- 大洋
135 Публикации
- 大洋
x：@Anchornode 一个撸毛的中年大叔 欢迎交流更多学习内容 所有内容均不构成投资建议
Открытая сделка
Трейдер с регулярными сделками
1.5 г
140 подписок(и/а)
536 подписчиков(а)
104 понравилось
Посты
Портфель
Все
Цитирования
Активно
См. перевод
兄弟们，第一手消息，作为莊，我们已经在等待 @HertzFlow 的夏季礼盒了
感谢各位莊们这两个月的指导和帮助，无以言表
I have a dream 所有莊的兄弟都做成MM
就等着主网，让我们进去做庄了
所以 @thecryptoskanda_ 这个神秘礼物到底是啥。哈哈哈哈哈
@HertzFlow
感谢各位莊们这两个月的指导和帮助，无以言表
I have a dream 所有莊的兄弟都做成MM
就等着主网，让我们进去做庄了
所以 @thecryptoskanda_ 这个神秘礼物到底是啥。哈哈哈哈哈
@HertzFlow
Проверено
Остаток этой недели (дни NFP):
· Пятница 08/07, 20:30 по пекинскому времени | Отчёт по занятости Non-Farm Payrolls (NFP) | Прогноз: прирост 120–160K, уровень безработицы 3,6–3,7% | Влияние: крайне высокое
Финальный приговор: ADP показал лишь 44K (против ожиданий 68K) — очень сильный сигнал на понижение, но первичные заявки 199K (лучше прогноза 203K) частично снизили панику.
Прогноз на следующую неделю:
· Вторник 08/12 | ИПЦ CPI за июль | Прогноз: уточняется | Влияние: крайне высокое, следующий макро-катализатор после NFP.
· Среда 08/13 | ИЦП PPI за июль | Прогноз: уточняется | Влияние: среднее, опережающий сигнал накануне CPI
· Четверг 08/14 | Розничные продажи за июль | Влияние: высокое, проверка устойчивости потребления.
Рынок труда слабый по ADP, но если розница сильная → нарратив о стойкости экономики с потребительским доминированием
NFP определит всю торговую рамку следующей недели. Текущий VIX 15,15 крайне низкий — рынок закладывает мягкую посадку. Любая неожиданность в любую сторону будет усиливаться — это самый важный единичный датапойнт августа 2026 года.
Внутри Mag7
$AAPLB +0,45% единственный рост, $GOOGL -1,29% самый слабый. $NVDA без изменений $219, чипы внутри $AMD -7%+ $ALAB -12% «пробой», но SOX всё равно +0,33%
Сегодня в 20:30 по Non-Farm — финальный арбитр этой недели. ADP 44K, первичные заявки 199K — чему верить? NFP <100K → торговля на рецессию, NFP >160K → подтверждение мягкой посадки. Направление полностью зависит от этого одного числа.
Перед NFP не ставлю на направление. При очень низком VIX 15 опционы дают асимметричный возврат. Если NFP сильное → погоня за стоимостью/циклом/малой капитализацией на следующей неделе. Если NFP слабое → оборона + золото + американские гособлигации.
Курс USD к иене в понедельник упал примерно до 155, сегодня немного восстановился до 158 — это показывает, что Япония больше не массово продаёт американские гособлигации и покупает иену.
Это личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестировать нужно осторожно.
#американские_акции #торговые_заметки #NFP
· Пятница 08/07, 20:30 по пекинскому времени | Отчёт по занятости Non-Farm Payrolls (NFP) | Прогноз: прирост 120–160K, уровень безработицы 3,6–3,7% | Влияние: крайне высокое
Финальный приговор: ADP показал лишь 44K (против ожиданий 68K) — очень сильный сигнал на понижение, но первичные заявки 199K (лучше прогноза 203K) частично снизили панику.
Прогноз на следующую неделю:
· Вторник 08/12 | ИПЦ CPI за июль | Прогноз: уточняется | Влияние: крайне высокое, следующий макро-катализатор после NFP.
· Среда 08/13 | ИЦП PPI за июль | Прогноз: уточняется | Влияние: среднее, опережающий сигнал накануне CPI
· Четверг 08/14 | Розничные продажи за июль | Влияние: высокое, проверка устойчивости потребления.
