刘小伍

$INTC За день упал на 26%, объём торгов вырос в 2,3 раза

Цена — $68.48, изменение за последние 24 часа: -25.97%

Bank of America понизил рейтинг Intel с «покупать» до «нейтрального», а целевую цену снизил со $145 до $100. Причины — резкое падение поставок ПК, ограничения поставок и перенос сроков трансформации.

В тот же день компания заявила, что в следующем году у неё может не быть свободного денежного потока. Думаю, это падение ещё не закончилось.

28 октября акции закрылись на отметке 93.19. После выхода отчётности по итогам торгов на следующий день цена сразу рухнула до 71.11. За один день падение оказалось сильнее, чем рост за предыдущие шесть дней: весь недельный подъём был стёрт, да ещё и с избытком.

Объём торгов в 2,3 раза превысил средний за 20 дней. Чем стремительнее падение, тем выше объём — инвесторы бросились к выходу.

Среди аналогичных компаний AMD за последние 24 часа упала на -8.47%, показав худший результат, а SMH снизился всего на 4.75%. Остальные двадцать с лишним процентных пунктов — это собственные проблемы Intel.

Дневной RSI находится в зоне перепроданности, но столбцы MACD растут уже второй день подряд. Крест вниз образовался лишь день назад, а столбцы продолжают удлиняться ниже нулевой линии. Перепроданность лишь говорит о быстром падении; пока столбцы не сокращаются, любой отскок — всего лишь коррекция.

67.06 — нижняя точка этого падения и минимум диапазона с момента выхода компании на биржу. До этого уровня от текущей цены осталось всего 2%.

Скорее всего, следующим делом цена достигнет 67.06. Объём торгов продолжает расти — продавцы ещё не ушли.

#INTC

$HYPE После скачка на объёме в 4,2 раза почему на следующий день цена оказалась ниже цены закрытия того дня?

Текущая цена — $91.57 (за 24 ч: +16.06%)

29 октября объём торгов HYPE был в 4,2 раза выше среднего за предыдущие 20 дней, а внутридневной максимум составил 94.59.

На следующий день текущая цена — 91.57, ниже цены закрытия той бычьей свечи. Скачок на высоком объёме не привёл к росту цены, и у тех, кто покупал на максимумах, уже бумажный убыток.

Думаю, этот взлом можно считать хорошим событием для таких DEX, как HYPE.

Я настроен оптимистично: недавний 12-дневный максимум 97.09 будет протестирован.

ICE и Trade.xyz планируют вывести бессрочные фьючерсы Hyperliquid на рынок США — на акции, индексы и сырьевые товары, если одобрит CFTC. Эта новость дала повод для роста.

Цену поддерживает себестоимость покупок. 30-дневный VWAP — это средняя цена покупки за последние 30 дней, взвешенная по объёму каждой сделки. Сейчас этот уровень находится на 85.66.

Текущая цена выше него, поэтому те, кто вошёл в рынок за последний месяц, в среднем всё ещё в плюсе и не спешат продавать свои позиции с бумажной прибылью.

Чтобы достичь 97.09, цену должны поднять сами спотовые покупатели. Открытый интерес составляет $128 млн — менее 1% от рыночной капитализации. На этом уровне фьючерсные средства не смогут сильно повлиять на цену: движение будет идти сделка за сделкой и поэтому окажется медленным.

В ближайшие несколько дней цена, вероятно, будет колебаться между текущим уровнем и 94.59, постепенно поглощая навес предложения от тех, кто купил 29 октября, а затем снова пойдёт к 97.09.

#hype

$PARTI За семь дней рост на 70%, почти половина — за один день

За 24 часа: +48,94%, текущая цена — $0,058

Полосы Боллинджера растянулись до максимальной ширины за последнее время, а цена весь этот период держалась выше верхней полосы. Похоже, это расширение настоящее. Теперь важно посмотреть, найдутся ли покупатели при откате.

PARTI занимается абстракцией блокчейнов: объединяет аккаунты и балансы в разных сетях в одном интерфейсе. Сейчас капитализация проекта чуть превышает 13 миллионов долларов, он находится за пределами первой тысячи.

При такой капитализации одной дневной свечи достаточно, чтобы полностью переоценить прошедшую неделю: высокая волатильность заложена в саму структуру.

За один день цена может пройти путь, на который обычно уходит неделя. Дневной RSI тоже вошёл в зону перекупленности. Оба показателя говорят об одном: в краткосрочной перспективе рост был чрезмерно резким.

