Asen森-美股Alpha

$OPENAI $ANTHROPIC 这波对美股AI版块是把双刃剑，一边吸血一边抬升，需要左右脑互搏。

买入优先级OpenAI第一，Anthropic第二。

潜力弹性Anthropic更大，它的企业AI商业化增长和IPO情绪催化更集中，短期更容易跑出20%级别行情。

当前价格赔率OpenAI更好，1267美元对应1.234万亿美元，已经比Anthropic便宜，向1.5万亿至1.8万亿重估的空间更大。

我这挂单让人无语了，多检查一下多好啊$ANTHROPIC

$CATI 同一分钟内20%上下插针😂60%止盈，40%被打损，这是刚好被狙击了。

$TUT Этот выходной клоновый рынок довольно оживлён: ещё один 12R, но жаль, что в реальной торговле всё упёрлось в «безопасную дверь».

$AAPL Сейчас подходит для хеджирования вместе с полупроводниковым сектором, а также для долгосрочного удержания. Если ожидания в отношении физического ИИ начнут оправдываться, либо вероятность того, что компания станет крупнейшей в мире по рыночной капитализации, возрастёт #美股收盘涨跌不一英伟达提振道指

$LITE 光通信应该够炒几个月，拿不住😂

比多头空头更重要｜本周美股操作策略，从当前市场分三层看：

1、底层：美股进入高估值高收益后的高分化、高敏感、高波动阶段。
2、中层：市场信心不足，有犹豫会怀疑，不敢全面进攻，但也不敢离开核心主线。
3、表层：宏观和外部信息对行情波动影响加大，尤其目前面对：
日元 / carry trade
美债利率
美元
AI 财报与监管
地缘和商品
加密杠杆资金
在信心不足阶段，市场会对外部变量过度敏感，价格自然高波动。

本周核心策略：不追涨。宏观和外部变量决定方向，内部扩散决定胜率。

反弹质量不高，扩散不强，反弹空。
典型信号：指数涨但 SOXX/NVDA/QQQ 不跟，HYG不强，BTC/ETH 弱，VIX 不降。

没有新的宏观/外部利空，回踩有承接就多。
典型信号：利率不冲高、美元不强拉、USDJPY 不再剧烈波动，HYG 稳，指数回踩不破关键支撑。#美伊谈判将启动

Американские акции $SNDK $SKHY $MU снова сильно падают?!

Расскажу о своём анализе после просмотра биржевой картины по рынку США

Я рассматриваю это падение как фиксацию прибыли после сверхбыстрого и резкого отскока в секторе AI (самый большой отскок — самая серьёзная фиксация)
плюс корректировки позиций в «Чёрную пятницу», эскалацию конфликта США—Иран и привлечение со стороны ожиданий роста вероятности повышения ставки ФРС из‑за разногласий внутри ведомства
и в итоге: психологическая «тень» от сильного перепада не была полностью устранена, поэтому рынок стал чрезмерно чувствительным

Моё главное предположение: в краткосрочной перспективе вероятность дальнейшей распродажи и прямого разворота тренда сейчас ниже, чем вероятность боковой консолидации с формированием дна или отскока — следите за ключевыми уровнями, чтобы подтвердить остановку падения.#苹果芯片短缺拖累销售预期

Ещё большее повышение на 4,4–6,6 процентных пункта!
Предел торговли — это математика: сегодня удача на время хороша, а завтра — плоха; но только математика не обманывает!#美股开盘走高存储股反弹

$SNDK машины действительно такие: уши не слушают то, что происходит за окном.

Нет никакой логики: Гонконгская биржа всегда следует за рынком.$ZHIPU

Видеть на площади, как кричат: «дешево купить на дне» $SKHYNIX $SNDK $MU — страшнее всего

С одной стороны, это доказывает, что людей, которые оказались в ловушке, довольно много;
с другой стороны, по частному можно судить о целом: в этой волне де-левериджа, вызванной давлением на макроуровне и беспокойством по поводу капзатрат ИИ, еще не видно конца.

Поэтому в плане действий по-прежнему делайте упор на шорт на отскок; не позволяйте позиции влиять на ваше суждение.#Meta财报不及预期股价跌10%

$MU 再测780，甚至刺破 770 的概率上升。

近期AI股暴跌引发保证金压力，华尔街银行要求对冲基金追加抵押品。

核心不是AI 股跌了，而是说明 AI 交易已经从估值杀，进入杠杆去化 / 被动卖出阶段。

这不是普通回调，是杠杆链条被触发

逻辑链是：AI 股下跌
基金净值回撤、波动率上升
主经纪商提高保证金 / 要求补抵押品
基金被迫降杠杆
卖出最拥挤、最赚钱、流动性最好的仓位
AI / 半导体继续跌
触发更多保证金压力

这就是典型的 de-grossing / 去杠杆踩踏。

所以短线里，基本面好坏会暂时失效。
海力士财报强但不止跌，就是这个逻辑：市场现在不是在重新定价业绩，而是在处理仓位风险。#韩国KOSPI暴跌11%因中国DUV威胁

Ситуация плохая: сегодня 6 заказов, 2 по 12R. $RE $BANK

Не спешите считать, что защита BTC около 65K означает возвращение risk-on.

