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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años siguió bajando 11 puntos básicos en la última sesión, y actualmente cotiza cerca del 5,08 %. Desde el punto de vista de la estructura del mercado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo muestran claras señales técnicas de haber alcanzado un techo y de estar corrigiendo, tras el aumento del volumen registrado en los niveles elevados anteriores.
Esta evolución refleja que el mercado está incorporando gradualmente las expectativas sobre el punto final de la política restrictiva y las presiones sobre la economía. La prima de los tipos libres de riesgo, impulsada por la subida sostenida de los rendimientos, está siendo absorbida por las compras de los alcistas. En cuanto a los indicadores técnicos, se ha corregido la sobrecompra del RSI y la línea de tendencia bajista ha confirmado un punto de inflexión local.
En los mercados financieros tradicionales, la bajada de los tipos de referencia ha reducido directamente la presión sobre las valoraciones; el impulso alcista del índice del dólar se ha debilitado y la lógica de valoración de los activos globales vuelve a inclinarse hacia una mayor preferencia por el riesgo. Las expectativas de una mayor liquidez derivadas de la caída de los tipos ofrecen respaldo para un repunte de la renta variable y las materias primas.
En el ámbito de las criptomonedas, la caída de los rendimientos libres de riesgo impulsará significativamente el apetito por el riesgo, y es posible que los fondos pasen de los productos de renta fija a activos de beta elevada. A medida que disminuye la presión sobre la liquidez, el mercado cripto, encabezado por $BTC , está construyendo un sólido soporte de base y cuenta con el impulso técnico necesario para una nueva ruptura al alza.📈
#Bonds #TreasuryYields #CryptoMarket
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años siguió bajando 11 puntos básicos en la última sesión, y actualmente cotiza cerca del 5,08 %. Desde el punto de vista de la estructura del mercado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo muestran claras señales técnicas de haber alcanzado un techo y de estar corrigiendo, tras el aumento del volumen registrado en los niveles elevados anteriores.
Esta evolución refleja que el mercado está incorporando gradualmente las expectativas sobre el punto final de la política restrictiva y las presiones sobre la economía. La prima de los tipos libres de riesgo, impulsada por la subida sostenida de los rendimientos, está siendo absorbida por las compras de los alcistas. En cuanto a los indicadores técnicos, se ha corregido la sobrecompra del RSI y la línea de tendencia bajista ha confirmado un punto de inflexión local.
En los mercados financieros tradicionales, la bajada de los tipos de referencia ha reducido directamente la presión sobre las valoraciones; el impulso alcista del índice del dólar se ha debilitado y la lógica de valoración de los activos globales vuelve a inclinarse hacia una mayor preferencia por el riesgo. Las expectativas de una mayor liquidez derivadas de la caída de los tipos ofrecen respaldo para un repunte de la renta variable y las materias primas.
En el ámbito de las criptomonedas, la caída de los rendimientos libres de riesgo impulsará significativamente el apetito por el riesgo, y es posible que los fondos pasen de los productos de renta fija a activos de beta elevada. A medida que disminuye la presión sobre la liquidez, el mercado cripto, encabezado por $BTC , está construyendo un sólido soporte de base y cuenta con el impulso técnico necesario para una nueva ruptura al alza.📈
#Bonds #TreasuryYields #CryptoMarket
Esta evolución refleja que el mercado está incorporando gradualmente las expectativas sobre el punto final de la política restrictiva y las presiones sobre la economía. La prima de los tipos libres de riesgo, impulsada por la subida sostenida de los rendimientos, está siendo absorbida por las compras de los alcistas. En cuanto a los indicadores técnicos, se ha corregido la sobrecompra del RSI y la línea de tendencia bajista ha confirmado un punto de inflexión local.
En los mercados financieros tradicionales, la bajada de los tipos de referencia ha reducido directamente la presión sobre las valoraciones; el impulso alcista del índice del dólar se ha debilitado y la lógica de valoración de los activos globales vuelve a inclinarse hacia una mayor preferencia por el riesgo. Las expectativas de una mayor liquidez derivadas de la caída de los tipos ofrecen respaldo para un repunte de la renta variable y las materias primas.
En el ámbito de las criptomonedas, la caída de los rendimientos libres de riesgo impulsará significativamente el apetito por el riesgo, y es posible que los fondos pasen de los productos de renta fija a activos de beta elevada. A medida que disminuye la presión sobre la liquidez, el mercado cripto, encabezado por $BTC , está construyendo un sólido soporte de base y cuenta con el impulso técnico necesario para una nueva ruptura al alza.📈
#Bonds #TreasuryYields #CryptoMarket
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🚨 ¡Sorpresa en el IPC: la inflación de EE. UU. presiona los bonos del Tesoro! 📊🔥
#CPIWatch
El último informe de inflación de EE. UU. ha reavivado la preocupación en los mercados financieros y ha puesto en primer plano los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal.
🇺🇸 LA INFLACIÓN SIGUE SIENDO UN MOTIVO DE PREOCUPACIÓN
El IPC general de septiembre subió un 0,6% respecto al mes anterior y un 3,7% interanual. El IPC subyacente aumentó un 0,3% mensual y un 2,6% anual. Aunque la inflación subyacente excluye los alimentos y la energía, el alza de los precios de la vivienda y los servicios sugiere que las presiones inflacionarias podrían extenderse más allá del mercado energético.
⛽ LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO AUMENTAN LA PRESIÓN
Los precios de la gasolina se dispararon un 9,1%, lo que representa más de la mitad del aumento mensual del IPC. Mientras tanto, el crudo Brent se mantiene en niveles elevados debido a las tensiones en Oriente Medio y a la preocupación por posibles interrupciones del suministro. Si los precios de la energía se mantienen altos, podría ser más difícil controlar la inflación.
📈 LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO, EN EL PUNTO DE MIRA
Según informes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años subió 7,2 puntos básicos, hasta el 4,87%, mientras que la probabilidad implícita en el mercado de una subida de tasas de la Fed en octubre pasó de aproximadamente el 20% al 41%. En general, los rendimientos más altos presionan a la baja los precios de los bonos existentes y pueden endurecer las condiciones financieras.
⚠️ ¿QUÉ PODRÍA PASAR AHORA?
Si la inflación sigue siendo persistente y los rendimientos continúan subiendo, los inversores podrían reconsiderar sus expectativas de flexibilización monetaria. Esto podría generar más presión en los activos sensibles al riesgo, incluidas las criptomonedas y las acciones. Sin embargo, un solo informe de inflación no basta para confirmar una tendencia sostenida del mercado.
🎯 MI ESTRATEGIA
Estoy atento a dos señales clave: si los rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen sus ganancias y si el crudo Brent conserva su prima de riesgo relacionada con el suministro. Evitaría perseguir movimientos bruscos de precios hasta que el mercado confirme su próximo rumbo.
¿La persistencia de la inflación impulsará otra subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro o acabará disipándose el shock energético? Comparte tu opinión abajo. 👇
Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre el riesgo antes de realizar una operación.
$BZ $CL $TMF
#CPIWatch #USInflation #TreasuryYields #CrudeOil
{future}(TMFUSDT)
🚨 ¡Sorpresa en el IPC: la inflación de EE. UU. presiona los bonos del Tesoro! 📊🔥
#CPIWatch
El último informe de inflación de EE. UU. ha reavivado la preocupación en los mercados financieros y ha puesto en primer plano los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal.
🇺🇸 LA INFLACIÓN SIGUE SIENDO UN MOTIVO DE PREOCUPACIÓN
El IPC general de septiembre subió un 0,6% respecto al mes anterior y un 3,7% interanual. El IPC subyacente aumentó un 0,3% mensual y un 2,6% anual. Aunque la inflación subyacente excluye los alimentos y la energía, el alza de los precios de la vivienda y los servicios sugiere que las presiones inflacionarias podrían extenderse más allá del mercado energético.
⛽ LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO AUMENTAN LA PRESIÓN
Los precios de la gasolina se dispararon un 9,1%, lo que representa más de la mitad del aumento mensual del IPC. Mientras tanto, el crudo Brent se mantiene en niveles elevados debido a las tensiones en Oriente Medio y a la preocupación por posibles interrupciones del suministro. Si los precios de la energía se mantienen altos, podría ser más difícil controlar la inflación.
📈 LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO, EN EL PUNTO DE MIRA
Según informes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años subió 7,2 puntos básicos, hasta el 4,87%, mientras que la probabilidad implícita en el mercado de una subida de tasas de la Fed en octubre pasó de aproximadamente el 20% al 41%. En general, los rendimientos más altos presionan a la baja los precios de los bonos existentes y pueden endurecer las condiciones financieras.
⚠️ ¿QUÉ PODRÍA PASAR AHORA?
