BIT居士

停止“学习”，是你在币圈能够获利的捷径。你“学习”的越多，你亏的就越多。这个学习指的是你学习各个KOL的K线理论。什么MACD、什么压力位、支撑位。你看的越多，你越乱。

K线是滞后的、是滞后的、是滞后的，都是给韭菜画的线…，请把这句话读100遍。没有人可以预测K线未来走势，K线都是给韭菜看的。你会偶尔看对，包括各个KOL，偶尔会看对，你跟KOL的区别是：他们只告诉大家、只展示出他看对了的时候，没看对的他会隐藏。但往往亏钱就是被他隐藏的这笔。你在跟KOL的单子，实际上考验你挑出他不对的那些交易。你根本也挑不出哪些是不对的。

最终结局就是：你跟别人的单子，赢的时候赢小的，亏的时候绝对亏个大的。为什么呢？因为你跟单的这些KOL都是蚂蚁仓或者是对冲仓，他们不在乎爆不爆仓、打不打止损。因为他们的盈利点是抽佣，在大家跟单那一刻，对于他来说就已经结束了，他只需要亮各种漂亮数据给大家，这种数据都是人为做出来的不知道真假的数据。所以，在各种哄骗、赚钱目的路径不一致的情况下，你的命是掌握在一个靠反佣赚钱的人手里的时候，结局一目了然，必然是止损、爆仓。更坑人的KOL是无限让大家打止损、频繁交易。

他们的胜率和盈利、止损都不如你，你至少在市场快速与自己方向相反时，还懂得留一点本金。你浪费了这么多时间去跟KOL，学习他们的各种假目的下的所谓的K线技术。你不如研究自己的交易逻辑。

你就研究一种图形，只抓一种市场规律就行。这种规律：不是指压力位、支撑位、MACD。是指N字形、倒N形这种，是趋势里只截取一段，不吃最后一口的这种规律。一定要建立自己的交易系统，这包括：图形规律（根本）、仓位管理（心态）、简易方法（定投）、投资思维（资金流）、庄思维（反人性思维）。

Die Schwierigkeit bei langfristigem Investieren und regelmäßigen Anlageplänen liegt darin, durchzuhalten und stets über ausreichend Kapital zu verfügen.

Kleinanleger sollten nicht alles auf einmal wollen. Da ihr Kapital ohnehin begrenzt ist, sollten sie nicht überstürzt ihr ganzes Pulver verschießen.

Habt ihr euch schon einmal Folgendes überlegt: Angenommen, ihr habt 10.000 Yuan und liegt mit eurer Einschätzung der großen Richtung richtig, aber euer Kapital ist weg. Steigt Ethereum von 2.500 auf 10.000 US-Dollar und ihr setzt einen fünffachen Hebel ein, wächst euer Kapital auf 200.000 Yuan. Fällt der Kurs jedoch von 2.500 auf 2.000 US-Dollar, sind eure 10.000 Yuan sofort weg. Wollt ihr eine Rendite vom Zwanzigfachen erzielen, müsst ihr das Risiko in Kauf nehmen, dass ein Rückgang von Ethereum um gerade einmal 20 % euch alles kostet.

Aus Sicht des Spot-Handels möchte ich noch einen Gedanken ergänzen: Viele geraten in die Sackgasse des häufigen Tradens. Sie wollen jede einzelne Kursschwankung mitnehmen, handeln ständig hin und her und haben am Ende ihr Kapital aufgebraucht. Um es wieder hereinzuholen oder sogar zu verdoppeln, müssen sie dann ein Vielfaches davon verdienen.

Häufiges Ein- und Aussteigen und wiederholtes Traden sehen zwar so aus, als würde man Chancen nutzen, tatsächlich aber wird das Kapital nach und nach aufgezehrt. Erst wenn es aufgebraucht ist, merkt man: Es wieder hereinzuholen ist schon schwer genug, und es zu verdoppeln ist noch viel schwieriger.

Denn Verluste und der Weg zurück zum Ausgangspunkt sind niemals symmetrisch.

Bei einem Verlust von 10 % muss man 11,11 % Gewinn erzielen, um wieder auf null zu kommen;
bei einem Verlust von 20 % braucht man 25 % Gewinn;
bei einem Verlust von 50 % braucht man 100 % Gewinn;
bei einem Verlust von 80 % braucht man 400 % Gewinn;
bei einem Verlust von 90 % braucht man 900 % Gewinn.

Das heißt: Je kleiner das verbleibende Kapital, desto absurder hoch ist die Rendite, die nötig ist, um wieder auf null zu kommen. Das Beängstigende am ständigen Hin und Her ist nicht ein einzelner großer Verlust, sondern dass das Kapital durch wiederholte Reibungsverluste immer weiter schrumpft und man sich am Ende in die Sackgasse manövriert, ein Vielfaches verdienen zu müssen, um wieder auf die Beine zu kommen.

Deshalb sollte man nicht fragen: „Kann ich beim nächsten Trade Gewinn machen?“, sondern: „Kann mein Kapital noch standhalten?“ Verzichtet auf unnötige Trades und schützt euer Kapital – nur so habt ihr überhaupt eine Chance, Verluste auszugleichen und euer Kapital zu verdoppeln.

Deshalb gilt: Finger weg vom Handel mit Hebelprodukten, weniger häufig traden und das Kapital schützen – das ist der Königsweg.

Fühlt es sich gerade so an, als würde man sich umso mehr freuen, je weiter der Kurs fällt? Denken jetzt alle: „Hoffentlich fällt er noch ein Stück, damit ich günstig einsteigen kann“? Denken alle: „Beim letzten Mal habe ich mich nicht getraut einzusteigen. Wenn der Kurs jetzt wieder fällt, steige ich ganz sicher ein“? Wenn die Stimmung am Markt so ist, kann es in zwei Richtungen gehen:

1. Der Kurs fällt nicht mehr allzu tief. Vielleicht gibt es nur einen kurzen Stich bis auf 8,03万 und dann eine V-förmige Erholung. Oder der Kurs testet den Boden ein zweites Mal und liquidiert dabei gehebelte Long-Positionen. Behaltet die Bereiche im Auge, in denen sich unterhalb des Kurses besonders viel Liquidität gehebelter Long-Positionen konzentriert. Wahrscheinlich gibt es dort einen kurzen Stich, der die Long-Positionen in diesen Bereichen abräumt, bevor der Kurs V-förmig dreht – etwa bei 7,9 oder 7,5. Dann beginnt die V-förmige Erholung, der Eindruck entsteht, der Bullenmarkt sei zurück, und alle bereuen erneut, nicht eingestiegen zu sein. Der Kurs steigt dann direkt auf 8,9, 9,2, 9,5, 9,8, 10,2 … und fällt anschließend plötzlich um 20.000 Punkte auf etwa 7,8.