Рынок труда слабый по ADP, но если розница сильная → нарратив о стойкости экономики с потребительским доминированием
NFP определит всю торговую рамку следующей недели. Текущий VIX 15,15 крайне низкий — рынок закладывает мягкую посадку. Любая неожиданность в любую сторону будет усиливаться — это самый важный единичный датапойнт августа 2026 года.
Внутри Mag7
$AAPLB +0,45% единственный рост, $GOOGL -1,29% самый слабый. $NVDA без изменений $219, чипы внутри $AMD -7%+ $ALAB -12% «пробой», но SOX всё равно +0,33%
Сегодня в 20:30 по Non-Farm — финальный арбитр этой недели. ADP 44K, первичные заявки 199K — чему верить? NFP <100K → торговля на рецессию, NFP >160K → подтверждение мягкой посадки. Направление полностью зависит от этого одного числа.
Перед NFP не ставлю на направление. При очень низком VIX 15 опционы дают асимметричный возврат. Если NFP сильное → погоня за стоимостью/циклом/малой капитализацией на следующей неделе. Если NFP слабое → оборона + золото + американские гособлигации.
Курс USD к иене в понедельник упал примерно до 155, сегодня немного восстановился до 158 — это показывает, что Япония больше не массово продаёт американские гособлигации и покупает иену.
Это личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестировать нужно осторожно.
#американские_акции #торговые_заметки #NFP
См. перевод
今日关键事件
· 周三 08/05 北京时间20:15 | ADP就业（7月）| 预期：150-180K | 影响：中
· 周三 08/05 北京时间22:00 | ISM服务业PMI（7月）| 预期：53-54 | 影响：高
周一ISM制造业55.6大beat。服务业占GDP 70%，权重更高。
注意：ISM服务业价格分指数若飙升→滞胀交易→成长股承压
昨日反馈
· JOLTS 6月职位空缺降至7.359M，低于预期的7.44M和前值7.594M（修正后）。连续第二个月下降（5月7.594M→6月7.359M，-235K）。职位空缺率从4.6%降至4.4%。整体呈现温和冷却而非急剧恶化
· JOLTS miss被市场解读为明确的利好。逻辑链：劳动力冷却→薪资压力缓解→通胀下行→美联储降息空间打开→成长股折现率下降→科技股受益。
AMD和SPACEX财报后，盘后齐跌8%
AMD营收 +52% YoY，数据中心翻倍，Q3 指引也超预期。
原因只有两个
① GAAP 毛利率 54%，差了 2 个点
市场预期 56%，实际 54%。
MI450 出货在即，新架构量产初期成本高，Lisa Su 和 CFO 提前打过招呼 Helios ramp 会压利润率。
② 盘前已经涨了 7.7%
AMD 盘前从 $460 拉到 $513。
等于市场先把定价买完了，然后你交了一份很好但不够完美的卷子。
而且 AMD 估值 53 倍 forward PE。NVDA 才 20 倍，AVGO 才 25 倍。
SpaceX 营收 +92% YoY，碾压预期。
昨晚的财报本身不差
雷一：8 月 6 日锁定期到期
911,500,000 股解禁，按现价就是 $1100 亿的抛压。
早期员工、VC、pre-IPO 投资者，等了十几年，成本可能是几块钱甚至几毛钱。换你，你卖不卖。
雷二：烧钱速度
单季 Capex $18.4B。一年烧 $70B+ 的节奏。
Starlink在赚钱（Q2 connectivity 是唯一盈利板块），但 AI 业务（xAI）每季还在亏 $20 亿+。赚的赶不上烧的。
雷三：估值信仰在瓦解
IPO 时 $1.77T 估值，94 倍市销率。现在 $1.4T，仍然 73 倍市销率。
· 周三 08/05 北京时间20:15 | ADP就业（7月）| 预期：150-180K | 影响：中
· 周三 08/05 北京时间22:00 | ISM服务业PMI（7月）| 预期：53-54 | 影响：高
周一ISM制造业55.6大beat。服务业占GDP 70%，权重更高。
注意：ISM服务业价格分指数若飙升→滞胀交易→成长股承压
昨日反馈
· JOLTS 6月职位空缺降至7.359M，低于预期的7.44M和前值7.594M（修正后）。连续第二个月下降（5月7.594M→6月7.359M，-235K）。职位空缺率从4.6%降至4.4%。整体呈现温和冷却而非急剧恶化
· JOLTS miss被市场解读为明确的利好。逻辑链：劳动力冷却→薪资压力缓解→通胀下行→美联储降息空间打开→成长股折现率下降→科技股受益。
AMD和SPACEX财报后，盘后齐跌8%
AMD营收 +52% YoY，数据中心翻倍，Q3 指引也超预期。
原因只有两个
① GAAP 毛利率 54%，差了 2 个点
市场预期 56%，实际 54%。
MI450 出货在即，新架构量产初期成本高，Lisa Su 和 CFO 提前打过招呼 Helios ramp 会压利润率。
② 盘前已经涨了 7.7%
AMD 盘前从 $460 拉到 $513。
等于市场先把定价买完了，然后你交了一份很好但不够完美的卷子。
而且 AMD 估值 53 倍 forward PE。NVDA 才 20 倍，AVGO 才 25 倍。
SpaceX 营收 +92% YoY，碾压预期。