Si la inflación sigue siendo persistente y los rendimientos continúan subiendo, los inversores podrían reconsiderar sus expectativas de flexibilización monetaria. Esto podría generar más presión en los activos sensibles al riesgo, incluidas las criptomonedas y las acciones. Sin embargo, un solo informe de inflación no basta para confirmar una tendencia sostenida del mercado.
🎯 MI ESTRATEGIA
Estoy atento a dos señales clave: si los rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen sus ganancias y si el crudo Brent conserva su prima de riesgo relacionada con el suministro. Evitaría perseguir movimientos bruscos de precios hasta que el mercado confirme su próximo rumbo.
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#CPIWatch
El último informe de inflación de EE. UU. ha reavivado la preocupación en los mercados financieros y ha puesto en primer plano los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal.
🇺🇸 LA INFLACIÓN SIGUE SIENDO UN MOTIVO DE PREOCUPACIÓN
El IPC general de septiembre subió un 0,6% respecto al mes anterior y un 3,7% interanual. El IPC subyacente aumentó un 0,3% mensual y un 2,6% anual. Aunque la inflación subyacente excluye los alimentos y la energía, el alza de los precios de la vivienda y los servicios sugiere que las presiones inflacionarias podrían extenderse más allá del mercado energético.
⛽ LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO AUMENTAN LA PRESIÓN
Los precios de la gasolina se dispararon un 9,1%, lo que representa más de la mitad del aumento mensual del IPC. Mientras tanto, el crudo Brent se mantiene en niveles elevados debido a las tensiones en Oriente Medio y a la preocupación por posibles interrupciones del suministro. Si los precios de la energía se mantienen altos, podría ser más difícil controlar la inflación.
📈 LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO, EN EL PUNTO DE MIRA
Según informes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2 años subió 7,2 puntos básicos, hasta el 4,87%, mientras que la probabilidad implícita en el mercado de una subida de tasas de la Fed en octubre pasó de aproximadamente el 20% al 41%. En general, los rendimientos más altos presionan a la baja los precios de los bonos existentes y pueden endurecer las condiciones financieras.
⚠️ ¿QUÉ PODRÍA PASAR AHORA?
Si la inflación sigue siendo persistente y los rendimientos continúan subiendo, los inversores podrían reconsiderar sus expectativas de flexibilización monetaria. Esto podría generar más presión en los activos sensibles al riesgo, incluidas las criptomonedas y las acciones. Sin embargo, un solo informe de inflación no basta para confirmar una tendencia sostenida del mercado.
🎯 MI ESTRATEGIA
Estoy atento a dos señales clave: si los rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen sus ganancias y si el crudo Brent conserva su prima de riesgo relacionada con el suministro. Evitaría perseguir movimientos bruscos de precios hasta que el mercado confirme su próximo rumbo.
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#CPIWatch #USInflation #TreasuryYields #CrudeOil
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¿Sacudirá el IPC de septiembre al petróleo y a los bonos del Tesoro? #CPIWatch
Estoy siguiendo de cerca los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. antes de la publicación del IPC de septiembre. Con las tensiones en Oriente Medio sumando incertidumbre a los mercados energéticos, creo que la inflación podría sorprender a los operadores si los costos de la energía siguen subiendo.
Para mí, la pregunta clave es si el alza de los precios del petróleo es solo una reacción a corto plazo al riesgo geopolítico o el comienzo de otro repunte inflacionario. Si los precios de la energía se mantienen elevados, el IPC general podría superar las expectativas y hacer más difícil predecir el próximo paso de la Fed.
Por eso estoy siendo prudente con mis posiciones tanto en petróleo como en bonos del Tesoro. Un IPC más alto de lo previsto podría impulsar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y presionar a los ETF de bonos del Tesoro de larga duración, como TMF, mientras que TBT podría beneficiarse del aumento de los rendimientos. Pero si la inflación resulta ser más baja, podríamos ver la reacción opuesta.
Mi estrategia es esperar a conocer las cifras reales en lugar de operar basándome únicamente en las expectativas. Estaré atento al IPC general, al IPC subyacente, a la evolución de los precios del petróleo y a la reacción del mercado tras la publicación.
A veces, el mayor movimiento no se debe a los datos en sí, sino a cuánto difieren de lo que el mercado ya espera.
¿Qué opinas: un IPC más alto o una sorpresa inflacionaria a la baja?
$TRUTH $ETH $BTC
#Inflation #CrudeOil #TreasuryYields #FederalReserve
¿Sacudirá el IPC de septiembre al petróleo y a los bonos del Tesoro? #CPIWatch
Estoy siguiendo de cerca los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. antes de la publicación del IPC de septiembre. Con las tensiones en Oriente Medio sumando incertidumbre a los mercados energéticos, creo que la inflación podría sorprender a los operadores si los costos de la energía siguen subiendo.
Para mí, la pregunta clave es si el alza de los precios del petróleo es solo una reacción a corto plazo al riesgo geopolítico o el comienzo de otro repunte inflacionario. Si los precios de la energía se mantienen elevados, el IPC general podría superar las expectativas y hacer más difícil predecir el próximo paso de la Fed.
Por eso estoy siendo prudente con mis posiciones tanto en petróleo como en bonos del Tesoro. Un IPC más alto de lo previsto podría impulsar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y presionar a los ETF de bonos del Tesoro de larga duración, como TMF, mientras que TBT podría beneficiarse del aumento de los rendimientos. Pero si la inflación resulta ser más baja, podríamos ver la reacción opuesta.
Mi estrategia es esperar a conocer las cifras reales en lugar de operar basándome únicamente en las expectativas. Estaré atento al IPC general, al IPC subyacente, a la evolución de los precios del petróleo y a la reacción del mercado tras la publicación.
A veces, el mayor movimiento no se debe a los datos en sí, sino a cuánto difieren de lo que el mercado ya espera.
¿Qué opinas: un IPC más alto o una sorpresa inflacionaria a la baja?
$TRUTH $ETH $BTC
#Inflation #CrudeOil #TreasuryYields #FederalReserve
Estoy siguiendo de cerca los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. antes de la publicación del IPC de septiembre. Con las tensiones en Oriente Medio sumando incertidumbre a los mercados energéticos, creo que la inflación podría sorprender a los operadores si los costos de la energía siguen subiendo.
Para mí, la pregunta clave es si el alza de los precios del petróleo es solo una reacción a corto plazo al riesgo geopolítico o el comienzo de otro repunte inflacionario. Si los precios de la energía se mantienen elevados, el IPC general podría superar las expectativas y hacer más difícil predecir el próximo paso de la Fed.
Por eso estoy siendo prudente con mis posiciones tanto en petróleo como en bonos del Tesoro. Un IPC más alto de lo previsto podría impulsar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y presionar a los ETF de bonos del Tesoro de larga duración, como TMF, mientras que TBT podría beneficiarse del aumento de los rendimientos. Pero si la inflación resulta ser más baja, podríamos ver la reacción opuesta.
Mi estrategia es esperar a conocer las cifras reales en lugar de operar basándome únicamente en las expectativas. Estaré atento al IPC general, al IPC subyacente, a la evolución de los precios del petróleo y a la reacción del mercado tras la publicación.
A veces, el mayor movimiento no se debe a los datos en sí, sino a cuánto difieren de lo que el mercado ya espera.
¿Qué opinas: un IPC más alto o una sorpresa inflacionaria a la baja?
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#Inflation #CrudeOil #TreasuryYields #FederalReserve
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#cpiwatch 🌍#PositiveMindsGlobalResults | Binance Square
📊 ¿Sacudirá el IPC de EE. UU. los mercados del petróleo y los bonos del Tesoro?
Los datos de inflación de EE. UU. podrían influir en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense. Una lectura del IPC más alta de lo esperado podría impulsar los rendimientos y presionar las acciones y las criptomonedas. Una inflación más baja podría mejorar el apetito por el riesgo, aunque la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas del mercado siguen siendo factores clave.
🛢️ Indicadores clave que conviene seguir: los datos del IPC, los precios del petróleo crudo, los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar estadounidense y las próximas señales de política monetaria de la Fed.
📌 El verdadero motor del mercado es la diferencia entre la inflación real y las expectativas.
#CPI #Inflation #TreasuryYields #CrudeOil #FederalReserve #Bitcoin #Crypto #StockMarket #PositiveMindsGlobalResults
Aviso legal: Solo con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. Investiga siempre por tu cuenta.
#cpiwatch 🌍#PositiveMindsGlobalResults | Binance Square
📊 ¿Sacudirá el IPC de EE. UU. los mercados del petróleo y los bonos del Tesoro?
