MazterZ

انكمشت العملات المستقرة بمقدار 4.2 مليار دولار في أسبوع: الخوف يتراجع، لكن الأموال الجديدة لم تصل بعد

توقفت الأسعار عن الهبوط، لكن الأموال ما زالت تغادر السوق.

وفقًا لـ DefiLlama، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة نحو 298.34 مليار دولار في 1/11، بانخفاض يقارب 4.26 مليار دولار خلال أسبوع (إذ بلغ نحو 302.6 مليار دولار في 25/10)، كما تراجع لأربعة أيام متتالية منذ 29/10. وتبلغ قيمة USDT نحو 179.30 مليار دولار، بانخفاض يقارب 3.12 مليار دولار خلال الأسبوع و4.55 مليار دولار خلال الشهر. أما USDC فتبلغ قيمتها نحو 71.64 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 0.11 مليار دولار هذا الأسبوع أيضًا. وانكماش العملتين الرئيسيتين يعني أن الأموال تغادر السوق، لا أنها تنتقل من إحداهما إلى الأخرى.

المعنويات أكثر تفاؤلًا قليلًا. ارتفع مؤشر الخوف والطمع من 30 (1/11) إلى 34 (2/11)، لكنه ما زال في منطقة الخوف. وفي الوقت نفسه، تبلغ نسبة مراكز الشراء إلى البيع لدى متداولي التجزئة على زوج BTCUSDT في Binance نحو 2.25، مع ما يقارب 69% من مراكز الشراء. معظم من يشترون عند الانخفاض هم من متداولي التجزئة.

تقييمي: هذا الارتداد تدعمه مراكز الشراء لدى متداولي التجزئة، بينما تستمر القوة الشرائية الجديدة في التراجع. من دون دخول أموال جديدة، لا يُعد هذا قاعًا مستقرًا، وقد تتلاشى الارتدادات بسهولة.

ما أراقبه اليوم (بتوقيت تايبيه):
· لقطة إثبات الاحتياطيات (PoR) الأولية من Binance، والمتوقعة في 2/11
· 22:30 افتتاح السوق الأمريكية، و23:00 مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM
· غدًا 3/11: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

لا تحاول تخمين القاع؛ راقب تدفق الأموال الجديدة. إحدى القواعد الممكنة: لا تُعِد تقييم وزن الأصول عالية المخاطر إلا بعد ارتفاع إجمالي المعروض من العملات المستقرة لثلاثة أيام متتالية؛ وإلى ذلك الحين، أبقِ المخاطر منخفضة.

OWL (@OfficialOwl_AI) منصة لاستراتيجيات المحافظ الاستثمارية اللامركزية، تغطي الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة والسلع، ومبنية على خزائن ERC-4626. يحوّل المديرون منطق تخصيص الأصول لديهم إلى استراتيجيات عامة قابلة للتتبع على السلسلة: متى يزيدون المخصصات، ومتى يحتفظون بأصول منخفضة التقلب؛ وكل ذلك قابل للتحقق لاحقًا. تابع المديرين الذين تفضلهم، وضع نجمة على استراتيجياتهم، ثم قرر ما إذا كنت ستشترك.

هل تتحقق أولًا من تدفقات العملات المستقرة أم من مراكز متداولي التجزئة؟

@OfficialOwl_AI
https://teny.ai/
https://dapp.owlowl.ai/

#Stablecoins #RWA #BTC

أسهم التكنولوجيا والذهب وBTC تراجعت معًا: أرباح الذكاء الاصطناعي أشعلت الفتيل، وأسعار الفائدة هي عامل الضغط

في 10/30 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، تراجعت ثلاثة أصول تُستخدم كـ«تحوطات» في الوقت نفسه. انخفض مؤشر ناسداك المركب 2.9% إلى 25,437، وناسداك 100 بنسبة 3.5%، وS&P 500 بنسبة 1.8%. وخسر المؤشر المركب 5.3% في أكتوبر، مسجلًا أسوأ شهر له منذ مارس 2025.

كانت أسهم الرقائق الأكثر تضررًا. توقعت إنتل إيرادات للربع الرابع بين $15 و$16B، أقل من التوقعات، وهبط سهمها 28.58% إلى $65.76. وتراجع AMD بنسبة 10.9%، وSOXX بأكثر من 8%.

