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La Universidad de Michigan acaba de publicar la lectura preliminar de octubre del índice de confianza del consumidor de Estados Unidos: el dato se situó en 46,3, por debajo de las expectativas del mercado, de 47,8, y del valor anterior, de 48,1. También se publicó la lectura preliminar de las expectativas de inflación a un año, que subió al 4,7 %, por encima del 4,60 % anterior; las expectativas de inflación a largo plazo, de 5 a 10 años, también aumentaron ligeramente, hasta el 3,5 %.
En cuanto a los componentes, el índice de condiciones actuales cayó con fuerza, de 50,9 en el período anterior a 44,7, lo que refleja una presión considerable en la percepción de los hogares sobre la economía actual. Curiosamente, el índice de expectativas de los consumidores repuntó ligeramente hasta 47,3, lo que indica que, aunque existe una gran preocupación por la situación actual, hay opiniones muy divididas sobre las perspectivas a medio y largo plazo.
Estos datos envían señales complejas a los mercados financieros tradicionales. Por un lado, la caída de la confianza del consumidor suele anticipar una posible desaceleración del gasto de consumo, lo que debilitaría el impulso del crecimiento económico. Por otro, el ligero aumento simultáneo de las expectativas de inflación a corto y largo plazo sigue poniendo a prueba a la Reserva Federal, que debe equilibrar la desaceleración económica con la lucha contra la inflación.
En el mercado de las criptomonedas, la liquidez y el sentimiento a corto plazo siguen condicionados por los datos macroeconómicos. Si las expectativas de inflación permanecen persistentemente elevadas, podría retrasarse la expectativa de un punto de inflexión en la liquidez. Sin embargo, las fluctuaciones de las perspectivas económicas también podrían provocar una rápida rotación de capital entre activos refugio y activos de riesgo, por lo que es probable que el mercado se mantenga volátil y sin una tendencia clara. #ConsumerConfidence #MacroEconomy #InflationWatch
La Universidad de Michigan acaba de publicar la lectura preliminar de octubre del índice de confianza del consumidor de Estados Unidos: el dato se situó en 46,3, por debajo de las expectativas del mercado, de 47,8, y del valor anterior, de 48,1. También se publicó la lectura preliminar de las expectativas de inflación a un año, que subió al 4,7 %, por encima del 4,60 % anterior; las expectativas de inflación a largo plazo, de 5 a 10 años, también aumentaron ligeramente, hasta el 3,5 %.
En cuanto a los componentes, el índice de condiciones actuales cayó con fuerza, de 50,9 en el período anterior a 44,7, lo que refleja una presión considerable en la percepción de los hogares sobre la economía actual. Curiosamente, el índice de expectativas de los consumidores repuntó ligeramente hasta 47,3, lo que indica que, aunque existe una gran preocupación por la situación actual, hay opiniones muy divididas sobre las perspectivas a medio y largo plazo.
Estos datos envían señales complejas a los mercados financieros tradicionales. Por un lado, la caída de la confianza del consumidor suele anticipar una posible desaceleración del gasto de consumo, lo que debilitaría el impulso del crecimiento económico. Por otro, el ligero aumento simultáneo de las expectativas de inflación a corto y largo plazo sigue poniendo a prueba a la Reserva Federal, que debe equilibrar la desaceleración económica con la lucha contra la inflación.
En el mercado de las criptomonedas, la liquidez y el sentimiento a corto plazo siguen condicionados por los datos macroeconómicos. Si las expectativas de inflación permanecen persistentemente elevadas, podría retrasarse la expectativa de un punto de inflexión en la liquidez. Sin embargo, las fluctuaciones de las perspectivas económicas también podrían provocar una rápida rotación de capital entre activos refugio y activos de riesgo, por lo que es probable que el mercado se mantenga volátil y sin una tendencia clara. #ConsumerConfidence #MacroEconomy #InflationWatch
En cuanto a los componentes, el índice de condiciones actuales cayó con fuerza, de 50,9 en el período anterior a 44,7, lo que refleja una presión considerable en la percepción de los hogares sobre la economía actual. Curiosamente, el índice de expectativas de los consumidores repuntó ligeramente hasta 47,3, lo que indica que, aunque existe una gran preocupación por la situación actual, hay opiniones muy divididas sobre las perspectivas a medio y largo plazo.
Estos datos envían señales complejas a los mercados financieros tradicionales. Por un lado, la caída de la confianza del consumidor suele anticipar una posible desaceleración del gasto de consumo, lo que debilitaría el impulso del crecimiento económico. Por otro, el ligero aumento simultáneo de las expectativas de inflación a corto y largo plazo sigue poniendo a prueba a la Reserva Federal, que debe equilibrar la desaceleración económica con la lucha contra la inflación.
En el mercado de las criptomonedas, la liquidez y el sentimiento a corto plazo siguen condicionados por los datos macroeconómicos. Si las expectativas de inflación permanecen persistentemente elevadas, podría retrasarse la expectativa de un punto de inflexión en la liquidez. Sin embargo, las fluctuaciones de las perspectivas económicas también podrían provocar una rápida rotación de capital entre activos refugio y activos de riesgo, por lo que es probable que el mercado se mantenga volátil y sin una tendencia clara. #ConsumerConfidence #MacroEconomy #InflationWatch
El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años, en la que la tasa adjudicada se disparó con fuerza hasta el 5,618%, muy por encima del 5,308% de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la relación de ofertas pasó de 2,61 veces en la ocasión anterior a 2,54 veces, lo que muestra una demanda claramente más débil de los bonos estadounidenses de vencimiento largo.
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años, en la que la tasa adjudicada se disparó con fuerza hasta el 5,618%, muy por encima del 5,308% de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la relación de ofertas pasó de 2,61 veces en la ocasión anterior a 2,54 veces, lo que muestra una demanda claramente más débil de los bonos estadounidenses de vencimiento largo.
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
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El 8 de octubre, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó los últimos datos semanales de empleo. En la semana que terminó el 3 de octubre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos fueron de 197.000, por debajo de las 200.000 previstas por el mercado. La cifra anterior se revisó de 197.000 a 199.000. Además, el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales cayó a 198.000, mientras que las solicitudes continuas de subsidio por desempleo en la semana que terminó el 26 de septiembre aumentaron ligeramente hasta 1,716 millones, un poco por encima de los 1,708 millones previstos.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantienen por debajo del umbral de 200.000, lo que indica que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando una resiliencia considerable. Aunque el aumento de las solicitudes continuas refleja que el periodo de reincorporación al empleo se ha alargado ligeramente para algunos solicitantes, los despidos se mantienen en niveles bajos en general. Esto respalda los fundamentos de las expectativas recientes de una política monetaria restrictiva.
Tras la publicación de los datos, los mercados financieros macroeconómicos se mantuvieron relativamente estables, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar fluctuaron dentro de un rango acotado. Las sólidas cifras de empleo debilitaron aún más la preocupación del mercado por un rápido enfriamiento del mercado laboral y mantuvieron en un rango relativamente prudente el margen de negociación en torno a las expectativas de recortes de tasas.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos siguen estando más condicionados por la evolución conjunta de la liquidez macroeconómica y la situación geopolítica. La resiliencia del mercado laboral implica que el entorno de liquidez restrictiva podría prolongarse. Los inversores mantienen una actitud expectante, tanto en el mercado al contado como en el de contratos, por lo que a corto plazo el mercado podría seguir mostrando fluctuaciones estructurales.
#JoblessClaims #USData #MacroEconomy
El 8 de octubre, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó los últimos datos semanales de empleo. En la semana que terminó el 3 de octubre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos fueron de 197.000, por debajo de las 200.000 previstas por el mercado. La cifra anterior se revisó de 197.000 a 199.000. Además, el promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales cayó a 198.000, mientras que las solicitudes continuas de subsidio por desempleo en la semana que terminó el 26 de septiembre aumentaron ligeramente hasta 1,716 millones, un poco por encima de los 1,708 millones previstos.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantienen por debajo del umbral de 200.000, lo que indica que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando una resiliencia considerable. Aunque el aumento de las solicitudes continuas refleja que el periodo de reincorporación al empleo se ha alargado ligeramente para algunos solicitantes, los despidos se mantienen en niveles bajos en general. Esto respalda los fundamentos de las expectativas recientes de una política monetaria restrictiva.
Tras la publicación de los datos, los mercados financieros macroeconómicos se mantuvieron relativamente estables, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar fluctuaron dentro de un rango acotado. Las sólidas cifras de empleo debilitaron aún más la preocupación del mercado por un rápido enfriamiento del mercado laboral y mantuvieron en un rango relativamente prudente el margen de negociación en torno a las expectativas de recortes de tasas.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos siguen estando más condicionados por la evolución conjunta de la liquidez macroeconómica y la situación geopolítica. La resiliencia del mercado laboral implica que el entorno de liquidez restrictiva podría prolongarse. Los inversores mantienen una actitud expectante, tanto en el mercado al contado como en el de contratos, por lo que a corto plazo el mercado podría seguir mostrando fluctuaciones estructurales.
#JoblessClaims #USData #MacroEconomy
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantienen por debajo del umbral de 200.000, lo que indica que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando una resiliencia considerable. Aunque el aumento de las solicitudes continuas refleja que el periodo de reincorporación al empleo se ha alargado ligeramente para algunos solicitantes, los despidos se mantienen en niveles bajos en general. Esto respalda los fundamentos de las expectativas recientes de una política monetaria restrictiva.
