神农笔记

加密 | 晚复盘 | 10月24日

涨幅榜前排全是火箭, $BTC 却收在日内最低, 这钱到底跑哪去了?

先报收盘: $BTC 80740, 跌1.07%。日内80404到82035。$ETH 2367.95, 跌1.21%。日内2350到2417。$SOL 101.49, 跌2.6%。日内101.05到105.22, 基本贴着最低点收。BNB 732.02, 跌1.85%。四条主线同步收在日内低位, 不是某个币单独出事。

但同一天另一面是: ORDER 24小时涨121.59%。IRYS 涨50.32%。BIRB 涨89.99%。BMT 涨48.01%。7日动量里 IRYS +518%, BIRB +273%, BMT +133%, ORDER +61%, IN +61%。

主流跌, 小票狂涨, 还涨得这么猛, 这到底是什么局?

我的看法是: 不是资金离场, 是资金换池子。大币多空共识太强没人接盘, 小票一条叙事就能拉出溢价。所以币安涨幅榜根本不是情绪温度计, 它是投机资金的余温表, 别拿它当指数看。

顺带提醒一句我自己的亏: 我跑过一轮涨幅榜回访, 18个样本78%是假突破真突破0%, 初始涨幅和后续强弱基本不相关, 上榜那刻往往已接近尾声。涨幅榜能告诉你钱在哪, 不能告诉你几点进✅

今天最佳信号: 早盘09点10分点火系统给了四个信号, IN 83分, ORDER 81分, ERA 79分, BIRB 72分。真正兑现的只有 ORDER, 信号价0.03521, 现在0.07113, 翻了一倍多; IN 也还活着, 7日+61%, 资金费率-0.0017。我按信号价进的ORDER那笔, 是这个月最漂亮的一单🔥

今天的教训, 我必须认: BIRB 同样在名单里, 信号价0.1885, 突破幅度78.8%, 资金费率-0.0095。当时我满脑子一句话: 负费率说明空头拥挤, 给多头送钱。现实是它从0.1885回落到0.13007, -31%。我错在只盯资金费率, 忽略了78.8%的突破幅度意味着它触发前已经拉完了, 我追的是最后一棒。结论记死: 负费率+极端突破幅度 = 不追, 等回踩📉

第二个教训来自慢磨系统, 它给 Q 打68分, 标注温和上涨320%, 听着很美, 结果当天 Q -39.39%, 价格从0.121砸到0.0716。慢磨打分有滞后, 插针一来画线全废。现在我只拿它选标的, 仓位自己另设一道止损。

结构变化: $BTC 今天高点82035变成第一压力, 收不回去别想更高; 下方80404是日内低点, 破了就看8万整数关口。$ETH 压力2417, 支撑2350。$SOL 最弱, 101.05已经是新低, 101这条整数线是生死线, 破了100以下很难看📉

底部也在观察: 星标的观察标的到了Day34, 判定进入触底窗口, 价格0.03134, 量能比只有0.22倍极度缩量, 主动买盘转正但价格没稳, 量没见底, 综合42.5分, 再等等。底猎给了几只深跌票: RECALL 回撤75.8%横盘70天, TRUTH 81.1%, ALLO 87.2%, POWER 96.5%。我不急着抄底, 等第一根放量阳线。

DEX那边也有动静: base链TSG放量上涨, BSC熊猫头放量异动, 市值都在120万以下, 这种盘子一手打穿, 别当主流看。

一句话总结: 主流缩量阴跌, 小票末路狂欢, 钱在挪窝, 不是在跑。

我的结论: $BTC $SOL 现在观望, 不追多也不急着空。 的101必须守住, 守住就有反抽; 破了, 就该看8万。我做对的只有一件事, 只在有资金费率支撑的低位票上加; 做错的是没在信号触发后再核一遍突破幅度。

最后问大家, 三选一:
A, 守住80404就是反抽起点, 失守直奔8万
B, 小票这波才是最后狂欢, 接下来全面杀估值
C, 现在就空仓等信号, 谁先启动我做谁

选一个, 评论区说说理由。也告诉我, 你今天止盈线一般放在哪根K线的位置?

美股 | 早班车 | 10月24日

周末休市。但本周是本季度最重的一周:
美联储决议、三大科技巨头财报、GDP 与 PCE 三连击。

一、周五收盘:连跌两日,但深度减少
周四才是重灾区,纳指单日 -2.60%、标普 -1.21%,Meta 的 AI 资本开支压力扩散。
周五继续轻微下探:道指 52,215(-1.23%)、标普500 7,623.68(-0.52%)、纳指 25,955(-0.21%)。
半导体 ETF +0.53%、能源 +2.60% 领涨,恐慌指数 VIX 报 19.45,资金在切向保守。
近5日纳指 -1.8%、半导体 ETF -4.7%,AI 主题仍在退潮。

二、期指与原油
周五尾盘期指:道指 52,451 跌 617 点,标普 7,672.5 跌 31 点,纳指100 29,175 涨 80 点。
标普期指比现货高约 0.6%,纳指100 期指还是红的,科技股强度位回,周一或平开微涨。
油价是本周最大变量:WTI 原油 103.27 涨3.8%,布伦特 116.72 涨3.1%。
中东局势把原油推上 100 美元,通胀预期抬头,这才是压住估值的真雷。

三、本周日程
周一:威瑞森通信、阿斯利康、纽柯钢铁。
周二:波音预期每股亏损 0.25 美元,贝宝,联合包裹,自由港麦克莫兰。
周三:北京时间凌晨 2 点美联储利率决议与记者会,当晚微软、谷歌财报。
周四:亚马逊盘后财报。
晚 8 点半公布 GDP 初值、PCE 和初请失业金,欧洲央行同期决议。
预期差留意:10月加息概率仅 8%,但年内加息概率高达 84%,市场押注年底前加息。

四、个股焦点
微软、谷歌周三财报紧贴美联储决议,AI 资本开支是核心叙事。
亚马逊周四,云业务增速是验证点。
加密概念股继续撕裂:微策略 +0.14% 守住,Coinbase -2.74%、Riot -2.79%、Marathon -3.17%,矿股最弱。
Snowflake +3.65% 领涨,超威半导体 +1.74% 反弹。

五、IBIT 与加密节奏
比特币现货 ETF IBIT 收 45.96 美元(-0.22%),近5日 -0.7%。
比特币 80,533(-1.34%)、以太坊 2,363(-1.46%)、Solana 101.4(-2.84%)。
ETF 跌幅远小于币价,卖压来自现货端,不是 ETF 申赎。
节奏预判:周末流动性薄,比特币大概率磨在 8.0万-8.2万。
周三是分水岭,美联储偏鹰就回踩 7.9万,微软谷歌超预期有望冲 8.3万。
链上小票仍疯,IRYS 近7日 +518%、BIRB +273%,但流动性极差,别拿它们当方向标。

💡 小白科普:
PCE 是美联储真正盯着的通胀指标,地位高于 CPI。
因为 PCE 权重更贴近美国居民真实消费结构,住房和医疗支出算得更准。
美联储做利率决策时更愿意看它。

$BTC $ETH $SOL

加密 | 主力异动 | 10月24日 | 大盘全绿, BSC巨鲸却在偷偷扫货

$BTC $ETH $SOL 回调, BNB 跌1.77%. 钱在撤, BSC主力还在收筹码. 8个标的全是🟣超级主力, 低频地址占比95.71%到99.85%, 流通盘基本在巨鲸手里.

坑: trend全是首次建档, delta全是0, 没参照系, 别当没变化.

我盯三个📈
7781万 +282.96%, 集中度97.43%, 涨这么多筹码还没散
14.48亿 +68.64%, 集中度96.99%, 大市值+在涨+筹码集中, 最想盯
最危险是25.86亿 跌26.55%, 低频还95.71%📉 跌完还这么高, 多半卖过一轮

6871%不追, 下跌货不抄, 等7781万回调不破再看集中度, 占比往上才是真加仓.

$BTC $ETH $SOL 这位置我只观望. 你在BSC见过没人管但主力悄悄动的票吗? 甩名

Krypto | STAR-Radar | 24. Oktober | 57 % unter dem historisch schlechtesten Tief – ist das ein Boden oder eine Falle?