Такое расширение либо поддержат дальнейшие покупки, и оно перерастёт в тренд, либо цена за несколько дней вернётся туда, откуда пришла. Пространство между этими сценариями узкое, ключевой рубеж — 0,05.

В диапазоне 0,0257–0,0641 за последние 30 дней эта цена находится в верхней части диапазона и служит промежуточной остановкой на сегодняшнем росте. Если уровень устоит, это покажет, что покупатели готовы входить по более высокой цене, и у роста останется потенциал для продолжения.

Если уровень будет потерян, следующая цель — средняя цена с учётом объёма торгов за 30 дней: 0,0428. Это средняя цена за последний месяц, рассчитанная с учётом объёма сделок.

При настолько широких полосах возврат к верхней полосе не станет неожиданностью.

#PARTI

$GOOGL При цене 280 объём торгов вырос в 6,6 раза

Цена — $289 (изменение за скользящие 24 часа: −11,23%)

28 октября в течение торгов цена доходила до 328, но к закрытию опустилась до 293. На последних торгах вернуть её уже не удалось.

Похоже, давление продавцов ещё не исчерпано. Пока стоит следить за уровнем 280.

Среди основных конкурентов за ночь слабее всех выглядела NVDA, упавшая на 2,44%. MSFT, напротив, выросла на 1,82% — сам сектор не обвалился.

За 24 часа акции упали более чем в четыре раза сильнее, чем NVDA, поэтому списать это на динамику конкурентов нельзя. Основная причина — квартальный отчёт: результаты поискового бизнеса заметно не оправдали ожиданий, а отток денежных средств составил ещё $9 млрд. В день публикации отчёта акции закрылись с падением на 9,6%.

Текущая цена 289 находится ниже нижней полосы Боллинджера на отметке 296. До минимума 30-дневного диапазона остался всего 1%, а ширина полос Боллинджера всё ещё близка к недавнему максимуму. Это больше похоже на фазу ускорения падения, а не на боковую консолидацию.

За три дня объём торгов вырос в 6,6 раза по сравнению с предыдущими 20 днями — это объём, пришедшийся на день публикации отчёта. Поэтому при первой попытке найти дно цене вряд ли удастся удержаться.

Чтобы падение остановилось, цена должна сначала вернуться выше 296, то есть снова подняться внутрь нижней полосы. Если этого не произойдёт, следующим уровнем для проверки станет 280.
#GOOGL

За $INIT 24 часа рост на 14%, но цена уже выше верхней полосы Боллинджера

За 24 ч: +13,95%, текущая цена — $0,21

INIT — это L1-блокчейн, объединяющий несколько сетей. Он запущен в 2024 году, его рыночная капитализация составляет чуть больше 40 млн долларов — это небольшой проект по меркам крипторынка.

Средний дневной объём торгов за последние три полных торговых дня почти в десять раз превысил показатель предыдущих двадцати дней. Цена поднялась с 0,126 21 октября до уровня выше 0,21 сегодня.

Я хочу обратить внимание на полосы Боллинджера. Текущая цена находится выше верхней полосы, а ширина полос достигла максимума за последнее время. Это говорит о том, что цена не медленно поднималась вдоль скользящей средней, а за короткое время была вынесена потоком средств за пределы полос.

Выход за пределы полос означает две вещи. Во-первых, цена слишком далеко отошла от средней линии, поэтому накапливается давление, способное в краткосрочной перспективе потянуть её обратно. Во-вторых, ширина полос достигла экстремума — обычно это соответствует эмоциональному пику волны, а не её началу.

Дневной RSI тоже находится на крайне высоком уровне. Вместе эти два сигнала указывают на то, что «рост слишком резкий», а не на то, что «рост необоснованный».

Ключевым был день 28 октября. Цена достигла максимума 0,258, закрылась на 0,195, оставив заметную верхнюю тень, а объём торгов превысил предыдущий более чем в двадцать раз.

Эта свеча показывает, что на пике нашлись покупатели, которые приняли предложение. Поэтому на следующий день вход в длинную позицию обходился дороже. Значит, в ближайшее время цена, вероятнее всего, сначала вернётся к средней линии для передышки, а не сразу устремится к 0,26.

Я склоняюсь к тому, что после резкого подъёма рынок сейчас переваривает рост. Сначала стоит ждать отката к средней линии, а затем уже решать, куда пойдёт следующая волна.

