Посібник зі спотового копітрейдингу Binance (провідні трейдери)

Що таке спотовий копітрейдинг?

Спотовий копітрейдинг — це інноваційна функція, яка дозволяє користувачам в режимі реального часу копіювати угоди досвідчених трейдерів, також відомих як провідні трейдери. Копітрейдинг дозволяє провідним трейдерам продемонструвати свої навички торгівлі та досвід у прийнятті рішень. Він може покращити їхню професійну репутацію і підвищити довіру, дозволяючи їм розблокувати додаткові винагороди у поточних кампаніях та отримувати частку прибутку трейдерів, які копіюють їхні угоди.

Як управляти активами у спотовому копітрейдингу?

Щоб використовувати спотовий копітрейдинг, провідні трейдери повинні переказати свої активи для копітрейдингу зі спотового гаманця на гаманець для спотового копітрейдингу. Це запобігає зняттю, переказу або використанню активів для інших торгових операцій під час процесу копітрейдингу.

Зверніть увагу, що ви не можете зняти активи безпосередньо з гаманця для спотового копітрейдингу. Якщо ви хочете зняти активи, спочатку вам потрібно переказати їх назад на свій спотовий гаманець. Це можна зробити після закінчення процесу копітрейдингу.

Ви також можете додавати або видаляти активи з поточного портфеля і переглядати записи про переказ активів на сторінці історії.

Як стати провідним трейдером у спотовому копітрейдингу?

Щоб стати провідним трейдером у спотовому копітрейдингу, у вас повинен бути верифікований акаунт Binance.

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть у меню [Торгівля] - [Копітрейдинг].

2. Перейдіть на вкладку [Спотовий копітрейдинг] і клацніть [Стати провідним трейдером на споті].

3. Налаштуйте свій профіль провідного трейдера. Введіть псевдонім, опис портфеля і виберіть [Спот] як тип провідного трейдера. Потім введіть суму для переказу зі спотового гаманця на акаунт провідного трейдера (мінімум 500 USDT, максимум 250 000 USDT). Прочитайте Угоду про надання послуг і встановіть прапорець поруч із пунктом [Я прочитав(-ла) і приймаю Угоду про надання послуг]. Клацніть [Підтвердити].

Як торгувати як провідний трейдер?

1. Увійдіть у свій акаунт провідного трейдера й клацніть [Почати провідний трейдинг].

2. Виберіть одну з цих дій:

[Торгувати]: ініціювати нову угоду;
[Закрити]: закрити поточний портфель;
[Налаштувати баланс]: додати або видалити активи з поточного портфеля.

Вимоги й обмеження для провідних трейдерів

Сума активів для портфеля спотового копітрейдингу повинна бути від 500 USDT до 250 000 USDT.
Кожен користувач може мати лише 1 акаунт провідного трейдера та 10 акаунтів копітрейдера.
Початкова кількість копітрейдерів для кожного портфеля провідного трейдера обмежується 200.
Продукти й послуги спотового копітрейдингу Binance доступні лише верифікованим користувачам із документами, що посвідчують особу, виданими в країнах і регіонах, зазначених у цьому посібнику.

Як розмістити угоду?

Щоб покращити досвід користування, інтерфейс спотового копітрейдингу схожий на активний інтерфейс спотової торгівлі.

Знайдіть бажану торгову пару вгорі. Потім введіть деталі ордера в розділі торгівлі. Ви можете вибрати тип ордера для портфеля копітрейдингу, клацнувши на значок налаштувань у верхньому правому куті.

Як розрахувати ROI і PnL?

Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).

У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

ROI = (T вартість чистих активів - (T - 1) вартість чистих активів) /(T - 1) вартість чистих активів * 100%
Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс гаманця - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюватися.

Після депозиту:

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця - сума депозиту) / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

Після зняття:

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця + сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

Без депозитів/зняття:

Чиста вартість активів = T баланс гаманця / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

	День 1	День 2	День 3	День 4
Баланс гаманця	500	400	1 400	1550
PnL портфеля	0	-100	0	+150
Депозит	-	-	1 000	-
Зняття коштів	-	-	-	-
Чиста вартість активів	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0%	-20%	-20%	-11,4%

Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, під час порівняння двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу. Розрахунок ROI наведено тільки для довідки.