📊 Heute Day 34: Bewertung 42/100, „Bedingungen teilweise erfüllt“, Drawdown -85,4 %, weiterhin auf neuen Tiefstständen.

🎯 Das Positive: Taker bei 1,2227, die Käufer haben die Oberhand. Der Trend zeigt weiter nach oben (+0,43).

❌ Aber das OI hat sich kaum bewegt (+0,02 %). Es handelt sich lediglich um Short-Eindeckungen, frisches Geld kommt nicht rein. Das Volumen ist auf 21,8 % von Day 1 geschrumpft und geht weiter zurück. Der Kurs hat sich nicht stabilisiert. Ohne diese beiden Faktoren ist der Boden nicht echt.

💀 Noch bitterer: Der vom Modell angesetzte Boden wurde längst unterschritten. Der aktuelle Kurs liegt 57 % unter dem historisch schlechtesten Tief – das bisherige Muster ist völlig unbrauchbar. Bei solchen Coins ist nicht der weitere Kursrückgang das Gefährlichste, sondern dass jederzeit eine riesige grüne Kerze auftauchen und dich zum Einstieg verleiten kann.

💰 Ich bleibe mit 0 Position investiert und warte weiter. $BTC $ETH $SOL sind heute allesamt um 1,4–2,8 % gefallen. Wenn der Gesamtmarkt keine positive Stimmung liefert, kaufe ich nicht auf eigene Faust den Boden. Ich warte, bis sowohl „3 Tage lang kein neues Tief“ als auch „OI steigt bei zunehmendem Volumen ins Positive“ erfüllt sind, und steige dann testweise mit einem Drittel ein.

🩸 In die übelsten Shitcoin-Fallen bin ich immer mit dem Satz getappt: „Der Coin ist doch schon 90 % gefallen – wie viel weiter kann er noch fallen?“ Ein starker Kursrückgang ist noch lange kein Kaufgrund. Entscheidend ist, dass das Kapital zurückkommt.

An alle, die tief im Minus sitzen: Wartet ihr auf den Break-even, um zu verkaufen, oder kauft ihr nach, um euren Einstandskurs zu senken?

Krypto | Bodenbeobachtung | 24. Oktober | 87 % gefallen und seit 70 Tagen seitwärts – trotzdem wage ich keinen Dip-Kauf
Der Markt wirkt träge: Bitcoin 80733 (-1,37 %), Ethereum 2376, Solana 102 (-2,47 %)
Nahe am 24-Stunden-Tief, den Bären geht langsam die Munition aus.
🔍 Die drei Coins mit der höchsten Bodenbewertung:
$RECALL 0.0663 | 76 % Rückgang | 70 Tage seitwärts
$TRUTH 0.0168 | 81 % Rückgang | 65 Tage seitwärts
$ALLO 0.0862 | 87 % Rückgang | 70 Tage seitwärts
Die Logik in einem Satz: stark genug gefallen + Zeit für den Besitzerwechsel, Verkaufsdruck am Boden – dadurch besteht Erholungspotenzial. Beobachtenswert, aber kein Kauf zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich habe dafür schon Lehrgeld bezahlt: Ich kaufte einen Coin, der 90 % gefallen war und drei Monate seitwärts lief. Am 70. Tag verkaufte ich am Tiefpunkt – danach stieg er noch um das Dreifache. Ich rate den Boden nicht, sondern warte auf einen Ausbruch mit hohem Volumen über die Oberkante der Handelsspanne (doppeltes Volumen) oder auf eine kräftige grüne Kerze bei negativer Funding-Rate, die einen Short Squeeze auslöst.
Heute hat IN mit einem 38-fachen Volumenverhältnis bereits gezündet. Ich springe nicht hinterher – 78 % der Ausbrüche bei den größten Kursgewinnern innerhalb einer Stunde sind Fehlausbrüche.
Katalysator: SUI fiel am Tag des ETF-Starts damals trotzdem um 6 %. Wenn die positiven Nachrichten eingepreist sind, ist das oft ein Verkaufssignal.
Meine Einschätzung: eher abwarten, ich warte nur auf die Ausbruchskerze 👀 Welchen der drei soll ich mir genauer ansehen? Schreibt es in die Kommentare – vielleicht nehme ich ihn mir in der nächsten Ausgabe vor.

加密 | 动量爆发 | 10月24日 | 7天涨231%那个币,我劝你现在别追

先说结论:这是板块轮动,不是大盘带动。BTC现在80668,24小时-1.33%,主流币全线飘绿,钱明显从大票撤出去赌小票。

强梯队看头部。$IRYS 7天+231%,更狠的是24小时就+211%,一周涨幅一天涨完,这形态我太熟了,加速赶顶,不是新阶段。活教材是$MAGMA :7天还排前排+77%,今天直接-46%,杀进24小时跌幅榜前二。土狗就是这么走的。

稳梯队是另一回事:涨幅20%~90%,最大回撤压在6%~24%,低点还在往上抬的那批,才是能低吸的底仓票,爆发力弱但活得久。

新起的我只服一个:$IN 。成交额放大38倍,资金费率负到-0.17%,空头挤在墙上,7%突破叠上深度负费率,这才是动量刚启动的样子。

我自己就是一级冲土狗过来的,当年那波也是这套:榜单最猛的那个,往往就是留给别人看的。加速票只做右侧小仓,稳票回调接,最疯的等回踩不追。

你更吃哪一套?追加速还是等回踩,评论区说说。

Krypto | Jäger neuer Coins | 24. Oktober
Die billigste Falle unter den neuen Coins könnte genau die sein, die alle aufgegeben haben 🔥

Binance hat innerhalb von 90 Tagen 10 neue Futures-Kontrakte gelistet, 3 davon mit starken Signalen. Um es deutlich zu sagen:

Wirklich im Auge behalten sollte man nur $PONS . 49 Tage seit dem Listing, vom Listingpreis um 71,7 % eingebrochen und vom Allzeittief gerade mal 2,4 % erholt – praktisch am Boden. Mit 43 Punkten die höchste Bewertung, aber der Kurs liegt innerhalb von 24 Stunden immer noch 6,6 % im Minus. Ich sehe keine Anzeichen für eine Stabilisierung.

Auf der anderen Seite gibt es reine Bagholder-Fallen ⚠ DOS ist 32 % gefallen, hat sich aber bereits um 77,7 % erholt und innerhalb von 24 Stunden weitere 12,9 % zugelegt; GRVT hat sich um 59 % erholt; UNITREE um 58 %; MARSCOIN ist sogar wieder über den Listingpreis gestiegen.

Mein Vorgehen: nur antizyklisch mit einer kleinen Position einsteigen. Erst nachkaufen, wenn $PONS auf dem Stundenchart nicht weiter fällt oder $BTC sich über 80.000 hält (aktuell 80.837, -0,98 %). Wenn $ETH 2380 schwächelt und der Gesamtmarkt nicht mitspielt, füllen sich die Löcher bei neuen Coins nur langsam. In diese Falle bin ich letztes Jahr schon getappt.

DOS und ähnliche Coins, die schon 58 % aus dem Loch geklettert sind, jage ich nicht hinterher. Wer jetzt einsteigt, trägt am Ende nur andere auf Händen.

Hast du noch Coins, die bei -70 % feststecken und sich nicht erholt haben? Erzähl’s in den Kommentaren – ich schaue mir die Chartstruktur an 🙋

US-Aktien | Wissensrunde | 24. Oktober

In vier Tagen tagt die Fed (der Beschluss wird am 29. Oktober um 2 Uhr morgens Pekinger Zeit bekannt gegeben). Das Zögern im Kryptomarkt in den letzten Tagen dreht sich im Grunde um die Erwartungen für diese vier Tage. Heute bringen wir die Sache auf den Punkt.

