Análisis del crecimiento de las altcoins en los Futuros Perpetuos
El estancamiento inusual en el precio de Bitcoin ha desplazado el interés de los inversores hacia las altcoins a medida que los precios se acercan a sus máximos históricos. Esta explosión en la demanda sobre las altcoins ha dado paso a una alt season, como se puede apreciar en el descenso del dominio en Bitcoin y su capitalización de mercado.
Fuente: Tradingview
El dominio de Bitcoin disminuyó desde que alcanzó un máximo durante la primera semana de mayo. Desde entonces, Bitcoin ha perdido su dominio mientras que la capitalización de mercado en las altcoins aumentó gradualmente antes de un fuerte incremento en la primera semana de julio. Hoy en día, la dominancia de Bitcoin se encuentra en su nivel más bajo desde febrero de 2020.
El reciente aumento en los precios ha llevado a comparaciones con el mercado eufórico que se presentó en el 2017. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que hay una diferencia notable en las altcoins actualmente. En el presente, las altcoins han establecido una extensa infraestructura de Blockchain con mejoras constantes que buscan expandir el ecosistema existente. Como tal, el optimismo que rodea las altcoins en la actualidad se ve respaldado por fundamentos mejorados y con mayor caso de uso en la tecnología subyacente.
El amanecer en una temporada de altcoins mientras crece el volumen de Futuros
El interés en las altcoins ha provocado un incremento en los volúmenes de trading correspondiente a los contratos perpetuos en los principales exchanges. Desde el 1 de julio, el volumen total en los contratos perpetuos de las altcoins incrementó desde los 2 mil millones a los 5.1 mil millones de dólares, esto representa un incremento cercano al 150%.
En Binance, el volumen diario mediante los futuros de altcoin se multiplicó exponencialmente de 500 millones de dólares el 1 de julio, a más de 2 mil millones de dólares a día de hoy, un incremento de cuatro veces en tan solo 2 semanas.
Evolución participativa en los mercados de Futuros en Altcoins
Binance Futures se convirtió en el principal exchange de futuros perpetuos en Altcoins ya que la participación del mercado incrementó del 19% al 41% a mediados de junio. Contrastando esto, Huobi se posicionó en el segundo lugar con una participación del mercado igual al 31%, ocasionando una disminución participativa de 51% hasta 31% en este mismo período de tiempo. El cambio de panorama en los futuros de las Altcoins, se vio atribuido en gran parte por Binance Futures que continuó esforzándose para expandir su gama de productos en contratos perpetuos proporcionando una diversidad y mejor cobertura frente a las opciones que tienen los usuarios.
Binance Futures fue el único exchange que reportó un incremento participativo en el mercado de futuros correspondiente a las altcoins con un volumen que se cuadruplicó en menos de un mes. Mientras tanto, la participación de mercado en Okex y Bitmex se mantuvo sin cambio alguno.
El auge en las criptomonedas de tercera generación
En Binance Futures, LINK ganó popularidad rápidamente, convirtiéndose en la segunda altcoin más comerciada luego de haber dominado el mercado en las últimas dos semanas. El volumen de 24 horas en LINKUSDT incrementó de 50 millones a 590 millones de dólares un aumento de diez veces en los últimos 30 días. Similar a esto, podemos mencionar que ADA fue una de las pocas altcoins que obtuvo un rendimiento fenomenal en las últimas semanas debido a su incremento diario del volumen, estando en 40 millones incrementó a 170 millones de dólares, lo cual se traduce como un aumento de cuatro veces en menos de 2 semanas.
Con la introducción de los nuevos contratos, el volumen de las altcoins ha contribuido significativamente al incremento de los volúmenes totales. Las nuevas integraciones, en la particularidad del ecosistema DeFi, como es el caso de COMP y KNC, obtuvieron un crecimiento sustancial en su volumen como en los precios, los cuales se mantuvieron por encima de su máximo histórico.
En los últimos dos meses, los tokens DeFi han dominado en la primera línea como Total Value Locked (TVL) cruzando con la descentralización de los mercados financieros, superando la marca por encima de los 2.5 mil millones de dólares. Este hito también indica que los activos DeFi, se han duplicado en los últimos 30 días a medida que el ecosistema de los smart contracts gana terreno entre los inversores.
Fuente: Defipulse
En un nuevo impulso que obtuvieron las altcoins, Binance Futures agregó recientemente los siguientes tokens ZRX, ZIL, OMG, ALGO y DOGEampliando aún más la gama de contratos perpetuos en los futuros de altcoin.