Tras la publicación de los datos, los mercados financieros macroeconómicos se mantuvieron relativamente estables, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar fluctuaron dentro de un rango acotado. Las sólidas cifras de empleo debilitaron aún más la preocupación del mercado por un rápido enfriamiento del mercado laboral y mantuvieron en un rango relativamente prudente el margen de negociación en torno a las expectativas de recortes de tasas.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, $BTC y los principales activos siguen estando más condicionados por la evolución conjunta de la liquidez macroeconómica y la situación geopolítica. La resiliencia del mercado laboral implica que el entorno de liquidez restrictiva podría prolongarse. Los inversores mantienen una actitud expectante, tanto en el mercado al contado como en el de contratos, por lo que a corto plazo el mercado podría seguir mostrando fluctuaciones estructurales.
#JoblessClaims #USData #MacroEconomy
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📊 EL CAMBIO HISTÓRICO EN EL MERCADO LABORAL DE EE. UU. SEÑALA UNA REESTRUCTURACIÓN MACROECONÓMICA A LARGO PLAZO QUE AFECTA A $BTC . ⚡
Los datos de nóminas de EE. UU. confirman una enorme reconfiguración estructural, ya que los sectores de servicios y salud superan a la producción industrial tradicional. El capital institucional interpreta este giro de la fuerza laboral como un indicador clave de una transición económica a largo plazo y de un cambio fiscal persistente. 🔍
A medida que la dinámica impulsada por los servicios amortigua las desaceleraciones del mercado laboral, las autoridades monetarias se enfrentan a complejas disyuntivas de política que influyen directamente en los ciclos globales de liquidez. El dinero inteligente sigue de cerca estos cambios estructurales para posicionarse en activos macroeconómicos prémium. 🌊
📊 ¿Cómo crees que esta evolución económica de varias décadas orientará, de cara al futuro, la liquidez institucional hacia depósitos alternativos de valor como $BTC ? 👇
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tus riesgos. 🛡️
🏷️ #BTC #MacroEconomy #Liquidity #SmartMoney
🎯 🦈
📊 EL CAMBIO HISTÓRICO EN EL MERCADO LABORAL DE EE. UU. SEÑALA UNA REESTRUCTURACIÓN MACROECONÓMICA A LARGO PLAZO QUE AFECTA A $BTC . ⚡
Los datos de nóminas de EE. UU. confirman una enorme reconfiguración estructural, ya que los sectores de servicios y salud superan a la producción industrial tradicional. El capital institucional interpreta este giro de la fuerza laboral como un indicador clave de una transición económica a largo plazo y de un cambio fiscal persistente. 🔍
A medida que la dinámica impulsada por los servicios amortigua las desaceleraciones del mercado laboral, las autoridades monetarias se enfrentan a complejas disyuntivas de política que influyen directamente en los ciclos globales de liquidez. El dinero inteligente sigue de cerca estos cambios estructurales para posicionarse en activos macroeconómicos prémium. 🌊
📊 ¿Cómo crees que esta evolución económica de varias décadas orientará, de cara al futuro, la liquidez institucional hacia depósitos alternativos de valor como $BTC ? 👇
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tus riesgos. 🛡️
🏷️ #BTC #MacroEconomy #Liquidity #SmartMoney
🎯 🦈
Los datos de nóminas de EE. UU. confirman una enorme reconfiguración estructural, ya que los sectores de servicios y salud superan a la producción industrial tradicional. El capital institucional interpreta este giro de la fuerza laboral como un indicador clave de una transición económica a largo plazo y de un cambio fiscal persistente. 🔍
A medida que la dinámica impulsada por los servicios amortigua las desaceleraciones del mercado laboral, las autoridades monetarias se enfrentan a complejas disyuntivas de política que influyen directamente en los ciclos globales de liquidez. El dinero inteligente sigue de cerca estos cambios estructurales para posicionarse en activos macroeconómicos prémium. 🌊
📊 ¿Cómo crees que esta evolución económica de varias décadas orientará, de cara al futuro, la liquidez institucional hacia depósitos alternativos de valor como $BTC ? 👇
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🏷️ #BTC #MacroEconomy #Liquidity #SmartMoney
🎯 🦈
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#usmortgageratesriseto7.49%
📈 Las tasas hipotecarias a 30 años en EE. UU. alcanzan el 7,49%: implicaciones macroeconómicas para las criptomonedas
Los costos de los préstamos hipotecarios en EE. UU. han subido al 7,49%, lo que restringe el crédito al consumo y aumenta la presión sobre el sector inmobiliario en general.
Principales canales de transmisión a seguir:
Liquidez de los consumidores: El aumento de los costos mensuales del servicio de la deuda reduce directamente el capital disponible de los hogares para gastos discrecionales.
Contracción del crédito: Las tasas de interés persistentemente altas ralentizan la actividad de la economía real y reducen la tolerancia al riesgo en los mercados especulativos.
El dilema de la Fed: La persistencia de las tensiones crediticias en el sector inmobiliario podría acelerar el enfriamiento de la economía, influyendo en el calendario de cualquier futura flexibilización monetaria o giro hacia la liquidez.
Las tasas altas mantienen la liquidez restringida a corto plazo, pero una fricción financiera prolongada suele preparar el terreno para cambios en la política macroeconómica. Sigue de cerca el DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con los activos de riesgo, a medida que evolucionan las condiciones financieras.
(Análisis únicamente con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero; gestiona el riesgo en consecuencia.)
$BTC
{future}(BTCUSDT)
#MortgageRates #HousingMarket #MacroEconomy
#usmortgageratesriseto7.49%
📈 Las tasas hipotecarias a 30 años en EE. UU. alcanzan el 7,49%: implicaciones macroeconómicas para las criptomonedas
Los costos de los préstamos hipotecarios en EE. UU. han subido al 7,49%, lo que restringe el crédito al consumo y aumenta la presión sobre el sector inmobiliario en general.
Principales canales de transmisión a seguir:
Liquidez de los consumidores: El aumento de los costos mensuales del servicio de la deuda reduce directamente el capital disponible de los hogares para gastos discrecionales.
Contracción del crédito: Las tasas de interés persistentemente altas ralentizan la actividad de la economía real y reducen la tolerancia al riesgo en los mercados especulativos.
El dilema de la Fed: La persistencia de las tensiones crediticias en el sector inmobiliario podría acelerar el enfriamiento de la economía, influyendo en el calendario de cualquier futura flexibilización monetaria o giro hacia la liquidez.
Las tasas altas mantienen la liquidez restringida a corto plazo, pero una fricción financiera prolongada suele preparar el terreno para cambios en la política macroeconómica. Sigue de cerca el DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con los activos de riesgo, a medida que evolucionan las condiciones financieras.
(Análisis únicamente con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero; gestiona el riesgo en consecuencia.)
$BTC
#MortgageRates #HousingMarket #MacroEconomy
📈 Las tasas hipotecarias a 30 años en EE. UU. alcanzan el 7,49%: implicaciones macroeconómicas para las criptomonedas
Los costos de los préstamos hipotecarios en EE. UU. han subido al 7,49%, lo que restringe el crédito al consumo y aumenta la presión sobre el sector inmobiliario en general.
Principales canales de transmisión a seguir:
Liquidez de los consumidores: El aumento de los costos mensuales del servicio de la deuda reduce directamente el capital disponible de los hogares para gastos discrecionales.
Contracción del crédito: Las tasas de interés persistentemente altas ralentizan la actividad de la economía real y reducen la tolerancia al riesgo en los mercados especulativos.
El dilema de la Fed: La persistencia de las tensiones crediticias en el sector inmobiliario podría acelerar el enfriamiento de la economía, influyendo en el calendario de cualquier futura flexibilización monetaria o giro hacia la liquidez.
Las tasas altas mantienen la liquidez restringida a corto plazo, pero una fricción financiera prolongada suele preparar el terreno para cambios en la política macroeconómica. Sigue de cerca el DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con los activos de riesgo, a medida que evolucionan las condiciones financieras.
(Análisis únicamente con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero; gestiona el riesgo en consecuencia.)
$BTC
#MortgageRates #HousingMarket #MacroEconomy
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Según los datos publicados el miércoles por la Mortgage Bankers Association (MBA) para la semana que terminó el 2 de octubre, la tasa hipotecaria fija a 30 años de EE. UU. se disparó 19 puntos básicos, hasta el 7,49 %. Este es el séptimo aumento semanal consecutivo y la sitúa en su nivel más alto desde noviembre de 2023.
El fuerte aumento de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales en tres semanas refleja las persistentes presiones inflacionarias. Junto con los altos precios de las viviendas, el encarecimiento de los préstamos provocó una caída del 2,1 % en las solicitudes de préstamos para la compra de viviendas y del 7,5 % en la actividad de refinanciación.
En los mercados financieros en general, el encarecimiento de los préstamos coincide con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y con un dólar fuerte. Esta tendencia presiona los presupuestos de los hogares y reduce el apetito general por el riesgo en los mercados de renta variable.
En el caso de las criptomonedas, las condiciones restrictivas para obtener préstamos y la menor liquidez limitan las entradas de capital especulativo. Es posible que activos importantes como $BTC sigan consolidándose hasta que los indicadores de liquidez macroeconómica señalen una flexibilización monetaria sostenida. 📊
#MortgageRates #MacroEconomy #HousingMarket
Según los datos publicados el miércoles por la Mortgage Bankers Association (MBA) para la semana que terminó el 2 de octubre, la tasa hipotecaria fija a 30 años de EE. UU. se disparó 19 puntos básicos, hasta el 7,49 %. Este es el séptimo aumento semanal consecutivo y la sitúa en su nivel más alto desde noviembre de 2023.
El fuerte aumento de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales en tres semanas refleja las persistentes presiones inflacionarias. Junto con los altos precios de las viviendas, el encarecimiento de los préstamos provocó una caída del 2,1 % en las solicitudes de préstamos para la compra de viviendas y del 7,5 % en la actividad de refinanciación.
