Ботът за фючърсна мрежа автоматизира стратегиите за мрежова търговия на фючърсния пазар. Той се възползва от колебанията в цените на криптовалутите, като същевременно позволява на трейдърите да използват своите позиции. Ливъриджът може да увеличи както печалбите, така и загубите.
Основната логика на бота за фючърсна мрежа е да се купува на ниска цена и да се продава на висока цена чрез съответстващи поръчки (генериране на печалби, наричани още „съчетани печалби“). Когато се изпълни поръчка за покупка, над нея се поставя нова поръчка за продажба и обратно, когато се изпълни поръчка за продажба, под нея се поставя нова поръчка за покупка.
Ботът ще купува само на ниска и ще продава на висока цена в рамките на зададения ценови диапазон и ще спре, когато цената излезе извън него (под или над диапазона). Ботът ще възобнови търговията всеки път, когато цената отново влезе в диапазона.
Въпреки че ботът предлага потенциални предимства, търговията с фючърси носи присъщи рискове. Ливъриджът може да доведе до значителни загуби, ако пазарът се движи неблагоприятно, и има опасност от ликвидация, ако маржинът на трейдъра падне под необходимите нива.
Разгледайте потенциала на бота за търговия с фючърсна мрежа, научете за ливъриджа в криптовалутната търговия и разберете основните свързани рискове.
В динамичния свят на търговията с криптовалути, автоматизирани инструменти като бота за търговия с фючърсна мрежа на Binance се появиха като промени в играта, предлагайки на трейдърите лесен достъп до нюансирана стратегия за търговия заедно с автоматизиран инструмент, с който да се възползват от пазарните колебания. В тази статия ще се запознаем с тънкостите на бота за търговия с фючърсна мрежа, като ви помогнем да разберете неговите механизми, предимства и рискове.
Въпреки това, ако за вас светът на мрежовата търговия е новост, препоръчваме да започнете с нашето изчерпателно ръководство, Въведение в ботовете за търговия: разбиране на търговията със спот мрежа, за да изградите основно разбиране, преди да се впуснете в тази по-усъвършенствана фючърсна версия.
Готови ли сте да изследвате бъдещето с нашия бот за търговия с фючърсна мрежа? Нека разгледаме по-задълбочено!
Преди да се запознаем с бота за търговия с фючърсна мрежа, важно е да се уверим, че разполагате с разбиране за мрежовата търговия като стратегия, фючърсите в контекста на търговията с криптовалута и ботовете за търговия като инструмент.
Мрежовата търговия е стратегия, при която поръчките за покупка и продажба се поставят на предварително определени интервали, често визуализирани като „мрежи“ на ценова диаграма. Представете си стълба, като всяка стъпка обозначава различно ценово ниво; целта е да се възползвате максимално от присъщите ценови колебания на даден актив, като систематично се купува, когато цените спаднат, и се продава, когато се покачват в рамките на определен диапазон.
От друга страна, търговията с фючърси е малко по-сложна. Вместо непосредствения обмен на активи, както се вижда при спот търговията, фючърсната търговия се върти около ангажимент за покупка или продажба на конкретен актив (като криптовалута) на фиксирана цена, но действителната трансакция се извършва на определена дата в бъдеще.
Най-общо казано с фючърсите вие спекулирате с очакваните движения на цените на даден актив. Това може да бъде оптимистично, предсказващо покачване („дълга“ позиция) или песимистично, очакващо спад („къса“ позиция). Рентабилността зависи от разликата между заключената ви договорна цена и преобладаващата пазарна цена при падежа на договора.
Ботовете за търговия са автоматизирани инструменти, предназначени да взаимодействат с финансови борси и да извършват търговски действия от името на потребителя. Използвайки предварително зададени параметри, тези ботове могат да анализират пазарни данни, да извършват сделки и понякога дори да оптимизират стратегията в реално време въз основа на пазарните условия.
В контекста на мрежовата търговия ботът може да бъде доста полезен. Вместо ръчно да задавате всяка поръчка за покупка или продажба на тези „стъпала на стълбата“, бот за търговия може да автоматизира целия процес вместо вас. Разгледайте още веднъж нашия блог Въведение в ботовете за търговия, ако имате нужда от напомняне за предимствата от използването на бот за търговия за изпълнение на вашата стратегия за мрежова търговия.
С този набор от основи ние сме готови да навлезем по-дълбоко в бота за търговия с фючърсна мрежа и как можете да използвате неговите възможности за оптимизирани резултати от търговията.
