零下二度

Важным событием станет телефонная конференция SK Hynix по итогам III квартала в следующую среду. Сектор памяти корректируется уже две-три недели, а на дневном графике SK Hynix уже появились сигналы остановки падения — акции находятся у дна. Публикация отчёта в этот момент может стать тем самым своевременным катализатором для V-образного разворота. Заодно это может помочь остановить падение и начать восстановление акций Micron и SanDisk.

В четверг выйдет индекс PCE, а в пятницу пройдут заседания ФРС и Банка Японии. На коротком горизонте неизбежны резкие колебания вверх и вниз. Вероятнее всего, в этом месяце США и Япония сохранят ставки без изменений, а вопрос о повышении ставки в декабре остаётся открытым.

В первую неделю ноября ожидаются два важных события: 3 ноября — промежуточные выборы в США, 6 ноября — публикация данных по занятости вне сельского хозяйства за октябрь. После того как эти события пройдут, в середине месяца ситуация, возможно, станет более стабильной и начнётся восстановление. Поэтому на следующей и последующей неделе стоит торговать осторожнее.

Институциональные игроки действуют очень грамотно: заранее вывели средства и заняли выжидательную позицию перед насыщенной неделей заседаний центробанков. В четверг утром они сразу вмешались с большой силой, погасив ожидания формирования дневного «золотого креста». 78750 — последний уровень поддержки, от которого зависит, удержится ли BTC выше 8w. Если быки не проявят силу в районе 8w, то после пробоя 78750 поддержка сместится к 77450.

Чтобы снова перейти к бычьему сценарию, цена должна закрепиться выше 82450. Поэтому диапазон 81000–82450 — зона для открытия коротких позиций.

Богатство не рождается без неба, не растёт без земли, не создаётся без подходящего времени и не собирается без людей.

Большие деньги зарабатывают благодаря удачному моменту — одним лишь усердием их не добиться. Большую часть времени нужно сохранять спокойствие и думать о том, как выжить и прожить подольше: только так можно прокладывать себе путь сквозь бурные волны капитала. В сфере венчурных инвестиций усердие не вознаграждается: чем усерднее работаешь, тем быстрее погибнешь. Учись затаиваться и притворяться мёртвым; когда появится хорошая возможность — бей решительно, и тогда добьёшься успеха.

На следующей неделе отчётность технологических гигантов совпадёт с заседанием ФРС, волатильность усилится, а риск раннего входа возрастёт.

BTC: ближайшие уровни поддержки — 79500 и 78750. Вчера цена пробила 79500 вниз и опустилась до 79155; импульс снижения усиливается, и уровень 78750 может не устоять. Его пробой будет означать уверенный уход ниже 80 000, после чего падение ускорится. На следующей неделе при наборе лонгов на снижении можно будет поэтапно входить на уровнях 77455 и 76455. Район 76200 — уровень 0,382 большого движения 87385–57758, первая точка Фибоначчи и целевой уровень для покупки на дне.

ETH: вчера цена проколола уровень 2308 и опустилась до 2280. Следующая сильная поддержка ниже — 2164. Небольшие уровни поддержки: 2256 и 2222. Если уровень 2220 не устоит, цена сразу направится к 2164 — уровню Фибоначчи второго большого движения и целевой точке для покупки на дне.

SOL: ниже 100 есть две поддержки: 97.25 (если уровень 95 устоит, вероятен отскок к 102–105) и 93.85 (вероятен отскок к 99.5–101). Уровень 92.5 — отметка 0,50 большого движения 60–125; рядом проходит средняя линия недельных полос Боллинджера — 91.25. Целевой уровень для покупки на дне.

SanDisk ложно пробил уровень 1200. При реальном пробое смотрим на откат к 1122, затем к 1076. Диапазон 1122–1076 — следующая зона для покупок на просадке.