Сегодня меня больше волнует другой «сдвиг»: нефть уже нажала на тормоз, но крипторынок пока не до конца это признал.

Brent поднялась к отметке около $100, доходность по 10Y UST держится рядом с 4,70%, а Nasdaq прошлой ночью упал более чем на 2%; если собрать эти три сигнала вместе, это не про одиночный негатив для какого-то одного актива — это про то, что заново пересчитываются цены для переоценённых и высокобетовых инструментов.

Поэтому BTC падает меньше, чем ETH и SOL. Я не трактую это как сильное наступление; скорее похоже, что деньги сначала укрылись в «ядре» с низким бета.

Настоящее подтверждение — это не то, что BTC сразу отскочит, а то, что нефть уйдёт обратно ниже $100, техсектор перестанет падать, а ETH/SOL больше не будут продолжать слабеть относительно BTC.

Одним предложением: пока нефть не откатывает, risk-on — это как будто вы жмёте газ, но ручник не отпущен.
#BTC #原油 #美股

Рынок действительно очень плохой: сегодня 4 победы подряд.$AKE $BANK

$CL Цены на нефть и доходности по гособлигациям снова растут｜Моё мнение о динамике акций AI/MU

1、Нефть — главная линия. Рост цен на нефть создаёт краткосрочное давление на инфляционные ожидания и риск-активы. Это также доказывает, что рынок пока не считает, что вот-вот начнут переговоры/договорённости, поэтому рост нефти даёт краткосрочную поддержку — скорее негативный фактор.
2、Перед июльским FOMC рост цен на нефть повышает инфляционные риски, увеличивая вероятность «ястребиной» политики. И по стилю Уоша (Wach/Voosh) с высокой вероятностью будут «ястребить», что негативно для оценки растущих акций. Если при этом пойдут вверх и доходности UST, и индекс доллара, мы войдём в цепочку «сильных» негативных факторов.
3、SMH/SOXX всё ещё ниже MA20. В целом полупроводники не показывают сильного тренда: MU/ Hynix (Хайникс) не пробили ключевой уровень сопротивления. Это говорит о том, что сейчас скорее происходит консолидация, а не агрессивный «продавливанием» со стороны крупного капитала — значит, слабость.

В последнее время весь сектор AI в целом восстанавливается и отскакивает. При откатах видно, что есть покупатели, а на негатив новости сектор не провалился заметно вниз. Более того, фундаментал не ухудшился — а даже усилился. Это означает, что капитал стал более избирательным: покупают те активы, у которых есть способность «реализовывать» исходную идею. Именно поэтому $NVDA и AMD выглядят сильнее.

По торговым действиям: в краткосрочной перспективе в основном диапазонная/умеренно медвежья стратегия. То есть работать в пределах диапазона. Также следите за ключевыми уровнями с ростом объёма и за изменениями геополитических рисков.

Для $MU :
980-1000: можно использовать как зону для пробных продаж в шорт
Лучше всего: если котировки 995-1000 не смогут пробиться вверх — тогда шорт
Стоп-лосс: смотреть на 1000-1010, если объём подтвердит и цена закрепится
Нижние цели: сначала 950-960
затем 920-930
Около 900 — сильная поддержка, зона для наблюдения, #原油期货涨超4%

Capex на ИИ не обязательно означает, что всё станет только лучше — по крайней мере, сегодня это не так。

Моё суждение довольно простое: когда нефть и американские гособлигации одновременно идут вверх, рынок, ожидая рост затрат на ИИ, в первую очередь превращает историю роста в «историю давления по фактическим выплатам»。

Контраргумент тоже очевиден: если это действительно был бы чистый позитив, то после увеличения Capex Alphabet котировки не должны были бы просесть на постсессионных торгах почти на 5%, а Nasdaq не должен был бы продолжать отставать от S&P; да и Brent уже приблизился к 96, а 10-летние доходности держатся около 4.66%.

Поэтому сегодня я не буду напрямую переводить хайп вокруг AI-инфраструктуры в режим risk-on. Деньги можно продолжать вкладывать в цепочку по вычислительным мощностям, но выбор будет более строгим: кто способен превратить Capex в денежный поток — тот и заслуживает, чтобы дальше удерживать оценку.

Коротко: история про ИИ жива, но рынок начал собирать домашнее задание。

Как думаете: эта волна AI Capex продолжит разжигать интерес или начнёт отсев? #AI #BTC #美股

Скажу сегодня короче: цена на нефть — это не просто дело самого товарного рынка; она переоценивает $BTC и акции AI.

WTI уже выше 85, 10-летние U.S. Treasuries держатся около 4,64%, доллар тоже не ослабляется; и самое главное — Polymarket оценивает возвращение ситуации по Ормузскому проливу к норме к концу месяца всего в 1%.

Это показывает, что деньги — не просто про хеджирование, а про более холодный вопрос: если вернётся инфляция в энергетике, чья оценка активов ещё выдержит?

Поэтому я не буду напрямую переводить отскок BTC и окно отчётности по AI в режим risk-on. Если нефть не отступает, а доходности по облигациям не расслабляются, то любое очередное восходящее движение для бумаг с высоким бета-коэффициентом нужно сначала воспринимать как стресс-тест.

Одной фразой: нефть — это тормоз на сегодня, а не фоновый шум.
#BTC #原油 #AI