لم تصمد الملاذات الآمنة أيضًا. لامس الذهب الفوري لفترة وجيزة نحو $3,881، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025. واستقر BTC قرب $77,000، مثقلًا أيضًا بحادثة أمنية في Binance بلغت قيمتها $6.3B. وتراجع بنحو 7%–8% في أكتوبر، مسجلًا أسوأ أداء له في أكتوبر منذ 2014. وبحلول مساء 10/30، بلغت تصفيات مراكز العملات المشفرة خلال 24 ساعة نحو $1.5B.

أرى أن ما يحدث هو تقليص للرافعة المالية وجمع للسيولة، لا حكمًا على قطاع بعينه. كانت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي هي المحفز، وأسعار الفائدة هي الخلفية. وفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 72% (عند إغلاق 10/30). عند إغلاق 10/29: بلغ سعر خام WTI نحو $102، وخام برنت نحو $114.88. ويقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 5%. الأصول التي تُسعّر بناءً على توقعات مستقبلية يعاد تسعيرها.

ما أراقبه:
1. احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر
2. هل سيهبط سعر خام WTI إلى أقل من $100؟
3. توجيهات شركات الرقائق بعد إنتل
هذا الأسبوع: مؤشر ISM لمديري المشتريات في 11/2، انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 11/3، وتقرير الوظائف غير الزراعية في 11/6. ينتهي التوقيت الصيفي في 11/1، لذا ستصبح ساعات التداول الأمريكية من 22:30 إلى 05:00 بتوقيت تايبيه.

بدلًا من محاولة تخمين قاع الذكاء الاصطناعي، ضع قواعد واضحة ومعلنة. مثلًا: لا تعِد تقييم أسهم الرقائق أو BTC إلا بعد انخفاض احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 50%، وهبوط خام WTI إلى ما دون $95.

OWL (@OfficialOwl_AI) هي منصة لامركزية لاستراتيجيات المحافظ الاستثمارية، تغطي الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة والأصول المشفرة والسلع، ومبنية على خزائن ERC-4626. يحوّل منشئو الاستراتيجيات رؤاهم بشأن التوزيع إلى استراتيجيات علنية قابلة للتتبع على سلسلة الكتل: ويمكن التحقق لاحقًا من الشروط التي تستدعي زيادة المراكز أو تقليصها. يمكنك متابعة المنشئين الذين يهمك محتواهم وإضافة استراتيجياتهم إلى المفضلة قبل أن تقرر الاشتراك.
موقع OWL 👉 https://dapp.owlowl.ai/
عرض V2 التوضيحي 👉 https://teny.ai/

هل الأولوية لأسعار الفائدة أم لأرباح الذكاء الاصطناعي؟

#USStocks #AI #Macro

حادثة Binance الأمنية البالغة 6.3 مليارات دولار: جُمّد بالفعل ما يقارب نصف المبلغ على السلسلة

بحسب إعلان Binance، تُقدّر إجمالي الخسائر الإجمالية بنحو 6.3 مليارات دولار. جُمّد نحو 3 مليارات دولار على السلسلة، وسيُعوَّض المستخدمون بالكامل من صندوق SAFU وأموال الشركة. يشير التحقيق الأولي إلى أن حاسوبًا محمولًا لمهندس DevOps ربما تعرّض للاختراق، كما كُشفت لاحقًا نقاط اختراق أخرى. ولم يُعثر حتى الآن على أي تسريب للمفاتيح الخاصة.

وقال تنغ إن المهاجم استخدم تفويض الحسابات وفق معيار Ethereum EIP-7702 للحصول على صلاحيات تنفيذ على السلسلة لأحد المحافظ الساخنة، متجاوزًا الموافقات المعتادة.

التجميد لا يعني الاسترداد، لكن الجهات المُصدرة ضغطت على المكابح. فبحسب Reuters، جمّدت Tether ما يقارب 1.57 مليار USDT، وجمّدت Circle أكثر من 800 مليون USDC، أي ما يزيد على 2.38 مليار دولار مجتمعةً، وهو مبلغ مُحتسب ضمن نحو 3 مليارات دولار.

خلاصاتي الثلاث:
1. المحافظ الساخنة مخصّصة للسيولة. احتفظ بالمبالغ الكبيرة على طبقات.
2. أمن الأجهزة هو أمن الأصول. قد يكون حاسوب محمول واحد هو نقطة الدخول.
3. تحقّق مما إذا كانت أصولك تمتلك «مكابح»: فالعملات المستقرة القابلة للتجميد وأصول العالم الحقيقي (RWA) تضيف حماية بعد وقوع الحادثة.

