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$BTC #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow
Bitcoin options pricing just hit its lowest level in five years, according to 10x Research. Near-term implied volatility sits at 33.5%, more than 4 percentage points below realized volatility, which means options are trading cheap relative to how much BTC has actually been moving.
What’s interesting is how traders are using that cheapness. They’re not turning bearish, they’re buying protection. Put purchases clustered around October-expiry strikes at $78,000 and $80,000, and the largest single trade hit $204 million. 10x Research reads this as investors staying long while hedging the downside, not rotating into outright bearish bets.
Ethereum’s options market tells a different story. Call sellers dominate, implied volatility is running above realized, and ETH’s largest corporate buyer has signaled it will stop buying in the coming weeks, a notably different tone than BTC.
Low volatility readings can sometimes precede bigger moves, so it’s worth watching, though the data alone doesn’t say which direction.
$BTC #Bitcoin #Options
{future}(BTCUSDT)
$BTC #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow
Bitcoin options pricing just hit its lowest level in five years, according to 10x Research. Near-term implied volatility sits at 33.5%, more than 4 percentage points below realized volatility, which means options are trading cheap relative to how much BTC has actually been moving.
What’s interesting is how traders are using that cheapness. They’re not turning bearish, they’re buying protection. Put purchases clustered around October-expiry strikes at $78,000 and $80,000, and the largest single trade hit $204 million. 10x Research reads this as investors staying long while hedging the downside, not rotating into outright bearish bets.
Ethereum’s options market tells a different story. Call sellers dominate, implied volatility is running above realized, and ETH’s largest corporate buyer has signaled it will stop buying in the coming weeks, a notably different tone than BTC.
Low volatility readings can sometimes precede bigger moves, so it’s worth watching, though the data alone doesn’t say which direction.
$BTC #Bitcoin #Options
Bitcoin options pricing just hit its lowest level in five years, according to 10x Research. Near-term implied volatility sits at 33.5%, more than 4 percentage points below realized volatility, which means options are trading cheap relative to how much BTC has actually been moving.
What’s interesting is how traders are using that cheapness. They’re not turning bearish, they’re buying protection. Put purchases clustered around October-expiry strikes at $78,000 and $80,000, and the largest single trade hit $204 million. 10x Research reads this as investors staying long while hedging the downside, not rotating into outright bearish bets.
Ethereum’s options market tells a different story. Call sellers dominate, implied volatility is running above realized, and ETH’s largest corporate buyer has signaled it will stop buying in the coming weeks, a notably different tone than BTC.
Low volatility readings can sometimes precede bigger moves, so it’s worth watching, though the data alone doesn’t say which direction.
$BTC #Bitcoin #Options
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204 Mio. $ an Absicherung gegen BTC-Verluste, während die implizite Volatilität auf einem 5-Jahres-Tief liegt.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden in Block-Trades über 204 Mio. $ gekauft, und die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich diese Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität allmählich steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren stehen bereits im Kalender: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 $ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch bei $BTC und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst währenddessen.
#Bitcoin #Options #CPI
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204 Mio. $ an Absicherung gegen BTC-Verluste, während die implizite Volatilität auf einem 5-Jahres-Tief liegt.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden über Block-Trades im Wert von 204 Mio. $ gekauft. Die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich eine solche Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität langsam steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren sind bereits angesetzt: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst am Mittwoch.
204 Mio. $ an Absicherung gegen BTC-Verluste, während die implizite Volatilität auf einem 5-Jahres-Tief liegt.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden in Block-Trades über 204 Mio. $ gekauft, und die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich diese Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität allmählich steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren stehen bereits im Kalender: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 $ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch bei $BTC und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst währenddessen.
#Bitcoin #Options #CPI
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204 Mio. $ an Absicherung gegen BTC-Verluste, während die implizite Volatilität auf einem 5-Jahres-Tief liegt.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden über Block-Trades im Wert von 204 Mio. $ gekauft. Die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich eine solche Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität langsam steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren sind bereits angesetzt: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst am Mittwoch.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden in Block-Trades über 204 Mio. $ gekauft, und die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich diese Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität allmählich steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren stehen bereits im Kalender: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 $ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch bei $BTC und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst währenddessen.
#Bitcoin #Options #CPI
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204 Mio. $ an Absicherung gegen BTC-Verluste, während die implizite Volatilität auf einem 5-Jahres-Tief liegt.
Oktober-Puts mit Strikes bei 78K/80K wurden über Block-Trades im Wert von 204 Mio. $ gekauft. Die BTC-IV lag gerade bei 33,5 % – so günstig wie seit 2021 nicht mehr.
Die Front-Month-IV liegt mehr als 4 Volatilitätspunkte UNTER der realisierten Volatilität. Historisch schließt sich eine solche Lücke durch eine Kursbewegung, nicht dadurch, dass die Volatilität langsam steigt.
Der Squeeze läuft bei etwa 82,9K weiter: In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 229 Mio. $ liquidiert, davon 65 % Short-Positionen.
Die Katalysatoren sind bereits angesetzt: JPM, GS, Citi und Wells vor Handelsbeginn am Dienstag, Waller spricht, CPI am Mittwoch um 19:30 WIB.
Der Markt ist zwischen zwei Kursmarken eingeklemmt: Rund 800K BTC an Einstandskosten ballen sich bei 84.569 oberhalb des aktuellen Kurses, ein Wal ist mit 200 BTC und 40-fachem Hebel ab 83.604 long, und 204 Mio. $ setzen darauf, dass die Unterstützung wichtiger ist.
Die ETH-Rotation nimmt weiter zu: Derselbe Wal hat insgesamt 639 BTC verkauft, um rund 21.811 ETH (etwa 53 Mio. $) anzuhäufen.
Die Marke: 84.500. Ein sauberer Ausbruch und der Squeeze läuft bis zum CPI; wird der Kurs abgewiesen, waren die Hedger das klügere Geld.
Bei so günstiger Volatilität und einer solchen Katalysator-Abfolge bleibt es nicht. Entscheide vor Mittwoch, nicht erst am Mittwoch.
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$11.69B — Ich habe das BTC-Optionsbuch für den 30. Okt. auseinandergenommen, und ein einziges Datum macht 35 % des gesamten Open Interest auf Deribit aus.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Etwa zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
$BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
#Bitcoin #Options #Krypto
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$11,69B — Ich habe das BTC-Optionsbuch vom 30. Okt. auseinandergenommen, und ein einziges Datum vereint 35 % des gesamten Open Interest auf Deribit.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Ungefähr zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
$11.69B — Ich habe das BTC-Optionsbuch für den 30. Okt. auseinandergenommen, und ein einziges Datum macht 35 % des gesamten Open Interest auf Deribit aus.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Etwa zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
$BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
#Bitcoin #Options #Krypto
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$11,69B — Ich habe das BTC-Optionsbuch vom 30. Okt. auseinandergenommen, und ein einziges Datum vereint 35 % des gesamten Open Interest auf Deribit.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Ungefähr zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Etwa zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
$BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
#Bitcoin #Options #Krypto
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$11,69B — Ich habe das BTC-Optionsbuch vom 30. Okt. auseinandergenommen, und ein einziges Datum vereint 35 % des gesamten Open Interest auf Deribit.
140.844 Kontrakte werden um 08:00 UTC abgerechnet. Der größte einzelne Strike: der $95K-Call mit rund 24.000 BTC Open Interest (rund $2B Nominalwert). Ungefähr zwei Calls auf jeden Put.
Max Pain liegt bei $78–79K — etwa $4K unter dem Spotpreis. Trader zahlen für $95K drauf, während Verkäufer bei $78K die Gewinnschwelle erreichen.
$80K ist der Pin — der größte Hedge-Cluster sowohl im Optionsbuch vom 16. Okt. als auch im Buch vom 30. Okt. Hält die Marke, wirkt das Hedging der Dealer in Richtung des $95K-Berges als Rückenwind. Fällt sie, schlägt der Unwind in die entgegengesetzte Richtung aus.
BTC braucht diese Woche keine neue Erzählung. Die Marke von $80K muss halten.
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Bullisch
Optionen werden bei Binance kaum erwähnt. Anderswo sind sie besser #options , sie haben großes Potenzial und lassen sich auf tausend verschiedene Arten einsetzen. Zur Absicherung. Im Moment denke ich darüber nach, am Wochenende auf beiden Seiten zu kaufen. Geringe Volatilität. Ich warte auf einen Ausbruch, besonders wenn man Optionen mit weit entferntem Verfallsdatum kauft.
Optionen werden bei Binance kaum erwähnt. Anderswo sind sie besser #options , sie haben großes Potenzial und lassen sich auf tausend verschiedene Arten einsetzen. Zur Absicherung. Im Moment denke ich darüber nach, am Wochenende auf beiden Seiten zu kaufen. Geringe Volatilität. Ich warte auf einen Ausbruch, besonders wenn man Optionen mit weit entferntem Verfallsdatum kauft.
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Bullisch
Optionsverfall & „Max Pain“: Was das bedeutet
Heute Morgen verfielen BTC- und ETH-Optionen im Wert von 2,16 Mrd. $. Das bedeutet das 👇
1️⃣ Was ist eine Option?
Ein Vertrag, der das Recht (aber nicht die Pflicht) einräumt, an einem festgelegten Datum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Calls wird auf steigende, bei Puts auf fallende Kurse gesetzt.
2️⃣ Was bedeutet Verfall?
Der Stichtag. Danach wird der Vertrag abgerechnet oder ist wertlos. Große Verfallstermine können in diesem Zeitraum für zusätzliche Volatilität sorgen.
3️⃣ Was ist „Max Pain“?
Der Preis, bei dem die meisten Optionskäufer Geld verlieren würden. Manche Trader beobachten ihn, aber er zieht den Kurs nicht an. Bei BTC lag er bei etwa 84.000 $, während der Kurs niedriger blieb.
⚠️ Fazit: An Verfallstagen kann es turbulent zugehen. Jage keinen Kerzen hinterher und meide Hebel, wenn die Volatilität stark zunimmt.
🧠 Meine Einschätzung: Der Verfall liegt hinter uns, jetzt richtet der Markt den Blick wieder auf ETF-Zuflüsse und Makronachrichten. Bei BTC behalte ich 80.000 $ als Unterstützung im Auge.
Hast du rund um den Verfall gehandelt oder lieber von der Seitenlinie aus zugesehen? 👇
#bitcoin #Ethereum #options #Crypto101
Keine Finanzberatung.
Optionsverfall & „Max Pain“: Was das bedeutet
Heute Morgen verfielen BTC- und ETH-Optionen im Wert von 2,16 Mrd. $. Das bedeutet das 👇
1️⃣ Was ist eine Option?
Ein Vertrag, der das Recht (aber nicht die Pflicht) einräumt, an einem festgelegten Datum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Calls wird auf steigende, bei Puts auf fallende Kurse gesetzt.
2️⃣ Was bedeutet Verfall?
Der Stichtag. Danach wird der Vertrag abgerechnet oder ist wertlos. Große Verfallstermine können in diesem Zeitraum für zusätzliche Volatilität sorgen.
3️⃣ Was ist „Max Pain“?