2. Der Kurs fällt stufenweise weiter. Alle fangen an, den Dip zu kaufen, landen aber jedes Mal mitten im Abwärtstrend. Schließlich fällt der Kurs so weit, dass es alle nicht mehr aushalten und selbst die Dip-Käufer entnervt wieder verkaufen. Dann steigt der Kurs schnell und sorgt erneut dafür, dass alle bereuen, wieder nicht eingestiegen zu sein.

Ein Argument spricht für den ersten Verlauf: Würden die großen Marktteilnehmer die Coins, die sie im Bärenmarkt mühsam eingesammelt haben, wirklich noch weiter nach unten drücken, damit Institutionen, börsennotierte Unternehmen, Großanleger und langfristige Halter, die den Einstieg verpasst haben, sie ihnen abkaufen? Das wäre mit hohen Kosten verbunden. Man muss schließlich rechnen: Entweder drückt man den Kurs nach unten, damit mehr Leute ihre Coins abgeben und man weiter akkumulieren kann, oder es gibt genügend Long-Positionen, die man liquidieren kann. Ein Kursrutsch ist nicht kostenlos. Beim ersten Mal sind die Kosten deutlich geringer; beim zweiten Mal steigen sie um ein Vielfaches. Voraussetzung dafür wäre, dass die Kleinanleger beim Rückgang verkaufen und danach niemand mehr zu kaufen wagt. Die aktuelle Situation ist aber folgende: Kleinanleger haben ohnehin kaum noch Coins, und viele sind gar nicht erst rechtzeitig eingestiegen. Den letzten günstigen Einstieg haben sie bereits verpasst. Wenn der Kurs jetzt noch weiter gedrückt wird, gibt es bei ihnen kaum noch Coins zu holen.

Eigentlich sollte allen eines klar sein: Ein Kurssturz ist für die großen Marktteilnehmer eine Gelegenheit, Coins einzusammeln. Wenn Kleinanleger keine Coins mehr haben, von wem sollen sie dann noch Coins einsammeln? Es sei denn, unterhalb des aktuellen Kurses gibt es noch viele gehebelte Long-Positionen, die liquidiert werden müssen. Deshalb dient jeder Rückgang derzeit dazu, gehebelte Long-Positionen abzuräumen; dabei kann es zu extremen Dochten nach unten kommen. Passt also auf.

Was sollten Privatanleger tun? Bärisch sein, aber nicht leerverkaufen; gehebelte Long-Positionen schließen und sich vor allem auf den Spotmarkt konzentrieren. Bei kleinen Rückgängen kleine Beträge kaufen, bei großen Rückgängen größere. Nehmt den Höchststand dieser Erholung als Ausgangspunkt und berechnet von dort aus die Einstiegsbereiche: Rückgänge von 2.000–3.000 U, 5.000–6.000 U, 10.000 U und 15.000 U wären geeignete Kaufgelegenheiten am Spotmarkt.

Jetzt beginnt die Korrektur. Denk daran: Bei kleinen Rücksetzern kaufst du kleine Mengen, bei großen Rücksetzern größere.

Lass dich nicht wieder von fallenden Kursen in Panik versetzen, sodass du dich nicht zu kaufen traust oder sogar panisch verkaufst. Bärisch gestimmt sein, aber keine Short-Position eröffnen; bei Rücksetzern Spot-Bestände aufstocken. Wir beobachten die Marktentwicklung Schritt für Schritt und passen unsere Strategie entsprechend an. Die Lage kann sich jederzeit ändern.

Wenn du erfolgreich per Sparplan investieren möchtest, schaust du am besten nicht auf Nachrichten, nicht in die Community, nicht auf die verschiedenen Analysen von KOLs und auch nicht auf die Candlestick-Charts.

Achte nur auf deine verfügbaren Mittel und halte dich konsequent an deine Strategie. Teile dein Kapital in zwei Tranchen auf: Eine investierst du regelmäßig nach Zeitplan, die andere kaufst du abhängig vom Kurs. Teile den für kursabhängige Käufe vorgesehenen Betrag in 15～20 kleine Tranchen auf.

Ausgehend von einem Hoch bei 86000～87000 rechnen wir mit einem Durchschnittswert von 86500. Bei einem Rückgang um 2000～3000U beginnst du, eine kleine Tranche zu kaufen, also bei etwa 84500～83500U. Bei einem Rückgang um 5000～7000U kaufst du doppelt so viel, also bei etwa 81500～79500U. Bei einem Rückgang um etwa 10000U verdoppelst du die Kaufmenge erneut, also bei etwa 76000U. Bei einem Rückgang um 1.5～2万U verdoppelst du sie nochmals. Das entspricht etwa 71500～66500U.

Falls der Kurs die entsprechenden Niveaus nicht erreicht, kannst du nach einem kurzen Docht nach unten, einer V-förmigen Erholung und einem zweiten Test des Tiefs 1/3～1/2 der verbleibenden Mittel einsetzen.

Heutzutage kann wirklich jeder KOL werden.

Eine hohe Trefferquote bedeutet zunächst nicht automatisch hohe Gewinne. Bei 10 Trades sind 9 Gewinne weniger wert als ein einziger Verlust – selbst mit einer Trefferquote von 80 % kann man unterm Strich Geld verlieren.

Oft sehen die Leute, wie verschiedene KOLs posten: „Schon wieder Take-Profit erreicht“, „Diesen Monat 80 % Trefferquote“ oder „Die Mitgliedergruppe macht kontinuierlich Gewinne“. Ihre Analysen der K-Linien klingen überzeugend. Das führt viele in die Irre: Sie halten die KOLs für besonders kompetent und lassen sich dazu verleiten, ihre Trades nachzumachen oder einer kostenpflichtigen Mitgliedergruppe beizutreten.

KOLs verstehen sich darauf, Aussagen für beide Richtungen zu machen. Als BTC bei 84.000 stand, hieß es: „Hält sich der Kurs über 87.000, geht es aufwärts; fällt er unter 82.000, ist Vorsicht vor einer Korrektur geboten.“ Steigt der Kurs, können sie sagen: „Ich hatte früh darauf hingewiesen, dass es bei einem stabilen Kurs aufwärtsgeht.“ Fällt er, heißt es: „Ich hatte früh vor einem Rückgang nach dem Durchbruch nach unten gewarnt.“ Im Nachhinein wird das als präzise Prognose verkauft – und sie geben sich als Meister des ewigen Gewinnens aus.

Wer Geld verdient, hat oft gar keine besonders hohe Trefferquote – vielleicht nur 30 %. Der Preis für eine sehr hohe Trefferquote ist häufig: ständiges Handeln. Die Gewinnziele, die sie setzen, sind oft extrem niedrig; diese Trefferquote wird absichtlich so erzeugt. Zum Beispiel: 0,02 % Take-Profit, aber ein vergleichsweise großzügiger Stop-Loss, etwa bei 2 % oder 10 %. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Gewinne klein und die Verluste groß sind!

