加密眼界

В эти 10 ключевых акций США стоит обратить внимание
Micron Technology $MUB
Крупнейший игрок в сфере HBM/памяти в США; дополняет Hynix. Суперцикл в AI-памяти напрямую выигрывает, а операционная динамика огромна.

Super Micro Computer $SMCIon I
Крупнейший сборщик AI-серверов: и заказы, и мощности растут одновременно. В этом году как минимум есть хорошие шансы на удвоение.

Broadcom $AVGOB
Лидер в области кастомных ASIC для AI и сетевых коммутаторов для дата-центров. Базовая инфраструктурная потребность устойчива; оценка относительно разумная, а уверенность в росте высокая.

Google $GOOG
Абсолютный лидер в AI. Преимущество в более позднем выходе Gemini выглядит особенно заметным; полный стек постоянно усиливается.

Dell Technologies $DELL
Лидер в AI-серверах и корпоративном оборудовании. Сильно коррелирует с SMCI: спрос высокий, а оценка больше тяготеет к стабильной.

Marvell $MRVL
Ключевой актив в AI-подключении и кастомных чипах; цель по капитализации в триллион долларов сохраняется неизменно.

SK hynix $SKHY
Абсолютный лидер в HBM-памяти. Спрос на AI-память взрывной; потенциал как минимум двукратного роста в течение года всё ещё сохраняется.

AMD $AMD
Мощный конкурент в сегменте AI GPU. И соотношение цена/качество, и доля рынка растут; серверные CPU + ускорители работают в тандеме.

Oracle $ORCL
Ключевой игрок на рынке AI-дата-центров и облачной инфраструктуры в США. Оценка существенно недооценена — всплеск уже близко.

NVIDIA $NVDA
Абсолютный король в AI GPU. Позиция монополиста в вычислительных мощностях для дата-центров надёжно закреплена; в долгосрочной перспективе всё ещё является ключевой позицией для инвестиций.

В пятницу снова собираются взлететь ракеты Лао Ма
Сейчас можно заключить ставку на то, что $SPCXB взлетит
Если взлететь получится — точно вырастет
Даже если взлет не удастся — ничего страшного

$VVV
Этот коин тоже можно шортить. Шортить не нужно ради «пробоя вершины» — просто заходите в шорт, как только его восходящий тренд прекратится. Это самое безопасное. Достаточно ставить стоп по предыдущему максимуму.

$LAB Пристально следил за этой «монетой» уже очень долго. Теперь можно заходить маленькой позицией и делать шорт: основные силы распродают, шорт-сделки тоже уже подготовлены. В этот момент шорт выгоден и по доходности, и по рискам. Как только цена пойдёт вниз, это будет ниже 1u

币圈第一美股 $CRCL
Сейчас цена упала до 80 — очень подходяще для регулярных покупок. Она, конечно, следует циклам бычьего и медвежьего рынка в криптомире, и при этом есть связь с BTC. Если у вас средств немного, можно делать долгосрочный DCA (регулярные покупки) crcl. В следующем бычьем цикле подняться до 500 — не проблема.
Помните про регулярные покупки

$ASTER
Можно успеть за вход в самом начале, с высокой вероятностью поднимется выше 1u. CZ ведёт раздачу сигналов, и сейчас Aster может заменить многие маленькие фирмы, поэтому будет становиться всё более авторитетным

$UNI
Эта монета может быть шортнута, uni, как только появятся хорошие новости, просто поднимется на короткий срок, не будет удерживать цены высоко, так что сейчас можно заходить в шорт частями.

$龙虾
Рынок уже вышел из периода, когда KOL давали сигналы, и у многих позиций фишки уже были собраны управляющими, поэтому с высокой вероятностью можно пробить предыдущий максимум. Можно ориентироваться на динамику $币安人生 : после пробоя предыдущего максимума можно медленно наращивать позицию.

$LAB Этот коин просто нереальный! Инвестиции в первых раундах оценивались в миллионы, а сейчас уже в сотни раз выросли.
Как только цена превысит 30u, будем шортить его.

Кроме того, есть еще несколько таких же активов, как lab, которые готовятся к запуску.
Надеюсь, это один из моих инвестиционных проектов.

$币安人生 会持续新高拉盘的，因为币安现在太猛了，币安人生作为唯一一个上线币安的中文代币，潜力无限，如果是牛市的话市值可能会去100亿美金。

Дайте список для ПОКУПКИ НА ПРОПУСКЕ, как покупать при падении??