Los datos de inflación de EE. UU. podrían influir en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense. Una lectura del IPC más alta de lo esperado podría impulsar los rendimientos y presionar las acciones y las criptomonedas. Una inflación más baja podría mejorar el apetito por el riesgo, aunque la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas del mercado siguen siendo factores clave.
🛢️ Indicadores clave que conviene seguir: los datos del IPC, los precios del petróleo crudo, los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar estadounidense y las próximas señales de política monetaria de la Fed.
📌 El verdadero motor del mercado es la diferencia entre la inflación real y las expectativas.
#CPI #Inflation #TreasuryYields #CrudeOil #FederalReserve #Bitcoin #Crypto #StockMarket #PositiveMindsGlobalResults
Aviso legal: Solo con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. Investiga siempre por tu cuenta.
📊 ¿Sacudirá el IPC de EE. UU. los mercados del petróleo y los bonos del Tesoro?
Los datos de inflación de EE. UU. podrían influir en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense. Una lectura del IPC más alta de lo esperado podría impulsar los rendimientos y presionar las acciones y las criptomonedas. Una inflación más baja podría mejorar el apetito por el riesgo, aunque la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas del mercado siguen siendo factores clave.
🛢️ Indicadores clave que conviene seguir: los datos del IPC, los precios del petróleo crudo, los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar estadounidense y las próximas señales de política monetaria de la Fed.
📌 El verdadero motor del mercado es la diferencia entre la inflación real y las expectativas.
#CPI #Inflation #TreasuryYields #CrudeOil #FederalReserve #Bitcoin #Crypto #StockMarket #PositiveMindsGlobalResults
Aviso legal: Solo con fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. Investiga siempre por tu cuenta.
金链观察:
我倒觉得CPI之外，还得盯沙特阿美遇袭带来的油价风险溢价，通胀担忧升温，黄金可能更承压。你怎么看这层影响？
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📊 Observa los rendimientos antes de operar con BTC
Bitcoin no se mueve de forma aislada. La macroeconomía importa.
📈 El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible presión sobre BTC y las acciones.
📉 La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible alivio para los activos de riesgo.
Pero aquí está el detalle 👀
Si el dólar estadounidense se fortalece mientras suben los rendimientos reales, Bitcoin podría enfrentar aún más obstáculos.
No te fijes solo en el gráfico $BTC . Observa el dinero que mueve el mercado.
¿Qué crees que viene ahora para Bitcoin? ¿Alcista o bajista? 👇
#BTC #TreasuryYields #TradingStrategy
📊 Observa los rendimientos antes de operar con BTC
Bitcoin no se mueve de forma aislada. La macroeconomía importa.
📈 El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible presión sobre BTC y las acciones.
📉 La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible alivio para los activos de riesgo.
Pero aquí está el detalle 👀
Si el dólar estadounidense se fortalece mientras suben los rendimientos reales, Bitcoin podría enfrentar aún más obstáculos.
No te fijes solo en el gráfico $BTC . Observa el dinero que mueve el mercado.
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Bitcoin no se mueve de forma aislada. La macroeconomía importa.
📈 El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible presión sobre BTC y las acciones.
📉 La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro = posible alivio para los activos de riesgo.
Pero aquí está el detalle 👀
Si el dólar estadounidense se fortalece mientras suben los rendimientos reales, Bitcoin podría enfrentar aún más obstáculos.
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🚨 ¿QUÉ PASA CON LAS CRIPTOMONEDAS SI LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO DE EE. UU. LLEGAN AL 6 %?
Cuando los bonos del gobierno ofrecen a los inversores cerca de un 6 % anual, los activos de riesgo se enfrentan a una competencia seria.
¿Por qué?
Las instituciones pueden obtener un rendimiento atractivo de la deuda del gobierno de EE. UU. sin asumir la volatilidad de las criptomonedas. Eso puede alejar capital de $BTC , $ETH y $SOL , especialmente mientras la inflación siga siendo persistente y los tipos de interés se mantengan elevados.
La posible reacción en cadena:
📈 Suben los rendimientos de los bonos del Tesoro
💵 El dólar podría fortalecerse
💧 Se endurecen las condiciones financieras
📉 Se debilita la demanda de activos especulativos
Los titulares de stablecoins también podrían encontrar rendimientos atractivos, pero los retornos de $USDT, $USDC, los préstamos o DeFi no son equivalentes a los de los bonos del gobierno. Conllevan riesgos relacionados con las plataformas, los contratos inteligentes, los emisores y las contrapartes.
¿Qué deberían vigilar los inversores en criptomonedas?
• Los datos de inflación de EE. UU.
• Las indicaciones de la Reserva Federal
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
• El índice del dólar
• Los flujos de los ETF de Bitcoin
Un rendimiento del 6 % en los bonos del Tesoro no «acabaría» con las criptomonedas, pero podría hacer que los inversores fueran mucho más selectivos. Las redes sólidas con usuarios reales, ingresos y utilidad podrían resistir mejor que los tokens puramente especulativos.
¿Seguirías comprando criptomonedas si los bonos del gobierno ofrecieran un 6 %? Comparte tu estrategia abajo.
#Bitcoin #BTC #ETH #Solana #RendimientosDelTesoro
🚨 ¿QUÉ PASA CON LAS CRIPTOMONEDAS SI LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO DE EE. UU. LLEGAN AL 6 %?
Cuando los bonos del gobierno ofrecen a los inversores cerca de un 6 % anual, los activos de riesgo se enfrentan a una competencia seria.
¿Por qué?
Las instituciones pueden obtener un rendimiento atractivo de la deuda del gobierno de EE. UU. sin asumir la volatilidad de las criptomonedas. Eso puede alejar capital de $BTC , $ETH y $SOL , especialmente mientras la inflación siga siendo persistente y los tipos de interés se mantengan elevados.
La posible reacción en cadena:
📈 Suben los rendimientos de los bonos del Tesoro
💵 El dólar podría fortalecerse
💧 Se endurecen las condiciones financieras
📉 Se debilita la demanda de activos especulativos
Los titulares de stablecoins también podrían encontrar rendimientos atractivos, pero los retornos de $USDT, $USDC, los préstamos o DeFi no son equivalentes a los de los bonos del gobierno. Conllevan riesgos relacionados con las plataformas, los contratos inteligentes, los emisores y las contrapartes.
¿Qué deberían vigilar los inversores en criptomonedas?
• Los datos de inflación de EE. UU.
• Las indicaciones de la Reserva Federal
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
• El índice del dólar
• Los flujos de los ETF de Bitcoin
Un rendimiento del 6 % en los bonos del Tesoro no «acabaría» con las criptomonedas, pero podría hacer que los inversores fueran mucho más selectivos. Las redes sólidas con usuarios reales, ingresos y utilidad podrían resistir mejor que los tokens puramente especulativos.
¿Seguirías comprando criptomonedas si los bonos del gobierno ofrecieran un 6 %? Comparte tu estrategia abajo.
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Cuando los bonos del gobierno ofrecen a los inversores cerca de un 6 % anual, los activos de riesgo se enfrentan a una competencia seria.
¿Por qué?
Las instituciones pueden obtener un rendimiento atractivo de la deuda del gobierno de EE. UU. sin asumir la volatilidad de las criptomonedas. Eso puede alejar capital de $BTC , $ETH y $SOL , especialmente mientras la inflación siga siendo persistente y los tipos de interés se mantengan elevados.
La posible reacción en cadena:
📈 Suben los rendimientos de los bonos del Tesoro
💵 El dólar podría fortalecerse
💧 Se endurecen las condiciones financieras
📉 Se debilita la demanda de activos especulativos
Los titulares de stablecoins también podrían encontrar rendimientos atractivos, pero los retornos de $USDT, $USDC, los préstamos o DeFi no son equivalentes a los de los bonos del gobierno. Conllevan riesgos relacionados con las plataformas, los contratos inteligentes, los emisores y las contrapartes.
¿Qué deberían vigilar los inversores en criptomonedas?
• Los datos de inflación de EE. UU.
• Las indicaciones de la Reserva Federal
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
• El índice del dólar
• Los flujos de los ETF de Bitcoin
Un rendimiento del 6 % en los bonos del Tesoro no «acabaría» con las criptomonedas, pero podría hacer que los inversores fueran mucho más selectivos. Las redes sólidas con usuarios reales, ingresos y utilidad podrían resistir mejor que los tokens puramente especulativos.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen siendo cruciales para las valoraciones bursátiles. El aumento de los rendimientos puede presionar a las acciones de crecimiento, mientras que los cambios en las expectativas del mercado de bonos pueden transformar el sentimiento de los inversores en Wall Street.
#TreasuryYields $AMZNB
{spot}(AMZNBUSDT)
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen siendo cruciales para las valoraciones bursátiles. El aumento de los rendimientos puede presionar a las acciones de crecimiento, mientras que los cambios en las expectativas del mercado de bonos pueden transformar el sentimiento de los inversores en Wall Street.