Правила спотового копітрейдингу

Ордер на купівлю:

Тип ордера провідного трейдера	Тригер копіювання	Тип ордера копітрейдера
Тейкер (маркет)	Миттєво	Маркет Лімітна ціна: ліміт прослизання (0,3% для BTC/USDT і ETH/USDT, 0,5% для всіх інших пар)
Мейкер (ліміт, стоп-ліміт)	Щойно ордер буде повністю заповнено	Маркет Лімітна ціна: ліміт прослизання (BTC/USDT і ETH/USDT: 0,3%, інші пари: 0,5%)

Ордер на продаж:

Тип ордера провідного трейдера	Тригер копіювання	Тип ордера копітрейдера
Тейкер (маркет)	Миттєво	Маркет
Мейкер (ліміт, стоп-ліміт)	Щойно ордер буде повністю заповнено	Маркет

Примітки:

Ставка торгової комісії відповідає ставці комісії VIP-рівня вашого акаунту Binance.
BNB не можна використовувати для сплати торгової комісії.
Підтримуються реферальні комісії, ваучери на повернення комісії за торгівлю не підтримуються.

Як розрахувати розмір ордера на купівлю та продаж?

Режим [Фіксований коефіцієнт]

Ордер на купівлю: вартість ордера копітрейдера пропорційна вартості ордера провідного трейдера. Однак ціна входу в позицію копітрейдера може не збігатися з ціною, за якою в позицію входив провідний трейдер. Зверніть увагу, що прослизання може вплинути на розмір позиції копітрейдера, і остаточна позиція може бути нижчою, ніж у провідного трейдера.
- Наприклад, доступний баланс провідного трейдера становить 1000 USDT, і він розміщує ордер на 500 USDT (50% доступного балансу). Якщо копітрейдер використовує 500 USDT для копіювання портфеля, система використає 250 USDT як вартість відкриття для розміщення ордера. Однак зауважте, що кінцевий розмір ордера може бути нижчим за 250 USDT через прослизання.
Ордер на продаж: наприклад, провідний трейдер має ордер на 1 BTCUSDT і частково продав 20% від нього (0,2 BTC). Якщо один із його копітрейдерів скопіював угоду із загальною сумою інвестицій 0,6 BTC, система автоматично закриє 20% (0,12 BTC) для копітрейдера.

Режим [Фіксована сума]

Ордер на купівлю: система відкриватиме кожну угоду, використовуючи суму вартості ордера, встановлену копітрейдером.
- Наприклад, копітрейдер встановлює вартість ордера 20 USDT, а загальна сума інвестицій становить 60 USDT. Система копіюватиме кожну нову угоду з вартістю 20 USDT. Після копіювання трьох ордерів баланс стане нульовим (нижче, ніж вартість одного ордера). Таким чином, копітрейдер більше не зможе копіювати ордери провідного трейдера, оскільки не матиме достатнього балансу гаманця.
Ордер на продаж: наприклад, провідний трейдер має ордер на 1 BTCUSDT і частково продає 0,2 BTC. Якщо один із його копітрейдерів копіював угоду із загальною сумою інвестицій 0,6 BTC, система автоматично продасть 0,2 BTC для копітрейдера.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо сума ордера на купівлю не відповідає мінімальній сумі угоди, система розмістить ордер з мінімальною сумою угоди. Докладнішу інформацію див. в Правилах торгівлі.
Якщо сума ордера на купівлю перевищує максимальну суму ордера, система розмістить ордер з максимальною сумою ордера. Докладнішу інформацію дивіться в Правилах торгівлі.

Чому не вдалося здійснити копітрейдинг?

Баланс у портфелі копітрейдера є недостатнім.
Провідний трейдер розміщує лімітний або стоп-ліміт ордер, але ордер не повністю заповнено.
Прослизання перевищує ліміт.
Умовна вартість ордера нижче мінімальної умовної вартості символу.

Примітка. Якщо баланс портфеля копітрейдера нижче мінімальної суми копіювання і не вдається скопіювати 5 ордерів поспіль, він буде автоматично закритий. Причинами відмови можуть бути недостатній баланс, недотримання мінімального розміру ордера тощо. Щоп'ятниці система перевірятиме та закриватиме копії портфелів, які не відповідають вимогам. Цей захід гарантує, що залишаться лише копітрейдери, які відповідають вимогам.

Чому кінцевий розмір ордера менший за вартість ордера/суму фіксованого коефіцієнта?

Лімітний ордер IOC було виконано частково.
У режимі [Фіксована сума]: коли доступний баланс нижче вартості ордера, система використовуватиме залишок балансу для розміщення ордера.
Через прослизання деякі копітрейдери не зможуть скопіювати ордер, тому система перевіряє динамічний максимальний розмір для кожного символу. Якщо кількість копітрейдерів перевищує ліміт, система перерозподіляє суму копітрейдингу всіх копітрейдерів, що може призвести до того, що кінцевий розмір ордера буде меншим за очікуваний.

Який відсоток прибутку може отримати провідний трейдер?

