CoinPulseWhiz

📈 Биткойн остается в фазе консолидации между $76k и $87k, с признаками истощения продавцов, но без устойчивого бычьего импульса. На блокчейне наблюдается 'Смертельный крест', указывающий на потенциально длительные медвежьи условия, поскольку прибыльность инвесторов ухудшается. Тем временем сеть Ripple's XRP демонстрирует всплеск активности адресов на +490%, вызванный интересом розничных инвесторов, хотя прибыльность снижается.

🔍 Несмотря на краткосрочные восстановительные ралли, более широкие рыночные тенденции предполагают осторожность. Коррекция Биткойна после ATH в $109k показывает растущие убытки, в то время как рост XRP, вызванный розничным спросом, возможно, достиг пика, указывая на хрупкие рыночные условия. Оставайтесь в курсе с аналитикой Glassnode на блокчейне.

Биткойн испытывает давление по мере tightening ликвидности и ослабления настроений. Спотовый рынок демонстрирует устойчивость с стабильной ценовой динамикой, но объемы сокращаются, что указывает на осторожные покупки. Рынки ETF фиксируют оттоки, отражая дерискаминг со стороны институциональных инвесторов. Производные инструменты показывают смешанные сигналы; фьючерсы стабилизируются, но ставки финансирования падают, что сигнализирует о слабом спросе на заемные позиции. Активность опционов возрастает с увеличением хеджирования на случай падения. Активность в цепочке снижается, с меньшим участием в сети и сокращающимся притоком капитала. В целом, рынок остается оборонительным с настроением избегания риска, что предполагает возможность дальнейшего давления вниз. 📉🔍

Рыночный ландшафт биткойна сложен, с силой спотового рынка, контрастирующей с оттоком ETF и снижающейся активностью фьючерсов. 📉 Рынки опционов указывают на возросшее восприятие риска, в то время как показатели прибыльности и ликвидности свидетельствуют о осторожности инвесторов. Спотовые рынки демонстрируют устойчивость с растущим ценовым импульсом, но потоки ETF отрицательные, что сигнализирует о снижении рисков со стороны институциональных инвесторов. Фьючерсные рынки ослабевают с падающим открытым интересом и низкими ставками финансирования. Активность в цепочке подавлена, с уменьшением активных адресов и объемов переводов. В целом, стабильность биткойна ставится под угрозу более широкими защитными позициями на рынке. 📊

Биткойн испытывает сильное давление со стороны продаж, поскольку распределение среди инвесторов усиливается с января. 📉 Индекс накопления остается ниже 0,1, что указывает на постоянные продажи. Панические продажи возросли, с показателем SOPR для краткосрочных держателей ниже 1, что свидетельствует о потерях среди недавних покупателей. Текущая структура рынка отражает прошлые события капитуляции, с ценами, падающими ниже 95 тысяч долларов на фоне макроэкономической неопределенности. Тепловая карта CBD показывает ослабленный спрос на накопление, что говорит о осторожной рыночной среде. Поскольку распродажи, вызванные страхом, продолжаются, инвесторы могут следить за потенциальными возможностями повторного входа. 💡

🔍 Токены Метавселенной: Уверенность инвесторов остается сильной

Несмотря на угасание ажиотажа и снижение цен, данные цепочки показывают продолжающееся накопление токенов Метавселенной, таких как SAND, MANA и AXS. Инвесторы постепенно увеличивают свои позиции, намекая на долгосрочную уверенность в этих проектах.

- **SAND**: Держатели демонстрируют стабильное накопление, усиливая веру в его потенциал, несмотря на волатильность рынка.
- **MANA**: Активность покупки резко возрастает около $0.60, что свидетельствует о том, что инвесторы рассматривают более низкие цены как возможности.
- **AXS**: Крупные позиции накапливаются, указывая на сильную уверенность в его будущем.

💡 Ключевая идея: Постоянное накопление по этим токенам говорит о оптимизме инвесторов, что может подготовить почву для возрождения Метавселенной.

