ivanlabrie

Bitcoin bu həftə üç ay üzrə Bitstamp barında qiymət 83,324-dən yuxarı keçəndə rüblük trend siqnalı verdi. Bu səhər 85,826-da idi və rübdə 46.64% artmışdı.

56,500-dən yuxarı olduqda yüksəliş tendensiyası aktivdir. Proqnoz 2028-ci ilin oktyabrına qədər 509,000-ə doğru gedir.

Mən həmin proqnozdakı tarixi rəqəmdən daha çox etibarlı sayır və bunun səbəbi mənim ictimai rekordumdur. 2024-cü ilin fevralında mən bunun təxminən Q3 2025-ə qədər uzanacağını və bundan sonra gəlirlərin pisləşəcəyini dərc etmişdim. O zaman zirvəyə çatdı. 2023-cü ilin noyabrında isə ümumi kripto bazar kapitallaşmasının 1.32 trilyondan 4.8 ilə 19.55 trilyon aralığına qədər genişlənəcəyini dərc etdim. O, 4.08 trilyona yaxın zirvəyə çatdı — hətta mənim öz diapazonumun aşağı həddindən də aşağı.

Beləliklə, mənim zamanlamam özünü doğrultdu, qiymət hədəfim isə aşağı gəldi və bu, bir neçə dövrün nümunəsi olub. Mən 509,000-i diapazonun yuxarı həddi kimi oxudum və risk işini 56,500-ə həvalə etdim.

$BTC

#Bitcoin #TrendFollowing #Quarterly #Macro

Spot bitkoin ETF-ləri cümə axşamı, 29 oktyabrda xalis 17,07 milyon dollar cəlb etdi. Bu, ardıcıl dördüncü vəsait axını günü idi və $BTC kəskin satışın baş verdiyi sessiya da həmin gün idi. Bu məbləğ əvvəlki günün 137,3 milyon dolları ilə müqayisədə kiçikdir, amma yenə də müsbətdir... Əgər ucuzlaşma zamanı mövqelərini bağlayan məhz bu fondlar olsaydı, orada mənfi göstərici gözləyərdim. Bazar ertəsindən cümə axşamına qədər isə onlar xalis 440,71 milyon dollarlıq alış həyata keçiriblər.

Ether fondlarında isə əks istiqamətdə hərəkət oldu: həmin gün təxminən 105 milyon dollar çıxış qeydə alındı və bu, onların da ardıcıl dördüncü vəsait axını günü idi. Beləliklə, bu həftə iki fond qrupu əks istiqamətlərdə hərəkət edir.

Bu, cəmi bir sessiyadır. Buna görə $BTC vəsait axını seriyasının beşinci günə çatıb-çatmayacağını və $ETH çıxışların artmaqda davam edib-etməyəcəyini izləyirəm.

#Bitcoin #Ethereum #ETF #Kripto

ETH üzrə uzunmüddətli long mövqeyi bazar qiymətindən açmaq: perpetual müqavilədə 2213.36, rüblük qrafik. Rüblük yüksəliş trendinə geri çəkilmədə alınıb, soyuq saxlama üçün.

Stop 1569.7-dir. Hədəflər əvvəlcə 12780, sonra 89160-dır.

Hədəflərə qədər bu, təxminən +477% və +3,928% gəlir, stopa qədər isə təxminən 29% risk deməkdir. Mövqeyin ölçüsünü elə təyin edərdim ki, stop zərəri kapitalın 1–2%-i olsun.

Əlavə üstünlük: öz şəbəkəsində, öz aparat pulqabınızda saxlanan sikkələr kastodian riskindən də qoruyur.

$ETH

#ETH #Ethereum #TradeIdea

BTC-də bazar qiymətindən uzunmüddətli alış: perpetual müqavilədə 77457, rüblük qrafik. Rüblük yüksəliş trendinə geri çəkilmədə alınıb, soyuq saxlama üçün.

Stop 58526-dır. Hədəflər əvvəlcə 235000, sonra 513000-dir.

Bu, hədəflərə qədər təxminən +203% və +562%, stopa qədər isə təxminən 24.4% deməkdir. Mövqenin ölçüsünü elə müəyyən edərdim ki, stop kapitalın 1-2%-nə başa gəlsin.

Bonus: öz şəbəkəsindəki coinləri öz hardware cüzdanınızda saxlamaq, həmçinin kastodian riskindən qoruyur.

