$ORCL ist in den letzten 24 Stunden um 8,97 % gefallen, der aktuelle Preis liegt bei 146,99 USD. Das Tempo dieses Abverkaufs ist in den On-Chain-US-Aktienwerten recht hoch.
Noch interessanter ist jedoch die Finanzierung und die offenen Positionen. Old Dog hat sich die Daten angesehen: Die Funding Rate beträgt 0. Das heißt, Long- und Short-Positionen zahlen sich aktuell gegenseitig nichts, und der gehebelte Markt zeigt vorerst keine panikartige, einseitige Überfüllung. Allerdings liegt das ausstehende Kontraktvolumen bei noch 148.000, die Positionen sind also nicht leicht.
Ein starker Kursrutsch, aber kaum Rückgang beim Open Interest (OI) und die Funding bleibt bei null — diese Kombination deutet auf folgendes Szenario hin: Gehebelte Longs sind zwar im Minus, aber es kommt noch nicht zu größeren Verkäufen bzw. einem erzwungenen Ausstieg mit Realisierung der Verluste. Der Markt befindet sich in einer Art Patt. Die Longs halten durch, und die Shorts drücken nicht mit mehr Kapital nach, um die Finanzierungseinnahmen abzuziehen.
Ich denke, dieses Patt ist nicht dauerhaft. Doch die Richtungsvorgabe liegt nicht bei den Longs. Die Null-Funding senkt die Kosten, um die Positionen weiter zu halten, und gibt ihnen Geduld — gleichzeitig ist das aber auch ein Risiko. Wenn der Preis weiter nach unten rutscht, werden diese nicht reduzierten, gehebelten Long-Positionen zur größten potenziellen Verkaufsdruck-Quelle, und sie werden zwangsweise liquidiert bzw. glattgestellt.
Im aktuellen Setup wähle ich Abwarten. Ich greife keine „fallende Klinge“ an. Ich warte auf eines von zwei Signalen: Entweder stabilisiert sich der Preis um 148 herum und zieht dabei Volumen an, oder die Funding Rate wird negativ. Das würde zeigen, dass die Shorts anfangen, Druck aufzubauen und Longs in die Enge zu treiben — dann kann ich mit einem Short-Trade mitziehen.
Trading-Tag: #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #ORCL #ORCLUSDT $ORCL
Noch interessanter ist jedoch die Finanzierung und die offenen Positionen. Old Dog hat sich die Daten angesehen: Die Funding Rate beträgt 0. Das heißt, Long- und Short-Positionen zahlen sich aktuell gegenseitig nichts, und der gehebelte Markt zeigt vorerst keine panikartige, einseitige Überfüllung. Allerdings liegt das ausstehende Kontraktvolumen bei noch 148.000, die Positionen sind also nicht leicht.
Ein starker Kursrutsch, aber kaum Rückgang beim Open Interest (OI) und die Funding bleibt bei null — diese Kombination deutet auf folgendes Szenario hin: Gehebelte Longs sind zwar im Minus, aber es kommt noch nicht zu größeren Verkäufen bzw. einem erzwungenen Ausstieg mit Realisierung der Verluste. Der Markt befindet sich in einer Art Patt. Die Longs halten durch, und die Shorts drücken nicht mit mehr Kapital nach, um die Finanzierungseinnahmen abzuziehen.
Ich denke, dieses Patt ist nicht dauerhaft. Doch die Richtungsvorgabe liegt nicht bei den Longs. Die Null-Funding senkt die Kosten, um die Positionen weiter zu halten, und gibt ihnen Geduld — gleichzeitig ist das aber auch ein Risiko. Wenn der Preis weiter nach unten rutscht, werden diese nicht reduzierten, gehebelten Long-Positionen zur größten potenziellen Verkaufsdruck-Quelle, und sie werden zwangsweise liquidiert bzw. glattgestellt.
Im aktuellen Setup wähle ich Abwarten. Ich greife keine „fallende Klinge“ an. Ich warte auf eines von zwei Signalen: Entweder stabilisiert sich der Preis um 148 herum und zieht dabei Volumen an, oder die Funding Rate wird negativ. Das würde zeigen, dass die Shorts anfangen, Druck aufzubauen und Longs in die Enge zu treiben — dann kann ich mit einem Short-Trade mitziehen.
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