老腊肉-kevin

Сегодня до открытия рынка в США отчитаются Coca-Cola, Corning и Boeing. На что ставит рынок опционов?

Ребята, сегодня до открытия рынка выйдут эти три отчёта. Не думайте, что это просто «старые знакомые»: рынок опционов уже обозначил свою позицию.

Coca-Cola: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 12,9 млрд. Но акции компании с начала года уже выросли на 35%, а соотношение Put/Call на рынке опционов — 0.99, то есть настроения нейтральные: ни быки, ни медведи не готовы делать крупные ставки. Рынок следит не столько за EPS, сколько за тем, удастся ли исправить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе: объём продаж растёт, а ценовой микс просел на 9%. Объём растёт, цены падают — шума много, а прибыли мало.

Corning: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 5 млрд. Соотношение Call/Put на рынке опционов — 1.3, настроения скорее бычьи. Основания весомые: спрос на оптоволокно для дата-центров с ИИ, контракты с Amazon, Nvidia и Meta. Модель Zacks также пометила компанию как «возможно, превзойдёт ожидания». Но помните: на следующий день после прошлого отчёта акции упали на 12%. У этой акции характер такой: даже хорошие результаты могут обернуться распродажей.

Boeing: ожидаемый убыток — 0.21, выручка — 23,8 млрд. В опционах заложено двустороннее движение на 5.73% — заметно больше среднего показателя 4% за последние четыре раза. Ставить на рост или на падение? Неясно. Но направление очевидно: рынок ждёт сильных колебаний. 737 MAX 10 только что получил сертификат, но ключевое — прогноз по денежному потоку. До 52-недельного минимума акциям всего один шаг.

У Coca-Cola смотрят, выдержит ли маржа, у Corning — оправдается ли история про ИИ, у Boeing — сможет ли прогноз по денежному потоку звучать убедительно. Деньги на рынке опционов честнее всех: на Coca-Cola никто не ставит, по Corning настрой скорее бычий, но есть опасения распродажи, а на Boeing ставят исключительно на адреналин.$GLW $KO #美股财报季 #Ondo下周开放OpenAI上市前代币化票据认购

Сегодня до открытия рынка в США отчитаются Coca-Cola, Corning и Boeing. На что ставит рынок опционов?

Ребята, сегодня до открытия рынка выйдут эти три отчёта. Не думайте, что это просто «старые знакомые»: рынок опционов уже обозначил свою позицию.

Coca-Cola: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 12,9 млрд. Но акции компании с начала года уже выросли на 35%, а соотношение Put/Call на рынке опционов — 0.99, то есть настроения нейтральные: ни быки, ни медведи не готовы делать крупные ставки. Рынок следит не столько за EPS, сколько за тем, удастся ли исправить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе: объём продаж растёт, а ценовой микс просел на 9%. Объём растёт, цены падают — шума много, а прибыли мало.

Corning: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 5 млрд. Соотношение Call/Put на рынке опционов — 1.3, настроения скорее бычьи. Основания весомые: спрос на оптоволокно для дата-центров с ИИ, контракты с Amazon, Nvidia и Meta. Модель Zacks также пометила компанию как «возможно, превзойдёт ожидания». Но помните: на следующий день после прошлого отчёта акции упали на 12%. У этой акции характер такой: даже хорошие результаты могут обернуться распродажей.

Boeing: ожидаемый убыток — 0.21, выручка — 23,8 млрд. В опционах заложено двустороннее движение на 5.73% — заметно больше среднего показателя 4% за последние четыре раза. Ставить на рост или на падение? Неясно. Но направление очевидно: рынок ждёт сильных колебаний. 737 MAX 10 только что получил сертификат, но ключевое — прогноз по денежному потоку. До 52-недельного минимума акциям всего один шаг.