$BTC

#BTC #Bitcoin #Ticarətİdeyası

$INJ 10/15-dən long: 7.169-da dayandırıldı, 8.569 giriş qiymətindən -16.34%.

Binance INJUSDT perpetual müqaviləsində qiymətləndirilib.

#Ticarətİdeyası

Məncə, Ripple-ın yeni milli trast bankı lisenziyası hələ şirkəti FED-in ödəniş sisteminə qoşmur. $XRP şirkəti 26 oktyabrda trast bankı üçün OCC-dən yekun təsdiq aldı. Trast bankı lisenziyası fidusiar aktivlərin saxlanmasına imkan verir və investisiya məsləhətçisinin ixtisaslı aktiv saxlayıcısı tələbinə cavab verməsini təmin edir... FED vasitəsilə hesablaşma isə ayrıca məsələdir və FED bu imkanı hələlik dayandırıb.

FED 20 mayda yalnız ödənişləri klirinq edib hesablaşmağı nəzərdə tutan, gün ərzində kredit, diskont pəncərəsi imkanı olmayan və balanslara sərt limit qoyan məhdud “ödəniş hesabı” təklif etdi. Waller bunun 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşa biləcəyini bildirib. Bu arada Ehtiyat Banklarına Tier 3 səviyyəsində çıxış müraciətləri ilə bağlı qərarları təxirə salmaq tapşırılıb. Əksər kripto şirkətləri bu kateqoriyaya aid edilir və əməkdaşlar fasilənin 31 dekabra qədər davam edəcəyini gözləyirlər.

Deməli, yeni lisenziya almış rəqəmsal aktivlər bankı hələlik müxbir bank vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Çərçivənin ilin sonunadək yekunlaşıb-yekunlaşmayacağını izləyirəm, çünki məncə, bu lisenziyalar dalğasının hesablaşmaları FED-in öz sisteminə keçirib-keçirməyəcəyini məhz bu müəyyən edəcək.

#XRP #Ripple #Fed #Crypto #Tənzimləmə

Neftin yaratdığı xərc inflyasiyası artıq konsensusda özünü göstərir. Çərşənbə axşamı dərc olunan Reuters sorğusunda iştirak edən 500-dən çox iqtisadçı əhatə etdikləri 50 iqtisadiyyatdan 31-i üzrə 2027-ci il inflyasiya proqnozlarını yüksəldib və bunu neftin 100 dollardan baha olması ilə əlaqələndirib.

Ölkələr üzrə baxdıqda, ABŞ-da dəyişiklik çox cüzi olub... Son üç rüblük sorğuda 2027-ci il üçün median düzəliş Britaniyada +0,7 faiz bəndi, avrozonada +0,5 faiz bəndi, ABŞ-da isə cəmi +0,2 faiz bəndi olub. Buna görə də, məncə, proqnozçular bu neft şokunun Britaniya və Avropa qiymətlərinə Amerika qiymətlərindən daha çox təsir edəcəyini gözləyirlər.

Dekabr $CL çərşənbə axşamı 99.90-da bağlandı, yenidən 100 dollardan aşağı düşdü. Bu səhər FedWatch bu gün faiz artımı ehtimalını 9,4% göstərirdi; 2027-ci ilin oktyabrınadək keçiriləcək heç bir iclasda faiz endirimi nəzərdə tutulmurdu. Warsh əvvəllər krekinq marjalarını gəlirliliyə təsir edən amil kimi göstərib, ona görə də mətbuat konfransında enerji mövzusunun qaldırılıb-qaldırılmayacağını və EIA-nın bugünkü məlumatlarında distillə olunmuş yanacaq ehtiyatlarının ikinci həftə ardıcıl artıb-artmadığını izləyirəm.

#Oil #Inflation #Fed #Makro

Strategy 19–25 oktyabr tarixlərində heç bir $BTC almadı. Bununla beş həftəlik alış dövrü başa çatdı. Şirkət $64.02B qarşılığında, hər biri orta hesabla $75,446 qiymətinə alınmış 848,517 coin-i hələ də saxlayır. Bunun əvəzinə öz imtiyazlı səhmlərini geri aldı... $STRC -dən $204.9M dəyərində, təxminən 2.07 milyon səhm, hər biri təqribən $98.99-a — nominal dəyər olan $100-dan bir qədər aşağı qiymətə.

