Z1_Trader服务号

7月29日
原油交易思路
原油昨晚小幅反弹，但未抓住机会，因当时大家都在休息。原油上方形成缺口，耐心等待补缺口再观察情况。
预测原油可能回到成本价72美元左右，也是下方缺口位置，是一个很好的介入时机。

日经指数和韩国KOSPI分析
受日元和韩国股市影响日经指数下跌，韩国KOSPI可能也会破位5000左右，但是后续可能会迎来一波死猫跳行，出现一个较大的反弹，保持谨慎即可。
#道指涨超500点

28 июля
Нефть: вчера упоминали, что около 80 долларов, если появится сильный импульс, можно попробовать открыть длинную позицию, но при этом при движении вниз с пробоем без ожидаемого отскока — участвовать не будем.
Цена нефти близка к себестоимости сланцевой нефти 68–72; ожидается, что она не опустится ниже 70.
Золото: продолжает колебаться, однако проблемы с ликвидностью могут привести к краткосрочному снижению. Следите за уровнем около 3850 долларов — там есть шанс на возможности. Золото, вероятно, станет основной инвестиционной темой во второй половине этого года и в начале следующего; рекомендуется покупать спот.

Торговая стратегия по биткоину
В краткосрочной перспективе биткоин колеблется на высоких уровнях, явных сигналов тренда нет. Меньше действий — больше наблюдения.#SK海力士跌13%韩股KOSPI跌10% $GOOGL.US

27 июля

Торговая стратегия по нефти: согласно предыдущему анализу, в диапазоне WTI 92 доллара закрыть все позиции; в районе Brent 100 долларов также закрыть весь нижний задел.
Ожидания по отскоку нефти: перед промежуточными выборами (в середине срока) цена нефти может отскочить. Следите, сможет ли продолжиться восходящий тренд, если отскок будет сохраняться в диапазоне 82–85. Если продолжения не будет, следите за закрытием гэпа в районе 76–75 долларов.

Торговая идея по золоту
На недельном графике виден сигнал формирования основания: несколько подряд растущих свечей поглощают давление продаж. Кроме того, с начала появилась тенденция к повышению максимумов. Цель отскока золота: если движение в пользу быков будет сильным, возможно, уже начинается вторая волна крупного отскока.
Ранее мы покупали золото примерно на уровне 4040 долларов; сохраняем терпение и удерживаем позицию в ожидании отскока.

Биткоин без явного тренда: продолжайте наблюдать за колебаниями, ориентируясь на уровень 68000 долларов. Если пробой не удастся, возможна новая сильная распродажа. Если будет пробитие вверх ключевого сопротивления на 72000.
#WTI原油期货跌8% $

23 июля
Нефть пробила долгосрочную линию тренда; на дневном и четырехчасовом таймфреймах тоже есть пробой. Следует дождаться отката в диапазон 82–84 и рассмотреть покупку. Стоп-лосс установить около 80.
Если после пробоя откат пройдет успешно, целевой уровень находится в диапазоне 98–100, стоп-лосс примерно в 3 пункта, соотношение риск/прибыль 1:4.

Золото пробило крупную линию тренда, но возможно продолжение консолидации на высоких уровнях. Рекомендуется следить за позицией отката. Первичная цель около 4080, при этом возможно углубление до 4020.
После пробоя — консолидация и ожидание нового движения; при продолжении тенденции можно рассчитывать на рост до уровня около 4500.

Возможности для краткосрочных лонгов по биткоину
1. Биткоин при откате к области 64800; стоп-лосс установить в районе 64000–63800. Цель 67500.
2. Соотношение риск/прибыль 1:3. Сделку против тренда открывать небольшим объемом. #比特币市值占比升至59%

22 июля
Обмен опытом по торговле золотом
Золото вчера максимально сузилось: прорыв на младшем таймфрейме, после отката снова прорыв — точка входа 4050. После пробоя трендовой линии и горизонтального сопротивления ожидаем рост золота; цели 4200 и 4500. Закрытие на дневном таймфрейме выше; цель 4500. Если будет откат к 4200, это возможность для докупки.

Обмен опытом по торговле нефтью
Нефть, вход по 68, примерно по 84 закрыть. Оставлять ли «дно» (базовую позицию) — или нет — зависит от того, будет ли пробита нисходящая трендовая линия. Если пробьют трендовую линию, купить снова после отката; стоп — ниже зоны консолидации.