昨晚的财报本身不差
雷一：8 月 6 日锁定期到期
911,500,000 股解禁，按现价就是 $1100 亿的抛压。
早期员工、VC、pre-IPO 投资者，等了十几年，成本可能是几块钱甚至几毛钱。换你，你卖不卖。
雷二：烧钱速度
单季 Capex $18.4B。一年烧 $70B+ 的节奏。
Starlink在赚钱（Q2 connectivity 是唯一盈利板块），但 AI 业务（xAI）每季还在亏 $20 亿+。赚的赶不上烧的。
雷三：估值信仰在瓦解
IPO 时 $1.77T 估值，94 倍市销率。现在 $1.4T，仍然 73 倍市销率。
Проверено
Ключевые события сегодня
Вчера ISM Manufacturing 55,6 — мощный сюрприз (большой beat) и отличное начало
· Вторник 04.08 по Пекину | Вакансии JOLTS (июнь) | Прогноз: около 8 млн | Влияние: среднее
Первый «раунд» в неделю Non-Farm Payrolls. Если JOLTS ниже 8 млн → рынок труда ускоряет охлаждение → в пятницу данные по Non-Farm могут не дотянуть (miss). Если удержатся выше 8 млн → подтверждение устойчивости рынка труда → Non-Farm вероятнее будет beat
Отчет вчера
· Понедельник, 03.08 ISM Manufacturing PMI | Прогноз: 53,3 | Факт: 55,6 (большой beat, максимум с 2022 года)
· ISM Manufacturing 55,6 значительно выше ожиданий 53,3 и предыдущего значения 53,3. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года. Все подиндексы улучшились: новые заказы, производство и занятость ускорили расширение. Эти данные напрямую опровергают пессимистичный нарратив о том, что Q2 ВВП +1,5% означает быстрое ухудшение экономики
· После публикации данные тремя главными индексами ускорили рост. Dow Jones в итоге закрылся ростом +693 пункта (+1,32%), обновив исторический максимум. При этом доходность UST 10Y лишь слегка поднялась с 4,73% до 4,75%, а затем откатилась к 4,69% — реакция облигационного рынка на ISM beat оказалась неожиданно умеренной, что намекает: рынок частично уже заложил в цену восстановление производства
ETF сегодня: VGT (Vanguard Information Technology ETF)
· Цена: около $115
· Комиссия: 0,09% (Expense Ratio)
· Количество акций в портфеле: 318
· Вес Nvidia: 16,10% (крупнейшая позиция)
· Широта покрытия: охватывает всю цепочку американской техносферы — от чипов (NVDA/AMD/INTC) до ПО (MSFT/ADBE), от железа (AAPL) до облачных услуг
· Рынок: NYSE Arca
· Сектор: Технологии / Информационные технологии
Отдельно: следить за SPX — он лишь в 0,27% от ATH; гнаться за ростом здесь — асимметричный риск смещается вниз. VIX 15,86 показывает: рынок уже идеально оценил ситуацию. Рост в понедельник — лучший старт перед неделей Non-Farm, и заходить вслед за подтверждением данных Non-Farm не поздно
Выше — личные заметки по трейдингу и не является инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#американскийрынокакций #заметкипотредингу
Вчера ISM Manufacturing 55,6 — мощный сюрприз (большой beat) и отличное начало
· Вторник 04.08 по Пекину | Вакансии JOLTS (июнь) | Прогноз: около 8 млн | Влияние: среднее
Первый «раунд» в неделю Non-Farm Payrolls. Если JOLTS ниже 8 млн → рынок труда ускоряет охлаждение → в пятницу данные по Non-Farm могут не дотянуть (miss). Если удержатся выше 8 млн → подтверждение устойчивости рынка труда → Non-Farm вероятнее будет beat
Отчет вчера
· Понедельник, 03.08 ISM Manufacturing PMI | Прогноз: 53,3 | Факт: 55,6 (большой beat, максимум с 2022 года)