🚨 Взлом Bybit вызвал хаос на рынке 🚨

Bybit столкнулся с историческим взломом 21 февраля 2025 года, потеряв 403 996 ETH (~$1,13 млрд) из-за эксплойта смарт-контракта. Эта утечка спровоцировала панические изъятия средств, а общий отток средств достиг $4,3 млрд по Bitcoin и стейблкоинам.

Взлом привел к резкому спаду рынка: Bitcoin упал на 13,6%, а Ethereum на 22,9%. Solana и Meme Coins показали еще более резкое падение, сбросив рыночный импульс до уровней апреля 2024 года.

Краткосрочные держатели находятся под давлением, понеся значительные убытки, поскольку рынок стремится стабилизировать спрос. Ближайшие недели имеют решающее значение для определения того, сможет ли Bitcoin восстановиться или столкнется с дальнейшим падением.

🚀 Увлекательные новости в мире аналитики на блокчейне! Объем распределения стоимости (CBD) расширился за пределы Биткойна, теперь включая Эфириум, токены ERC-20 и SPL. Этот прогресс предлагает более глубокое понимание поведения инвесторов в различных классах активов, подчеркивая рыночную уверенность и капитуляцию.

CBD отображает уровни цен, по которым активы в последний раз были проданы, раскрывая потенциальные зоны поддержки/сопротивления. Новый дашборд тепловой карты визуализирует эти динамики, помогая инвесторам понять рыночную позицию и настроение.

Получите доступ к этим инсайтам через API Glassnode и следите за новыми обновлениями о том, как использовать данные CBD для стратегической торговли и инвестиционных решений. 📊

📉 Криптовалютный рынок сталкивается с сокращением: после неудачной попытки биткоина преодолеть отметку в $105 тыс. рынок вошел в фазу сокращения. Биткоин остается относительно стабильным, но Ethereum, Solana и Memecoins показали более резкие коррекции, отражающие изменение аппетита к риску.

🔍 Максимумы и минимумы Solana: Solana лидировала по притоку капитала за последние два года, но недавно столкнулась со значительным оттоком наряду с Memecoins. Открытый интерес к бессрочным фьючерсам упал, что указывает на снижение спекулятивной активности.

📊 Институциональная динамика: Bitcoin ETF демонстрируют сильный институциональный спрос, контрастирующий с охлаждающимся интересом Ethereum. Устойчивость Bitcoin подчеркивает его статус эталона, в то время как Ethereum изо всех сил пытается привлечь устойчивый приток.

**Крипторынки вступают в 2025 год с институциональным импульсом 🚀**

- **Институциональный всплеск биткоина**: спотовые биткоин-ETF увидели рекордный приток, укрепив BTC как макроактив. Однако долгосрочные держатели зафиксировали прибыль на максимумах цикла, изменив динамику рынка.

- **Рост Ethereum Layer-2**: решения Ethereum Layer-2 стимулировали активность сети, при этом ежедневные транзакции выросли на 41% в четвертом квартале. Снижение комиссий и рост принятия подчеркивают роль Layer-2 в масштабировании.

- **Растущее доминирование стейблкоинов**: предложение стейблкоинов достигло рекордных максимумов, а объемы транзакций достигли 30 трлн долларов в 2024 году. Их роль в качестве основы ликвидности имеет решающее значение для институционального принятия.

🔍 Для получения подробной информации загрузите полный отчет.

🔍 Текущий бычий рынок биткоина демонстрирует поразительное сходство с циклом 2015–2018 годов с постепенным снижением роста цены и профилем просадки, который отражает прошлые тенденции. Реализованная капитализация выросла в 2,1 раза, что указывает на возможность расширения, поскольку фаза эйфории еще не полностью затронула рынок.

📊 Балансы бирж упали до 2,7 млн ​​BTC, в основном из-за перемещения монет на кошельки ETF, а не из-за шока предложения. Движение капитала от долгосрочных держателей к новым инвесторам движет рынком, а последние тенденции повторяют тенденции конца 2017 и начала 2021 года. Это может быть признаком потенциальной фазы истощения спроса впереди.

