tradingrules

$PUNDIX -12,06% hoy. -11,93% ayer. -12,06% el día anterior.
$BEL -12,17% hoy. -24,57% ayer.
$KGEN -14,48% hoy. Ayer estaba en +22,96%.
Quiero destacar este patrón específicamente porque revela cómo funciona la distribución coordinada en múltiples tokens a la vez en el mercado de futuros.
PUNDIX: Tres sesiones consecutivas con pérdidas de aproximadamente el 12%. Esto no es una volatilidad aleatoria del mercado. La volatilidad aleatoria produce porcentajes diferentes cada día. Tres sesiones con pérdidas de casi -12% idénticas sugieren una venta sistemática desde una cartera con un volumen diario específico que está distribuyendo: vender exactamente la cantidad que la liquidez diaria puede absorber sin que el precio colapse por completo.

Sí, la primera vez que escuché esta palabra DRAWDOWN pensé que estaba jugando al trading con las reglas equivocadas. Para mí, hasta ese momento, las pérdidas eran simplemente parte de la mala racha o un stop loss que me tocaba aguantar. Ni siquiera me cabía en la cabeza que las pérdidas se pudieran medir, que tuvieran una métrica exacta. Ahí me di cuenta de que todo lo que sabía —tendencias, ciclos de mercado, velas japonesas, estructuras, soportes y resistencias— era solo la punta del iceberg. Todo eso se quedó chiquito, como un juego de niños, comparado con todo lo que me tocaría conocer y que te iré contando.
Lo que tampoco sabía era que cuando no eres rentable vives en la zona del drawdown, y no tienes ni idea de hasta dónde puede caer tu capital, la mayoría de las veces se reduce matemáticamente a quemar una cuenta.
Así que eso es lo que le pasó a mi cuenta, luego de algunos trades positivos que habían logrado levantar la cuenta, hasta esos números rojos, esa peligrosa caída muchas veces irreversible.
Cuando eres un trader discrecional, en la jerga cotidiana, cuando escoges tus entradas y salidas ya sea por corazonadas o experiencia aunque lleves en excel con tu mayor caída de capital, siempre puede haber una primera vez para tener la peor racha de pérdidas que te lleven a tu peor gran pérdida desde el último pico de ganancias.
Pero no lo sabes hasta que ya es demasiado tarde, porque es muy sencillo equivocarse una y otra vez sin saber cuántas rachas de pérdidas va a sostener tu estrategia y tu capital, así que prácticamente estás a ciegas soportando psicológicamente el peso de cada usdt menos.
Y este es el punto de quiebre, NO SABER, tienes una idea porque si tienes 5 años operando el mismo activo, tal vez creas que sabes todo sobre él, pero nunca sabes si en este ciclo de mercado las cosas cambiaron y lo que creías conocer del activo ya no es más.
TENEMOS UN PROBLEMA HOUSTON: El activo que creías conocer cambia, el mercado cambia, las dinámicas cambian pero tú NO CAMBIAS te adaptas torpemente porque vas a ciegas y no es tu culpa, es sencillamente que tu mente no es una máquina que detecta esos patrones que te harían identificar el cambio y cuando lo detectaste ya habías caído en el lodo de la máxima pérdida registrada en tu excel.
LA CULPA ES DE LA VACA o PSICOLOGÍA BARATA: Si, nos venden que tu psicología es la culpable, los libros más vendidos son aquellos que te venden la receta mágica de cómo tener una buena psicología para resistir pérdidas, lo cual está bien porque siempre sienta mal perder AUNQUE SEAS el maldito WARREN BUFFETT todos queremos ganar siempre; pero aquí no se trata de ganar o perder o de resistir las pérdidas con estoicismo y psicología barata, aquí se trata de que no hay una manual que te diga CÓMO REDUCIR EL DRAWDOWN no como soportar psicológicamente las pérdidas, porque aunque me encante meditar eso no evitará que el mercado haga lo suyo y pierdas.
Pero cuando sabes cómo reducir el drawdown la dinámica cambia y aguantar pérdidas ya no es estoicismo o psicología sino consecuencia natural de operar una estrategia que ya prevé su propio máximo drawdown.
DE LA PSICOLOGÍA DE LOS LIBROS DE AUTOAYUDA PARA TRADERS A REDUCIR TU DRAWDOWN:
Como ya sabrás ser trader discrecional puede tener ventajas, sobre todo si eres amante del control, decides cuándo entrar cuándo salir, sin embargo la psicología juega un papel brutal en esta destreza llamada control porque ya está demostrado por los mismo que hicieron muchos manuales de autoayuda para traders que nuestra mente quiere mantenerte perdiendo creyendo que el mercado cambiará la dirección y cortar las ganancias rápidamente para llevarte tu botín a casa por mero sesgo de supervivencia, y así infinidad de cosas que hacemos porque somos así, humanos.
Cuando eliminas la parte psicológica de la estrategia y te basas en números puedes saber probabilísticamente (si, esa probabilidad que te dice si lloverá o no hoy o la de los seguros personales o de autos, esa) cuánto vas a perder con una estrategia, cuál será tu racha de ganancias y pérdidas, qué capital puedes arriesgar en esa estrategia, cuándo parar la misma y revisar porque está fallando, etc.
He visto traders buenos perderse en sus propias pérdidas, consumirse pensando en qué fallaron, si fueron ellos, si fue su estrategia, culparse por no ser lo suficientemente fuertes, prometerse cambiar y ser mejores humanos y traders, señalar el momento exacto en el que debieron parar las pérdidas y no lo hicieron;
y sinceramente, yo que estuve ahí, y eso es una pérdida más grande que perder dinero, si eres bueno lo recuperas, y recuperas un poco la autoestima pero si no eres tan buen trader tal vez no te recuperes nunca ni mental ni económicamente.
Y no es tu culpa, sencillamente estás operando desde la psicología dándole todo el peso a tu mente, a tu habilidad para detectar patrones de mercado, cambios de tendencia, y no a quien debe tener el peso que es tu ESTRATEGIA y el SISTEMA que la respalda.
Si quieres saber cómo pasé de mi peor racha de pérdidas a saber cuánto puedo perder por estrategia y cómo lo hice para que tú también puedas replicarlo y cambiar tu trading, no te pierdas el próximo post.
Son tiempos de lectura.
#tradingrules

El mercado del lunes está abierto y parece una lenta subida/bajada hasta ahora. No te apresures a hacer operaciones por aburrimiento. Los grandes (whales) quieren que te impacientes. 📉
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