Торгові боти Binance: характеристики й варіанти використання

Відмова від відповідальності: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Проводьте власне дослідження. Дивіться повний текст умов тут і наше попередження про ризики тут. Продукти Binance Futures обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Це повідомлення не призначене для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження.

Ключові моменти

• Боти для торгівлі криптовалютою – це автоматизовані інструменти, які аналізують ринкові дані та здійснюють угоди. Торгові боти можуть торгувати 24/7 на основі попередньо встановлених параметрів.

• Ключові переваги використання торгових ботів включають швидкість, ефективність та зниження ризиків завдяки неупередженим торговим рішенням.

• Binance пропонує торгових ботів, які можуть задовольняти різні цілі, такі як оптимізація середньої вартості та отримання прибутку від усереднення доларової вартості за допомогою спотового DCA та автоматичного інвестування, отримання вигоди від волатильності й бічних трендів за допомогою ботів для спотової та ф’ючерсної grid торгівлі або поділ великих ордерів на менші через ботів TWAP та VP. 

Торгівля криптовалютами – це динамічний ринок, який працює цілодобово і без вихідних, за яким може бути складно встигати, торгуючи вручну. Торгові боти потенційно можуть допомогти трейдерам скористатися волатильністю ринку та з легкістю автоматизувати свої торгові стратегії. У цій статті ми обговоримо переваги та ризики, пов’язані з ботами для торгівлі криптовалютою.

Що таке боти для торгівлі криптовалютою?

Боти для торгівлі криптовалютою – це автоматизовані інструменти, які аналізують ринкові дані та здійснюють угоди з криптовалютою на спотових ринках і ринках деривативів на основі попередньо встановлених параметрів. 

Подібно до торгових ботів на традиційних фінансових ринках, вони можуть усунути емоційну упередженість під час прийняття торгових рішень. Боти для торгівлі криптовалютою дозволяють користувачам продовжувати торгувати в будь-який час доби. 

Хоча боти для торгівлі криптовалютою здаються складними, торгові боти на Binance не вимагають особливих технічних знань для роботи. Трейдери Binance мають на вибір безліч торгових ботів, доступних на цільовій сторінці торгових ботів. Залежно від своїх цілей, користувачі можуть вибрати ботів для спотової або ф’ючерсної grid торгівлі, щоб отримати вигоду від бічних ринків, бота для спотового DCA для волатильних ринків, бота ребалансування для довгострокового холду та бота TWAP для поділу великих ордерів на менші.

Ключові переваги використання торгових ботів

1. Менше ручної роботи: боти для торгівлі криптовалютою можуть торгувати 24/7 завдяки автоматизації, що означає, що вони можуть використовувати коливання ринку, навіть коли трейдер не перебуває онлайн. 2. Швидкість та ефективність: боти можуть аналізувати ринкові дані та здійснювати угоди за мілісекунди. Бот може миттєво збирати та інтерпретувати ринкові дані, щоб визначити, купувати чи продавати криптовалютний актив на рівні ціни. Швидкість та ефективність можуть мати значення під час торгівлі на волатильному ринку.

3. Виключення емоцій: однією з найбільш значущих переваг використання торгового бота є усунення емоцій із торгового процесу. Такі емоції, як страх і жадібність, можуть затьмарювати судження інвестора, що призводить до неправильних рішень. Боти здійснюють угоди на основі попередньо встановлених параметрів, зберігаючи неупереджені результати, керовані даними, і потенційно знижуючи ризики.

4. Управління вашими інвестиціями: деякі криптовалютні боти, такі як бот ребалансування, дозволяють автоматизувати коригування пропорції обраних вами активів для підтримки постійного співвідношення.

5. Зниження ризиків: деякі торгові боти також можуть бути запрограмовані на мінімізацію ризиків шляхом диверсифікації інвестицій у різні криптоактиви та встановлення позицій виходу зі стоп-лосами, що обмежує потенційний спад.

Яку користь можуть принести торгові боти Binance?

Grid торгівля: купівля та продаж на бічному ринку

Grid (з англ. сіткова) торгівля – це стратегія, яка застосовує розміщення ордерів за цінами, що поступово зростають та знижуються, вище та нижче встановленого рівня цін. Автоматизуючи розміщення ордерів у заздалегідь визначеному ціновому діапазоні через певні проміжки часу, вона генерує подібну до сітки структуру ордерів за цінами, що поступово зростають і падають, отже, будує торгову сітку. 

Бот для grid торгівлі Binance намагатиметься отримати вигоду з волатильності цін, розміщуючи стратегічно розраховані ордери на покупку дешевше та продаж дорожче в межах попередньо встановленого цінового діапазону. Трейдери можуть отримати вигоду від використання бота для спотової grid торгівлі Binance, коли ціна активу коливається в межах діапазону.

Застосовуючи ту саму основну логіку grid торгівлі (розміщення параметрів ордерів "купівля дешевше" і "продаж дорожче" в межах цінового інтервалу на ф’ючерсному ринку), ф’ючерсна grid торгівля спрямована на отримання прибутку як на ринках, що зростають, так і на ринках, що падають за допомогою лонг або шорт позицій, і може збільшити розмір ваших позицій за допомогою кредитного плеча.

 Бот ребалансування: для стабільного розподілу активів

Волатильність ринку може призвести до коливання вартості активів, що може значно порушити розподіл активів у портфелі. Це може створити проблеми для довгострокових ходерів, які прагнуть підтримувати збалансований та стабільний розподіл активів. 

Бот ребалансування Binance може стати в нагоді, адже він може продати цифровий актив, який має надлишкову вагу, а також купити більше активів з недостатньою вагою, щоб відновити бажаний розподіл.