Когато става въпрос за търговия с криптовалута, новодошлите често са нащрек за инструменти, които опростяват пътуването им до този пазар. В този контекст ботът за търговия на спот мрежа се доказа като надежден спътник. Действайки като идеална входна точка, той предоставя на начинаещите трейдъри автоматизирано въведение в основните принципи на мрежовата търговия: капитализиране на колебанията на цените за постоянно купуване на ниска цена и продажба на висока цена.
Въпреки това, тъй като трейдърите стават по-опитни и търсят усъвършенствани инструменти за допълнително прецизиране на своите стратегии, ботът за търговия с фючърсна мрежа заема централно място. Съчетавайки принципите на мрежовата търговия с фючърсни договори, ботът за фючърсна мрежа — подобно на бота за спот мрежа — извършва сделки в рамките на вашия дефиниран ценови диапазон, реализирайки печалби от ценови колебания. Той обаче въвежда и важни нюанси, специфични за фючърсите.
Ливъридж: Ботът на фючърсната мрежа позволява на трейдърите да използват своите позиции, увеличавайки потенциалните печалби. Но не забравяйте, че с повишената награда идва и повишен риск.
Дълги и къси позиции: За разлика от спот търговията, където печалбите произтичат предимно от увеличения на цените, фючърсната търговия ви позволява да печелите както от покачвания на цените (дълги позиции), така и от спадове (къси позиции). Ботът на фючърсната мрежа може да автоматизира стратегии и за двата сценария.
За вас фючърсите са новост? Тогава нека разкрием значението на ливъриджа и късата продажба.
В основата си търговията с фючърси въвежда концепцията за ливъридж –нож с две остриета – който може да увеличи както печалбите ви, така и загубите ви.
Чрез използване на ливъридж — съотношението между собствените средства на потребителя и заемните средства, които могат да използват за отваряне на по-голяма търговска позиция — трейдърите могат да контролират много по-значителна позиция с относително малък капитал. Например: 10х ливъридж означава, че можете да отворите позиция, която е 10 пъти повече от размера на собствения ви капитал. Така че, ако имате 1000 долара в Binance, можете да отворите позиция на стойност 10 000 долара.
Този потенциал за увеличаване на възвръщаемостта е значително предимство за тези, които искат да оптимизират печалбите си. Въпреки това си струва да се отбележи, че използването на ливъридж изисква задълбочено разбиране на управлението на риска, тъй като също така увеличава потенциала за загуба.
Цените не винаги се покачват; те също могат да спаднат. Ботът за спот мрежа е отличен за печалба от общи колебания в цените, но ботът за фючърсна мрежа блести, когато се справя с низходящи тенденции, с използването на стратегия за къса продажба в мрежата. За разлика от спот, където печалбата идва само от продажба с покачване на цената, с фючърсите можете да правите пари дори когато цените спадат благодарение на „къса продажба“.
На фючърсните пазари на цифрови активи шортването (или късата позиция) се отнася до практиката за продажба на бъдещ договор за криптовалута с очакването, че цената му ще намалее. По същество чрез шортване трейдърите се опитват да спечелят от намаляване на цената на актива. Но също така е важно да запомните рисковете. Ако цената на актива се повиши, вместо да спадне, по-високата цена означава, че ще претърпите загуба.
Представете си Лора, опитен спот трейдър, която се впуска във фючърсна мрежова търговия чрез бота. Тя вярва, че безсрочните фючърси на Ethereum (ETHUSDT) ще варират между 1900 и 2100 долара през следващите седмици, като същевременно има бичи перспективи за ETHUSDT в дългосрочен план. Тя иска да реализира печалба, произтичаща от очакваното колебание на цената на ETHUSDT между 1900 и 2100 USDT, като същевременно се уверява, че няма да е изправена пред загуби, когато цената на ETHUSDT надхвърли диапазона (>2100 USDT). Затова тя решава да избере фючърсна мрежа с дълга позиция: изграждане на първоначална дълга позиция.
1. Тип мрежова стратегия: Лора избира да зададе мрежа с дълга позиция, както е обяснено по-горе.
2. Задаване на диапазона: Тя задава своя диапазон за търговия между 1900 и 2100 USDT.
3. Брой мрежи: В рамките на този диапазон тя създава 10 мрежи. Тя избира „аритметични“ мрежи, което означава, че всяка мрежа ще има еднаква разлика в цената.
