$ASML bật mạnh vào thứ Hai, đóng cửa tăng +3,15% lên 1825,07 so với phiên thứ Sáu 1769,32.
$AMAT giảm -1,7% xuống 592,79 trong cùng phiên.
$LRCX trôi dạt quanh 350,20. Chu kỳ chip giống hệt, cùng khách hàng, cùng quy tắc xuất khẩu. Một trong những mã in này là sai.
Thấy sáng nay, sự tách biệt của tập đoàn độc quyền litho khỏi các nhóm hàng hóa/đồng nghiệp. ASML là công ty duy nhất trên hành tinh xuất xưởng máy EUV. Mọi nút tiên tiến của TSMC, Samsung, Intel đều đi qua chúng. Applied Materials và Lam Research tạo ra các công cụ cạnh tranh với nhau ở mọi bước lắng đọng (deposition). Chuỗi cung ứng của ASML rất khó sao chép. Hai công ty còn lại thì vừa cạnh tranh vừa phải đối đầu với các “ông lớn” Nhật như Tokyo Electron, cộng thêm lớp cạnh tranh đó.
Vĩ mô không hề gào thét rủi ro rút lui (risk-off). DXY ở 100,99, lợi suất 10 năm ở 4,523%, chỉ số F&G ở mức 27 (Fear). Chẳng phải môi trường “melt-up” (tăng nóng), nhưng cũng không phải cảnh tệ đi. Nếu ASML vượt 1850 và đóng cửa ở trên, tôi sẽ theo dõi mốc 1900 tiếp theo. Mất 1750, chúng ta quay lại kiểm tra đáy 1700 từ cuối tháng 6. Mức sạch, rủi ro sạch.
Thêm ASML vào danh sách theo dõi ở đây. Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận nhìn khá ổn nếu bạn mua dần vào nhịp hồi thay vì đuổi theo. Tuy nhiên hôm nay tôi không mua; muốn thấy một lần kiểm tra lại (retest) thật sạch trước. NFA, DYOR.
#Semis #WaferFabEquipment #AI