En los mercados financieros en general, el encarecimiento de los préstamos coincide con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y con un dólar fuerte. Esta tendencia presiona los presupuestos de los hogares y reduce el apetito general por el riesgo en los mercados de renta variable.
En el caso de las criptomonedas, las condiciones restrictivas para obtener préstamos y la menor liquidez limitan las entradas de capital especulativo. Es posible que activos importantes como $BTC sigan consolidándose hasta que los indicadores de liquidez macroeconómica señalen una flexibilización monetaria sostenida. 📊
#MortgageRates #MacroEconomy #HousingMarket
El fuerte aumento de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales en tres semanas refleja las persistentes presiones inflacionarias. Junto con los altos precios de las viviendas, el encarecimiento de los préstamos provocó una caída del 2,1 % en las solicitudes de préstamos para la compra de viviendas y del 7,5 % en la actividad de refinanciación.
En los mercados financieros en general, el encarecimiento de los préstamos coincide con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y con un dólar fuerte. Esta tendencia presiona los presupuestos de los hogares y reduce el apetito general por el riesgo en los mercados de renta variable.
En el caso de las criptomonedas, las condiciones restrictivas para obtener préstamos y la menor liquidez limitan las entradas de capital especulativo. Es posible que activos importantes como $BTC sigan consolidándose hasta que los indicadores de liquidez macroeconómica señalen una flexibilización monetaria sostenida. 📊
#MortgageRates #MacroEconomy #HousingMarket
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La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicó hoy los últimos datos económicos: la producción industrial desestacionalizada de agosto registró un aumento mensual del 2 %, muy por encima de las expectativas del mercado, del 0,5 %, y con un fuerte repunte frente al -1,1 % anterior. Al mismo tiempo, la producción industrial de agosto ajustada por días laborables también subió hasta el 2,3 % interanual.
Como mayor economía de Europa, Alemania mostró una resiliencia de la industria manufacturera superior a la prevista, con un salto mensual del 2 % en la producción industrial. Desde el punto de vista técnico, este cambio de tendencia rompió directamente el canal bajista de contracción continua que se había observado hasta ahora, lo que indica que la recuperación de las cadenas de suministro y la utilización de la capacidad están recuperando impulso con rapidez y alivia notablemente la preocupación generalizada del mercado por un aterrizaje brusco de la economía europea.
Impulsado por unos sólidos fundamentos, el sentimiento hacia los activos europeos mejoró claramente, mientras que los inversores tradicionales en activos refugio tomaron beneficios de forma ordenada y reasignaron sus inversiones. El oro al contado perdió intradía el nivel clave de soporte técnico de 4130 dólares por onza, con una caída del 0,81 % en la jornada. Los fondos están regresando gradualmente de los activos refugio extremos al conjunto de activos de riesgo.
La caída de la prima de refugio y la estabilización de los fundamentos macroeconómicos han creado un entorno de liquidez excelente para el mercado de las criptomonedas. A medida que aumenta con fuerza el apetito por el riesgo del mercado (Risk-on), las posiciones en el mercado muestran una tendencia activa a la acumulación, y $BTC y las principales criptomonedas podrían iniciar una nueva subida alcista por encima de los niveles clave de soporte.
#MacroEconomy #IndustrialProduction #MarketAnalysis
La Oficina Federal de Estadística de Alemania publicó hoy los últimos datos económicos: la producción industrial desestacionalizada de agosto registró un aumento mensual del 2 %, muy por encima de las expectativas del mercado, del 0,5 %, y con un fuerte repunte frente al -1,1 % anterior. Al mismo tiempo, la producción industrial de agosto ajustada por días laborables también subió hasta el 2,3 % interanual.
Como mayor economía de Europa, Alemania mostró una resiliencia de la industria manufacturera superior a la prevista, con un salto mensual del 2 % en la producción industrial. Desde el punto de vista técnico, este cambio de tendencia rompió directamente el canal bajista de contracción continua que se había observado hasta ahora, lo que indica que la recuperación de las cadenas de suministro y la utilización de la capacidad están recuperando impulso con rapidez y alivia notablemente la preocupación generalizada del mercado por un aterrizaje brusco de la economía europea.
Impulsado por unos sólidos fundamentos, el sentimiento hacia los activos europeos mejoró claramente, mientras que los inversores tradicionales en activos refugio tomaron beneficios de forma ordenada y reasignaron sus inversiones. El oro al contado perdió intradía el nivel clave de soporte técnico de 4130 dólares por onza, con una caída del 0,81 % en la jornada. Los fondos están regresando gradualmente de los activos refugio extremos al conjunto de activos de riesgo.
La caída de la prima de refugio y la estabilización de los fundamentos macroeconómicos han creado un entorno de liquidez excelente para el mercado de las criptomonedas. A medida que aumenta con fuerza el apetito por el riesgo del mercado (Risk-on), las posiciones en el mercado muestran una tendencia activa a la acumulación, y $BTC y las principales criptomonedas podrían iniciar una nueva subida alcista por encima de los niveles clave de soporte.
#MacroEconomy #IndustrialProduction #MarketAnalysis
Como mayor economía de Europa, Alemania mostró una resiliencia de la industria manufacturera superior a la prevista, con un salto mensual del 2 % en la producción industrial. Desde el punto de vista técnico, este cambio de tendencia rompió directamente el canal bajista de contracción continua que se había observado hasta ahora, lo que indica que la recuperación de las cadenas de suministro y la utilización de la capacidad están recuperando impulso con rapidez y alivia notablemente la preocupación generalizada del mercado por un aterrizaje brusco de la economía europea.
Impulsado por unos sólidos fundamentos, el sentimiento hacia los activos europeos mejoró claramente, mientras que los inversores tradicionales en activos refugio tomaron beneficios de forma ordenada y reasignaron sus inversiones. El oro al contado perdió intradía el nivel clave de soporte técnico de 4130 dólares por onza, con una caída del 0,81 % en la jornada. Los fondos están regresando gradualmente de los activos refugio extremos al conjunto de activos de riesgo.
La caída de la prima de refugio y la estabilización de los fundamentos macroeconómicos han creado un entorno de liquidez excelente para el mercado de las criptomonedas. A medida que aumenta con fuerza el apetito por el riesgo del mercado (Risk-on), las posiciones en el mercado muestran una tendencia activa a la acumulación, y $BTC y las principales criptomonedas podrían iniciar una nueva subida alcista por encima de los niveles clave de soporte.
#MacroEconomy #IndustrialProduction #MarketAnalysis
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El Banco Popular de China (PBOC) publicó hoy los datos oficiales de reservas de septiembre, que confirman un 23.º mes consecutivo de acumulación de oro. Las reservas de oro aumentaron a 77,47 millones de onzas (unas 2.409,59 toneladas), 740.000 onzas más que los 76,73 millones registrados en agosto.
Esta acumulación constante pone de relieve una estrategia deliberada y a largo plazo de desdolarización por parte de los principales bancos centrales. Mientras tanto, las reservas totales de divisas de China cayeron a 3.400.250 millones de dólares en septiembre, frente a los 3.438.330 millones de agosto, lo que refuerza la preferencia del PBOC por los activos tangibles en lugar de las reservas en moneda fiduciaria.
La demanda sostenida de los bancos centrales consolida el respaldo estructural de los Estados soberanos a los metales preciosos. A medida que estas entidades diversifican sus inversiones para reducir su exposición al dólar, la liquidez global busca gradualmente instrumentos alternativos que conserven el valor y permitan cubrirse frente a la volatilidad macroeconómica persistente.
En los mercados de activos digitales, este cambio institucional sostenido hacia activos de reserva no soberanos fortalece la narrativa macroeconómica general de $BTC. A medida que los activos reales escasos ganan aceptación entre los Estados soberanos, Bitcoin sigue beneficiándose de una diversificación cada vez mayor de las carteras a nivel mundial. 🪙
#Gold #CentralBanks #PBOC #Macroeconomía
El Banco Popular de China (PBOC) publicó hoy los datos oficiales de reservas de septiembre, que confirman un 23.º mes consecutivo de acumulación de oro. Las reservas de oro aumentaron a 77,47 millones de onzas (unas 2.409,59 toneladas), 740.000 onzas más que los 76,73 millones registrados en agosto.
Esta acumulación constante pone de relieve una estrategia deliberada y a largo plazo de desdolarización por parte de los principales bancos centrales. Mientras tanto, las reservas totales de divisas de China cayeron a 3.400.250 millones de dólares en septiembre, frente a los 3.438.330 millones de agosto, lo que refuerza la preferencia del PBOC por los activos tangibles en lugar de las reservas en moneda fiduciaria.
La demanda sostenida de los bancos centrales consolida el respaldo estructural de los Estados soberanos a los metales preciosos. A medida que estas entidades diversifican sus inversiones para reducir su exposición al dólar, la liquidez global busca gradualmente instrumentos alternativos que conserven el valor y permitan cubrirse frente a la volatilidad macroeconómica persistente.
En los mercados de activos digitales, este cambio institucional sostenido hacia activos de reserva no soberanos fortalece la narrativa macroeconómica general de $BTC . A medida que los activos reales escasos ganan aceptación entre los Estados soberanos, Bitcoin sigue beneficiándose de una diversificación cada vez mayor de las carteras a nivel mundial. 🪙
#Gold #CentralBanks #PBOC #Macroeconomía
Esta acumulación constante pone de relieve una estrategia deliberada y a largo plazo de desdolarización por parte de los principales bancos centrales. Mientras tanto, las reservas totales de divisas de China cayeron a 3.400.250 millones de dólares en septiembre, frente a los 3.438.330 millones de agosto, lo que refuerza la preferencia del PBOC por los activos tangibles en lugar de las reservas en moneda fiduciaria.