Der Preis, bei dem die meisten Optionskäufer Geld verlieren würden. Manche Trader beobachten ihn, aber er zieht den Kurs nicht an. Bei BTC lag er bei etwa 84.000 $, während der Kurs niedriger blieb.
⚠️ Fazit: An Verfallstagen kann es turbulent zugehen. Jage keinen Kerzen hinterher und meide Hebel, wenn die Volatilität stark zunimmt.
🧠 Meine Einschätzung: Der Verfall liegt hinter uns, jetzt richtet der Markt den Blick wieder auf ETF-Zuflüsse und Makronachrichten. Bei BTC behalte ich 80.000 $ als Unterstützung im Auge.
Hast du rund um den Verfall gehandelt oder lieber von der Seitenlinie aus zugesehen? 👇
#bitcoin #Ethereum #options #Crypto101
Keine Finanzberatung.
Heute Morgen verfielen BTC- und ETH-Optionen im Wert von 2,16 Mrd. $. Das bedeutet das 👇
1️⃣ Was ist eine Option?
Ein Vertrag, der das Recht (aber nicht die Pflicht) einräumt, an einem festgelegten Datum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Calls wird auf steigende, bei Puts auf fallende Kurse gesetzt.
2️⃣ Was bedeutet Verfall?
Der Stichtag. Danach wird der Vertrag abgerechnet oder ist wertlos. Große Verfallstermine können in diesem Zeitraum für zusätzliche Volatilität sorgen.
3️⃣ Was ist „Max Pain“?
Der Preis, bei dem die meisten Optionskäufer Geld verlieren würden. Manche Trader beobachten ihn, aber er zieht den Kurs nicht an. Bei BTC lag er bei etwa 84.000 $, während der Kurs niedriger blieb.
⚠️ Fazit: An Verfallstagen kann es turbulent zugehen. Jage keinen Kerzen hinterher und meide Hebel, wenn die Volatilität stark zunimmt.
🧠 Meine Einschätzung: Der Verfall liegt hinter uns, jetzt richtet der Markt den Blick wieder auf ETF-Zuflüsse und Makronachrichten. Bei BTC behalte ich 80.000 $ als Unterstützung im Auge.
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#bitcoin #Ethereum #options #Crypto101
Keine Finanzberatung.
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#options
📊 $BTC & $ETH Optionsmarktanalyse: Was kommt als Nächstes?
Wir haben die aktuellen Kennzahlen und die Volatilität (DVOL) auf Deribit für Bitcoin und Ethereum überprüft. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse zur künftigen Kursentwicklung:
{future}(BTCUSDT)
➡️ #bitcoin (BTC)
Volatilität (DVOL): Nach einem lokalen Anstieg auf 36.23 gefallen. Der Markt geht in eine Phase der Konsolidierung und Akkumulation über.
Optionsstruktur: Put-Optionen dominieren das höchste Handelsvolumen bei den Basispreisen von $78,000 und $88,000 (Verfall Ende Oktober). Dadurch entsteht eine starke Absicherungszone und eine Unterstützungsuntergrenze.
Call-Ziele: Die Hauptnachfrage nach Call-Optionen konzentriert sich auf die Spanne von $88,000–$90,000.
Spot-Volatilitäts-Korrelation: Bleibt hoch (>0.7). In der Vergangenheit gingen Kursanstiege mit einem Anstieg der Volatilität einher.
{future}(ETHUSDT)
➡️ #Ethereum (ETH)
Volatilität (DVOL): Liegt derzeit bei 48.82. ETH weist traditionell eine höhere implizite Volatilität auf.
Bullische Ausrichtung: Es wurde ein massives Kaufvolumen bei Call-Optionen beobachtet. Auffällige Aktivität gab es beim Dezember-Call mit Basispreis 2300 (über 30k Kontrakte) und beim März-Call mit Basispreis 2400.
Unterstützung: Put-Optionen konzentrieren sich auf den Bereich von $2,300–$2,350.
🎯 Fazit und mögliches Kursszenario
1. Kurzfristig (in den kommenden Tagen): Konsolidierung und Seitwärtsbewegung innerhalb der aktuellen Spannen. Der Rückgang des DVOL deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer vor dem nächsten Impuls Positionen aufbauen.
2. Mittelfristig (Herbst/Winter): Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Positionierungsstruktur großer Marktteilnehmer deutet auf Wachstumserwartungen hin.
📊 Wichtige Kursziele im Blick:
BTC: $88,000 – $90,000
ETH: $2,300 – $2,400+
#options
📊 $BTC & $ETH Optionsmarktanalyse: Was kommt als Nächstes?
Wir haben die aktuellen Kennzahlen und die Volatilität (DVOL) auf Deribit für Bitcoin und Ethereum überprüft. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse zur künftigen Kursentwicklung:
➡️ #bitcoin (BTC)
Volatilität (DVOL): Nach einem lokalen Anstieg auf 36.23 gefallen. Der Markt geht in eine Phase der Konsolidierung und Akkumulation über.
Optionsstruktur: Put-Optionen dominieren das höchste Handelsvolumen bei den Basispreisen von $78,000 und $88,000 (Verfall Ende Oktober). Dadurch entsteht eine starke Absicherungszone und eine Unterstützungsuntergrenze.
Call-Ziele: Die Hauptnachfrage nach Call-Optionen konzentriert sich auf die Spanne von $88,000–$90,000.
Spot-Volatilitäts-Korrelation: Bleibt hoch (>0.7). In der Vergangenheit gingen Kursanstiege mit einem Anstieg der Volatilität einher.
➡️ #Ethereum (ETH)
Volatilität (DVOL): Liegt derzeit bei 48.82. ETH weist traditionell eine höhere implizite Volatilität auf.
Bullische Ausrichtung: Es wurde ein massives Kaufvolumen bei Call-Optionen beobachtet. Auffällige Aktivität gab es beim Dezember-Call mit Basispreis 2300 (über 30k Kontrakte) und beim März-Call mit Basispreis 2400.
Unterstützung: Put-Optionen konzentrieren sich auf den Bereich von $2,300–$2,350.
🎯 Fazit und mögliches Kursszenario
1. Kurzfristig (in den kommenden Tagen): Konsolidierung und Seitwärtsbewegung innerhalb der aktuellen Spannen. Der Rückgang des DVOL deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer vor dem nächsten Impuls Positionen aufbauen.
2. Mittelfristig (Herbst/Winter): Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Positionierungsstruktur großer Marktteilnehmer deutet auf Wachstumserwartungen hin.
📊 Wichtige Kursziele im Blick:
BTC: $88,000 – $90,000
ETH: $2,300 – $2,400+
📊 $BTC & $ETH Optionsmarktanalyse: Was kommt als Nächstes?
Wir haben die aktuellen Kennzahlen und die Volatilität (DVOL) auf Deribit für Bitcoin und Ethereum überprüft. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse zur künftigen Kursentwicklung:
➡️ #bitcoin (BTC)
Volatilität (DVOL): Nach einem lokalen Anstieg auf 36.23 gefallen. Der Markt geht in eine Phase der Konsolidierung und Akkumulation über.
Optionsstruktur: Put-Optionen dominieren das höchste Handelsvolumen bei den Basispreisen von $78,000 und $88,000 (Verfall Ende Oktober). Dadurch entsteht eine starke Absicherungszone und eine Unterstützungsuntergrenze.
Call-Ziele: Die Hauptnachfrage nach Call-Optionen konzentriert sich auf die Spanne von $88,000–$90,000.
Spot-Volatilitäts-Korrelation: Bleibt hoch (>0.7). In der Vergangenheit gingen Kursanstiege mit einem Anstieg der Volatilität einher.
➡️ #Ethereum (ETH)
Volatilität (DVOL): Liegt derzeit bei 48.82. ETH weist traditionell eine höhere implizite Volatilität auf.
Bullische Ausrichtung: Es wurde ein massives Kaufvolumen bei Call-Optionen beobachtet. Auffällige Aktivität gab es beim Dezember-Call mit Basispreis 2300 (über 30k Kontrakte) und beim März-Call mit Basispreis 2400.
Unterstützung: Put-Optionen konzentrieren sich auf den Bereich von $2,300–$2,350.
🎯 Fazit und mögliches Kursszenario
1. Kurzfristig (in den kommenden Tagen): Konsolidierung und Seitwärtsbewegung innerhalb der aktuellen Spannen. Der Rückgang des DVOL deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer vor dem nächsten Impuls Positionen aufbauen.
2. Mittelfristig (Herbst/Winter): Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Positionierungsstruktur großer Marktteilnehmer deutet auf Wachstumserwartungen hin.
📊 Wichtige Kursziele im Blick:
BTC: $88,000 – $90,000
ETH: $2,300 – $2,400+
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【Hyperliquid-Gründer Jeff Yan kündigt Optionen als nächstes Kernprodukt an: ein einheitliches Orderbuch für Spot- und Perpetual-Hedging】
Die dezentrale Börse Hyperliquid, bekannt für ihre On-Chain-Matching-Engine für Perpetual-Kontrakte und ihre hohe Liquidität, hat heute (7. Oktober) durch ihren Gründer Jeff Yan auf dem institutionellen Gipfel Digital Asset Summit Asia in Singapur offiziell bekannt gegeben, dass Optionen das „offensichtliche nächste Kernprodukt“ der Plattform seien. Die Architektur soll es Tradern ermöglichen, Optionen direkt über dasselbe native Orderbuch (Unified Orderbook) zur sofortigen Absicherung von Spot- und Perpetual-Positionen einzusetzen.
I. Kernproduktarchitektur und Entwicklung der modularen Plattform
1. Hedging-System mit einheitlichem Orderbuch: Im heutigen Ökosystem der On-Chain-Derivate sind die Liquidität von Spot, Perpetuals und Optionen häufig stark fragmentiert. Hyperliquid plant, Optionen umfassend in dasselbe hochleistungsfähige Orderbuch zu integrieren. Institutionelle und professionelle Trader mit Long- oder Short-Exposure in Spot oder Perpetuals könnten dadurch Delta-Hedges und das Management von Konvexitätsrisiken über eine einzige Benutzeroberfläche vornehmen – ohne Kapital transferieren oder Verzögerungen bei der Abwicklung über mehrere Protokolle hinweg in Kauf nehmen zu müssen.
2. Aufbau auf der modularen HyperCore-Basis: Die Funktion wird auf der kürzlich vorgestellten modularen Architektur HyperCore aufbauen. HyperCore führte im September ein Kreditmodul ein, das HYPE und BTC als Sicherheiten unterstützt. Bereits am ersten Tag überstieg das verfügbare Liquiditätsangebot 400 Millionen US-Dollar. Die künftige Verknüpfung von Optionen, Krediten, Spot und Perpetual-Kontrakten dürfte einen flexibleren Mechanismus für natives Portfolio Margining hervorbringen.
II. Institutionelle Research-Perspektive: Entwicklung des On-Chain-Derivatemodells und strukturelle Auswirkungen
1. Überwindung der Liquiditätsengpässe bei On-Chain-Optionen: Traditionelle On-Chain-Optionsprotokolle waren lange durch Slippage bei der Preisbildung in AMM-Liquiditätspools oder langsame RFQ-Anfrageverfahren eingeschränkt und konnten daher Market Maker auf institutionellem Niveau nur schwer bedienen. Sollte es Hyperliquid gelingen, auf der nativen Matching-Ebene von Layer 1 ein schnelles Optionsorderbuch einzurichten, würde dies eine langjährige Schwachstelle von DeFi bei komplexen strukturierten Produkten und dem Volatilitätshandel deutlich beheben.