Выше текущей цены до 0,26 ещё есть пространство для роста, но по пути нет плотной зоны торгов с повышенным объёмом, которая могла бы служить опорой. Полагаю, что эта волна сначала пойдёт на спад: цене нужно найти поддержку в районе средней линии. Пока она не достигнет 0,26, говорить об устойчивом закреплении нельзя.

#INIT

VIX снизился на 3,48%, $BTC находится на уровне 22% диапазона за 30 дней

Цена — $80,926, за 24 часа +0,29%

За ночь S&P 500 продолжил расти, а BTC всё ещё находится в нижней части диапазона за 30 дней. Думаю, в краткосрочной перспективе преодолеть отметку 84876 будет очень сложно.

Ключ к тому, сможет ли цена пробиться вверх, — появится ли дополнительный объём торгов.

ФРС сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%: 10 голосами против 2. Два чиновника проголосовали за повышение ставки.

S&P 500 вырос на 0,28%, доллар прибавил лишь немного. Премия за страх снижается, рынок уже заложил в цены повышение ставки в декабре.

Объём торгов составил 0,9 от среднего за предыдущие 20 дней — дополнительного спроса на рост нет.

За последние 24 часа на биржи поступило BTC примерно на 200 миллионов долларов: давление продавцов усиливается, а покупателей больше не становится.

Ставка финансирования положительная — 0,0099%: лонги платят шортам, а цена всё ещё ниже 30-дневной VWAP.

Лонги платят комиссию, но цена не вознаграждает их ростом. На каждом шаге вверх кто-то сокращает позиции, поэтому рост быстро сбивают.

Поэтому пробить 84876 будет сложно: эта отметка менее чем на 5% выше текущей цены;

Чтобы она стала отправной точкой для роста, объём торгов должен превысить средний за 20 дней как минимум в 1,2 раза.

Если объём не вырастет, цена будет колебаться ниже этой отметки, пока ставка финансирования не станет отрицательной. И только тогда можно будет говорить о движении выше.

#BTC

$SKHY Прибыль взлетела на 632% — почему акции всё ещё в середине диапазона?

Сейчас $160, изменение за последние 24 часа: +10.42%

В среду на премаркете SKHY подскочила на 7%, но с начала месяца акции всё ещё просели на 20%.

Именно на эти два числа и стоит смотреть сегодня: все позитивные новости вышли ещё 28 октября, а цена лишь вернулась к середине диапазона за последние 30 дней.

Этот рывок вверх спровоцировал опубликованный самой SKHY отчёт за третий квартал.

Прибыль выросла на 632% год к году. MU и WDC тоже поднялись на ожиданиях отчётности — не они первыми разогрели сектор хранения данных.

Поэтому силу или слабость нужно оценивать по динамике самой SKHY, а движение компаний-конкурентов — лишь сопутствующий резонанс.

Ширина полос Боллинджера достигла недавнего максимума, ATR также держится на повышенном уровне — волатильность расширяется.

Но цена так и не вышла из середины диапазона. Такое расширение больше похоже на эмоциональный всплеск в день отчёта, а не на то, что тренд уже определился с направлением.

20-дневная скользящая средняя на уровне 147.47 поддерживает цену, но сама она всё ещё снижается — её наклон отрицательный.

Пока эта линия не развернулась вверх, росту цены всё ещё не хватает дополнительного подтверждения.

Ниже ключевой уровень, который нужно удержать, — 130. В диапазоне последних 30 дней от 128 до 198 это нижняя граница, а также минимум дневной свечи 22 октября.

Если удержится — значит, рынок не отказался от роста после отчёта за Q3;

если пробьёт вниз — этот отскок придётся переоценить.

Я склоняюсь к движению вверх; сначала ориентируюсь на область верхней полосы Боллинджера около 172.

#SKHy

Позиция Сунь Юйчэня на 51,25 млн долларов — $PEPE : насколько выросла её бумажная прибыль сегодня?

Текущая цена $0.00000495 (за 24 ч. +15.17%)

Сегодня PEPE вырос на 15.17% за день: от района 0.00000427, где находилась 30-дневная VWAP, цена сразу пробилась выше верхней полосы Боллинджера.

Важно не то, насколько выросла цена, а то, у кого есть монеты.

Позиция Сунь Юйчэня в PEPE достигла 51,25 млн долларов. Сейчас он считается крупнейшим частным держателем, и эта новость разошлась только сегодня.