4. Размер на инвестицията и ливъридж: Тя решава да инвестира 100 USDT като първоначален маржин. Като се има предвид добавеният инструмент за ливъридж при търговията с фючърси, тя взема решение за 10x ливъридж, като ефективно търгува с размери на позиции с 10 пъти действителния си капитал.
След това тя продължава да активира стратегията си за дълга позиция което води до следната настройка:
Текуща цена на ETH: Предполага се, че е 1963 USDT за инициирането на стратегията
Типът на мрежата е за дълга позиция: Ботът с фючърсна мрежа започва да прави 6 първоначални поръчки с лимит за покупка на 0,029 ETH всяка, които се задействат при средна цена от 1963 USDT (обикновено винаги много близо до последната цена на символа при създаването на стратегията), следователно изграждайки първоначална дълга позиция от 0,174 ETH (341,5 USDT)
Ценови диапазон на ETH за поръчки за покупка: от 1900 до 1960 USDT (4 мрежови поръчки, една на всеки 20 USDT ценова разлика)
Ценови диапазон на ETH за поръчки за продажба: от 2000 до 2100 USDT (6 мрежови поръчки, разпръснати в диапазона — подобно с 20 USDT ценова разлика)
Имайте предвид, че всяка поръчка във фючърсна мрежа има едно и също количество ETH („Количество/Поръчка“): 0,029 ETH в този пример.
Печалба на мрежа: Очаква се печалбата за ниво на мрежата да бъде приблизително 0,93% до 1,02%, въз основа на аритметичната разлика в нивата на поръчките за покупка и продажба.
5. Ботът в действие: Докато цената на Ethereum се движи в неговия диапазон, ботът поставя поръчки за покупка и продажба, като се възползва от движенията на цените.
Ако цената първо падне до 1960 USDT, неговите поръчки за покупка се задействат при 1 960 USDT, което увеличава първоначалната му дълга позиция (+0,029 ETH) и ботът поставя нова допълнителна поръчка за продажба в горната мрежа, която е 1980 USDT. Когато отскочи, неговата поръчка за продажба, поставена на 1980 USDT, се активира, реализирайки печалбата между 2 поръчки за продажба на висока и покупка на по-ниска цена.
Ако вместо това цената започне да се повишава, нейната поръчка за продажба на стойност 2 000 USDT се задейства първа, като частично компенсира първоначалната ѝ дълга позиция с по-висока поръчка за продажба и поставя нова поръчка за покупка в мрежата по-долу при 1 980 USDT. Когато цената се понижи до 1 980 USDT, нейната нова поръчка за покупка се активира, реализирайки печалбата между първоначалната ѝ висока поръчка за къса продажба и по-ниската поръчка за покупка.
6. Основна логика на мрежовия бот:
Всеки път, когато се задейства нова поръчка за покупка, мрежовият бот поставя нова поръчка за продажба в горната мрежа.
Аналогично, всеки път, когато се задейства нова поръчка за продажба, мрежовият бот поставя нова поръчка за покупка в мрежата по-долу.
Тези поръчки (задействаните и новоподадените) се наричат „съчетани поръчки“ — винаги, когато и двете бъдат задействани, се генерира последваща печалба (чрез логиката „купуване на ниска и продаване на висока цена“).
Винаги има същото количество отворени поръчки като сумата, зададена като първоначални параметри. Например, ако зададете стратегия с 10 мрежи, ботът винаги ще гарантира, че има 10 отворени поръчки (покупка или продажба), поставени в мрежата.
Стратегията на бота за фючърсна мрежа включва закупуване на активи на ниски цени и продажбата им на високи цени в рамките на предварително определения ценови диапазон. Ако цената на актива падне под или се покачи над този диапазон, ботът ще спре търговската си дейност. Търговията ще се възобнови само когато цената се върне в определения диапазон.
Горният пример илюстрира работата на стратегия с фючърсна мрежа за дълги позиции, идеална за възползване от волатилността на цените на бичи пазари.
За разлика от това, стратегията на мрежата с фючърсна мрежа за дълги позиции е пригодена за мечи пазари, фокусирайки се върху печалбата от странични пазари в рамките на тенденции на спад.
Междувременно стратегията за неутрална мрежа е оптимална за пазари, обвързани с диапазон, като се възползва от колебанията на цените в рамките на определен диапазон в дългосрочен план.
