投机实验室

Если после включения твоего старого сломанного компьютера ты обнаружишь, что там всё ещё есть 50 000 биткоинов, купленных в 2010 году。

В 2010 году 50 тысяч биткоинов не хватало даже на один туалет во дворе в Пекине, в районе 2-го кольца.

Через 3 года их уже хватало на 7 квартир по 300 м², в 2017 — на 83, в 2021 — на 217, а в пиковый момент в 2025 году эти 50 тысяч биткоинов стоили больше 45 миллиардов юаней, теоретически можно было бы выкупить несколько сотен квартир.

Можно стать субарендодателем... $BTC

Редкие старые фото Баффета, оказывается, в молодости он был таким дерзким — даже носил мех. $SPCXB

Корейские инвесторы уже начали занимать деньги онлайн😂

Один инвестор написал, что уже потерял 400 млн вон, а теперь еще и все 230 млн вон на своем счете поставил в полную ставку на SK Hynix.

Из этих 230 млн вон 140 млн — это временно покрытые брокером деньги для покупки акций. Если в течение двух дней ему не удастся собрать сумму, то на третий торговый день брокер откроет торги и принудительно продаст акции.

Он спросил, есть ли среди пользователей желающие одолжить деньги, пообещав, что как только цена акций выйдет в ноль и он продаст их, выплатит другой стороне вознаграждение в 10 млн вон. Затем публикация была удалена.

18 июля он опубликовал скрин своего счета: там были только SK Hynix, плавающий убыток составлял 32,38 млн вон, доходность — -13,89%. На следующих скриншотах аккаунта SK Hynix уже исчез: теперь счет на 100% принадлежал корейской фармацевтической компании Chunbo Pharma. По этим данным СМИ сделали вывод, что предыдущая позиция, вероятно, уже была принудительно ликвидирована.

Chunbo Pharma накануне как раз достигла потолка роста, а на следующий день сразу упала до стоп-уровня, падение за день составило 29,92%. $SPCXB

Один частный инвестор изначально вошёл на рынок с 8000 долларов, а через семь лет его суммарная прибыль составила около 1,97 млн долларов.

Первые два года он занимался краткосрочными сделками на фоне пандемийного ралли и тренда Meme.

8000 долларов плюс 44 000 долларов займа под чистую стоимость жилья — всего 52 000 долларов — сначала он довёл капитал до 200 000 долларов, а затем максимум составлял 368 000 долларов. Он оставил деньги на уплату налогов, прекратил частые краткосрочные сделки и почти все остальные средства вложил в акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce, код RYCEY.

Тогда RYCEY уже упал с примерно 10 долларов до уровня около 1,5 долларов по сравнению с периодом до пандемии. Он считал, что правительство Великобритании не даст этой компании обанкротиться, и даже если придётся ждать десять лет, цена акций может снова вернуться к 10 долларам.

С 2021 по 2025 год 99% его позиций были сосредоточены в RYCEY, максимум у него было более 130 000 акций.

В 2024 году он начал поэтапно продавать акции в диапазоне 16,5–18,5 долларов, а в 2026 году полностью закрыл позицию.$SPCXB

Некто предложил Маску пожертвовать все своё состояние до 2036 года. Он ответил: «Я действительно собираюсь сделать нечто подобное».

Идея принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарону Аджемоgлу. Ранее Маск предсказывал, что к 2036 году деньги утратят смысл из‑за развития ИИ и роботов.

Аджемоgлу сказал: раз к тому времени деньги уже не будут иметь значения, Маску лучше — самое позднее до 2036 года — пожертвовать примерно 1 трлн долларов своего состояния благотворительным организациям.

Маск не подтвердил сумму в 1 трлн долларов и не согласился с сроком до 2036 года; он оставил только фразу «нечто подобное». Получатели и способ реализации при этом не раскрыты.

Некий южнокорейский выпускник колледжа (специалитет), который не мог найти работу, всего за 10 лет превратил 1 миллион вон в 10 миллиардов вон — то есть примерно 4600 юаней превратил примерно в 46 миллионов юаней.

Его зовут Хан Бонхё, и южнокорейские СМИ называют его легендарным супер-дейтрейдером среди частных инвесторов.

В 2011 году на соревнованиях Kiwoom в режиме реальной торговли за 8 недель он получил доходность 504%, заняв первое место и выиграв 100 миллионов вон в своей группе.

С 2007 по 2019 год он семь раз выигрывал эту категорию. Еще в двух случаях, где можно найти точные показатели доходности, они составили 408,67% и 318%.