Цей бот також представляє потенційні можливості для автоматизації продажу активів, які значно подорожчали, і водночас ініціюючи покупку потенційно недооцінених монет на основі відсотка співвідношення монет та параметрів часового інтервалу.

Спотове DCA: автоматичне розміщення ордерів на покупку/продаж за кращою середньою ціною

Усереднення доларової вартості (DCA) – це стратегія, яка передбачає регулярну покупку однакової кількості активів. Вона спрямована на досягнення кращої середньої ціни для обраної торгової пари та зменшення впливу волатильності ринку.

З ботом для спотового DCA Binance ви можете встановити, скільки купувати, коли купувати та коли продавати. Виходячи з ваших параметрів, він може допомогти вам:

• Купувати більше, коли ціна падає, або

• Продавати більше, коли ціна зростає.

Інструмент автоматичного інвестування Binance, який використовує стратегію DCA, дозволяє вам інвестувати в більш ніж 210 криптовалют з понад 20 варіантами оплати, щоб вийти на новий рівень, використовуючи стратегію DCA. Бот автоматичного інвестування також пропонує декілька планів DCA: погодинно, щодня, щотижня, раз на два тижні та щомісяця.

Боти для розділення ордерів: розбивають великі ордери та мінімізують вплив на ринок

Трейдери, які прагнуть здійснити значні угоди, часто намагаються зменшити вплив на ринок і зробити свої ордери менш помітними для кращого виконання. У цьому їм допомагають боти TWAP і VP:

• Підвищення ліквідності: ці боти розбивають великі ордери на менші, потенційно пропонуючи кращу ліквідність, кращі ціни виконання та менший вплив на ринок.

• Приховування великих ордерів: розбиваючи великі ордери, ці боти ускладнюють іншим учасникам ринку виявлення та використання потоку ордерів.

TWAP та VWAP працюють за різними принципами:

• Спотовий TWAP і ф’ючерсний TWAP прагнуть виконати ордер протягом певного періоду, розділяючи ордер на більш дрібні частини, які виконуються поступово. Цей розподіл заснований на часі, щоб підтримувати рівномірний темп торгівлі. Таким чином, ці боти можуть уникнути створення перешкод для купівлі та продажу, мінімізуючи вплив великих ордерів на ринку.

• З іншого боку, бот для участі відповідно до обсягу (VP) фокусується на обсязі. Він виконує більші ордери відповідно до обсягу ринку в реальному часі, допомагаючи обмежити вплив ринку та орієнтуватися на середні торгові ціни.

Розуміння ризиків використання торгових ботів

Хоча торгові боти можуть надати численні переваги, важливо пам’ятати про потенційні ризики, пов’язані з їх використанням.

1. Покладання на автоматизацію: оскільки торгові боти автоматизовані, їх ефективність і точність залежать від якості коду та параметрів, що використовуються. Погано розроблений бот може генерувати неточні сигнали або здійснювати неоптимальні угоди, що може призвести до збитків.

2. Технічні проблеми та збої: торгові боти – це програмні системи, і, як і будь-яке інше програмне забезпечення, вони схильні до технічних проблем і збоїв. Якщо бот зазнає збою під час прийняття критично важливого торгового рішення або під час виконання угоди, це може призвести до непередбачуваних наслідків, які вплинуть на ваш портфель.

3. Обмежена адаптивність: хоча багато ботів призначені для роботи в різних ринкових умовах, деякі з них можуть мати обмежений набір стратегій, їм важко адаптуватися до екстремальних або непередбачених обставин. Ця відсутність адаптивності може призвести до низької продуктивності та потенційних втрат.

4. Відсутність людської інтуїції: торговий бот буде суворо слідувати своїй запрограмованій стратегії і не може застосовувати людську інтуїцію або враховувати несподівані зовнішні фактори, не включені в його початковий дизайн. Ця обмеженість може призвести до неоптимальних угод або втрачених можливостей.

5. Відсутність гарантованого прибутку від торгових ботів: важливо підкреслити, що торгові боти не гарантують прибутку. Хоча вони можуть автоматизувати торгові процеси, виконувати заздалегідь визначені стратегії та працювати 24/7, їхня ефективність в кінцевому підсумку залежить від їхніх параметрів, ринкових умов та якості використовуваного коду. Як і у випадку з торгівлею вручну, отримання прибутку за допомогою торгових ботів не може бути гарантованим. Для трейдерів важливо вживати відповідних заходів з управління ризиками та ретельно вивчати можливості та обмеження бота, щоб збільшити шанси на успіх, залишаючись при цьому готовими до можливих збитків.

Наявність диверсифікованої та добре контрольованої стратегії, уважне ставлення до інвестиційних цілей і прагнення ніколи не інвестувати більше, ніж ви можете дозволити собі втратити, може допомогти знизити ризики під час використання торгових ботів.

Використання торгових ботів – це не гарантований шлях до прибутку, а інструмент, який може допомогти трейдерам орієнтуватися на ринку криптовалют.

Висновки

Отже, боти для торгівлі криптовалютою можуть бути корисним інструментом для криптотрейдерів та інвесторів. Вони пропонують численні переваги, зокрема торгівлю 24/7, швидкість, відсутність емоцій, диверсифікацію та автоматизацію. Однак користувачі повинні знати, що не існує жодних гарантій отримання прибутку за допомогою торгових ботів, і що існують ризики, пов’язані з торгівлею криптовалютою, такі як несподівана волатильність. Важливо застосовувати стратегії управління ризиками та стежити за останніми подіями на криптовалютних ринках.

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації та освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову або інвестиційну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.

Використання продуктів і послуг, згаданих в цьому документі, може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих та регуляторних вимог. Ви несете відповідальність за ознайомлення і дотримання всіх обмежень і/або вимог щодо доступу та використання продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу і використання продуктів і/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.