Первый приоритет: SNDK\DRAM\INTC
Второй приоритет: NVDA
Третий приоритет: NOK\LITE\CRWV\COHR

Когда покупать?
1. Определённо не стоит покупать до выхода отчёта NVIDIA.

2. Если отчёт от AMD обвалится, это потянет вниз весь сектор полупроводников и даже весь рынок, например, если перед открытием AMD упадёт на -5%, а рынок на -1.5% или более, то на открытии ищите точки входа и действуйте быстро.

3. Если отчёт AMD не упадёт, то большее падение ещё впереди, не спешите гоняться за ценой, подождите пятницы.

4. В любом случае не выстреливайте все свои патроны, оставьте на следующую неделю, на этой неделе покупка на падении — это только для предотвращения упущенной возможности, в следующую неделю посмотрите, будет ли шанс добраться до нижней границы полосы Боллинджера. Как только дойдёт до нижней границы, тогда уже используйте все свои ресурсы.

Макроэкономическая ситуация ухудшается, но война уже позади, цены на нефть на горизонте, промежуточные выборы - это ответ, так что цены на нефть тоже скоро окажутся позади

1. Основной портфель в крупных технологиях $MSFT $META не трогаю, на просадках докупаю, $TSLA держу шорт, жду, когда снова подскочит, $GOOG посмотрим, предоставит ли возможность

2. Чипы ИИ, хранение данных, слишком много заимствований из будущего, в краткосрочной перспективе слишком много позиций, в долгосрочной - перспективы хорошие, краткосрочные эмоции завышены, нужно стряхнуть шорт, как я, который зашёл в $MU за 600, если не зафиксирую прибыль, точно будут выбивать, шорт закончится - снова шанс для открытия позиции, революция ИИ нарастает $SNDK $DRAM

3. Космический сектор, до июня, чем больше падение, тем больше докупаю, надеюсь, что $RKLB на этот раз подешевеет, у меня ещё недостаточно позиций, космическая инфраструктура - это действительно безбрежный космос

4. Сектор ПО, есть тех, кто не по делу пострадал, а есть тех, кто получил по заслугам, данные - это король, должен быть одним из наименее перегруженных секторов, планирую сначала купить первую партию в малозаметных местах, возможно, это самый быстрый выбор для реализации ИИ

5. Сектор NEOCLOUD, увидел портфель легендарного инвестора в ИИ Леопольда Ашенбреннера, 39% позиций в ставках на переход майнинговых компаний в акции ИИ, у этих майнинговых компаний есть готовая электроэнергия, падение цен на крипту привело к недооценке акций, возможно, это его причина для инвестиций, раньше я говорил, что плохо отношусь к майнинговым компаниям, но ИИ может преобразовать их в фабрики токенов, обеспечивая постоянный денежный поток. Реальная проблема: в краткосрочной перспективе майнинговые компании финансируют себя для сжигания денег на строительство заводов, эти заказы и финансирование не являются доходом, потому что у них действительно нет денег на строительство серверных, T3 серверные жгут деньги, сейчас они всё ещё играют роль застройщиков недвижимости, ещё не пришли к ИИ, я не могу это понять, нужно еще подумать $IREN $CORZ $APLD $RIOT $CLSK $BITF $BTDR

Следующий большой тренд в криптовалюте уже формируется 🚨
2026-27 Высокая вера в нарратив 👇
RWA и институциональные финансы →
$ONDO • $CFG • $PLUME • $OM $mantra • $QNT
ИИ + автономная экономика →
$TAO • $FET • $RENDER • $AIOZ • $VIRTUAL • $ASI
DePIN и реальная инфраструктура →
$HNT • $AKT • $FIL • $GRASS • $ICP
Постоянные DEX и ончейн-трейдинг →
$HYPE • $DYDX • $JUP • $GMX $lit
Ликвидность и рыночная инфраструктура →
$LINK • $XRP • $HBAR • $XLM • $SUI • $BNB
Эта волна чувствуется иначе.
Это не просто про спекуляции — а про токенизированные активы, ИИ-агентов, децентрализованные вычисления и институции, которые переносят триллионы на цепочку.
2026-27 могут стать тем периодом, когда практичность наконец возьмет верх над спекуляцией.

