Moonlight 月光

Дорогая, давай поговорим о моем взгляде на американский рынок в сентябре

В целом я все еще настроен скорее оптимистично, но в сентябре, как мне кажется, будет не так уж просто

В августе S&P вырос на 2,6%, Nasdaq — на 3,9%, рынок уже заранее отыграл рост, поэтому в сентябре я не буду видеть, как акции просто «летят» без остановки

Сейчас я больше всего слежу за тремя вещами

Во-первых, за доходностями гособлигаций США

Если 10-летние гособлигации США продолжат идти вверх, давление на переоцененные техсектора будет довольно заметным

Если инфляция продолжит остывать и доходности пойдут вниз, у технологических растущих компаний появится пространство

Во-вторых, удастся ли наконец «заработать деньги» на ИИ

Пока что результаты Nvidia, Microsoft, Amazon и Broadcom все еще очень сильные, а спрос на ИИ совершенно не угас

Но дальше рынок будет все больше обращать внимание на один вопрос

Столько денег вложили в ИИ-датацентры — в итоге сколько доходов и денежного потока это сможет принести?

Поэтому в сентябре я по-прежнему смотрю на ИИ, но не буду ограничиваться только Nvidia

Я продолжу следить за NVDA, MSFT, AMZN, AVGO, AMD, TSM

И отдельно мне очень нравится направление инфраструктуры для ИИ

GE Vernova, Eaton, Vertiv

ИИ нужны GPU, но также нужны электроэнергия, охлаждение, электросети, датацентры и сетевое оборудование

Я думаю, в этой цепочке отраслей еще будет много возможностей

В-третьих, ротация секторов

Если технологии продолжат быть сильными — значит, продолжаем смотреть на технологии

Но если оценка (valuation) в технологиях окажется слишком дорогой, капитал, скорее всего, уйдет в финансовый сектор, промышленность, энергетику и медицину

JPM, GS, XOM, LLY — все это я включу в список наблюдения на сентябрь

И еще несколько дат, которые всем стоит запомнить

4 сентября — данные по занятости
10 сентября — PPI
11 сентября — CPI
15–16 сентября — заседание ФРС

В районе этих дат, как мне кажется, волатильность может заметно усилиться

Поэтому моя стратегия на сентябрь очень простая

Бычий настрой, но без погони за ростом

Следить за доходностями гособлигаций США
Следить за инфляцией
Следить за прибыльностью в сфере ИИ
Следить за ротацией капитала

Если рынок откатится, но фундаментально все останется без ухудшений, я наоборот начну искать возможности

Сентябрь, возможно, не будет месяцем, когда растут все акции вместе

Выбор бумаг и темп (тайминг) окажутся важнее, чем просто делать ставку на направление

$NVDAB

🎙️Платежи без границ: как TITANPAY меняет глобальные способы оплаты для бизнеса и частных лиц?

Завтра в 21:00 присоединяйтесь к AMA и заберите бонус

Гости:

Лео @TITANPAY TECH , представитель китайского сообщества

Рика, CMO TitanPay

Ссылка на трансляцию Binance:
https://app.binance.com/uni-qr/cspa/45199724219753?r=I2RYLH6W&l=en&source=host_share&uc=app_square_share_link&us=copylink

Создание «Ню лай» матерью и сыном

Похоже, они точно не ожидали

что даже

«Белый лысый» акционерный гуру и Сунь Юйчэнь

тоже смогут поиграть с этим мемом 🐮

Мама～

$BTC

Сунь Юйчэнь, похоже, примерно раз в год-два должен устроить какое-нибудь громкое событие, напоминая всему миру, что он всё ещё здесь

В 2019 году за 4,57 млн долларов он купил обед с Уорреном Баффетом — заставил старика ждать, а в итоге всё-таки поел 🐦

В 2021 году он выложил 28 млн долларов за билет на космический корабль, ждал четыре года — и правда полетел в космос

В 2024 году за 6,2 млн долларов купил один банан, приклеенный скотчем к стене, а затем прямо при всём мире взял и съел этот банан 🍌

В 2025 году он снова выступил в качестве крупнейшего держателя монет и посетил крипто-ужин Трампа

А к 2026 году маркетинговая стратегия Сунь Гэ внезапно вошла в эпоху «лёгких активов»

Не нужно покупать обеды, не нужно покупать бананы и не нужно летать на ракете

Просто написать статью «Моя девушка Цзинь Тянь»

Романтика генерального директора-«тирана» и звезды — кто же не любит такие сплетни?

