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Los ETF de Bitcoin han registrado salidas significativas por un total de 1.600 millones de dólares, lo que marca un cambio notable en el sentimiento de los inversores. Esta retirada considerable sugiere un posible enfriamiento o toma de ganancias tras las recientes subidas. Aunque las salidas pueden indicar presión bajista a corto plazo, también presentan oportunidades para que los inversores a largo plazo acumulen activos estratégicamente. El mercado estará muy atento para ver si esta tendencia continúa o si se recupera el interés institucional, lo que influirá en la trayectoria del precio de $BTC .

A medida que el mercado asimila estas cifras, es fundamental recordar que los flujos de los ETF son solo una pieza del complejo rompecabezas de las criptomonedas. La diversificación y la gestión del riesgo siguen siendo primordiales para afrontar estos períodos dinámicos.

Esta información se ofrece únicamente con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.

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Esto es lo que ocurrió cuando Jane Street casi multiplicó por ocho sus tenencias del ETF de Bitcoin de Fidelity la semana pasada, mientras la mayor parte del mercado miraba hacia otro lado.
La mayoría de los traders ve un titular como este y se lanza a comprar $BTC por FOMO, pero luego no tiene ni idea de cuándo salir cuando las mismas instituciones empiezan a deshacerse de sus posiciones.
Jane Street opera como creador de mercado, no como inversor a largo plazo. Aumentar su participación en el ETF de Fidelity de forma tan agresiva en medio de un miedo extremo, con el índice en 19, podría responder a la búsqueda de capturar diferenciales o cubrir otras posiciones, y no a una apuesta basada en el convencimiento. La gente está buscando $USDT, $BTC y $ETH ahora mismo, en busca de seguridad o del próximo movimiento. Este tipo de posicionamiento por parte de una firma como Jane Street suele preceder a la volatilidad, no a un repunte sostenido.
Ya hemos visto movimientos similares. Los grandes operadores acumulan posiciones discretamente, la noticia se filtra, los inversores minoristas los siguen y luego la liquidación ocurre más rápido de lo que cualquiera alcanza a descontar. Sumado a la caída de las posiciones cortas netas en CME y a las persistentes salidas de los ETF, el riesgo es que esto parezca alcista a primera vista, pero se convierta en presión vendedora si el miedo persiste.
¿Alguien más ve esto como una señal de alerta y no como luz verde?
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La última vez que las criptomonedas y las acciones compartieron un factor de liquidez con tanta intensidad, más gente salió escaldada durante la caída de la que llegó a ganar dinero durante la subida.
Los traders siguen comprando $BTC y $ETH en cuanto las acciones empiezan a ponerse en verde, y luego ven cómo ambas se dan la vuelta cuando sale el siguiente dato y empiezan las liquidaciones en cascada de los perpetuos. Esa operación de FOMO basada en la correlación es la forma en que la gente pierde meses de ganancias en una sola sesión.
El verdadero factor no es ninguna narrativa nueva. Es si la liquidez en USD se está expandiendo o contrayendo, además de los flujos de los ETF y el posicionamiento. Cuando el grifo está abierto, $SOL se dispara junto con todo lo demás.
Cuando el índice Miedo y Codicia está en 19 y aparecen salidas de capital, las acciones aún pueden encontrar un suelo gracias a los beneficios, mientras que las criptomonedas siguen desangrándose porque no hay demanda que las sostenga. La correlación parece perfecta hasta que, de pronto, se convierte en una máquina de liquidaciones en una sola dirección.
¿Alguien más ve esta situación más como una señal de alerta que como una señal de compra, o creen que el próximo dato realmente hará que ambas se destraben?
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El volumen alcanza su nivel más alto en un mes, ¿quién está vendiendo?

Ayer por la mañana escribí aquí que quienes estaban hundiendo BTC eran los propios compradores de ETF, no las tecnológicas estadounidenses. Dejé una condición: que el volumen de DOGE en 24 horas superara los 50 millones de dólares y que el precio siguiera bajando.

Esta mañana comprobé que estaba en 38,9 millones de dólares. No llegó.

Pero se me pasó por alto una cosa. Ayer por la mañana, con el mismo criterio, el volumen de BTC en 24 horas era de 1.105,8 millones de dólares, apenas 0,96 veces su promedio de 30 días. Dije que eso significaba que se retiraban los compradores, no que se agolpaban los vendedores. Esta mañana, la cifra es de 2.055 millones de dólares, 1,76 veces el promedio: el volumen más alto del mes.

Las caídas con poco volumen y las caídas con mucho volumen suelen ser dos etapas consecutivas de lo mismo. Primero no hay nadie que compre y el precio busca niveles más bajos; después, al llegar a cierto punto, los que tienen posiciones empiezan a rendirse. Acerté con la primera etapa y pensé que ya lo había explicado todo. Estos días me he mantenido al margen porque no sabía distinguir entre las dos.

Hay tres nombres en el mismo mercado, y la diferencia está solo en el volumen. UNI cae un 5,2 % y su volumen es de 48,9 millones de dólares, 1,15 veces su promedio de 30 días: está entre las mayores caídas y su volumen es el que menos acompaña. DOGE cae casi un 3 % y su volumen está justo en el promedio. XRP cae menos de un 3 % y su volumen es 1,27 veces el promedio. Los tres están bajando y todos tienen un volumen cercano al promedio.

Hoy, durante la sesión asiática, solo voy a vigilar una cifra: si el volumen horario de BTC puede mantenerse por encima de los 100 millones de dólares durante dos horas seguidas. Si no lo consigue, significará que ya terminó de salir el grupo que se rindió anoche.

Cuando abres el mercado, ¿qué miras primero: el precio o el volumen?

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Los criptoactivos son de alto riesgo. Lo anterior es una observación personal y no constituye asesoramiento de inversión. Juzga por tu cuenta (DYOR).

Todo el mundo piensa que los fondos de cobertura recorten sus posiciones cortas en Bitcoin un 89 % significa que el dinero inteligente se está volviendo alcista, pero en realidad a menudo solo significa que están reduciendo sus apuestas en un mercado que sigue lleno de incertidumbre.
El dolor es real cuando ves ese titular y sientes FOMO. Compras $BTC solo para ver cómo sigue bajando, porque interpretaste un cambio en las posiciones como una señal de compra cuando el miedo sigue siendo extremo.
Piensa en los fondos de cobertura cerrando esas posiciones cortas en CME como un grupo de jugadores de póquer que se retiran de la partida a mitad del juego. No es que de repente estén apostándolo todo en la siguiente mano. Puede que simplemente estén evitando la volatilidad mientras el índice de Miedo y Codicia marca 19. Este tipo de movimiento puede provocar un short squeeze que eleve los precios temporalmente, pero no confirma un cambio de tendencia. Los operadores se lanzan a $ETH y $SOL esperando el mismo repunte, olvidando que cerrar posiciones cortas no es lo mismo que abrir posiciones largas.
El mayor riesgo es asumir que esto despeja el camino para un repunte, cuando quizá solo se trate de reducir el riesgo antes de que haya más noticias. Sumado a lo que estamos viendo en los flujos, esto podría dejar $BTC vulnerable si los inversores minoristas siguen la señal equivocada.
¿Qué opinas? ¿Este cierre de posiciones realmente cambia algo?
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