Всяка стратегия изисква нюансирано разбиране и управление на риска. За изследване на тези стратегии, тяхното изпълнение и съображения за риска, моля, разгледайте нашето бъдещо ръководство за дълги, къси и неутрални фючърсни мрежи.
Запомнете: Ливъриджът не променя печалбата на единица, но ви позволява да отворите и контролирате по-голяма позиция със същия капитал.
Такси: При изчисленията на печалбата трябва да се вземат предвид таксите за търговия и/или таксите за финансиране, които могат да бъдат значителни при търговията с фючърси с ливъридж и може да варират значително в зависимост от борсата и пазарните условия.
Ликвидация: Друго нещо, което трябва да се знае, е, че търговията с ливъридж също носи риск от ликвидация. Ако цената се премести рязко извън мрежовия диапазон на Лора и остане там, нейните позиции могат да бъдат ликвидирани и тя може да загуби целия си капитал. Ликвидация? Загуба на маржин? Нека отделим малко време, за да разгледаме рисковете.
Въпреки че ботът за фючърсна мрежа предлага вълнуващи възможности, търговията с фючърси по своята същност е по-рискова от спот търговията. Основният риск при спот търговията е падането на цената на актива. Ако купите токен и цената му падне, ще понесете загуба, ако продадете.
При фючърсите обаче, освен обичайния ценови риск, се добавя и сложността на ливъриджа, който може да увеличи загубите. Освен това съществува риск от ликвидация – ако цената се движи значително срещу вашата позиция, позицията ви може да бъде автоматично затворена, за да се предотвратят по-нататъшни загуби. Наложително е да разберете ликвидацията.
Трейдър, който използва ливъридж, може да открие позиция, по-голяма от сумата, с която разполага в акаунта си. Това може да доведе до значителни печалби, но и до значителни загуби.
Ликвидация при фючърсна търговия е, когато позицията на трейдъра се затваря автоматично от борсата, за да се предотвратят по-нататъшни загуби, особено когато маржинът на трейдъра падне под необходимия маржин за поддръжка. Това може да доведе до загуба на първоначалния им депозит.
Маржинът за поддръжка се отнася до минималната сума на собствения капитал, която трябва да се поддържа в акаунт за търговия, за да се запази позицията отворена. Това е мярка за безопасност, зададена от брокери и борси за покриване на потенциални загуби и смекчаване на рисковете при фючърсна търговия.
Маржинът за поддръжка служи като защитна застраховка за целостта на пазара и борсата, тъй като гарантира, че трейдърите не могат да просрочват задълженията си поради недостатъчно средства в акаунтите им. Точният необходим маржин за поддръжка може да варира.
Ако сделката не върви добре и капиталът в акаунта на трейдъра падне под нивото на маржина за поддръжка, той ще получи това, което е известно като „маржин кол“ и трябва да добави повече средства към акаунта си. Ако трейдърът не успее да изпълни маржин кол, борсата автоматично ще затвори позицията, за да предотврати по-нататъшни загуби — това е ликвидация.
Като се има предвид използването на ливъридж при фючърсна търговия, позициите могат да бъдат значително повлияни от дори незначителни промени в цените. Ако позицията на трейдъра противоречи на неговата прогноза, съществува риск маржин балансът му да се изчерпи бързо.
Ботът за фючърсна мрежа, въпреки че автоматизира сделките, по същество не предотвратява ликвидацията. Трейдърите трябва да останат бдителни за своя маржин за поддръжка. Ако пазарът се движи в неочаквана посока, позициите на бота могат бързо да се доближат до цената на ликвидация.
Създаването на подходящи мерки за спиране на загубата и следенето на пазарните условия е от решаващо значение, дори когато използвате автоматизиран инструмент като бота за фючърсна мрежа.
Стоп загубата е основен инструмент за управление на риска при фючърсната търговия. Това е автоматизирана поръчка за продажба на актив, когато той достигне конкретна цена, като по този начин се ограничават потенциалните загуби. За новодошлите тя осигурява важни ползи: налага дисциплинирана търговия чрез определяне на предварително определени лимити за загуби, намалява емоционалното вземане на решения и, което е важно, помага за предотвратяване на драстичния резултат от ликвидирането на позицията.
Интегрирането на стратегия за стоп загуба е от ключово значение за по-безопасно търгуване. За да разберете повече за стоп загубата и нейния аналог, поръчки за прибиране на печалба, проучете нашето подробно ръководство: Как поръчките за прибиране на печалба и стоп загуба могат да помогнат на трейдърите да управляват риска. Не забравяйте да настроите вашата стоп загуба, когато конфигурирате вашата фючърсна мрежа чрез „разширени параметри“.