I. Die Märkte heute
Dow Jones 52,215(-1.23%), S&P 500 7,623.68(-0.52%), Nasdaq 25,955.34(-0.21%), VIX 19.45(+2.21%, 5 Tage +5.5%).
Kryptomarkt: BTC 81,027(-0.99%), ETH 2,384(-1.0%), SOL 102.77(-1.33%), IBIT 45.96(-0.22%, 5 Tage -0.7%).
Kurz gesagt: Alle drei großen US-Indizes im Minus, der Kryptomarkt schwächelt mit, das Handelsvolumen zieht nicht an – eine typische „Wir warten auf Antworten“-Phase.

II. An welchem Regler dreht die Fed eigentlich?
Stell dir den Zinssatz als „Reibung des Teppichs“ vor. Alles Geld – Aktien, ETFs, Bitcoin – gleitet über diesen Teppich.
Bei niedrigen Zinsen ist der Teppich gewachst: Alles gleitet schnell und mühelos, die Bewertungen steigen. Bei hohen Zinsen wird Sand auf den Teppich gestreut: Jeder Schritt kostet zusätzliche Kraft, und hoch bewertete Anlagen geraten als Erste ins Straucheln.
Bitcoin gehört zu den Anlagen, die dabei am wenigsten Widerstand leisten: Es erzeugt keinen Cashflow und schüttet keine Dividenden aus. Man kauft es ausschließlich, weil man glaubt, dass der nächste Käufer mehr dafür zahlen wird. Seine Bewertung hängt also zu 100% von der Liquidität ab. Deshalb verändert jedes Wort der Fed den Reibungskoeffizienten des Teppichs unter BTCs Füßen.

III. Wie weit ist der Regler diesmal gedreht?
Am 16. September erhöhte die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte. Der Leitzins der Fed Funds stieg auf 3.75%-4.00% – die erste Zinserhöhung seit 2023. Der Zinspfad zum Jahresende im Dot Plot vom September bedeutet auf Deutsch: „nicht unter 4%“, nicht „nicht über 4%“ – also eher restriktiv. Außerdem liegt der Median des Dot Plots zum Jahresende bei 4.0%, also 12.5 Basispunkte über dem aktuellen Mittelpunkt des Leitzinses von 3.875%. Die Aussage ist ziemlich klar: Die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr steckt noch in den Prognosen.
Dazu kommen Inflation und Ölpreise: Die Verbraucherpreise (CPI) stiegen im September im Jahresvergleich um 3.7% (nach 3.4% im August) und lagen damit über den Markterwartungen von 3.6%. Brent-Rohöl notierte bei 116.72 (an einem Tag +3.1%, in 5 Tagen +6.2%), WTI bei 103.27. Bei Ölpreisen auf diesem Niveau wird dem Inflationsfeuer weiter Brennstoff zugeführt.
Daher preist der Markt für den 28. Oktober Folgendes ein: Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 92% bleiben die Zinsen unverändert, die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung liegt bei etwa 10% (14% nach OIS). Auf gut Deutsch: Wahrscheinlich passiert nichts – aber der Markt fürchtet, dass die Fed „nichts tut und trotzdem hart bleibt“.

IV. Anleihen schaukeln hin und her
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am 21. Oktober noch bei 5.15%, fiel am 22. Oktober auf 4.95% und stieg am 23. Oktober wieder auf 4.99% – innerhalb von zwei Tagen ein Hin und Her um 20 Basispunkte. Die Rendite dreimonatiger Anleihen beträgt 4.03%, die zehnjähriger 4.99%. Der Abstand liegt bei etwa 96 Basispunkten: Die Zinskurve ist weiterhin positiv geneigt, aber deutlich flacher als Anfang Oktober, als der Abstand 129 Basispunkte betrug.
Der Markt springt also zwischen zwei Aussagen hin und her: „Die Inflation gerät außer Kontrolle, die Fed muss weiter auf die Bremse treten“ und „Diese Ölpreise sind nicht haltbar, die Wirtschaft wird abwürgen, früher oder später müssen die Zinsen sinken“. Nasdaq, Dow Jones und Gold (4007.9, -1.29%) fallen, und selbst BTC wird mit nach unten gezogen. Das zeigt, dass sich derzeit keine der beiden Sichtweisen durchsetzt.

V. Diese Woche gibt es zwei Schüsse, nicht nur einen
Am 29. Oktober um 2 Uhr morgens Pekinger Zeit: FOMC-Zinsentscheidung und anschließende Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden.
Am 29. Oktober um 20:30 Uhr Pekinger Zeit: erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal sowie persönliche Einkommen und Ausgaben im September (PCE).
Zwei schwere Schläge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen: Der erste trifft die Stimmung, der zweite die Fundamentaldaten. Diese Woche gibt es nicht nur einen alten Hasen, der die Nacht für den Zinsentscheid durchmacht und am nächsten Tag von den Daten völlig überrascht wird.

VI. Wie man mit Kryptowährungen handelt
Zuerst ein heute besonders auffälliges Zahlenpaar: MSTR liegt auf 5-Tages-Sicht bei +7.3%, während BTC am Spotmarkt über 5 Tage praktisch seitwärtsläuft, COIN 5 Tage bei -2.4% und IBIT bei -0.7%.
Anders gesagt: Es wird Geld in „Aktien mit Krypto-Label“ investiert, aber nicht in Bitcoin selbst. Eine solche Entkopplung am Vorabend eines Zinsentscheids ist ein Warnsignal – sollte die Fed hawkisch auftreten, wird die vom Fundament losgelöste Prämie als Erstes abgebaut.

Mein Fazit, ganz offen:
1. In Richtung Long würde ich nicht hinterherlaufen. 81,000 ist ein Bodenbildungsversuch bei niedrigem Volumen (IBIT auf 5-Tages-Sicht -0.7%), kein Ausbruch mit hohem Volumen. Verwechselt „Seitwärtsbewegung“ nicht mit „Beginn einer Rallye“.
2. Für alle, die mit Futures handeln: Hebel vor dem Zinsentscheid auf weniger als ein Drittel des üblichen Niveaus senken. Der VIX bei 19.45 zeigt bereits nach oben. In dieser Lage auf die Richtung zu wetten heißt, das eigene Kapital auf die Wortwahl der Fed zu setzen.
3. Für Spot-Anleger: Positionen unverändert lassen und gestaffelt kaufen. 80,000 ist eine psychologische Unterstützung. Wird sie durchbrochen, zunächst auf 79,500 schauen; bei einem Ausbruch über 83,000 dann auf 85,000.
4. Drei Szenarien: Bei einem dovishen Ton (Hinweis auf eine Rückkehr zu Zinssenkungen) sind 83,000-85,000 im Blick; drehen die Nettozuflüsse in IBIT ins Plus, kann man aufstocken. Bleiben die Zinsen unverändert, ist der Ton aber eher hawkisch, ist mit einem Durchschütteln der Erwartungen zu rechnen – ein Rückgang auf 79,500-80,000 wäre dann eher eine Gelegenheit zum gestaffelten Einstieg. Bei einer tatsächlichen Zinserhöhung (unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen) dürfte der VIX die 25 überschreiten. Dann Positionen quer durch die Bank reduzieren; Mining-Aktien wie MARA und RIOT würden zuerst einbrechen.
5. Eine harte Kennzahl im Blick behalten: die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen. Steigt sie wieder auf 5.15% (das Niveau vom 21. Oktober), stoßen die Bewertungen an ihre Decke. Erst ein Rückgang unter 4.95% wäre ein Zeichen dafür, dass sich die finanziellen Bedingungen lockern.
6. IBIT beobachten, nicht den Gruppenchat. IBIT ist der „Kassenbon“ dafür, dass Institutionen Coins kaufen. Erst anhaltende Nettozuflüsse sind echtes Geld. Bei mehr als drei Tagen in Folge mit Nettoabflüssen sollte man die Erwartungen senken. Mitte Oktober gab es bereits an einem einzigen Tag Nettoabflüsse von 635 Millionen Dollar – damit wurden die Zuflüsse der drei vorangegangenen Tage vollständig zunichtegemacht.

Einer meiner größten Trading-Verluste entstand, als ich am Tag stärker als erwarteter Daten den „guten Nachrichten“ hinterherlief. Der Markt will „besser als erwartet“, nicht einfach nur „gut“. Seitdem habe ich mir angewöhnt, vor der Veröffentlichung wichtiger Daten keine Positionen aufzubauen und stattdessen nur bedingte Orders zu setzen. Für die beiden Schüsse diese Woche gilt das ganz besonders.