Du siehst nur die Trades, die sie dich sehen lassen wollen. Gibt jemand an einem Tag acht Handelssignale, von denen zwei Gewinn und sechs Verlust bringen, spricht er nur über die zwei Gewinntrades. Das ist selektive Darstellung: Screenshots mit Gewinnen werden aufgehoben, über Verluste wird geschwiegen – und schon gibt man sich als Meister des ewigen Gewinnens aus. In Mitgliedergruppen werden Screenshots von Gewinnen gepostet. Wenn der Markt steigt, hat immer irgendjemand am Tiefpunkt gekauft; andere werden mit hohem Hebel liquidiert. Der Blogger veröffentlicht nur die Gewinn-Screenshots, aber keine Liquidationen oder Stop-Loss-Verluste. Vielleicht ist seine Jahresrendite sogar negativ – und damit schlechter als deine.

K-Linien-Charts hinken der Entwicklung hinterher. Nach K-Linien-Charts zu handeln, ist ziemlich anfängerhaft. K-Linien sind für die kleinen Fische.

KOLs verdienen hauptsächlich an Rückvergütungen von Börsen. Je mehr dich jemand zu häufigem Handel verleitet, desto verdächtiger sind seine Absichten. Wer wirklich Geld verdient, handelt sehr selten – vielleicht nur einmal im Monat.

Manche KOLs zeigen nur eine „Trefferquote von 90 % in den letzten sieben Tagen“ oder „300 % Gewinn mit diesem einen Trade“. Das ist nur bedingt aussagekräftig. Entscheidend sind langfristige Gewinne, das Handelssystem und die Denkweise beim Trading. Analysieren zu können heißt nicht, dauerhaft Geld zu verdienen; eine hohe kurzfristige Trefferquote bedeutet nicht hohe langfristige Renditen; gezeigte Gewinne bedeuten nicht, dass das gesamte Konto im Plus ist; und für jemanden, der über Trading spricht, muss Trading selbst nicht die zuverlässigste Einnahmequelle sein.

Lernen solltet ihr: die richtige Denkweise beim Trading, den Aufbau eines eigenen Handelssystems, antizyklisches Denken und die Denkweise eines Market Makers.

Wenn du noch daran glaubst, dass Bitcoin einen Bullenmarkt erleben wird und dass das Bitcoin-Halving einen Bullenmarkt auslöst,

dann lautet die nächste Strategie: Bei Kursrückgängen kaufen. Ab jetzt ist jeder Rückgang um 2.000 U, 5.000 U, 10.000 U oder 15.000 U eine hervorragende Kaufgelegenheit.

Du kannst dein Kapital in zwei große Teile aufteilen. Einen davon investierst du über fünf Monate hinweg gleichmäßig per Sparplan – unabhängig vom Kurs.

Den anderen großen Teil teilst du in zehn Tranchen auf. Kaufe die erste Tranche bei etwa 82.000, zwei Tranchen nach einem Rückgang um 5.000 U, also bei etwa 79.700, drei weitere nach einem Rückgang um 10.000 U, also bei etwa 75.000 US-Dollar, und vier weitere nach einem Rückgang um 15.000 U, also bei etwa 69.700. Selbst wenn der Kurs die genannten Niveaus nicht erreicht, kannst du nach einem kurzen Abwärtsschock mit hohem Volumen und einer V-förmigen Erholung die Hälfte des verbleibenden Kapitals investieren.

Gehe keine Short-Positionen ein und halte dich von Futures fern.

Überlegt jetzt einmal: Wie viele Kleinanleger sitzen wohl im Zug?

Betrachtet es aus einem anderen Blickwinkel: Wenn Bitcoin jetzt wieder auf 60.000 fällt, würdet ihr kaufen? Würden die anderen kaufen? Wahrscheinlich würden die meisten kaufen. Vielleicht sind manche anderer Meinung, weil sie glauben, dass sie sich auch dann nicht trauen würden zu kaufen, wenn der Kurs auf 60.000 oder 50.000 fällt. Dafür braucht man eine logische Erklärung: Was wollen die großen Marktteilnehmer erreichen, wenn sie den Kurs nach unten drücken? Sie drücken ihn, während sie gleichzeitig kaufen. Ihr Ziel ist es, die Coins einzusammeln, die die Kleinanleger aus Panik verkaufen. Sie wollen ihre Coins nicht abstoßen – das tun sie, wenn sie den Kurs nach oben treiben. Wenn sie den Kurs jetzt auf 60.000 drücken würden, könnten sie nicht viele Coins einsammeln, würden aber dazu führen, dass viele Kleinanleger den Dip kaufen. Das wäre ein Verlustgeschäft – das ist die Logik dahinter. Heißt das also, dass der Kurs nicht mehr auf 60.000 fallen wird? Vielleicht fällt er doch, aber wenn er unter 60.000 fällt, bleibt es nicht einfach dabei. Bei einem extremen Schwarzen Schwan könnte der Kurs so weit abstürzen, dass man an allem zweifelt. Und wenn der Kurs jetzt weiter steigt: Trauen sich die Kleinanleger dann einzusteigen? Die meisten nicht. Der Markt entwickelt sich oft genau entgegengesetzt zu dem, was die Mehrheit erwartet. Wenn der Kurs weiter steigt und die Kleinanleger alle rufen, dass der Bullenmarkt begonnen hat, ist der Anstieg vorerst am Ende.

Bei allen Rücksetzern geht es derzeit darum, Long-Positionen zu liquidieren. Bei den früheren Rücksetzern wurden sowohl Spot-Bestände als auch Long-Positionen abgeräumt. Warum hat sich das geändert? Weil die Kleinanleger zuvor alle auf dem Höchststand in den Bullenmarkt eingestiegen waren und man ihnen ihre Coins abnehmen musste. Jetzt hat sich die Lage geändert: Die Kleinanleger haben kaum noch Coins, nachdem sie schon zweimal abgeräumt wurden. Sie warten darauf, bei einem Rückgang einzusteigen.

Was sollten wir also tun? Bei fallenden Kursen Coins einsammeln: bei kleinen Rücksetzern in kleinen Mengen kaufen, bei starken Rücksetzern in großen Mengen. Bei Rückgängen von mehr als 5.000, 10.000 oder 15.000 jeweils doppelt so viel kaufen. Gemeint sind hier Spot-Käufe.

Ich möchte ein ganz realistisches Thema ansprechen: Viele sind derzeit nicht investiert und hoffen darauf, dass der Kurs fällt, damit sie einsteigen können, bevor der Bullenmarkt losgeht. Wenn man sich die Logik dahinter genauer ansieht, weiß man eigentlich, was zu tun ist.

Ein paar Punkte dazu:

1. Bitcoin steht jetzt bei 86.000. Von 57.000 ist der Kurs bis hierher gestiegen, und viele haben den Anstieg verpasst. Jetzt denken viele: Wenn der Kurs wieder auf 60.000 oder sogar in den Bereich von 70.000 fällt, steigen sie ein – manche sogar mit ihrem gesamten Kapital. Andere hoffen gar auf einen Einstieg unter 60.000 oder sogar unter 40.000. Aber wenn der Kurs wirklich fällt: Traut ihr euch dann auch zu kaufen?