В сферата на фючърсната търговия, особено при безсрочните фючърсни договори, трейдърите често се сблъскват с нещо, наречено „такси за финансиране“. Тези такси са основен механизъм за свързване на цената на фючърсния договор близо до спот цената.
Таксата за финансиране е периодично плащане, получено или платено, в зависимост от разликата между безсрочната договорна цена и спот цената. Ако сте в дълга позиция и цената на безсрочния договор е по-висока от спот цената, ще платите такса за финансиране. Обратно, ако безсрочната цена е по-ниска от спот цената, вие ще я получите. За къси позиции важи обратното.
Такса за финансиране = Ставка за финансиране x Размер на позицията
Където:
Ставката за финансиране е периодичният процент (може да бъде положителен или отрицателен), определен от разликата между фючърсните цени и спот цените.
Размерът на позицията е размерът на отворената позиция във фючърсния договор.
Честотата и размерът на ставката за финансиране зависят от пазарните условия и трейдърите трябва да са наясно с тях, защото те могат да повлияят на рентабилността, особено в ситуации на тесен маржин. Продължителната експозиция в определена позиция може да доведе до множество такси за финансиране, които могат да намалят възвръщаемостта или да увеличат загубите.
Както винаги, солидна стратегия за управление на риска е незаменима.
Точно както при спот мрежата, стратегиите за ботове на фючърсната мрежа, въведени от други трейдъри, са показани в Пазара за ботове на Binance на началната страница на ботовете за търговия. Тази съкровищница позволява на потребителите да пресяват най-ефективните мрежови стратегии за фючърси, да ги копират с едно кликване и да се учат от другите. Това е лесен и достъпен начин да се потопите във фючърсната мрежова търговия, да разберете пазарните нюанси и да прецизирате собствените си стратегии. Въпреки това е изключително важно да запомните, че миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати; моля, не забравяйте винаги да търгувате с повишено внимание.
В забързаната сфера на търговията с криптовалути инструментите, които предлагат конкурентно предимство, са безценни. Ботът на фючърсната мрежа се откроява не просто като усъвършенстван инструмент, но и като потенциален инструмент, който променя играта, за тези, които се стремят да увеличат максимално печалбите си. Привлекателността на фючърсите, особено когато се комбинира със солидна стратегия за мрежова търговия, предлага на трейдърите шанса значително да увеличат печалбите си, главно поради силата на ливъриджа.
За стратегическия трейдър това означава възможност за извличане на по-големи печалби от относително по-малки ценови движения - нещо, което спот търговията не предлага по своята същност. Но фючърсната мрежа не е само за ливъридж; тя е за гъвкавост на стратегиите както при бичи, така и при мечи пазари, като дава на трейдърите възможност да печелят дори при спадове чрез къси позиции. Въпреки това с голямата власт идва и голямата отговорност.
Търговията с фючърси изисква внимателно следене на пазарните движения, задълбочено разбиране на капаните и силен подход към управлението на риска. Но за тези, които са подготвени, ботът на фючърсната мрежа може да бъде ключът към отключване на нова сфера на рентабилност.
Предупреждение за риск: Мрежовата търговия като стратегически инструмент за търговия не трябва да се разглежда като финансов или инвестиционен съвет от Binance. Мрежовата търговия се използва по ваше усмотрение и на ваш собствен риск. Binance няма да носи отговорност пред вас за никакви загуби, които могат да възникнат от използването на функцията от ваша страна. Препоръчително е да прочетете и да разберете напълно Урока за мрежова търговия и да приложите контрол на риска и рационална търговия в рамките на вашите финансови възможности. За пълен отказ от отговорност за стратегическа търговия, моля, вижте тук. Като предлага мрежова търговия на Потребителя, Binance не предоставя никакви инвестиционни съвети или препоръки, търговска стратегия и/или параметър за търговия, както е уместно и/или подходящо за Потребителя. Потребителят носи цялата отговорност за определянето дали да използва или не мрежова търговия или да избере подходяща функция, търговска стратегия и/или параметри в светлината на своите инвестиционни цели, толерантност към риск, финансово състояние и нужди. Binance не прави никакви твърдения или гаранции относно резултата от използването на мрежова търговия.