#TreasuryYields $AMZNB
#TreasuryYields $AMZNB
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años. El rendimiento adjudicado saltó de forma considerable desde el 5.308% de la vez anterior hasta el 5.618%, y la ratio de cobertura de las ofertas también bajó de 2.61 veces a 2.54 veces. El repunte de los rendimientos de los bonos del tramo largo refleja de manera intuitiva que el mercado está recalculando el diferencial por inflación y la presión de la oferta de bonos.
Desde el punto de vista técnico, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años rompió una zona clave de resistencia, lo que indica que la presión vendedora está siendo digerida gradualmente por el mercado de manera acelerada. Esta trayectoria de “formación acelerada de techo” suele significar que la pendiente del aumento de los rendimientos se está acercando a su límite; en adelante, lo más probable es que se entre en un ciclo de consolidación en niveles elevados y luego retroceso.
Aunque el alza de los rendimientos en el corto plazo genera presión de precios para los activos tradicionales de acciones y bonos, con que las malas noticias se agoten, está disminuyendo la incertidumbre sobre las expectativas de liquidez en dólares. La liberación acelerada del riesgo por parte de las tasas del tramo largo, en cambio, proporciona una estructura de soporte más sólida para materias primas y activos de riesgo.
Para el mercado cripto, después de que el “sentimiento” de tipos altos termine por depurarse, el capital suele buscar activos con alta elasticidad y de naturaleza no soberana. Si los rendimientos, en el punto de resistencia actual, se frenan y retroceden, el capital macro podría reingresar en activos de riesgo, representados por $BTC , impulsando una nueva ronda de ruptura al alza.
#US #TreasuryYields #MacroEconomics
El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años. El rendimiento adjudicado saltó de forma considerable desde el 5.308% de la vez anterior hasta el 5.618%, y la ratio de cobertura de las ofertas también bajó de 2.61 veces a 2.54 veces. El repunte de los rendimientos de los bonos del tramo largo refleja de manera intuitiva que el mercado está recalculando el diferencial por inflación y la presión de la oferta de bonos.
Desde el punto de vista técnico, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años rompió una zona clave de resistencia, lo que indica que la presión vendedora está siendo digerida gradualmente por el mercado de manera acelerada. Esta trayectoria de “formación acelerada de techo” suele significar que la pendiente del aumento de los rendimientos se está acercando a su límite; en adelante, lo más probable es que se entre en un ciclo de consolidación en niveles elevados y luego retroceso.
Aunque el alza de los rendimientos en el corto plazo genera presión de precios para los activos tradicionales de acciones y bonos, con que las malas noticias se agoten, está disminuyendo la incertidumbre sobre las expectativas de liquidez en dólares. La liberación acelerada del riesgo por parte de las tasas del tramo largo, en cambio, proporciona una estructura de soporte más sólida para materias primas y activos de riesgo.
Para el mercado cripto, después de que el “sentimiento” de tipos altos termine por depurarse, el capital suele buscar activos con alta elasticidad y de naturaleza no soberana. Si los rendimientos, en el punto de resistencia actual, se frenan y retroceden, el capital macro podría reingresar en activos de riesgo, representados por $BTC , impulsando una nueva ronda de ruptura al alza.
#US #TreasuryYields #MacroEconomics
Desde el punto de vista técnico, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años rompió una zona clave de resistencia, lo que indica que la presión vendedora está siendo digerida gradualmente por el mercado de manera acelerada. Esta trayectoria de “formación acelerada de techo” suele significar que la pendiente del aumento de los rendimientos se está acercando a su límite; en adelante, lo más probable es que se entre en un ciclo de consolidación en niveles elevados y luego retroceso.
Aunque el alza de los rendimientos en el corto plazo genera presión de precios para los activos tradicionales de acciones y bonos, con que las malas noticias se agoten, está disminuyendo la incertidumbre sobre las expectativas de liquidez en dólares. La liberación acelerada del riesgo por parte de las tasas del tramo largo, en cambio, proporciona una estructura de soporte más sólida para materias primas y activos de riesgo.
Para el mercado cripto, después de que el “sentimiento” de tipos altos termine por depurarse, el capital suele buscar activos con alta elasticidad y de naturaleza no soberana. Si los rendimientos, en el punto de resistencia actual, se frenan y retroceden, el capital macro podría reingresar en activos de riesgo, representados por $BTC , impulsando una nueva ronda de ruptura al alza.
#US #TreasuryYields #MacroEconomics
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El 7 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos completó la última subasta de bonos del Tesoro a 10 años. El rendimiento de adjudicación se disparó hasta el 5,3 %, muy por encima del 4,83 % de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la ratio de cobertura de las pujas se situó en 2,77, superando el 2,71 anterior, mientras que el porcentaje adjudicado al tipo de interés más alto cayó significativamente, del 89,25 % de la subasta previa al 57,6 %.
Desde el punto de vista técnico y del flujo de órdenes, el rendimiento de adjudicación subió hasta el elevado nivel del 5,3 %, poniendo de manifiesto la reciente presión derivada del descuento de los bonos. El repunte de la ratio de cobertura de las pujas y la marcada reducción del porcentaje adjudicado en el margen indican que los altos rendimientos lograron atraer una demanda de compra especialmente resiliente. La capacidad de las instituciones para absorber la liquidez a largo plazo sigue siendo sólida.
La fuerte demanda en la subasta de bonos podría aliviar a corto plazo el temor a un ascenso unidireccional de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Se prevé que el índice del dólar entre en una fase de consolidación ante una resistencia clave, lo que ofrecería a los activos de riesgo mundiales una pausa para estabilizarse técnicamente. El sentimiento macroeconómico está pasando gradualmente a una fase favorable, en la que lo peor de las noticias negativas ya habría quedado atrás.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos están formando una sólida estructura de base dentro de una zona clave de soporte técnico. A medida que los riesgos de liquidez macroeconómica se incorporan plenamente a los precios, es probable que el apetito por el riesgo de los fondos institucionales se recupere con rapidez ante las expectativas de que los rendimientos hayan tocado techo, impulsando una nueva ronda de rebotes técnicos en los criptoactivos.
#TreasuryYields #MacroEconomics #CryptoTrading
El 7 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos completó la última subasta de bonos del Tesoro a 10 años. El rendimiento de adjudicación se disparó hasta el 5,3 %, muy por encima del 4,83 % de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la ratio de cobertura de las pujas se situó en 2,77, superando el 2,71 anterior, mientras que el porcentaje adjudicado al tipo de interés más alto cayó significativamente, del 89,25 % de la subasta previa al 57,6 %.
Desde el punto de vista técnico y del flujo de órdenes, el rendimiento de adjudicación subió hasta el elevado nivel del 5,3 %, poniendo de manifiesto la reciente presión derivada del descuento de los bonos. El repunte de la ratio de cobertura de las pujas y la marcada reducción del porcentaje adjudicado en el margen indican que los altos rendimientos lograron atraer una demanda de compra especialmente resiliente. La capacidad de las instituciones para absorber la liquidez a largo plazo sigue siendo sólida.
La fuerte demanda en la subasta de bonos podría aliviar a corto plazo el temor a un ascenso unidireccional de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Se prevé que el índice del dólar entre en una fase de consolidación ante una resistencia clave, lo que ofrecería a los activos de riesgo mundiales una pausa para estabilizarse técnicamente. El sentimiento macroeconómico está pasando gradualmente a una fase favorable, en la que lo peor de las noticias negativas ya habría quedado atrás.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos están formando una sólida estructura de base dentro de una zona clave de soporte técnico. A medida que los riesgos de liquidez macroeconómica se incorporan plenamente a los precios, es probable que el apetito por el riesgo de los fondos institucionales se recupere con rapidez ante las expectativas de que los rendimientos hayan tocado techo, impulsando una nueva ronda de rebotes técnicos en los criptoactivos.
#TreasuryYields #MacroEconomics #CryptoTrading
Desde el punto de vista técnico y del flujo de órdenes, el rendimiento de adjudicación subió hasta el elevado nivel del 5,3 %, poniendo de manifiesto la reciente presión derivada del descuento de los bonos. El repunte de la ratio de cobertura de las pujas y la marcada reducción del porcentaje adjudicado en el margen indican que los altos rendimientos lograron atraer una demanda de compra especialmente resiliente. La capacidad de las instituciones para absorber la liquidez a largo plazo sigue siendo sólida.