La demanda sostenida de los bancos centrales consolida el respaldo estructural de los Estados soberanos a los metales preciosos. A medida que estas entidades diversifican sus inversiones para reducir su exposición al dólar, la liquidez global busca gradualmente instrumentos alternativos que conserven el valor y permitan cubrirse frente a la volatilidad macroeconómica persistente.
En los mercados de activos digitales, este cambio institucional sostenido hacia activos de reserva no soberanos fortalece la narrativa macroeconómica general de $BTC . A medida que los activos reales escasos ganan aceptación entre los Estados soberanos, Bitcoin sigue beneficiándose de una diversificación cada vez mayor de las carteras a nivel mundial. 🪙
#Gold #CentralBanks #PBOC #Macroeconomía
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Hoy, el oro al contado registró un movimiento notable durante la sesión: subió rápidamente más de un 1 % en el corto plazo y superó directamente el nivel de 4182.01 dólares por onza. Al mismo tiempo, los últimos datos divulgados por Citigroup muestran que el gasto en tarjetas de crédito prémium en Estados Unidos cayó un 6 % interanual en septiembre, lo que supone el tercer mes consecutivo de contracción. Consideradas en conjunto, ambas cifras ofrecen señales bastante reveladoras de aversión al riesgo y enfriamiento económico.
El consumo prémium suele considerarse un indicador de la resiliencia del gasto de las personas con un elevado patrimonio. Su debilidad durante tres meses consecutivos indica que incluso los grupos con mayor capacidad para resistir los riesgos están reduciendo sus gastos. Si a esto se suma el rápido repunte del precio del oro, acompañado de un fuerte aumento del volumen negociado, se refleja cómo la incertidumbre del entorno macroeconómico actual está llevando a algunos grandes inversores a reevaluar la asignación de sus activos y a inclinarse por refugios de mayor certidumbre.
En los mercados financieros tradicionales, este sentimiento podría afectar directamente a la evolución a corto plazo de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar. El aumento de la preocupación de los inversores por la desaceleración económica podría reducir la prima de valoración de los activos de riesgo, presionar a la baja las bolsas y seguir favoreciendo instrumentos de cobertura como los metales preciosos.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, por ahora los flujos de capital siguen en una fase de observación marcada por la divergencia. Por un lado, si la aversión al riesgo domina el mercado, algunos inversores podrían considerar activos importantes como $BTC reservas alternativas y estos podrían beneficiarse. Por otro lado, si la cautela macroeconómica restringe la liquidez general, las altcoins y los activos de beta elevada podrían afrontar cierta presión de liquidez a corto plazo. Habrá que seguir observando si los flujos de capital muestran una orientación más clara. 🪙
#GoldPrice #MacroEconomy #CryptoMarket
Hoy, el oro al contado registró un movimiento notable durante la sesión: subió rápidamente más de un 1 % en el corto plazo y superó directamente el nivel de 4182.01 dólares por onza. Al mismo tiempo, los últimos datos divulgados por Citigroup muestran que el gasto en tarjetas de crédito prémium en Estados Unidos cayó un 6 % interanual en septiembre, lo que supone el tercer mes consecutivo de contracción. Consideradas en conjunto, ambas cifras ofrecen señales bastante reveladoras de aversión al riesgo y enfriamiento económico.
El consumo prémium suele considerarse un indicador de la resiliencia del gasto de las personas con un elevado patrimonio. Su debilidad durante tres meses consecutivos indica que incluso los grupos con mayor capacidad para resistir los riesgos están reduciendo sus gastos. Si a esto se suma el rápido repunte del precio del oro, acompañado de un fuerte aumento del volumen negociado, se refleja cómo la incertidumbre del entorno macroeconómico actual está llevando a algunos grandes inversores a reevaluar la asignación de sus activos y a inclinarse por refugios de mayor certidumbre.
En los mercados financieros tradicionales, este sentimiento podría afectar directamente a la evolución a corto plazo de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar. El aumento de la preocupación de los inversores por la desaceleración económica podría reducir la prima de valoración de los activos de riesgo, presionar a la baja las bolsas y seguir favoreciendo instrumentos de cobertura como los metales preciosos.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, por ahora los flujos de capital siguen en una fase de observación marcada por la divergencia. Por un lado, si la aversión al riesgo domina el mercado, algunos inversores podrían considerar activos importantes como $BTC reservas alternativas y estos podrían beneficiarse. Por otro lado, si la cautela macroeconómica restringe la liquidez general, las altcoins y los activos de beta elevada podrían afrontar cierta presión de liquidez a corto plazo. Habrá que seguir observando si los flujos de capital muestran una orientación más clara. 🪙
#GoldPrice #MacroEconomy #CryptoMarket
El consumo prémium suele considerarse un indicador de la resiliencia del gasto de las personas con un elevado patrimonio. Su debilidad durante tres meses consecutivos indica que incluso los grupos con mayor capacidad para resistir los riesgos están reduciendo sus gastos. Si a esto se suma el rápido repunte del precio del oro, acompañado de un fuerte aumento del volumen negociado, se refleja cómo la incertidumbre del entorno macroeconómico actual está llevando a algunos grandes inversores a reevaluar la asignación de sus activos y a inclinarse por refugios de mayor certidumbre.
En los mercados financieros tradicionales, este sentimiento podría afectar directamente a la evolución a corto plazo de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar. El aumento de la preocupación de los inversores por la desaceleración económica podría reducir la prima de valoración de los activos de riesgo, presionar a la baja las bolsas y seguir favoreciendo instrumentos de cobertura como los metales preciosos.
En cuanto al mercado de las criptomonedas, por ahora los flujos de capital siguen en una fase de observación marcada por la divergencia. Por un lado, si la aversión al riesgo domina el mercado, algunos inversores podrían considerar activos importantes como $BTC reservas alternativas y estos podrían beneficiarse. Por otro lado, si la cautela macroeconómica restringe la liquidez general, las altcoins y los activos de beta elevada podrían afrontar cierta presión de liquidez a corto plazo. Habrá que seguir observando si los flujos de capital muestran una orientación más clara. 🪙
#GoldPrice #MacroEconomy #CryptoMarket
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de completar una subasta de bonos del gobierno a 3 años con una tasa de adjudicación de hasta el 4,932 %. Inmediatamente después de la subasta, el rendimiento en el mercado secundario se moderó ligeramente, 3,4 puntos básicos, hasta el 4,927 %.
Esta es la tasa de adjudicación más alta para bonos a 3 años desde 2006 y refleja la expectativa de que las tasas se mantengan elevadas durante más tiempo. El hecho de que los rendimientos hayan alcanzado máximos de varios años demuestra que el mercado está teniendo que pagar más para absorber el enorme volumen de deuda emitida.
Los rendimientos de los bonos, anclados cerca de máximos históricos, siguen presionando las valoraciones de los activos de riesgo y respaldando la fortaleza del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, la facilidad Reverse Repo (RRP) de la Fed registró apenas 414 millones de USD, lo que indica que la liquidez excedente del sistema se ha agotado considerablemente.
Para el mercado cripto, un entorno de tasas de interés elevadas y liquidez restringida limitará la entrada de nuevos fondos en activos de alta volatilidad como $BTC. Los inversores deberían actuar con cautela ante el riesgo de que el mercado siga moviéndose lateralmente en una fase de consolidación o sufra presiones correctivas a corto plazo.
#BondYields #Fed #MacroEconomy
El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de completar una subasta de bonos del gobierno a 3 años con una tasa de adjudicación de hasta el 4,932 %. Inmediatamente después de la subasta, el rendimiento en el mercado secundario se moderó ligeramente, 3,4 puntos básicos, hasta el 4,927 %.
Esta es la tasa de adjudicación más alta para bonos a 3 años desde 2006 y refleja la expectativa de que las tasas se mantengan elevadas durante más tiempo. El hecho de que los rendimientos hayan alcanzado máximos de varios años demuestra que el mercado está teniendo que pagar más para absorber el enorme volumen de deuda emitida.
Los rendimientos de los bonos, anclados cerca de máximos históricos, siguen presionando las valoraciones de los activos de riesgo y respaldando la fortaleza del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, la facilidad Reverse Repo (RRP) de la Fed registró apenas 414 millones de USD, lo que indica que la liquidez excedente del sistema se ha agotado considerablemente.
Para el mercado cripto, un entorno de tasas de interés elevadas y liquidez restringida limitará la entrada de nuevos fondos en activos de alta volatilidad como $BTC . Los inversores deberían actuar con cautela ante el riesgo de que el mercado siga moviéndose lateralmente en una fase de consolidación o sufra presiones correctivas a corto plazo.
#BondYields #Fed #MacroEconomy
Esta es la tasa de adjudicación más alta para bonos a 3 años desde 2006 y refleja la expectativa de que las tasas se mantengan elevadas durante más tiempo. El hecho de que los rendimientos hayan alcanzado máximos de varios años demuestra que el mercado está teniendo que pagar más para absorber el enorme volumen de deuda emitida.
Los rendimientos de los bonos, anclados cerca de máximos históricos, siguen presionando las valoraciones de los activos de riesgo y respaldando la fortaleza del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, la facilidad Reverse Repo (RRP) de la Fed registró apenas 414 millones de USD, lo que indica que la liquidez excedente del sistema se ha agotado considerablemente.
Para el mercado cripto, un entorno de tasas de interés elevadas y liquidez restringida limitará la entrada de nuevos fondos en activos de alta volatilidad como $BTC . Los inversores deberían actuar con cautela ante el riesgo de que el mercado siga moviéndose lateralmente en una fase de consolidación o sufra presiones correctivas a corto plazo.
#BondYields #Fed #MacroEconomy
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Rupert Harrison, asesor sénior y gestor de carteras de PIMCO, señaló el martes durante un evento de consultoría económica de TS Lombard en Londres que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años alcanzaron esta semana sus niveles más altos en 24 años. Harrison destacó que, tras la reciente y pronunciada subida de los rendimientos, la valoración de los bonos del Tesoro estadounidense ofrece un atractivo considerable para la asignación de activos, y que PIMCO mantiene actualmente cierta exposición al riesgo de duración.
