Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Square
Повече
ЧЗВ
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Ботове за търговия
Ребалансиращ бот
Какво представлява бота за ребалансиране и често задавани въпроси

Какво представлява бота за ребалансиране и често задавани въпроси

2023-01-05 03:43
Видео урок

Какво представлява ботът за ребалансиране?

Ботът за ребалансиране автоматично ще коригира позицията на портфолиото ви в избраната от вас комбинация от токени. Като купувате на ниски цени и продавате на високи, вашата стратегия може да поддържа същото съотношение на стойностите на активите чрез ребалансиране на предварително зададени интервали или прагове.
Функцията за автоматично ребалансиране на бота може да се задейства от съотношение на криптовалути или интервали от време.

Автоматично ребалансиране по съотношение на криптовалути

Тази система ще ребалансира само когато промяната на което и да е съотношение на криптовалути надвиши зададената прагова стойност. Можете да зададете праговата стойност на 0,5%, 1%, 2% или 5%. 
Пример:
  • Портфолио: BTC и BNB
  • Време: 1 минута (по подразбиране)
  • Съотношение на криптовалути: 1%
  • Инвестирана сума: 800 USDT
  • Първоначално разпределение на монети: 50%
С параметрите по-горе потребител A държи BTC на стойност 400 USDT и BNB на стойност 400 USDT в портфолиото, когато стратегията започне. Системата автоматично ще изчисли съотношението на всеки токен в портфолиото. 
Да предположим, че след някои пазарни движения стойностите на BTC и BNB в портфейла станат 450 USDT и 550 USDT. Общата стойност на портфолиото ще бъде 1000 USDT, а текущото съотношение на криптовалутите е 45% (BTC) и 55% (BNB). Тъй като разликата в съотношението надвишава предварително зададеното ниво от 1%, ще се задейства автоматично ребалансиране. 
Системата ще ребалансира позициите чрез закупуване на 5% от BTC и продажба на 5% от BNB:
  • Стойност на BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
  • Стойност на BNB = 550 - (1000 * 5%) = 500 USDT
След ребалансиране потребител А вече държи BTC на стойност 500 USDT и BNB на стойност 500 USDT, а съотношението на криптовалутите е възстановено на 50%.

Автоматично ребалансиране по време 

Системата автоматично ще открие дали да ребалансира на фиксиран интервал. Можете да зададете интервала на 30 минути, 1 час, 4 часа, 8 часа, 12 часа, 1 ден, 3 дни, 7 дни, 14 дни или 28 дни.
Пример:
  • Портфолио: BTC и BNB
  • Време: 7 дни
  • Съотношение на криптовалути: 0,5% (по подразбиране)
  • Инвестирана сума: 800 USDT
  • Първоначално разпределение на монети: 50%
С параметрите по-горе потребител A държи BTC на стойност 400 USDT и BNB на стойност 400 USDT в портфолиото, когато стратегията започне. Тъй като условието за ребалансиране по време е зададено на 7 дни, системата автоматично ще изчислява съотношението на всяка криптовалута в портфолиото на всеки 7 дни. 
Когато текущото съотношение на криптовалутите надвиши нивото по подразбиране от 0,5%, ще се задейства автоматично ребалансиране. Процесът на ребалансиране е същият като в горния пример.
Моля, имайте предвид, че горните примери са само за справка. При действителната работа на бота може да възникнат разлики между ребалансираното съотношение и предварително зададеното съотношение поради отчитане на таксите за търговия и правилата за търговия.
Предупреждение за риск:
Binance и услугата за бот за ребалансиране не определят пригодността на което и да е портфолио или параметър на бота за ребалансиране и не дават никаква декларация или гаранция, че стратегията за бот за ребалансиране ще работи според очакванията или ще бъде печеливша. Binance не прави никакви твърдения относно точността на разпределението на категориите към токените или представителността на което и да е портфолио от категории на свързания сектор.
Всеки риск, свързан със стратегия за бот за ребалансиране, се поема от потребителя. Binance не носи отговорност за загуби, възникнали във връзка с която и да е стратегия за бот за ребалансиране.
Моля, прочетете пълния отказ от отговорност тук.

Как да настроите бот за ребалансиране?

