Leitfaden zum Binance Spot-Copy-Trading (für Lead-Trader)

Spot-Copy-Trading ist eine innovative Funktion, mit der Nutzer in Echtzeit Trades von erfahrenen Tradern (den „Lead-Tradern“) kopieren können. Hierbei können Lead-Trader ihre Trading-Fähigkeiten und ihre Entscheidungskompetenz unter Beweis stellen, um ihren Ruf als professionelle Trader auszubauen. Darüber hinaus können sie im Rahmen von laufenden Kampagnen zusätzliche Belohnungen erhalten und einen Anteil an den Gewinnen von Tradern verdienen, die ihre Trades kopieren (die „Copy-Trader“).

Um das Spot-Copy-Trading zu nutzen, müssen Lead-Trader ihre Assets für das Copy-Trading vom Spot-Konto in das Spot-Copy-Trading-Konto übertragen. Dadurch wird verhindert, dass die Assets während des Copy-Tradings ausgezahlt, transferiert oder für andere Handelsaktivitäten verwendet werden können. 

Bitte beachte: Du kannst keine Assets direkt aus dem Spot-Copy-Trading-Konto auszahlen. Du musst die Assets zur Auszahlung zunächst zurück in dein Spot-Konto übertragen. Dies ist möglich, sobald die Laufzeit deines Copy-Tradings zu Ende ist.

Um ein Lead-Trader für das Spot-Copy-Trading werden zu können, benötigst du ein verifiziertes Binance-Konto. 

1. Logge dich in dein Binance-Konto ein und gehe zu [Traden] – [Copy-Trading]. 

2. Gehe zu [Spot-Copy-Trading] und klicke auf [Werde Spot-Lead-Trader].

3. Richte dein Lead-Trader-Profil ein. Gib einen Alias und eine Portfolio-Beschreibung ein.

4. Gib den Betrag ein, den du von deinem Spot-/Funding-/Earn-Konto in dein Lead-Trader-Konto übertragen möchtest (mindestens 500 USDT, maximal 1.000.000 USDT). Lies die Nutzer-Servicevereinbarung sorgfältig durch und setze ein Häkchen bei [Ich habe die Servicevereinbarung für Nutzer gelesen und stimme ihr zu]. Klicke auf [Bestätigen].

Bitte beachte: Die Guthabenquelle kann standardmäßig deine Spot-, Funding- und Earn-Konten (falls vorhanden) umfassen. Du kannst auf [Verfügbar] klicken, um deine bevorzugte Guthabenquelle auszuwählen.

1. Logge dich in dein Lead-Trader-Konto ein und klicke auf [Lead-Trading starten]. 

2. Wähle eine der folgenden Aktionen: 

• [Traden]: Initiieren eines neuen Trades;
• [Schließen]: Aktuelles Portfolio schließen;
• [Guthaben anpassen]: Assets zu einem laufenden Portfolio hinzufügen oder daraus entfernen.

• Der Asset-Betrag für ein Spot-Copy-Trading-Portfolio muss zwischen 500 USDT und 1.000.000 USDT liegen.
• Jeder Nutzer kann nur ein Lead-Trader-Konto und 10 Copy-Trader-Konten besitzen.
• Die anfängliche Anzahl von Copy-Tradern pro Lead-Portfolio ist auf 300 begrenzt.

Um das Nutzererlebnis zu verbessern, ähnelt die Spot-Copy-Trading-Oberfläche der bestehenden Spot-Trading-Oberfläche.

1. Suche im Menü oben nach dem gewünschten Handelspaar. 

2. Gib im Handelsbereich die Orderdetails ein. 

3. Du kannst den Ordertyp für das Copy-Trading-Portfolio auswählen, indem du auf das [Einstellungen]-Symbol klickst.

Die Anlagenrendite (ROI) spiegelt die Rentabilität bzw. Effizienz eines Portfolios wider. Dieser Wert wird ähnlich wie die Rendite (Nettoinventarwert) berechnet, bei der die Veränderungen des Kapitals (z. B. Ein- und Auszahlungen) nicht berücksichtigt werden.

In den folgenden Formeln bezeichnet „T“ die Zeit nach einer Ein-/Auszahlung und „T – 1“ die Zeit vor einer Ein-/Auszahlung.