La fuerte demanda en la subasta de bonos podría aliviar a corto plazo el temor a un ascenso unidireccional de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Se prevé que el índice del dólar entre en una fase de consolidación ante una resistencia clave, lo que ofrecería a los activos de riesgo mundiales una pausa para estabilizarse técnicamente. El sentimiento macroeconómico está pasando gradualmente a una fase favorable, en la que lo peor de las noticias negativas ya habría quedado atrás.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos están formando una sólida estructura de base dentro de una zona clave de soporte técnico. A medida que los riesgos de liquidez macroeconómica se incorporan plenamente a los precios, es probable que el apetito por el riesgo de los fondos institucionales se recupere con rapidez ante las expectativas de que los rendimientos hayan tocado techo, impulsando una nueva ronda de rebotes técnicos en los criptoactivos.
#TreasuryYields #MacroEconomics #CryptoTrading
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. concluyó el 7 de octubre la subasta de sus notas del Tesoro a 10 años, y el rendimiento máximo se disparó hasta el 5,30 %, frente al 4,83 % de la subasta anterior. La relación entre ofertas y cobertura mejoró ligeramente, de 2,71 a 2,77, mientras que la adjudicación a los intermediarios al rendimiento máximo cayó significativamente, del 89,25 % al 57,6 %.
Este repunte del rendimiento de referencia a 10 años por encima del umbral del 5,3 % indica un intenso reajuste de precios en el mercado de bonos. Los inversores exigen rendimientos más altos para absorber la masiva emisión de deuda soberana de EE. UU., en un contexto de expectativas persistentemente altas sobre los tipos de interés, pese a la sólida demanda general.
El aumento de los rendimientos de referencia está fortaleciendo activamente al dólar estadounidense, al tiempo que ejerce una fuerte presión sobre las valoraciones de la renta variable y los bienes raíces. A medida que los rendimientos de la renta fija sin riesgo alcanzan máximos de varios años, el capital sigue alejándose de los activos más arriesgados y dirigiéndose a instrumentos de deuda considerados refugio.
Para el sector cripto, el repunte de los rendimientos genera obstáculos inmediatos de liquidez para $BTC y el mercado en general. Es probable que los elevados costes de financiación y las atractivas rentabilidades sin riesgo limiten las entradas especulativas y pongan a prueba los niveles de soporte a corto plazo.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
El Departamento del Tesoro de EE. UU. concluyó el 7 de octubre la subasta de sus notas del Tesoro a 10 años, y el rendimiento máximo se disparó hasta el 5,30 %, frente al 4,83 % de la subasta anterior. La relación entre ofertas y cobertura mejoró ligeramente, de 2,71 a 2,77, mientras que la adjudicación a los intermediarios al rendimiento máximo cayó significativamente, del 89,25 % al 57,6 %.
Este repunte del rendimiento de referencia a 10 años por encima del umbral del 5,3 % indica un intenso reajuste de precios en el mercado de bonos. Los inversores exigen rendimientos más altos para absorber la masiva emisión de deuda soberana de EE. UU., en un contexto de expectativas persistentemente altas sobre los tipos de interés, pese a la sólida demanda general.
El aumento de los rendimientos de referencia está fortaleciendo activamente al dólar estadounidense, al tiempo que ejerce una fuerte presión sobre las valoraciones de la renta variable y los bienes raíces. A medida que los rendimientos de la renta fija sin riesgo alcanzan máximos de varios años, el capital sigue alejándose de los activos más arriesgados y dirigiéndose a instrumentos de deuda considerados refugio.
Para el sector cripto, el repunte de los rendimientos genera obstáculos inmediatos de liquidez para $BTC y el mercado en general. Es probable que los elevados costes de financiación y las atractivas rentabilidades sin riesgo limiten las entradas especulativas y pongan a prueba los niveles de soporte a corto plazo.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
Este repunte del rendimiento de referencia a 10 años por encima del umbral del 5,3 % indica un intenso reajuste de precios en el mercado de bonos. Los inversores exigen rendimientos más altos para absorber la masiva emisión de deuda soberana de EE. UU., en un contexto de expectativas persistentemente altas sobre los tipos de interés, pese a la sólida demanda general.
El aumento de los rendimientos de referencia está fortaleciendo activamente al dólar estadounidense, al tiempo que ejerce una fuerte presión sobre las valoraciones de la renta variable y los bienes raíces. A medida que los rendimientos de la renta fija sin riesgo alcanzan máximos de varios años, el capital sigue alejándose de los activos más arriesgados y dirigiéndose a instrumentos de deuda considerados refugio.
Para el sector cripto, el repunte de los rendimientos genera obstáculos inmediatos de liquidez para $BTC y el mercado en general. Es probable que los elevados costes de financiación y las atractivas rentabilidades sin riesgo limiten las entradas especulativas y pongan a prueba los niveles de soporte a corto plazo.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
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En las últimas operaciones de los mercados financieros mundiales de hoy, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos en una sola jornada, hasta alcanzar el 5,7041 %. Este tipo de interés de referencia a largo plazo no solo prolonga su reciente y pronunciada tendencia alcista, sino que además marca un nuevo máximo desde 2002, señal de que el sistema mundial de tipos de interés libres de riesgo está experimentando una profunda reconfiguración.
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en más de veinte años refleja claramente la preocupación estructural de los inversores por la persistencia de la inflación a largo plazo y la enorme oferta de deuda pública. Los participantes del mercado están reevaluando la prima por plazo que exigen para mantener bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, mientras que el optimismo generado por las apuestas a un rápido inicio de un ciclo de flexibilización monetaria se enfrenta a un duro revés ante la realidad.
Como «ancla de la valoración de los activos mundiales», el persistente aumento de los tipos de interés de los bonos del Tesoro a largo plazo está ejerciendo un notable efecto restrictivo sobre el sistema financiero mundial. Los elevados rendimientos libres de riesgo no solo aumentan considerablemente los costes de financiación a largo plazo de la economía real y de las instituciones financieras, sino que también golpean con fuerza a los activos de renta variable con valoraciones elevadas y aceleran la absorción de liquidez mundial hacia los activos de renta fija denominados en dólares.
En el caso de los criptoactivos, el endurecimiento marginal de la liquidez y los elevados costes de endeudamiento constituyen vientos macroeconómicos en contra sumamente adversos. En un contexto en el que las instituciones tradicionales están orientando sus preferencias hacia los activos de renta fija de alto rendimiento, activos de riesgo como $BTC afrontan posibles presiones sobre sus valoraciones y una retirada de liquidez. Los participantes del mercado deben mantener una gran cautela ante posibles episodios posteriores de desapalancamiento y volatilidad bajista.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket #Bitcoin
En las últimas operaciones de los mercados financieros mundiales de hoy, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos en una sola jornada, hasta alcanzar el 5,7041 %. Este tipo de interés de referencia a largo plazo no solo prolonga su reciente y pronunciada tendencia alcista, sino que además marca un nuevo máximo desde 2002, señal de que el sistema mundial de tipos de interés libres de riesgo está experimentando una profunda reconfiguración.
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en más de veinte años refleja claramente la preocupación estructural de los inversores por la persistencia de la inflación a largo plazo y la enorme oferta de deuda pública. Los participantes del mercado están reevaluando la prima por plazo que exigen para mantener bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, mientras que el optimismo generado por las apuestas a un rápido inicio de un ciclo de flexibilización monetaria se enfrenta a un duro revés ante la realidad.
Como «ancla de la valoración de los activos mundiales», el persistente aumento de los tipos de interés de los bonos del Tesoro a largo plazo está ejerciendo un notable efecto restrictivo sobre el sistema financiero mundial. Los elevados rendimientos libres de riesgo no solo aumentan considerablemente los costes de financiación a largo plazo de la economía real y de las instituciones financieras, sino que también golpean con fuerza a los activos de renta variable con valoraciones elevadas y aceleran la absorción de liquidez mundial hacia los activos de renta fija denominados en dólares.
En el caso de los criptoactivos, el endurecimiento marginal de la liquidez y los elevados costes de endeudamiento constituyen vientos macroeconómicos en contra sumamente adversos. En un contexto en el que las instituciones tradicionales están orientando sus preferencias hacia los activos de renta fija de alto rendimiento, activos de riesgo como $BTC afrontan posibles presiones sobre sus valoraciones y una retirada de liquidez. Los participantes del mercado deben mantener una gran cautela ante posibles episodios posteriores de desapalancamiento y volatilidad bajista.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket #Bitcoin
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en más de veinte años refleja claramente la preocupación estructural de los inversores por la persistencia de la inflación a largo plazo y la enorme oferta de deuda pública. Los participantes del mercado están reevaluando la prima por plazo que exigen para mantener bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, mientras que el optimismo generado por las apuestas a un rápido inicio de un ciclo de flexibilización monetaria se enfrenta a un duro revés ante la realidad.