Позже он сократил сделки до нескольких секунд или нескольких минут: каждый вечер с 23:00 до 1:00 он ведет журнал сделок, проверяет ситуацию на рынке, новости и зарубежные фондовые рынки, а затем составляет список акций, которые потенциально может купить на следующий день, заранее продумывая, когда покупать и когда продавать.

После открытия он сначала оценивает, рынок растет, падает или движется боком: если фактическое направление отличается от плана, он переходит на другую стратегию и не пытается «втиснуть» первоначальный план в рынок.

В список обычно попадают отрасли и акции, где в тот день сосредоточены самые крупные деньги. За считанные секунды должны появиться достаточно крупные объемы торгов и ценовые колебания: и заявки на покупку, и на продажу должны быть достаточно многочисленными, чтобы он мог сразу купить и так же быстро продать. Новости, которые разгоняют рост, также должны иметь продолжение — если они всплывают внезапно в ходе торгов, а накануне он это направление обычно не изучал, он не будет гнаться за ними «по ходу», когда нет достаточных объемов и волатильности. В таком случае в тот же день он может и не торговать.

Точки входа у него обычно возникают после того, как ведущая акция сначала делает резкий рост на увеличенном объеме и затем на короткое время зависает: когда покупки продолжают последовательно «съедать» заявки на продажу сверху, и цена не демонстрирует явного ослабления — только тогда он входит.

Купив, он сразу же готовится к продаже. Если цена не дает прибыли сразу и даже начинает откатываться, это означает, что его оценка была неверной — он выходит сначала. Если же цена продолжает расти, он наблюдает «по секундам»: когда покупки прекращают продавливать, а во второй раз цена впервые заставляет его почувствовать, что что-то идет не так, он начинает готовиться продать. После второго подтверждения разворота в сторону ослабления позицию нужно полностью закрыть.

Он предпочитает продать раньше: если после продажи рынок снова начнет усиливаться, он может купить еще раз.

Если по сверхкраткосрочной сделке появляется убыток, он не станет «на ходу» превращать ее в среднесрочную и протягивать в долгосрок: доводы для входа, выстроенные «по секундам», тоже можно проверять только «по секундам».

На раннем этапе его стоп-лосс по одной сверхкраткосрочной сделке составлял 1%–2%. Позже в публичной лекции он привел пример с 3%: если счет на 1 миллион вон в течение дня просел до 30 тысяч, он прекращает торговлю.$SPCXB

SpaceX во время торгов 27 июля опускалась до $110,47, что на 18,1% ниже цены размещения $135 и примерно на 51% ниже верхней границы после выхода на биржу $225,64.

Покупавшие по цене размещения теряют $24,53 на акцию, а купившие на максимуме — на $115,17 меньше.

С начала июля и по сей день SpaceX сократила капитализацию примерно на $7,55 млрд, Tesla — примерно на $4,37 млрд, а Маск по обеим компаниям суммарно «испарил» около $11,92 млрд.

Десять американских компаний стоимостью в трлн долларов в июле суммарно потеряли около $16 млрд, при этом SpaceX и Tesla — почти 3/4.

В той же группе компаний у шести капитализация выросла: одна Apple прибавила около $6,98 млрд, поэтому падение SpaceX и Tesla выглядит особенно сконцентрированным.

SpaceX 4 августа опубликует свою первую квартальную отчетность после выхода на биржу.
Она разместилась менее чем два месяца назад, а цена акций уже упала с $225,64 до $110,47, опустившись ниже цены размещения; Tesla же в тот же месяц потеряла $4,37 млрд капитализации.$SPCXB

После того как 35000 долларов превратились в 10 миллионов, Кевин Сюй решил повторить попытку.

Он снова открыл счёт для челленджа на 35000 долларов: он поднимался почти до 100000, а затем снова упал к исходной точке; сейчас он примерно на уровне 45000.

В прошлый раз он начал в январе 2020 года: на пенсионном счёте он делал ставки только на одну акцию за раз, без маржинального кредитования и без опционов. Обычно он ждал, пока одна акция вырастет примерно на 20%, после чего продавал, и переходил к следующей.

Самая большая прибыль пришлась на Big 5 Sporting Goods.
Он вложил около 6 миллионов долларов, какое-то время удерживал в этой компании долю почти в 1%, а в итоге заработал примерно 1,7 миллиона.

Самое сильное колебание было у Rocket Companies: в течение одного дня баланс увеличился примерно на 1,2 миллиона долларов, а на следующий день он снова отдал около 1 миллиона.

Он тоже очень рано покупал GameStop.
В октябре 2020 года он приобрёл 88233 акции примерно по 13 долларов, а в декабре продал по 15,50 доллара.
Спустя месяц начался сжатие (short squeeze), и он оценивал, что если бы держал позицию до пиковых значений, то мог бы заработать 30–40 миллионов долларов, но это лишь упущенная гипотетическая прибыль.