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en casi un cuarto de siglo refleja la profunda preocupación del mercado por los persistentes déficits fiscales de Estados Unidos y la resistencia de la inflación a largo plazo. Esta oleada de ventas de bonos no solo ha elevado los tipos de interés de referencia sin riesgo, sino que también ha transformado significativamente las expectativas de las instituciones sobre los márgenes de seguridad de los activos.
Desde la perspectiva de los mercados macrofinancieros, los rendimientos récord están absorbiendo con fuerza la liquidez mundial, reforzando la fortaleza del índice del dólar y ejerciendo una intensa presión de descuento sobre los activos de renta variable de alta valoración. Si el crecimiento económico se ralentiza o las acciones tecnológicas sufren una corrección profunda, los fondos podrían regresar con mayor rapidez a los bonos del Tesoro a largo plazo con cupones elevados, lo que limitaría el apetito general por el riesgo.
En cuanto a los criptoactivos, que los rendimientos sin riesgo se mantengan en niveles históricamente altos significa que el costo de oportunidad para que las instituciones asignen capital a las criptomonedas ha aumentado considerablemente. Bajo la doble presión de un endurecimiento persistente de la liquidez macroeconómica y de la retirada de liquidez, los activos de riesgo representados por $BTC podrían afrontar a corto plazo una presión de valoración más intensa y una mayor volatilidad. #US10Y #BondMarket #MacroEconomy
Rupert Harrison, asesor sénior y gestor de carteras de PIMCO, señaló el martes durante un evento de consultoría económica de TS Lombard en Londres que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años alcanzaron esta semana sus niveles más altos en 24 años. Harrison destacó que, tras la reciente y pronunciada subida de los rendimientos, la valoración de los bonos del Tesoro estadounidense ofrece un atractivo considerable para la asignación de activos, y que PIMCO mantiene actualmente cierta exposición al riesgo de duración.
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en casi un cuarto de siglo refleja la profunda preocupación del mercado por los persistentes déficits fiscales de Estados Unidos y la resistencia de la inflación a largo plazo. Esta oleada de ventas de bonos no solo ha elevado los tipos de interés de referencia sin riesgo, sino que también ha transformado significativamente las expectativas de las instituciones sobre los márgenes de seguridad de los activos.
Desde la perspectiva de los mercados macrofinancieros, los rendimientos récord están absorbiendo con fuerza la liquidez mundial, reforzando la fortaleza del índice del dólar y ejerciendo una intensa presión de descuento sobre los activos de renta variable de alta valoración. Si el crecimiento económico se ralentiza o las acciones tecnológicas sufren una corrección profunda, los fondos podrían regresar con mayor rapidez a los bonos del Tesoro a largo plazo con cupones elevados, lo que limitaría el apetito general por el riesgo.
En cuanto a los criptoactivos, que los rendimientos sin riesgo se mantengan en niveles históricamente altos significa que el costo de oportunidad para que las instituciones asignen capital a las criptomonedas ha aumentado considerablemente. Bajo la doble presión de un endurecimiento persistente de la liquidez macroeconómica y de la retirada de liquidez, los activos de riesgo representados por $BTC podrían afrontar a corto plazo una presión de valoración más intensa y una mayor volatilidad. #US10Y #BondMarket #MacroEconomy
El hecho de que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo hayan alcanzado su nivel más alto en casi un cuarto de siglo refleja la profunda preocupación del mercado por los persistentes déficits fiscales de Estados Unidos y la resistencia de la inflación a largo plazo. Esta oleada de ventas de bonos no solo ha elevado los tipos de interés de referencia sin riesgo, sino que también ha transformado significativamente las expectativas de las instituciones sobre los márgenes de seguridad de los activos.
Desde la perspectiva de los mercados macrofinancieros, los rendimientos récord están absorbiendo con fuerza la liquidez mundial, reforzando la fortaleza del índice del dólar y ejerciendo una intensa presión de descuento sobre los activos de renta variable de alta valoración. Si el crecimiento económico se ralentiza o las acciones tecnológicas sufren una corrección profunda, los fondos podrían regresar con mayor rapidez a los bonos del Tesoro a largo plazo con cupones elevados, lo que limitaría el apetito general por el riesgo.
En cuanto a los criptoactivos, que los rendimientos sin riesgo se mantengan en niveles históricamente altos significa que el costo de oportunidad para que las instituciones asignen capital a las criptomonedas ha aumentado considerablemente. Bajo la doble presión de un endurecimiento persistente de la liquidez macroeconómica y de la retirada de liquidez, los activos de riesgo representados por $BTC podrían afrontar a corto plazo una presión de valoración más intensa y una mayor volatilidad. #US10Y #BondMarket #MacroEconomy
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🚨 ¡LAS TASAS HIPOTECARIAS DE EE. UU. ALCANZAN EL 6,72 % MIENTRAS LA CONTRACCIÓN DE LA LIQUIDEZ MACROECONÓMICA PRESIONA ACTIVOS DE RIESGO COMO $BTC ! 📉
🏦 El repunte de la tasa hipotecaria a 30 años en EE. UU. hasta el 6,72 % marca un nuevo máximo de un año y supone un duro golpe estructural para la asequibilidad de la vivienda frente al nivel inferior al 3 % de la época de la pandemia. 🔍 El capital institucional sigue muy de cerca la situación, ya que el aumento de las obligaciones mensuales deja a los compradores fuera del mercado y frena directamente los flujos de liquidez en los mercados inmobiliarios tradicionales y los sectores bursátiles sensibles a las tasas de interés.
💡 El encarecimiento del crédito repercute inevitablemente en los fondos de liquidez globales, endurece las condiciones crediticias y modifica el apetito por el riesgo en distintas clases de activos macroeconómicos. 📊 A medida que el capital institucional ajusta sus gastos ante la presión sostenida de las tasas de interés, los activos inmobiliarios afrontan un reajuste inmediato de precios. 🤔 ¿Cómo crees que esta presión persistente sobre las tasas afectará la liquidez del mercado cripto durante el próximo trimestre? 👇
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tus riesgos. 🛡️
🏷️ #BTC #MacroEconomy #HousingMarket #InterestRates #Liquidity
🏦 📊
🚨 ¡LAS TASAS HIPOTECARIAS DE EE. UU. ALCANZAN EL 6,72 % MIENTRAS LA CONTRACCIÓN DE LA LIQUIDEZ MACROECONÓMICA PRESIONA ACTIVOS DE RIESGO COMO $BTC ! 📉
🏦 El repunte de la tasa hipotecaria a 30 años en EE. UU. hasta el 6,72 % marca un nuevo máximo de un año y supone un duro golpe estructural para la asequibilidad de la vivienda frente al nivel inferior al 3 % de la época de la pandemia. 🔍 El capital institucional sigue muy de cerca la situación, ya que el aumento de las obligaciones mensuales deja a los compradores fuera del mercado y frena directamente los flujos de liquidez en los mercados inmobiliarios tradicionales y los sectores bursátiles sensibles a las tasas de interés.
💡 El encarecimiento del crédito repercute inevitablemente en los fondos de liquidez globales, endurece las condiciones crediticias y modifica el apetito por el riesgo en distintas clases de activos macroeconómicos. 📊 A medida que el capital institucional ajusta sus gastos ante la presión sostenida de las tasas de interés, los activos inmobiliarios afrontan un reajuste inmediato de precios. 🤔 ¿Cómo crees que esta presión persistente sobre las tasas afectará la liquidez del mercado cripto durante el próximo trimestre? 👇
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🏦 📊
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💡 El encarecimiento del crédito repercute inevitablemente en los fondos de liquidez globales, endurece las condiciones crediticias y modifica el apetito por el riesgo en distintas clases de activos macroeconómicos. 📊 A medida que el capital institucional ajusta sus gastos ante la presión sostenida de las tasas de interés, los activos inmobiliarios afrontan un reajuste inmediato de precios. 🤔 ¿Cómo crees que esta presión persistente sobre las tasas afectará la liquidez del mercado cripto durante el próximo trimestre? 👇
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🏦 📊
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🚨 78 MESES DE EXPANSIÓN: CÓMO LOS CICLOS MACRO ESTÁN DANDO FORMA AL PRÓXIMO GIRO DE LIQUIDEZ $BTC 📊
📌 Actualmente llevamos 78 meses de una expansión macroeconómica sin precedentes, que se extiende mucho más allá de las medianas históricas, mientras la liquidez institucional, los déficits fiscales y el auge de la IA reescriben los ciclos tradicionales del mercado. 🔍 Aunque la solidez estructural sigue siendo fuerte, la historia demuestra que los ciclos prolongados no eliminan las correcciones: simplemente amplifican la magnitud del próximo giro estructural.
💡 A medida que el dinero inteligente navega esta prolongada tendencia, es fundamental seguir de cerca las principales zonas de demanda en marcos temporales altos antes de que se reubique la liquidez institucional. 💬 ¿Cómo estás estructurando el riesgo de cara al próximo cambio macroeconómico? 👇
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #BTC #MacroEconomy #MarketStructure #Crypto
🎯 🦈
🚨 78 MESES DE EXPANSIÓN: CÓMO LOS CICLOS MACRO ESTÁN DANDO FORMA AL PRÓXIMO GIRO DE LIQUIDEZ $BTC 📊
📌 Actualmente llevamos 78 meses de una expansión macroeconómica sin precedentes, que se extiende mucho más allá de las medianas históricas, mientras la liquidez institucional, los déficits fiscales y el auge de la IA reescriben los ciclos tradicionales del mercado. 🔍 Aunque la solidez estructural sigue siendo fuerte, la historia demuestra que los ciclos prolongados no eliminan las correcciones: simplemente amplifican la magnitud del próximo giro estructural.