1. Влезте в акаунта си в Binance и кликнете върху [Търговия] - [Ботове за търговия].
Щракнете върху [Бот за ребалансиране].
Ако използвате приложението Binance, докоснете [Търговия] и изберете иконата на бот за търговия. Докоснете [Спот мрежа] в горната част и изберете [Бот за ребалансиране]. 
2. Ще бъдете пренасочени към интерфейса за търговия на бота за ребалансиране. Отидете до полето за параметри вдясно. Можете да използвате секцията [AI ребалансиране] за предварително зададени параметри или да настроите своя собствена стратегия от [Ръчно].
2.1 [AI ребалансиране] ви позволява да видите всички достъпни предварително зададени параметри. Изберете един и кликнете върху [Създаване]. Можете също да кликнете върху [Копиране на параметрите към ръчните настройки], за да персонализирате параметрите. 
2.2 Ако изберете [Ръчно], щракнете върху [Добавяне на криптовалути], за да изберете криптовалутите за вашата стратегия. Моля, изберете поне 2 криптовалути. Можете да изберете до криптовалути за всяка стратегия.
Задайте параметрите за ребалансиране, включително разпределение на криптовалути, сума на инвестицията и метода за автоматично ребалансиране. Можете също така да зададете задействаща, цена на стоп-загуба и цена на прибиране на печалба[Разширени (По избор)]. Щракнете върху [Създаване].
3. За да проверите вашите поръчки и история на бота за ребалансиране, задръжте курсора на мишката върху иконата на профила и кликнете върху [Поръчки].
Отидете на [Поръчка на ботове за търговия] - [Спот] и изберете [Бот за ребалансиране] под [Тип стратегия]. 
Можете да коригирате инвестицията си за текуща стратегия от [Текуща]. Щракнете върху иконата за редактиране, за да редактирате, или щракнете върху [Край], за да прекратите стратегията.
4. За общ преглед на вашите стратегии поставете курсора на мишката върху иконата на портфейла и кликнете върху [Ботове за търговия]. Можете да ги видите в раздела [Спот ботове].

Как да коригирате позициите на текуща стратегия?

Увеличаване на позицията

Когато увеличите сумата на инвестицията, ще се задейства автоматично ребалансиране. 
Пример:
  • Портфолио: BTC и BNB
  • Инвестирана сума: 800 USDT
  • Първоначално разпределение на монети: 50%
Да предположим, че цените за BTC и BNB са се увеличили. В портфолиото стойността на BTC вече е на стойност 450 USDT, а стойността на BNB вече е на стойност 550 USDT. Общата стойност на портфолиото вече е 1000 USDT. Текущото съотношение на BTC и BNB е 45% и 55%. 
Потребителят коригира сумата на инвестицията, като добавя 1000 USDT. Това задейства системата автоматично да ребалансира BTC и BNB съответно до 50%. Стойностите на BTC и BNB стават 1000 USDT всяка след ребалансирането. 

Намаляване на позицията

Моля, имайте предвид следното:
  • Възможно е да не можете да намалите позиция, ако поръчката не отговаря на минималната сума за търговия (10 USDT).
  • Когато намалите своята позиция, ще се задейства автоматично ребалансиране.
Пример:
  • Портфолио: BTC, ETH, BNB
  • Инвестирана сума: 400 USDT
  • Първоначално разпределение на криптовалути: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB
Използвайки параметрите по-горе, потребител A държи BTC на стойност 20 USDT, ETH на стойност 100 USDT и BNB на стойност 280 USDT, когато стратегията започне. 
След като стратегията е била активна известно време, цената на BTC спада и стойността на BTC в портфолиото става 10 USDT. Стойността на ETH и BNB остава непроменена на 100 USDT и 280 USDT. Общата стойност на портфолиото сега е на стойност 390 USDT. 
Да предположим, че потребител А иска да намали позицията с 50 USDT. Системата ще продаде BNB на стойност 35 USDT, ETH на стойност 12,5 USDT и BTC на стойност 2,5 USDT. Въпреки това, тъй като стойността на BTC (2,5 USDT) не отговаря на минималното изискване за търговия (10 USDT), системата ще намали позицията само с 47,5 USDT (BNB на стойност 35 USDT + ETH на стойност 12,5 USDT).  
След като размерът на портфолиото бъде намален, портфолиото ще бъде:
  • Стойност на BTC: 10 USDT
  • Стойност ETH: 87,5 USDT
  • Стойност на BNB: 245 USDT
  • Обща стойност на портфолиото: 342,5 USDT
  • Пропорции на криптовалутите: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB
Забележка: Има минимални и максимални лимити за добавяне и премахване. 
  • Максимален добавим лимит = Наличен USDT баланс в Спот портфейла
  • Минимален добавим лимит = Минимален размер на поръчката *1,2/ maxAllocation
  • Максимален лимит за премахване = Стойност на портфейла - Брой токени *100 USDT
  • Минимален лимит за премахване = Минимален размер на поръчката  *1,2/ maxAllocation

Регулирайте разпределението на монетите

Можете да коригирате разпределението на монетите, като кликнете върху иконата [Преглед на подробностите] на страницата за търговия с ребалансиращ бот.
Ще бъдете пренасочени към страницата с подробности за поръчката. Кликнете върху [Промяна на монети], за да коригирате разпределението на монетите.


Как да се насладите на намаляването на таксите за BNB?