**Рынок биткоинов приближается к равновесию на фоне снижения давления со стороны продавцов**

- Приток капитала в биткоины замедлился с момента достижения $100 тыс., что указывает на снижение давления со стороны продавцов и приближение рынка к равновесию. 📉

- Долгосрочные держатели демонстрируют снижение активности продаж, а приток на биржу значительно сократился, что говорит о том, что фиксация прибыли на данный момент может быть завершена.

- Меры волатильности ужесточаются, биткоины торгуются в узком 60-дневном диапазоне, что часто является предвестником значительного движения рынка.

- Розничные инвесторы поглощают больше BTC, чем майнеры производят, что подчеркивает высокий спрос.

- Текущее состояние рынка предполагает потенциал для повышения волатильности в будущем. 🌐

**Обновление рынка биткоинов 🌟**

- Биткоин находится в фазе коррекции, торгуясь на 11% ниже своего исторического максимума в $108 тыс., но сохраняя ключевые уровни поддержки, что указывает на устойчивую структуру рынка.

- Коэффициент MVRV на уровне 1,32 показывает среднюю нереализованную прибыль в размере 32%, что предполагает позитивные рыночные настроения, несмотря на недавние коррекции.

- Краткосрочные держатели испытывают умеренный стресс, 2,0–3,5 млн BTC находятся под водой, но рынок остается менее напряженным, чем в предыдущие циклы.

- Оптимизированный 1-летний Z-счет MVRV предлагает основу для определения рыночных фаз, при этом биткоин все еще находится на бычьей территории, торгуясь по $94 398.

🚀 Рост Solana: Solana превзошла Bitcoin и Ethereum с ноября 2022 года, что обусловлено ростом чистой ликвидности на +$55B. С 61 токеном Solana, включая 52 мемкойна, которые теперь поддерживаются, новые метрики, такие как активность адресов и объем, доступны для более глубокого анализа. Несмотря на фиксацию прибыли, нереализованная прибыльность Solana предполагает возможности для роста.

📈 Приток капитала: приток капитала Solana впервые превзошел приток Ethereum, что подчеркивает высокий спрос. Реализованная капитализация актива выросла с $22B до $77B, при этом значительный вклад внесли различные профили инвесторов. Рынок Solana остается горячим, но демонстрирует потенциал для дальнейшего роста.

**Бычий рынок Биткойна: Глубокий анализ текущих трендов 🚀**

- Цена Биткойна взлетела выше $100k, что отмечает новый рекордный уровень реализованных прибылей в $2.1B. Долгосрочные держатели используют этот рост, продавая монеты возрастом 6-12 месяцев, в то время как более старые монеты остаются в значительной степени нетронутыми.

- Несмотря на значительное давление со стороны продаж, спрос остается стабильным, при этом новые инвесторы удерживают большую долю сетевого богатства. Этот сдвиг указывает на здоровый профиль спроса, типичный для поздних стадий бычьих рынков.

- Интересно, что рыночные падения менее резкие, с самым глубоким на уровне -32%, что отражает сильный спрос со стороны спотовых ETF и институциональных интересов. 📈

- Соотношение AVIV предполагает потенциал для дальнейшего роста, поскольку рынок не достиг своего пикового уровня прибыльности.

🔍 Прозрачность блокчейна Биткойна предлагает уникальные идеи о поведении держателей монет. Недавний анализ выявил закон степенной зависимости между возрастом монет и вероятностью расходования, предоставляя предсказательную основу для понимания действий инвесторов и дремоты монет.

- **Модель UTXO**: Неизрасходованные выходы транзакций (UTXO) являются ключевыми для анализа экосистемы Биткойна. Их возраст и вероятности расходования раскрывают поведение держателей.
- **Динамика степенной зависимости**: По мере старения монет вероятность их расходования предсказуемо уменьшается, улучшая анализ в цепочке.
- **Инвестиционные идеи**: Эта основа помогает уточнять торговые стратегии и предсказывать изменения на рынке.