💡 A medida que el dinero inteligente navega esta prolongada tendencia, es fundamental seguir de cerca las principales zonas de demanda en marcos temporales altos antes de que se reubique la liquidez institucional. 💬 ¿Cómo estás estructurando el riesgo de cara al próximo cambio macroeconómico? 👇
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🎯 🦈
📌 Actualmente llevamos 78 meses de una expansión macroeconómica sin precedentes, que se extiende mucho más allá de las medianas históricas, mientras la liquidez institucional, los déficits fiscales y el auge de la IA reescriben los ciclos tradicionales del mercado. 🔍 Aunque la solidez estructural sigue siendo fuerte, la historia demuestra que los ciclos prolongados no eliminan las correcciones: simplemente amplifican la magnitud del próximo giro estructural.
💡 A medida que el dinero inteligente navega esta prolongada tendencia, es fundamental seguir de cerca las principales zonas de demanda en marcos temporales altos antes de que se reubique la liquidez institucional. 💬 ¿Cómo estás estructurando el riesgo de cara al próximo cambio macroeconómico? 👇
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🎯 🦈
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En un contexto en el que los mercados financieros mundiales siguen reajustando el precio de la liquidez, el mercado de deuda soberana de Estados Unidos volvió a dar la voz de alarma durante la sesión de hoy: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió con fuerza intradía hasta el 5,69 %, estableciendo oficialmente un nuevo máximo en casi 24 años. Este movimiento de un indicador de los tipos de interés a largo plazo, que sirve de referencia fundamental, echó por tierra directamente las expectativas previas del mercado de que se moderarían los costes de endeudamiento a largo plazo.
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
En un contexto en el que los mercados financieros mundiales siguen reajustando el precio de la liquidez, el mercado de deuda soberana de Estados Unidos volvió a dar la voz de alarma durante la sesión de hoy: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió con fuerza intradía hasta el 5,69 %, estableciendo oficialmente un nuevo máximo en casi 24 años. Este movimiento de un indicador de los tipos de interés a largo plazo, que sirve de referencia fundamental, echó por tierra directamente las expectativas previas del mercado de que se moderarían los costes de endeudamiento a largo plazo.
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
La razón principal por la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en casi un cuarto de siglo es que el mercado no solo está asimilando una orientación de política monetaria restrictiva, sino que también está revaluando a la fuerza la presión sobre la oferta de bonos derivada del enorme déficit fiscal federal de Estados Unidos. La prima por plazo que exigen los inversores para mantener bonos de vencimiento muy largo se está ampliando considerablemente, lo que refleja la profunda postura defensiva de las grandes instituciones financieras ante la persistencia de la inflación a largo plazo y el aumento de la deuda.
Esta subida descontrolada de los costes de endeudamiento a largo plazo está ejerciendo una presión sistémica sobre los activos macrofinancieros mundiales. Como ancla para la valoración de los activos globales, el repunte de los tipos de interés libres de riesgo ha reducido drásticamente la prima de riesgo de las acciones y está comprimiendo de forma sustancial las valoraciones de las empresas tecnológicas de crecimiento con múltiplos elevados. Al mismo tiempo, atrae capital global de perfil conservador y endurece las condiciones financieras en general.
En el ecosistema de las criptomonedas, $BTC y los activos digitales en general se enfrentan a una dura prueba de retirada de liquidez y reajuste de valoraciones. Cuando los bonos del Tesoro a muy largo plazo y libres de riesgo pueden ofrecer de forma estable una rentabilidad nominal cercana al 5,7 %, es inevitable que se reduzca considerablemente la disposición de las instituciones a destinar capital adicional a activos de alta volatilidad. Mientras no se vislumbre un punto de inflexión en el prolongado ciclo de restricción de la liquidez macroeconómica, el mercado debe mantenerse muy alerta ante posibles salidas de capital y correcciones de las valoraciones.
#TreasuryYields #MacroEconomy #MercadoDeBonos
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años se dispararon hoy hasta el 5,69 %, su nivel más alto en 24 años. Este fuerte repunte en el tramo largo de la curva refleja la creciente presión del mercado por la emisión estructural de deuda y el prolongado mantenimiento de una política monetaria restrictiva.
Los inversores descuentan déficits fiscales persistentes, junto con un entorno de tasas elevadas durante más tiempo. Esta ruptura hasta máximos de varias décadas apunta a profundos ajustes estructurales, más que a una volatilidad temporal del mercado.
El aumento de los rendimientos fortalece al dólar estadounidense y ejerce una presión bajista considerable sobre los activos de riesgo, las acciones y las valoraciones de los bonos tradicionales. El capital sigue buscando refugio en los rendimientos soberanos libres de riesgo, lo que drena liquidez de los mercados financieros en general.
Para los mercados de criptomonedas, los elevados rendimientos de referencia suponen obstáculos persistentes, pues aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos. Si la liquidez sigue contrayéndose, $BTC y las altcoins en general podrían atravesar fases prolongadas de consolidación. #USYields #TreasuryBonds #MacroEconomy
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años se dispararon hoy hasta el 5,69 %, su nivel más alto en 24 años. Este fuerte repunte en el tramo largo de la curva refleja la creciente presión del mercado por la emisión estructural de deuda y el prolongado mantenimiento de una política monetaria restrictiva.
Los inversores descuentan déficits fiscales persistentes, junto con un entorno de tasas elevadas durante más tiempo. Esta ruptura hasta máximos de varias décadas apunta a profundos ajustes estructurales, más que a una volatilidad temporal del mercado.
El aumento de los rendimientos fortalece al dólar estadounidense y ejerce una presión bajista considerable sobre los activos de riesgo, las acciones y las valoraciones de los bonos tradicionales. El capital sigue buscando refugio en los rendimientos soberanos libres de riesgo, lo que drena liquidez de los mercados financieros en general.
Para los mercados de criptomonedas, los elevados rendimientos de referencia suponen obstáculos persistentes, pues aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos. Si la liquidez sigue contrayéndose, $BTC y las altcoins en general podrían atravesar fases prolongadas de consolidación. #USYields #TreasuryBonds #MacroEconomy
Los inversores descuentan déficits fiscales persistentes, junto con un entorno de tasas elevadas durante más tiempo. Esta ruptura hasta máximos de varias décadas apunta a profundos ajustes estructurales, más que a una volatilidad temporal del mercado.
El aumento de los rendimientos fortalece al dólar estadounidense y ejerce una presión bajista considerable sobre los activos de riesgo, las acciones y las valoraciones de los bonos tradicionales. El capital sigue buscando refugio en los rendimientos soberanos libres de riesgo, lo que drena liquidez de los mercados financieros en general.
Para los mercados de criptomonedas, los elevados rendimientos de referencia suponen obstáculos persistentes, pues aumentan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos. Si la liquidez sigue contrayéndose, $BTC y las altcoins en general podrían atravesar fases prolongadas de consolidación. #USYields #TreasuryBonds #MacroEconomy
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🚨 LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SE DESPLOMA A MÍNIMOS DE 10 AÑOS MIENTRAS CAMBIA LA LIQUIDEZ MACRO $BTC 📉
Las mesas institucionales observan cómo la confianza del consumidor cae 6,7 puntos hasta 81,9, lo que marca una contracción del sentimiento a mínimos de una década en todos los segmentos de ingresos. 🔍 Cuando el gasto de los consumidores —que representa el 70 % de la actividad económica— empieza a frenarse, la liquidez macroeconómica se contrae inevitablemente y dirige el capital hacia cambios estructurales defensivos.
La presión sostenida de los elevados costos de los bienes y la energía está provocando un ciclo de endurecimiento del crédito que los activos de riesgo tradicionales no pueden ignorar. 📊 El dinero inteligente sigue estos cambios macroeconómicos sistemáticos para anticipar el reequilibrio de los flujos de órdenes antes de que los mercados en general reaccionen a la caída del gasto discrecional.
💡 A medida que se debilita la demanda minorista, las mesas institucionales se preparan para la volatilidad en los principales fondos de liquidez. 💬 ¿Cómo estás posicionando tu cartera mientras las condiciones macroeconómicas se endurecen en todos los frentes? 👇
⚠️ Esto no es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #BTC #MacroEconomy #MarketStructure #Crypto
📊 🦈
🚨 LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SE DESPLOMA A MÍNIMOS DE 10 AÑOS MIENTRAS CAMBIA LA LIQUIDEZ MACRO $BTC 📉
Las mesas institucionales observan cómo la confianza del consumidor cae 6,7 puntos hasta 81,9, lo que marca una contracción del sentimiento a mínimos de una década en todos los segmentos de ingresos. 🔍 Cuando el gasto de los consumidores —que representa el 70 % de la actividad económica— empieza a frenarse, la liquidez macroeconómica se contrae inevitablemente y dirige el capital hacia cambios estructurales defensivos.
La presión sostenida de los elevados costos de los bienes y la energía está provocando un ciclo de endurecimiento del crédito que los activos de riesgo tradicionales no pueden ignorar. 📊 El dinero inteligente sigue estos cambios macroeconómicos sistemáticos para anticipar el reequilibrio de los flujos de órdenes antes de que los mercados en general reaccionen a la caída del gasto discrecional.
💡 A medida que se debilita la demanda minorista, las mesas institucionales se preparan para la volatilidad en los principales fondos de liquidez. 💬 ¿Cómo estás posicionando tu cartera mientras las condiciones macroeconómicas se endurecen en todos los frentes? 👇
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Las mesas institucionales observan cómo la confianza del consumidor cae 6,7 puntos hasta 81,9, lo que marca una contracción del sentimiento a mínimos de una década en todos los segmentos de ingresos. 🔍 Cuando el gasto de los consumidores —que representa el 70 % de la actividad económica— empieza a frenarse, la liquidez macroeconómica se contrae inevitablemente y dirige el capital hacia cambios estructurales defensivos.