· ISM Manufacturing 55,6 значительно выше ожиданий 53,3 и предыдущего значения 53,3. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года. Все подиндексы улучшились: новые заказы, производство и занятость ускорили расширение. Эти данные напрямую опровергают пессимистичный нарратив о том, что Q2 ВВП +1,5% означает быстрое ухудшение экономики
· После публикации данные тремя главными индексами ускорили рост. Dow Jones в итоге закрылся ростом +693 пункта (+1,32%), обновив исторический максимум. При этом доходность UST 10Y лишь слегка поднялась с 4,73% до 4,75%, а затем откатилась к 4,69% — реакция облигационного рынка на ISM beat оказалась неожиданно умеренной, что намекает: рынок частично уже заложил в цену восстановление производства
ETF сегодня: VGT (Vanguard Information Technology ETF)
· Цена: около $115
· Комиссия: 0,09% (Expense Ratio)
· Количество акций в портфеле: 318
· Вес Nvidia: 16,10% (крупнейшая позиция)
· Широта покрытия: охватывает всю цепочку американской техносферы — от чипов (NVDA/AMD/INTC) до ПО (MSFT/ADBE), от железа (AAPL) до облачных услуг
· Рынок: NYSE Arca
· Сектор: Технологии / Информационные технологии
Отдельно: следить за SPX — он лишь в 0,27% от ATH; гнаться за ростом здесь — асимметричный риск смещается вниз. VIX 15,86 показывает: рынок уже идеально оценил ситуацию. Рост в понедельник — лучший старт перед неделей Non-Farm, и заходить вслед за подтверждением данных Non-Farm не поздно
Выше — личные заметки по трейдингу и не является инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#американскийрынокакций #заметкипотредингу
Частичная правда
Братья, первые новости: @HertzFlow готовится к запуску основной сети.
Вчера уже сделали сброс данных.
Пригласительные начисления — сохраняются до основной сети.
---
1/ Почему баллы сохраняют
Честно говоря, многие проекты перед запуском в основной сети просто «срезают» все данные: на тестнете ты, сколько бы ни фармил и сколько бы ни приглашал — в один момент всё исчезает.
HertzFlow так не делает.
Приглашения — это то, что ты сделал для нас на раннем этапе.
Ты сделал — мы помним.
Вот и всё, просто.
2/ Общая логика финального поощрения будет опубликована
Мы не будем ждать самого последнего момента, чтобы объявить правило и заставить тебя гадать.
То, что можно определить, обязательно объявят сразу.
Например, как конвертируются баллы, ритм выдачи поощрений, есть ли блокировка — всё будет прописано черным по белому.
То, что не можем определить — так и скажем, что не можем.
Не будем сочинять «идеально выглядящий» ответ, чтобы кого-то одурачить.
---
Вот и всё: если ты внёс вклад — его признают.
По-настоящему, конкретно, без пустых слов.
---
В ближайшие дни вы увидите объявление.
Там будут условия, которые можно подтвердить на 100%, и будут также разделы с чёткой пометкой о том, что дальше появятся обновления.
Не переоценивайте свою уверенность и не недооценивайте рассудительность пользователей.