Обозначу нижнюю границу снижения SanDisk: в диапазоне 1300–1200 есть только одна поддержка — в районе 1222. Поэтому я неоднократно подчёркивал: если цена пробьёт вниз 1300, открывать или наращивать длинную позицию следует только на уровне 1228. Цена уже дважды касалась этой поддержки на недельном графике; при дальнейшем снижении здесь ещё можно докупать. Но цена может ненадолго пробить уровень и уйти к нижней границе полос Боллинджера на 5-дневном графике — примерно к 1196, где может найти поддержку. Это близко к уровню половины цены — 1188, поэтому в районе 1180 стоит предусмотреть защиту.

Ниже уровня половины цены 1188 следующая поддержка — 1088. Это крайний уровень дна. Здесь можно выставить ордер на покупку, но не стоит открывать короткую позицию в погоне за фиксацией прибыли. Не ориентируйтесь на покупку на дне в районе 1000 в июле: нынешняя картина на графике отличается от июльской, и пытаться применять старые ориентиры к новой ситуации — ошибка.

Сопротивления сверху: 1396/1408, 1480, 1526. Только после преодоления барьера 1480–1526 на недельном графике появится сигнал о прекращении падения — тогда тренд официально станет бычьим. Диапазон 1316–1336 — это зона колебаний между быками и медведями; не рекомендуется слишком активно торговать в этом диапазоне.

В целом сектор памяти в последнее время выглядит слабо. Главная причина — на недельном графике две линии расходятся вниз, а сигналов о прекращении снижения пока нет. Поэтому давление сохраняется, и на отскоке не стоит открывать позицию вдогонку (увеличивать позицию можно умеренно, только когда плавающая прибыль уже выросла). Остаётся ждать отката к поддержке и входить в лонг вблизи неё.

Micron: пока что коррекция отстаёт от SanDisk на один шаг и сейчас проходит на уровне 5-дневной линии. Сопротивление — 936, поддержка — 812. Уровень 888 — первое сопротивление на дневном графике. Поэтому после отката цены от 936 мы сразу ориентируемся на 888; если цена пробьёт вниз 880, следующая цель — район 812. Об этом я уже писал в чате в прошлый четверг, когда открывал короткую позицию. Но при фиксации прибыли по шорту и входе в лонг на снижении нужно учесть один нюанс: коррекция Micron часто проходит не по учебнику, и цена нередко не доходит до ближайшей поддержки при стандартном ретесте. Поэтому прибыль лучше фиксировать заранее.

Обычно после пробоя 880 прибыль по короткой позиции можно фиксировать частями на уровнях 852 и 830/828. Для входа в лонг на отскоке подойдёт зона 828–822: оттуда цена при отскоке сразу может дойти до 888, а затем — до 936.

Если на следующей неделе цена не сможет подняться выше 900, коррекция перейдёт на недельный таймфрейм, и целевой зоной для входа на снижении на следующем этапе можно будет считать район 755.

SOL: В последнее время цена держится очень уверенно: район 103.5 уже дважды выступал поддержкой, так что хватит воротить нос от 103.5 — как минимум можно открыть первую позицию. 101.26/100.86 по-прежнему остаются уровнями для покупки на просадке. Дадут ли цене ненадолго пробить 100 и опуститься до 97, чтобы появилась возможность докупить подешевле, — зависит от того, подкинет ли маркетмейкер «корму». Специально гнаться за этим не стоит. Сопротивление — 108.5–109.25. Прорыва этого уровня, вероятно, придётся ждать до завершения заседания ФРС.

ETH: ближайшее сопротивление сегодня — 2412–2420. Поскольку уровень находится близко к поддержке 2366, открывать шорт не стоит. Лучше шортить от 2464/2472 или 2494 (сопротивление 2526 позавчера сместилось сюда).

Ниже 2366, 2336 и 2316 — уровни для покупок на снижении, можно входить на каждом из них. Крупные игроки постоянно удерживают цену выше 2300; пока маловероятно, что сильная поддержка на 2300 будет пробита. Поэтому шорт около 2400 невыгоден — легко попасть в ловушку. Если цена поднимется выше 2444, пространство для роста расширится и можно будет легко получить прибыль.