2. Wir kaufen Bitcoin in der Hoffnung, beim nächsten Bullenmarkt dabei zu sein, wenn der Kurs steigt. Die Realität sieht aber so aus: Bei den meisten Bullenmärkten sind Kleinanleger nicht investiert.

3. Angenommen, Bitcoin fällt auf etwas über 60.000 und alle beginnen, den Dip zu kaufen: Wer verkauft dann seine Coins? Als der Kurs zuvor auf 60.000 fiel, haben die verängstigten Anleger ihre Coins denjenigen hingeworfen, die dort den Dip gekauft haben. Werden diese Käufer die mühsam erworbenen Coins bei 60.000 wieder an die Kleinanleger abgeben? Bitcoin hat bereits zweimal einen Boden getestet. Ihn erneut fallen zu lassen, um den Leuten ihre Coins abzuluchsen, wäre sehr kostspielig – vielleicht sogar ein Verlustgeschäft.

4. Trading läuft der menschlichen Natur zuwider. Ich habe euch schon mehrfach darauf hingewiesen: Der Bitcoin-Boden wird entweder früher oder später erreicht; höchstwahrscheinlich früher. Es wird wahrscheinlich keine Gelegenheit geben, den Dip zu kaufen. Wenn es doch eine gibt, ist es kein Boden. Der Boden wird kaum im Oktober erreicht. Denn niemand glaubt, dass sich die Regeln des Bullen- und Bärenmarkts einfach ändern. Die vorherrschende Einschätzung lautet inzwischen: Wenn man seine Coins verkauft, wird man sie kaum zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen können.

5. Ein Merkmal des beginnenden Bullenmarkts ist, dass die meisten nicht investiert sind. Genau deshalb ist jetzt der beste und aussichtsreichste Zeitpunkt. Wenn der Kurs noch einmal fällt, verkaufen dann etwa die institutionellen Anleger ihre Coins an euch?

6. Früher war Bitcoin ein Kräftemessen zwischen Kleinanlegern. Es war leicht, ihnen ihre Coins abzujagen. Die Ausgangslage hat sich inzwischen grundlegend geändert. ETF-Anlegern, Institutionen, börsennotierten Unternehmen und Staatsfonds ihre Coins genauso abzujagen wie den Kleinanlegern – das ist, gelinde gesagt, schwierig. Sehr schwierig. Ein Rückgang auf 58.000 ist unwahrscheinlich, es sei denn, es kommt zu einem größeren Schwarzen Schwan.

7. Wird unten noch Liquidität abgeholt? Ja, das wird sie. Es ist nur die Frage, in welche Richtung zuerst.

Was jetzt zu tun ist: Bei Rücksetzern kaufen und zumindest einen Teil der Bitcoin im Bestand halten. Sonst: Was geht dich ein Bitcoin-Kurs von einer Million Dollar an? Die Kaufentscheidung sollte auf diesem Gedanken beruhen: Vergleiche den möglichen Verkaufspreis in der Zukunft mit dem heutigen Preis und leg zuerst deinen Verkaufspreis fest.

Ich habe vor ein paar Tagen eine eher bearishere Stimmung gesehen. Nach ein paar Tagen Beobachtung scheint Bitcoin jedoch Rücksetzer abzulehnen. Es wirkt so, als würde man die Bären „aufziehen“. Im Spot-Bereich sticht es nach oben, aber bei den Futures passiert das nicht—das ist schon etwas merkwürdig. Eigentlich sollte es so laufen: Futures stechen über den Bereich nach oben, räumen die Short-Positionen aus und dann startet ein korrigierender Abwärtsschub. Aber das passiert gerade nicht. Deshalb meine Vermutung: Der Spot-Bereich räumt nach oben die Verkaufsorders ab, um später den Weg für einen schnellen, starken Anstieg freizumachen.

Alle haben das Szenario bereits einstudiert: Wenn Bitcoin fällt, werden alle in diesem Moment kaufen. Wird sich der Kursverlauf dann auch mit dem Willen der Mehrheit decken?

Dann müssen wir einmal durchspielen, was wir tun, wenn es steigt. Wenn Bitcoin in diesem Moment erneut die 87.000 durchbricht—sollte man dann hinterherlaufen? Und wenn es 92.000 durchbricht und direkt auf 95.000 bzw. 102.000 zusteuert?

Wenn Bitcoin Rücksetzer verweigert und nach oben erneut versucht, 87.000 zu erreichen, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit ausbrechen—aber nur unter der Voraussetzung, dass es über 85.000 bleibt. Aktuell liegt es bei 85.100. Wenn es ausbricht und sich hält, dann dürfte es in Richtung 83.000 bis 85.000 US-Dollar gehen, um dort Short-Positionen für Liquidationen/„Short Squeeze“ zu triggern: also die Liquidationspunkte für die 100x-, 50x-, 20x-, 10x- und 5x-Hebel entsprechend. Als Orientierung: 87.500, 89.700, 92.000, 99.700 und 102.000.

Man steht vor einer Lage:

1、Wenn es fällt, erfüllt das den Wunsch sehr vieler Retail-Anleger, die noch nicht „eingestiegen“ sind – vor allem ganz besonders alte „Zwiebel“-Veteranen hoffen, dass es wieder zurückfällt, sogar noch tiefer bis auf 40.000–50.000 Yuan, um dann im großen Stil alles auf eine Karte zu setzen.

2、Wenn es nicht fällt, dann gibt es jedoch auch wieder zu viele, die beim Hochjagen Kontrakte long gehen. Wenn man die Long-Positionen nicht bereinigt, müssen die Gegenseiten einen extrem hohen Preis zahlen. Die Gegenseiten haben viele. Institutionen, ETFs und Family Offices sowie börsennotierte Unternehmen ausgenommen – denn diese sitzen bereits im Zug. Übrig bleibt dann als Hauptrolle nur noch eine: jiao易suo.

Zuerst musst du eine Sache verstehen: Wer ist die Gegenseite derjenigen, die Kontraktgeschäfte machen? Manchmal wirst du feststellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle in dieselbe Richtung Kontrakte handeln. Zum Beispiel: 80 % der Gelder gehen in eine Richtung – etwa 10 Milliarden gehen long, 8/10 davon in die gleiche Richtung. Wenn dann die Gegenseite gematcht werden soll, muss jemand diese Lücke in der Gegenseite stopfen. Zwei Rollen: jiao易suo und Market Maker (die beiden arbeiten gewöhnlich friedlich zusammen, um abzukassieren. Aber wenn die Menge nicht reicht, nimmt jiao易suo auch den Market Maker ins Visier, denn am 10.11 ist genau das passiert – an dem Tag sind viele Market Maker in einer Kettenreaktion direkt explodiert).