У спотовому копітрейдингу Binance провідні трейдери можуть отримати:

10% прибутку своїх копітрейдерів і
10% комісійних з комісій за торгівлю копітрейдерів.

Будь ласка, зверніть увагу:

Тижневий цикл розрахунків прибутку: з 00:00:00 UTC у понеділок до 23:59:59 UTC у неділю.
Система розраховуватиме щотижневий прибуток, якщо в скопійованих портфелях немає відкритих ордерів. Комісійні з комісій за торгівлю не враховуватимуться.
Після розрахунку прибуток буде автоматично розподілятися на спотовий гаманець провідного трейдера щопонеділка до кінця дня.
Провідні трейдери щотижнево отримуватимуть 10% комісійних зі своїх портфелів, які копіюють, щопонеділка до кінця дня. Система робитиме миттєві знімки балансу гаманця кожного портфелю о 00:00 UTC щопонеділка.

Крім того, провідні трейдери отримуватимуть прибуток, коли:

копітрейдер припиняє копіювати їхній портфель;
Провідний трейдер закриває свій портфель.
копітрейдер знімає прибуток із портфеля, який копіював.

Як розрахувати прибуток для розподілу?

Прибуток для розподілу = Max[загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля * відсоток частки прибутку - спільний прибуток, 0]

Як розрахувати частку прибутку для скопійованого портфеля?

Сума прибутку, що підлягає розрахунку, базується на PNL портфеля. Система розрахує загальний прибуток усіх скопійованих портфелів.

Наприклад, сума інвестицій для копіювання портфеля становить 1000 USDT, а угоди в скопійованому портфелі здійснюються кілька разів на тиждень. Частка прибутку становить 10%.

Час	Зміна PNL	Загальний PNL	Загальна частка прибутку	Спільний прибуток	Прибуток для розподілу
Тиждень 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Тиждень 2	- 150	+ 50	5	20	0
Тиждень 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Тиждень 4	+ 150	+ 300	30	20	10

"Зміна PnL" — чистий реалізований прибуток за тиждень.
"Загальний PnL" — загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля.
В реалізованому прибутку комісії не враховуються.
"Розподілений прибуток" — прибуток, який уже розраховано.

Для тижня 2 і 3, оскільки загальна сума частки прибутку нижча за суму спільного прибутку, отже, прибуток для розподілу дорівнює нулю.

Які дані доступні провідним трейдерам?

На сторінці "Спотовий копітрейдинг" провідні трейдери можуть переглянути дані, що стосуються їхніх портфелів:
[Статистика провідного трейдера]

PnL копітрейдингу: сума реалізованого і нереалізованого PnL всіх копітрейдерів за фіксований період часу.
Активи в управлінні: сума портфельних інвестицій провідного трейдера + загальна сума інвестицій у копітрейдингу.
Розподіл прибутку: відсоток прибутку копітрейдера, розділений із провідним трейдером.
Мінімальна сума копіювання: мінімальні інвестиції, необхідні для копіювання торгового портфеля.
Остання угода: дата й час останньої виконаної угоди.

[Ефективність]

ROI: прибутковість провідного трейдера за фіксований період часу. Він розраховується за допомогою індикативної оптимізованої вартості портфеля, щоб уникнути помилок у розрахунках, спричинених депонуванням і зняттям активів.
MDD: максимальний спостережуваний збиток від піка до спаду на кривій активу за певний період.
Коефіцієнт Шарпа: прибутковість портфеля в порівнянні з його ризиком. Що вищий коефіцієнт Шарпа, то привабливіша дохідність портфеля з поправкою на ризик.
Коефіцієнт прибутку: кількість прибуткових ордерів/загальна кількість ордерів.
Прибуткові дні: кількість днів із додатнім PnL за день.

Як переглянути деталі транзакції?

У нижній частині сторінки спотового копітрейдингу провідні трейдери можуть переглянути історію свого портфеля:

[Історія портфеля]

Активи: активи портфеля
Історія торгівлі: фактичні записи про торгівлю
Розподіл прибутку: записи про розподілений прибуток
Історія балансів: зміни балансу

[Активи]

[Історія торгівлі]

[Розподіл прибутку]

[Історія балансів]

Які ризики пов’язані з копітрейдингом?

Усі інвестиції мають певний ступінь ризику. У копітрейдингу, якщо стратегія, якої ви дотримуєтеся, виявиться невдалою, ви можете втратити свої інвестиції. Ви також можете зіткнутися з ризиком прослизання під час волатильності або якщо активи, якими ви торгуєте, мають низьку ліквідність. Тому ви повинні взяти під контроль ризики та раціонально інвестувати в межах своїх фінансових можливостей.