Мы напрямую опубликуем финальную общую логику выдачи баллов и поощрений: то, что можно подтвердить, — объявим, а то, что нельзя, — чётко скажем, что мы этого определить не можем. Это дословные слова от @thecrypto. Мне нравится такой ответ, который вселяет уверенность, и такой проект.
Поэтому я всё это время играл на тестнете.
Встречаемся в начале августа.
@HertzFlow
Вчера уже сделали сброс данных.
Пригласительные начисления — сохраняются до основной сети.
---
1/ Почему баллы сохраняют
Честно говоря, многие проекты перед запуском в основной сети просто «срезают» все данные: на тестнете ты, сколько бы ни фармил и сколько бы ни приглашал — в один момент всё исчезает.
HertzFlow так не делает.
Приглашения — это то, что ты сделал для нас на раннем этапе.
Ты сделал — мы помним.
Вот и всё, просто.
2/ Общая логика финального поощрения будет опубликована
Мы не будем ждать самого последнего момента, чтобы объявить правило и заставить тебя гадать.
То, что можно определить, обязательно объявят сразу.
Например, как конвертируются баллы, ритм выдачи поощрений, есть ли блокировка — всё будет прописано черным по белому.
То, что не можем определить — так и скажем, что не можем.
Не будем сочинять «идеально выглядящий» ответ, чтобы кого-то одурачить.
---
Вот и всё: если ты внёс вклад — его признают.
По-настоящему, конкретно, без пустых слов.
---
В ближайшие дни вы увидите объявление.
Там будут условия, которые можно подтвердить на 100%, и будут также разделы с чёткой пометкой о том, что дальше появятся обновления.
Не переоценивайте свою уверенность и не недооценивайте рассудительность пользователей.
Мы напрямую опубликуем финальную общую логику выдачи баллов и поощрений: то, что можно подтвердить, — объявим, а то, что нельзя, — чётко скажем, что мы этого определить не можем. Это дословные слова от @thecrypto. Мне нравится такой ответ, который вселяет уверенность, и такой проект.
Поэтому я всё это время играл на тестнете.
Встречаемся в начале августа.
@HertzFlow
- 大洋
·
--
Что было бы, если бы в тот день 519 и «хозяин стола» тоже был там?
Братцы, прошлой ночью американский фондовый рынок рухнул, утром постмаркеты и ночная сессия тоже обвалились. SanDisk чуть не пробил уровень с цифрой «1». Индекс KOSPI один раз уходил в отключение по цене аж до 11%. Это заставило меня вспомнить тот самый день 519, и я снова перечитал то, что писал трейдер про «519».
Я подумал, как бы выглядела эта игра в @HertzFlow в тот самый день 519.
1/
В тот день 519 почти все CEX легли в ноль.
Binance, OKX, FTX (тогда она еще была жива), Bybit — все. Коротко — несколько минут, долго — полчаса.
Тогда ты держал в руках телефон, смотрел, как цену в одну сторону пробивает ликвидация — и даже докинуть маржу не получалось.
Если бы в тот день игорный стол был на HertzFlow, на BNB-цепочке — что бы было?
Я подумал, как бы выглядела эта игра в @HertzFlow в тот самый день 519.
1/
В тот день 519 почти все CEX легли в ноль.
Binance, OKX, FTX (тогда она еще была жива), Bybit — все. Коротко — несколько минут, долго — полчаса.
Тогда ты держал в руках телефон, смотрел, как цену в одну сторону пробивает ликвидация — и даже докинуть маржу не получалось.
Если бы в тот день игорный стол был на HertzFlow, на BNB-цепочке — что бы было?
Сегодня одна картинка поможет вам понять решение FOMC
Все отчёты компаний перед FOMC — пустое дело. Даже если отчёт отличный, он всё равно не выведет рынок на самостоятельный тренд. Могу лишь сказать, что в этом месяце ситуация в пользу софтверных компаний. Посмотрите сами: не забывайте диверсифицировать сектора, держите «магазин» открытым — и тогда ваши средства будут в безопасности.
И ещё одно важное: на этот раз за повышение ставки проголосовали 3 «за». Обратите внимание: в сентябрьском FOMC с высокой вероятностью снова будет повышение ставки.