Все покупают GPU и хранилище. Никто не говорит, что общая капитализация компаний по производству оптических модулей ниже, чем у Micron. Вот акции, которые наиболее связаны с упаковкой оптических модулей CPO, я классифицировал их по важности и уровню выгоды для вас, братцы:

1. Основные акции с прямой выгодой (прямо влияют на развитие CPO)
Broadcom ($AVGO)
Самый сильный игрок на рынке коммутаторов CPO, уже выпустил несколько продуктов CPO и использует передовую упаковку TSMC. Рассматривается рынком как самый прямой и надежный объект для инвестиций в CPO.

Nvidia ( $NVDA)
Активно продвигает CPO через платформы Spectrum-X и Quantum-X Photonics, также продолжает инвестировать в оптическую экосистему, является лидером всей тенденции CPO.

Marvell ( $MRVL)
Важный поставщик оптических DSP-чипов и приобрел Celestial AI, глубоко вовлечен в область чипов для подключения CPO. 2. Основные акции в области оптических компонентов и лазеров

Lumentum ( $LITE)

Лидер в производстве лазеров и оптических компонентов, Nvidia сделала крупные инвестиции, является одним из основных поставщиков высокомощных лазеров, необходимых для CPO.

Coherent ( $COHR)
Важный игрок в области фотоники и лазеров, также получила инвестиции от Nvidia, имеет сильные технические наработки в области оптических двигателей CPO.

Applied Optoelectronics ( $AAOI)
Производитель оптических модулей и компонентов, в области оптики обладает высокой гибкостью, недавно заметно выиграл от темы CPO и оптической связи.

3. Ключевые акции в области упаковки и контрактного производства

TSMC ( $TSM)
Ключевой поставщик передовой упаковки, необходимой для CPO (платформа COUPE), продукты CPO от Broadcom и Nvidia сильно зависят от его технологий упаковки, относится к самым стабильным долгосрочным выгодополучателям.

GlobalFoundries ( $GFS)
Имеет новые технологии в области контрактного производства фотоники, относится к выгодополучателям в цепочке упаковки CPO.

Tower Semiconductor ( $TSEM)
Контрактное производство, связанное с фотоникой, вносит определенный вклад в цепочку CPO.

4. Экологические и системные акции с выгодой
Cisco ( $CSCO)
Занимается силиконом фотоники через приобретение Acacia, имеет системное присутствие в области CPO и оптических сетей.

Ciena ( $CIEN)
Производитель оборудования для оптической передачи и сетей, выигрывает от общего тренда модернизации оптических соединений.

Corning ( $GLW)
Поставщик оптоволокна и передовых стеклянных материалов, сотрудничает с Nvidia, относится к инфраструктурному сегменту CPO.

Arista Networks ( $ANET)
Производитель высокопроизводительных коммутаторов, с применением CPO на уровне коммутаторов будет косвенно получать выгоду.

Intel ( $INTC )
Ранее начала разработки в области силиконовой фотоники.

Американские акции AI в этом бычьем цикле
Давайте разберемся
Сейчас движемся вдоль цепочки поставок
Те, кто понимает, уже заработали несколько волн
Первая волна｜Полупроводники
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
Эта волна — начало революции AI
NVIDIA с низов поднялась в десятки раз
Большинство просто смотрели на рост и не рискнули войти
Эта волна доходов, розничные трейдеры получили мало
Вторая волна｜Хранение
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI требует вычислительной мощности, вычислительная мощность требует хранения
Цена HBM выросла на 60%
Мощности распланированы до 2028 года
Весь рынок это знает
Сейчас входить — это уже высокие уровни
Третья волна｜Оптические модули
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Многие не успели отреагировать на эту волну
Центры обработки данных должны передавать данные, медные кабели не справляются, только оптика
$AAOI за год вырос на 934%
$LITE за год вырос на 621%
$COHR за год вырос на 529%
Уже взлетели
Сейчас капитал активно заходит в｜вычислительную мощность и центры обработки данных
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Центры обработки данных — это электрические монстры
Вычислительная мощность — это нефть нашего времени
Капитал сосредоточен, это сейчас самое горячее направление
Кто следующий в очереди?
Вот в чем настоящая проблема
① Электричество, электросети, ядерная энергия
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
Потребление электроэнергии центрами обработки данных удваивается каждый год. Эта цепочка ядерной энергии еще не была адекватно оценена рынком
② Сетевое оборудование
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Коммутаторы и сети внутри центров обработки данных
Деньги еще не пришли в больших объемах, но логика очень крепкая
③ Сырьевые материалы и редкоземельные
$MP
$FCX
$AA
$UUUU
Исходные материалы для аппаратного обеспечения AI. Медь, алюминий, редкоземельные элементы — каждый из них является узким местом предложения. Эта линия самая холодная, но может быть следующей бомбой.
④ Роботы
$TSLA
$SYM
$SERV
AI выходит из облака в физический мир. Сейчас еще рано, но направление определено
⑤ Оборонная промышленность
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI и военная промышленность, два самых богатых направления вместе
Такая комбинация трудно не выстрелит
Тщательно анализируйте и заранее занимайте позиции в следующем направлении, ждите, когда капитал поднимет вас
Тем, кто гонится за ростом и убивает на падении, всегда достается последний билет.