• ROI = (T-Nettoinventarwert − (T − 1)-Nettoinventarwert) / (T − 1)-Nettoinventarwert * 100 %
• Kumulierte GuV eines Portfolios = Aktuelles Wallet-Guthaben - anfänglicher Betrag - kumulierter Einzahlungsbetrag + kumulierter Auszahlungsbetrag

Bei der Erstellung eines Portfolios beträgt der anfängliche Nettoinventarwert 1. Wenn eine Ein- oder Auszahlung erfolgt, wird der Nettoinventarwert sofort aktualisiert. 

• Nach einer Einzahlung: 

T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben - Einzahlungsbetrag) / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert

• Nach einer Auszahlung: 

T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben + Auszahlungsbetrag) / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert

• Keine Ein-/Auszahlungen: 

Nettoinventarwert = T-Wallet-Guthaben / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert

Wichtiger Hinweis: Die Aussagekraft des ROI unterliegt bestimmten Einschränkungen. Wenn beispielsweise zwei verschiedene Trades verglichen werden, wird der Zeitaufwand bei der ROI-Berechnung nicht berücksichtigt. Die ROI-Angabe dient nur als Orientierungswert.

Kauforders:

Verkaufsorders:

Hinweise: 

• Der Handelsgebührensatz entspricht dem Gebührensatz für das VIP-Level deines Binance-Kontos.
• Es gibt keinen Handelsgebührenrabatt beim Bezahlen mit BNB.
• Empfehlungsprovisionen werden unterstützt; Handelsgebühren-Rabattgutscheine werden nicht unterstützt.

Modus [Festes Verhältnis]

• Kauforder: Die Orderkosten des Copy-Traders sind proportional zu den Orderkosten des Lead-Traders. Der Order-Einstiegspreis des Copy-Traders kann jedoch von dem des Lead-Traders abweichen.

Bitte beachte: Slippage kann sich auf den Orderpreis des Copy-Traders auswirken und dazu führen, dass die endgültige Ordergröße geringer ist als die des Lead-Traders.

• Beispiel: Das verfügbare Guthaben des Lead-Traders beträgt 1.000 USDT und er platziert eine Order im Wert von 500 USDT (50 % des verfügbaren Guthabens). Wenn ein Copy-Trader 500 USDT einsetzt, um das Portfolio zu kopieren, verwendet das System 250 USDT als Kosten für das Aufgeben der kopierten Order. Bitte beachte jedoch, dass die endgültige Ordergröße aufgrund von Slippage weniger als 250 USDT betragen kann.
• Verkaufsorders:
  • Beispiel: Ein Lead-Trader hat eine Position von 1 BTC und verkauft 20 % davon (0,2 BTC). Wenn du den Trade bei einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert hast, verkauft das System automatisch den gleichen Anteil deiner BTC-Position, also 20 % (0,12 BTC).

Modus [Fester Betrag]

• Kauforder: Das System führt jeden Trade mit dem vom Copy-Trader festgelegten Orderkostenbetrag aus.
  • Beispiel: Ein Copy-Trader legt die Kosten pro Order auf 20 USDT bei einem Gesamtanlagebetrag von 60 USDT fest. Das System kopiert dann jeden neuen Trade mit 20 USDT als Orderwert. Nachdem drei Orders kopiert wurden, ist das Anlageguthaben aufgebraucht (und liegt somit unter dem festgelegten Orderkostenbetrag). Der Copy-Trader kann daher keine weiteren Orders des Lead-Traders kopieren, da sein Kontoguthaben dafür nicht ausreicht.
• Verkaufsorders:
  • Beispiel: Ein Lead-Trader hat eine Position von 1 BTC und verkauft 20 % davon (0,2 BTC). Wenn du den Trade bei einem Gesamtanlagebetrag von 0,6 BTC kopiert hast, verkauft das System automatisch den gleichen Anteil deiner BTC-Position, also 20 % (0,12 BTC).

Bitte beachte: Der Kauforderbetrag muss den Mindesthandelsbetrag erreichen, da die Order sonst nicht vom System aufgegeben wird. Weitere Einzelheiten findest du in den Handelsregeln.