Bu geri alış yalnız imtiyazlı səhmlərin qiyməti nominal dəyərdən aşağı olduğu müddətdə sərfəlidir; vəsait isə adi səhmlərin satışından gəlir — əvvəllər coin alışlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə olunan eyni mənbədən. Beləliklə, bir həftə ərzində $MSTR həmin vəsaiti Bitcoin əvəzinə öz qiymətli kağızlarına yönəltdi. Məncə, imtiyazlı səhmlərin nominal dəyərdən aşağı olmasını vəsaitdən daha yaxşı istifadə imkanı kimi görüb; təkcə bir həftəyə əsasən bundan artıq nəticə çıxarmazdım.

Q3 hesabatını açıqlayanda coin alışlarını nə vaxt bərpa edəcəyinə dair hər hansı qrafik təqdim edib-etməyəcəyini izləyəcəyəm.

#Bitcoin #MSTR #Crypto #Səhmlər

ABŞ vergi məcəlləsində spot $BTC və $ETH fondlarına maneə var və bu il kripto qaydalarının hazırlanması ilə bağlı görülən işlərin heç biri bu məsələyə toxunmur. 403(b) qəyyum hesabı yalnız o halda uyğun sayılır ki, hesabdakı bütün aktivlər IRC-nin 851(a) maddəsində göstərilən tənzimlənən investisiya şirkətinin səhmləri olsun. Özü RIC olan ETF bu hesaba rahatlıqla daxil edilə bilər... amma spot bitkoin və efir məhsulları qrantor trastlarıdır, buna görə də qaydanın mətninə əsasən, onları belə hesablarda saxlamaq ümumiyyətlə mümkün deyil.

Bu, dövlət məktəb dairələrinin, universitetlərin, xəstəxanaların və qeyri-kommersiya təşkilatlarının pensiya planıdır (kilsə planları istisnadır). SEC-in aktivlərin saxlanması ilə bağlı işi, CFTC-nin bildirişi, DOL-un fidusiar vəzifələrə dair təklifi və CLARITY bu qaydanı dəyişmir. Onu dəyişmək üçün Konqresin qərarı lazımdır. Uzun müddətdir düşünürəm ki, kənarda qalmış institusional vəsaitlərin daimi olaraq bazara daxil olmasını yalnız qanun təmin edə bilər. Məncə, bu qayda alıcıların böyük bir qrupunu hələ bir müddət bazardan kənarda saxlayacaq.

Pensiya vəsaitlərinin Bitkoinə yönələcəyi barədə növbəti başlığı görəndə bu qrupu yadıma salacağam.

#Bitcoin #Ethereum #ETF #Crypto #Tənzimləmə

$ETH 10/20-dən long mövqedə: 2,326.5-də stop oldu, 2,436.3 giriş qiymətindən -4.51%.

Binance ETHUSDT perpetual müqaviləsi üzrə qiymətləndirilib.

#Ticarətİdeyası

10 illik ABŞ Xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyi cümə axşamı 23 sentyabrdan bəri ilk dəfə 5%-dən aşağı düşdü; həmin sessiyada dekabr $BZ 4,00% artaraq 113,17-də bağlandı. Adətən neftin bu qədər bahalaşmasının gəlirlilikləri artıracağını gözləyərdiniz, çünki enerji qiymətləri inflyasiya göstəricilərinə birbaşa təsir edir... bu dəfə isə uzunmüddətli istiqrazlara tələb Avropadan qaynaqlandı.

Fransanın 10 illik istiqrazlarının gəlirliliyi 5,142%-ə çatdı — 2002-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə yüksəldi və 2013-cü ildən bəri ilk dəfə ABŞ Xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyini ötdü. Bundlarla fərq 176 baza bəndinə çatdı, Fransanın 5 illik CDS-i isə 2012-ci ilin oktyabrından bəri ilk dəfə 100 baza bəndini keçdi. Məncə, Avropada kreditlə bağlı narahatlıq səbəbindən vəsait ABŞ Xəzinə istiqrazlarına yönəlir və bu, bir sessiya ərzində neftin təsirini üstələdi. Fed 29-dək açıqlama vermədiyi dövrdədir, buna görə də bunların heç biri Fed-in dediklərindən qaynaqlanmayıb.

$BTC həmin gün 3,59% ucuzlaşdı — nağd pul axını olmayan bir aktivdən yalnız faiz dərəcələrinin mənzərəsinə əsasən gözləyəcəyiniz hərəkət bu deyil.