Sobald diese Gegenseite auftaucht, versteht man auch, warum es in einem Bullenmarkt plötzlich zu einem großen 20%-Absturz kommt. Der Grund: jiao易suo räumt diese Long-Positionen nicht auf – dann muss es dafür bezahlen, weil alle long gehen, während jiao易suo als Gegenseite short aufmacht. jiao易suo hat unbegrenztes U und unbegrenzt Coins. Es kann über eine Zeitspanne unendlich pushen, unendlich dumpen, nur indem es eine Zahl ändert. Aber diese Buchführung ist unausgeglichen – es entsteht ein Minussaldo. Solange alle keine Coins einfordern, kann jiao易suo unbegrenzt so weiter machen, doch jiao易suo wartet nicht darauf, dass es „knallt“, um die Konten auszugleichen. Das sogenannte „Black Swan“-Ereignis ist im Grunde meist ein vom jiao易suo inszeniertes Ablenkungsmanöver, um die Konten beim passenden Moment auszugleichen.

Vielleicht gibt es Fragen: Sind denn alle jiao易suo so synchron? Zum Beispiel: Würden OKX, Binance und CoinBase gemeinsam synchron einen Sell-Off machen und zugleich einen Pump starten? Die Antwort lautet: Dafür braucht es keine Synchronisation – ein großes Haus reicht schon. Denn sobald der Bitcoin-Preis von der Abweichung gerät, wird der Market Maker den Preis wieder „geradeziehen“. Und außerdem wird niemand sagen, dass sie das nicht tun, weil ihre eigenen Börsen auch ihre Buchhaltung ausgleichen müssen.

Basierend auf dem oben Gesagten: Bitcoin wird die Long-Positionen bereinigen, aber nicht allzu tief – und zwar als Stiftstich-V-Reversal.

Als Nächstes sollte man so vorgehen: Orders im Spot-Bereich aufgeben. Wenn man unbedingt Kontrakte spielen will, dann beim Einstechen des „V-Reversal“ nur mit kleinem Kontraktbestand long gehen.

Die Essenz der Psyche derer, die hinterherjagen (dem Kurs hinterherlaufen), ist: Angst, etwas zu verpassen.

Hallo, das schwer verdiente Geld, das du im letzten Zyklus gewonnen hast, ist genau wegen dieser Psyche beinahe nutzlos geworden – ein einziger Impuls, und schon ist es dahin. Der Markt ist eine Falle. Alle sind in der Falle. Du gewinnst zwar einmal, aber oft kommt darauf unweigerlich der Rückschlag: Gewinn und Verlust wechseln sich ab. Wer lange in der Falle bleibt, wird früher oder später alles verlieren. Wir müssen lernen, anzuhalten. Auf Chancen warten. Der Markt ist nie ohne Chancen.

Wenn Bitcoin kontinuierlich steigt oder kontinuierlich fällt und du nicht im Zug sitzt, hast du zumindest kein Geld verloren. Ein rationaleres Vorgehen ist: Wenn Bitcoin kurzfristig in Folge steigt oder fällt – etwa um 20.000 USDT (U) – dann steig selbst dann nicht noch einmal ein, wenn du die Richtung noch so sehr für richtig hältst. Wenn es zu stark steigt, fällt es; wenn es zu stark fällt, steigt es.

Ich weiß, was viele in ihrem Kopf haben: Angst, etwas zu verpassen; der Wunsch, das Top oder den Boden zu erwischen. Keine Eile: Wenn es sich um etwa 20.000 U bewegt, dann ist es selbst beim Jagen nach Long oder beim Eröffnen von Short nicht an der Zeit, sofort hinterherzuspringen. Du musst lernen zu warten, du musst lernen aufzugeben. Jage nicht jede einzelne Schwankung hinterher – so erhöhst du die Wahrscheinlichkeit enorm, dass dich ein Stop-Out und eine Liquidation (Explosion) trifft. Überlegt mal: Welche Positionen sind am ehesten liquidationsgefährdet? Sind es nicht gerade die Orders, die ganz am Ende von Extrem-Phasen eröffnet werden? In der Endphase, wenn du die Richtung falsch triffst, ist das praktisch sicher die schnellste Route zur Liquidation – denn wenn der Markt sich dreht, wird das Erste sein, was es frisst: deine Position. Zum Beispiel: Wenn du im unteren Bereich Short gehst, dann ist der erste, der „geknallt“ wird, sehr wahrscheinlich du. Wenn der Kurs weiter fällt – traut man sich dann, entgegen dem Trend Long zu machen? Oder andersherum: Während ein Kurs kontinuierlich steigt – wagst du dann, entgegen dem Trend Short zu machen? Das zeigt dir in Minuten, wo es langgeht.

Wenn du einschätzen willst, wo es im Steigen zu einer Korrektur kommt, kannst du dir ansehen, an welcher Stelle die Long-Positionen am Top liquidiert wurden. Oder im Fall: Schau, bis zu welchem Preisniveau ein Anstieg im Abwärtsprozess geführt hat, bevor die Short-Positionen bei dem Tief liquidiert wurden. Wenn du nicht weißt, wo genau die Liquidation passiert, schau dir die Positionen an, die zu 100x, 20x, 10x, 5x Hebel gehören. Bei diesem Top von 87,3k: 100x- Hebel entspricht etwa einem Fall von 87,0k. Das entspricht dann ungefähr 1%, 5%, 10%, 20% – also grob diesen Bereichen: 8,61; 8,28; 7,86; 6,98. Das sind ungefähr die zu erwartenden Punkte. 8,61 und 8,28 sind bereits unterschritten – dort wurden schon die Longs mit 20x Hebel bereinigt. Als Nächstes folgen dann 10x- und 5x-Hebel. 7,86 und 6,98 müssen nicht zwingend zwingend zwingend bereinigt werden, aber wenn dort eine Bereinigungsaktion stattfindet, geht es sehr wahrscheinlich auch bis zu diesen Punkten. Allerdings wird dabei weiter eröffnet – dann muss man neu rechnen. Wenn du nicht rechnen kannst, schau erst auf die Liquidations-/Clearing-Wärmekarte (Heatmap) und kombiniere sie dann mit diesem Berechnungsansatz.

In der Kryptoszene gibt es noch eine weitere große Falle: Finanzierungsrunden. Jeden Tag kommen Tausende neue Projekte auf den Markt, darunter auch viele, die Geld einsammeln. Meine Meinung dazu: Finger weg. Sobald du so etwas siehst, halte dich sofort davon fern. Das ist noch riskanter als Futures – wobei man hier kaum noch von Risiko sprechen kann: Das Geld ist einfach weg. Das ist, als würdest du dein Geld direkt ins Feuer werfen. Du bekommst es nicht zurück, selbst wenn du es versuchst. Überall lauern Abzocker. Für Neueinsteiger ist es heutzutage wirklich schwer – Fallen gibt es an jeder Ecke.

Die Kryptoszene ist inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen. Sobald ein Projekt Geld einsammelt, ist es fast immer eine Falle. ICOs vor acht oder neun Jahren waren noch ziemlich vielversprechend. Bei den heutigen Finanzierungsrunden gibt es fast nie gute Gelegenheiten – unter 1.000 Projekten schafft es vielleicht eins. Du hoffst auf eine Verhundertfachung, sie wollen dein eingesetztes Kapital. Sogar der gehypte PUMP ist unter seinen Ausgabepreis gefallen.