2. Kapital- und Hebeloptimierung über verschiedene Märkte hinweg: Im Rahmen eines einheitlichen Margin-Systems wird das Netto-Risiko von Spot- und Derivatepositionen dynamisch in Echtzeit berechnet. Dadurch sinkt der Marginbedarf für Market Maker und Basis-Trading-Strategien erheblich, was die Kapitaleffizienz des gesamten On-Chain-Derivatemarkts steigert.
3. Auswirkungen auf die Wettbewerbsvorteile zentralisierter Offshore-Börsen (CEX): Da Jake Chervinsky, Leiter der Policy-Abteilung von Hyperliquid, zugleich darauf hinwies, dass „künftig alle Börsen öffentliche Blockchain-Infrastruktur nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, weiten On-Chain-Derivateprotokolle ihr Angebot rasch von einzelnen Futures-Kontrakten auf ein umfassendes Spektrum an Finanzderivaten aus. Dadurch beschleunigt sich die strukturelle Abwanderung von Liquidität weg von traditionellen zentralisierten Plattformen.
#Hyperliquid #Options #DeFi #CryptoDerivatives
【Hyperliquid-Gründer Jeff Yan kündigt Optionen als nächstes Kernprodukt an: ein einheitliches Orderbuch für Spot- und Perpetual-Hedging】
Die dezentrale Börse Hyperliquid, bekannt für ihre On-Chain-Matching-Engine für Perpetual-Kontrakte und ihre hohe Liquidität, hat heute (7. Oktober) durch ihren Gründer Jeff Yan auf dem institutionellen Gipfel Digital Asset Summit Asia in Singapur offiziell bekannt gegeben, dass Optionen das „offensichtliche nächste Kernprodukt“ der Plattform seien. Die Architektur soll es Tradern ermöglichen, Optionen direkt über dasselbe native Orderbuch (Unified Orderbook) zur sofortigen Absicherung von Spot- und Perpetual-Positionen einzusetzen.
I. Kernproduktarchitektur und Entwicklung der modularen Plattform
1. Hedging-System mit einheitlichem Orderbuch: Im heutigen Ökosystem der On-Chain-Derivate sind die Liquidität von Spot, Perpetuals und Optionen häufig stark fragmentiert. Hyperliquid plant, Optionen umfassend in dasselbe hochleistungsfähige Orderbuch zu integrieren. Institutionelle und professionelle Trader mit Long- oder Short-Exposure in Spot oder Perpetuals könnten dadurch Delta-Hedges und das Management von Konvexitätsrisiken über eine einzige Benutzeroberfläche vornehmen – ohne Kapital transferieren oder Verzögerungen bei der Abwicklung über mehrere Protokolle hinweg in Kauf nehmen zu müssen.
2. Aufbau auf der modularen HyperCore-Basis: Die Funktion wird auf der kürzlich vorgestellten modularen Architektur HyperCore aufbauen. HyperCore führte im September ein Kreditmodul ein, das HYPE und BTC als Sicherheiten unterstützt. Bereits am ersten Tag überstieg das verfügbare Liquiditätsangebot 400 Millionen US-Dollar. Die künftige Verknüpfung von Optionen, Krediten, Spot und Perpetual-Kontrakten dürfte einen flexibleren Mechanismus für natives Portfolio Margining hervorbringen.
II. Institutionelle Research-Perspektive: Entwicklung des On-Chain-Derivatemodells und strukturelle Auswirkungen
1. Überwindung der Liquiditätsengpässe bei On-Chain-Optionen: Traditionelle On-Chain-Optionsprotokolle waren lange durch Slippage bei der Preisbildung in AMM-Liquiditätspools oder langsame RFQ-Anfrageverfahren eingeschränkt und konnten daher Market Maker auf institutionellem Niveau nur schwer bedienen. Sollte es Hyperliquid gelingen, auf der nativen Matching-Ebene von Layer 1 ein schnelles Optionsorderbuch einzurichten, würde dies eine langjährige Schwachstelle von DeFi bei komplexen strukturierten Produkten und dem Volatilitätshandel deutlich beheben.
2. Kapital- und Hebeloptimierung über verschiedene Märkte hinweg: Im Rahmen eines einheitlichen Margin-Systems wird das Netto-Risiko von Spot- und Derivatepositionen dynamisch in Echtzeit berechnet. Dadurch sinkt der Marginbedarf für Market Maker und Basis-Trading-Strategien erheblich, was die Kapitaleffizienz des gesamten On-Chain-Derivatemarkts steigert.
3. Auswirkungen auf die Wettbewerbsvorteile zentralisierter Offshore-Börsen (CEX): Da Jake Chervinsky, Leiter der Policy-Abteilung von Hyperliquid, zugleich darauf hinwies, dass „künftig alle Börsen öffentliche Blockchain-Infrastruktur nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, weiten On-Chain-Derivateprotokolle ihr Angebot rasch von einzelnen Futures-Kontrakten auf ein umfassendes Spektrum an Finanzderivaten aus. Dadurch beschleunigt sich die strukturelle Abwanderung von Liquidität weg von traditionellen zentralisierten Plattformen.
#Hyperliquid #Options #DeFi #CryptoDerivatives
Die dezentrale Börse Hyperliquid, bekannt für ihre On-Chain-Matching-Engine für Perpetual-Kontrakte und ihre hohe Liquidität, hat heute (7. Oktober) durch ihren Gründer Jeff Yan auf dem institutionellen Gipfel Digital Asset Summit Asia in Singapur offiziell bekannt gegeben, dass Optionen das „offensichtliche nächste Kernprodukt“ der Plattform seien. Die Architektur soll es Tradern ermöglichen, Optionen direkt über dasselbe native Orderbuch (Unified Orderbook) zur sofortigen Absicherung von Spot- und Perpetual-Positionen einzusetzen.
I. Kernproduktarchitektur und Entwicklung der modularen Plattform
1. Hedging-System mit einheitlichem Orderbuch: Im heutigen Ökosystem der On-Chain-Derivate sind die Liquidität von Spot, Perpetuals und Optionen häufig stark fragmentiert. Hyperliquid plant, Optionen umfassend in dasselbe hochleistungsfähige Orderbuch zu integrieren. Institutionelle und professionelle Trader mit Long- oder Short-Exposure in Spot oder Perpetuals könnten dadurch Delta-Hedges und das Management von Konvexitätsrisiken über eine einzige Benutzeroberfläche vornehmen – ohne Kapital transferieren oder Verzögerungen bei der Abwicklung über mehrere Protokolle hinweg in Kauf nehmen zu müssen.
2. Aufbau auf der modularen HyperCore-Basis: Die Funktion wird auf der kürzlich vorgestellten modularen Architektur HyperCore aufbauen. HyperCore führte im September ein Kreditmodul ein, das HYPE und BTC als Sicherheiten unterstützt. Bereits am ersten Tag überstieg das verfügbare Liquiditätsangebot 400 Millionen US-Dollar. Die künftige Verknüpfung von Optionen, Krediten, Spot und Perpetual-Kontrakten dürfte einen flexibleren Mechanismus für natives Portfolio Margining hervorbringen.
II. Institutionelle Research-Perspektive: Entwicklung des On-Chain-Derivatemodells und strukturelle Auswirkungen
1. Überwindung der Liquiditätsengpässe bei On-Chain-Optionen: Traditionelle On-Chain-Optionsprotokolle waren lange durch Slippage bei der Preisbildung in AMM-Liquiditätspools oder langsame RFQ-Anfrageverfahren eingeschränkt und konnten daher Market Maker auf institutionellem Niveau nur schwer bedienen. Sollte es Hyperliquid gelingen, auf der nativen Matching-Ebene von Layer 1 ein schnelles Optionsorderbuch einzurichten, würde dies eine langjährige Schwachstelle von DeFi bei komplexen strukturierten Produkten und dem Volatilitätshandel deutlich beheben.
2. Kapital- und Hebeloptimierung über verschiedene Märkte hinweg: Im Rahmen eines einheitlichen Margin-Systems wird das Netto-Risiko von Spot- und Derivatepositionen dynamisch in Echtzeit berechnet. Dadurch sinkt der Marginbedarf für Market Maker und Basis-Trading-Strategien erheblich, was die Kapitaleffizienz des gesamten On-Chain-Derivatemarkts steigert.
3. Auswirkungen auf die Wettbewerbsvorteile zentralisierter Offshore-Börsen (CEX): Da Jake Chervinsky, Leiter der Policy-Abteilung von Hyperliquid, zugleich darauf hinwies, dass „künftig alle Börsen öffentliche Blockchain-Infrastruktur nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, weiten On-Chain-Derivateprotokolle ihr Angebot rasch von einzelnen Futures-Kontrakten auf ein umfassendes Spektrum an Finanzderivaten aus. Dadurch beschleunigt sich die strukturelle Abwanderung von Liquidität weg von traditionellen zentralisierten Plattformen.
#Hyperliquid #Options #DeFi #CryptoDerivatives
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🚨 EIN MASSIVER GOLDOPTIONEN-TRADE SETZT AUF EIN EXTREMSZENARIO
Berichten zufolge wurden rund 11.000 Gold-Call-Spreads auf COMEX mit Fälligkeit im Dezember 2026 und Ausübungspreisen von 15.000/20.000 US-Dollar aufgebaut.
Das entspricht einem Engagement, das mit etwa 1,1 Millionen Unzen Gold verknüpft ist.
Das beweist jedoch nicht, dass Insider erwarten, Gold werde 20.000 US-Dollar erreichen.
Aus dem Open Interest lässt sich nicht ablesen, ob die Position einem einzigen Käufer, mehreren Händlern oder einem Hedgefonds gehört – oder ob sie ein anderes Portfoliorisiko ausgleicht.
Was sich daraus jedoch erkennen lässt, ist die Nachfrage nach einer Absicherung gegen extreme Kursanstiege.
Die Position gewinnt bei Fälligkeit oberhalb von 15.000 US-Dollar an Wert und erreicht bei 20.000 US-Dollar ihre maximale Auszahlung.
Bei einem Goldpreis von etwa 4.150 US-Dollar ist das weiterhin ein weit aus dem Geld liegender Tail-Risk-Trade.
Mögliche Erklärungen sind:
Monetäre Instabilität
Extreme Inflation
Währungsentwertung
Ein geopolitischer Schock
Oder einfach ein günstiger „Lottoschein“
Der Trade ist ungewöhnlich.
Ungewöhnlich bedeutet aber nicht automatisch, dass jemand über Insiderwissen verfügt.
Beobachten Sie die Position – ohne sich auszudenken, wer dahintersteckt oder welches Motiv dahintersteht.
Aasim Majeed AMC
$XAU
{future}(XAUUSDT)
#Gold #Options #Inflation #Markets #Investing
🚨 EIN MASSIVER GOLDOPTIONEN-TRADE SETZT AUF EIN EXTREMSZENARIO
Berichten zufolge wurden rund 11.000 Gold-Call-Spreads auf COMEX mit Fälligkeit im Dezember 2026 und Ausübungspreisen von 15.000/20.000 US-Dollar aufgebaut.