Brent-ə tələb bu səviyyədə qalarkən 10 illik istiqrazların gəlirliliyinin 27–28 oktyabrda keçiriləcək FOMC iclasınadək 5%-dən aşağı qalıb-qalmayacağını izləyirəm.

#Bonds #Treasuries #Macro #Bitcoin

$TMF 10/22-dən long mövqe: 1-ci hədəfə 29.64-də çatdı, 29.33 giriş qiymətindən +1.06%. Mövqenin yarısı burada bağlanır. Növbəti hədəf 31.47, stop 27.63.

Binance-də TMFUSDT perpetual müqaviləsi üzrə qiymətləndirilib.

#TradeIdea

TMF üzrə bazar qiymətindən long ideyası, perpetual kontraktında 29.33, gündəlik qrafik. TMF 20 ildən çox müddətli ABŞ Xəzinə istiqrazlarına 3x long mövqeyi verən fonddur. Bazarlar riskdən qaçmağa başladıqca uzunmüddətli istiqrazların qiyməti yüksəlir.

Stop-loss 27.63 səviyyəsindədir. Hədəflər 29.64, 31.47 və 33.40-dır. Birinci hədəf yaxındır, əsas yüksəliş potensialı isə digər ikisindədir.

Hədəflərə qədər gəlir müvafiq olaraq təxminən +1.1%, +7.3% və +13.9%, stop-loss-a qədər risk isə təxminən 5.8%-dir. Bu mövqe digər riskli aktivlərdəki mövqelər üçün hedcinq kimi də işləyir. Stop-loss səviyyəsində kapitalın 1–2%-ni riskə atardım və mövqenin ölçüsünü buna uyğun müəyyən edərdim.

$TMF

#TMF #Bonds #TradeIdea

Cari bazar qiymətindən META üzrə long ideyası: perpetual kontraktda 651.89, rüblük qrafik. Hamının nifrət etdiyi bu aktivdə indi korreksiyadan sonra alış edirəm.

Stop 562.85-dir. Hədəflər əvvəlcə 1000, sonra isə 1805-dir.

Hədəflərə qədər gəlir müvafiq olaraq təxminən +53.4% və +176.9%, stopa qədər risk isə təxminən 13.7%-dir. Stopda kapitalın 1–2%-ni riskə atardım və mövqenin ölçüsünü buna əsasən müəyyən edərdim.

$META

#META #Meta #TradeIdea

Kpler-in məlumatına görə, 18 oktyabrda başa çatan həftə ərzində Oman körfəzindəki köçürmələr də daxil olmaqla, Hörmüz boğazından gündə təxminən 14 milyon barel keçib. Bu, müharibədən əvvəlki səviyyənin təxminən 82%-i deməkdir. Gəmilərin sayı üzrə göstərici isə xeyli pis görünür: boğazdan keçidlər təxminən 70% azalıb... Məncə, hər iki göstərici doğrudur, çünki biri barelləri, digəri isə gəmiləri sayır. Tankerlər daha azdır, amma onlar daha dolu üzür. Sentyabrda İran mənşəli olmayan Körfəz xam neftinin təxminən 40%-i boğazdan yan keçib; müharibədən əvvəl bu göstərici 17% idi. Dolanma marşrutlarını da nəzərə alsaq, Kpler-in hesablamalarına görə, Körfəzdən ümumi axın müharibədən əvvəlki səviyyəni ötür.

Bu, Brent-in qiymət əlavəsinin niyə qorunub saxlandığını da izah edir. Brent dəniz yolu ilə daşınan neft üçün etalon qiymətdir və Körfəzdən gələn axına əsaslanır, WTI isə dənizə çıxışı olmayan bazara bağlıdır. Buna görə də çərşənbə günü dekabr ayı Brent 108.82-də bağlanaraq 0.03% өсdü, dekabr ayı $CL isə 0.68% ucuzlaşdı və qiymət fərqi $11.67-yə qədər genişləndi.

İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu cümə axşamı Şimal Körfəzində gəmidən-gəmiyə neft köçürməsi edən dörd tankerə zərbə endirdiklərini iddia etdi. Məncə, bu cür köçürmələr barellərin sayının müharibədən əvvəlki səviyyəyə yaxın qalmasına kömək edir. Buna görə də köçürmə zamanı yükü olan tankerə endirilmiş, təsdiqlənmiş zərbə barədə xəbər gözləyirəm.

#Oil #Brent #Energy #Macro

TSLA üzrə bazar qiymətindən long ideyası: perp-də 384.86, həftəlik qrafik.