Merk dir einfach diesen einen Satz: An gute Finanzierungsrunden kommen normale Leute nicht heran. Wenn du Zugang zu einer Finanzierungsrunde hast, steckt meistens nichts Gutes dahinter – fast immer haben sie es auf dein Kapital abgesehen. Muss man für gute Projekte Werbung machen und Geld einsammeln? Müssen sie normale Leute wie dich als Geldgeber anwerben?

Vergleich das nicht mit Bitcoin oder Ethereum von früher. Vor zehn Jahren konnte fast jeder Coin seinen Wert vervielfachen. Heute geht fast jeder auf null. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Die Kryptoszene ist heute ein völlig skrupelloser Ort – ein wilder Westen ohne Regulierung. Überall lauern Abzocker.

Vielleicht widerspricht jetzt jemand und sagt, er habe mit einem Projekt hundertmal so viel verdient. Dann kann ich nur sagen: Du hattest Glück. Solche Gelegenheiten sind heute extrem selten – ungefähr so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Da kannst du genauso gut Futures handeln; wenigstens hörst du dabei noch einen Knall. Das ist nur ein Vergleich – trotzdem solltet ihr möglichst die Finger von Futures und Hebel lassen. Optionen erst recht nicht. Damit kommst du noch weniger zurecht.

Sucht euch nicht irgendeinen Einzelfall heraus. Ein Einzelfall bedeutet nicht, dass du selbst dieser Einzelfall bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein Fall bist, liegt bei eins zu zehntausend.

Wenn du neu in der Kryptoszene bist: Jede Finanzierungsrunde, an die du herankommst, dient nur dazu, dich abzukassieren. Halte dich fern – sofort.

Ich wollte mich eigentlich nicht mit manchen Leuten anlegen, aber es gibt nun mal Menschen, die einfach keine Rücksicht auf andere nehmen.

Zuerst: Ich poste in der Krypto-Community nicht, um Geld zu verdienen. Weil ich das Verhalten bestimmter Leute, Institutionen und Börsen einfach nicht ausstehen kann, habe ich mir vorgenommen, meine Stimme zu erheben. Viele werden von ihnen die ganze Zeit über veräppelt. Und das Ganze berührt auf Dauer auch meine eigenen Interessen. Denn ich halte langfristig. Ihr Handeln ist für langfristige Inhaber nachteilig.

Ich möchte nur mal meinem Ärger Luft machen und nebenbei persönliche Erfahrungen teilen. Wenn dabei die Interessen bestimmter Leute betroffen sind, dann tut mir leid—sorry, ich werde trotzdem weiter posten.

Ich möchte euch einfach ein paar Fallen in der Krypto-Welt schildern und meine eigenen Erfahrungen. Ich möchte normalen Menschen zeigen, wie man Transaktionen nach der „Whale“-Denke (Wal-/Macher-Logik) durchführt. Ich helfe euch dabei, ein eigenes Handelssystem aufzubauen. Ich teile auch, wie man gegen die eigene Natur handelt, also „anti-instinktiv“ handelt. Und ich sage euch: Macht möglichst wenig mit Futures/Derivaten—denn im Grunde ist das Glücksspiel.

Je mehr Menschen sich von den Kontrakten fernhalten, desto eher wird Bitcoin in einen langfristigen Hausse-Zyklus kommen. Denn der Gegner von Bitcoin ist im Moment der Derivate-/Kontraktmarkt! Ihr müsst verstehen, wer euer Kontrahent (das Gegenüber) ist—könnt ihr gegen dieses Gegenüber überhaupt gewinnen?

Krypto ist ein Ort, der unkontrolliert wild wächst. Kannst du es mit deinen Gegnern aufnehmen?

Was du getan hast, habe ich für dich schon getan. Das, was ich euch sagen will, ist nur eine Warnung—ohne irgendeinen anderen Zweck: Ich hatte vorher natürlich auch ein Experiment gemacht, um für mich selbst eine Methode zu finden, langfristig zu halten. Am Ende habe ich Folgendes herausgefunden:
ETF in die richtige Richtung ist sehr gut für langfristiges Halten. Wenn die Richtung falsch ist, ist das viel zu unpassend. 2,7 Millionen bzw. über 2,7 Millionen beim Kauf von 5x Bitcoin- und Ethereum-ETFs bei Gate—jetzt sind es nur noch über 500.000.

Das Besondere an ETFs ist: Wenn es steigt, steigt es umso schneller—mit doppelter Geschwindigkeit, weil automatisch der Faktor vergrößert wird. Und wenn es fällt, ist es genauso: Je weiter es fällt, desto schneller wird es. Wenn Bitcoin wieder auf 120.000 steigt, sind auch die über 2 Millionen wieder da—vorausgesetzt, die große Richtung wird nicht umgekehrt. Sonst reicht es, wenn es um 20% in die Gegenrichtung dreht und du bist bei null.

Auch das war vorher, um eine Methode zu finden, langfristig mit einem Hebel von unter 5 zu halten. Jetzt lautet meine Schlussfolgerung: Krypto in der Coin-Basis und mit niedrigem Hebel. Auch 3x bei ETFs kann man noch spielen. 5x ist zu hoch.

Schauen wir mal, ob so etwas auftritt: Anfang Oktober ein Absacker/„Fake-Dip“ durch einen Fehlschlag, dann V-Reversal. Diese Art von Vorgehen entspricht genau dem maximalen Nutzen.

Ein Fake-Dip, um die Leute dazu zu bringen, Short zu gehen, dann nach unten stechen/mit einem Stift nach unten durchstoßen – genau passend zu den Erwartungen vieler, dass Oktober ein Bärenboden ist. Dann fangen alle an, Short zu jagen, und erwarten, dass es noch weiter nach unten geht, um dort unten zuzupacken. Danach kommt dann ein V-Reversal für alle. Long und Short werden gleichzeitig abgeerntet, und es wird ein Bullenmarkt gestartet.

Es gibt schon immer Leute, die mich drängen, ein paar Altcoins zu empfehlen. Grundsätzlich empfehle ich nicht, Altcoins zu kaufen. Wenn man es aber unbedingt pushen muss: ETH, AAVE, LINK, BNB, XMR.

Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, wie man erkennt, ob ein KOL echt oder Fake ist:

Schau dir an, ob ein KOL dir nützt – oder ob er nur ein Wasserverkäufer ist.

Dabei kannst du auf ein paar Punkte achten:

1、Ob er Deals/Beratungen mit Ordern mitliefert oder nicht. Wenn er mit Ordern mitliefert, sind das ausnahmslos Fallenware. Er verdient nicht mehr als du selbst. Auch nicht so gut wie dein Niveau. Warum? Weil er für hübsche Daten alles manipuliert – zeigt dir also nur das Gefälschte. Und Menschen, die wirklich mit Trading Geld verdienen, kommen nicht raus, um anderen Unterricht zu geben und nebenbei noch „Orders“ mitzuliefern. Denn wer wirklich mit echten Trades Geld verdient, muss nicht darauf angewiesen sein, an dem zu verdienen, was andere in ihren Händen haben.