Das entspricht einem Engagement, das mit etwa 1,1 Millionen Unzen Gold verknüpft ist.
Das beweist jedoch nicht, dass Insider erwarten, Gold werde 20.000 US-Dollar erreichen.
Aus dem Open Interest lässt sich nicht ablesen, ob die Position einem einzigen Käufer, mehreren Händlern oder einem Hedgefonds gehört – oder ob sie ein anderes Portfoliorisiko ausgleicht.
Was sich daraus jedoch erkennen lässt, ist die Nachfrage nach einer Absicherung gegen extreme Kursanstiege.
Die Position gewinnt bei Fälligkeit oberhalb von 15.000 US-Dollar an Wert und erreicht bei 20.000 US-Dollar ihre maximale Auszahlung.
Bei einem Goldpreis von etwa 4.150 US-Dollar ist das weiterhin ein weit aus dem Geld liegender Tail-Risk-Trade.
Mögliche Erklärungen sind:
Monetäre Instabilität
Extreme Inflation
Währungsentwertung
Ein geopolitischer Schock
Oder einfach ein günstiger „Lottoschein“
Der Trade ist ungewöhnlich.
Ungewöhnlich bedeutet aber nicht automatisch, dass jemand über Insiderwissen verfügt.
Beobachten Sie die Position – ohne sich auszudenken, wer dahintersteckt oder welches Motiv dahintersteht.
Aasim Majeed AMC
$XAU
#Gold #Options #Inflation #Markets #Investing
Berichten zufolge wurden rund 11.000 Gold-Call-Spreads auf COMEX mit Fälligkeit im Dezember 2026 und Ausübungspreisen von 15.000/20.000 US-Dollar aufgebaut.
Das entspricht einem Engagement, das mit etwa 1,1 Millionen Unzen Gold verknüpft ist.
Das beweist jedoch nicht, dass Insider erwarten, Gold werde 20.000 US-Dollar erreichen.
Aus dem Open Interest lässt sich nicht ablesen, ob die Position einem einzigen Käufer, mehreren Händlern oder einem Hedgefonds gehört – oder ob sie ein anderes Portfoliorisiko ausgleicht.
Was sich daraus jedoch erkennen lässt, ist die Nachfrage nach einer Absicherung gegen extreme Kursanstiege.
Die Position gewinnt bei Fälligkeit oberhalb von 15.000 US-Dollar an Wert und erreicht bei 20.000 US-Dollar ihre maximale Auszahlung.
Bei einem Goldpreis von etwa 4.150 US-Dollar ist das weiterhin ein weit aus dem Geld liegender Tail-Risk-Trade.
Mögliche Erklärungen sind:
Monetäre Instabilität
Extreme Inflation
Währungsentwertung
Ein geopolitischer Schock
Oder einfach ein günstiger „Lottoschein“
Der Trade ist ungewöhnlich.
Ungewöhnlich bedeutet aber nicht automatisch, dass jemand über Insiderwissen verfügt.
Beobachten Sie die Position – ohne sich auszudenken, wer dahintersteckt oder welches Motiv dahintersteht.
Aasim Majeed AMC
$XAU
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Bitcoin-Optionsmarktumfeld
Maximales Upside-Ziel
$95,000
Widerstand / Call-Wall (Major)
$90,000
Preismagnet
$85,000
Punkt der Volatilitätsexpansion ①
$84,500
Punkt der Volatilitätsexpansion ② / Mögliche Downside-Unterstützung
$83,000
Für mehr meiner Marktanalysen, schau vorbei bei:
X: @BaByDoll_Ch
YouTube: @BaByDoll.Channel
$BTC
#Bitcoin
#options
Bitcoin-Optionsmarktumfeld
Maximales Upside-Ziel
$95,000
Widerstand / Call-Wall (Major)
$90,000
Preismagnet
$85,000
Punkt der Volatilitätsexpansion ①
$84,500
Punkt der Volatilitätsexpansion ② / Mögliche Downside-Unterstützung
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$BTC
#Bitcoin
#options
Maximales Upside-Ziel
$95,000
Widerstand / Call-Wall (Major)
$90,000
Preismagnet
$85,000
Punkt der Volatilitätsexpansion ①
$84,500
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$BTC
#Bitcoin
#options
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Der Roll $ETH auf Deribit sieht nicht wie der Roll $BTC aus. Nach dem Pin 27SEP zeigen das Restliche und der Weekly in entgegengesetzte Richtungen.
FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, Optionen ETH, Kursablesung 27/09 UTC) :
• 27SEP26 : abgelaufen / geliefert ≈ 2 712 (mehr im aktiven Orderbuch)
• Restlicher 28SEP26 : Puts ≈ 20 856 / Calls ≈ 9 927, Put/Call ≈ 2,10, OI ≈ 30,8k, Max Pain ≈ 2 680. Deutlich put-lastig im Orderbuch unter dem Spot (~2 714 Kraken)
• Weekly 2OCT26 : Calls ≈ 33 856 / Puts ≈ 27 250, Put/Call ≈ 0,80, OI ≈ 61,1k, Max Pain ≈ 2 600. Eine Wand aus Calls ist bei 3 000 sichtbar (≈ 10,0k OI)
BTC-SPIEGEL (gleiche Zeitspanne, vorheriger Post) :
• BTC 28SEP Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig) · BTC 2OCT Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig)
• Auf ETH ist es umgekehrt: erst der Rest-Put, dann der Weekly, der wieder auf Call zurückkippt
INTERPRETATION :
Der ETH-Optionsmarkt hält eine kurzfristige Absicherung (28SEP), während gleichzeitig Gamma/Call in Richtung 2OCT gerollt wird. Das ist kein eindeutiges Richtungs-Signal. Es ist eine Positionsstruktur: Hedge nahe dran, Upside weiter weg, mit Weekly Max Pain immer noch unter dem Spot.
SZENARIEN :
• Halten über ~2 680–2 700 : der Rest-Put verliert an Wert, der Fokus geht auf die 3k-Wand des 2OCT
• Rückweisung unter ~2 680 : das 28SEP-Put-Orderbuch wird wieder zum kurzfristigen Anziehungspunkt
• Ungültigmachung der „Spiegel“-Lesart : wenn das PC 2OCT deutlich über 1,0 steigt, bevor der Weekly eintritt
$ETH $BTC
Siehst du die ETH-Struktur eher als defensiveren Hedge, oder ist es schon ein Roll Richtung Upside 3k ?
#Ethereum #Options #Deribit
Der Roll $ETH auf Deribit sieht nicht wie der Roll $BTC aus. Nach dem Pin 27SEP zeigen das Restliche und der Weekly in entgegengesetzte Richtungen.
FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, Optionen ETH, Kursablesung 27/09 UTC) :
• 27SEP26 : abgelaufen / geliefert ≈ 2 712 (mehr im aktiven Orderbuch)
• Restlicher 28SEP26 : Puts ≈ 20 856 / Calls ≈ 9 927, Put/Call ≈ 2,10, OI ≈ 30,8k, Max Pain ≈ 2 680. Deutlich put-lastig im Orderbuch unter dem Spot (~2 714 Kraken)
• Weekly 2OCT26 : Calls ≈ 33 856 / Puts ≈ 27 250, Put/Call ≈ 0,80, OI ≈ 61,1k, Max Pain ≈ 2 600. Eine Wand aus Calls ist bei 3 000 sichtbar (≈ 10,0k OI)
BTC-SPIEGEL (gleiche Zeitspanne, vorheriger Post) :
• BTC 28SEP Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig) · BTC 2OCT Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig)
• Auf ETH ist es umgekehrt: erst der Rest-Put, dann der Weekly, der wieder auf Call zurückkippt
INTERPRETATION :
Der ETH-Optionsmarkt hält eine kurzfristige Absicherung (28SEP), während gleichzeitig Gamma/Call in Richtung 2OCT gerollt wird. Das ist kein eindeutiges Richtungs-Signal. Es ist eine Positionsstruktur: Hedge nahe dran, Upside weiter weg, mit Weekly Max Pain immer noch unter dem Spot.
SZENARIEN :
• Halten über ~2 680–2 700 : der Rest-Put verliert an Wert, der Fokus geht auf die 3k-Wand des 2OCT
• Rückweisung unter ~2 680 : das 28SEP-Put-Orderbuch wird wieder zum kurzfristigen Anziehungspunkt
• Ungültigmachung der „Spiegel“-Lesart : wenn das PC 2OCT deutlich über 1,0 steigt, bevor der Weekly eintritt
$ETH $BTC
Siehst du die ETH-Struktur eher als defensiveren Hedge, oder ist es schon ein Roll Richtung Upside 3k ?
#Ethereum #Options #Deribit
FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, Optionen ETH, Kursablesung 27/09 UTC) :
• 27SEP26 : abgelaufen / geliefert ≈ 2 712 (mehr im aktiven Orderbuch)
• Restlicher 28SEP26 : Puts ≈ 20 856 / Calls ≈ 9 927, Put/Call ≈ 2,10, OI ≈ 30,8k, Max Pain ≈ 2 680. Deutlich put-lastig im Orderbuch unter dem Spot (~2 714 Kraken)
• Weekly 2OCT26 : Calls ≈ 33 856 / Puts ≈ 27 250, Put/Call ≈ 0,80, OI ≈ 61,1k, Max Pain ≈ 2 600. Eine Wand aus Calls ist bei 3 000 sichtbar (≈ 10,0k OI)
BTC-SPIEGEL (gleiche Zeitspanne, vorheriger Post) :
• BTC 28SEP Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig) · BTC 2OCT Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig)
• Auf ETH ist es umgekehrt: erst der Rest-Put, dann der Weekly, der wieder auf Call zurückkippt
INTERPRETATION :
Der ETH-Optionsmarkt hält eine kurzfristige Absicherung (28SEP), während gleichzeitig Gamma/Call in Richtung 2OCT gerollt wird. Das ist kein eindeutiges Richtungs-Signal. Es ist eine Positionsstruktur: Hedge nahe dran, Upside weiter weg, mit Weekly Max Pain immer noch unter dem Spot.
SZENARIEN :
• Halten über ~2 680–2 700 : der Rest-Put verliert an Wert, der Fokus geht auf die 3k-Wand des 2OCT
• Rückweisung unter ~2 680 : das 28SEP-Put-Orderbuch wird wieder zum kurzfristigen Anziehungspunkt
• Ungültigmachung der „Spiegel“-Lesart : wenn das PC 2OCT deutlich über 1,0 steigt, bevor der Weekly eintritt
$ETH $BTC
Siehst du die ETH-Struktur eher als defensiveren Hedge, oder ist es schon ein Roll Richtung Upside 3k ?
#Ethereum #Options #Deribit
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Der Pin 27SEP von Deribit ist aus dem Orderbuch verschwunden. Der Roll $BTC se wird jetzt auf den Residual 28SEP gelesen und auf den Weekly 2OCT.
FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, BTC-Optionen, Live-Lesen 27/09):
• 27SEP26: keine Daten mehr (abgelaufen, OI gelöscht). Noch am Vortag: OI ≈ 4 462, Put/Call ≈ 0,49, Max Pain ≈ 84 500
• Residual 28SEP26: Calls ≈ 2 480 / Puts ≈ 1 589, Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig), Max Pain ≈ 85 500. Top OI: 86k / 84k / 85k
• Weekly 2OCT26: Calls ≈ 11 627 / Puts ≈ 14 256, Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig), OI ≈ 25,9k BTC, Max Pain ≈ 82 000. Top OI: 82k / 88k / 85k
• Spot ≈ 84 990 (+0,7% 24h), DVOL ≈ 34,8. Perp-Funding ruhig
INTERPRETATION:
Das ist nicht mehr der Skew vor dem Ablauf. Es ist der Post-Roll: Der Pin des Tages wurde bereinigt, der Residual 28SEP ist noch leicht und call-lastig, während der echte OI-Bestand auf 2OCT umgeschichtet wurde, dort stärker put-lastig, mit niedrigerem Max Pain (~82k) unter dem Spot.
SZENARIEN:
• Konsolidierung / weicher Pin: Spot bleibt nahe 84,5k–86k, solange der Residual 28SEP verdaut
• Wöchentlicher Magnet: wenn der Flow auf 2OCT weitergeht, wird der Bereich 82k (Max Pain) + Cluster 85k/88k der Rahmen der Woche
• Kein reines Richtungs-Signal: OI put-heavy ≠ erzwungener Short Spot, vor allem mit neutralem Funding
Trade lieber den Residual 28SEP oder den Weekly 2OCT auf $BTC ?
#Bitcoin #Options #Crypto
Der Pin 27SEP von Deribit ist aus dem Orderbuch verschwunden. Der Roll $BTC se wird jetzt auf den Residual 28SEP gelesen und auf den Weekly 2OCT.
FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, BTC-Optionen, Live-Lesen 27/09):
• 27SEP26: keine Daten mehr (abgelaufen, OI gelöscht). Noch am Vortag: OI ≈ 4 462, Put/Call ≈ 0,49, Max Pain ≈ 84 500
• Residual 28SEP26: Calls ≈ 2 480 / Puts ≈ 1 589, Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig), Max Pain ≈ 85 500. Top OI: 86k / 84k / 85k
• Weekly 2OCT26: Calls ≈ 11 627 / Puts ≈ 14 256, Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig), OI ≈ 25,9k BTC, Max Pain ≈ 82 000. Top OI: 82k / 88k / 85k
• Spot ≈ 84 990 (+0,7% 24h), DVOL ≈ 34,8. Perp-Funding ruhig
INTERPRETATION:
Das ist nicht mehr der Skew vor dem Ablauf. Es ist der Post-Roll: Der Pin des Tages wurde bereinigt, der Residual 28SEP ist noch leicht und call-lastig, während der echte OI-Bestand auf 2OCT umgeschichtet wurde, dort stärker put-lastig, mit niedrigerem Max Pain (~82k) unter dem Spot.
SZENARIEN:
• Konsolidierung / weicher Pin: Spot bleibt nahe 84,5k–86k, solange der Residual 28SEP verdaut
• Wöchentlicher Magnet: wenn der Flow auf 2OCT weitergeht, wird der Bereich 82k (Max Pain) + Cluster 85k/88k der Rahmen der Woche
• Kein reines Richtungs-Signal: OI put-heavy ≠ erzwungener Short Spot, vor allem mit neutralem Funding
Trade lieber den Residual 28SEP oder den Weekly 2OCT auf $BTC ?
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FAKTEN (Deribit get_book_summary_by_currency, BTC-Optionen, Live-Lesen 27/09):
• 27SEP26: keine Daten mehr (abgelaufen, OI gelöscht). Noch am Vortag: OI ≈ 4 462, Put/Call ≈ 0,49, Max Pain ≈ 84 500
• Residual 28SEP26: Calls ≈ 2 480 / Puts ≈ 1 589, Put/Call ≈ 0,64 (call-lastig), Max Pain ≈ 85 500. Top OI: 86k / 84k / 85k
• Weekly 2OCT26: Calls ≈ 11 627 / Puts ≈ 14 256, Put/Call ≈ 1,23 (put-lastig), OI ≈ 25,9k BTC, Max Pain ≈ 82 000. Top OI: 82k / 88k / 85k
• Spot ≈ 84 990 (+0,7% 24h), DVOL ≈ 34,8. Perp-Funding ruhig
INTERPRETATION:
Das ist nicht mehr der Skew vor dem Ablauf. Es ist der Post-Roll: Der Pin des Tages wurde bereinigt, der Residual 28SEP ist noch leicht und call-lastig, während der echte OI-Bestand auf 2OCT umgeschichtet wurde, dort stärker put-lastig, mit niedrigerem Max Pain (~82k) unter dem Spot.
SZENARIEN:
• Konsolidierung / weicher Pin: Spot bleibt nahe 84,5k–86k, solange der Residual 28SEP verdaut
• Wöchentlicher Magnet: wenn der Flow auf 2OCT weitergeht, wird der Bereich 82k (Max Pain) + Cluster 85k/88k der Rahmen der Woche
• Kein reines Richtungs-Signal: OI put-heavy ≠ erzwungener Short Spot, vor allem mit neutralem Funding
Trade lieber den Residual 28SEP oder den Weekly 2OCT auf $BTC ?
#Bitcoin #Options #Crypto
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Der kurze Pin von $BTC sur Deribit wechselt bereits das Gesicht.
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 27.09 UTC-Lesen) :
• Verfall 27SEP26 (Abrechnung ~08:00 UTC) : OI ≈ 4 462 BTC, Call-lastige Skew (Put/Call ≈ 0,49), Max Pain ungefähr ≈ 84 500 $. Spot ≈ 84 300 $, also −0,3 % unter diesem Niveau.
• Nächster Weekly 2OCT26 : OI bereits ≈ 25 835 BTC (≈ 6× größer), Put-lastige Skew (Put/Call ≈ 1,22), Max Pain ungefähr ≈ 83 000 $ (≈ +1,6 % unter dem Spot).
Einordnung (kein Rat) : Solange der kurzlaufende Kontrakt den Preis nahe 84,5k hält, kaschiert der Pin das eigentliche Ungleichgewicht. Sobald 27SEP abgerechnet ist, ist das nächste liquide Orderbuch bereits zugunsten von Puts verzerrt – mit einem niedrigeren Max-Pain. Dann können Dealer-Hedging- Flüsse die nützliche Zone wieder um ~83k verankern, außer wenn der Spot klar über die großen Call-Strikes bricht (88k am 2OCT).
Szenarien :
1) Spot hält 84k–84,5k nach dem Settlement → ruhige Verdauung, die Skew bei 2OCT bleibt eher eine Bremse als ein unmittelbarer Magnet
2) Rücksetzer Richtung 83–83,5k → Abgleich mit dem Max Pain 2OCT und den großen Puts (78k–82k)
3) Klarer Break über 85–86k → die Put-heavy-Verzerrung macht sich stark bemerkbar und erzwingt ein Nachziehen der Hedges
Schau dir eher den Pin bis 08:00 UTC an, oder schon das Orderbuch 2OCT ?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
Der kurze Pin von $BTC sur Deribit wechselt bereits das Gesicht.
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 27.09 UTC-Lesen) :
• Verfall 27SEP26 (Abrechnung ~08:00 UTC) : OI ≈ 4 462 BTC, Call-lastige Skew (Put/Call ≈ 0,49), Max Pain ungefähr ≈ 84 500 $. Spot ≈ 84 300 $, also −0,3 % unter diesem Niveau.
• Nächster Weekly 2OCT26 : OI bereits ≈ 25 835 BTC (≈ 6× größer), Put-lastige Skew (Put/Call ≈ 1,22), Max Pain ungefähr ≈ 83 000 $ (≈ +1,6 % unter dem Spot).
Einordnung (kein Rat) : Solange der kurzlaufende Kontrakt den Preis nahe 84,5k hält, kaschiert der Pin das eigentliche Ungleichgewicht. Sobald 27SEP abgerechnet ist, ist das nächste liquide Orderbuch bereits zugunsten von Puts verzerrt – mit einem niedrigeren Max-Pain. Dann können Dealer-Hedging- Flüsse die nützliche Zone wieder um ~83k verankern, außer wenn der Spot klar über die großen Call-Strikes bricht (88k am 2OCT).
Szenarien :
1) Spot hält 84k–84,5k nach dem Settlement → ruhige Verdauung, die Skew bei 2OCT bleibt eher eine Bremse als ein unmittelbarer Magnet
2) Rücksetzer Richtung 83–83,5k → Abgleich mit dem Max Pain 2OCT und den großen Puts (78k–82k)
3) Klarer Break über 85–86k → die Put-heavy-Verzerrung macht sich stark bemerkbar und erzwingt ein Nachziehen der Hedges
Schau dir eher den Pin bis 08:00 UTC an, oder schon das Orderbuch 2OCT ?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 27.09 UTC-Lesen) :
• Verfall 27SEP26 (Abrechnung ~08:00 UTC) : OI ≈ 4 462 BTC, Call-lastige Skew (Put/Call ≈ 0,49), Max Pain ungefähr ≈ 84 500 $. Spot ≈ 84 300 $, also −0,3 % unter diesem Niveau.
• Nächster Weekly 2OCT26 : OI bereits ≈ 25 835 BTC (≈ 6× größer), Put-lastige Skew (Put/Call ≈ 1,22), Max Pain ungefähr ≈ 83 000 $ (≈ +1,6 % unter dem Spot).
Einordnung (kein Rat) : Solange der kurzlaufende Kontrakt den Preis nahe 84,5k hält, kaschiert der Pin das eigentliche Ungleichgewicht. Sobald 27SEP abgerechnet ist, ist das nächste liquide Orderbuch bereits zugunsten von Puts verzerrt – mit einem niedrigeren Max-Pain. Dann können Dealer-Hedging- Flüsse die nützliche Zone wieder um ~83k verankern, außer wenn der Spot klar über die großen Call-Strikes bricht (88k am 2OCT).
Szenarien :
1) Spot hält 84k–84,5k nach dem Settlement → ruhige Verdauung, die Skew bei 2OCT bleibt eher eine Bremse als ein unmittelbarer Magnet
2) Rücksetzer Richtung 83–83,5k → Abgleich mit dem Max Pain 2OCT und den großen Puts (78k–82k)
3) Klarer Break über 85–86k → die Put-heavy-Verzerrung macht sich stark bemerkbar und erzwingt ein Nachziehen der Hedges
Schau dir eher den Pin bis 08:00 UTC an, oder schon das Orderbuch 2OCT ?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
175
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Morgen, wöchentliche Verfallsoptionen $BTC sur Deribit (27SEP26). Der Spot liegt gerade knapp unter dem Max Pain.
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 26/09) :
• Gesamt-OI für 27SEP26 ≈ 4 431 Kontrakte
• Max Pain ca. ≈ 84 500 $ (Scan der Strikes)
• Call-lastige Schiefe: Call/Put-Ratio ≈ 2,05 ; sichtbare Mauer(n) bei 87k (647 OI) und 89k (627)
• Kraken-Spot ≈ 84 064 $ (−0,03%) ; OKX-BTC-Funding ≈ −0,0025% (ruhig)
• Liquidationen 24h CoinGlass ≈ 93 Mio. $ (weiches Wochenende), weit weg von den Wochenspitzen
Einordnung (keine Anlageberatung) : In einem Wochenende zum Verfall tendiert der Preis dazu, sich in Richtung der maximalen Schmerz-Zone der Writer zu bewegen. Hier ist das Pin schmal, zwischen ~84k und ~84,5k. Calls darüber konzentrieren viel OI, was Short-Squeezes deckeln kann, wenn der Spot nicht ausbricht.