Предупреждение о рисках рынка
Иена продолжает слабеть, возможна волна распродаж, что может повлиять на такие активы, как Nikkei и фондовый рынок Кореи. Это может привести к финансовому кризису.
Доходности по U.S. Treasuries растут; нефть дорожает; движение на американском фондовом рынке нестабильно — возможна коррекция.

Обмен опытом по торговле биткоином
Биткоин — следим за областью рядом с недельной трендовой линией, но объемов недостаточно; опасайтесь риска резкого падения. Цель около 68000. Если пробьют трендовую линию или произойдет пробой уровня отката — продолжаем рассматривать сценарий падения.
Если нет роста цены при увеличении объема, мы не ожидаем роста. #比特币触及66500美元一个月高点

21 июля
Идея торговли золотом
1.На младших уровнях золота появляются клиновидные и канальные сигналы: после первого пробоя ждите откат для подтверждения.
2.После подтверждения пробоя на 15-минутном графике можно открывать длинную позицию около 4030; стоп-лосс — 4000; целевой уровень — 4100.
3.Слева по времени сделки: ждать, пока цена пойдет вниз и найдется «покупатель на просадке»; справа по времени: ждать пробоя линии тренда.
4.После пробоя линии тренда возможен ретест; рекомендуется попробовать с небольшим объемом, а после пробоя добавлять.
-Идея торговли нефтью
1.Нефть была закрыта по тейк-профиту и выведена из сделки; на высоких уровнях отреагировала как на ложную новость.
2.Нефть может не продолжать расти и дальше откатываться; внизу есть гэп в диапазоне 70–72.
3.При откате к зоне гэпа можно попробовать купить (лонг); цели 77 или 76.
4.Брент более показателен — ориентируйтесь на WTI.
Идея торговли по Nikkei и COSP
1.Nikkei и COSP могут отскочить, но в целом картина ухудшается.
2.Минимум Nikkei не пробит, а минимум COSP полностью пробит — высокая взаимосвязь.
3.Бычий рынок на корейском рынке акций завершился: розничные участники с плечом разогнали и теперь будет откат.
Идея торговли биткоином и Ethereum
1.Слабый пробой у биткоина; объемов недостаточно — возможно продолжение отката.
2.Линия тренда у Ethereum не пробита — вероятна консолидация перед новым пробоем.
3.Ставка финансирования вернулась в норму: нет агрессивных продаж в шорт — возможна боковая динамика.#韩国散户杠杆持仓降至三个月低点

20 июля
Делюсь идеями торговли нефтью.
Нефть в утреннем сигнале на выход: рекомендуется оставить 25–30% базовой позиции для дальнейшего наблюдения. Нефть с апреля имеет бычий настрой: несколько раз удавались длинные волновые заходы. На этот раз вход примерно по 68, целевая зона около 85; уже реализована фиксация 70% прибыли.
Идеи по торговле золотом
Движение золота сходитcя и колеблется в узком диапазоне, амплитуда становится всё меньше, приближаясь к направлению выхода. Центральный банк всё время покупает золото, стратегические резервы увеличиваются; рекомендуется покупать золотые ETF.
Ждать терпеливо, пока на рынке не появится явный сигнал о формировании дна, и только затем открывать покупки по фьючерсам или контрактам.
Идеи по торговле биткоином
Биткоин: недельная трендовая линия не пробита, покупатели на споте не проявились — вероятны лишь небольшие отскоки. Личные лонг-позиции по 58800 я полностью закрыл в районе 63650, #WTI原油涨2%至84美元

Торговые идеи по нефти
Нефть пока торгуется в боковике с понижением; если падение продолжится, возможен откат к 75–76 долларам. Рекомендуется дождаться возможности для покупки. Целевой уровень — около 85 долларов; разрыв и линия тренда рядом. Сейчас на младшем таймфрейме идет коррекция в рамках четвертой волны — дождитесь протяжения пятой волны, затем зафиксируйте прибыль.

Торговые идеи по золоту
Золото пробило уровень 4000 долларов — продолжаем ждать возможности в районе 3800. На дневном графике золото по-прежнему в нисходящем тренде. Будьте осторожны с покупками «на дне».