Вчера писал, что BTC может ещё раз откатиться к поддержке у двухдневной линии — в район 81150. Прошлой ночью шпилькой сходили до 80888. Ниже 81000 уровни поддержки — 80085/79955. Снова пятница, в воскресенье торговля будет вялой. Можно выставить лимитные ордера ниже: если исполнятся — значит, кукл подкинул корм.

Ближайшее сопротивление сегодня — 82050, следующее — 82500. Лонги от низов можно фиксировать в плюс. Основную позицию можно оставить, подтягивая стоп-лосс и тейк-профит. Сопротивление на дневном графике — около 82900; если снова подойдём к этому уровню, можно открыть небольшой шорт. Пробой 83450 продолжит отскок.

SanDisk сегодня отскакивает: ориентир — 1316, затем 1378. Вчера, в «чёрный четверг», снова погас сигнал о прекращении падения на 3-дневном графике; сопротивление на 2-дневном графике — 1380. Открывать короткие позиции в районе 1316–1336 уже поздновато; если хотите шортить, лучше дождаться 1380–1426.

Вчера SanDisk во второй раз протестировала недельную поддержку в районе 1228. Если цена опустится ниже 1300, она вернётся к этому уровню — других ориентиров нет. Это железное правило.

Проснулся — а всё уже откатилось. Два дня подряд росли, а сегодня всё разом пошло вниз. Вчера кто-то в чате спросил, будет ли на этой неделе однонаправленное движение. Я ответил, что нет: это лишь защитная контратака. Два дня атаковали, встретили сопротивление и развернулись — вот что такое защитная контратака: фиксировать прибыль, продолжая наступать, и одновременно сохранять капитал. BTC снова может протестировать поддержку двухдневной линии на уровнях 81155/81086.

Вчера вечером ETH достиг максимума около 2516 — там зафиксировал прибыль, сейчас вне позиции. Сегодня вечером открою позицию снова.

Вчера вечером по BTC на 83850 частично зафиксировал прибыль, на откате до 83333 увеличил позицию. До цели цена не дошла, но стоп уже был перенесён в безубыток. Непросто выжать ещё немного прибыли. Поэтому средне- и долгосрочные позиции трудно удерживать, если тренд не однонаправленный.

Позавчера не успел зайти в MSTR, вчера отката не было, и я тоже не успел. Цена пробила уровень 151, но это оказалось ложным пробоем, и она снова пошла вниз. Появится новая возможность — снова зайду. Поэтому в торговле фьючерсами не бывает упущенных возможностей. Пропустить движение гораздо лучше, чем застрять в убыточной позиции.

SOL сейчас откатился к поддержке позавчерашнего дня на 103.5. Если пробьёт 103, то снова может протестировать район 100.35 — значит, появится ещё одна возможность купить на спаде.

Сегодня все уровни фиксации прибыли по ETH до открытия и после закрытия рынка сработали точно — ни на пункт промаха.

Позавчерашний прогноз оказался очень точным. Сейчас на дневном графике, похоже, скоро сформируется золотое пересечение? Так что после пробоя можно перейти к покупкам и постепенно наращивать позицию.

BTC пробил отметку в 84 тыс.

Если волатильность невысокая, фиксировать прибыль лучше частями: так вы не выйдете из позиции целиком и не упустите дальнейший рост, если после выхода цена почти не откатится. Такая стратегия — защитная, с сохранением капитала и возможностью заработать — подходит для завершающей стадии бокового движения и одностороннего роста. При широком боковом движении лучше полностью закрывать позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу, не оставляя базовую позицию.