Szenarien :
1) Halten über ~84k / mit 84,5k flirtet → klassischer Pin bis zum Verfall
2) Unter ~83–83,5k brechen (wo die Puts dicker werden) → der Pin verschiebt sich und das call-lastige Bias wiegt weniger
Und du: Spielst du den Pin auf 84,5k oder einen Bruch unter 83,5k vor dem Verfall?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
Morgen, wöchentliche Verfallsoptionen $BTC sur Deribit (27SEP26). Der Spot liegt gerade knapp unter dem Max Pain.
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 26/09) :
• Gesamt-OI für 27SEP26 ≈ 4 431 Kontrakte
• Max Pain ca. ≈ 84 500 $ (Scan der Strikes)
• Call-lastige Schiefe: Call/Put-Ratio ≈ 2,05 ; sichtbare Mauer(n) bei 87k (647 OI) und 89k (627)
• Kraken-Spot ≈ 84 064 $ (−0,03%) ; OKX-BTC-Funding ≈ −0,0025% (ruhig)
• Liquidationen 24h CoinGlass ≈ 93 Mio. $ (weiches Wochenende), weit weg von den Wochenspitzen
Einordnung (keine Anlageberatung) : In einem Wochenende zum Verfall tendiert der Preis dazu, sich in Richtung der maximalen Schmerz-Zone der Writer zu bewegen. Hier ist das Pin schmal, zwischen ~84k und ~84,5k. Calls darüber konzentrieren viel OI, was Short-Squeezes deckeln kann, wenn der Spot nicht ausbricht.
Szenarien :
1) Halten über ~84k / mit 84,5k flirtet → klassischer Pin bis zum Verfall
2) Unter ~83–83,5k brechen (wo die Puts dicker werden) → der Pin verschiebt sich und das call-lastige Bias wiegt weniger
Und du: Spielst du den Pin auf 84,5k oder einen Bruch unter 83,5k vor dem Verfall?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
Fakten (öffentliche Deribit-API, Stand 26/09) :
• Gesamt-OI für 27SEP26 ≈ 4 431 Kontrakte
• Max Pain ca. ≈ 84 500 $ (Scan der Strikes)
• Call-lastige Schiefe: Call/Put-Ratio ≈ 2,05 ; sichtbare Mauer(n) bei 87k (647 OI) und 89k (627)
• Kraken-Spot ≈ 84 064 $ (−0,03%) ; OKX-BTC-Funding ≈ −0,0025% (ruhig)
• Liquidationen 24h CoinGlass ≈ 93 Mio. $ (weiches Wochenende), weit weg von den Wochenspitzen
Einordnung (keine Anlageberatung) : In einem Wochenende zum Verfall tendiert der Preis dazu, sich in Richtung der maximalen Schmerz-Zone der Writer zu bewegen. Hier ist das Pin schmal, zwischen ~84k und ~84,5k. Calls darüber konzentrieren viel OI, was Short-Squeezes deckeln kann, wenn der Spot nicht ausbricht.
Szenarien :
1) Halten über ~84k / mit 84,5k flirtet → klassischer Pin bis zum Verfall
2) Unter ~83–83,5k brechen (wo die Puts dicker werden) → der Pin verschiebt sich und das call-lastige Bias wiegt weniger
Und du: Spielst du den Pin auf 84,5k oder einen Bruch unter 83,5k vor dem Verfall?
$BTC $ETH
#Bitcoin #Options #Crypto
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Der Perp-Markt zeigt dir, was die Menge macht. Der Optionsmarkt zeigt dir, wovor Institute Angst haben.
Finanzierungsraten und Open Interest zeigen die Positionierung. Optionen zeigen eingepreute Furcht. Drei Kennzahlen sind entscheidend:
Implizite Volatilität ist der Preis für Versicherung. Wenn die IV im Vergleich zur realisierten Volatilität heiß läuft, zahlt jemand einen Aufschlag für Schutz — und Versicherungsnehmer wissen oft etwas, das Positionsdaten noch nicht gezeigt haben.
Skew zeigt, welche Tail sie fürchten. Puts teuer relativ zu Calls = institutionelle Nachfrage nach Downside-Absicherung. Calls teuer = spekulative Jagd nach Upside, meist Spätzyklus, meist retail-typisch.
Term structure zeigt, wann. Kurzlaufende IV-Sprünge bei gleichbleibender langlaufender IV = Ereignisangst. Eine flache Kurve, die still invertiert, ist der Bereich, in dem der Markt das Risiko neu bewertet, bevor die Schlagzeile eintrifft.
$BTC and $ETH now haben Optionsmärkte, die tief genug sind, um als Stimmungs-Instrumente zu lesen, nicht als Kuriositäten. $SOL options bleiben dünn — und das ist selbst eine Information: Dünne Optionsmärkte machen Hedging teuer, sodass erzwungene Flows direkt in den Spot durchschlagen.
Optionen sagen keine Richtung voraus. Sie zeigen, wo sich die Hedging-Nachfrage konzentriert — und Hedging-Nachfrage ist das ehrlichste Signal in Krypto, weil es das einzige ist, das mit Prämie bezahlt wird, statt mit Story.
#Bitcoin #Ethereum #Crypto #Options #MarketStructure
Der Perp-Markt zeigt dir, was die Menge macht. Der Optionsmarkt zeigt dir, wovor Institute Angst haben.
Finanzierungsraten und Open Interest zeigen die Positionierung. Optionen zeigen eingepreute Furcht. Drei Kennzahlen sind entscheidend:
Implizite Volatilität ist der Preis für Versicherung. Wenn die IV im Vergleich zur realisierten Volatilität heiß läuft, zahlt jemand einen Aufschlag für Schutz — und Versicherungsnehmer wissen oft etwas, das Positionsdaten noch nicht gezeigt haben.
Skew zeigt, welche Tail sie fürchten. Puts teuer relativ zu Calls = institutionelle Nachfrage nach Downside-Absicherung. Calls teuer = spekulative Jagd nach Upside, meist Spätzyklus, meist retail-typisch.
Term structure zeigt, wann. Kurzlaufende IV-Sprünge bei gleichbleibender langlaufender IV = Ereignisangst. Eine flache Kurve, die still invertiert, ist der Bereich, in dem der Markt das Risiko neu bewertet, bevor die Schlagzeile eintrifft.
$BTC and $ETH now haben Optionsmärkte, die tief genug sind, um als Stimmungs-Instrumente zu lesen, nicht als Kuriositäten. $SOL options bleiben dünn — und das ist selbst eine Information: Dünne Optionsmärkte machen Hedging teuer, sodass erzwungene Flows direkt in den Spot durchschlagen.
Optionen sagen keine Richtung voraus. Sie zeigen, wo sich die Hedging-Nachfrage konzentriert — und Hedging-Nachfrage ist das ehrlichste Signal in Krypto, weil es das einzige ist, das mit Prämie bezahlt wird, statt mit Story.
#Bitcoin #Ethereum #Crypto #Options #MarketStructure
Finanzierungsraten und Open Interest zeigen die Positionierung. Optionen zeigen eingepreute Furcht. Drei Kennzahlen sind entscheidend:
Implizite Volatilität ist der Preis für Versicherung. Wenn die IV im Vergleich zur realisierten Volatilität heiß läuft, zahlt jemand einen Aufschlag für Schutz — und Versicherungsnehmer wissen oft etwas, das Positionsdaten noch nicht gezeigt haben.
Skew zeigt, welche Tail sie fürchten. Puts teuer relativ zu Calls = institutionelle Nachfrage nach Downside-Absicherung. Calls teuer = spekulative Jagd nach Upside, meist Spätzyklus, meist retail-typisch.
Term structure zeigt, wann. Kurzlaufende IV-Sprünge bei gleichbleibender langlaufender IV = Ereignisangst. Eine flache Kurve, die still invertiert, ist der Bereich, in dem der Markt das Risiko neu bewertet, bevor die Schlagzeile eintrifft.
$BTC and $ETH now haben Optionsmärkte, die tief genug sind, um als Stimmungs-Instrumente zu lesen, nicht als Kuriositäten. $SOL options bleiben dünn — und das ist selbst eine Information: Dünne Optionsmärkte machen Hedging teuer, sodass erzwungene Flows direkt in den Spot durchschlagen.
Optionen sagen keine Richtung voraus. Sie zeigen, wo sich die Hedging-Nachfrage konzentriert — und Hedging-Nachfrage ist das ehrlichste Signal in Krypto, weil es das einzige ist, das mit Prämie bezahlt wird, statt mit Story.
#Bitcoin #Ethereum #Crypto #Options #MarketStructure
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Eine $90K-/$100K-Call-Wall mit $BTC mitten in den Mid-$80Ks sieht so aus, als würde der Markt sich bereits für einen großen Anstieg positionieren, aber das ist meistens eine Fehlinterpretation.
Händler behandeln diese Walls weiterhin als garantierte Magneten und steigen zu früh ein. So bleiben sie in Long-Positionen feststecken, wenn der erwartete Squeeze nicht eintritt.
Eine Call-Wall ist im Grunde nur ein großer Block offenen Call-Interesses auf diesen Strikes. Dealer, die die Calls verkauft haben, müssten $BTC kaufen, um sich abzusichern, falls der Preis in die Nähe kommt—das kann einen Rally beschleunigen. Wir liegen jedoch noch $5K bis $15K unter $90K, daher passiert bislang keine dieser erzwungenen Käufe. Der Markt hat eine Bewegung in diese Bereiche noch nicht eingepreist, weil die Optionen noch zu weit aus dem Geld heraus sind. Ähnliche entfernte Walls sind zuvor gescheitert: als $ETH Optionen still blieben und $SOL Flows keine Bestätigung lieferten, wurde der Cluster statt zum Treibstoff zur Deckenversorgung.
Wie siehst du das: Zieht diese $BTC -Wall den Kurs tatsächlich an, oder bleibt sie einfach ungenutzt dort liegen?
#Bitcoin #Options #Crypto
Eine $90K-/$100K-Call-Wall mit $BTC mitten in den Mid-$80Ks sieht so aus, als würde der Markt sich bereits für einen großen Anstieg positionieren, aber das ist meistens eine Fehlinterpretation.
Händler behandeln diese Walls weiterhin als garantierte Magneten und steigen zu früh ein. So bleiben sie in Long-Positionen feststecken, wenn der erwartete Squeeze nicht eintritt.
Eine Call-Wall ist im Grunde nur ein großer Block offenen Call-Interesses auf diesen Strikes. Dealer, die die Calls verkauft haben, müssten $BTC kaufen, um sich abzusichern, falls der Preis in die Nähe kommt—das kann einen Rally beschleunigen. Wir liegen jedoch noch $5K bis $15K unter $90K, daher passiert bislang keine dieser erzwungenen Käufe. Der Markt hat eine Bewegung in diese Bereiche noch nicht eingepreist, weil die Optionen noch zu weit aus dem Geld heraus sind. Ähnliche entfernte Walls sind zuvor gescheitert: als $ETH Optionen still blieben und $SOL Flows keine Bestätigung lieferten, wurde der Cluster statt zum Treibstoff zur Deckenversorgung.