Взял перо, которое отмечено премией «Новый концепт в литературе», и пишешь без остановки… а в конце ещё спокойно, между делом добавляешь

«Настоящая статья является полностью вымышленной»

Пару часов — и десятки миллионов просмотров

На этот раз затраты низкие, а охват высокий

Можно ещё найти контакт мамы Цзинь Тянь и попросить возврат😂

Шок! Японский художественный мастер Яёи Кусама ушла из жизни, ей было 97 лет

Всемирно известная японская авангардная художница и кавалер Ордена культурных заслуг, Яёи Кусама

Известна благодаря своим культовым работам с тыквами 🎃

Она скончалась в одной из больниц Токио из-за полиорганной недостаточности, в возрасте 97 лет

Эту информацию только что подтвердили, и она потрясла международное художественное сообщество

Мастер, чьи произведения определили уникальный художественный стиль — в горошек, в «зеркальных бесконечных комнатах» и с тыквами — оставила после себя множество незабываемых классических работ

🕯️

Как будто после просмотра «бычьего» фильма

бык действительно пришёл, да?

Иностранцы тоже понимают этот фильм

С помощью AI превратили бронзовую бычью скульптуру Уолл-стрит в быка 🐂

$BTC

А сообщение от NVIDIA правда или нет?

Ноутбуки всё дорожают

Плачу😭

$NVDAB

Хочется виллу у моря — значит, акции надо приглядывать и покупать у Нэнси Пелоси!

Нэнси Пелоси — бывший спикер Палаты представителей США, а сейчас она все еще является федеральным конгрессменом-демократом от Калифорнии

И вот ее последняя раскрытая сделка снова привлекла внимание рынка!

Сумма сделок с акциями и опционами — около 13,5 млн долларов

При этом крупнейшей ставкой стала Bloom Energy ($BE): раскрытая стоимость — до $12 млн

Основные покупки включают:

• покупка 15 000 акций Bloom Energy ($BE)
• покупка 10 000 акций Intel ($INTC)

Также были куплены долгосрочные опционы на рост:

• опционы на рост $BE: 100 контрактов + 100 контрактов, страйк 100 долларов, дата истечения 17 июня 2027 года, раскрытая суммарная стоимость — до 5 млн долларов

• опционы на рост $INTC: 50 контрактов, страйк 50 долларов, дата истечения 17 июня 2027 года, раскрытая стоимость — до 500 тыс. долларов

Важно отметить, что в отчетности эти сделки помечены как сделки супруга, то есть фактическим участником сделки является ее муж, Пол Пелоси

Так что по-настоящему стоит смотреть на то, в каком направлении она сделала эту ставку

Электроэнергия для AI-центров обработки данных + энергетическая инфраструктура + производство американских чипов

Конечно, конгрессмены раскрывают суммы в диапазонах, и между сделками есть временной разрыв

Это не инвестиционный совет и не означает, что прямо сейчас можно повторить ее результаты!

$INTCB

Дорогой, разве в жизни есть только один правильный путь — «хорошо учиться, усердно работать»?

Посмотри на цифры!

За последние 60 лет #американский_фондовый_рынок (S&P 500) вырос примерно в 100 раз

Но зарплаты американцев выросли примерно лишь в 10 раз

Поэтому я всегда считал(а), что финансовая грамотность должна начинаться как можно раньше

Когда я был(а) ребенком, в американской начальной школе, где я учился(лась) в классе для особо одарённых по математике, примерно с 4–5 класса уже учили базовым понятиям фондовых инвестиций и управления личными финансами, а затем проводили учебные симуляции торговли

Несколько раз на занятиях немного времени выделяли на разбор: почему те или иные акции растут, почему падают? На что это влияет?