Старый счёт сейчас примерно на 11 миллионов долларов, и большая часть средств уже переведена в индексные фонды на S&P 500 и Nasdaq-100.

Новый счёт для челленджа впоследствии поставил на компанию по беспилотникам Red Cat, а также купил ETF, который отслеживает удвоенные колебания её цены вверх и вниз. Эти сделки вернули счёт с почти 100000 обратно к примерно 35000, а теперь он снова около 45000.$SPCXB

Корейский шеф-повар Люй Сэр: в прошлом месяце он еще хвастался счетом, выросшим вдвое, а в этом месяце у него осталось всего 30 000 долларов.

В этом месяце он вложил около 81,7 тыс. долларов в одностоковый левериджированный ETF на ACE SK «Хайникс», всего купив 3317 акций, средняя цена покупки соответствует примерно 24,64 доллара.

Теперь на каждую акцию приходится лишь около 9,51 доллара, нереализованный убыток составляет 61,38%, что соответствует примерно 50 200 долларов.

Раньше Люй Сэр занимал первое место в корейском конкурсе инвестиций на реальном счете: призом была машина. Месяц назад он еще купил 9000 акций Samsung E&A, вложив около 162,7 тыс. долларов, а доходность составила более 100%.

На этот раз он купил SK «Хайникс» почти на пике, причем взял одностоковый ETF с двукратным плечом. Такие продукты отслеживают ежедневные взлеты и падения SK «Хайникс»: если акция за день падает на 5%, то целевая величина падения ETF — около 10%.

На следующий день, даже если акции отскочат, нужно заново пересчитывать уже уменьшившийся основной капитал. После серии колебаний трудно просто вернуться к исходной точке.

Сейчас эти 3317 позиций еще не проданы; реализованная прибыль/убыток за месяц все еще равна 0, и около 50,2 тыс. долларов полностью остались в графе нереализованных убытков.$SKHYNIX

Прошел 4 года торговли: за два дня потерял примерно 120 тысяч долларов, а на счету осталось всего 921 доллар.

Из них 90 тысяч он проиграл в одной сделке с пут-опционом на QQQ, а еще 30 тысяч — в акциях SpaceX.

Он сказал, что публикует пост, чтобы напомнить: минутная самонадеянность может за считанные секунды перечеркнуть годы усилий и дисциплины.

Раньше его самая крупная позиция составляла около 5000 долларов, а в этот раз он вложил почти весь доступный гарантийный капитал — около 90 тысяч.

Он посмотрел только одну 5-секундную свечу: счел, что такой сценарий он видел бесчисленное множество раз, что QQQ обязательно продолжит падать, и поэтому на всю позицию купил пут-опционы.

После того как ордер был исполнен, QQQ внезапно отскочил: цена опциона сначала упала примерно на 70%, через несколько секунд — почти на 90%, а затем к моменту экспирации стала равной нулю.

Раньше он пользовался Interactive Brokers: покупку и стоп-лосс можно было поставить одновременно в виде отдельных ордеров. Потом, чтобы избежать комиссии, он перешел на Wealthsimple, и там нужно ждать исполнения покупки, прежде чем можно будет выставить ордер на продажу.

Когда он уже собрался остановить убыток, цена к тому моменту просела на 70%.

На скриншоте счета также видно, что за последний год его совокупный убыток составил 133951 доллар.

4 года торговли: он применял разные стратегии с опционами и говорил, что все время контролировал размер позиции. Но в итоге пробил счет тот случай, когда он разом увеличил свою самую крупную прежнюю позицию в 18 раз.

Теперь он собирается прекратить активную торговлю и вернуться к регулярным покупкам недорогих индексных фондов.$SPCXB

31-летний Маск, только что получивший около 150 миллионов долларов после того, как PayPal выкупили. Если бы это были вы, что бы вы сделали с деньгами? Купить дом и машину или сначала поездить и посмотреть мир несколько лет?

В 2002 году Маск решил поставить деньги на большие ракеты.

Он вложил примерно 50 миллионов долларов, чтобы основать SpaceX. Цель — снизить стоимость запуска одной ракеты примерно до 6 миллионов долларов. Тогда СМИ называли его «ракетным человеком», а скептики считали, что это просто очередная несбыточная мечта о космосе.

Самое впечатляющее в этой истории — не тот результат, который мы узнали позже, а то, что человек может выбрать: взять деньги, заработанные в эпоху интернета, и вложить их в дело с крайне высокой вероятностью провала, очень долгим периодом окупаемости, но при этом способное изменить мир.$SPCXB