У Coca-Cola смотрят, выдержит ли маржа, у Corning — оправдается ли история про ИИ, у Boeing — сможет ли прогноз по денежному потоку звучать убедительно. Деньги на рынке опционов честнее всех: на Coca-Cola никто не ставит, по Corning настрой скорее бычий, но есть опасения распродажи, а на Boeing ставят исключительно на адреналин.$GLW $KO #美股财报季 #Ondo下周开放OpenAI上市前代币化票据认购

Сегодня до открытия рынка в США отчитаются Coca-Cola, Corning и Boeing. На что ставит рынок опционов?

Ребята, сегодня до открытия рынка выйдут эти три отчёта. Не думайте, что это просто «старые знакомые»: рынок опционов уже обозначил свою позицию.

Coca-Cola: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 12,9 млрд. Но акции компании с начала года уже выросли на 35%, а соотношение Put/Call на рынке опционов — 0.99, то есть настроения нейтральные: ни быки, ни медведи не готовы делать крупные ставки. Рынок следит не столько за EPS, сколько за тем, удастся ли исправить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе: объём продаж растёт, а ценовой микс просел на 9%. Объём растёт, цены падают — шума много, а прибыли мало.

Corning: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 5 млрд. Соотношение Call/Put на рынке опционов — 1.3, настроения скорее бычьи. Основания весомые: спрос на оптоволокно для дата-центров с ИИ, контракты с Amazon, Nvidia и Meta. Модель Zacks также пометила компанию как «возможно, превзойдёт ожидания». Но помните: на следующий день после прошлого отчёта акции упали на 12%. У этой акции характер такой: даже хорошие результаты могут обернуться распродажей.

Boeing: ожидаемый убыток — 0.21, выручка — 23,8 млрд. В опционах заложено двустороннее движение на 5.73% — заметно больше среднего показателя 4% за последние четыре раза. Ставить на рост или на падение? Неясно. Но направление очевидно: рынок ждёт сильных колебаний. 737 MAX 10 только что получил сертификат, но ключевое — прогноз по денежному потоку. До 52-недельного минимума акциям всего один шаг.

У Coca-Cola смотрят, выдержит ли маржа, у Corning — оправдается ли история про ИИ, у Boeing — сможет ли прогноз по денежному потоку звучать убедительно. Деньги на рынке опционов честнее всех: на Coca-Cola никто не ставит, по Corning настрой скорее бычий, но есть опасения распродажи, а на Boeing ставят исключительно на адреналин.$GLW $KO #美股财报季 #Ondo下周开放OpenAI上市前代币化票据认购

#比特币再度跌破8万美元 Биткоин снова просел, Strategy перестала покупать, ETF тоже сдали позиции — откуда ждать притока новых денег?

Братья, BTC сейчас стоит 80129. Вроде бы держится выше 80 тысяч, но на рынке уже что-то не так. За 24 часа по всему рынку ликвидировали позиции на 154 млн, из них 118 млн пришлось на лонги — всех, кто ставил на рост, вынесли. Уровень 79400–79600 — последний рубеж на этой неделе: каждый раз, когда цена туда падает, покупатели подбирают монеты, но выше 80800 отскочить не получается.

Два старых быка одновременно нажали на тормоз.
На прошлой неделе Strategy не купила ни одного BTC — так завершилась серия из пяти недель покупок. Вместо этого компания потратила 205 млн на обратный выкуп привилегированных акций. Денежный резерв сократился с 447 млн до 242 млн — боеприпасов на глазах становится всё меньше.

С ETF ситуация ещё запутаннее: по итогам недели вроде бы зафиксирован чистый приток в 301 млн, но за четверг и пятницу из фондов вывели 773 млн. В четверг отток за день составил 636 млн — максимум с октября. Индекс премии Coinbase остаётся отрицательным уже 33 дня подряд: спрос на спотовом рынке США и правда выдохся.

Откуда ждать притока новых денег?
Если честно, пока неоткуда. Решение ФРС объявят в четверг рано утром. Рынок ставит на то, что ставку оставят без изменений, но вероятность повышения ставки в декабре уже подскочила почти до 80%. На неделе отчётности технологические гиганты сыплются один за другим, а нарратив вокруг ИИ перетягивает на себя большую часть аппетита к риску: инвесторы скорее готовы поставить на Nvidia, чем связываться с криптой. Над Strategy всё ещё висит риск исключения из индекса MSCI — ясность появится 11 ноября. Пассивные инвесторы могут снова начать выходить.