Торговые идеи по фондовому рынку
Фондовые рынки Кореи и Японии слабеют, особенно Япония: максимум не пробит, структура указывает на нисходящий тренд.
Валютный курс и гособлигации — основа государства; слабость валюты и гособлигаций приводит к вялости фондового рынка. Это даже влияет на экономическую активность.
Корейский и японский фондовые рынки уже подают пример для рынка США — сохраняйте настороженность и готовьтесь к обороне.

Торговые идеи по биткоину
Биткоин находится в диапазоне консолидации около 65000 долларов. После пробоя вниз и последующего отката продолжится снижение; ранее рекомендовалось после пробоя этого диапазона откат использовать, чтобы открывать шорт.
На часовом таймфрейме отчетливо видна нисходящая структура — остерегайтесь ускорения падения.
Объемы спотовых покупок сокращаются, отскок слабый: цена растет, но энергия падает, вероятно, отскок подходит к концу.

Торговые идеи по эфиру
По эфиру ранее отмечали возможность шорта после касания 1900 долларов. Сейчас на младших уровнях видна тенденция к откату: если цена пробьет 1800 долларов, при откате вверх попробуйте открыть шорт.

Торговые идеи по ZEC
После пробоя ZEC откатил назад: ждите возможность шорта при падении ниже уровня линии тренда примерно 520. #亚洲股市连续第二日下跌

15 июля торговые идеи по нефти
Нефть демонстрирует сильный настрой: вчера после небольшого снижения продолжила рост. Сценарии два: либо консолидация на месте с последующим пробоем вверх, либо откат к 75–76 с последующим ростом.
Целевой уровень — 85 долларов; после пробоя смотрим на 90 долларов.

Торговые идеи по золоту
Вчера золото резко отскочило вверх, но структура снижения не была сломана — по-прежнему идет колебание. Диапазон консолидации сужается; ждем более глубокой точки отката. Позитивные новости также не дали золоту продолжить сильное движение, поэтому по-прежнему ожидаем снижение к минимумам.

Торговые идеи по биткоину
Вчера биткоин вырос на фоне публикации результатов по ставкам. Он пробил отметку 65000 долларов, но объемы снизились, а отскок выглядит слабым. Длинные позиции с входом по 58800 уже закрыты наполовину по тейк-профиту; остальное продолжаем держать, ожидая выхода из позиции по 68000 полностью. Для открытия/рассмотрения шортов тоже нужно дождаться уровня 68000.
#特朗普撤销霍尔木兹20%货运费

14 июля: торговые идеи по нефти
Нефть: вход в лонг около 68, сейчас максимум — примерно 80. Ранее цена откатывала в диапазон 70–72 — рекомендуется открывать новую позицию или наращивать объем в этом интервале.
Терпеливо дождитесь заполнения верхнего гэпа; целевые ориентиры — 85–90. Рост нефти может привести к снижению золота; ожидается, что цена золота опустится примерно до 3800.

Анализ мировых фондовых рынков
Рост нефти оказывает давление на мировые фондовые рынки: индексы A-акций, KOSPI, Nikkei и др. также подвержены влиянию. Ранее я уже предупреждал о рисках.
Правительство Южной Кореи на высоких уровнях запустило «рычаговые» ETF, из-за чего многие инвесторы оказались в просадке; правительство при поддержке чеболей привлекло обычных людей выступить «покупателями» на их место.
США, возможно, попытаются запустить «цепную реакцию» — спровоцировать подрыв фондового рынка и экономики Южной Кореи, чтобы затем вызвать каскадные взрывы в Японии, тем самым инициируя азиатский финансовый кризис и частично снимая собственные риски.#科技股拖累美股走低

13 июля торговые идеи по нефти
Недельный график нефти показывает сильный отскок: образовался гэп вверх с открытием выше, чем предыдущий уровень. Ниже сформировалась более крупная «телесная» бычья свеча по сравнению с предыдущими медвежьими, которая полностью их охватила.
На дневном таймфрейме: предыдущее большое бычье движение при откате в основном вернулось к уровню около 72–70. Ожидаю рост примерно до 85–90. Держите позиции по лонгу по нефти, если вход был около 68.
По фундаментальным факторам: рост ценового центра из‑за фрахта, страховых премий, пополнения запасов и геополитических факторов. В дальнейшем, при добавлении эмоционального/рыночного импульса, можно увидеть диапазон 110–100.
Анализ торговли золотом
Волатильность золота низкая — оно плохо подходит для краткосрочной торговли, но оно уже совсем близко к дну. Терпеливо ждите новой возможности.#币安九周年

10 июля торговые идеи по нефти
Нефть продолжает быть в восходящем тренде; разумные уровни для отката — около 70 юаней. Торговый центр (срединная область) по нефти повышается до диапазона 85–90 долларов; сверху — ближайший ценовой разрыв.

