la demanda doméstica (21,6% vs 22,5%), así que los dealers absorbieron 11,6% en vez de 10,6%. Una subasta floja — no una huelga de compradores.
Ahora el patrón que realmente importa 👇
Cada vez que el miedo por los bonos llega a su punto máximo, suele marcar el suelo, no el inicio:
2011: rebajas de S&P a EE. UU., todos esperan tasas largas más altas → los rendimientos cayeron.
Nov 2023: «la peor subasta en años» → la punta larga repuntó dos días después.
1994: la Gran Masacre de Bonos, los 10s tocaron 8%, ~$1T perdido, quiebra de Orange County → de vuelta bajo 6% a finales de 1995.
El máximo dolor seguía siendo el principal.
¿Por qué? La curva de rendimientos valora las expectativas sobre la economía — no el tamaño de la deuda ni el volumen de los titulares. Y ahora el mercado laboral se está resquebrajando, la inflación parece contenida y las expectativas de recortes de tasas pasaron de tres subidas a solo una este año. Eso es un territorio de desaceleración de manual — donde la duración larga gana. 🎯
Con más del 5% en el 30 años, te aseguras un rendimiento real no visto en 15 años (ese bono pagaba 2,5% hace una década). Si la Fed gira, el tramo largo rinde. Si la inflación recalentara, te quedas con un cupón del 5%+ y esperas.
Así que aquí va la pregunta: si los rendimientos están cerca de un pico y empiezan a bajar, ¿qué pasa con las acciones y el cripto durante esa revalorización del crédito?
#TreasuriesRising #Macro #BondMarkets #CryptoMacro #FederalReserve
¿La subasta «fallida» de 30 años de la que todo el mundo está en pánico? La historia dice que es una puesta en escena, no una advertencia. 📉
La semana pasada, EE. UU. vendió 25.000 millones de dólares en bonos a 30 años al 5,216% — el nivel más alto desde 2001. Suena el coro de siempre: la deuda es insostenible, nadie compra, y los rendimientos se disparan.
Miremos más allá de los titulares.
Bid-to-cover: 2,39 vs 2,43 promedio — más flojo, no roto. Compradores extranjeros: 66,8% vs 67% norma — básicamente sin cambios. El único descenso real fue la demanda doméstica (21,6% vs 22,5%), así que los dealers absorbieron 11,6% en vez de 10,6%. Una subasta floja — no una huelga de compradores.
Ahora el patrón que realmente importa 👇
Cada vez que el miedo por los bonos llega a su punto máximo, suele marcar el suelo, no el inicio:
2011: rebajas de S&P a EE. UU., todos esperan tasas largas más altas → los rendimientos cayeron.
Nov 2023: «la peor subasta en años» → la punta larga repuntó dos días después.
1994: la Gran Masacre de Bonos, los 10s tocaron 8%, ~$1T perdido, quiebra de Orange County → de vuelta bajo 6% a finales de 1995.
El máximo dolor seguía siendo el principal.
¿Por qué? La curva de rendimientos valora las expectativas sobre la economía — no el tamaño de la deuda ni el volumen de los titulares. Y ahora el mercado laboral se está resquebrajando, la inflación parece contenida y las expectativas de recortes de tasas pasaron de tres subidas a solo una este año. Eso es un territorio de desaceleración de manual — donde la duración larga gana. 🎯
Con más del 5% en el 30 años, te aseguras un rendimiento real no visto en 15 años (ese bono pagaba 2,5% hace una década). Si la Fed gira, el tramo largo rinde. Si la inflación recalentara, te quedas con un cupón del 5%+ y esperas.
Así que aquí va la pregunta: si los rendimientos están cerca de un pico y empiezan a bajar, ¿qué pasa con las acciones y el cripto durante esa revalorización del crédito?