80 тысяч — это не дно, а прикрытие. Strategy остановила покупки, ETF лихорадит, макроэкономика давит — когда сходятся все три фактора, не стоит ждать, что в ближайшее время придут большие деньги и поднимут рынок. Если ждёте притока, следите за двумя сигналами: ФРС смягчит риторику или Strategy снова нажмёт на спусковой крючок.$BTC $ETH $MSTR #Strategy未购比特币斥资2.05亿美元回购STRC

#比特币再度跌破8万美元 Биткоин снова просел, Strategy перестала покупать, ETF тоже сдали позиции — откуда ждать притока новых денег?

Братья, BTC сейчас стоит 80129. Вроде бы держится выше 80 тысяч, но на рынке уже что-то не так. За 24 часа по всему рынку ликвидировали позиции на 154 млн, из них 118 млн пришлось на лонги — всех, кто ставил на рост, вынесли. Уровень 79400–79600 — последний рубеж на этой неделе: каждый раз, когда цена туда падает, покупатели подбирают монеты, но выше 80800 отскочить не получается.

Два старых быка одновременно нажали на тормоз.
На прошлой неделе Strategy не купила ни одного BTC — так завершилась серия из пяти недель покупок. Вместо этого компания потратила 205 млн на обратный выкуп привилегированных акций. Денежный резерв сократился с 447 млн до 242 млн — боеприпасов на глазах становится всё меньше.

С ETF ситуация ещё запутаннее: по итогам недели вроде бы зафиксирован чистый приток в 301 млн, но за четверг и пятницу из фондов вывели 773 млн. В четверг отток за день составил 636 млн — максимум с октября. Индекс премии Coinbase остаётся отрицательным уже 33 дня подряд: спрос на спотовом рынке США и правда выдохся.

Откуда ждать притока новых денег?
Если честно, пока неоткуда. Решение ФРС объявят в четверг рано утром. Рынок ставит на то, что ставку оставят без изменений, но вероятность повышения ставки в декабре уже подскочила почти до 80%. На неделе отчётности технологические гиганты сыплются один за другим, а нарратив вокруг ИИ перетягивает на себя большую часть аппетита к риску: инвесторы скорее готовы поставить на Nvidia, чем связываться с криптой. Над Strategy всё ещё висит риск исключения из индекса MSCI — ясность появится 11 ноября. Пассивные инвесторы могут снова начать выходить.

80 тысяч — это не дно, а прикрытие. Strategy остановила покупки, ETF лихорадит, макроэкономика давит — когда сходятся все три фактора, не стоит ждать, что в ближайшее время придут большие деньги и поднимут рынок. Если ждёте притока, следите за двумя сигналами: ФРС смягчит риторику или Strategy снова нажмёт на спусковой крючок.$BTC $ETH $MSTR #Strategy未购比特币斥资2.05亿美元回购STRC

#韩国考虑对加密交易所征教育税 Комментарии по закрытию корейских, гонконгских и A-акций (27 октября): американские полупроводники резко выросли, откуда утекают деньги из корейских, гонконгских и A-акций и куда они идут?

Прошлой ночью полупроводниковый сектор США взлетел на 3%, Nvidia выросла на 3%, ARM — на 6%. Сегодня, как только открылся азиатский рынок, деньги действительно начали двигаться, но направление оказалось совсем не таким, как вы могли подумать.

Самый сильный рост — в Корее. KOSPI закрылся ростом на 3,09%, SK Hynix взлетела на 5,18%, Samsung — на 4,23%. Иностранные инвесторы чисто купили Samsung на 220,8 млрд вон, но SK Hynix, наоборот, была продана на 41 млрд. Перевод: Samsung — это возврат иностранных денег, а SK Hynix — это закрытие шортов, а не приход новых денег.