La presión sostenida de los elevados costos de los bienes y la energía está provocando un ciclo de endurecimiento del crédito que los activos de riesgo tradicionales no pueden ignorar. 📊 El dinero inteligente sigue estos cambios macroeconómicos sistemáticos para anticipar el reequilibrio de los flujos de órdenes antes de que los mercados en general reaccionen a la caída del gasto discrecional.
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Cuatro eventos macroeconómicos de EE. UU. podrían sacudir el Bitcoin esta semana.
El Instituto de Gestión de Suministros publica hoy su PMI de servicios de septiembre; este sector representa la mayor parte de la economía estadounidense y el informe puede influir considerablemente en las expectativas de crecimiento e inflación.
Un dato sorprendentemente sólido podría reavivar la preocupación de que la economía siga lo bastante fuerte como para tolerar tasas más altas, mientras que un dato más débil podría reforzar el argumento de que la Fed pause las subidas tras los datos del PCE y el informe de empleo de la semana pasada.
El miércoles se publicarán las actas de la reunión del FOMC del 15 y 16 de septiembre, en la que la Reserva Federal subió las tasas por primera vez en tres años. Las actas deberían detallar cuán divididos estaban los funcionarios respecto a la decisión y cuánto les siguen preocupando la inflación, el mercado laboral y otra posible subida más adelante este año.
Los mercados, incluidos los inversores en Bitcoin, analizarán las actas en busca de indicios que influyan en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito general por el riesgo.
El jueves, los últimos datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo muestran una cifra inicial de 197.000 y un promedio móvil de cuatro semanas de 200.000; un dato inusualmente bajo sugeriría que el mercado laboral sigue siendo relativamente resiliente a pesar del débil crecimiento de las nóminas en septiembre.
El evento del viernes será la encuesta preliminar de confianza del consumidor de octubre de la Universidad de Michigan; su interpretación no es sencilla para las criptomonedas.
Un factor inesperado podrían ser las novedades en el frente de Oriente Medio, ya que, según se informa, tanto EE. UU. como Irán se preparan para nuevos ataques.
¿Cuál de estas publicaciones crees que tendrá el mayor impacto a corto plazo en el precio del Bitcoin?
#Bitcoin #FinTech #MacroEconomy #FederalReserve
Cuatro eventos macroeconómicos de EE. UU. podrían sacudir el Bitcoin esta semana.
El Instituto de Gestión de Suministros publica hoy su PMI de servicios de septiembre; este sector representa la mayor parte de la economía estadounidense y el informe puede influir considerablemente en las expectativas de crecimiento e inflación.
Un dato sorprendentemente sólido podría reavivar la preocupación de que la economía siga lo bastante fuerte como para tolerar tasas más altas, mientras que un dato más débil podría reforzar el argumento de que la Fed pause las subidas tras los datos del PCE y el informe de empleo de la semana pasada.
El miércoles se publicarán las actas de la reunión del FOMC del 15 y 16 de septiembre, en la que la Reserva Federal subió las tasas por primera vez en tres años. Las actas deberían detallar cuán divididos estaban los funcionarios respecto a la decisión y cuánto les siguen preocupando la inflación, el mercado laboral y otra posible subida más adelante este año.
Los mercados, incluidos los inversores en Bitcoin, analizarán las actas en busca de indicios que influyan en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito general por el riesgo.
El jueves, los últimos datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo muestran una cifra inicial de 197.000 y un promedio móvil de cuatro semanas de 200.000; un dato inusualmente bajo sugeriría que el mercado laboral sigue siendo relativamente resiliente a pesar del débil crecimiento de las nóminas en septiembre.
El evento del viernes será la encuesta preliminar de confianza del consumidor de octubre de la Universidad de Michigan; su interpretación no es sencilla para las criptomonedas.
Un factor inesperado podrían ser las novedades en el frente de Oriente Medio, ya que, según se informa, tanto EE. UU. como Irán se preparan para nuevos ataques.
¿Cuál de estas publicaciones crees que tendrá el mayor impacto a corto plazo en el precio del Bitcoin?
#Bitcoin #FinTech #MacroEconomy #FederalReserve
El Instituto de Gestión de Suministros publica hoy su PMI de servicios de septiembre; este sector representa la mayor parte de la economía estadounidense y el informe puede influir considerablemente en las expectativas de crecimiento e inflación.
Un dato sorprendentemente sólido podría reavivar la preocupación de que la economía siga lo bastante fuerte como para tolerar tasas más altas, mientras que un dato más débil podría reforzar el argumento de que la Fed pause las subidas tras los datos del PCE y el informe de empleo de la semana pasada.
El miércoles se publicarán las actas de la reunión del FOMC del 15 y 16 de septiembre, en la que la Reserva Federal subió las tasas por primera vez en tres años. Las actas deberían detallar cuán divididos estaban los funcionarios respecto a la decisión y cuánto les siguen preocupando la inflación, el mercado laboral y otra posible subida más adelante este año.
Los mercados, incluidos los inversores en Bitcoin, analizarán las actas en busca de indicios que influyan en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito general por el riesgo.
El jueves, los últimos datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo muestran una cifra inicial de 197.000 y un promedio móvil de cuatro semanas de 200.000; un dato inusualmente bajo sugeriría que el mercado laboral sigue siendo relativamente resiliente a pesar del débil crecimiento de las nóminas en septiembre.
El evento del viernes será la encuesta preliminar de confianza del consumidor de octubre de la Universidad de Michigan; su interpretación no es sencilla para las criptomonedas.
Un factor inesperado podrían ser las novedades en el frente de Oriente Medio, ya que, según se informa, tanto EE. UU. como Irán se preparan para nuevos ataques.
¿Cuál de estas publicaciones crees que tendrá el mayor impacto a corto plazo en el precio del Bitcoin?
#Bitcoin #FinTech #MacroEconomy #FederalReserve
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Artículo
Del 75% al 17%: La Fed frena en seco y el mercado laboral cambia las reglas del juego.Mientras la mayoría se enfoca en el ruido de corto plazo, el mercado de derivados y predicción acaba de ejecutar uno de los giros macro más agresivos del trimestre: las probabilidades de una subida de tipos de la Fed para octubre colapsaron al 17% (desde un 75% previo), dejando un 83% de consenso a favor de una pausa.
Aquí los datos reales detrás del movimiento y su impacto técnico:
1. La evidencia: El quiebre en los datos laborales
El detonante no fue especulativo; vino respaldado por los números oficiales de empleo (NFP):
Nóminas no agrícolas: Apenas +29.000 empleos creados en septiembre (muy por debajo de las estimaciones del consenso).
Desempleo: Subió al 4,2%, acompañado de revisiones a la baja en los meses anteriores.
El volumen habla: En mercados de predicción como Polymarket, el contrato de la Fed superó los $23 millones en volumen negociado, confirmando que el reposicionamiento de carteras es institucional y no un artefacto de baja liquidez.
2. Qué significa esto para la liquidez cripto
Cuando el mercado laboral se enfría, la Fed se queda sin justificación técnica para endurecer su política monetaria. Para el ecosistema cripto ($BTC,$ETH):
Agotamiento del rendimiento 'libre de riesgo': Un freno en las tasas le pone techo al rendimiento de los bonos del Tesoro, reduciendo el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento pasivo fiat.
Defensa del soporte: Bitcoin reaccionó absorbiendo ventas y defendiendo de forma sólida el rango de los $84.500 – $85.000, demostrando que el piso de liquidez institucional sigue activo.
El verdadero catalizador de Q4: Históricamente, las transiciones de una política restrictiva hacia una pausa o recorte han sido la antesala de las mayores expansiones de liquidez hacia el mercado spot.
3. La advertencia analítica (Gestión de Riesgo)
Una pausa por debilidad económica es un arma de doble filo:
A corto plazo: Alivio alcista inmediato por caída en las presiones de tipos.
A mediano plazo: Si los próximos datos de inflación (CPI) y producción muestran un freno excesivo del consumo, la narrativa podría rotar de "liquidez barata" a "riesgo de recesión". La confirmación final vendrá con los próximos reportes de inflación.
🎯 En este perfil compartimos análisis basados en métricas on-chain, datos macroeconómicos oficiales y estructura de mercado, sin humo.
💬 ¿Consideras que este 83% de probabilidad de pausa es suficiente para romper resistencias clave, o el mercado esperará la confirmación del CPI? Te leo en los comentarios.
Sígueme para análisis técnico y macro diario con datos comprobables.
#FedOctoberRateHikeOdd #BTC #macroeconomy
Del 75% al 17%: La Fed frena en seco y el mercado laboral cambia las reglas del juego.
Mientras la mayoría se enfoca en el ruido de corto plazo, el mercado de derivados y predicción acaba de ejecutar uno de los giros macro más agresivos del trimestre: las probabilidades de una subida de tipos de la Fed para octubre colapsaron al 17% (desde un 75% previo), dejando un 83% de consenso a favor de una pausa.
Aquí los datos reales detrás del movimiento y su impacto técnico:
1. La evidencia: El quiebre en los datos laborales
El detonante no fue especulativo; vino respaldado por los números oficiales de empleo (NFP):
Nóminas no agrícolas: Apenas +29.000 empleos creados en septiembre (muy por debajo de las estimaciones del consenso).
Desempleo: Subió al 4,2%, acompañado de revisiones a la baja en los meses anteriores.
El volumen habla: En mercados de predicción como Polymarket, el contrato de la Fed superó los $23 millones en volumen negociado, confirmando que el reposicionamiento de carteras es institucional y no un artefacto de baja liquidez.