Потребителите на бота за ребалансиране могат да ползват 25% отстъпка от стандартните такси за търговия, когато изберат да платят таксите с BNB. 
Първо ще платите за стандартната такса за търговия от портфейла на бота за ребалансиране и ще получите възстановяване на таксата за търговия във вашия спот портфейл. За да проверите хронологията на таксите на BNB, отидете на [Поръчки] - [Бот за ребалансиране] - [Хронология на връщане на таксите].
Моля, обърнете внимание, че трябва да имате достатъчен баланс в BNB във вашия спот портфейл, за да платите таксите за търговия. В противен случай няма да получите 25% отстъпка от таксата за търговия. За повече подробности, моля, вижте Как да използвате BNB, за да плащате такси и да спечелите 25% отстъпка.

Често задавани въпроси

1. Колко криптовалути мога да инвестирам в портфолио?  
Трябва да изберете поне 2 криптовалути. Можете да изберете до 10 криптовалути в една стратегия за ребалансиране.
2. Колко активни стратегии за ребалансиране мога да стартирам? 
Можете да изпълнявате до 20 стратегии. Това включва както чакащи задействащи стратегии, така и текущи стратегии.
3. Какво се случва, когато стратегията приключи? 
Ако активирате [Продаване на всички криптовалути при спиране], всички ваши криптовалути ще бъдат продадени автоматично на пазарна цена, когато стратегията приключи. Ако не активирате тази функция, всичките ви криптовалути ще бъдат прехвърлени във вашия спот портфейл.
4. Кой портфейл използва бота за ребалансиране?
Ботът за ребалансиране ще прехвърли активи от вашия спот портфейл във вашия портфейл за бот за ребалансиране, за да поддържа изпълнението на стратегията.
5. Как се изчисляват таксите? 
Ботът за ребалансиране следва таксите за спот търговия. Не се начисляват допълнителни такси. За хронологията на удържаните такси от BNB, моля, посетете [Хронология на връщане на таксите].
6. Защо моята стратегия за бот за ребалансиране е прекратена/отменена? 
Някои възможни причини включват:
  • Пазарната цена е достигнала стоп-задействащата цена, която сте задали;
  • Криптовалутата във вашата стратегия е делистната или скоро ще бъде делистната;
  • Продуктът вече не се предлага във вашия регион.
7. Кой тип спот поръчка използва бота за ребалансиране за покупка и продажба на криптовалути?
Системата ще постави спот IOC (Immediate-Or-Cancel) поръчка с лимит на текущата пазарна цена. Въпреки това, когато IOC поръчката не успее да се изпълни, вместо това ще бъде направена пазарна поръчка. За повече подробности относно начина на работа на IOC поръчката, моля, вижте Какво представлява поръчка на мейкър (само за публикуване), поръчка с дата на изтичане и поръчка айсберг.
8. Защо ботът за ребалансиране не ребалансира?
Моля, обърнете внимание, че всички поръчки трябва да спазват Правилата за търговия. 
Например потребител A има следното портфолио: 
  • Портфолио: GAL, RDNT
  • Съотношение на монетите: 0,5%
  • Инвестирана сума: 240 USDT
  • Първоначално разпределение на монетите: GAL 50%, RDNT 50%
В момента потребител A притежава 130 GAL и 500 RDNT, а съотношенията на монетите са 50,6% за GAL и 49% за RDNT. За да ребалансира поръчката, ботът трябва да продаде (50,6% - 50% = 0,6%) GAL от текущата позиция и да купи (50% - 49% = 1%) RDNT.
Да приемем, че пазарната цена на GAL е 0,953 USDT:
  • 130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
  • Ботът трябва да постави поръчка за продажба на стойност 0,74334 USDT.
Да предположим, че пазарната цена на RDNT е 0,2631 USDT. 
  • 500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
  • Ботът трябва да направи поръчка за покупка за 1,3155 USDT.
И двете поръчки обаче не могат да отговарят на минималния размер за поръчка (10 USDT). Ботът не може да ребалансира и ще покаже следното съобщение за грешка: „Стойността на поръчката е по-малка от минималната стойност и не може да се ребалансира този път.“ Той ще продължи да опитва, докато размерът на поръчката не удовлетвори правилата за търговия. За да завършите ребалансирането, можете да увеличите сумата на инвестицията или да изберете по-висок коефициент на ребалансиране, за да запазите целевото си разпределение на активите. Това може да гарантира, че вашата инвестиционна стратегия остава актуална, когато пазарните условия се променят.
9. Какво представляват AI портфолиата за ребалансиране?
Криптовалутите в AI портфолиата за ребалансиране се избират въз основа на данни от Heatmap на спот пазара на Binance. Делът на всеки актив се изчислява въз основа на пазарната капитализация на включените криптовалути.
Годишната възвръщаемост се изчислява въз основа на дневната цена на затваряне на всяка криптовалута в портфолиото, като се приема, че портфолиото се ребалансира веднъж на ден. Следователно 7-дневната, 30-дневната и 180-дневната годишна възвръщаемост се изчисляват въз основа на цените на затваряне за съответния им брой дни.