В Гонконге ситуация такая: Hang Seng вырос на 118 пунктов, закрывшись на 23211, но «северный поток» уже 9 дней подряд уходит, и сегодня он снова вывел 2,08 млрд юаней. Alibaba продали на 600 млн, CNOOC — на 500 млн, SMIC — на 310 млн. Куда ушли деньги? Zhiyu Pute привлекла 430 млн, Baidu — 270 млн, UBTECH — 140 млн. Крупные акции обескровливают, а AI-приложения и маленькие роботы перехватывают поток.

Материковый Китай был самым честным. Шанхайский индекс упал на 1,33%, ChiNext — на 3,41%, оборот сократился до 1,47 трлн юаней. Полупроводники были чисто распроданы крупными игроками на 7,6 млрд юаней, компоненты и ПО отступали по всему фронту. Зато банки, наоборот, привлекли 770 млн юаней, а Construction Bank и ICBC снова обновили максимумы. Индексы падают, деньги прячутся, и защитная позиция видна очень ясно.

Рост американских полупроводников — это чужой праздник; а то, что по-настоящему произошло сегодня на азиатской сессии, — это покрытие шортов в Корее, продолжительный вывод средств северным потоком из Гонконга и переток денег из технологического сектора A-акций в банки.$KORU $SOXL $SKHY

Сегодня вечером раскроются карты SK hynix — рынок опционов уже проголосовал деньгами?

Братцы, сегодня после закрытия американского рынка SK hynix опубликует результаты за третий квартал, а завтра утром в 9:00 по корейскому времени проведёт конференц-звонок. Сейчас это уже не ставка на финансовые результаты, а ставка на дивиденды.

Рынок волнует только одно: будет ли специальная выплата в размере 16 трлн вон. Компания заявляет, что «решение пока не принято», но письменно пообещала объявить о дополнительном вознаграждении акционеров после заседания совета директоров 28-го числа.

Ранее компания досрочно завершила обратный выкуп акций на 40 трлн вон. Теперь у неё на руках деньги от продажи доли в Kioxia, и ожидания рынка взлетели до предела. А финансовые результаты? Прогноз по выручке — 99 трлн вон, более чем втрое выше прошлогоднего показателя, но во втором квартале компания уже однажды не оправдала ожиданий. На этот раз никто не готов ручаться за результат.

Как ставит рынок опционов? С уклоном в рост, но сдержанно.

На прошлой неделе на Bull Put Spread со страйками 190/150 поставили 1,49 млн долларов, а на Bull Call Spread со страйками 200–225 — 480 тысяч. Соотношение Put/Call составляет 0,48 — значительно ниже обычных 0,74. Коллы явно преобладают. Но не увлекайтесь: в цены опционов заложено движение на 8,58% после публикации отчётности. И быки, и медведи делают ставку на направление движения — это не односторонняя раздача денег.

Моё мнение: текущая цена — 142,62, почти вдвое ниже максимума за последние 52 недели.

Деньги на рынке опционов ставят на то, что цена удержится выше 140 и дотянется до 200, но при условии, что дивидендная программа не разочарует. Результаты лучше ожиданий станут приятным бонусом, а вот если дивиденды окажутся ниже прогнозов — это будет по-настоящему опасно. Сегодня вечером важно следить не за цифрами выручки, а за точными словами на конференц-звонке о вознаграждении акционеров. $SKHY $SKHYNIX $KORU

Сегодня до открытия рынка в США отчитаются Coca-Cola, Corning и Boeing. На что ставит рынок опционов?

Ребята, сегодня до открытия рынка выйдут эти три отчёта. Не думайте, что это просто «старые знакомые»: рынок опционов уже обозначил свою позицию.

Coca-Cola: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 12,9 млрд. Но акции компании с начала года уже выросли на 35%, а соотношение Put/Call на рынке опционов — 0.99, то есть настроения нейтральные: ни быки, ни медведи не готовы делать крупные ставки. Рынок следит не столько за EPS, сколько за тем, удастся ли исправить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе: объём продаж растёт, а ценовой микс просел на 9%. Объём растёт, цены падают — шума много, а прибыли мало.