Оставшиеся ключевые события на этой неделе:
· Четверг 07/30 по пекинскому времени 20:30 | GDP, первичная оценка за Q2 + базовый PCE за июнь | ожидания: GDP около 2.0%, базовый PCE около 3.4% | влияние: очень высокое (самые важные данные недели — сразу два релиза)
· Четверг 07/30 после закрытия | AAPL, отчёт за Q3 FY2026 | ожидания: рост выручки 14–17% г/г | влияние: очень высокое (последний отчёт Кука в роли CEO + данные по поставкам MacBook Neo)
· Пятница 07/31 по пекинскому времени 20:30 | Первичные заявки на пособие по безработице + финальная оценка индекса потребительских настроений Мичигана за июль | ожидания: продолжение низких уровней первичных заявок | влияние: среднее
Тройной «взрыв» GDP + PCE + AAPL в один день. Если GDP окажется ниже 2% → вероятность снижения ставок взлетит → будет восстановление у growth-акций. Если PCE неожиданно пойдёт вверх → ростовые акции вновь окажутся под давлением. Отчёт AAPL — последний «оплот быков» для Mag7: если будет miss, и так хрупкие после решения FOMC настроения получат ещё один сильный удар.
Отзыв за вчера
· FOMC без изменений: ставка сохранена на уровне 3.50–3.75%. Разобщённый ФРС (3 голоса за повышение). Warsh чётко заявил, что не станет сдвигаться с места ради инфляции.
Реакция рынка: SOX -5.33% (вчерашний прогноз «если ястребиный настрой → SOX протестирует 10,500», по факту закрытие 10,447 — прогноз точный). Три ключевых индекса упали сразу по всем фронтам. VIX пробил 20. Nasdaq 100 вошёл в зону коррекции: разобщённый FOMC оказался более ястребиным, чем ожидалось.
SOX за четыре дня -10% уже глубоко «заложил» ястребиный сценарий; техническая перепроданность плюс день данных — любые движения в обе стороны будут резкими. Не гнаться за шортом и не ловить дно — ждите, когда выйдут GDP + PCE, и тогда определяйте направление. VIX>20 + день данных = деньги решают всё.
#американские_акции #заметки_по_трейдингу
Это личные заметки по торговле и не является никакой инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте с осторожностью.
Все отчёты компаний перед FOMC — пустое дело. Даже если отчёт отличный, он всё равно не выведет рынок на самостоятельный тренд. Могу лишь сказать, что в этом месяце ситуация в пользу софтверных компаний. Посмотрите сами: не забывайте диверсифицировать сектора, держите «магазин» открытым — и тогда ваши средства будут в безопасности.
И ещё одно важное: на этот раз за повышение ставки проголосовали 3 «за». Обратите внимание: в сентябрьском FOMC с высокой вероятностью снова будет повышение ставки.
Оставшиеся ключевые события на этой неделе:
· Четверг 07/30 по пекинскому времени 20:30 | GDP, первичная оценка за Q2 + базовый PCE за июнь | ожидания: GDP около 2.0%, базовый PCE около 3.4% | влияние: очень высокое (самые важные данные недели — сразу два релиза)
· Четверг 07/30 после закрытия | AAPL, отчёт за Q3 FY2026 | ожидания: рост выручки 14–17% г/г | влияние: очень высокое (последний отчёт Кука в роли CEO + данные по поставкам MacBook Neo)
· Пятница 07/31 по пекинскому времени 20:30 | Первичные заявки на пособие по безработице + финальная оценка индекса потребительских настроений Мичигана за июль | ожидания: продолжение низких уровней первичных заявок | влияние: среднее
Тройной «взрыв» GDP + PCE + AAPL в один день. Если GDP окажется ниже 2% → вероятность снижения ставок взлетит → будет восстановление у growth-акций. Если PCE неожиданно пойдёт вверх → ростовые акции вновь окажутся под давлением. Отчёт AAPL — последний «оплот быков» для Mag7: если будет miss, и так хрупкие после решения FOMC настроения получат ещё один сильный удар.
Отзыв за вчера
· FOMC без изменений: ставка сохранена на уровне 3.50–3.75%. Разобщённый ФРС (3 голоса за повышение). Warsh чётко заявил, что не станет сдвигаться с места ради инфляции.