Was glaubt ihr: Wird die Fed diese Woche hawkisch oder dovish auftreten? Kann BTC die 80,000 verteidigen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

#美股知识局 #美联储议息 #BTC #IBIT

Krypto | Slow-Bull-Tracker | 24. Oktober | Schon 320 % gestiegen und trotzdem 18 % im Minus – bei diesem Lauf vertraue ich nur 2 Coins 🔍

Der Markt ist rot: $BTC 80940 (-1,1 %), ETH 2383 (-1,17 %), SOL 102.78 (-1,56 %), kleinere Coins dümpeln still vor sich hin.

$BEAMX , Bewertung 69: Mit 3 höheren Tiefs mehr als alle anderen, 6,4 % Rücksetzer, 23 % im Plus. Die Tiefs steigen Schritt für Schritt, die Struktur ist am saubersten – da geht noch was ✅

$SOLV , Bewertung 65: 12 % im Plus, 5,9 % Rücksetzer, 67 % bullisch. Noch kein großer Anstieg, aber der Kurs bleibt kontrolliert. Der Lauf ist noch nicht vorbei – genau solche Positionen mag ich ✅

ELSA, Bewertung 69: 31,3 % im Plus, 7,8 % Rücksetzer. Der Trend hält noch, aber ein guter Teil des Anstiegs ist schon gelaufen. Ich warte auf einen Rücksetzer zum Einstieg und jage dem Kurs nicht hinterher.

Q, Bewertung 68: Insgesamt 320 % gestiegen, heute aber 18 % im Minus. Ich habe mir einmal eine Rangliste der stärksten Anstiege angesehen: Von 18 Coins hatten 78 % einen Fehlausbruch und 0 % einen echten Ausbruch. Früher habe ich genau solche Coins gejagt und bin erst bei einem heftigen Docht ausgestiegen ❌

Beim Slow Bull zählt die Struktur, nicht der Anstieg. Fehlt eines davon, lieber die Finger davon lassen.

Hast du einen Coin im Portfolio, der gestiegen ist, bei dem du dir aber unsicher bist? Schreib den Namen rein – ich schaue, ob die Struktur noch intakt ist.

Krypto | Prognose für morgen | 24. Oktober

Das Long-Short-Verhältnis schießt auf 2.1, doch der Preis wirkt wie festgenagelt. In welche Richtung sticht diese Nadel morgen?

Zuerst mein Eindruck vom heutigen Markt: langweilig, aber irgendwie unheimlich.

$BTC notiert aktuell bei 81536, in 24 Stunden -0.19%, Tageshoch 82035, Tagestief 80888, Schwankungsbreite unter 1.5%. $ETH 2401 und $SOL 104.5 dümpeln beide bei etwa -0.2% vor sich hin. So ist der ganze Tag verstrichen.

Die einzige mit Leben war BNB: +2.06%, bei 748, im Tagesverlauf kurz bei 750.99.

Aber ich schaue nicht auf den Preis, sondern auf diese Zahlen hier.

Erstens: Die Stimmung ist an einem Tag um 18 Punkte abgesackt.
Der Fear-and-Greed-Index lag gestern noch bei 68 (Gier), heute ist er direkt auf 50 (neutral) gefallen.

18 Punkte an einem Tag – das ist kein Zögern des Marktes, sondern ein gegenseitiges Ohrfeigen von Bullen und Bären.

Zweitens: Die Long-Seite ist überfüllt, aber es kommt kein neues Geld herein.
Das Long-Short-Verhältnis der Kleinanleger liegt bei 2.0998, das Verhältnis der Positionen großer Marktteilnehmer bei 1.653. Die meisten stehen bereits auf der Long-Seite.

Das BTC-Open-Interest ist von 98000 Kontrakten auf 94877 Kontrakte gefallen.
Der Preis kommt nicht weiter nach oben + das Open Interest schrumpft + hoher Long-Anteil: Diese drei Dinge zusammen sind keine Vorbereitung für einen Anstieg, sondern ein Zeichen dafür, dass niemand übernimmt.

Drittens: Die aggressiven Käufer ziehen sich zurück.
Beim Taker-Kauf-Verkaufs-Verhältnis lagen in den letzten sechs 4-Stunden-Kerzen vier unter 1 (0.786, 0.919, 0.665, 0.866),
nur die beiden mittleren Kerzen stiegen auf 1.399 und 1.162. Für einen echten Angriff nach oben müsste der Wert kontinuierlich über 1.2 liegen. Das ist derzeit nicht der Fall.

Die entscheidenden Marken für morgen sehe ich daher hier:
Widerstand 82035 (heutiges Hoch) → 82490 (4-Stunden-MA20) → 84875 (7-Tage-Hoch)
Unterstützung 80888 (heutiges Tief) → 80622 (7-Tage-Tief) → 79732 (30-Tage-Tief)

Erst wenn BTC über 82490 steigt und der Taker-Wert wieder über 1 liegt, ziehe ich eine kleine Long-Position in Betracht – mit 84875 als Ziel.
Fällt der Kurs unter 80622, nicht stur daran festhalten. Dann kommt 79732 in den Blick. Den Bereich dazwischen lasse ich aus. In einer Seitwärtsrange Geld zu verdienen ist am schwierigsten – damit habe ich schon viel zu oft Verluste gemacht.

Die Coins für morgen teile ich in drei Kategorien ein:

1. Der einzige, den man im Auge behalten kann: BNB
Gegen den Trend +2.06%, bei 748 hält sich der Kurs über dem 4-Stunden-MA20 (740.78), das 5-Tage-Hoch liegt bei 752.18.
Während der breite Markt bei sinkendem Volumen handelt, steigt das Volumen hier. In einem Seitwärtsmarkt ist das oft ein Signal, dass Kapital nach einem neuen Ziel sucht.
Aber nicht dem Kurs hinterherjagen: 752 ist der echte Widerstand. Kommt der Kurs nicht darüber, bleibt es eine Seitwärtsbewegung.

2. Der Coin, den man besser nicht anfasst: IRYS
In 24 Stunden +117%, in sieben Tagen +231%, und die Funding-Rate ist bereits auf 0.02% gestiegen.

Hier sind die Backtest-Daten aus meinem eigenen System: Bei den TOP20 der größten Kursanstiege waren 78% Fehlausbrüche.
Alle fielen innerhalb einer Stunde zurück, der Anteil echter Ausbrüche lag bei 0%. Bei einem Anstieg von 117% schlägt mir schon beim Hinsehen das Herz schneller,
aber fasst den Coin bloß nicht an. Das ist kein Mut, sondern als Liquidität für andere zu dienen.

Nebenbei: BIRB liegt in 24 Stunden bei +36.69%, aber die Funding-Rate beträgt -1.46%.
Ein derart extremer negativer Wert lässt nur eine Erklärung zu: Die Short-Positionen sind völlig überfüllt. Entweder kommt es weiter zu einem Short Squeeze und der Kurs hebt ab,
oder das ist die letzte grüne Kerze vor einem heftigen Rücksetzer. Auf so eine Wette lasse ich mich nicht ein.

3. Beobachtungsliste für mögliche Bodenbildungen
Der Bodensucher hat diesmal einige stark gefallene Coins ausgespuckt: POWER mit einem Rückgang von 96.5%, ALLO 87.2%, TRUTH 81.1%. Alle konsolidieren bereits seit 60 bis 70 Tagen.
Das ist eine Beobachtungsliste für langfristige Positionen, kein Aufruf, morgen bei Börsenöffnung sofort einzusteigen. Je länger die Konsolidierung, desto stärker kann die Umkehr ausfallen – aber man muss die Kosten der Wartezeit aushalten.

Unter den Coins mit langsamer Bodenbildung hat BEAMX die sauberste Struktur: 3 höhere Tiefs, maximaler Rückgang nur 6.4%; ELSA sieht auch ganz ordentlich aus. Wer üben möchte, kann es mit einer kleinen Position versuchen.