• Das verfügbare Guthaben im Portfolio des Copy-Traders reicht nicht aus.
• Der Lead-Trader hat eine Limit- oder Stop-Limit-Order aufgegeben, die Order wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.
• Die Slippage überschreitet das Limit.
• Der Ordernominalwert liegt unter dem Mindestnominalwert des Handelssymbols.

Bitte beachte: Wenn das Portfolioguthaben eines Copy-Traders unter dem Copy-Mindestbetrag liegt und fünf aufeinanderfolgende Orders nicht kopiert werden können, wird das Portfolio automatisch geschlossen. Gründe für das Fehlschlagen können u. a. unzureichendes Guthaben oder das Nichterreichen der Mindestordergröße sein. Das System überprüft jeweils freitags alle Copy-Trading-Portfolios und schließt solche, die die Anforderungen nicht erfüllen. Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass nur berechtigte Copy-Trader weiterhin aktiv sind.

• Die „Immediate-Or-Cancel“-Limit-Order (IOC) wurde nur teilweise ausgeführt.
• Im Modus [Fester Betrag]: Wenn das verfügbare Guthaben unter dem Orderkostenbetrag liegt, verwendet das System das verbleibende Guthaben zum Aufgeben der Order.
• Aufgrund von Slippage kann es vorkommen, dass einige Copy-Trader eine Order nicht kopieren können. Das System prüft in einem solchen Fall die dynamische Maximalgröße für jedes Handelssymbol. Wenn die Anzahl der Copy-Trader das Limit überschreitet, nimmt das System eine Neuberechnung des Copy-Handelsbetrags aller Copy-Trader vor, was dazu führen kann, dass die endgültige Ordergröße kleiner ausfällt als erwartet.

Beim Binance Spot-Copy-Trading können Lead-Trader die folgenden Erträge erzielen:

• eine Beteiligung von 10 % an den Gewinnen ihrer Copy-Trader.
• eine Provision in Höhe von 10 % der von ihren Copy-Tradern gezahlten Handelsgebühren.

Bitte beachte:

• Wöchentlicher Gewinnabrechnungszyklus: Montag, 0:00:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, 23:59:59 Uhr (UTC).
• Das System berechnet die wöchentlichen Gewinne, sobald sich in den kopierten Portfolios keine offenen Orders mehr befinden. Dies gilt nicht für die Berechnung der Handelsgebührenprovisionen.
• Nach der Abrechnung werden die Gewinne automatisch bis Ende Montag dem Spot-Konto des Lead-Traders gutgeschrieben.
• Lead-Trader erhalten bis Ende Montag eine wöchentliche Provision in Höhe von 10 % für ihre aktiven Copy-Trading-Portfolios. Das System erstellt jeweils montags um 0:00 Uhr (UTC) einen Snapshot des Wallet-Guthabens jedes Copy-Trading-Portfolios.

Darüber hinaus erhalten Lead-Trader Gewinne in folgenden Fällen:

• ein Copy-Trader hört auf, das Portfolio des Lead-Traders zu kopieren;
• der Lead-Trader schließt sein Portfolio;
• ein Copy-Trader zieht Gewinne aus seinem Copy-Trading-Portfolio ab.

Auszuzahlender Gewinn = Max [realisierter Gesamtgewinn des Copy-Trading-Portfolios * Gewinnbeteiligungssatz − geteilter Gewinn, 0]

Der auszuzahlende Gewinnbetrag basiert auf den GuV des Portfolios. Das System berechnet die Gesamtgewinne aller Copy-Trading-Portfolios. 

Beispiel: Der Anlagebetrag eines Copy-Trading-Portfolios beträgt 1.000 USDT, und das Copy-Trading-Portfolio tätigt mehrere Trades pro Woche. Der Gewinnbeteiligungssatz beträgt 10 %.

• „GuV-Veränderung“: der realisierte Nettogewinn der Woche
• „Gesamt-GuV“: der realisierte Gesamtgewinn des Copy-Trading-Portfolios
• Vom realisierten Gewinn sind alle Gebühren abgezogen.
• „Geteilter Gewinn“: Gewinne, die bereits abgerechnet wurden

In den Wochen 2 und 3 ist die Gesamtgewinnbeteiligung niedriger als der bereits geteilte Gewinn, daher werden keine Gewinne ausgezahlt.