Когда американские акции корректируются, не забудьте купить активные сектора.
$GLW

$LITE

$MRVLon

$QCOM

Если выбирать 10 криптовалют для долгосрочного удержания, то вот мои рекомендации: {обязательно посмотрите}

Полупроводниковый уровень: 2 (оборудование + передовая упаковка по одной)
$LRCXon (11%) · Он является крупнейшим бенефициаром HBM
$AMKR (10%) · Самая недооцененная криптовалюта инфраструктуры AI

Уровень核心 чипов AI: 3 (память + ASIC + соединения по одной)
$MU (14%) · Самая высокая доля в портфеле
$MRVLon (12%) · Самая длинная видимость заказов
$CRDO (9%) · Самое чистое воздействие на соединения AI

Физический уровень DC: 1 (лидер в области жидкостного охлаждения)
$VRT (11%) · Прямой бенефициар爆炸 плотности кабинетов AI

Уровень строительства DC: 1 (общий подрядчик электрической инфраструктуры)
$MTZ (8%) · Широкий доступ к инфраструктуре по сравнению с FIX

Хеджирование не AI: 3 (космос, биотехнологии, золото по одной)
$RKLB (7%) Neutron ракета (план первого полета в 2026 году) Если все пройдет успешно, RKLB станет единственной публичной компанией, помимо SpaceX, обладающей возможностями для средних и крупных запусков.
IBRX (6%) · Коммерциализирован, но не дешевый
AU (12%) · "подушка безопасности" всего портфеля
Эти 10 криптовалют я планирую держать как минимум до 2028 года.

На этой неделе Трамп с командой высших менеджеров посетит Китай (май 2026 года), сосредоточив внимание на темах торговли между США и Китаем, цепочках поставок, доступе на рынок, чипах и инвестициях.

$TSLA (Тесла): гигант в области электромобилей и энергетики, лично сопровождаемый Элон Маском.

$AAPL (Эппл): мировой лидер в потребительской электронике и услугах, возглавляемый Тимом Куком.

$BLK (БлэкРок): крупнейшая в мире компания по управлению активами (управляет более чем 10 трлн долларов), с Ларри Финком в составе.

$BX (Блэкстоун): ведущий глобальный игрок в области частных инвестиций и альтернативных вложений, с Стивеном Шварцманом в команде.

$GS (Голдман Сакс): ведущая инвестиционная компания Уолл-стрит, сопровождаемая Дэвидом Соломоном.

$C (Ситигруп): глобальный системный банк, с Джейн Фрейзер в команде.

$BA (Боинга): мировой лидер в производстве гражданской авиации, с Келли Орнтбергом во главе.

$QCOM (Квалком): лидер в области мобильных чипов и технологий 5G/AI, с Кристиано Амоном в составе.

$MU (Микрон Технологи): гигант в области памяти (DRAM/HBM) и хранения данных, с Санджаем Мехротрой в команде. Спрос на HBM под давлением AI взлетает.

$META (Метаплатформа): гигант в сфере социальных медиа и рекламы в мета-вселенной/AI, с Диной Пауэлл МаКормик (на уровне президента) в составе.

$V (Виза): лидер в области глобальных платежных сетей, с Райаном МаКИнерни в команде. Стимулирует трансакции через границу, интеграцию цифрового юаня и восстановление потребления, углубляет сотрудничество с местными картельными организациями.

$MA (Мастеркард): гигант в области платежных сетей, с Майклом Мибахом в команде. Похожи на Визу, акцент на открытых платежах, трансакциях через границу и восстановлении туризма.