Futuros de Altcoin en Binance: Top 10 por volumen
Los contratos de ETH continuaron siendo los contratos de futuros más tradeados en Binance, generando más de 7 mil millones de dólares en volumen, a pesar de tener un porcentaje decreciente en su volumen durante los últimos 30 días. LINK quedó en segundo lugar con más de 3.3 mil millones en su volumen, mientras alcanzó un nuevo máximo de 590 millones de dólares en tan solo 24 horas. ADA, VET y XTZ también obtuvieron un crecimiento sustancial, registrando más de 3.2 mil millones, 2.2 mil millones y 1.4 mil millones respectivamente en sus volúmenes.
¿Qué impulsó el aumento en los Futuros de altcoins?
En los últimos dos meses, hubo un entusiasmo en la actualización que tendría Ethereum sobre el protocolo Proof of Stake. Por ende, esto llevó a una mayor comercialización de monedas para el Proof of Stake.
A continuación analizaremos las criptomonedas más activas y lo que puede estar impulsando la acción del precio.
1. Cardano (ADA)
ADA subió más del 200% desde los mínimos marcados a mediados de marzo. El sentimiento alcista que presentó ADA se debió en gran parte a la anticipación de su actualización titulada Shelley. Esta actualización hará que su Blockchain se transforme e integre las funciones de Proof of Stake. La propuesta de actualizar la red, se programó para iniciar en julio y despertó un interés en ADA y muchos esperan un efecto a favor de su precio.
Como se puede observar, tanto en el volumen como el interés abierto correspondiente a los contratos de ADA se aprecia un crecimiento importante a principios de julio. En Binance, los contratos perpetuos de ADA registraron un máximo histórico en su volumen de las últimas 24 horas, el día 9 de julio, con más de 400 millones de dólares comerciados.
La próxima actualización de Shelley mejorará la red de Carcano notoriamente para que sea de 50 a 100 veces más descentralizada que otras Blockchains conocidas. Con esta integración, Cardano podría ser más eficiente, incluso permitiendo la incorporación de aplicaciones DeDi a gran escala, lo que convierte a ADA en una perspectiva lucrativa a largo plazo entorno a los inversores.
2. Chainlink (LINK)
LINK es la moneda nativa del oráculo de datos perteneciente a su Blockchain, Chainlink. Ha demostrado ser uno de los motores más influyentes en los mercados de criptomonedas en los últimos meses. Esto demostró una vez más cuando LINK rompió su último máximo histórico de 5 dólares lo cual resurgió en más del 85% marcando un nuevo precio de 8.50 dólares.
Los contratos perpetuos de LINK se han comerciado con mucha euforia en las últimas semanas, obteniendo cerca de los 600 millones de dólares negociados en un solo día. Como era de esperar, este récord llevó al interés abierto a sus nuevos máximos mientras que los inversores buscaban participar en la tendencia que marcaban los precios a largo plazo.
Chainlink ha progresado con rapidez en los últimos meses a medida que las principales compañías tecnológicas se unen a la red, la inclusión más notable fue la red de servicios blockchain (BSN) localizada en China. En consecuencia, esto resultó en un mayor uso de los tokens LINK. Por ejemplo, los datos en la cadena indicaban que el número de direcciones activas aumentó de 970' a 14.255 durante la primera mitad de 2020, un crecimiento de quince veces más a comparación del inicio.
3. VeChain (VET)
VeChain es una plataforma basada en Blockchain, enfocada en mejorar los procesos de gestión en la red de suministro. En los últimos dos meses, los precios de VET han aumentado de 0.005 a 0.02 dólares, un aumento del 300%. En consecuencia, el volumen diario de los contratos pertenecientes a VET aumentaron de 20 millones de dólares a un máximo de 300 millones el 9 de julio.
Este aumento notorio en los precios impulsó la expansión en sus casos de uso dentro de varias industrias. En particular, su asociación para desarrollar una plataforma de rastreo para los medicamentos del gigante industrial farmacéutico 'Bayer', demostró la viabilidad y flexibilidad de VeChain en todo el sector de suministro mediante cadenas.
En conclusión
Con la emoción que rodea el panorama de la blockchain en las altcoins, el interés en los inversores se desplazó hacia las altcoins mediante los productos spot y derivados. El aumento en la actividad comercial provocó una reorganización participativa de los mercados en las bolsas de derivados. Observamos que dicha participación en el mercado cambió a favor de Binance a medida que el exchange dominó el volumen en los futuros de Altcoins. Particularmente, en los contratos de LINK y ADA, donde Binance marcaba el volumen más alto de toda la industria. La amplia gama de contratos que ha ofrecido Binance pertenecientes a altcoins, le da la posibilidad a los usuarios de comerciar en esta altseason.
Curiosamente, observamos que el sentimiento alcista que presenta las altcoin, favorecieron a las criptomonedas de tercera generación, ya que los inversores comienzan a reconocer su integración en el mundo real, así como las tecnologías que cambian el panorama que pueden conducir a una adopción masiva de criptomonedas en el futuro.