Auf der Spot-Copy-Trading-Seite können Lead-Trader relevante Daten zu ihren Portfolios einsehen:
[Lead-Trading-Statistiken]

• Copy-Trading-GuV: Summe der realisierten und unrealisierten GuV aller Copy-Trader während eines bestimmten Zeitraums
• AUM: Portfolio-Anlagebetrag des Lead-Traders + Gesamtanlagebetrag aus Copy-Trading
• Gewinnbeteiligung: Prozentsatz der Gewinne von Copy-Tradern, die mit dem Lead-Trader geteilt werden
• Copy-Mindestbetrag: Der für ein Copy-Trading-Portfolio erforderliche Mindestanlagebetrag
• Letzter Trade: Datum und Uhrzeit des letzten ausgeführten Trades

[Performance]

• ROI: Die Anlagenrendite eines Lead-Traders über einen bestimmten Zeitraum. Der Wert wird anhand des indikativen optimierten Portfoliowerts (IOPV) berechnet, um Verzerrungen durch Ein- oder Auszahlungen zu vermeiden.
• MDD: Der maximale Wertverlust, der in einem bestimmten Zeitraum zwischen dem Höchststand und dem darauffolgenden Tiefststand verzeichnet wurde
• Sharpe-Ratio: Die Rendite eines Portfolios im Verhältnis zum Risiko. Ein höherer Wert weist auf eine attraktivere risikobereinigte Rendite des Portfolios hin.
• Gewinnrate: Anzahl profitabler Orders/Gesamtzahl Orders
• Gewinntage: Anzahl der Tage mit positiven täglichen GuV

Auf der Spot-Copy-Trading-Seite können Copy-Trader unter [Gewinnbeteiligung] folgende relevante Daten zu ihren Portfolios einsehen:

Tab [Gewinnbeteiligungsdetails]:

• Zeitpunkt: Datum der Gewinnbeteiligungszahlung
• Nutzer-ID: Alias des Lead-Traders
• Copy-ID: Copy-Portfolio-ID
• Beteiligungstyp: Auslöser der Gewinnbeteiligungszahlung
• Beteiligungsbetrag: Betrag der Gewinnbeteiligung

Tab [Copy-Trader-Details]:

• Nutzer-ID: Alias des Lead-Traders
• Copy-ID: Copy-Portfolio-ID
• Startzeitpunkt: Beginn des Portfolios
• Netto-Copy-Betrag: Anlagebetrag des Portfolios
• Unrealisierte GuV (USDT): Unrealisierte GuV offener Positionen
• Realisierte GuV (USDT): Realisierte GuV geschlossener Positionen
• Gewinnbeteiligung insgesamt (USDT): Gesamtbetrag gezahlter Gewinnbeteiligungen

Lead-Trader können ihre Spot-Copy-Trading-Kontoguthaben auch über die Asset-Seite abrufen.

Copy-Trading-Gesamtguthaben: Guthaben des eigenen Copy-Kontos des Lead-Traders, falls dieser aktuell das Portfolio eines anderen Lead-Traders kopiert.

Öffentliches Wallet-Guthaben: Lead-Trading-Kontoguthaben des Lead-Traders

Wenn du Lead- und Copy-Trader bist, kannst du die Transaktionsdetails in den folgenden Tabs einsehen:

[Portfoliohistorie]

• Bestände: Assets im Portfolio
• Handelshistorie: Historie der getätigten Trades
• Gewinnbeteiligung: Aufzeichnung der Gewinnbeteiligungen
• Guthabenhistorie: Veränderungen des Guthabens
• Fehlgeschlagene Order: Aufzeichnungen fehlgeschlagener Orders

[Bestände]

[Handelshistorie]

[Gewinnbeteiligung]

[Guthabenhistorie]

Um als Lead-Trader alle deine Assets auszuzahlen, musst du alle offenen Orders stornieren und alle Assets gegen USDT verkaufen. Klicke anschließend auf [Schließen], um das laufende Portfolio zu beenden.

Alle Anlagen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Ist die von dir kopierte Copy-Trading-Strategie nicht erfolgreich, dann kannst du dein Anlagekapital verlieren. Zudem besteht das Risiko von Slippage aufgrund von volatilen Marktbedingungen oder geringer Liquidität der gehandelten Assets. Daher solltest du ein Risikomanagement betreiben und nur wohlüberlegt im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten anlegen.