Криптовалютні ф'ючерси: що потрібно знати перед тим, як приступити до торгівлі
Ключові моменти:
Завдяки ф'ючерсним контрактам трейдери можуть отримати доступ до криптовалют без необхідності володіти самим активом.
Трейдер може продати монету дорожче, та купити за нижчою ціною, заробляючи на різниці в ціні. Це називається шорт торгівлею.
Трейдерів приваблює можливість торгувати ф’ючерсами через кредитне плече, яке є надзвичайно ефективним із точки зору використання та нарощування капіталу.
Деривативні контракти існують уже майже століття, але саме торгівля криптовалютними деривативами на платформах з’явилася не так давно. Цифрові активи зараз займають значну частину портфеля середньостатистичного інвестора, а через їхню волатильність саме торгівля ф’ючерсами цих активів і є цікавою для багатьох.
Ф’ючерси – це не лише один із продуктів криптовалютних дериватів, яким торгують найбільше, до них також відноситься багато інших уже сталих деривативних інструментів. Часто люди плутають ф’ючерси з опціонами, але це діаметрально протилежні інструменти, і переваги вони мають абсолютно різні.
Що таке криптовалютні ф’ючерси?
Завдяки ф’ючерсним контрактам, як от USDT-Margin ф'ючерси, трейдери можуть отримати доступ до криптовалют без необхідності володіти самим активом. Концепція ф’ючерсів подібна до фондових індексів або деривативних контрактів на товари, де інвестор може взяти на себе ризики, пов’язані з вартістю активу в майбутньому. Таким чином, вартість ф’ючерсного криптовалютного контракту залежить від цифрового активу, для якого він створений, наприклад, Bitcoin або Ethereum.
Коли термін дії ф’ючерсного криптовалютного контракту збігає, угода розраховується в готівці, а не фактичним цифровим активом.
Основним аспектом торгівлі криптовалютними ф’ючерсами є те, що завдяки їй інвестор може обійти несприятливі ринкові умови. Трейдер може продати монету дорожче, та купити за нижчою ціною, заробляючи на різниці в ціні. Це називається шорт торгівлею. По суті, завдяки ф’ючерсним криптовалютним контрактам учасники ринку можуть отримувати прибуток незалежно від напрямку ціни базового активу.
На Binance Futures торгувати ф’ючерсними криптовалютними контрактами можна цілодобово. Під час торгівлі деривативами трейдери повинні уважно контролювати ризики через волатильність криптоактивів. Крім того, перш ніж торгувати криптовалютними ф’ючерсами, важливо вивчити їхні фундаментальні основи.
Як влаштовані криптовалютні ф'ючерси?
Для цифрових активів характерна низка унікальних проблем, від високої волатильності до негативного іміджу в деяких країнах, проте саме волатильність деякі трейдери використовують у власних інтересах.
Найважливіша особливість торгівлі криптовалютними ф’ючерсами – це те, що ваші ризики пов’язані виключно зі зміною ціни криптовалют без утримання фактичного активу.
Розгляньмо простіший приклад!
Іван відкрив ф’ючерсну лонг позицію, коли BTC торгувався на рівні 40 000 $, а Марина на тому ж рівні ціни відкрила шорт позицію. Потім ціна зросла, і Іван і Марина вирішили закрити свої позиції на рівні 45 000 $. В цьому випадку Марина, яка має збиткову позицію, повинна буде покрити суму збитку (45 000 $ – 40 000 $ = 5000 $). При цьому Іван отримає від біржі 5000 $.
Основні поняття торгівлі криптовалютними ф'ючерсами
Щоб краще зрозуміти переваги, які можна отримати завдяки криптовалютним деривативам, трейдери, як правило, вивчають основні принципи їхньої роботи та поняття.
Ось кілька термінів, без розуміння яких ви навряд чи зможете стати успішним трейдером криптовалютних деривативів.
1. Кредитне плече
Це те, що приваблює трейдерів торгувати ф’ючерсами, та є надзвичайно ефективним із точки зору використання та нарощування капіталу.
Наприклад, щоб купити 1 BTC на спотовому ринку вам потрібна не одна тисяча доларів. А завдяки кредитному плечу на ф’ючерсах ви можете відкрити лонг позицію на 1 BTC, а сплатити лише частину його вартості.
Для спотової торгівлі кредитне плече недоступне, тому якщо у вас є лише 100 BUSD на спотовому гаманці, то лише на цю суму ви й зможете купити Bitcoin.
2. Вимоги до маржі
Щоб відкрити ф’ючерсну позицію, потрібна початкова маржа. Це відсоток умовної вартості ф’ючерсної позиції, який має бути забезпечений BUSD або іншою валютою для торгівлі на ф’ючерсному акаунті.