ما أتابعه: تعتزم Binance استئناف عمليات السحب على مراحل اعتبارًا من الأحد 11/1 إذا اجتازت الفحوص الأمنية، كما ستُعلن نتائج إثبات الاحتياطيات (PoR) بحلول الاثنين 11/2.

الرؤية الواضحة هي الخطوة الأولى قبل اتخاذ أي قرار.

OWL (@OfficialOwl_AI) منصة للاستراتيجيات على السلسلة، تتمحور حول الأسهم الأمريكية المُرمّزة وأصول العالم الحقيقي (RWA) والمحافظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحوّل صنّاع المحتوى رؤاهم بشأن توزيع الأصول إلى استراتيجيات على السلسلة يمكن تتبّعها علنًا، كما يمكن للجميع الاطلاع على تغيّر الأوزان والمنطق وراء كل تعديل. إنها الفكرة نفسها التي تقوم عليها مراجعة إثبات الاحتياطيات: اطّلع بوضوح أولًا، ثم قرّر. يمكنك متابعة صنّاع المحتوى الذين يهمّونك وإضافة استراتيجياتهم إلى المفضلة قبل أن تقرر الاشتراك.
خزائن الاستراتيجيات V1 👉 https://dapp.owlowl.ai/
عرض توضيحي لـ V2 👉 https://teny.ai/

هل ستعيد التحقق من مكان وجود أصولك؟

#Binance #Stablecoins #RWA

بدأ مالك بورصة NYSE يراهن على تداول الأسهم الأمريكية على مدار الساعة

في 29 أكتوبر (بتوقيت الساحل الشرقي)، استحوذت ICE، الشركة الأم لبورصة NYSE، على حصة في Trade[XYZ]، وتخطط لإطلاق عقود آجلة دائمة خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، قائمة على Hyperliquid.

وفي اليوم نفسه، نشر دراكنميلر أول منشور له على X، قال فيه إنه متحمس للاستثمار في Trade[XYZ]. ووفقًا لإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كان مكتب عائلته يمتلك 2.94 مليون سهم من PURR في 30 يونيو (وليس واضحًا ما إذا كان لا يزال يمتلكها). وارتفع HYPE بنحو 20% في ذلك اليوم (CoinDesk).

تقول Trade[XYZ] إنها سجلت حجم تداول تراكميًا تجاوز 650 مليار دولار.

رأيي: عندما يبدأ مالكو NYSE ببناء خدمات تعمل على مدار الساعة، لا تعود الأسهم المُرمَّزة مجرد مشروع جانبي في عالم العملات المشفرة. لكن لا تتسرعوا:
1. العقد الدائم لا يعني امتلاك السهم. فهو ينطوي على رافعة مالية ومخاطر التصفية.
2. لا يزال السوق الأمريكي بحاجة إلى موافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والجهات التنظيمية الأخرى، ولا يوجد جدول زمني للإطلاق.
3. وفقًا لـ Bloomberg، أثارت ICE وCME مخاوف في مايو من هذا العام، في وقت قريب، بشأن التداول المرتبط بالنفط الخام على Hyperliquid.

تعالج العقود الدائمة مشكلة ساعات التداول؛ أما الاستثمار طويل الأجل فيحتاج إلى أداة مختلفة. OWL (@OfficialOwl_AI) منصة لاستراتيجيات المحافظ على السلسلة، مبنية على ERC-4626، تتيح للمبدعين تحويل آرائهم بشأن الأسهم الأمريكية المُرمَّزة وأصول العالم الحقيقي (RWA) وغيرها من الموضوعات إلى استراتيجيات على السلسلة يمكن تتبعها علنًا، واستخدام وكلاء استثمار بالذكاء الاصطناعي لعرض كيفية تعديلهم لها. يمكنك متابعة المبدعين الذين تهتم بهم، وإضافة استراتيجياتهم إلى المفضلة، ومراقبة كيفية تعديلهم للأوزان في الأسواق المختلفة قبل أن تقرر الاشتراك.
عرض V2 التجريبي 👉 https://teny.ai/
خزائن استراتيجيات V1 👉 https://dapp.owlowl.ai/

هل ستستخدم العقود الدائمة للأسهم الأمريكية المتاحة على مدار الساعة للتداول قصير الأجل، أم ستلتزم بالاستثمار طويل الأجل؟

#TokenizedStocks #RWA #Hyperliquid