Corning: ожидаемая EPS — 0.88, выручка — 5 млрд. Соотношение Call/Put на рынке опционов — 1.3, настроения скорее бычьи. Основания весомые: спрос на оптоволокно для дата-центров с ИИ, контракты с Amazon, Nvidia и Meta. Модель Zacks также пометила компанию как «возможно, превзойдёт ожидания». Но помните: на следующий день после прошлого отчёта акции упали на 12%. У этой акции характер такой: даже хорошие результаты могут обернуться распродажей.

Boeing: ожидаемый убыток — 0.21, выручка — 23,8 млрд. В опционах заложено двустороннее движение на 5.73% — заметно больше среднего показателя 4% за последние четыре раза. Ставить на рост или на падение? Неясно. Но направление очевидно: рынок ждёт сильных колебаний. 737 MAX 10 только что получил сертификат, но ключевое — прогноз по денежному потоку. До 52-недельного минимума акциям всего один шаг.

У Coca-Cola смотрят, выдержит ли маржа, у Corning — оправдается ли история про ИИ, у Boeing — сможет ли прогноз по денежному потоку звучать убедительно. Деньги на рынке опционов честнее всех: на Coca-Cola никто не ставит, по Corning настрой скорее бычий, но есть опасения распродажи, а на Boeing ставят исключительно на адреналин.$GLW $KO #美股财报季 #Ondo下周开放OpenAI上市前代币化票据认购

#strategy市值超越纳斯达克跻身全球前400 Микростратегия больше не покупает монеты — стоит ли паниковать?

Ребята, перед открытием рынка я мельком взглянул на MSTR: рыночная капитализация только что превысила Nasdaq, и компания ворвалась в топ-400 в мире. По идее, Сэйлор должен был бы снова бить в барабаны и продолжать скупать актив. Но что в итоге? На этой неделе — вообще ничего не купили.

Не спешите кричать: «BTC слишком дорогой, не купить».
Правда в движении капитала: за ту же неделю MSTR выложила 193 млн долларов на выкуп собственных привилегированных акций STRC, а на покупку биткоина потратила лишь 22 млн. Деньги ушли немалые, но направление поменялось.

Дело не в том, что биткоин дорогой, а в том, что дивиденды по привилегированным акциям уже почти проели денежный поток. У STRC годовая дивидендная доходность 12%: чем больше их выпускают, тем сильнее давит долларовый процент и тем тяжелее дышать.

Сейчас Сэйлор делает вот что: сначала выкупает дорогой долг, снижает будущие фиксированные расходы, а уже потом думает о том, чтобы снова лить деньги в биткоин.

Теперь посмотрим на картину перед открытием. BTC сегодня уже пробил 80 тысяч и торгуется около 80 200, накануне FOMC защитные настроения на максимуме. MSTR перед открытием висит около 141.6, вчера закрылась снижением чуть больше 3%.

Это движение показывает, что рынок тоже считает: если твоя капитализация держится на биткоине, а биткоин падает, и ты при этом не наращиваешь позицию, то на чем вообще держится премия? $MSTR $BTC $ETH #Strategy未购比特币斥资2.05亿美元回购STRC

#bitmine增持10452枚eth Bitmine снова скупила 10 тысяч ETH — у Тома Ли скоро закончатся патроны?

Ребята, на прошлой неделе Bitmine Тома Ли снова купила 10 452 ETH. Общий запас достиг 6,05 млн ETH — это 4,95% от обращающегося объёма Ethereum. До давно заявленной цели в 5% осталось всего 58 тысяч монет.

Но есть деталь, за которой стоит следить: темпы покупок снижаются. За неделю, начавшуюся 4 октября, скупили 15 112 ETH, за неделю с 19 октября — 12 535, а на прошлой неделе — всего 10 452. Боеприпасы на исходе — дело не в нежелании покупать, просто они уже близко к потолку. Сама Bitmine говорила, что 5% — это предел, и на этом она остановится.