Zu den Ereignissen muss ich ehrlich sein: Die Schnittstelle zum Wirtschaftskalender ließ sich heute nicht abrufen, deshalb erfinde ich keine konkreten Daten.
Morgen ist Samstag, es stehen ohnehin weder FOMC noch wichtige Daten an. Worauf man wirklich achten muss, ist die dünne Liquidität am Wochenende.
Die Ausschläge können so heftig sein, dass niemand mehr gegenhalten kann. Deshalb lautet die Strategie für morgen: überwiegend abwarten, die Positionsgröße halbieren und möglichst gar nichts anfassen.

Zum Schluss: Das ist alles meine Einschätzung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, und auch ich kann mich irren. Eine falsche Prognose ist normal. Wenn sie falsch ist, steht dazu – und behandelt eine Prognose nicht wie einen Futures-Kontrakt.

Was denkt ihr über morgen? Schreibt einen Buchstaben in die Kommentare:
A Das Volumen ist lange geschrumpft und der Markt seitwärts gelaufen – jetzt kommt der Ausbruch nach oben, ich setze auf den Durchbruch von 82490
B Die Long-Seite ist zu überfüllt und die Stimmung kippt – erst runter auf 79732, dann sehen wir weiter
C Ich handle nur BNB und andere Coins mit Volumen, alles andere fasse ich nicht an
D Am Wochenende lege ich mich einfach hin und handle nicht

Wenn ihr mitmachen wollt, antwortet mit einem Buchstaben und sagt mir außerdem, welche Marke ihr morgen am genauesten beobachten wollt.

美股 | 盘中速报 | 10月23日

北京时间 22:55 / 美东 10:55, 开盘第1小时20分

[指数] 道指 52,314 (-1.05%), 低开-0.32%后单边下杀, 距开盘-0.73%, 日内低点52,055. 标普 7,653 (-0.14%), 低开-0.34%已基本回补. 纳指 26,095 (+0.33%), 低开-0.43%后翻红, 距开盘+0.76%, 创日内新高. VIX 19.94 (+4.78%). 10年美债 4.997%.
一句话: 不是大盘风险, 是指数内部搬砖, 老经济被砸, 芯片和石油被抢.

[异动] 拉升: SLB +5.04% (距开盘+4.17%), HAL +4.22%, COP +3.96%, XOM +2.24%, AMD +2.87% (距开盘+2.43%), INTC +2.26%, SNOW +1.69%, NVDA +0.55% (明显跑输AMD).
砸盘: 美国航空 -4.68%, 联合航空 -3.90%, 达美 -3.56%, 福特 -3.39%, Target -2.74%, 礼来 -1.88%, Salesforce -2.17%, 美国运通 -3.33%.
电信三兄弟深跌后回拉: T -5.65% (距开盘-1.31%), VZ -1.10% (+2.53%), TMUS -3.99% (+1.23%).

[资金流向] 开盘钱在撤, 现在钱在抢. 能源 XLE +2.33% (距开盘+1.56%); 半导体 SOXX +1.79% (距开盘+2.04%); 金融 XLF -1.11%, 可选消费 XLY -1.34%, 生科 XBI -1.52%; 等权RSP -0.64%跑输标普, 说明被抛弃的是权重里的老经济, 不是小票.

[消息面]
1. 主线是伊朗. NYT报道美以计划11/3大选后对伊朗动武, Brent昨结算+4%至113.17, 今盘中上探114-115, WTI站上101. 伊朗放话要打击机场和海湾民用设施. 能源吃地缘溢价, 航空运输被油价的另一面砸穿, 这就是道指和能源股反向背离的根源.
2. 昨日算力股抛售余震未了. 纳指昨跌2.6% (6月来最差), 费半-6.72%, Meta跌7%, AMD昨跌8.1%. 今天是超跌反弹, 不是反转.
3. 10年美债昨暴跌17bp至4.96%, 创2023年3月来最大单日跌幅. 盘后UNP, NSC, VLO财报.
4. 10/28美联储. Reuters调查显示几乎所有经济学家预期10月按兵不动, 12月加息. 油价115的通胀压力正往利率端传导.

[Crypto] BTC 81,886 (24h +0.05%, 日内80,939-82,060), ETH 2,414 (+0.14%, 今低2,360), SOL 105.11 (+0.51%), BNB 750.19 (+2.22%), XRP 1.320 (-0.20%). 映射: IBIT +0.51%, MSTR +2.54%, COIN -0.62%.
关键: 纳指翻红+0.33%, 费半反弹+1.79%, BTC几乎没动+0.05%. 昨天BTC跌3.2%, ETH跌3.54%跟着风险资产一起杀, 今天芯片反弹它只跟了一半. 这不是贝塔, 是买盘还缺位. 资金费率+0.0097%, 多头付费但不拥挤.

[收盘预判] 道指-0.9%到-1.2%最弱, 标普-0.1%到-0.3%, 纳指+0.2%到+0.4%. 尾盘看WTI: 破102则航空运输再补一刀, 道指可能收在-1.2%以下; 回落100下方则能源回吐但指数企稳.

[对Crypto隔夜] 中性偏谨慎. 利多: 纳指翻红+芯片修复, 若费半收在+1.5%以上, 周一亚洲风险偏好有修复基础. 利空: 油价115+VIX上行+12月加息预期都压制高beta资产, 且BTC没跟上美股反弹幅度.
点位: BTC 81,000是多空分水岭, 破位看80,000整数关, 站稳82,060今高才叫转强. ETH 2,400是心理位, 站稳看2,450, 跌破2,360今低下看2,300.

我自己的判断: 追高美股和追crypto都不划算, 别因为纳指翻红就手痒. 10/28美联储才是主战场, 油价115背景下市场对降息的定价可能要重算. WTI破102是全场最重要的信号.

(个人复盘, 不构成投资建议)

US-Aktien | Morgenüberblick | 23. Oktober

【Schlusskurs gestern】Der Glaube an KI gerät ins Wanken, das Kapital schaltet überall auf Defensive. Der Nasdaq verliert 2.60% und verzeichnet damit den stärksten Rückgang seit Juni, der S&P 500 gibt 1.21% nach, der Dow hält sich dank defensiver Aktien mit +0.02% im Plus.
Der Philadelphia Semiconductor Index fällt um 6.79%, der VIX steigt auf 19.59. Auslöser waren Metas Quartalszahlen mit enormen Investitionsausgaben, die die Zweifel am Zeitrahmen für Renditen aus KI-Investitionen neu entfacht haben.

【Futures vor Börsenöffnung】Im asiatischen Handel gehen die Verluste weiter: Nasdaq-Futures -1.5%, S&P-500-Futures -0.8%, der Nikkei und der südkoreanische Markt brechen stark ein.

Brent steigt um 3.7% auf 112.9 Dollar, nach Angriffen im Nahen Osten und angesichts stockender Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt unter 5%; Gold verliert ungewöhnlicherweise die Marke von 4000 Dollar.

【Termine heute Abend】Um 21:45 Uhr der US-Flash-PMI, um 22:00 Uhr der endgültige Michigan-Index zum Verbrauchervertrauen. Zuvor stehen noch die britischen Einzelhandelsumsätze sowie die PMIs aus Deutschland und der Eurozone an.
29 Unternehmen veröffentlichen ihre Zahlen; nach Börsenschluss steht vor allem der Ölfeldausrüster SLB im Fokus. Die eigentliche Bombe kommt nächsten Donnerstag: Fed-Entscheidung, Kern-PCE und BIP im Dreierpack, außerdem tagt am selben Tag die EZB.

【Einzelaktien】Bei Halbleitern fließt das Blut in Strömen: AMD -8.10%, META -6.98%, NVDA -4.40%; die Minenunternehmen RIOT -8.06%, MARA -6.93%.
Gegen den Trend im Plus: Salesforce +3.52%, Netflix +3.09%, Eli Lilly +2.83%, Apple +1.23%. Das Geld fließt aus hoch bewerteten KI-Aktien in etablierte Qualitätsunternehmen mit starken Cashflows.