📊 Используйте эти идеи для получения конкурентного преимущества на основе данных в анализе Биткойна!

**Биткоин преодолел отметку в $100 тыс. 🚀**

- 5 декабря биткоин впервые преодолел отметку в $100 000, ненадолго подняв свою рыночную капитализацию более чем на $2 трлн, превзойдя оценку серебра. Это достижение знаменует собой важную веху в пути биткоина с его блока Genesis.

- Майнеры заработали $71,49 млрд с момента создания, что отражает надежную безопасность и экономические стимулы биткоина. Сеть обработала 1,12 млрд транзакций, осуществив переводы на сумму $131,25 трлн.

- Распределение предложения биткоина показывает широкий диапазон владения, от розничных инвесторов до крупных институциональных держателей, что подчеркивает его растущую институционализацию и рыночную стабильность.

Биткоин вырос до нового исторического максимума в $99,4 тыс., вырвавшись из своего предыдущего диапазона $54–74 тыс. 🚀 Однако несколько показателей риска указывают на зону очень высокого риска 🟥 с повышенной нереализованной прибылью и потенциалом для рыночных корректировок. Коэффициент реализованной прибыли/убытка предполагает интенсивную фиксацию прибыли, намекая на краткосрочное истощение спроса. Несмотря на это, объемы реализованной прибыли упали на 76%, а ставки финансирования фьючерсов стабилизируются, что указывает на охлаждение рынка. Ключевые кластеры спроса формируются между $87 тыс. и $98 тыс., поскольку рынок ищет равновесие на фоне повышенной волатильности.

Биткойн приближается к отметке в 100 тыс. долларов, в то время как долгосрочные держатели (LTH) распределяют 507 тыс. BTC, что свидетельствует о значительной, но меньшей распродаже по сравнению с мартовскими 934 тыс. BTC. LTH фиксируют рекордные 2,02 млрд долларов ежедневной прибыли, обусловленной монетами возрастом от 6 месяцев до 1 года. Эта тенденция указывает на то, что трейдеры на краткосроке извлекают выгоду из недавних рыночных приростов. Несмотря на давление со стороны распродаж, крепкий спрос на рынке является решающим для поглощения предложения и поддержания роста цен. Поскольку рынок преодолевает этот этап определения цены, баланс между фиксацией прибыли и спросом будет ключевым. 📈🔍

🚀 Недавние попытки Биткойна преодолеть отметку в $100K вызвали дебаты: находимся ли мы на локальном пике или впереди больше импульса? Данные в цепочке предлагают инсайты, с положительным сигналом для Биткойна. Импульс в новых адресах превысил годовой средний уровень, указывая на растущую активность сети и бычье настроение. Исторически такие сигналы предшествовали ралли, что предполагает потенциальную силу рынка.

Тем временем, Glassnode расширила свое покрытие, чтобы включить метрики BNB и TON наряду с Solana. Эти дополнения позволяют проводить более глубокий анализ активности альткойнов, предоставляя всесторонний взгляд на импульс экосистемы. 📊

Glassnode и Fasanara Digital объединились, чтобы выпустить комплексный отчет за 4 квартал о крипторынке, сочетая ончейн-аналитику с научным подходом к торговле. 📊 Это сотрудничество предоставляет информацию о поведении институциональных инвесторов, структуре рынка и потоках капитала, демонстрируя практическое применение инструментов, основанных на данных, для стратегических инвестиций.

Ключевые моменты включают рекордные объемы фьючерсов, сигнализирующие о стабильности рынка, и значительные притоки в Bitcoin ETFs, отражающие доверие со стороны массового инвестора. В отчете также отмечается ранняя ротация капитала в альткойны, что указывает на возможности для диверсификации. С Bitcoin близким к $90K, этот отчет предоставляет стратегическую основу для навигации по бычьему рынку. 🚀