$CSCO (Сиско): лидер в области сетевого оборудования и облачной инфраструктуры, Чак Роббинс планировал участвовать.

$GE (Дженерал Электрик / GE Aerospace): гигант в области авиационных двигателей и промышленности, с Х. Лоуренсом Калпом в команде.

$ILMN (Иллюмина): лидер в области геномного секвенирования и биотехнологического оборудования, с Джейкобом Тейссеном в команде.

$COHR (Кохерент): поставщик лазерных, оптических и фотонных компонентов, с Джимом Андерсоном в команде. Обслуживает полупроводники, электромобили, центры обработки данных и телекоммуникации.

Итог: эта делегация охватывает технологии, финансы, авиацию, полупроводники и промышленность, сигнал сильный — Китай и США надеются смягчить трения и достичь конкретных соглашений через бизнес-каналы. Компании с высоким уровнем вовлеченности в соответствующие бизнесы (такие как TSLA, AAPL, BA, MU, QCOM) поднимут краткосрочные настроения, но реальный результат все еще зависит от итогов саммита.

Сегодняшний список рекомендаций по акциям США:
- SATS: одобрение спектровой торговли, возможно, это начало возврата к оценке.
- ASML: игра на ожиданиях экспорта литографических машин после визита Трампа в Китай.
- CRCL: игра на принятие закона Clarity Act.
- LITE: докупаем на откате, крепко сидим в секторе оптической связи.

Сунь Гэ ранее говорил: "Краткосрочно не хватает чипов, долгосрочно не хватает энергии, навсегда не хватает хранения".
Если бы ты купил Micron прямо сейчас, ты бы заработал +341%.
Если бы ты купил Seagate, ты бы заработал +339%.
Если бы ты купил Western Digital, ты бы заработал +337%.
Если бы ты купил SanDisk, ты бы заработал +782%.
Что касается "ядерного синтеза", о котором упоминал Сунь Гэ, я тоже анализирую и исследую глобальный рынок.
Согласно его словам, следующая волна — это ядерная экономика, ниже представлены 10 акций, связанных с ядерной энергетикой!
1.
$OKLO
Путем размещения реакторов прямо рядом с центрами обработки данных, обеспечивая 24/7 генерацию на месте, эффективно создавая "локальные ядерные станции", необходимые для экономики ИИ.
2.
$BE
Решения по генерации электроэнергии с помощью топливных элементов, помогающие центрам обработки данных обойти электросеть, предоставляя специальную энергию для кластеров ИИ, объем накопленных заказов увеличился на 250% до 6 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.
3.
$CEG
Являясь опорой ядерной энергетики в эпоху ИИ, подписала 20-летний контракт на покупку электроэнергии с
$MSFT
, связанный с перезапуском Три-Майл-Айленд, предоставляя 24/7 углеродно-негативную электроэнергию.
4.
$VST
Гибридный двигатель ИИ, сочетающий ядерную энергию, природный газ и накопление энергии, подписал 20-летний контракт с
$META
на покрытие более 2600 МВт трех ядерных электростанций.
5.
$GEV
Промышленный поставщик, трансформирующий американскую электросеть, предоставляя турбины, трансформаторы и оборудование, каждая волна обновления, управляемая ИИ, зависит от этого, накопленные заказы составляют 163 миллиарда долларов.
6.
$VRT
Страж инфраструктуры вычислений ИИ, контролирующий системы охлаждения и электроснабжения, кластеры уровня
$NVDA
не могут функционировать, накопленные заказы в первом квартале увеличились на 80% до примерно 12,5 миллиарда долларов.
7.
$EOSE
Решения по долгосрочному накоплению энергии в условиях давления на электросеть, помогающие коммунальным службам сгладить колебания, так как спрос на ИИ превысил предложение.
8.
$NEE
Отрасль чистой энергии в строительстве ИИ, обладая крупнейшим в стране портфелем проектов по возобновляемым источникам энергии, напрямую нацелена на рост нагрузки центров обработки данных.
9.
$LEU
Единственный источник топлива HALEU в США, что делает его ключом к обеспечению энергией модульных реакторов, необходимых для будущих парков ИИ, поддерживаемый контрактом DOE на ~3 миллиарда долларов.
10.
$UUUU
Превращая ядерное топливо в национальные активы безопасности в эпоху ИИ, обеспечивая цепочку поставок урана внутри страны.
Здесь обязательно появятся 10-кратные, 100-кратные возможности.