Профиль Marcella Gardner hIHd

#aistockswhatnext По мере того, как акции Al продолжают расти,

я оказываюсь где-то между

восторгом и осторожностью. #AlStocksWhatNext

С одной стороны, заявления NVIDIA о том, что продажи чипов удвоятся в следующем году, — это не просто маркетинговые слова; лежащий в основе спрос на вычислительную инфраструктуру (дата-центры, мощность GPU) действительно существует и вполне ощутим, а крупные технологические компании продолжают публиковать рекордную выручку. Это заставляет меня верить, что значительная часть этого ралли опирается на реальные операционные фундаментальные факторы, а не на чистые спекуляции.

С другой стороны, когда практически каждая Al-акция растёт вместе с другими примерно с одинаковой скоростью, у меня возникает предупреждающий сигнал.

Рынки иногда закладывают в цену «историю» больше, чем фактическую прибыль, и любое замедление капзатрат Big Tech может показать, кто всё это время плывёт без костюма. Что касается противоречия между призывами замедлить развитие Al и амбициями

создать «Al Force» и привязать это к 25% ВВП США,

я вижу государственную поддержку как фактор, который может дать сектору долгосрочное политическое и инвестиционное «прикрытие» — но она же повышает риск политизации и волатильности, обусловленной политикой.

Мой вывод: я наблюдаю за NVIDIA как за ключевым индикатором здоровья сектора, но не собираюсь складывать все яйца в одну корзину.

Пока мой подход — сбалансированная осторожность. $NVDAB

$AAPLB

$NVDA.US

Marcella Gardner hIHd

В тренде