Торговые идеи по золоту
Золото в районе 3800 — ожидание возможности для покупки, либо вход рассматривается только после пробоя трендовой линии.

Торговые идеи по биткоину
1. Биткоин в последнее время довольно сильный: ранее открытые лонги в районе 63500 частично зафиксированы. Далее — поднимать защиту, но при этом не произошло пробоя ниже 61000. Движение продолжает расти; цель полного закрытия — в районе 68000–69000. #CFTC警告若加密法案停滞将全面监管 $SPCXB

9 июля: нефтяная торговая идея
Факторы вроде пополнения запасов нефти, роста сборов за навигацию, ограничения мощностей и т. п. привели к повышению ценового «центра тяжести».
Цена нефти не снизилась на фоне хороших новостей, а наоборот выросла, поэтому примерно по 68 юаней я выбрал бы точку покупки. Текущая цена — 74 юаня, рост составляет 10%. Продолжаю держать, ожидая дальнейшего роста.
В диапазоне 85–90 юаней есть разрыв, поэтому следует выбрать частичную фиксацию прибыли.
Пока нет структуры, не рекомендую наращивать позицию — терпеливо жду появления структуры.

Торговая идея по золоту
Рост нефти оказывает давление на золото, в краткосрочной перспективе возможны дальнейшие снижения. Пока не планирую входить в длинную позицию.

Торговая идея по биткоину
Рост нефти создает давление на биткоин, в краткосрочной перспективе возможны боковик или снижение.
Шорт-позиция: по-прежнему ожидаю в зоне 68000–69000. Лонг-позицию пока рассматриваю в районе 60000–60500. Если нефть окажется слишком сильной, я откажусь от плана по лонгу #美联储纪要显示加息分歧 $NVDAB

Стратегия по биткоину на 6 июля
1. Длинная позиция, открытая около 58800: первый уровень тейк-профита уже достигнут
2. Если будет пробой второй линии тренда, целевой диапазон находится в пределах 68000–70000.
Анализ по недельному графику
1. Недельные графики биткоина, золота и нефти показывают признаки отката/отскока.
2. На недельном графике биткоина свеча «бычьего поглощения» (бычья свеча в обхвате медвежьей), что может означать отскок к отметке около 68000.
3. Недельный график золота закрыт в плюс, возможен отскок к уровню около 2450.
4. Недельный график нефти закрыт в плюс, возможен отскок к уровню около 100 долларов.
Анализ потоков капитала (вход/выход)
1. Тейк-профит у медведей приводит к естественному отскоку, рост ограничен.
2. Массовые покупки ETF — приток капитала.
3. Данных по ликвидациям немного, рыночные настроения стабильны.
Торговая стратегия по золоту
1. Золото может продолжить рост до уровня около 2450; рекомендуется зафиксировать часть прибыли.
2. Если будет пробой 2450, можно рассмотреть продолжение удержания или докупку.
3. Если цена откатит обратно к уровню около 3800, тогда снова рассмотреть покупку.
Торговая стратегия по нефти
1. Нефть сформировала небольшой бычий импульс; возможен отскок к зоне гэпа.
2. Центральный уровень (коридор консолидации) по нефти может находиться в пределах 90–100 долларов.
3. Медведей становится всё больше, но геополитические риски по-прежнему присутствуют.
Анализ американского фондового рынка и индекса Nikkei
1. Фондовый рынок США продолжает выглядеть медвежьим, индекс Nikkei может ослабнуть.
2. Вмешательство правительства Японии в валютный рынок приводит к возможному ослаблению иены.#SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100 $SPCXB