Como «ancla de la valoración de los activos mundiales», el persistente aumento de los tipos de interés de los bonos del Tesoro a largo plazo está ejerciendo un notable efecto restrictivo sobre el sistema financiero mundial. Los elevados rendimientos libres de riesgo no solo aumentan considerablemente los costes de financiación a largo plazo de la economía real y de las instituciones financieras, sino que también golpean con fuerza a los activos de renta variable con valoraciones elevadas y aceleran la absorción de liquidez mundial hacia los activos de renta fija denominados en dólares.
En el caso de los criptoactivos, el endurecimiento marginal de la liquidez y los elevados costes de endeudamiento constituyen vientos macroeconómicos en contra sumamente adversos. En un contexto en el que las instituciones tradicionales están orientando sus preferencias hacia los activos de renta fija de alto rendimiento, activos de riesgo como $BTC afrontan posibles presiones sobre sus valoraciones y una retirada de liquidez. Los participantes del mercado deben mantener una gran cautela ante posibles episodios posteriores de desapalancamiento y volatilidad bajista.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket #Bitcoin
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El mercado de bonos de referencia de Estados Unidos registró un avance clave en la última jornada de negociación: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos durante la sesión, hasta el 5.7041%, y volvió a marcar su nivel más alto desde 2002. El fuerte repunte de los rendimientos a largo plazo confirma directamente una ruptura técnica en la valoración de unos tipos de interés elevados durante mucho tiempo e incluso del riesgo de una segunda ola de inflación.
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
El mercado de bonos de referencia de Estados Unidos registró un avance clave en la última jornada de negociación: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos durante la sesión, hasta el 5.7041%, y volvió a marcar su nivel más alto desde 2002. El fuerte repunte de los rendimientos a largo plazo confirma directamente una ruptura técnica en la valoración de unos tipos de interés elevados durante mucho tiempo e incluso del riesgo de una segunda ola de inflación.
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
8
📈 El precio del bitcoin sube en el tercer trimestre mientras aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro
El precio del bitcoin subió durante el tercer trimestre del año, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron niveles que no se veían desde 2007. Este acontecimiento refleja las interacciones constantes entre el mercado de las criptomonedas y los datos macroeconómicos.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ BITCOIN
#Bitcoin #Macroeconomics #MarketAnalysis #TreasuryYields
📰 Fuente: cryptobriefing.com
📈 El precio del bitcoin sube en el tercer trimestre mientras aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro
El precio del bitcoin subió durante el tercer trimestre del año, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron niveles que no se veían desde 2007. Este acontecimiento refleja las interacciones constantes entre el mercado de las criptomonedas y los datos macroeconómicos.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ BITCOIN
#Bitcoin #Macroeconomics #MarketAnalysis #TreasuryYields
📰 Fuente: cryptobriefing.com
El precio del bitcoin subió durante el tercer trimestre del año, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron niveles que no se veían desde 2007. Este acontecimiento refleja las interacciones constantes entre el mercado de las criptomonedas y los datos macroeconómicos.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ BITCOIN
#Bitcoin #Macroeconomics #MarketAnalysis #TreasuryYields
📰 Fuente: cryptobriefing.com
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Al intervenir el martes en un evento económico de TS Lombard en Londres, Rupert Harrison, asesor sénior de PIMCO, señaló que las valoraciones de los bonos del Tesoro de EE. UU. se han vuelto excepcionalmente atractivas. Esto ocurre mientras los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se dispararon esta semana hasta alcanzar nuevos máximos de los últimos 24 años.
El fuerte repunte refleja la creciente inquietud de los mercados ante la persistencia de la inflación y los amplios déficits fiscales. El hecho de que los rendimientos soberanos a largo plazo alcancen máximos de varias décadas indica que los mercados de renta fija están exigiendo primas por plazo sustanciales, lo que, en la práctica, eleva el tipo sin riesgo en las finanzas mundiales.
El aumento de los rendimientos ejerce una intensa presión sobre las valoraciones de la renta variable, especialmente sobre las acciones tecnológicas sensibles a los tipos de interés, y al mismo tiempo endurece las condiciones financieras a escala mundial. Sin embargo, la decisión de gigantes institucionales como PIMCO de asegurar estos elevados rendimientos podría pronto establecer un techo local para los costes de endeudamiento.
En el caso de los activos digitales, los altos rendimientos sin riesgo generan una fuerte competencia por el capital y reducen la liquidez especulativa en $BTC y las altcoins. Los persistentes obstáculos macroeconómicos podrían mantener al mercado de las criptomonedas dentro de un rango hasta que se estabilicen los tipos de interés macroeconómicos y vuelva el apetito institucional por el riesgo.
#US её #TreasuryYields #Macroeconomía
Al intervenir el martes en un evento económico de TS Lombard en Londres, Rupert Harrison, asesor sénior de PIMCO, señaló que las valoraciones de los bonos del Tesoro de EE. UU. se han vuelto excepcionalmente atractivas. Esto ocurre mientras los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se dispararon esta semana hasta alcanzar nuevos máximos de los últimos 24 años.
El fuerte repunte refleja la creciente inquietud de los mercados ante la persistencia de la inflación y los amplios déficits fiscales. El hecho de que los rendimientos soberanos a largo plazo alcancen máximos de varias décadas indica que los mercados de renta fija están exigiendo primas por plazo sustanciales, lo que, en la práctica, eleva el tipo sin riesgo en las finanzas mundiales.
El aumento de los rendimientos ejerce una intensa presión sobre las valoraciones de la renta variable, especialmente sobre las acciones tecnológicas sensibles a los tipos de interés, y al mismo tiempo endurece las condiciones financieras a escala mundial. Sin embargo, la decisión de gigantes institucionales como PIMCO de asegurar estos elevados rendimientos podría pronto establecer un techo local para los costes de endeudamiento.
En el caso de los activos digitales, los altos rendimientos sin riesgo generan una fuerte competencia por el capital y reducen la liquidez especulativa en $BTC y las altcoins. Los persistentes obstáculos macroeconómicos podrían mantener al mercado de las criptomonedas dentro de un rango hasta que se estabilicen los tipos de interés macroeconómicos y vuelva el apetito institucional por el riesgo.
#US её #TreasuryYields #Macroeconomía
El fuerte repunte refleja la creciente inquietud de los mercados ante la persistencia de la inflación y los amplios déficits fiscales. El hecho de que los rendimientos soberanos a largo plazo alcancen máximos de varias décadas indica que los mercados de renta fija están exigiendo primas por plazo sustanciales, lo que, en la práctica, eleva el tipo sin riesgo en las finanzas mundiales.
El aumento de los rendimientos ejerce una intensa presión sobre las valoraciones de la renta variable, especialmente sobre las acciones tecnológicas sensibles a los tipos de interés, y al mismo tiempo endurece las condiciones financieras a escala mundial. Sin embargo, la decisión de gigantes institucionales como PIMCO de asegurar estos elevados rendimientos podría pronto establecer un techo local para los costes de endeudamiento.
En el caso de los activos digitales, los altos rendimientos sin riesgo generan una fuerte competencia por el capital y reducen la liquidez especulativa en $BTC y las altcoins. Los persistentes obstáculos macroeconómicos podrían mantener al mercado de las criptomonedas dentro de un rango hasta que se estabilicen los tipos de interés macroeconómicos y vuelva el apetito institucional por el riesgo.
#US её #TreasuryYields #Macroeconomía
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Los mercados financieros de Estados Unidos registraron una fuerte volatilidad en la sesión de hoy, cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se disparó hasta el 5,69%, su nivel más alto en 24 años. La ola generalizada de ventas de bonos sigue ejerciendo una gran presión sobre todo el sistema de valoración de activos.
El repunte de los rendimientos de los bonos de muy largo plazo refleja la persistente preocupación de los inversores por el déficit presupuestario y las presiones inflacionarias. El mercado debe aceptar que la era de las tasas de interés elevadas durará más de lo previsto, pese a las expectativas anteriores de una flexibilización monetaria.
El alza de los rendimientos de los bonos a largo plazo desencadenó de inmediato presiones correctivas en los mercados bursátiles y ayudó al dólar estadounidense a mantener su fortaleza. El aumento de los costos de financiamiento a largo plazo también pesa sobre el sector inmobiliario y las perspectivas generales de crecimiento económico.
En el mercado de las criptomonedas, un rendimiento libre de riesgo cercano al 5,7% reducirá la liquidez y el apetito por el riesgo de los grandes flujos de capital. $BTC y otros activos digitales podrían atravesar una etapa de acumulación con fuertes fluctuaciones, mientras los inversores priorizan la cautela.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
Los mercados financieros de Estados Unidos registraron una fuerte volatilidad en la sesión de hoy, cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se disparó hasta el 5,69%, su nivel más alto en 24 años. La ola generalizada de ventas de bonos sigue ejerciendo una gran presión sobre todo el sistema de valoración de activos.