VWAP составляет 0.00000432. Текущая цена выше средней стоимости покупки на 14.7%, а значит, совокупная позиция за последний месяц перешла в прибыльную зону.

При такой структуре само молчание крупнейшего держателя становится поддержкой: любой, кто захочет обрушить цену с этого уровня, знает, что у покупателей есть козырь в рукаве.

Цена уже выше верхней полосы Боллинджера. За 30 дней она прошла 89% диапазона, и до максимума за этот период — 0.00000511 — осталось всего 3.2%.

До минимума за 30 дней — 0.00000364 — ещё 36.1%. Именно настолько цена действительно может снизиться.

Движение в двух направлениях несимметрично: сверху цена вплотную подошла к рубежу, а снизу пространство свободно.

Думаю, рост ещё не закончился. Сначала посмотрим, удастся ли закрыться выше 0.00000511, а затем — дойти до 0.0000055.

Снизу стоит следить за уровнем 0.0000044 — это первая зона концентрации торгового объёма над 30-дневной VWAP. Только после её пробоя начнётся настоящая коррекция.

#pepe

$Q За день падение составило 73,48%, средний объём за три дня вырос вдвое

Сейчас $0.0537, за 24 ч. −73,48%

Думаю, это падение ещё не закончилось. Для начала жду цену на уровне 0.05.

По объёму торгов видно, что сил для отскока не хватает: давление продавцов ещё не исчерпано.

За 24 часа падение составило 73,48%, за 7 дней — 51,78%. Первый показатель больше.

Первые шесть дней этой недели цена фактически росла, а сегодня за один день отдала весь прирост и упала ещё ниже. Стоимость позиций, набранных за неделю, разом обнулилась.

Сегодня цена в течение дня опускалась до 0.235, а закрылась на 0.0531 — почти у самого минимума.

После резкого взлёта спроса на покупку не появилось: цена закрылась возле минимума, и практически все, кто вошёл в рынок сегодня, оказались в убытке.

Средняя стоимость за 30 дней — 0.0895, текущая цена намного ниже. Все купившие в этом диапазоне сейчас в убытке и будут продавать при первом же отскоке. В последние

три дня объём торгов вдвое выше прежнего. Такой высокий оборот на фоне падения говорит о том, что продавцы всё ещё контролируют рынок.

Ставка финансирования — −0,0343%, но общий объём открытых контрактов составляет всего 0,02 млрд долларов. Этого недостаточно для сколько-нибудь серьёзного шорт-сквиза, и ставка не спасёт цену.

Если отскок даже не дотянется до этой линии средней стоимости, следующая цель — 0.05.

Сегодня этот круглый уровень дважды тестировали, но не пробили. Объём торгов всё ещё превышает прежний более чем вдвое. Думаю, он не устоит при следующей попытке.

#q

$NBIS За день +8,22%, в день новостей о конкурентах — всего 4%

Цена — $166 (за последние 24 часа +8,22%)

Сегодняшняя дневная свеча полностью поглотила ту свечу, которая внутри дня взлетела до 166, а к закрытию просела до 156.

На мой взгляд, отскок ещё не завершён. Следующее препятствие — максимум за последние 12 дней на отметке 192,24.

В понедельник до открытия рынка Маск в очередной раз напомнил neocloud-компаниям о долговых рисках, и все три акции открылись с гэпом вниз.

На следующий день CoreWeave запустила первый дата-центр в Дании и реализовала план по созданию сети в семи странах, а Nebius вслед за ней выросла на 4%.

Компания одновременно строит дата-центры в США и Финляндии и работает в том же бизнесе, что и CoreWeave.

Сегодня NBIS выросла вдвое сильнее, чем конкуренты в тот день: потенциал роста оказался на её стороне.

За последние три дня объём торгов составил 1,9 от среднего за предыдущие 20 дней. Свеча с ростом на 8,22% сформировалась на повышенном объёме — это не был краткий скачок без покупателей.

Дневной RSI всё ещё находится в слабой зоне, а гистограмма MACD сокращается уже пять дней подряд. Падение замедляется, но до разворота к росту ещё далеко.

20-дневная скользящая средняя на уровне 182,20 нависает над текущей ценой. Тренд не развернулся, поэтому пока будем считать это движение коррекционным отскоком.

Ключевой уровень 150 — это отметка, от которой цена отскочила после тестирования минимумов на той свече с повышенным объёмом. Если цена опустится ниже, этот отскок закончится.