【IBIT】Schluss bei 46.06, ein Minus von 3.72%. Eine wichtige Divergenz: Der BTC-Kassakurs lag im selben Zeitraum bei 81653 und bewegte sich kaum (-0.06%).
Der ETF fällt, während der Kassakurs nicht einbricht. Das deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck von ETF-Rücknahmen und gehebelten Positionen in Minenaktien kommt, nicht von tatsächlichen Verkäufen auf der Blockchain. Diese Divergenz sollte man heute Abend im Auge behalten.

【Krypto-Ausblick für heute Abend】Seitwärts mit leichter Abwärtstendenz.
BTC bewegt sich seitwärts bei 81600, ETH bei 2400, SOL bei 104, BNB steigt gegen den Trend um 2% auf 747.
Die Nasdaq-Futures liegen bei -1.5%, doch die Kryptomärkte geben nicht nach. Das deutet darauf hin, dass die negativen Nachrichten bereits eingepreist sind. Nächsten Donnerstag stehen aber die Fed-Entscheidung und der Kern-PCE an, und Risikoanlagen leiden unter den Erwartungen einer Bilanzverkürzung. Also die Positionen nicht zu groß wählen.
Sollten die US-Aktien ihre Verluste wieder wettmachen und IBIT sich stabilisieren, könnte BTC die Marke von 83000 testen; brechen die Halbleiter weiter ein, muss die Marke von 80000 halten.

💡 Einfach erklärt: Der VIX wird auch Angstindex genannt, ist aber nicht die Angst selbst, sondern der annualisierte Wert der erwarteten Schwankungsbreite des S&P 500 in den kommenden 30 Tagen.
Unter 20 gilt der Markt als ruhig, erst über 30 wird es wirklich ernst. Aktuell steht der VIX bei 19.59 – der Markt bewegt sich also noch in einem rationalen Bereich.

$BTC $ETH $SOL

Krypto | Aktivitäten der Großinvestoren | 23. Oktober

99 % der Adressen mit geringer Aktivität sind stark konzentriert – geht es jetzt los oder wird abgeladen? Ich tippe auf Abladen.

Heute habe ich BSC durchforstet: Alle 8 Assets werden von Großinvestoren dominiert, der Anteil der Adressen mit geringer Aktivität liegt bei 95,7 % bis 99,85 % – sieht aus, als wären Institutionen eingestiegen.

Am interessantesten: Dieselbe Gruppe von Wallet-Präfixen hat zwei Token gestartet. Bei einer Marktkapitalisierung von 700 Millionen stieg der Kurs um 67,32 %, bei 1,45 Milliarden um 68,64 %. Die Anstiege verlaufen synchron – das sieht erst nach einem echten Signal aus.

Aber ich muss Wasser in den Wein gießen: Keines der 8 Assets war je zuvor in der Rangliste, und die Veränderung des Anteils beträgt bei allen 0. Ich habe heute erst den ersten Snapshot bekommen – es gibt nur eine Struktur, keine Richtung.

Die meisten Adressen mit 99 % geringer Aktivität bewegen sich die meiste Zeit nicht. Das sind gehortete Coins, kein Glaube.

Am gefährlichsten ist das Asset mit einer Marktkapitalisierung von 2,59 Milliarden: 95,71 % Konzentration, an einem Tag 26,55 % im Minus.

Der Gesamtmarkt $BTC 81594 / $ETH 2395 / $SOL 104 ist überall im grünen Bereich. Bei dieser Größenordnung so abzustürzen, heißt: Da wird abgeladen.

Und dann gibt es noch eins mit +6871 % an einem Tag, bei gerade einmal 4,36 Millionen Marktkapitalisierung. Solche Pump-and-Dumps habe ich früher schon bei Shitcoins erlebt – der Kursverlauf ist eine einzige gerade Linie.

Meine Haltung: nur beobachten, nicht handeln. Bist du eher bei „es geht los“ oder „es wird abgeladen“?

Krypto | STAR-Radar | 23. Oktober

20 % gefallen, aber keiner traut sich zu kaufen – sollte man auf diesem Niveau wirklich den Dip kaufen?

Mein Radar für Kaufbedingungen hat bereits 887-mal gescannt. Der Token ist am 18. Tag nach dem Listing, die Gesamtpunktzahl liegt bei gerade einmal 25. Das System kommt zu dem Schluss: Kaufbedingungen nicht erfüllt, weiter abwarten.😶

Am auffälligsten ist zunächst das Verhältnis des Handelsvolumens: 0.042. Das Volumen liegt nur noch bei 4 % des Üblichen. Das ist keine Panik – es gibt einfach keine Käufer.
Eine andere Zahl ist seltsam: Der Anteil der aktiven Käufe liegt bei 99.34 %, zuvor waren es gerade einmal 91.32 %. Der Kaufdruck sieht enorm aus, trotzdem gibt das System keine Punkte. Solch einseitiger Druck entsteht oft, wenn jemand mit kleinen Orders an einem illiquiden Kursniveau künstlich Liquidität stützt. Ein einziger größerer Verkauf kann den Kurs durchbrechen. Wer jetzt hinterherkauft, wirft sein Geld zum Fenster hinaus.

Noch wichtiger ist dieses Signal: Die Bestände über 7 Tage sind um -14.5 % gesunken. Der Preis bewegt sich seitwärts, das Handelsvolumen schrumpft und die Bullen ziehen sich heimlich zurück. Niemand kapituliert, aber niemand kauft nach – das ist die zermürbendste Phase eines langsamen Kursrückgangs.
Das Bodenmodell nennt eine Spanne von 0.129 bis 0.33; der aktuelle Kurs liegt bei 0.171. Laut Modell ist der erste mögliche Zeitpunkt für eine Bodenbildung jetzt. Das Zeitfenster für eine Rückkehr zum Mittelwert dürfte noch etwa 6 Tage offen sein.

Was ich mache: nicht hinterherkaufen und nicht raten, sondern die Munition erst einmal zurückhalten. Wenn es mich wirklich in den Fingern juckt, setze ich höchstens 10 % zum Testen ein und lege den Stop-Loss unter die Untergrenze der Spanne. Erst wenn das Handelsvolumen wieder über die Hälfte des Durchschnitts steigt und gleichzeitig die Bestände über 7 Tage ins Plus drehen, gehe ich mit einer größeren Position rein.

Der breite Markt testet ebenfalls den Boden: $BTC 8.17万、$ETH 2405、$SOL 104.5.
Was meint ihr: Bildet dieser Coin mit extrem niedrigem Volumen, überhöhtem Anteil aktiver Käufe und langsam sinkenden Beständen gerade einen Boden – oder setzt sich der Abwärtstrend fort? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. In der nächsten Folge schauen wir weiter.