El repunte de los rendimientos de los bonos de muy largo plazo refleja la persistente preocupación de los inversores por el déficit presupuestario y las presiones inflacionarias. El mercado debe aceptar que la era de las tasas de interés elevadas durará más de lo previsto, pese a las expectativas anteriores de una flexibilización monetaria.
El alza de los rendimientos de los bonos a largo plazo desencadenó de inmediato presiones correctivas en los mercados bursátiles y ayudó al dólar estadounidense a mantener su fortaleza. El aumento de los costos de financiamiento a largo plazo también pesa sobre el sector inmobiliario y las perspectivas generales de crecimiento económico.
En el mercado de las criptomonedas, un rendimiento libre de riesgo cercano al 5,7% reducirá la liquidez y el apetito por el riesgo de los grandes flujos de capital. $BTC y otros activos digitales podrían atravesar una etapa de acumulación con fuertes fluctuaciones, mientras los inversores priorizan la cautela.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
El repunte de los rendimientos de los bonos de muy largo plazo refleja la persistente preocupación de los inversores por el déficit presupuestario y las presiones inflacionarias. El mercado debe aceptar que la era de las tasas de interés elevadas durará más de lo previsto, pese a las expectativas anteriores de una flexibilización monetaria.
El alza de los rendimientos de los bonos a largo plazo desencadenó de inmediato presiones correctivas en los mercados bursátiles y ayudó al dólar estadounidense a mantener su fortaleza. El aumento de los costos de financiamiento a largo plazo también pesa sobre el sector inmobiliario y las perspectivas generales de crecimiento económico.
En el mercado de las criptomonedas, un rendimiento libre de riesgo cercano al 5,7% reducirá la liquidez y el apetito por el riesgo de los grandes flujos de capital. $BTC y otros activos digitales podrían atravesar una etapa de acumulación con fuertes fluctuaciones, mientras los inversores priorizan la cautela.
#TreasuryYields #MacroEconomics #BondMarket
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En un contexto en el que los mercados financieros mundiales siguen reajustando el precio de la liquidez, el mercado de deuda soberana de Estados Unidos volvió a dar la voz de alarma durante la sesión de hoy: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió con fuerza intradía hasta el 5,69 %, estableciendo oficialmente un nuevo máximo en casi 24 años. Este movimiento de un indicador de los tipos de interés a largo plazo, que sirve de referencia fundamental, echó por tierra directamente las expectativas previas del mercado de que se moderarían los costes de endeudamiento a largo plazo.
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
En un contexto en el que los mercados financieros mundiales siguen reajustando el precio de la liquidez, el mercado de deuda soberana de Estados Unidos volvió a dar la voz de alarma durante la sesión de hoy: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió con fuerza intradía hasta el 5,69 %, estableciendo oficialmente un nuevo máximo en casi 24 años. Este movimiento de un indicador de los tipos de interés a largo plazo, que sirve de referencia fundamental, echó por tierra directamente las expectativas previas del mercado de que se moderarían los costes de endeudamiento a largo plazo.
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
282
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años podría superar el 6 %: por qué esto importa para los mercadosEl mercado de bonos podría estar enviando una advertencia que los inversores no pueden permitirse ignorar.
Earl Davis, director de renta fija y mercados monetarios de BMO Global Asset Management, cree que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años superará inevitablemente el 6 %; y, según sus declaraciones en Bloomberg Surveillance, eso podría ocurrir este mismo mes.
Para mí, lo importante no es solo la cifra del 6 %. Es lo que ocurre en los mercados globales si los costos de endeudamiento a largo plazo siguen subiendo.
Un aumento sostenido de los rendimientos de los bonos del Tesoro puede ejercer presión sobre las acciones, los activos de riesgo y, en especial, los mercados especulativos como el de las criptomonedas. Los rendimientos más altos pueden hacer que los activos más seguros resulten más atractivos y, al mismo tiempo, elevar el costo del capital en todo el sistema financiero.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años podría superar el 6 %: por qué esto importa para los mercados
El mercado de bonos podría estar enviando una advertencia que los inversores no pueden permitirse ignorar.
Earl Davis, director de renta fija y mercados monetarios de BMO Global Asset Management, cree que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años superará inevitablemente el 6 %; y, según sus declaraciones en Bloomberg Surveillance, eso podría ocurrir este mismo mes.
Para mí, lo importante no es solo la cifra del 6 %. Es lo que ocurre en los mercados globales si los costos de endeudamiento a largo plazo siguen subiendo.
Un aumento sostenido de los rendimientos de los bonos del Tesoro puede ejercer presión sobre las acciones, los activos de riesgo y, en especial, los mercados especulativos como el de las criptomonedas. Los rendimientos más altos pueden hacer que los activos más seguros resulten más atractivos y, al mismo tiempo, elevar el costo del capital en todo el sistema financiero.
Earl Davis, director de renta fija y mercados monetarios de BMO Global Asset Management, cree que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años superará inevitablemente el 6 %; y, según sus declaraciones en Bloomberg Surveillance, eso podría ocurrir este mismo mes.
Para mí, lo importante no es solo la cifra del 6 %. Es lo que ocurre en los mercados globales si los costos de endeudamiento a largo plazo siguen subiendo.
Un aumento sostenido de los rendimientos de los bonos del Tesoro puede ejercer presión sobre las acciones, los activos de riesgo y, en especial, los mercados especulativos como el de las criptomonedas. Los rendimientos más altos pueden hacer que los activos más seguros resulten más atractivos y, al mismo tiempo, elevar el costo del capital en todo el sistema financiero.
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Alcista
🚨 ALERTA NFP: BITCOIN OBSERVA EL CAMBIO MACRO 📊⚡
Bitcoin muestra una fortaleza renovada cerca de $84.8K mientras los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se enfrían de cara al altamente esperado informe de Nonfarm Payrolls.
Al mismo tiempo, las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre supuestamente han caído con fuerza, cambiando el panorama a corto plazo para los activos de riesgo. 📉➡️📈
🔎 POR QUÉ IMPORTA
Los rendimientos más bajos pueden aliviar la presión sobre los activos sensibles a la liquidez y, potencialmente, mejorar el sentimiento en el mercado cripto. Pero los datos de empleo de este viernes podrían cambiar rápidamente la narrativa.
👀 NIVELES CLAVE & MONEDAS
₿ $BTC — Manteniéndose cerca de $84.8K. Un informe de empleo más débil de lo esperado podría aumentar la atención en la zona de resistencia de $85.6K.
◆ $ETH — Ethereum sigue en el foco tras un fuerte impulso en el 3T, mientras los traders observan los flujos de capital y la demanda relacionada con el staking.
📌 SEÑAL MACRO A VIGILAR:
Datos de empleo → expectativas de la Fed → rendimientos del Tesoro → liquidez cripto
El dato de NFP podría convertirse en el siguiente gran catalizador de volatilidad. ¿Estás observando una ruptura, un rechazo o una expansión del rango para BTC? 👇
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#NFPWatch #BTC #Ethereum #Fed #TreasuryYields
🚨 ALERTA NFP: BITCOIN OBSERVA EL CAMBIO MACRO 📊⚡
Bitcoin muestra una fortaleza renovada cerca de $84.8K mientras los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se enfrían de cara al altamente esperado informe de Nonfarm Payrolls.
Al mismo tiempo, las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre supuestamente han caído con fuerza, cambiando el panorama a corto plazo para los activos de riesgo. 📉➡️📈
🔎 POR QUÉ IMPORTA
Los rendimientos más bajos pueden aliviar la presión sobre los activos sensibles a la liquidez y, potencialmente, mejorar el sentimiento en el mercado cripto. Pero los datos de empleo de este viernes podrían cambiar rápidamente la narrativa.
👀 NIVELES CLAVE & MONEDAS
₿ $BTC — Manteniéndose cerca de $84.8K. Un informe de empleo más débil de lo esperado podría aumentar la atención en la zona de resistencia de $85.6K.
◆ $ETH — Ethereum sigue en el foco tras un fuerte impulso en el 3T, mientras los traders observan los flujos de capital y la demanda relacionada con el staking.
📌 SEÑAL MACRO A VIGILAR:
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Bitcoin muestra una fortaleza renovada cerca de $84.8K mientras los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se enfrían de cara al altamente esperado informe de Nonfarm Payrolls.
Al mismo tiempo, las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre supuestamente han caído con fuerza, cambiando el panorama a corto plazo para los activos de riesgo. 📉➡️📈
🔎 POR QUÉ IMPORTA
Los rendimientos más bajos pueden aliviar la presión sobre los activos sensibles a la liquidez y, potencialmente, mejorar el sentimiento en el mercado cripto. Pero los datos de empleo de este viernes podrían cambiar rápidamente la narrativa.