2、Er nennt Bitcoin-Kursstände – und sagt, der Kursstand bleibt 800 Jahre unverändert. Ganz stur. Aber der Finanzmarkt ist ständig im Wandel und wird sich nicht einheitlich nie ändern. Heute ist das eine Unterstützung, morgen wird es eine Falle. Heute ist das ein Druckpunkt, morgen ist es der Start.

3、Er lehrt allen, wie man extrem häufig handelt: 800 Richtungen pro Tag. Und am liebsten soll man jede Welle/Spanne perfekt erwischen. Wenn bei jemandem der Verdacht auf häufiges Traden besteht, ist das „Wasser“, nicht mehr und nicht weniger. Wie erkennt man häufiges Traden? Wenn man im Monat mehr als 5-mal handelt, gilt das schon als häufig.

4、Wenn man sieht, dass er keine „Institution-/Macher-Denkweise“ hat. Was bedeutet „Macher-Denkweise“? Das ist die Denkweise, mit Nachrichten das Geld aus dem Markt herauszuschneiden. Je mehr man Nachrichten verfolgt, desto eher ist man wie eine „Zwiebel/der Blumenkohl“, der geschnitten wird – bitte versteht diesen Satz.

Echte, nützliche KOLs: Keine Orders mitliefern, nur Menschen beibringen, wie sie ihr eigenes Handelssystem aufbauen; Menschen beibringen, gegen die eigene Instinkte zu traden; Menschen beibringen, mit Gegenlogik zu denken; Menschen beibringen, die „Macher-Denkweise“ zu verstehen; Menschen beibringen, die Handelsfrequenz zu senken; Menschen beibringen, wie man die Wahrheit hinter den Nachrichten zerlegt.

Hier ist ein Problem, das viele vielleicht übersehen: Ich habe diese Ansicht schon früher erwähnt.

Eigentlich war der Höhepunkt des vorherigen Bullenlaufs im August, nicht im Oktober. Der Oktober war dann im Grunde ein Verhalten, das wie ein „Nadelstich“ wirkt—oben und unten, um sowohl Short-Positionen als auch Long-Positionen zu bereinigen. Wenn man das so betrachtet, ist der diesjährige Juli dann um einen Monat vorgezogen worden und auf dem Bärenboden gelandet—fühlt sich das dann nicht stimmig an?

Wenn das also stimmig ist: Was sollten alle als Nächstes tun?

Man sollte unbedingt auf das „Nadelstich“-Bereinigen der Longs achten: Nicht shorten, sondern bei den Bereichen, in denen die Kontrakte gebündelt bereinigt werden, mit Limitaufträgen Spot kaufen. Bei kleinen Rücksetzern kleine Käufe, bei größeren Rücksetzern größere Käufe.

Ich habe das schon sehr früh mit euch besprochen: Der Höchststand des letzten Bullenmarkts war im August, nicht im Oktober. Außerdem habe ich euch darauf hingewiesen, dass der letzte Bullenmarkt sein Ziel/sein Niveau nicht vollständig erreicht hat und der Bärenmarkt auch nicht zu tief fallen würde. Wenn man also einen Rückgang von 70% berechnet, dann muss das auf einen Fall von 150.000 angewendet werden, nicht auf 126.000. Alle warten darauf, dass man am Boden „kaufen“ (also den Dip abfischen) kann—aber du wirst dort keinen echten Boden erwischen und dir wird auch keine Gelegenheit gegeben. Außerdem hatte ich gesagt, dass der Tiefpunkt früher erreicht wird—es wird nicht erst im Oktober so weit sein. Ich habe auch in der Nähe von 6,2 dazu aufgerufen, einzusteigen. Jetzt sage ich euch erneut: Nehmt euch anhand dieser Sichtweise selbst noch einmal Zeit, um zu überlegen, wie ihr konkret handeln solltet.

Bitcoin sticht immer wieder nach unten, zieht dann zurück; Longs und Shorts sind weiterhin festgefahren, und es fühlt sich ein wenig so an, als könne der Kurs nicht mehr weiter fallen.

Derzeit hofft im gesamten Netz noch immer jeder, dass Bitcoin weiter nach unten geht, damit man günstig einsteigen kann.

Wird man die Erwartungen aller erfüllen?

Wenn Bitcoin in diesem Moment erneut über 85.000 steigt, dann geht alles in Richtung höher. 8,7 wurde bereits zweimal getestet. Beim dritten Mal wird es noch reibungsloser laufen und den nächsten Schritt nach oben bedeuten.

News in dem Bild habt ihr vermutlich alle gesehen, oder? Gut, jetzt denkt über die Ideen nach, die ihr beim Lesen hattet: Bitte überlegt euch kurz zu 1, 2, 3, stoppt dann das Denken.

Kleinanleger: Ach du meine Güte, das ist vorbei. Nach meinen bisherigen Erfahrungen kommt es jetzt zu einem starken Kurssturz. China geht hart gegen virtuelle Währungen vor, hart gegen Bitcoin.

Zuerst: Die Interpretation im Bild bedeutet nicht, dass virtuelle Währungen oder Bitcoin strengstens verboten sind. Streng verboten ist Folgendes: Sie dürfen nicht als Zahlungsmittel im Umlauf verwendet werden, sondern nur als Waren gehandelt werden. Es fehlt an der gesetzlichen Zahlungsmittelfunktion. Das heißt: Gewinn und Verlust liegen bei dir; du kannst nicht mit dem Geld einen Schadenersatzprozess anstoßen, denn das Recht unterstützt deine Klage nicht. Außerdem dürfen keine Handels- oder illegalen Geschäftstätigkeiten angeboten werden.
Aber: Es ist nicht verboten, dass du persönlich virtuelle Währungen besitzt oder damit handelst. „Was das Gesetz nicht verbietet, ist erlaubt.“ Das Gesetz ist streng und sagt nicht direkt: Persönlicher Besitz von Bitcoin ist illegal, oder persönlicher Handel mit Bitcoin ist illegal. So etwas steht da nicht. Es heißt nur, das Anbieten von Handel, zum Beispiel wenn du eine Handelsplattform betreibst, dann ist das nicht legal.

Noch ein konkretes Beispiel: Persönlich von Person zu Person: Du gibst jemandem U, und die andere Person gibt dir dafür RMB. Ist das illegal?

