Риск при криптовалутните фючърси и управление на парите: 5 неща, които можете да направите, за да управлявате по-добре търговския риск
Основни изводи:
Планът за търговия е задължителен за всеки сериозен трейдър. Предимствата от наличието на план за търговия са многобройни, вариращи от намаляване на стреса до пропускане на по-малко сделки и по-добро осъзнаване на вашите търговски навици.
Техники за управление на риска като стоп-загуби и общ капитал под риск могат да защитят вашия инвестиционен капитал от големи загуби.
Никога не инвестирайте пари, които не можете да си позволите да загубите. Търгувайте с крипто фючърси с излишни спестявания, за да откъснете емоциите от вашите инвестиционни решения.
Въпреки че крипто фючърсите могат да бъдат много печеливши поради предоставения висок ливъридж, загубите могат да бъдат също толкова значителни, а в някои случаи и по-големи от първоначалната инвестиция.
Въпреки че крипто фючърсите са много печеливши поради предоставения висок ливъридж, загубите могат да бъдат също толкова значителни, а в някои случаи и по-големи от първоначалната инвестиция. За да бъдете печеливши в търговията с крипто фючърси, жизненоважно е да се създаде солидна стратегия за управление на риска и парите.
Най-добри начини за управление на парите и рисковете при търговия с крипто фючърси
1. План за търговия
Планът за търговия е задължителен за всеки сериозен трейдър. Особено на силно волатилните крипто пазари, планът за търговия може да ви помогне да управлявате по-добре риска. Планът за търговия също може да ви помогне да подобрите последователността на търговията.
Когато разработвате план за търговия, трябва да включите подробно оформление за това как ще влизате и излизате от позиции, включително индикатори за влизане и излизане, оразмеряване на позицията и разполагане на сделки за спиране на загубата.
Предимствата на наличието на стратегия за търговия са многобройни, вариращи от понижаване на стреса през целия ви търговски ден до пропускане на по-малко сделки и по-голямо осъзнаване на вашите търговски навици, което ви помага да правите силно целенасочена разработка и да се отнасяте сериозно към търговията.
След като имате въведена стратегия, следващата съществена стъпка е да се придържате към стратегията за търговия, особено при губеща сделка. При търговията загубите са неразделна част от играта и са напълно нормални, дори и за най-опитните професионалисти. Често виждаме нови трейдъри да изоставят плановете си, след като започнат да губят сделки. Придържането към стратегията е критичен аспект от изграждането на добро дългосрочно търговско досие. Всеки път, когато изпаднете в паника и изоставите плана, е вероятно да направите повече сделки извън стратегията. По-лошото е, че можете дори да направите повече сделки от яростта да си върнете загубеното и в крайна сметка да загубите повече.
2. Поръчки за спиране на загуба
Основната концепция за управление на риска е да се намали рискът от огромни загуби и един от често срещаните методи за минимизиране на загубите е чрез използване на стоп-загуба. Стоп-загуба е поръчка, която позволява на инвеститора да ограничи възможната загуба върху инвестиция, като посочи ценови лимит, над който активът ще се движи.
Да предположим, че купувате 10 BNBBUSD договора за Binance Фючърси по $350 всеки. За да сведете до минимум възможната загуба по тази трансакция, можете да направите поръчка за стоп-загуба на 20% под покупната цена или $280.
Ако цената на BNBBUSD падне под $280, вашата поръчка за стоп-загуба се задейства. След това борсата продава договорите на текущата пазарна цена, която може да бъде точно на задействащата цена от $280 или значително по-ниска, в зависимост от преобладаващите пазарни условия.
Инвеститорите използват поръчки за спиране на загуба като част от своята стратегия за управление на риска, за да излязат от позиции, ако те не се представят според очакванията. Поръчките за спиране на загубата позволяват на инвеститорите да вземат предварително определени решения за продажба, което им помага да избегнат да позволят на емоциите им да влияят на техните инвестиционни решения.
3. Управление на парите: Никога не рискувайте повече от 5% от капитала на сделка
Управлението на парите е метод за коригиране на размера на вашата позиция, за да намалите риска, като същевременно максимизирате потенциала за растеж на акаунта за търговия. Това е стратегия за ограничаване на капитала, поставен във всяка една сделка до 5% или по-малко от стойността на акаунта – никога повече. Стойността в долари на тези 5% се увеличава или намалява с промяната на стойността на акаунта, но лимитът от 5% гарантира, че няма да изложите целия си акаунт на прекомерна експозиция към една позиция.
Поради непредсказуемостта и волатилността на криптовалутите, е възможно да загубите целия си инвестиционен капитал за минути, когато инвестирате в деривати с висок ливъридж като безсрочни фючърсни договори. Поради това инвеститорите трябва да спазват по-строг лимит; основното правило, когато става въпрос за търговия с променливи активи, е да рискувате само 1-2% от капитала си в дадена сделка.