👀 NIVELES CLAVE & MONEDAS
₿ $BTC — Manteniéndose cerca de $84.8K. Un informe de empleo más débil de lo esperado podría aumentar la atención en la zona de resistencia de $85.6K.
◆ $ETH — Ethereum sigue en el foco tras un fuerte impulso en el 3T, mientras los traders observan los flujos de capital y la demanda relacionada con el staking.
📌 SEÑAL MACRO A VIGILAR:
Datos de empleo → expectativas de la Fed → rendimientos del Tesoro → liquidez cripto
El dato de NFP podría convertirse en el siguiente gran catalizador de volatilidad. ¿Estás observando una ruptura, un rechazo o una expansión del rango para BTC? 👇
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LOS RENDIMIENTOS DEL TESORO ACABAN DE TOCAR UN MÁXIMO DE 24 AÑOS
El rendimiento del bono a 10 años se elevó hasta el 5.34% — niveles que no veíamos desde 2002.
Los bonos de vencimientos más largos están bajo una presión real.
“Más alto por más tiempo” ya no es una teoría: es la señal.
Este tipo de movimiento incrementa el costo del capital en todas partes y pone a prueba a los activos de riesgo.
Estoy observando cómo $BTC lo asimila.
El NFP (empleo) más débil ayudó a enfriar algo el calor, pero con estos rendimientos tan altos sigue siendo importante.
¿Esto cambia tu visión sobre el próximo tramo,
o sigues tratándolo como ruido?
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$BTC $ETH #TreasuryYields #crypto
LOS RENDIMIENTOS DEL TESORO ACABAN DE TOCAR UN MÁXIMO DE 24 AÑOS
El rendimiento del bono a 10 años se elevó hasta el 5.34% — niveles que no veíamos desde 2002.
Los bonos de vencimientos más largos están bajo una presión real.
“Más alto por más tiempo” ya no es una teoría: es la señal.
Este tipo de movimiento incrementa el costo del capital en todas partes y pone a prueba a los activos de riesgo.
Estoy observando cómo $BTC lo asimila.
El NFP (empleo) más débil ayudó a enfriar algo el calor, pero con estos rendimientos tan altos sigue siendo importante.
¿Esto cambia tu visión sobre el próximo tramo,
o sigues tratándolo como ruido?
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El rendimiento del bono a 10 años se elevó hasta el 5.34% — niveles que no veíamos desde 2002.
Los bonos de vencimientos más largos están bajo una presión real.
“Más alto por más tiempo” ya no es una teoría: es la señal.
Este tipo de movimiento incrementa el costo del capital en todas partes y pone a prueba a los activos de riesgo.
Estoy observando cómo $BTC lo asimila.
El NFP (empleo) más débil ayudó a enfriar algo el calor, pero con estos rendimientos tan altos sigue siendo importante.
¿Esto cambia tu visión sobre el próximo tramo,
o sigues tratándolo como ruido?
$BTC $ETH #TreasuryYields #crypto
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#us10yearyieldnears5.3%
El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años se acerca al 5,3% a medida que se intensifica la venta de bonos
El mercado del Tesoro de EE. UU. está enviando una potente señal de riesgo: los costos de endeudamiento a largo plazo han alcanzado niveles que no se veían en más de dos décadas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió hasta un máximo de 5,34% el 1 de octubre, su nivel más alto desde 2002, antes de retroceder hacia 5,26%. Ha subido durante cuatro sesiones consecutivas y registró su mayor aumento trimestral en más de 30 años.
El movimiento es notable porque ocurrió incluso después de que la inflación subyacente del PCE de agosto se moderara hasta el 3,0% interanual. Los inversores parecen estar más centrados en los costos energéticos persistentes, la actividad económica resistente, el elevado endeudamiento del gobierno y la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la política de la Reserva Federal. Los rendimientos más altos también elevan los costos de financiación para gobiernos, empresas y prestatarios hipotecarios.
Para los mercados, el rendimiento a 10 años es un punto de referencia global. A medida que sube, las valoraciones de los activos de larga duración—incluidas las acciones de crecimiento, las empresas tecnológicas y muchos criptoactivos—pueden quedar bajo presión porque los flujos de efectivo futuros se descuentan a una tasa más alta.
Mi opinión: Esto no es solo una historia de “subida de la Fed”. La magnitud y persistencia del movimiento sugieren que la prima por plazo, las preocupaciones fiscales y el riesgo de inflación también están empujando los precios de los bonos a la baja. Bitcoin aún podría beneficiarse con el tiempo de la incertidumbre macro, pero el efecto inmediato de unos rendimientos reales considerablemente más altos suele traducirse en liquidez más ajustada y mayor volatilidad.
¿Pueden mantenerse resilientes los activos de riesgo si el rendimiento a 10 años se mantiene por encima del 5%?
#US10YearYieldNears5.3% #TreasuryYields #CryptoMarkets
$GTC $US $SCR
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#us10yearyieldnears5.3%
El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años se acerca al 5,3% a medida que se intensifica la venta de bonos
El mercado del Tesoro de EE. UU. está enviando una potente señal de riesgo: los costos de endeudamiento a largo plazo han alcanzado niveles que no se veían en más de dos décadas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió hasta un máximo de 5,34% el 1 de octubre, su nivel más alto desde 2002, antes de retroceder hacia 5,26%. Ha subido durante cuatro sesiones consecutivas y registró su mayor aumento trimestral en más de 30 años.
El movimiento es notable porque ocurrió incluso después de que la inflación subyacente del PCE de agosto se moderara hasta el 3,0% interanual. Los inversores parecen estar más centrados en los costos energéticos persistentes, la actividad económica resistente, el elevado endeudamiento del gobierno y la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la política de la Reserva Federal. Los rendimientos más altos también elevan los costos de financiación para gobiernos, empresas y prestatarios hipotecarios.
Para los mercados, el rendimiento a 10 años es un punto de referencia global. A medida que sube, las valoraciones de los activos de larga duración—incluidas las acciones de crecimiento, las empresas tecnológicas y muchos criptoactivos—pueden quedar bajo presión porque los flujos de efectivo futuros se descuentan a una tasa más alta.
Mi opinión: Esto no es solo una historia de “subida de la Fed”. La magnitud y persistencia del movimiento sugieren que la prima por plazo, las preocupaciones fiscales y el riesgo de inflación también están empujando los precios de los bonos a la baja. Bitcoin aún podría beneficiarse con el tiempo de la incertidumbre macro, pero el efecto inmediato de unos rendimientos reales considerablemente más altos suele traducirse en liquidez más ajustada y mayor volatilidad.
¿Pueden mantenerse resilientes los activos de riesgo si el rendimiento a 10 años se mantiene por encima del 5%?
#US10YearYieldNears5.3% #TreasuryYields #CryptoMarkets
$GTC $US $SCR
El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años se acerca al 5,3% a medida que se intensifica la venta de bonos
El mercado del Tesoro de EE. UU. está enviando una potente señal de riesgo: los costos de endeudamiento a largo plazo han alcanzado niveles que no se veían en más de dos décadas.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió hasta un máximo de 5,34% el 1 de octubre, su nivel más alto desde 2002, antes de retroceder hacia 5,26%. Ha subido durante cuatro sesiones consecutivas y registró su mayor aumento trimestral en más de 30 años.
El movimiento es notable porque ocurrió incluso después de que la inflación subyacente del PCE de agosto se moderara hasta el 3,0% interanual. Los inversores parecen estar más centrados en los costos energéticos persistentes, la actividad económica resistente, el elevado endeudamiento del gobierno y la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la política de la Reserva Federal. Los rendimientos más altos también elevan los costos de financiación para gobiernos, empresas y prestatarios hipotecarios.
Para los mercados, el rendimiento a 10 años es un punto de referencia global. A medida que sube, las valoraciones de los activos de larga duración—incluidas las acciones de crecimiento, las empresas tecnológicas y muchos criptoactivos—pueden quedar bajo presión porque los flujos de efectivo futuros se descuentan a una tasa más alta.
Mi opinión: Esto no es solo una historia de “subida de la Fed”. La magnitud y persistencia del movimiento sugieren que la prima por plazo, las preocupaciones fiscales y el riesgo de inflación también están empujando los precios de los bonos a la baja. Bitcoin aún podría beneficiarse con el tiempo de la incertidumbre macro, pero el efecto inmediato de unos rendimientos reales considerablemente más altos suele traducirse en liquidez más ajustada y mayor volatilidad.
¿Pueden mantenerse resilientes los activos de riesgo si el rendimiento a 10 años se mantiene por encima del 5%?
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