Полагаю, дальше цена сначала направится к 192,24. Пока уровень 150 удерживается, отскок продолжается.

#NBIS

$ZEC Grayscale ZEC ETF привлёк $41 млн на прошлой неделе; через десять дней темп ускорится

Цена — $1 242 (за 24 ч. +1,94%)

Сегодня ZEC держится у 60-дневной скользящей средней на уровне 1240, а текущая цена — чуть выше неё.

Я склоняюсь к тому, чтобы считать это восстановлением, а не началом нового наступления.

Всё началось 22 октября: в тот день цена подскочила до 1369, объём торгов был в 1,4 раза выше обычного, а закрытие прошло на отметке 1234.

Цена резко взлетела на повышенном объёме, но затем вернулась к минимумам дня — этот максимум стал потолком, который рынок снова и снова пытается преодолеть.

После падения в прошлую пятницу цена отыграла потери, но дневной RSI лишь вернулся к среднему уровню, а покупатели, готовые гнаться за ценой, так и не появились.

Столбцы MACD уже три дня подряд растут выше нулевой линии, но DIF и DEA всё ещё остаются ниже неё: рост пока не перешёл в тренд.

На прошлой неделе чистый приток средств в Grayscale ZEC ETF составил $41,1 млн.

На фоне капитализации в $210,7 млрд это немного: приток может поддержать цену, но не запустить сильный рост.

Через десять дней время создания блока сократится до 25 секунд.

Ставка финансирования — 0,0010%, это очень низкий уровень. Открытый интерес составляет $145 млн — объём тоже невелик.

Если цена действительно пойдёт вниз, отметка 1048, которой она достигла 19 октября, — единственное дно в этом цикле, которое уже проверяли: тогда цена опустилась до него, но покупатели быстро выкупили падение.

Думаю, дальше цена сначала попытается достичь 1369 — при условии, что дневное закрытие удержится выше 1240.

#zec

$NEAR За семь дней цена упала на 8,95%, объём торгов снизился до 0,7 от обычного уровня

Сейчас $4.41, за 24 часа −2,41%

Ставка финансирования сейчас составляет −0,004%. Я склонен считать это признаком того, что покупательский спрос на спотовом рынке ослабевает.

Ставка лишь показывает, какая сторона действует активнее, но не определяет направление движения.

Это снижение началось 25 октября: в тот день цена упала почти на 8%, а открытый интерес сократился на 9,5%.

Сейчас в пуле бессрочных контрактов осталось всего 54 миллиона долларов. При таком небольшом объёме отклонение ставки финансирования уже не имеет большого значения.

24 октября цена опускалась до минимума в 4.24, но в тот же день отыграла падение. На следующий день объём торгов составил лишь половину от обычного.

Отрицательная ставка финансирования не поддержала цену — проблема в спросе на покупку.

Когда цена опустилась до месячного минимума, нашлись покупатели. Но в следующие два дня объём торгов не вырос, и цена снова сползла вниз, вернувшись к этому уровню.

Падение идёт небыстро, но при каждом подъёме не хватает объёма.

На дневном графике цена всё ещё ниже 20-дневной скользящей средней. Тренд направлен вниз, и за день-два его не развернуть.

Наиболее вероятный сценарий — цена продолжит колебаться выше 4.24.

Если объём торгов не вырастет, отскок быстро выдохнется.

Если цена пробьёт этот уровень вниз, краткосрочная поддержка не устоит. О направлении можно будет говорить, только когда появится новый всплеск объёма торгов.

#Near

$BTC держится выше 79000, объём — всего 0,6 от обычного

Цена — $80,244, за 24 часа +0,45%

Думаю, на этой неделе движение всё ещё направлено вниз. Сегодняшний небольшой рост лишь замедлил падение.
За семь дней цена снизилась на 2,83%, за последние 24 часа отыграла лишь 0,45%, а до годового максимума всё ещё 18%.
С начала года результат по-прежнему отрицательный — выросла только цена за день.

Важнее всего объём. Средний объём за последние три дня составляет лишь 0,6 от среднего за предыдущие двадцать дней. Сегодняшний рост обеспечен тем, что продавцов почти не было, а покупатели не проявили активности. Отскок на снижающемся объёме во время недели падения чаще всего означает, что медведи просто передохнули.