Пополнять позицию стоит только после фиксации прибыли. Если прибыль не зафиксирована, не нужно добавлять к позиции без разбора: наращивать её, ничего не продавая, тоже неразумно — позиция может стать слишком большой, и в итоге один резкий прокол цены выбьет вас из рынка. Если только покупать и не продавать, можно «лопнуть» от переедания. Покупать и продавать понемногу, поддерживая стабильный аппетит, — гораздо здоровее.

Извините, только что я немного зафиксировал прибыль на 83850 и 2496. Уровни для небольшой фиксации прибыли не просто так существуют. Сократил позицию на 83850, а после ретеста в районе 83300 откупил обратно — отлично получилось.

Уровень сопротивления 1426 по Sandisk я обозначил ещё вчера вечером. Очевидно, этот слив устроили крупные игроки с противоположной стороны, но и принять их продажи, увеличив позицию, — тоже неплохо: утром в 8 часов цена уже доходила до 1426, там я частично зафиксировал прибыль и как раз откупил обратно.

Консолидация закончилась, и теперь ясно, что основной тренд по-прежнему направлен вверх. Поэтому с сегодняшнего дня на откатах набираем лонг. На пробое не входим всей суммой, а постепенно увеличиваем позицию. Первая цель — предыдущий максимум.

SOL, SUI, NEAR, HYPE, XRP, DOGE и другие монеты можно покупать регулярно фиксированными суммами. Но у некоторых альткоинов пик бычьего рынка наступает раньше, чем у BTC, поэтому нужно заранее выходить из позиций. Например, NEAR в этот период очень волатилен и уже опережает рынок в росте, поэтому его пик бычьего рынка тоже наступит раньше остальных. Затем цена будет год или два колебаться на высоких уровнях, а после завершения бычьего рынка BTC начнёт ускоренно падать. Пик бычьего рынка NEAR обычно приходится примерно на полгода раньше даты халвинга BTC — то есть к тому времени, когда у большинства монет завершится переход от медвежьего рынка к бычьему, NEAR уже достигнет пика (по прогнозу, это произойдёт примерно к концу этого года). Это можно определить по тому, что сейчас NEAR растёт в рамках устойчивого восходящего тренда на недельном графике.

Для SOL характерно, что в четырёхлетнем цикле часто формируется двойная вершина, поэтому появляется два шанса выйти на пике. Второй пик по времени в целом совпадает с движением BTC, так что беспокоиться особо не о чем. Но чтобы избежать резкого падения, которое часто начинается сразу после достижения BTC пика, рекомендуется выйти из позиции на два месяца раньше BTC.

Пик бычьего рынка DOGE обычно наступает через полгода после халвинга BTC: монета неожиданно набирает обороты и резко взлетает. Предположительно, выходить на пике нужно будет в октябре–ноябре 2028 года.

Пик XRP, одного из старейших альткоинов, тоже наступает во второй половине бычьего рынка после халвинга BTC, и цикл в целом совпадает. Но чтобы избежать резкого падения, которое часто начинается сразу после достижения BTC пика, рекомендуется выйти из позиции на два месяца раньше BTC.

SUI движется синхронно с ETH и в целом растёт и падает вместе с рынком BTC; циклы у них тоже похожи. Но чтобы избежать резкого падения, которое часто начинается сразу после достижения BTC пика, рекомендуется выйти из позиции на два месяца раньше BTC.

P. S. Завершение следующего бычьего рынка BTC ожидается в августе–сентябре 2029 года. Дно этого медвежьего рынка наступило на четыре месяца раньше, чем в предыдущем цикле, поэтому и дно медвежьего рынка, и пик бычьего рынка могут наступить раньше. Самый надёжный вариант — выйти заранее.

Вчера вечером предположил, что при откате BTC больше не опустится ниже 82000. Минимум составил 82178, а сегодня цена уверенно пробила 83300 — значит, первый буферный диапазон выше 80 тысяч, 82000–83300, снова преодолён. Следующий шаг — пробить и закрепиться выше 83850, после чего вновь откроется путь к 86000.