Я помню, как тогда учитель просил нас, учеников, самим выбрать, какие акции хочется купить, а потом поднять руку и рассказать, почему ты выбрал(а) именно их?

Мне, кажется, достались Amazon, McDonald’s и Google

Я выбрал(а) Amazon, потому что у нашей семьи очень рано появились отношения сотрудничества с Amazon

А мой первый робот для программирования вместе с братом мы смогли купить на деньги, которые заработали на Amazon

Две другие компании — потому что это бренды, с которыми мы и так постоянно сталкивались в повседневной жизни

Оглядываясь назад, понимаешь: тогда мы учились не только «как торговать акциями», но и раньше осознавать

зарплата — это фиксированный денежный поток

а ещё нужно уметь управлять финансами, иметь активы — и тогда появляется шанс увеличить доход

Усердно работать, конечно, очень важно, но если всю жизнь будет только зарплата как единственный источник дохода, возможно, этого действительно недостаточно, чтобы заранее уйти на пенсию или добиться финансовой свободы

$NVDAB

Дорогой, при лунном свете сегодня посмотрел на графики и обнаружил

Эта линия AI идет вниз

Перед открытием слабели чипы, облака, оптические модули и хранилища

Многие считают, что это просто посыпалась прибыль после сильного роста

Но на самом деле рынок, возможно, уже заранее начал торговать отчетом NVIDIA за 26 августа

В прошлые 4 раза подряд, когда выходили отчеты, показатели NVIDIA оказывались лучше ожиданий

Но после отчета акциями каждый раз продолжали падать

Потому что сейчас рынку нужно вовсе не просто Beat

А смогут ли в следующем квартале дальше повышать прогнозы

И как раз на этом уровне давать еще более высокие ожидания по росту становится все труднее

Плюс одновременно появились дискуссии о расходах в сфере памяти и AI-железа, о доходностях по долгосрочным облигациям, а также о «рефайновом/оборотном финансировании»

Давление на оценку (valuation) во всей цепочке AI, естественно, начинает расти

Но спрос все еще очень сильный: доходы дата-центров и CapEx облачных компаний продолжают увеличиваться

Поэтому Лунгуан считает, что фокус этого коррекционного периода должен быть таким:

Этот сегмент AI будет продолжать расти

Но сколько именно стоят эти будущие ростовые ожидания?

26 августа вместе найдем ответ!

$NVDAB

Успокоился ли «жар» у полупроводников?

В последнее время, когда смотрю за котировками, мне кажется, что тот самый полупроводниковый ажиотаж, на который я наблюдал уже довольно долго, начинает понемногу спадать

Это особенно хорошо ощущается, если смотреть на тайваньские акции в секторе полупроводников

Электронные «голубые фишки» сейчас уже не так сильны, как в недавние времена; напротив, в такие группы, как нефтехимия и судоходство, пошли деньги, и даже некоторые акции традиционных отраслей вышли вперед

Похоже и на американском рынке

Энергетический сектор в эти дни показывает себя сильнее рынка в целом, а медицинский сектор тоже постепенно начинают замечать

Мне кажется, такая ротация очень заслуживает внимания

Потому что когда отрасль выросла уже на большую величину, деньги на рынке в итоге начинают искать возможности в других местах

Раньше ты мог спрашивать себя:

«Что в этой компании вообще такого хорошего, чтобы ее покупать?»

А потом спустя некоторое время понимаешь

Она никуда не исчезла и не перестала зарабатывать

Просто раньше внимание всех было направлено на что-то другое

Поэтому и Лунный свет в последнее время все время ищет новые объекты

Как ты думаешь, какая отрасль окажется следующей, которую рынок снова заметит?