Wie siehst du das: Zieht diese $BTC -Wall den Kurs tatsächlich an, oder bleibt sie einfach ungenutzt dort liegen?
#Bitcoin #Options #Crypto
Händler behandeln diese Walls weiterhin als garantierte Magneten und steigen zu früh ein. So bleiben sie in Long-Positionen feststecken, wenn der erwartete Squeeze nicht eintritt.
Eine Call-Wall ist im Grunde nur ein großer Block offenen Call-Interesses auf diesen Strikes. Dealer, die die Calls verkauft haben, müssten $BTC kaufen, um sich abzusichern, falls der Preis in die Nähe kommt—das kann einen Rally beschleunigen. Wir liegen jedoch noch $5K bis $15K unter $90K, daher passiert bislang keine dieser erzwungenen Käufe. Der Markt hat eine Bewegung in diese Bereiche noch nicht eingepreist, weil die Optionen noch zu weit aus dem Geld heraus sind. Ähnliche entfernte Walls sind zuvor gescheitert: als $ETH Optionen still blieben und $SOL Flows keine Bestätigung lieferten, wurde der Cluster statt zum Treibstoff zur Deckenversorgung.
Wie siehst du das: Zieht diese $BTC -Wall den Kurs tatsächlich an, oder bleibt sie einfach ungenutzt dort liegen?
#Bitcoin #Options #Crypto
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#options
🚀 #ETH vs. #BTC : Was sagen die Optionen- und Volatilitätsmärkte?
Eine faszinierende Divergenz in der Stimmung zwischen den beiden großen Assets zeichnet sich derzeit im Kryptoderivate-Optionsmarkt ab. Lassen Sie uns die wichtigsten Kennzahlen aus den Deribit- und Velo-Dashboards aufschlüsseln:
{future}(ETHUSDT)
📊 #Ethereum ($ETH ) — Abwärtsschutz und Vorsicht
Volatilitätsindex (DVOL): Aktuell bei 48,98, nachdem er von lokalen Hochs gefallen ist. Der Rückgang des DVOL während der Korrektur deutet auf eine lokale Entspannung der Panik hin, obwohl der Markt weiterhin angespannt bleibt.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Eine deutliche Schieflage hin zu Put-Optionen – die höchsten Volumina konzentrieren sich auf die 2500-P- und 2400-P-Kontrakte. Große Akteure haben das Risiko abgesichert oder bereiten sich auf einen Retest der Unterstützungszonen von 2.400–2.500 US-Dollar vor.
Delta-Skew & Spot-Vol Korrelation: Negativer Skew und hohe positive Korrelation (~0,8) bestätigen eine Prämie für Abwärtsschutz.
{future}(BTCUSDT)
⚡ #bitcoin ($BTC ) — Stilles Vorbereiten auf eine bullische Trendwende
Volatilitätsindex (DVOL): Bleibt niedrig – etwa 34,75 – was auf Konsolidierung und den Aufbau von Stärke hindeutet.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Call-Optionen dominieren! Ein bemerkenswerter Volumenanstieg ist an den Strikes von 70.000 US-Dollar und darüber zu erkennen (mit einem Maximum von 80.000–87.000 US-Dollar). Term Structure: Deutliches Contango (steigend von 35% auf über 40%) signalisiert Erwartungen an starke Dynamik über einen längeren Zeithorizont.
🎯 Fazit und Zusammenfassung:
1. ETH zeigt Anzeichen lokaler Schwäche, und der Markt rüstet sich für einen möglichen Rücksetzer in den Bereich von 2.400–2.500 US-Dollar, bevor ein Boden etabliert ist.
2. BTC befindet sich in einer deutlich stärkeren Position: Institutionelle Akteure kaufen aktiv Call-Optionen und rechnen mit einem Aufwärtsausbruch aus der aktuellen Seitwärtsrange.
3. Gesamt-Ausblick: Eine Flaute in der Volatilität (DVOL) für beide Assets geht typischerweise einem kraftvollen Trend-Move voraus.
#options
🚀 #ETH vs. #BTC : Was sagen die Optionen- und Volatilitätsmärkte?
Eine faszinierende Divergenz in der Stimmung zwischen den beiden großen Assets zeichnet sich derzeit im Kryptoderivate-Optionsmarkt ab. Lassen Sie uns die wichtigsten Kennzahlen aus den Deribit- und Velo-Dashboards aufschlüsseln:
📊 #Ethereum ($ETH ) — Abwärtsschutz und Vorsicht
Volatilitätsindex (DVOL): Aktuell bei 48,98, nachdem er von lokalen Hochs gefallen ist. Der Rückgang des DVOL während der Korrektur deutet auf eine lokale Entspannung der Panik hin, obwohl der Markt weiterhin angespannt bleibt.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Eine deutliche Schieflage hin zu Put-Optionen – die höchsten Volumina konzentrieren sich auf die 2500-P- und 2400-P-Kontrakte. Große Akteure haben das Risiko abgesichert oder bereiten sich auf einen Retest der Unterstützungszonen von 2.400–2.500 US-Dollar vor.
Delta-Skew & Spot-Vol Korrelation: Negativer Skew und hohe positive Korrelation (~0,8) bestätigen eine Prämie für Abwärtsschutz.
⚡ #bitcoin ($BTC ) — Stilles Vorbereiten auf eine bullische Trendwende
Volatilitätsindex (DVOL): Bleibt niedrig – etwa 34,75 – was auf Konsolidierung und den Aufbau von Stärke hindeutet.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Call-Optionen dominieren! Ein bemerkenswerter Volumenanstieg ist an den Strikes von 70.000 US-Dollar und darüber zu erkennen (mit einem Maximum von 80.000–87.000 US-Dollar). Term Structure: Deutliches Contango (steigend von 35% auf über 40%) signalisiert Erwartungen an starke Dynamik über einen längeren Zeithorizont.
🎯 Fazit und Zusammenfassung:
1. ETH zeigt Anzeichen lokaler Schwäche, und der Markt rüstet sich für einen möglichen Rücksetzer in den Bereich von 2.400–2.500 US-Dollar, bevor ein Boden etabliert ist.
2. BTC befindet sich in einer deutlich stärkeren Position: Institutionelle Akteure kaufen aktiv Call-Optionen und rechnen mit einem Aufwärtsausbruch aus der aktuellen Seitwärtsrange.
3. Gesamt-Ausblick: Eine Flaute in der Volatilität (DVOL) für beide Assets geht typischerweise einem kraftvollen Trend-Move voraus.
🚀 #ETH vs. #BTC : Was sagen die Optionen- und Volatilitätsmärkte?
Eine faszinierende Divergenz in der Stimmung zwischen den beiden großen Assets zeichnet sich derzeit im Kryptoderivate-Optionsmarkt ab. Lassen Sie uns die wichtigsten Kennzahlen aus den Deribit- und Velo-Dashboards aufschlüsseln:
📊 #Ethereum ($ETH ) — Abwärtsschutz und Vorsicht
Volatilitätsindex (DVOL): Aktuell bei 48,98, nachdem er von lokalen Hochs gefallen ist. Der Rückgang des DVOL während der Korrektur deutet auf eine lokale Entspannung der Panik hin, obwohl der Markt weiterhin angespannt bleibt.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Eine deutliche Schieflage hin zu Put-Optionen – die höchsten Volumina konzentrieren sich auf die 2500-P- und 2400-P-Kontrakte. Große Akteure haben das Risiko abgesichert oder bereiten sich auf einen Retest der Unterstützungszonen von 2.400–2.500 US-Dollar vor.
Delta-Skew & Spot-Vol Korrelation: Negativer Skew und hohe positive Korrelation (~0,8) bestätigen eine Prämie für Abwärtsschutz.
⚡ #bitcoin ($BTC ) — Stilles Vorbereiten auf eine bullische Trendwende
Volatilitätsindex (DVOL): Bleibt niedrig – etwa 34,75 – was auf Konsolidierung und den Aufbau von Stärke hindeutet.
Optionsvolumina (24h Top-Volumen): Call-Optionen dominieren! Ein bemerkenswerter Volumenanstieg ist an den Strikes von 70.000 US-Dollar und darüber zu erkennen (mit einem Maximum von 80.000–87.000 US-Dollar). Term Structure: Deutliches Contango (steigend von 35% auf über 40%) signalisiert Erwartungen an starke Dynamik über einen längeren Zeithorizont.
🎯 Fazit und Zusammenfassung:
1. ETH zeigt Anzeichen lokaler Schwäche, und der Markt rüstet sich für einen möglichen Rücksetzer in den Bereich von 2.400–2.500 US-Dollar, bevor ein Boden etabliert ist.
2. BTC befindet sich in einer deutlich stärkeren Position: Institutionelle Akteure kaufen aktiv Call-Optionen und rechnen mit einem Aufwärtsausbruch aus der aktuellen Seitwärtsrange.
3. Gesamt-Ausblick: Eine Flaute in der Volatilität (DVOL) für beide Assets geht typischerweise einem kraftvollen Trend-Move voraus.
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⏳ 15,6 Mrd. USD an Optionen mit Fälligkeit, $BTC chững bleibt stehen
Laut Decrypt hat sich der Aufwärtstrend von $BTC genau zum richtigen Zeitpunkt verlangsamt – um 15,6 Mrd. USD an auslaufenden Optionskontrakten. An der Börse Binance liegt $BTC bei rund 83.922 USDT und ist innerhalb von 24 Stunden um 0,89% gefallen. Dagegen ist $XRP um 2,81% gestiegen und liegt bei 1,5713 USDT, während $SOL um 3,42% auf 121,45 USDT zulegt.
Warum sollten Trader darauf achten? Große Fälligkeiten führen häufig zu ruckartigen Kursschwankungen rund um die Strike-Level, an denen viele Kontrakte offen sind. Ein kurzer Stillstand innerhalb des Fälligkeitstags reicht noch nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass sich der Trend umgekehrt hat. Meist muss man ein paar Sitzungen warten, bis die Absicherungspositionen wieder aufgelöst sind – erst dann zeigt der Kurs den echten Bewegungsrichtung.
Auffällig ist auch, dass sich das Kapital in Richtung Altcoin dreht. $XRP ist in 7 Tagen um 11,28% gestiegen und pendelt in der Spanne von 1,368 bis 1,6581 USDT. Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 71, im Bereich Greed (alternative.me). Wenn die Stimmung bereits in Richtung Gier kippt, ist das Risiko, einer grünen Kerze hinterherzulaufen, größer.
Meine Lehre: Der Optionsfälligkeitstag ist ein Tag, an dem man den Hebel reduzieren und mehr auf das beobachtete Verhalten achten sollte. Die Volatilität kommt zu diesem Zeitpunkt größtenteils aus den Derivate-Positionen – nicht unbedingt aus einer echten Nachfrage.