У свою чергу, підтримуюча маржа – це мінімальна сума, необхідна інвестору для підтримки торгової позиції відкритою. Контроль підтримуючої маржі проводиться безперервно, що допомагає вести облік використання забезпечення.
Якщо трейдер досягне ліміту підтримуючої маржі, його позицію ліквідують.
3. Ставка фінансування
Розрахунок за криптовалютними безстроковими контрактами відрізняється від традиційних ф'ючерсних контрактів. Тому біржам потрібна система, яка забезпечує стале зближення індексних цін і цін ф’ючерсів. Це і називається ставкою фінансування.
Ставки фінансування розраховуються на основі різниці в цінах на спотовому та ф’ючерсному ринках. Інвестор або сплачуватиме, або отримуватиме виплати за відкриту позицію, що може мати певні негативні наслідки.
Наприклад, ставка фінансування може вирости на перегрітому бичачому ринку, і тоді утримувати лонг позиції для трейдерів буде дорого.
Плюси та мінуси ф'ючерсної торгівлі
Торгівля ф'ючерсами, як і будь-яке починання, де можна отримати прибутки, має частку переваг і недоліків. Ми описали їх нижче.
Плюси
Завдяки торгівлі криптовалютними ф’ючерсами ви можете, так би мовити, робити ставки проти ринку. Ви можете отримати прибуток, навіть коли ціни на ринку падають, відкривши шорт позицію, або ж відкрити лонг позицію, та заробити на зростанні цін.
Завдяки кредитному плечу трейдери можуть отримати доступ до активу, заплативши лише частину його вартості.
Багато трейдерів використовують ф'ючерсну торгівлю як хеджування для спотового ринку, що чудово підходить для будь-якого інвестиційного портфеля.
Мінуси
Висока волатильність криптовалютних ринків може бути як благословенням для трейдера, так і мукою, оскільки гарантувати чи точно вгадати, куди саме буде рухатися ринок – неможливо.
Те саме можна сказати і про кредитне плече. Початківці можуть зазнати великих втрат через використання кредитного плеча, особливо ті, хто не дотримуватиметься належної стратегії контролю ризиків.
Як торгувати ф'ючерсними контрактами на Binance?
Торгувати контрактами на криптовалютні деривативи на Binance Futures досить просто. Якщо у вас уже є акаунт, то, щоб почати, вам потрібно зробити лише декілька кроків:
Відкрийте торговий ф’ючерсний акаунт на Binance Futures. Зверніть увагу, що перш ніж почати торгувати, ви повинні увімкнути 2FA аутентифікацію для поповнення свого ф’ючерсного акаунту.
Здійсніть депозит коштів на свій ф’ючерсний гаманець, наприклад, USDT, BUSD або будь-яку іншу криптовалюту, яка підтримується на Binance Futures.
Виберіть один із двох типів деривативних контрактів, доступних на Binance Futures: USDⓈ-M Futures і COIN-M Futures.
Виберіть відповідний розмір кредитного плеча для вашої позиції.
Розмістіть лімітний або маркет ордер на купівлю або продаж, або ж будь-який інший ордер, доступний на Binance Futures.
Висновок
Торгівля криптовалютними деривативами – це зручний спосіб спекулювати на майбутній вартості цифрових активів. Така торгівля може бути прибутковою для тих, хто має належний рівень знань і надійну стратегію управління ризиками.
Binance Futures стала найбільшою за ліквідністю біржею деривативів на ринку. Саме на цій платформі бід/аск спред найменший, що дозволяє користувачам уникнути зайвих ризиків. Величезний вибір торгових пар і величезні обʼєми торгівлі роблять Binance Futures кращою біржею криптовалютних деривативів. І з цим погоджуються понад 28,6 мільйонів активних трейдерів.
Навіть недосвідчені трейдери використовують Binance Futures, щоб відточити свої навички. На платформі є можливість тестової торгівлі, щоб користувачі могли навчитися торгувати у власному темпі з нульовим ризиком. Будь-хто може практикувати торгівлю в режимі реального часу на ринках криптовалют без втрати капіталу.
Тож якщо ви ще цього не зробили, зареєструйтеся на Binance Futures сьогодні та почніть досліджувати світ криптовалютних деривативів!
Прочитайте наступні корисні статті для отримання додаткової інформації про Binance Futures:
(Блог) 10 причин, чому ви повинні торгувати ф'ючерсами з Binance
(Блог) Криптовалютні ф'ючерси: що потрібно знати перед тим, як приступити до торгівлі
(Підтримка) Огляд продуктів та функцій Binance Futures
І багато інших статей про Binance Futures у статтях FAQ…
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