#TreasuriesRising #Macro #BondMarkets #CryptoMacro #FederalReserve
La semana pasada, EE. UU. vendió 25.000 millones de dólares en bonos a 30 años al 5,216% — el nivel más alto desde 2001. Suena el coro de siempre: la deuda es insostenible, nadie compra, y los rendimientos se disparan.
Miremos más allá de los titulares.
Bid-to-cover: 2,39 vs 2,43 promedio — más flojo, no roto. Compradores extranjeros: 66,8% vs 67% norma — básicamente sin cambios. El único descenso real fue la demanda doméstica (21,6% vs 22,5%), así que los dealers absorbieron 11,6% en vez de 10,6%. Una subasta floja — no una huelga de compradores.
Ahora el patrón que realmente importa 👇
Cada vez que el miedo por los bonos llega a su punto máximo, suele marcar el suelo, no el inicio:
2011: rebajas de S&P a EE. UU., todos esperan tasas largas más altas → los rendimientos cayeron.
Nov 2023: «la peor subasta en años» → la punta larga repuntó dos días después.
1994: la Gran Masacre de Bonos, los 10s tocaron 8%, ~$1T perdido, quiebra de Orange County → de vuelta bajo 6% a finales de 1995.
El máximo dolor seguía siendo el principal.
¿Por qué? La curva de rendimientos valora las expectativas sobre la economía — no el tamaño de la deuda ni el volumen de los titulares. Y ahora el mercado laboral se está resquebrajando, la inflación parece contenida y las expectativas de recortes de tasas pasaron de tres subidas a solo una este año. Eso es un territorio de desaceleración de manual — donde la duración larga gana. 🎯
Con más del 5% en el 30 años, te aseguras un rendimiento real no visto en 15 años (ese bono pagaba 2,5% hace una década). Si la Fed gira, el tramo largo rinde. Si la inflación recalentara, te quedas con un cupón del 5%+ y esperas.
Así que aquí va la pregunta: si los rendimientos están cerca de un pico y empiezan a bajar, ¿qué pasa con las acciones y el cripto durante esa revalorización del crédito?
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Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentan el lunes 20 de abril, tras un fin de semana de tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán.
🔹 El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 4.266%, más de un punto básico.
🔹 El rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó más de dos puntos básicos hasta el 3.733%, mientras que el rendimiento a 30 años subió menos de un punto básico hasta el 4.893%.
#TreasuryYields #USEconomyEra #GeopoliticalRisk #IranTensions #BondMarkets
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentan el lunes 20 de abril, tras un fin de semana de tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán.
🔹 El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 4.266%, más de un punto básico.
🔹 El rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó más de dos puntos básicos hasta el 3.733%, mientras que el rendimiento a 30 años subió menos de un punto básico hasta el 4.893%.
#TreasuryYields #USEconomyEra #GeopoliticalRisk #IranTensions #BondMarkets
🔹 El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 4.266%, más de un punto básico.
🔹 El rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó más de dos puntos básicos hasta el 3.733%, mientras que el rendimiento a 30 años subió menos de un punto básico hasta el 4.893%.
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#US30YTreasuryYieldTops5.40%
🚨 ALERTA DE MERCADO: ¡El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años acaba de superar el 5.40%, alcanzando su nivel más alto desde 2004! 📈💥
Una enorme venta masiva global de bonos está recorriendo los mercados mientras crecen los temores por una inflación persistente, la incesante emisión de deuda federal y los elevados déficits fiscales, empujando los costos de endeudamiento con fuerza al alza.
Con los rendimientos a largo plazo disparándose, las tasas hipotecarias, la deuda corporativa y los costos de financiamiento en general reciben un golpe directo 🏠💳. Las acciones sienten la presión, ya que los inversores se apresuran hacia rendimientos gubernamentales libres de riesgo 📉.
¿Es esta una oportunidad generacional de compra para el rendimiento, o una señal de problemas más profundos por venir? 📊🔍 #FinanceNews #BondMarkets #Investing
#Nadeemgujjar143
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$BNB
{spot}(BNBUSDT)
$ETH
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