Krypto | On-Chain-Auffälligkeiten | 23. Oktober

Ein CA auf der Base-Chain hat mich dreimal getäuscht. Heute sind die On-Chain-Auffälligkeiten stärker aufgebläht, als du denkst.
Am auffälligsten war heute TSG: Auf der Base-Chain gab es innerhalb kurzer Zeit drei Auffälligkeiten mit demselben CA.
Erst stieg der Kurs („surge“) auf eine Marktkapitalisierung von 989.000, dann auf 1,023 Millionen, direkt danach kam ein Rückgang („drop“) bei einer Marktkapitalisierung von 1,07 Millionen.
Erst hoch, dann runter – und das System vergab trotzdem für jeden einzelnen Ausschlag 60 bis 76 Punkte.
Mein erster Gedanke war, dass ein großer Investor eingestiegen ist. Erst nachdem ich eine Weile hingeschaut hatte, merkte ich, dass es sich um gegenseitiges Kaufen und Verkaufen zur Kursmanipulation handelte.
Millionen-Marktkapitalisierung, derselbe CA, und das Signal widerspricht sich selbst – so etwas stufe ich grundsätzlich als Rauschen ein.
Wirklich aufmerksam wurde ich bei PTB: heute -54,4 %, gleichzeitig mit einem 6,7-fachen Volumen auf Platz 1 der Volumenanstiegsliste unter „stealth“.
Steigendes Volumen bei einem starken Kurssturz – das ist Abverkauf, keine Konsolidierung.
Die vorderen Plätze der Binance-Futures-Gewinnerliste belegten IRYS +69 %, BTR +37 % und AKE +29 %; das Handelsvolumen lag jeweils bei ungefähr zwei Millionen.
Bei dem Trubel, den kleine Liquiditätspools erzeugen, mache ich nicht mit.
$BTC 81838 bewegte sich seitwärts, $SOL 104.65 stieg leicht und $BNB 746 war dagegen am stabilsten. Der Gesamtmarkt hat keine klare Richtung.
In so einer Situation auf irgendwelche Shitcoins zu setzen, ist die dümmste Wahl.
Ich behalte lieber weiterhin die Rubrik „Bottom-Fisher“ im Blick: TRUTH ist um 81 % gefallen und konsolidiert seit 65 Tagen, ALLO ist um 87 % gefallen und konsolidiert seit 70 Tagen.
Aber heute hat der Zündfunken-Tracker keinen einzigen Treffer geliefert. Das zeigt, dass der Moment mit dem starken Volumenanstieg noch nicht gekommen ist. Auf Signale warten, nicht auf ein Gefühl.
Fazit: abwarten. Habt ihr heute mit den auffälligen Coins Gewinne gemacht oder seid ihr auf ihnen sitzen geblieben? Erzählt es in den Kommentaren.
Das Team von Shennong Notes wird euch auch weiterhin Analysen zu Markt und Coins liefern, die auf Datenauswertungen beruhen, damit ihr nicht nach Gefühl handelt. Folgt uns gerne! Das Team veröffentlicht täglich neue Beiträge!

Krypto | Akkumulationsradar | 23. Oktober

📡 Einen Tag lang kein Kursanstieg, aber das Handelsvolumen ist 30-mal so hoch – wer kauft heimlich auf?

Bitcoin bei 81.558, Solana bei 104: Beide bewegen sich seitwärts. In so einer Marktphase lässt sich besonders gut erkennen, wer Positionen aufbaut.

【Heimliche Akkumulation】
• BIRB ($BIRB ) — relatives Volumen 31,4-fach, Kurs kaum bewegt: wirkt am ehesten wie eine gezielte Positionierung
• MEW ($MEW ) — relatives Volumen 29,5-fach, ebenfalls ganz unauffällig
• MASK ($MASK ) — relatives Volumen 5,4-fach: Bei einem etablierten Coin steigt das Volumen, ohne dass der Kurs zulegt – glaubwürdiger als bei kleinen Coins
• MOODENG — relatives Volumen 4,3-fach: Anzeichen für einen langsamen Positionsaufbau

【Rauschen – besser die Finger davon lassen】
• PTB — relatives Volumen 6,7-fach, innerhalb von 24 Stunden 33 % im Minus
• ALT — relatives Volumen 4,1-fach, 17 % im Minus
Ein hohes Volumen bei fallenden Kursen bedeutet Abverkauf, nicht Akkumulation. Lasst euch nicht von den hohen Multiplikatoren täuschen.

Meine eigene Lektion: Früher bin ich eingestiegen, sobald das relative Volumen 30-fach war – am nächsten Tag stürzte der Kurs direkt ab. Heute warte ich, bis alles zusammenkommt: hohes Volumen, kein Kursanstieg und nur ein geringer Rücksetzer.

Meine Einschätzung: überwiegend abwarten
• IRYS ist heute um 65 % gestiegen – ich springe nicht auf den Zug auf.
• Bei den zwei Coins mit 30-fachem relativem Volumen kann man mit kleiner Position einen Versuch wagen. Fällt der Kurs unter das Tagestief, sofort raus.

30-faches relatives Volumen, aber kein Kursanstieg – was meint ihr: Akkumulation oder Abverkauf? 👇

Das Team von Shennong Notes wird euch auch weiterhin Analysen zu Coins und Marktentwicklungen auf Basis von Daten liefern, damit ihr nicht nach Gefühl handelt. Folgt uns gerne! Das Team veröffentlicht täglich Updates!

「Krypto | Bodenbeobachtung | 23. Oktober」

Um 80 % gefallen und seit über zwei Monaten seitwärts – früher hätte ich einfach weitergescrollt, diesmal kommt es auf meine Watchlist 👀

Die Top 3 der Rangliste habe ich im Blick:
$ALLO 0.0862,-87%,Seitwärtsbewegung seit 70 Tagen
$TRUTH 0.0168,-81%,Seitwärtsbewegung seit 65 Tagen
$RECALL 0.0663,-76%,Seitwärtsbewegung seit 70 Tagen

Der starke Rückgang ist weitgehend durch, und die Zeit schafft Raum. Wenn der Kurs nicht mehr weiter fällt, wechseln die Coins still und leise den Besitzer. Bei solchen Strukturen mit Micro-Cap-Coins in der Frühphase habe ich schon oft Gewinne gemacht – und zwar mit der Bewegung am Ende der Seitwärtsphase.

Aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Einstieg. SOL dümpelt bei 104.7 seitwärts, BTC fällt bei 81840, ETH ist bei 2408 eher schwach – der Gesamtmarkt liefert keinen Rückenwind. Ich warte auf zwei Signale: 1. Der Widerstand am oberen Ende der Seitwärtsrange wird mit hohem Volumen durchbrochen – mindestens das Dreifache des üblichen Volumens.
2. Nach einem Impuls auf Stundenbasis hält der Kurs beim Rücksetzer.
Ohne Volumen und ohne Impuls ist eine Seitwärtsbewegung einfach nur lang – das ist kein Kraftsammeln 🔥

Negativbeispiel: SUI fiel am Tag, an dem zwei ETF-News veröffentlicht wurden, sogar um 6 %. Typischer „Sell the News“-Move – stürzt euch nicht gleich rein, nur weil ihr eine Nachricht seht.

Meine Haltung ist klar: vorerst abwarten. Keine Kaufempfehlung, aber einen Blick wert.

Auf welches Signal wartet ihr am meisten? Schreibt in die Kommentare, unter welchen Bedingungen ihr einsteigen würdet.

Der Gesamtmarkt tiefrot, und die kleinen Coins legen in sieben Tagen trotzdem eine Verdopplung hin – wer schwimmt hier nackt?

Krypto | Momentum-Explosion | 23. Oktober

BTC bei etwa 81.800, in 24 h -1,2 %, ETH -1,5 % – alles tiefrot. Aber nachdem ich 300 Kontrakte durchgesehen habe, haben sich die Spitzenreiter beim 7-Tage-Momentum trotzdem allesamt verdoppelt. Das liegt nicht am Gesamtmarkt, sondern daran, dass das Kapital in einen anderen Pool gewechselt ist.

🔥 Starke Gruppe
$MAGMA : +136,9 % in 7 Tagen, in 24 h noch einmal +47,9 %. Das Wichtigste ist nicht der Anstieg, sondern dass der maximale Rücksetzer bei dieser Bewegung nur 1,9 % betrug – kaum eine Chance, rechtzeitig auszusteigen. Ich gehe davon aus, dass wir uns in der Beschleunigungsphase befinden und nicht am Gipfel.
$IRYS : +50,4 % in 7 Tagen, +27,7 % in 24 h. Volumen und Kurs ziehen weiterhin gemeinsam an, und der Einstiegspunkt ist komfortabler als beim Spitzenreiter.

🧱 Solide Gruppe
$CVX : +24,2 % in 7 Tagen, langsamer, aber stetiger Anstieg von +17 %, der Rücksetzer blieb unter 11 %. Bei solchen Coins steigt man nicht hinterher – man wartet auf einen Rücksetzer und kauft günstig nach.

💥 Wo Vorsicht geboten ist
Einige der vorderen Plätze in der 7-Tage-Rangliste liegen auf 24-Stunden-Sicht schon bei -16 %, während das Volumenverhältnis auf das Sechsfache ausschlägt. Die Rangliste ist kein Kaufsignal – sie zeigt womöglich nur, wo andere gerade abladen.

Meine Einschätzung: Die Korrektur bei den großen Coins ist für kleinere Marktkapitalisierungen eher ein Fenster für eine Sektorrotation. Bei $MAGMA habe ich schon früh einen Teil mitgenommen. Jetzt schaue ich nur noch zu und kaufe nicht nach – solange die Buchgewinne halten, ist alles gut.