3 июля: анализ отскока биткоина
1. После входа в BTC по 58800 цена отскочила до 62000; рекомендуется зафиксировать часть прибыли.
2. Сохраняется бычья структура: продолжаем рассматривать рост, но следует остерегаться колебаний на крупном таймфрейме.
3. Возможен откат до 59500; рекомендуется открывать короткий лонг, стоп-лосс установить на минимуме.
Анализ потоков капитала (вход/выход)
1. Увеличился приток в спотовый рынок, снизился отток; отток по ETF продолжается.
2. Отток по общим активам — вероятно, что отток уже близок к завершению.
3. По биткоину долгосрочный прогноз медвежий: после отскока падение продолжится.
Анализ фандинг-ставки
1. Фандинг-ставка нейтральная, борьба между быками и медведями сильная.
2. Возможно, это приведёт к новому циклу смены позиций (лонг/шорт).
Анализ по золоту (лонг)
1. На 4-часовом таймфрейме появилась большая бычья свеча; вход в лонг — при откате к линии шеи (neckline).
2. Цена входа в лонг — 4050; сейчас позиция удерживается.
3. После пробоя трендовой линии ожидается рост до 4500.
Анализ по нефти (лонг)
1. Гэп по нефти уже закрыт; на младших таймфреймах сформировалась сильная структура.
2. Рекомендуется дождаться пробоя гэпа, прежде чем открывать лонг.
3. После пробоя — вход на откате; стоп-лосс установить ниже гэпа.#以太坊突破1700美元涨7.98%

2 июля анализ в 4-часовом масштабе
В дневном масштабе по биткоину сформировался небольшой отскок, при этом наблюдается рост с объемом. Входите в лонг возле 58800 и продолжайте удерживать позицию. На 4-часовом графике, если цена откатит к области линии шеи, можно сделать первую фиксацию прибыли. После пробоя и роста выше 63000 далее ориентир на 68000; если цена встретит сопротивление, отскок считается завершенным.
Данные по притоку/оттоку: отток резко сократился, это может привести к продолжению отскока.

Торговая идея по нефти и золоту
1. Нефтяной гэп будет закрыт: в краткосрочной перспективе это может придавить цену нефти, но в долгосрочной — ожидается рост.
2. По золоту продолжается боковое колебание. На 4-часовом графике сформирована большая бычья свеча; если будет откат, можно рассмотреть лонг-сделку #比特币ETF6月净流出45亿美元

1 июля
Котировки биткоина
Биткоин в районе 58800 может сформировать небольшую коррекцию вверх, целевой уровень — около 63000. Отскок основан на более высоком объёме торгов, последующем 1-часовом бычьем свече-подтверждении и длинных нижних тенях. Объёмы продаж по ETF ослабевают, при этом на рынке не наблюдается резкого обвала.
Месячный график биткоина выглядит крайне медвежьим: возможна свеча с особенно длинной верхней тенью. Поэтому после отскока вероятность продолжения снижения остаётся высокой.

Анализ месячных графиков нефти и золота
1. Нефть: месячный график — ростом заполняется ценовой разрыв (откат с закрытием гэпа).
2. Золото: месячный график может продолжить снижение, но амплитуда падения будет ограниченной; учитывайте ожидание в районе 3800.

Риск резкого обвала иены
1. Резкий обвал иены может привести к обвалу Nikkei — «три удара» по акциям, облигациям и валютам.
2. Облигации и валюта — опорные столпы государства; обесценивание валюты влияет на рынок облигаций, что, в свою очередь, способно «уронить» фондовый рынок.
#Q2加密黑客损失7.803亿美元 $

29 июня
BTC пока не так много людей пытаются делать шорт, поэтому рынок легко может совершить экстремальный отскок; кроме того, было продано более 600 млн (шестьсот миллионов) средств по ETF, что указывает на то, что на этой цене покупателей (на покупку) это не убеждает. Поскольку приток спотовых покупок слабый, разворот маловероятен.
Кроме того, цена закрытия ниже 61000; если долго не появятся покупатели, может начаться новая волна сильного падения.

Анализ нефти и золота
1. Нефть уже достигла зоны покупки на споте — дождитесь формирования правосторонней структуры для лонга и только тогда входите.
2. Золотой ETF используется как инструмент спотовой покупки — по-прежнему ждите лонговой структуры или входа после пробоя линии тренда.