До 84876 цена может пройти почти 6%, но признаков ажиотажных покупок нет. Чтобы покупать с напором, нужно предлагать более высокую цену, но объём — всего 60% от обычного, и желающих повышать ставки нет.

Ставка финансирования по-прежнему положительная — 0,01%, открытый интерес — 2,554 млрд. Плательщики не ушли с рынка: когда цена поднимается к 81892, кто-то сокращает позиции, а сверху её снова прижимают скользящие средние.

Вероятность сначала дойти до 79000 выше, чем развернуться вверх и вернуться выше скользящих средних. Чтобы рост на низком объёме сошёл на нет, достаточно, чтобы на снижении просто не нашлось покупателей.

Цена и так находится ближе к нижней границе месячного диапазона, запас прочности снизу невелик.

#BTC

За $ETH 30 дней цена упала на 13%, отток из ETF за день составил $110 млн

Текущая цена — $2,314 (за 24 ч. −1,14%)

Цена держится всего на 1,4% выше отметки $2 281 — минимума за 30 дней — и последние два дня топчется рядом. Ставка финансирования по фьючерсам остаётся положительной — 0,0021%: цена падает, а платят лонгисты.

Положительная ставка показывает, что лонгисты всё ещё готовы платить, чтобы удерживать позиции.

Чем дольше они держатся, тем выше издержки: списания происходят каждые 8 часов, и время играет на стороне шортистов.

На спотовом рынке действуют другие деньги. 22 октября из американских спотовых ETH ETF вывели $110 млн. Они покупают настоящий ETH и при уходе тоже по-настоящему его продают.

Те, кто удерживает позиции в ETF и фьючерсах, — не одни и те же люди.

За 30 дней ETH подешевел на 13%, тогда как BTC за тот же период — менее чем на 5%. Разницу компенсирует собственное кредитное плечо ETH.

Текущая цена всё ещё примерно на 8% ниже средней цены сделок за 30 дней. Те, кто вошёл на рынок за последний месяц, в среднем ещё не вышли в безубыток.

Думаю, снижение продолжится. Для начала посмотрим, удержится ли уровень $2 275.

#ETH

За два дня на биржи поступили токены на 45,38 млн долларов, объём — 0,8 от обычного уровня $WLD

Текущая цена: $0,438 (за 24 ч. −5,52%)

Сегодня цена опустилась до 0,4381 — до минимума за 30 дней на отметке 0,432 осталось всего 1,5%. Думаю, сначала будет пробит уровень $0,43.

Причина для медвежьего настроя — себестоимость покупок.

Текущая цена на 16,6% ниже средней цены сделок за последние 30 дней. Почти все, кто покупал в этом месяце, сейчас в убытке, поэтому при приближении цены к их точке безубыточности появятся продажи тех, кто захочет выйти в ноль.

Средний объём за 3 дня составляет 0,8 от объёма за предыдущие 20 дней — примерно как обычно. Никто не скупает токены на повышенных объёмах.

Один институциональный инвестор, вложившийся и в Aave, и в WLD, за два дня перевёл токены на сумму около 45,38 млн долларов на несколько централизованных бирж (CEX), в том числе 35,1 млн WLD;

кошелёк команды Worldcoin также перевёл на OKX 10 млн токенов.

Попавшие на биржи токены в любой момент могут превратиться в ордера на продажу.

#WLD

$ENA вырос на 8.97%, средства с плечом почти не двигались

Цена — $0.21, за 24 часа +8.97%

Средний объём за последние три дня — всего 0.9 от обычного, а цена держится выше 0.21.

Объёмы не выросли — значит, цену подталкивают вверх не средства с плечом.

Полосы Боллинджера сузились до нижней части недавнего диапазона, волатильность снижается, но направление пока не выбрано.

Объём закрытых позиций — $18 млн при капитализации в $2.8 млрд: плечо практически отсутствует.

В этом подъёме не видно следов средств с плечом.

21 октября цена закрылась на 0.221, а объём вырос до 1.4 от обычного — это был единственный за эти восемь дней случай настоящего всплеска объёма.

На следующий день цена подскочила до 0.226, но её тут же обрушили обратно.

Всплеск объёма на росте, откат на следующий день — движение ещё не завершилось, а текущая цена уже вернулась к уровню начала роста.

0.23 — максимум этого отскока. В диапазоне за последние 30 дней от 0.174 до 0.295 это примерно середина, а не верхняя граница.