Welchen Coin hältst du gerade? Schreib’s in die Kommentare, dann schaue ich mit dir, ob es Zeit ist, Gewinne mitzunehmen.

Krypto | New-Coin-Jäger | 23. Oktober

Weniger als 3 Monate gelistet, 70 % im Minus und trotzdem auf Platz 1 der Bewertung – ist das eine goldene Kaufchance oder ein fallendes Messer?
$OPG steht jetzt bei 0,1141, 70 % unter dem Ausgabepreis. Vom historischen Tief hat sich der Kurs nur um 7,5 % erholt und bewegt sich praktisch seitwärts. Genau das meine ich mit einem Kursboden.
BILL liegt 61,5 % im Minus und hat sich gerade einmal um 1,1 % erholt. CTR ist 52 % gefallen. AIGENSYN ist ebenfalls 52 % im Minus, hat sich aber bereits um 20 % erholt. Alle drei bewegen sich nahe am Boden seitwärts – wer sich zuerst stabilisiert, dürfte sich auch zuerst bewegen.

Ein abschreckendes Beispiel: $BTW hat eine Bewertung von 56 – die höchste im ganzen Ranking. Der Kurs liegt 64 % über dem Ausgabepreis und hat sich vom Tief aus um das 2,6-Fache erholt. Wer jetzt einsteigt, hilft nur anderen beim Ausstieg.
Vor zwei Jahren bin ich genau so auf dem falschen Fuß erwischt worden. Wenn ich heute daran denke, rast mir immer noch das Herz 😩

Meine Einschätzung: OPG und BILL bilden noch einen Boden – nicht voreilig nachkaufen, sondern auf steigendes Volumen im Tageschart warten. AIGENSYN hat die stabilste Struktur; man könnte mit einer kleinen Position von 10 % einen Test wagen. BTW ist schon zu stark gestiegen – lieber nicht anfassen.
Der ganze Markt steht tief im Minus. In so einem Umfeld schützt eine kleine Position das eigene Kapital. Für welchen entscheidet ihr euch? Schreibt den Namen in die Kommentare – im nächsten Beitrag nehme ich sie mir einzeln vor.

US-Aktien | Wissensrunde | 23. Oktober

Thema: Auswirkungen der Berichtssaison – der Markt bewertet nicht die Note, sondern die Abweichung von den Erwartungen

Heute erlebten die US-Aktien einen Riss wie aus dem Lehrbuch: Der Dow Jones stieg um 0,71 %, der Nasdaq fiel um 1,57 % und der QQQ verlor 2,86 %. Am selben Tag, im selben Markt, floss das Geld in unterschiedliche Richtungen wie Wasser.

Auf der einen Seite fielen META um fast 7 %, AMD um mehr als 8 % und NVDA um 4,4 %; auf der anderen Seite stiegen Salesforce um 3,24 %, Netflix um 3,09 %, Uber um 2,14 % und Eli Lilly um 1,79 %.

Wie konnte es am selben Tag zu solchen Verlusten kommen? Weil die Berichtssaison den Markt schonungslos auf die Probe stellt.

【Warum Unternehmenszahlen den Gesamtmarkt beeinflussen】

Ein Unternehmen ist wie ein Schüler, der Geschäftsbericht wie das Zeugnis am Ende des Schuljahres.

Sind die Ergebnisse gut, aber schlechter als erwartet, gibt es trotz guter Noten Ärger. Sind die Ergebnisse schlecht, aber besser als erwartet, gibt es trotzdem Lob.

Das ist die Macht der Abweichung von den Erwartungen. Der Markt bezahlt nie für etwas, das absolut gut oder schlecht ist, sondern nur dafür, ob es besser oder schlechter ausfällt als gedacht.

Ein kleiner Tipp: Ist eine Aktie vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen bereits um 5 % gestiegen, bedeutet das, dass die guten Nachrichten schon eingepreist sind.

Selbst wenn die Ergebnisse dann die Erwartungen übertreffen, kann die Aktie deutlich fallen, solange sie nicht stark genug übertroffen werden.

Der heutige Rückgang von AMD um mehr als 8 % folgt genau diesem Muster: Das Unternehmen ist nicht schlechter geworden, der Markt hat einfach mehr erwartet.

【Die heutige Marktlage erklärt】

Der Nasdaq fiel um 1,57 %, der QQQ um 2,86 % und der Halbleiterindex SOXX um 6,79 % – ein Tag, an dem die Tech-Aktien kollektiv ins Fettnäpfchen traten.

Der Dow Jones legte dagegen um 0,71 % zu, der Finanzsektor-ETF XLF um 1,09 %. Das Geld verlagerte sich aus dem Technologiesektor in Finanzwerte und Konsumgüter. Das ist die durch die Berichtssaison ausgelöste Divergenz.

Der VIX sprang an einem Tag um 9,94 % auf 19,03. Das zeigt, dass der Markt angespannt, aber noch nicht in Panik ist – ein typisches Stimmungsbild während der Berichtssaison.

【Wie wirkt sich die Berichtssaison auf Krypto aus?】

Merkt euch zunächst eine eiserne Regel: Die Stimmung rund um die Geschäftszahlen der US-Techwerte überträgt sich innerhalb von 24 Stunden auf den Kryptomarkt.

Es gibt drei Übertragungswege – heute waren alle drei zu sehen.

Erstens: die Risikobereitschaft. Der kollektive Absturz der Tech-Aktien zeigt, dass der Markt aktiv Risiken abbaut.

Vermögenswerte mit hohem Beta wie BTC trifft es als Erste. Heute Abend notiert Bitcoin bei etwa 81.800, ein Minus von 1,27 % innerhalb von 24 Stunden.

Zweitens: die Kapitalströme. Bitcoin-Spot-ETFs fielen um fast 4 %, Coinbase um mehr als 4 % und MicroStrategy um 5 %.

Ziehen sich die Institutionen, die über den US-Aktienmarkt in Bitcoin investieren, zurück, gerät der Kryptopreis natürlich unter Druck. Am härtesten trifft es die Mining-Unternehmen: Beide Mining-Aktien verloren mehr als 7 %.

Drittens: die Stimmung. Bitcoin und der Nasdaq hängen ohnehin am selben Strang, daher überträgt sich die Stimmung ganz natürlich in beide Richtungen.

【Handlungsempfehlungen: So kommt ihr durch die Berichtssaison】

Aus meiner langjährigen Erfahrung als alter Hase am Markt: Während der Berichtssaison mache ich nur drei Dinge.

Erstens: Am Tag der Veröffentlichung nicht einsteigen. Die Zahlen kommen abends, und die Schwankungen in der ersten halben Stunde nach Börsenöffnung in den USA reichen aus, um Long-Positionen im Kryptomarkt auszuknocken. Wirklich sicherer ist der Einstieg am nächsten Tag.

Zweitens: Den VIX beobachten, nicht die Kerzen. Heute liegt der VIX bei 19,03 und ist um fast 10 % gestiegen – immer noch im normalen Bereich. Solange der VIX nicht über 25 steigt, ist ein Rücksetzer eine Bereinigung und keine Trendwende.

Drittens: Pulver trocken halten. Während der Berichtssaison ist es besonders riskant, mit einer großen Position auf eine Richtung zu setzen. Lieber in kleinen Tranchen einsteigen – dann kann man auch einen Fehler überstehen und auf die nächste Gelegenheit warten.

【Fazit für heute】

Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt bei 81.800, die kurzfristige Unterstützung bei 80.800 – dort lag auch das Tagestief.

Der Widerstand liegt bei 83.000. Während der Berichtssaison empfiehlt es sich nicht, Long-Positionen hinterherzulaufen. Lieber abwarten und erst dann in Tranchen einsteigen, wenn sich der Nasdaq stabilisiert und der Angstindex unter 18 fällt.

Zusammengefasst: Während der Berichtssaison bewertet der Markt nicht die Note, sondern die Abweichung von den Erwartungen. Wer diese Abweichung versteht, versteht schon die Hälfte der Kursschwankungen.

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