Meine Antwort: Nein, solange dein Geld legal ist und es keine Verstrickung mit Geldwechsel, Beihilfe oder Betrug gibt, dann ist das nicht illegal. Normale U-Händler sind nicht illegal. Tatsächlich handelt ein U-Händler auch persönlich und führt einen Handel von Person zu Person durch. Aber die Plattform, auf der der U-Händler tätig ist, ist in China illegal. Der U-Händler verdient nur mit einer angemessenen Spanne, mit legalem Geld, ohne dabei zu helfen, dass man RMB gegen USDT ins Ausland wechselt, USDT gegen RMB zurück ins Inland, oder ohne Betrügern beim Geldwäsche-Handwerk zu helfen. Das ist also nicht illegal.
Daher musst du als U-Händler beurteilen, ob die Leute, mit denen du handelst, normale, vernünftige Personen sind; das U darf nicht von irgendwelchem E-Betrug stammen, und das Geld darf nicht betrügerisches Geld sein. Wenn du diesen Schritt machst, ist es nicht illegal.

Was gewöhnliche Leute beunruhigt: Man kann möglicherweise kein U mehr wechseln.
Noch einmal: Du musst nur gut prüfen, dass das Geld deines Gegenübers kein „schwarzes“ Geld ist. Zuerst: Man kann das nur so weit wie möglich einschätzen, man kann es nicht vollständig ausschließen. Du kannst dir einen U-Händler suchen, der schon ein paar Jahre als Händler tätig ist, und dann die Freundschaft über WeChat oder Alipay hinzufügen. Nicht direkt mit QR-Code bezahlen; lass den Freund stattdessen überweisen. Schau dir sein Transaktions-/Kontoauszugsmuster an – über viele Tage hinweg. Wenn es eine nachvollziehbare Historie gibt, ist dein Risiko sehr niedrig. Denn dann kommst du nicht als die erste Person direkt in Kontakt mit dem Betrugs-„U“ oder den Betrugsfonds; du bist dann eher ein „zweiter Händler“.

Als Nächstes erzähle ich in einem weiteren Beitrag ganz genau darüber.

Das Wesen des Handels ist die Einstellung:

Merkt euch Folgendes: Wenn ihr den Markt verpasst habt, und ihr denkt, Bitcoin ist schon sehr stark gestiegen, dann glaubt ihr, dass er fallen wird – und dann geht ihr short. Macht das bitte nicht so.

Denn wenn ihr es so macht, werdet ihr unglaublich leidvoll leiden. Der Markt lehrt euch, wie man zu handeln hat – und er heilt jede Art von Überheblichkeit. Ihr geratet in eine Situation: Ihr seid nicht einmal im Zug gewesen, habt die Aufwärtsbewegung verpasst, und zusätzlich steckt ihr in einer Long-Position bzw. einer Margin-Falle und werdet dann auch noch für eine Liquidation (Zwangsliquidierung) „eingesperrt“. Das ist ein doppelter Schlag.

Habt ihr schon bemerkt, dass Trading im Grunde darin besteht, die Einstellung zu handeln? Wenn ihr gegen den Trend short geht, bekommt ihr euch zu sehr in den Kopf; ihr öffnet immer größere Positionen, macht immer mehr Verlust. Und wenn der echte Anstieg endlich seinen Höhepunkt erreicht hat, ist das Kapital auch schon komplett weg, und ihr habt kein Geld mehr, um weiter Positionen zu eröffnen – eure Psyche bricht komplett zusammen. Ihr solltet warten. Es gibt viele Gelegenheiten. Wenn ihr dieses Mal den Anstieg verpasst habt („踏空“), dann wartet ihr einfach auf das nächste Mal.

Es heißt nicht, dass man gar nicht shorten kann. Wann kann man shorten? Wenn ihr viele Spot-Bestände habt. Wenn es sehr hoch gestiegen ist, dann könnt ihr einen Teil eurer Spot-Bestände verkaufen oder auch nicht verkaufen und stattdessen eine kleine Short-Position eröffnen. Das nennt man Hedging (Absicherung). Dabei habt ihr keinerlei psychischen Druck.

Denn wenn der Preis steigt, macht euer Short zwar Verlust, aber ihr verdient mit euren großen Spot-Beständen. Selbst wenn es zu einer Liquidation kommt, ist das nicht so schlimm. Und was passiert, wenn es fällt? Dann verdient der Short. Obwohl der Spot-Bestand Verlust macht, könnt ihr mit dem Gewinn aus dem Short-Trade den Dip abkaufen und dadurch mehr Spot zurückgewinnen. Der Spot wird früher oder später auch wieder steigen.

Also habt ihr völlige Gelassenheit, eure Einstellung ist extrem ruhig. Dann wird euer Handelssystem noch viel vollständiger.

Wie denkt ihr über die Sache, dass gestern 1 Milliarde US-Dollar in einen Bitcoin-ETF geflossen sind? Denkt erst mal mit eurem eigenen Verstand.

Okay, 1, 2, 3 – stop, aufhören zu denken.

Ich schätze, ihr denkt so: Wenn die Institutionen gemeinsam in großem Stil eingestiegen sind, dann muss dahinter ein Geheimnis stecken, das man nicht kennt. Also schnell auf die Schritte der Institutionen aufspringen, los, kaufen!

Okay, ich erzähle euch eine alternative Logik:

1. Zuerst: Die Kaufgruppe hinter diesem ETF besteht aus einem Teil Institutionen, Family Offices, einem Teil Großinvestoren und einem Teil Privatanlegern. Wenn es Käufer gibt, gibt es auch Verkäufer, richtig? Alle sehen nur den Kauf von 1 Milliarde US-Dollar – aber wer verkauft diese 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin? Zuerst können wir Privatanleger ausschließen, oder? Privatanleger sitzen nicht im Auto – woher kommen dann die 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin, die verkauft werden? Also wer ist es? Nicht Institutionen, nicht Family Offices, nicht Privatanleger – übrig bleiben: Großwale, jiao易suo. Dann müssen wir schauen, wer in diesem Bitcoin-Markt eigentlich das Sagen hat.

2. Bei so einem großen Kauf würde es nach der Relativitätstheorie bedeuten, dass die später nachströmenden Gelder weniger als diese 1 Milliarde US-Dollar sind? Je höher der Preis, desto mehr hindert das sie daran, weiter einzuströmen. Anders gesagt: Wenn es weiter stark steigt, ist die Lust zu verkaufen größer als die Lust zu kaufen – diese 1 Milliarde US-Dollar Zufluss ist relativ zu später also nicht ein Verkaufs-„Unterstützungsteller“, sondern ein Verkaufsangebot! Versteht ihr diesen Satz?

Wir sollten uns schon vorher positionieren – vor dem Zufluss, oder sogar während des Abflusses kaufen. Nicht erst nach dem großen Zufluss wieder kaufen. Vorher handeln, nicht später.

Passt auf, dass Bitcoin noch nach oben ausbrechen kann. Zwei mögliche Verläufe: 1. Direkt ein Rückgang auf 8,2 bis 7,8 – dann platzen viele Longs, und danach geht es weiter hoch, rauf auf 100.000. 2. Erst steigt es auf 8,9 und fällt dann wieder auf unter 8,2, sodass viele Longs platzen, und dann geht es wieder hoch auf 100.000.