Дневной размах всё ещё близок к 10%. При такой волатильности пробой уровня с последующим откатом — обычное дело. Для подтверждения нужны цена закрытия и объём.

Снизу сначала смотрим на 0.17.

Внутридневной минимум 0.174 от 19 октября — единственный случай в этом цикле, когда цена опускалась в эту область. В следующие шесть дней минимум уже не пробивал 0.184. В тот день, когда Hayes избавился от 14 млн ENA, рынок тоже поглотил этот объём.

Полагаю, сначала цена поднимется к 0.21, а затем упадёт к 0.17 в поисках поддержки.

#ENA

$SKHY Goldman Sachs: оценки акций чипмейкеров предполагают падение прибыли на 65%

$141, изменение за последние 24 ч: +2.36%

На дневном графике MACD ниже нулевой отметки сформировал «золотой крест», красные столбцы растут уже девятый день подряд. RSI — всего 38, то есть всё ещё в слабой зоне.

Но объёмы, поддерживающие этот рост, не увеличиваются, а сокращаются: 22 октября они составляли ещё 2,5 от среднего уровня, а за последние два дня — лишь 0,6 и 0,2.

Институциональные инвесторы тем временем движутся в противоположном направлении.

Goldman Sachs снизил целевой уровень KOSPI до 9000 пунктов. Одна из причин — текущие оценки акций полупроводниковых компаний уже предполагают падение прибыли на 65%. Отчёт вышел за несколько дней до публикации финансовых результатов Samsung и SK Hynix.

Я не считаю, что это разворот тренда.

На объёмах в 40% от обычных нельзя изменить направление движения. Скорее, это отскок после того, как давление продавцов заранее исчерпало себя.

SK Hynix производит DRAM и HBM, а её выручка зависит от закупок серверов для ИИ. Именно эти два направления, по мнению авторов отчёта, окажутся под давлением.

Насколько точен прогноз падения на 65%, покажут фактические цифры в финансовой отчётности. Пока же рынок лишь демонстрирует, что перед публикацией результатов никто не хочет поднимать цены.

Теперь нужно следить за уровнем 127.59.

Это минимум отката в октябре, он также находится у нижней границы 30-дневного диапазона. Если цена пробьёт этот уровень, нынешняя консолидация превратится в продолжение нисходящего тренда.

Сверху цену сдерживает направленная вниз среднесрочная скользящая средняя — она проходит примерно на уровне 149. Пока цена не сможет закрепиться выше, отскок останется лишь отскоком.

$SKHY

$PEPE За семь дней рост на 19%, а ставка финансирования всё ещё на уровне 0,01%

Текущая цена — $0.00000474, за 24 часа +5.36%

Сегодня PEPE пробил верхнюю полосу Боллинджера, а на дневном графике сформировался чёткий восходящий тренд.

Похоже, деньги, поднявшие цену до этого уровня, пришли скорее со спотового рынка: признаков погони за ростом с плечом нет, на рынке фьючерсов слишком спокойно.

Сопоставление ставки финансирования и открытого интереса проясняет ситуацию: объём открытых позиций немаленький, борьба покупателей и продавцов идёт активно, но ставка составляет всего 0,01% — ни одна из сторон не наращивает позиции.

Значит, за этим ростом не скопилась толпа лонгистов, платящих за позиции. Если цена пойдёт вниз, не будет того фитиля в виде каскадных ликвидаций, поэтому откат, скорее всего, будет медленным и постепенным.

Всё сходится и с историей о китах: перевод 7,2 триллиона токенов PEPE вновь привлёк внимание к крупным держателям. Заговорили о том, не набирает ли позицию Джастин Сан; в это же время появились сообщения, что киты скупают монеты с малой капитализацией.

На дневном графике MACD три дня назад сформировал бычье пересечение: DIF выше DEA, гистограмма растёт уже пять дней и находится выше нулевой отметки. Это усиление, а не ослабление импульса;

наклон 20-дневной скользящей средней за последние пять дней только что развернулся вверх. Трендовая опора пока на месте, но запас прочности невелик.

Выше находится уровень сопротивления 0.0000050, который отмечают в этом ралли: чтобы его достичь, цене нужно вырасти ещё на 5.6%. Сначала, однако, нужно преодолеть 0.0000048 — именно на этой цене остановился скачок 21 октября.