Quelle: Decrypt
Siehst du diesen Stillstand bei $BTC als Pause oder als Zeichen einer Trendwende? 🤔
#Bitcoin #Options #Altcoin
⏳ 15,6 Mrd. USD an Optionen mit Fälligkeit, $BTC chững bleibt stehen
Laut Decrypt hat sich der Aufwärtstrend von $BTC genau zum richtigen Zeitpunkt verlangsamt – um 15,6 Mrd. USD an auslaufenden Optionskontrakten. An der Börse Binance liegt $BTC bei rund 83.922 USDT und ist innerhalb von 24 Stunden um 0,89% gefallen. Dagegen ist $XRP um 2,81% gestiegen und liegt bei 1,5713 USDT, während $SOL um 3,42% auf 121,45 USDT zulegt.
Warum sollten Trader darauf achten? Große Fälligkeiten führen häufig zu ruckartigen Kursschwankungen rund um die Strike-Level, an denen viele Kontrakte offen sind. Ein kurzer Stillstand innerhalb des Fälligkeitstags reicht noch nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass sich der Trend umgekehrt hat. Meist muss man ein paar Sitzungen warten, bis die Absicherungspositionen wieder aufgelöst sind – erst dann zeigt der Kurs den echten Bewegungsrichtung.
Auffällig ist auch, dass sich das Kapital in Richtung Altcoin dreht. $XRP ist in 7 Tagen um 11,28% gestiegen und pendelt in der Spanne von 1,368 bis 1,6581 USDT. Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 71, im Bereich Greed (alternative.me). Wenn die Stimmung bereits in Richtung Gier kippt, ist das Risiko, einer grünen Kerze hinterherzulaufen, größer.
Meine Lehre: Der Optionsfälligkeitstag ist ein Tag, an dem man den Hebel reduzieren und mehr auf das beobachtete Verhalten achten sollte. Die Volatilität kommt zu diesem Zeitpunkt größtenteils aus den Derivate-Positionen – nicht unbedingt aus einer echten Nachfrage.
Quelle: Decrypt
Siehst du diesen Stillstand bei $BTC als Pause oder als Zeichen einer Trendwende? 🤔
#Bitcoin #Options #Altcoin
Laut Decrypt hat sich der Aufwärtstrend von $BTC genau zum richtigen Zeitpunkt verlangsamt – um 15,6 Mrd. USD an auslaufenden Optionskontrakten. An der Börse Binance liegt $BTC bei rund 83.922 USDT und ist innerhalb von 24 Stunden um 0,89% gefallen. Dagegen ist $XRP um 2,81% gestiegen und liegt bei 1,5713 USDT, während $SOL um 3,42% auf 121,45 USDT zulegt.
Warum sollten Trader darauf achten? Große Fälligkeiten führen häufig zu ruckartigen Kursschwankungen rund um die Strike-Level, an denen viele Kontrakte offen sind. Ein kurzer Stillstand innerhalb des Fälligkeitstags reicht noch nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass sich der Trend umgekehrt hat. Meist muss man ein paar Sitzungen warten, bis die Absicherungspositionen wieder aufgelöst sind – erst dann zeigt der Kurs den echten Bewegungsrichtung.
Auffällig ist auch, dass sich das Kapital in Richtung Altcoin dreht. $XRP ist in 7 Tagen um 11,28% gestiegen und pendelt in der Spanne von 1,368 bis 1,6581 USDT. Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 71, im Bereich Greed (alternative.me). Wenn die Stimmung bereits in Richtung Gier kippt, ist das Risiko, einer grünen Kerze hinterherzulaufen, größer.
Meine Lehre: Der Optionsfälligkeitstag ist ein Tag, an dem man den Hebel reduzieren und mehr auf das beobachtete Verhalten achten sollte. Die Volatilität kommt zu diesem Zeitpunkt größtenteils aus den Derivate-Positionen – nicht unbedingt aus einer echten Nachfrage.
Quelle: Decrypt
Siehst du diesen Stillstand bei $BTC als Pause oder als Zeichen einer Trendwende? 🤔
#Bitcoin #Options #Altcoin
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IBIT-Optionen beruhigen sich nach der Bitcoin-Erholung! Die Saxo Bank berichtet, dass die Volatilität von IBIT nahe an die Tiefststände der letzten 12 Monate gefallen ist. Der Markt stabilisiert sich nach dem ganzen Trubel. Wie geht es mit BTC weiter? #Options #Bitcoin $BTC $IBIT
Nach dem Bitcoin-Rebound hat sich das Optionshandeln mit IBIT beruhigt! Die Saxo Bank meldet, dass die Volatilität von IBIT auf den niedrigsten Stand seit 12 Monaten gesunken ist. Der Markt stabilisiert sich nach dem ganzen Chaos. Wie wird sich BTC als Nächstes entwickeln? #期权 #比特币 $BTC $IBIT
IBIT-Optionen beruhigen sich nach der Bitcoin-Erholung! Die Saxo Bank berichtet, dass die Volatilität von IBIT nahe an die Tiefststände der letzten 12 Monate gefallen ist. Der Markt stabilisiert sich nach dem ganzen Trubel. Wie geht es mit BTC weiter? #Options #Bitcoin $BTC $IBIT
Nach dem Bitcoin-Rebound hat sich das Optionshandeln mit IBIT beruhigt! Die Saxo Bank meldet, dass die Volatilität von IBIT auf den niedrigsten Stand seit 12 Monaten gesunken ist. Der Markt stabilisiert sich nach dem ganzen Chaos. Wie wird sich BTC als Nächstes entwickeln? #期权 #比特币 $BTC $IBIT
Nach dem Bitcoin-Rebound hat sich das Optionshandeln mit IBIT beruhigt! Die Saxo Bank meldet, dass die Volatilität von IBIT auf den niedrigsten Stand seit 12 Monaten gesunken ist. Der Markt stabilisiert sich nach dem ganzen Chaos. Wie wird sich BTC als Nächstes entwickeln? #期权 #比特币 $BTC $IBIT
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Bärisch
🚀 ETH 26.10.02 $2.650 PUT-OPTION
🟢 Kaufzone: 35 – 40
🛑 Stop-Loss: 10
🎯 Ziele:
T1: 75
T2: 100
T3: 150
die cmp liegt bei 43 #options $ETH
🚀 ETH 26.10.02 $2.650 PUT-OPTION
🟢 Kaufzone: 35 – 40
🛑 Stop-Loss: 10
🎯 Ziele:
T1: 75
T2: 100
T3: 150
die cmp liegt bei 43 #options $ETH
🟢 Kaufzone: 35 – 40
🛑 Stop-Loss: 10
🎯 Ziele:
T1: 75
T2: 100
T3: 150
die cmp liegt bei 43 #options $ETH
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Wenn du bei jeder Panik immer dann Derivatedaten siehst, die beängstigend aussehen, sofort panikartig verkaufst, hör jetzt auf.
Die meisten Privatanleger werden zerschnitten und werfen ihre Positionen weg, genau bevor große Markt-Rebounds passieren – weil sie das Open Interest falsch lesen. Sie sehen massive Zahlen, erwarten einen unmittelbaren Crash und verkaufen am exakten lokalen Tief.
Dieser Freitag bringt einen massiven Options-Ablauf im Wert von 18 Milliarden Dollar über mehrere große Börsen. Bärische Trader schreien, dass $BTC garantiert fällt – um 10k zu erreichen und die Max-Pain-Level zu treffen. Die schiere Größenordnung der auslaufenden Kontrakte macht den Leuten Angst, und wenn die Angst die Kontrolle übernimmt, folgt meist panikartiges Verkaufen.
Doch historische Ereignisse rund um Abläufe erzählen eine ganz andere Geschichte. Max-Pain-Level lösen selten einen direkten Absturz aus – vor allem nicht, wenn eine starke Nachfrage am Spot-Markt den Verkaufsdruck abfängt und Institute über $ETH Kontrakte hedgen. Der Markt hat diese Hedging-Volatilität bereits weitgehend in den letzten zwei Wochen absorbiert, was einen deutlichen Rebound nach dem Settlement viel wahrscheinlicher macht als einen Zusammenbruch.
Glaubst du, dass Freitag einen echten Abverkauf auslöst – oder bereitet der Markt nur darauf vor, die Bären zu squeeze-n?
#Bitcoin #CryptoTrading #Options
Wenn du bei jeder Panik immer dann Derivatedaten siehst, die beängstigend aussehen, sofort panikartig verkaufst, hör jetzt auf.
Die meisten Privatanleger werden zerschnitten und werfen ihre Positionen weg, genau bevor große Markt-Rebounds passieren – weil sie das Open Interest falsch lesen. Sie sehen massive Zahlen, erwarten einen unmittelbaren Crash und verkaufen am exakten lokalen Tief.
Dieser Freitag bringt einen massiven Options-Ablauf im Wert von 18 Milliarden Dollar über mehrere große Börsen. Bärische Trader schreien, dass $BTC garantiert fällt – um 10k zu erreichen und die Max-Pain-Level zu treffen. Die schiere Größenordnung der auslaufenden Kontrakte macht den Leuten Angst, und wenn die Angst die Kontrolle übernimmt, folgt meist panikartiges Verkaufen.
Doch historische Ereignisse rund um Abläufe erzählen eine ganz andere Geschichte. Max-Pain-Level lösen selten einen direkten Absturz aus – vor allem nicht, wenn eine starke Nachfrage am Spot-Markt den Verkaufsdruck abfängt und Institute über $ETH Kontrakte hedgen. Der Markt hat diese Hedging-Volatilität bereits weitgehend in den letzten zwei Wochen absorbiert, was einen deutlichen Rebound nach dem Settlement viel wahrscheinlicher macht als einen Zusammenbruch.
Glaubst du, dass Freitag einen echten Abverkauf auslöst – oder bereitet der Markt nur darauf vor, die Bären zu squeeze-n?
#Bitcoin #CryptoTrading #Options
Die meisten Privatanleger werden zerschnitten und werfen ihre Positionen weg, genau bevor große Markt-Rebounds passieren – weil sie das Open Interest falsch lesen. Sie sehen massive Zahlen, erwarten einen unmittelbaren Crash und verkaufen am exakten lokalen Tief.
Dieser Freitag bringt einen massiven Options-Ablauf im Wert von 18 Milliarden Dollar über mehrere große Börsen. Bärische Trader schreien, dass $BTC garantiert fällt – um 10k zu erreichen und die Max-Pain-Level zu treffen. Die schiere Größenordnung der auslaufenden Kontrakte macht den Leuten Angst, und wenn die Angst die Kontrolle übernimmt, folgt meist panikartiges Verkaufen.
Doch historische Ereignisse rund um Abläufe erzählen eine ganz andere Geschichte. Max-Pain-Level lösen selten einen direkten Absturz aus – vor allem nicht, wenn eine starke Nachfrage am Spot-Markt den Verkaufsdruck abfängt und Institute über $ETH Kontrakte hedgen. Der Markt hat diese Hedging-Volatilität bereits weitgehend in den letzten zwei Wochen absorbiert, was einen deutlichen Rebound nach dem Settlement viel wahrscheinlicher macht als einen Zusammenbruch.
Glaubst du, dass Freitag einen echten Abverkauf auslöst – oder bereitet der Markt nur darauf vor, die Bären zu squeeze-n?
#Bitcoin #CryptoTrading #Options
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