Например, приемете, че имате 10 000 BUSD във вашия портфейл за USDⓈ-M фючърси. В този случай ще разпределите между 100-200 BUSD риск на сделка. Ако сделката се обърка, ще загубите само 1-2% от капитала в акаунта си.
Да управлявате добре риска си означава да имате правилните размери на позициите, да знаете как да поставяте и премествате своите стоп-загуби, като вземате предвид съотношението риск/възвръщаемост. Стабилният план за управление на парите ви позволява да изградите портфолио, благодарение на което ще спите спокойно.
4. Не търгувайте прекомерно
Всеки инвеститор или всеки, който иска да търгува с фючърси, трябва да внимава, за да се увери, че не търгува прекомерно. Прекомерната търговия възниква, когато имате твърде много отворени позиции или рискувате непропорционално голямо количество капитал за една сделка, излагайки цялото си портфолио на неоправдан риск. За да се избегне прекомерната търговия, човек трябва да се придържа към план за търговия и да упражнява дисциплина, като се придържа към предварително планираната стратегия.
Повечето нови търговци са известни с прекомерна търговия и най-често това се дължи на неуспеха да се контролират емоции като алчност, страх и вълнение.
Въпреки че трейдърите могат да печелят значително от отварянето на много позиции, загубите могат да бъдат еднакво опустошителни. Един разумен подход за ограничаване на загубите от всички ваши позиции е да поставите таван на размера на капитала, който рискувате във всеки един момент.
Ако например имате 25 позиции в портфолиото си и сумата на риска за всяка позиция е 1%, възможно е (а на криптопазарите може да се случи почти всичко) всичките 25 позиции да тръгнат срещу вас едновременно и да доведат до голяма загуба от 25% от портфолиото ви.
В допълнение към риска за сделка, трябва да вземете предвид и кумулативния размер на риска в цялото ви портфолио, това е известно още като общия капитал под риск. Като общо правило общият ви изложен на риск капитал трябва да бъде по-малко от 10% от портфолиото ви, което означава, че ако рискувате 1% от портфолиото си на сделка, максималният брой отворени позиции е 10.
5. Инвестирайте само това, което можете да си позволите да загубите
Има едно златно инвестиционно правило, което винаги трябва да имате предвид: никога не инвестирайте пари, които не можете да си позволите да загубите.
Когато се занимавате с крипто фючърси, една преобладаваща характеристика е волатилността. Загубата на пари на силно променлив пазар е много лесна. Цените могат да се променят драстично по всяко време. Инвестирането на повече, отколкото сте готови да загубите, ви поставя в затруднено положение. Следователно трябва да търгувате само с крипто фючърси с излишни спестявания, за да откъснете емоциите от вашите инвестиционни решения.
Добрият трейдър трябва да е готов да държи емоциите си далеч и да работи по систематичен и пресметнат начин. Освен това се уверете, че сте създали стабилна стратегия за управление на риска и парите, за да защитавате капитала си по всяко време. Не забравяйте винаги да използвате правилото да рискувате 1-2% от баланса на акаунта си на сделка и винаги да се подготвяте да понесете загуби, за да ги приемете по-добре като част от процеса на търговия с фючърси.
Заключение
Търговията с фючърси може да бъде много печеливша, особено с високия ливъридж, който предоставя. И все пак, без ясно разбиране за това как работи и как да се минимизират свързаните рискове, човек може да загуби цялата си инвестиция.
Крипто фючърсите несъмнено са страхотни финансови инструменти, в които да инвестирате, ако търсите шанс за по-големи печалби, като същевременно толерирате по-високи нива на риск. Доброто управление на парите и риска може да ви помогне да увеличите максимално възвръщаемостта и да намалите претърпените загуби при търговия с крипто фючърси.
Прочетете следните полезни статии за повече информация относно Binance Фючърси:
Отказ от отговорност: Крипто активите са волатилни продукти с висок риск от бърза загуба на пари. Цените могат да варират значително във всеки един ден. Поради тези колебания на цените, стойността на вашите притежания може значително да се увеличи или намали във всеки един момент, което може да доведе до загуба на целия капитал, който сте инвестирали в трансакция.
Следователно не трябва да търгувате или инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Изключително важно е да разбирате напълно свързаните рискове от гледна точка на вашите финансови ресурси, ниво на опит и склонност към риск, преди да решите да търгувате с нас. При необходимост потърсете съвет от независим финансов съветник. Действителната възвръщаемост и загуба, претърпени от вас, ще варират в зависимост от много фактори, включително, но не само, поведение на пазара, движение на пазара и размер на вашата сделка. Миналото представяне не служи като насока за бъдещо представяне. Стойността на вашите инвестиции може да се повиши или намали. Научете повече тук.