Реакция рынка: SOX -5.33% (вчерашний прогноз «если ястребиный настрой → SOX протестирует 10,500», по факту закрытие 10,447 — прогноз точный). Три ключевых индекса упали сразу по всем фронтам. VIX пробил 20. Nasdaq 100 вошёл в зону коррекции: разобщённый FOMC оказался более ястребиным, чем ожидалось.
SOX за четыре дня -10% уже глубоко «заложил» ястребиный сценарий; техническая перепроданность плюс день данных — любые движения в обе стороны будут резкими. Не гнаться за шортом и не ловить дно — ждите, когда выйдут GDP + PCE, и тогда определяйте направление. VIX>20 + день данных = деньги решают всё.
#американские_акции #заметки_по_трейдингу
Это личные заметки по торговле и не является никакой инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте с осторожностью.
- 大洋
·
--
Проснулся и увидел, что всё рушится. Обед сегодня на вкус как жевательная резинка.
На этой неделе — самая важная торговая неделя 2026 года, 3-й квартал. Наложение событий уровня «тройной ядерной бомбы».
· Вт–Ср 07/28–29 | заседание FOMC | ожидание: оставить 3.50–3.75% без изменений (вероятность ~65%) | эффект: крайне высокий
Впервые Warsh возглавляет FOMC в течение целого квартала. Следите за формулировками заявления (инфляция vs. данные), точечной диаграммой и тоном пресс-конференции.
США приостановили удары по Ирану → возобновление переговоров о прекращении огня → WTI рухнула на 6.9% до $83 → USO-8.73%. Это геополитический поворот, который в прогнозах не был учтён: он напрямую вызвал ротацию — сектор энергетики -2.11% и сектор discretionary consumption +1.31%.
Ключевые сигналы
· NVDA -5% за 3 дня, суммарно -10%: объём 144 млн акций — паническая распродажа, уровень $200 пробит
· прекращение огня с Ираном → WTI с $100+ обвалилась до $83: USO за день -8.73%, крупнейшее падение за год
· IGV +3.33% vs SOX -2.23%: сделки по AI уже полностью сместились с «железа» в софт, деньги голосуют ногами
Держите позицию ниже 50%, оставьте «пулю» и ждите определённости после четверга — GDP + PCE + AAPL.
#美股
На этой неделе — самая важная торговая неделя 2026 года, 3-й квартал. Наложение событий уровня «тройной ядерной бомбы».
· Вт–Ср 07/28–29 | заседание FOMC | ожидание: оставить 3.50–3.75% без изменений (вероятность ~65%) | эффект: крайне высокий
Впервые Warsh возглавляет FOMC в течение целого квартала. Следите за формулировками заявления (инфляция vs. данные), точечной диаграммой и тоном пресс-конференции.
США приостановили удары по Ирану → возобновление переговоров о прекращении огня → WTI рухнула на 6.9% до $83 → USO-8.73%. Это геополитический поворот, который в прогнозах не был учтён: он напрямую вызвал ротацию — сектор энергетики -2.11% и сектор discretionary consumption +1.31%.
Ключевые сигналы
· NVDA -5% за 3 дня, суммарно -10%: объём 144 млн акций — паническая распродажа, уровень $200 пробит
· прекращение огня с Ираном → WTI с $100+ обвалилась до $83: USO за день -8.73%, крупнейшее падение за год
· IGV +3.33% vs SOX -2.23%: сделки по AI уже полностью сместились с «железа» в софт, деньги голосуют ногами
Держите позицию ниже 50%, оставьте «пулю» и ждите определённости после четверга — GDP + PCE + AAPL.
#美股
Проверка моего аккаунта Binance Square для YZi Labs Amplify через EchoHunt: EH-APVQ7P
Проснулся и увидел, что всё рушится. Обед сегодня на вкус как жевательная резинка.
На этой неделе — самая важная торговая неделя 2026 года, 3-й квартал. Наложение событий уровня «тройной ядерной бомбы».