Stop 350.19-dur. Hədəflər əvvəlcə 429, sonra 503-dür.

Bu, hədəflərə qədər təxminən +11.5% və +30.7%, stopa qədər isə təxminən 9.0% deməkdir. Stopda kapitalın 1–2%-ni riskə atardım və mövqenin ölçüsünü buna uyğun müəyyən edərdim.

$TSLA

#TSLA #Tesla #Ticarətİdeyası

FINMA İsveçrənin ilk pərakəndə spot bitcoin fondunu 20 oktyabrda təsdiqlədi. Buna isə tək aktivli $BTC fond üçün öz risklərin şaxələndirilməsi qaydasından imtina etməklə nail oldu. İsveçrə kripto ETP-ləri girovla təmin edilmiş borc qiymətli kağızlarıdır, buna görə də səlahiyyətli fond tələb edən mandatlar onları saxlaya bilməzdi... İndi isə pərakəndə investorların və üçüncü sütun vəsaitlərinin bunu etməsi mümkündür.

İkinci sütun, hərçənd, çox dəyişməyə bilər. Bu sxemlər alternativ aktivləri yalnız şaxələndirilmiş kollektiv investisiyalar vasitəsilə saxlaya bilər və ixtisaslı investorlar üçün şaxələndirilmiş kripto səbəti fondu 2021-ci ildən mövcuddur. Deməli, həmin imkanın qapısı, demək olar ki, onsuz da açıq idi. İsveçrə pensiya sxemlərinin əslində məsləhət xidmətindən istifadə etdiyi PPCmetrics şirkəti bitcoin-in onlar üçün uyğun olmadığını və konkret pensiya investisiyalarından xəbərdar olmadığını bildirir.

Məncə, bütün bu müddət ərzində maneə məhz məsləhətçi olub. Yeni fondun hələ ticker-i və ya işə düşmə tarixi yoxdur; ticarətə başladıqdan sonra hansısa sxemin addım atıb-atmayacağını izləyəcəyəm.

#Bitcoin #Switzerland #Crypto #Tənzimləmə

ETH üzrə long ideyası: bazar qiymətindən, perp-də 2436.3, günlük qrafik. Düşünürəm ki, gündəlik qrafikdə korreksiya başa çatıb, trend siqnalım indicə işə düşdü.

Stop-loss 2326.5-dir. Hədəflər əvvəlcə 2593.7, sonra isə 2809.1-dir.

Bu, hədəflərə qədər müvafiq olaraq təxminən +6.5% və +15.3%, stop-loss-a qədər isə təxminən 4.5% deməkdir. Stop-loss səviyyəsində kapitalın 1-2%-ni riskə atardım və mövqenin ölçüsünü buna uyğun müəyyən edərdim.

$ETH

#ETH #Ethereum #TradeIdea

Spot $ETH ETF-lər bazar ertəsi daha 103,3 milyon dollar itirdi; bunun 95,4 milyon dolları ETHA-dan çıxdı. Oktyabrda ether ETF-lərindən çıxışlar təxminən 955 milyon dollara çatıb ki, bu da bu ilin ən ağır ayıdır. Eyni sessiyada bitcoin fondlarına 527 milyon dollar daxil oldu — 22 sentyabrdan bəri ən yaxşı günləri idi... amma təkcə IBIT 665,2 milyon dollar cəlb etdi, yəni digər bütün bitcoin fondlarının birlikdə nəticəsi -138,2 milyon dollar oldu.

Beləliklə, $BTC tərəfində alışların hamısını bir emitent həyata keçirib, ether fondlarından isə vəsait çıxışı davam edib. Məncə, bu, yeni vəsait daxil olmasından çox, ETF ekosisteminin daxilində vəsaitlərin yer dəyişməsi ola bilər; hansının doğru olduğunu anlamaq üçün bir sessiya kifayət etmir.

ETH-in həftəlik şamı 18 oktyabrda 2 400 səviyyəsində bağlandı; ardıcıl ikinci həftə 2 700-dən aşağı oldu. Bu gecə IBIT-in yenə bütün xalis daxilolmanı təkbaşına təmin edib-etməyəcəyini, yoxsa daxilolmanın fondlar arasında yayılacağını, həmçinin etherdən vəsait çıxışının nəhayət azalıb-azalmayacağını izləyəcəyəm.

#Ethereum #ETF #Bitcoin #Kripto