2. Qué significa esto para la liquidez cripto
Cuando el mercado laboral se enfría, la Fed se queda sin justificación técnica para endurecer su política monetaria. Para el ecosistema cripto ($BTC,$ETH):
Agotamiento del rendimiento 'libre de riesgo': Un freno en las tasas le pone techo al rendimiento de los bonos del Tesoro, reduciendo el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento pasivo fiat.
Defensa del soporte: Bitcoin reaccionó absorbiendo ventas y defendiendo de forma sólida el rango de los $84.500 – $85.000, demostrando que el piso de liquidez institucional sigue activo.
El verdadero catalizador de Q4: Históricamente, las transiciones de una política restrictiva hacia una pausa o recorte han sido la antesala de las mayores expansiones de liquidez hacia el mercado spot.
3. La advertencia analítica (Gestión de Riesgo)
Una pausa por debilidad económica es un arma de doble filo:
A corto plazo: Alivio alcista inmediato por caída en las presiones de tipos.
A mediano plazo: Si los próximos datos de inflación (CPI) y producción muestran un freno excesivo del consumo, la narrativa podría rotar de "liquidez barata" a "riesgo de recesión". La confirmación final vendrá con los próximos reportes de inflación.
🎯 En este perfil compartimos análisis basados en métricas on-chain, datos macroeconómicos oficiales y estructura de mercado, sin humo.
💬 ¿Consideras que este 83% de probabilidad de pausa es suficiente para romper resistencias clave, o el mercado esperará la confirmación del CPI? Te leo en los comentarios.
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#FedOctoberRateHikeOdd #BTC #macroeconomy
Aquí los datos reales detrás del movimiento y su impacto técnico:
1. La evidencia: El quiebre en los datos laborales
El detonante no fue especulativo; vino respaldado por los números oficiales de empleo (NFP):
Nóminas no agrícolas: Apenas +29.000 empleos creados en septiembre (muy por debajo de las estimaciones del consenso).
Desempleo: Subió al 4,2%, acompañado de revisiones a la baja en los meses anteriores.
El volumen habla: En mercados de predicción como Polymarket, el contrato de la Fed superó los $23 millones en volumen negociado, confirmando que el reposicionamiento de carteras es institucional y no un artefacto de baja liquidez.
2. Qué significa esto para la liquidez cripto
Cuando el mercado laboral se enfría, la Fed se queda sin justificación técnica para endurecer su política monetaria. Para el ecosistema cripto ($BTC,$ETH):
Agotamiento del rendimiento 'libre de riesgo': Un freno en las tasas le pone techo al rendimiento de los bonos del Tesoro, reduciendo el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento pasivo fiat.
Defensa del soporte: Bitcoin reaccionó absorbiendo ventas y defendiendo de forma sólida el rango de los $84.500 – $85.000, demostrando que el piso de liquidez institucional sigue activo.
El verdadero catalizador de Q4: Históricamente, las transiciones de una política restrictiva hacia una pausa o recorte han sido la antesala de las mayores expansiones de liquidez hacia el mercado spot.
3. La advertencia analítica (Gestión de Riesgo)
Una pausa por debilidad económica es un arma de doble filo:
A corto plazo: Alivio alcista inmediato por caída en las presiones de tipos.
A mediano plazo: Si los próximos datos de inflación (CPI) y producción muestran un freno excesivo del consumo, la narrativa podría rotar de "liquidez barata" a "riesgo de recesión". La confirmación final vendrá con los próximos reportes de inflación.
🎯 En este perfil compartimos análisis basados en métricas on-chain, datos macroeconómicos oficiales y estructura de mercado, sin humo.
💬 ¿Consideras que este 83% de probabilidad de pausa es suficiente para romper resistencias clave, o el mercado esperará la confirmación del CPI? Te leo en los comentarios.
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#FedOctoberRateHikeOdd #BTC #macroeconomy
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BTC : el mercado acaba de recibir un gran dato de EE. UU.
Se publicó el informe de empleo de septiembre.
Cifras clave:
• NFP: +29K
• Pronóstico: +90K
• Desempleo: 4,2 %
• Agosto revisado: +133K
Por lo tanto, el enfriamiento del empleo es mucho más marcado de lo previsto.
El BTC se mueve alrededor de 86K–87K $ al mientras los traders digieren esta nueva información macro.
Ahora a vigilar: rendimientos de EE. UU., dólar y la reacción de los mercados a las próximas expectativas de política monetaria.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
#BTC #macroeconomy
{spot}(BTCUSDT)
BTC : el mercado acaba de recibir un gran dato de EE. UU.
Se publicó el informe de empleo de septiembre.
Cifras clave:
• NFP: +29K
• Pronóstico: +90K
• Desempleo: 4,2 %
• Agosto revisado: +133K
Por lo tanto, el enfriamiento del empleo es mucho más marcado de lo previsto.
El BTC se mueve alrededor de 86K–87K $ al mientras los traders digieren esta nueva información macro.
Ahora a vigilar: rendimientos de EE. UU., dólar y la reacción de los mercados a las próximas expectativas de política monetaria.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
#BTC #macroeconomy
Se publicó el informe de empleo de septiembre.
Cifras clave:
• NFP: +29K
• Pronóstico: +90K
• Desempleo: 4,2 %
• Agosto revisado: +133K
Por lo tanto, el enfriamiento del empleo es mucho más marcado de lo previsto.
El BTC se mueve alrededor de 86K–87K $ al mientras los traders digieren esta nueva información macro.
Ahora a vigilar: rendimientos de EE. UU., dólar y la reacción de los mercados a las próximas expectativas de política monetaria.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
#BTC #macroeconomy
22
Los datos del mercado laboral de EE. UU. publicados hoy señalaron una clara desaceleración, reduciendo de forma significativa las expectativas de una política monetaria más estricta. Tras las cifras laborales más débiles, la herramienta FedWatch de CME mostró que la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de octubre se disparó hasta el 83%, frente al 72% antes de la publicación, mientras que las probabilidades de una subida de tasas se redujeron a solo el 17%.
Esta desaceleración del mercado laboral brinda un margen de maniobra crucial a los responsables de la política monetaria después de la subida de tasas de principios de este otoño. Los futuros de los fondos federales ahora descuentan un endurecimiento acumulado de solo 22,2 bps hasta finales de 2026, frente a los 25,5 bps anteriores, lo que indica un consenso creciente de que las tasas máximas de la política monetaria podrían estar cerca.
Los mercados financieros tradicionales reaccionaron con alivio: los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar se debilitó frente a sus principales pares. El alivio de las presiones de endurecimiento también redujo las preocupaciones sobre el costo del endeudamiento en las acciones, estabilizando el sentimiento de riesgo general de cara al próximo ciclo de política del banco central.
Para los mercados de criptomonedas, la desaceleración de las métricas laborales y la disminución de las probabilidades de alzas de tasas ofrecen un contexto macroeconómico constructivo. Con los riesgos de liquidez a la baja menguando, es probable que los flujos de capital se estabilicen en los principales activos digitales como $BTC, impulsando un mayor apetito de los inversores por los activos de riesgo.
#Fed #InterestRates #MacroEconomy
Los datos del mercado laboral de EE. UU. publicados hoy señalaron una clara desaceleración, reduciendo de forma significativa las expectativas de una política monetaria más estricta. Tras las cifras laborales más débiles, la herramienta FedWatch de CME mostró que la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de octubre se disparó hasta el 83%, frente al 72% antes de la publicación, mientras que las probabilidades de una subida de tasas se redujeron a solo el 17%.
Esta desaceleración del mercado laboral brinda un margen de maniobra crucial a los responsables de la política monetaria después de la subida de tasas de principios de este otoño. Los futuros de los fondos federales ahora descuentan un endurecimiento acumulado de solo 22,2 bps hasta finales de 2026, frente a los 25,5 bps anteriores, lo que indica un consenso creciente de que las tasas máximas de la política monetaria podrían estar cerca.
Los mercados financieros tradicionales reaccionaron con alivio: los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar se debilitó frente a sus principales pares. El alivio de las presiones de endurecimiento también redujo las preocupaciones sobre el costo del endeudamiento en las acciones, estabilizando el sentimiento de riesgo general de cara al próximo ciclo de política del banco central.
Para los mercados de criptomonedas, la desaceleración de las métricas laborales y la disminución de las probabilidades de alzas de tasas ofrecen un contexto macroeconómico constructivo. Con los riesgos de liquidez a la baja menguando, es probable que los flujos de capital se estabilicen en los principales activos digitales como $BTC , impulsando un mayor apetito de los inversores por los activos de riesgo.
#Fed #InterestRates #MacroEconomy
Esta desaceleración del mercado laboral brinda un margen de maniobra crucial a los responsables de la política monetaria después de la subida de tasas de principios de este otoño. Los futuros de los fondos federales ahora descuentan un endurecimiento acumulado de solo 22,2 bps hasta finales de 2026, frente a los 25,5 bps anteriores, lo que indica un consenso creciente de que las tasas máximas de la política monetaria podrían estar cerca.
Los mercados financieros tradicionales reaccionaron con alivio: los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar se debilitó frente a sus principales pares. El alivio de las presiones de endurecimiento también redujo las preocupaciones sobre el costo del endeudamiento en las acciones, estabilizando el sentimiento de riesgo general de cara al próximo ciclo de política del banco central.
Para los mercados de criptomonedas, la desaceleración de las métricas laborales y la disminución de las probabilidades de alzas de tasas ofrecen un contexto macroeconómico constructivo. Con los riesgos de liquidez a la baja menguando, es probable que los flujos de capital se estabilicen en los principales activos digitales como $BTC , impulsando un mayor apetito de los inversores por los activos de riesgo.
#Fed #InterestRates #MacroEconomy
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