Я ставлю на то, что цена сначала попробует дойти до 0.0000050. Если 0.0000048 устоит, продолжу держать;

#pepe

$SPCX На повестке — проверка слияния на 3,5 трлн долларов, акции сначала упали на 5,26%

Сейчас $148, за 24 ч — -5,26%

Увидев эту красную свечу, большинство сначала ругнёт рынок. Но сегодня действительно стоит следить за другим: на уровне совета директоров продвигается проверка слияния стоимостью 3,5 трлн долларов, затрагивающего такие активы, как электромобили и орбитальные запуски.

После публикации новости акции не пошли вверх. Наоборот, в последний торговый день они выросли на предторгах, а затем растеряли весь рост в течение сессии — в итоге сформировалась полноценная красная свеча.

Это типичная ситуация, когда позитивную новость сначала продают. Неважно, кто именно продаёт; важно, что цена не получила поддержки от этой новости.

Если взглянуть на ситуацию через призму финансовой отчётности, на встрече по итогам 20 октября сам Маск назвал слияние «хорошей идеей», объяснив это тем, что оно позволит объединить направления разработки ПО, проектирования чипов, робототехники и связи. Он также упомянул, что завод Terafab выйдет на массовое производство в 2028 году, но подробности раскрыл лишь настолько, что «не может выложить всё начистоту».

На отчётном звонке такие заявления идут в плюс, но рынку нужен денежный поток текущего квартала, а не история о производственных мощностях в 2028 году. Поэтому выбор цены предельно ясен.

Ещё одна тема — военные запуски в новостях того же дня: по сообщениям, SpaceX отказалась от трёх запусков военных спутников, причём конкуренты не подавали заявок. Это показывает, что у Пентагона очень ограничен выбор компаний для запусков.

Эта новость подтверждает сильные позиции SpaceX в переговорах о цене.

Показатели волатильности как раз подтверждают характер сегодняшней красной свечи.

Ширина полос Боллинджера составляет 22,2% — это высокий уровень за последнее время. Полосы расширяются, а не сужаются.

Когда полосы расширяются на фоне снижения цены, это обычно не затишье перед пробоем, а признак того, что направление уже выбрано и движение продолжается. Поэтому я не считаю это ложным падением.

Текущая цена находится на уровне 24% внутри полос Боллинджера, до нижней границы в районе 140 ещё есть расстояние — положение пока не экстремальное.

Теперь посмотрим на структуру: текущая цена находится на уровне 21% диапазона за последние 30 дней — от 140 до 176, то есть ближе к нижней границе.

30-дневная VWAP составляет 155, а текущая цена на 4,2% ниже этого средневзвешенного уровня. Это значит, что средний покупатель за последний месяц сейчас в убытке, и первое препятствие на пути вверх — именно этот уровень себестоимости.

Моя позиция однозначна: это снижение ещё не закончилось. Следующая цель — минимум за последние 12 дней на отметке 140,40; от текущей цены до него около 5%. За 7 дней акции всё ещё выросли в чистом выражении на 1,68%, а объём торгов достиг 1,6 обычного уровня. При таком росте объёма на падении, вероятно, давление ещё усилится.

$SPCX

$PUMP Амплитуда колебаний — 10,8%, объём торгов — всего 0,8 от обычного

За 24 часа: −6,60%, текущая цена — $0.00467

Падение без роста объёма чаще говорит не об оттоке капитала, а о том, что стало меньше желающих подбирать актив.

Сегодняшняя красная свеча — как раз такой случай.

Всё началось 20 октября: Pump.fun запустила токены Pre-IPO, а на следующий день раскрыла подробности — всего восемь компаний, в том числе OpenAI и Anthropic.

Эти токены не дают долю в капитале, а лишь обеспечивают экономическую экспозицию; их стоимость зависит от ожиданий по оценке компаний.

Для платформы это дополнительный источник комиссий, но пока неясно, превратится ли он в реальные комиссионные доходы.

Сегодня цена откатилась при обычном объёме торгов: продавцы не спешат, а по-настоящему не хватает покупателей.

На малоликвидном рынке цена слабо реагирует на объём средств: одна свеча может сделать больше, чем несколько дней движения, а ключевые уровни легко пробиваются ложно.

Середина между максимумом и минимумом за месяц находится около 0.005. Текущая цена ниже этого уровня; если при отскоке к нему не будет роста объёма, закрепиться выше вряд ли получится.

Наиболее вероятный сценарий дальше — отскок примерно к 0.005, отбой вниз и дальнейшее сползание к месячному минимуму.

#pump