Теперь взглянем на рынок. ETH сейчас стоит 2329 долларов: за 24 часа вырос на 0,59%, но за 7 дней упал на 4,9%, а за месяц — на 13%. Акции BMNR вчера закрылись на отметке 20,95, снизившись на 6,47%; внутри дня цена опускалась до 20,93. ETH не рухнул, а BMNR уже сдался. Рынок закладывает в цену один вопрос: когда Bitmine перестанет скупать, кто подхватит эстафету?

Мой вывод прост: эти десять с лишним тысяч монет Тома Ли — «покупки по инерции», а не «ускоренная скупка на просадке». Цель в 5% уже совсем близко, и дальнейшее снижение темпов покупок — ни для кого не секрет.

В краткосрочной перспективе ETH поддерживает нарратив о компаниях, накапливающих криптовалюту, по примеру MicroStrategy. Но падение BMNR говорит о том, что умные деньги уже бегут на опережение. Догоняющий рост? Посмотрим, появится ли второй Том Ли. Догоняющее падение? Динамика BMNR уже дала ответ.

Следите за одной цифрой: когда будет достигнуто 5%. Этот день станет моментом, когда очередной этап истории о корпоративном накоплении криптовалюты подойдёт к концу. $ETH $BMNR #以太坊跌破2300美元

#anthropic滚动12个月营收增长约1200% Краткий обзор торгов корейскими, гонконгскими и китайскими акциями класса A (27 октября): полупроводники в США резко выросли — откуда уходят деньги и куда направляются?

Вчера индекс полупроводников Филадельфийской биржи прибавил 2,82%: акции ARM выросли на 6%, Intel — на 4%. Казалось бы, сегодня азиатские производители микросхем должны были бы получить свою долю роста. Но стоит взглянуть на рынок — деньги сюда вовсе не потекли.

Самое бурное движение — в Корее.
Сегодня KOSPI взлетел более чем на 4%, акции SK Hynix подскочили на 6,8%, Samsung — на 5%. Но этот рост — запоздалая реакция на настроения на американском рынке после вчерашних торгов. Ещё вчера иностранные инвесторы давили на корейский рынок, опасаясь расходов на ИИ-инвестиции и роста цен на нефть. Сегодняшний подъём — это закрытие коротких позиций, а не приток новых денег.

На рынке Гонконга средства материковых инвесторов уходят уже девятый день подряд. Сегодня отток составил ещё 2,08 млрд гонконгских долларов. Из Alibaba вывели 600 млн, из CNOOC — 500 млн, из SMIC — 310 млн. Куда направились деньги? Zhipu привлекла 430 млн, Baidu — 270 млн, UBTECH — 140 млн. Иными словами: из крупных акций деньги выкачивают, а их подхватывают ИИ-приложения и небольшие робототехнические компании.

Рынок акций класса A самый показательный. Три основных индекса ушли в минус, число падающих акций превысило 2900. Крупные игроки систематически выходят из ИИ-оборудования: из сегмента электронных компонентов ушло 6,6 млрд, из полупроводников — 4,8 млрд, из телекоммуникационного оборудования — 4,5 млрд, всего — 16 млрд. Но в тему человекоподобных роботов, вопреки рынку, поступило 2,6 млрд, а в разработку цифровых микросхем — 990 млн. Индексы падают, а деньги покупают — кто-то выжидает удобный момент.

Резкий рост полупроводников в США — это чужой праздник. На азиатских рынках сегодня происходит другое: деньги уходят из ИИ-оборудования и перемещаются в робототехнику, ИИ-приложения и защитные активы. В Корее — отскок за счёт закрытия коротких позиций, в Гонконге — продолжающийся отток средств материковых инвесторов, а на рынке акций класса A — покупки на падении и смена структуры портфелей.$KORU $ZHIPU $SKHYNIX