陈小晖

今天晚上通胀数据一出，17号开始美联储议息也就是还有6天，最近原油也涨疯了，不确定性比较大的情况下，市场通过这几个月住房法案，医疗集采，把数据做好看一些，cpi今天的数据大概率不会超出预期，应该还是比较温和的，但是就像一个人，如果他不生病根本就不用一直吃药，现在一直干扰市场经济，那就是病了，还病的不轻。
数据要好看，问题没解决。

还是没看到什么比较合适的最多的机会，$SKHYNIX 空单继续拿着，不亏就是挣了。

这个月基本上都是拿着这个空单，还没做什么操作，再看看吧。不敢盲目做多#CPI数据

Если завтра мы все еще сможем продолжать вялиться, то, похоже, для технологического сектора в секторе малых и средних компаний тоже наступит достаточно хорошая точка. Но в средне- и долгосрочном тренде общая тенденция не меняется. В последнее время довольно сильно разгоняют тему памяти, однако верим логике, а не историям: сервера, вычислительные мощности — звучит по-современному, но им так и не удалось наладить даже обычный коммерческий замкнутый цикл. Капзатраты растут все больше: сегодня еще и Европа подняла ставку. Дальше, вероятно, то же самое начнет происходить в Японии.

Что касается потребительского спроса: вышел iPhone 18, но из‑за роста цен на железо. Когда появятся конкретные данные по потреблению за эту партию, возможно, даже не придется ждать повышения ставок — уже одних данных по потребительской электронике (компьютеры, телефоны) будет достаточно, чтобы «напрячь» ситуацию.

По темам: в последнее время довольно активно развивается Эль‑Ниньо, и это добавляет определенности по инфляции. Но эта волна тем в основном связана с тем, что деньги из «большого» технологического сегмента перетекают дальше — когда на основной линии ясности нет, люди идут в то, что считается горячей темой. Однако сейчас, похоже, стало немного перегрето.

Давайте подождем завтрашних вечерних данных по инфляции. Спокойной ночи, братья #美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%

数字藏品税务合规明确:2026年起实施的增值税法和配套公告，为数字藏品纳入增值税征收范围提供了明确的法律依据 ，简而言之，以后所有用户和企业以及IP发行方，包含个人创作者全部都要依法纳税。

真就是啥都开始收了。
#nft

$SKHYNIX $SNDK 折腾了一周还是这样，再等等吧明天通胀指数就出来了，我感觉存储这一波不用等到加息，只用手机和电脑的通胀数据和消费数据一出来，硬件传导到消费的具体情况就明显了。你涨价那可以先不买，你涨你的过几年再换新手机电脑，会明显影响消费端。类似苹果和惠普这些，然后倒逼产能，要么就是硬件降价，不要去影响消费端。#苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #闪迪

AI投资的下一站，正在从"卖铲子"扩散到"用铲子的人"。大摩用一份主题策略报告，给出了兼顾两头的配置答案。

摩根士丹利9月4日发布主题策略报告《扩大对AI应用受益者的敞口，同时坚守AI核心赋能者》：亚太公司财报电话会中可量化的AI收益提及数从2023年一季度的约100次升至2026年二季度的近3000次；其中与营收相关的占比从2023年初的25%升至40%——AI货币化正从"效率故事"转向"营收增长"。报告给出22只AI应用受益者名单，同时建议继续持有AI核心赋能者。

新主题排名与焦点名单变动

大摩新主题排名居前的方向：AI计算基础设施、中国的AI路径、AI赋能者、为AI供电、AI主权与半导体本地化、人形与具身AI、AI应用受益者。

亚太主题焦点清单变动：加入NEC、三井物产、联发科、渣打、S-Oil；移除古河电工、斗山能源、澜起科技、GS Yuasa、LS Electric——澜起被移出焦点名单值得注意（盈利动量转弱），但大摩仍覆盖该股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB

$SKHYNIX 空单有的熬了，昨天把$SNDK 空单平了，这个月两笔空单回撤了比较多，但是还是坚定看空，不打止损每次冲高到压力位继续加空单。
这个月收益还没突破，实盘2倍杠杆1500u两个月到6000u现在又回撤了一些，还想着这个月给个好的节点能做到1w2000u，就看市场给不给机会了。
也祝各位兄弟们这个月挣麻。#海力士 #闪迪

Цена на нефть почти 100 долларов, доходности по гособлигациям США растут, заседания центробанков проходят одно за другим — на рынке много шума, но выбор JPMorgan довольно твердый: продолжать ставку на рост акций。

JPMorgan позитивно оценивает макроэкономическую картину в Азиатско-Тихоокеанском регионе: несмотря на резкие колебания ставок, валютных курсов и цен на нефть, банк сохраняет бычий взгляд на акции — сильный рост, не слишком высокие процентные ставки, склонность США к политике «низкого доллара и низких ставок», чистые позиции хедж-фондов; именно эти четыре причины поддерживают риск-аппетит в ближайшие недели. В отчете также отмечается: усиление правых сил в Германии создает риск «европейских приоритетов» в торговой политике, а данные по занятости NFP в США оказались намного выше ожиданий, но рынок опасается ужесточения.

Я лично все равно считаю, что основные проблемы не изменились#原油涨至7月来最高 $CL