Анализ иены и американских акций
1. Иена продолжает обесцениваться, ликвидность на фондовом рынке США начинает ощущаться как дефицит.
2. Акции США: перекос по накопленным “чипам” уже достиг 40%. Как только произойдёт обвал, запустится цепная реакция. Следите за рисками #MichaelSaylor暗示增持BTC $BTC

26 июня
Биткоин на дневном таймфрейме закрылся ниже 60 000 — это не хороший знак. То же самое и на недельном, и на месячном графиках. На 4-часовом таймфрейме нет бычьей свечи: вчера появилось огромное по объёму движение, но отскока не было.
После всплеска объёма без отскока это обычно означает продолжение нисходящего тренда. Если дальше будет боковое движение, со временем это может сформировать параболическое снижение.
Отток средств и данные по базовой цене акций
Отток средств из ETF продолжается, а данные по базовой цене акций MSTR показывают, что стоимость базовых акций для акционеров также рухнула на 25%
После пробоя ключевого психологического уровня по биткоину психологический барьер уже сломан. Растущий сценарий возможен только если на дневном таймфрейме закроется сверхбольшая бычья свеча с возвратом к 60 000.
Первое дно по Ethereum — около 1350, второе — около 1100. #SOL一个月下跌20% $BTC

Стратегия по биткоину на 25 июня
1. Биткоин вчера снизился: уровень в 60 000 снова удержался, но сильного отскока не произошло.
2. Считаю, что после отскока возможно очередное снижение, поэтому не рекомендую шортить на этой отметке.
3. На недельном графике в районе 58 000 — сильный уровень сопротивления: при его пробое падение может ускориться до 55 000, 54 000 и т. п.
4. Рекомендуется проявить терпение и дождаться более подходящего момента для сделки, избегая краткосрочной торговли.
Состояние рынка U.S. Treasuries улучшается
1. Золото, нефть и биткоин падают, но рынок U.S. Treasuries оживает: доходности растут.
2. Правительство США может покупать гособлигации, продавая реальные активы, чтобы снизить процентные ставки.
3. Снижение доходности гособлигаций может уменьшить давление на повышение ставок, прокладывая путь к снижению ставок.
4. Считаю, что такой подход дорогой по цене и может привести к проблемам в дальнейшем для экономики.
Прогноз по цене биткоина
1. Дно по биткоину может сформироваться ниже 50 000, вплоть до уровней 40 000, 45 000, 48 000 и т. п.
2. Биткоину может потребоваться дальнейшее снижение, чтобы “сбросить” риски, затем консолидация и продолжение снижения.
3. Показатели funding rate демонстрируют рост настроений на шорт, но отток с спотового рынка также говорит о том, что на рынке много ожиданий.
4. Рекомендуется терпеливо ждать более удачного момента для входа и не гнаться слепо за шортом.
Торговая стратегия по золоту
1. Цена на золото колеблется в диапазоне 3800–4200; оценка: торговля внутри канала.
2. Рекомендуется размещать спот-позиции ближе к нижней границе диапазона — около 3800 — и увеличивать плечо только после пробоя трендовой линии.
3. США продают золото, но другие центробанки покупают золото: отношение разных мировых центробанков к золоту различается.
4. Подчёркивается: более “определённые” сценарии лучше подходят для торговли с плечом, а “неопределённые” — для спота.
Торговая стратегия по нефти
1. Около 80 долларов за баррель — сильная поддержка; предполагается, что ниже остаётся гэп, который нужно закрыть.
2. Рост стоимости морских перевозок, необходимость времени на восстановление нефтедобывающих мощностей и спрос на пополнение запасов — всё это поддерживает рост цены нефти.
3. Рекомендуется начинать регулярные покупки (DCA) нефтяных продуктов из-под 80 долларов, без использования плеча.
4. Следите за сценарием пробоя после ускоренного снижения цены нефти: может последовать сильный рост.
Стратегия по фондовым индексам
1. По японскому индексу (Nikkei) сохраняется медвежий взгляд: после консолидации на высоких уровнях в итоге ожидается снижение.
2. Корейский рынок и рынок США тоже могут столкнуться с риском падения: реакция рынка на позитивные новости постепенно снижается.
3. Рекомендуется проявить терпение и дождаться более удачного момента для входа, избегая импульсивных покупок “на рост”. #原油回吐涨幅 $BTC