· Вт–Ср 07/28–29 | заседание FOMC | ожидание: оставить 3.50–3.75% без изменений (вероятность ~65%) | эффект: крайне высокий
Впервые Warsh возглавляет FOMC в течение целого квартала. Следите за формулировками заявления (инфляция vs. данные), точечной диаграммой и тоном пресс-конференции.
США приостановили удары по Ирану → возобновление переговоров о прекращении огня → WTI рухнула на 6.9% до $83 → USO-8.73%. Это геополитический поворот, который в прогнозах не был учтён: он напрямую вызвал ротацию — сектор энергетики -2.11% и сектор discretionary consumption +1.31%.
Ключевые сигналы
· NVDA -5% за 3 дня, суммарно -10%: объём 144 млн акций — паническая распродажа, уровень $200 пробит
· прекращение огня с Ираном → WTI с $100+ обвалилась до $83: USO за день -8.73%, крупнейшее падение за год
· IGV +3.33% vs SOX -2.23%: сделки по AI уже полностью сместились с «железа» в софт, деньги голосуют ногами
Держите позицию ниже 50%, оставьте «пулю» и ждите определённости после четверга — GDP + PCE + AAPL.
#美股
На этой неделе — самая важная торговая неделя 2026 года, 3-й квартал. Наложение событий уровня «тройной ядерной бомбы».
· Вт–Ср 07/28–29 | заседание FOMC | ожидание: оставить 3.50–3.75% без изменений (вероятность ~65%) | эффект: крайне высокий
Впервые Warsh возглавляет FOMC в течение целого квартала. Следите за формулировками заявления (инфляция vs. данные), точечной диаграммой и тоном пресс-конференции.
США приостановили удары по Ирану → возобновление переговоров о прекращении огня → WTI рухнула на 6.9% до $83 → USO-8.73%. Это геополитический поворот, который в прогнозах не был учтён: он напрямую вызвал ротацию — сектор энергетики -2.11% и сектор discretionary consumption +1.31%.
Ключевые сигналы
· NVDA -5% за 3 дня, суммарно -10%: объём 144 млн акций — паническая распродажа, уровень $200 пробит
· прекращение огня с Ираном → WTI с $100+ обвалилась до $83: USO за день -8.73%, крупнейшее падение за год
· IGV +3.33% vs SOX -2.23%: сделки по AI уже полностью сместились с «железа» в софт, деньги голосуют ногами
Держите позицию ниже 50%, оставьте «пулю» и ждите определённости после четверга — GDP + PCE + AAPL.
#美股
Частичная правда
События сегодня:
· Во вторник 07/21 после закрытия | отчет TSLA за 2-й квартал | Ожидание: EPS $0.68 | Влияние: крайне высокое автомобильная маржа + подписка FSD + график Robotaxi
· Во вторник 07/21 после закрытия | отчет GOOGL за 2-й квартал | Ожидание: EPS $1.95 | Влияние: крайне высокое монетизация AI-поиска + темпы роста Google Cloud
Если TSLA не дотянет, а GOOGL превзойдет ожидания, то «победитель в AI» заберет все, а история о давлении на «железо» еще больше усилится; отскок в SOX может оказаться лишь краткосрочным.
Ситуация вокруг Ирана и Израиля в последние дни снова обострилась, Россия и Украина тоже разожгли войну
Но вчерашний слишком сильный спад в SOX с последующим резким отскоком дал быкам окно для передышки
В то время Flash… (SanDisk) хоть и сократила долю, но все равно оставалась моей позицией в большом весе; в эти дни она в режиме безумного сделочного «делания t» (перекладывания), и моя средняя цена у меня опустилась примерно до 1600, но при этом я все еще в ловушке/в минусе
#СШАакции #заметкиповтрейду
Приведенное выше — личные заметки по торговле и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно. Пожалуйста, соблюдайте законы и нормативные акты вашей юрисдикции
· Во вторник 07/21 после закрытия | отчет TSLA за 2-й квартал | Ожидание: EPS $0.68 | Влияние: крайне высокое автомобильная маржа + подписка FSD + график Robotaxi
· Во вторник 07/21 после закрытия | отчет GOOGL за 2-й квартал | Ожидание: EPS $1.95 | Влияние: крайне высокое монетизация AI-поиска + темпы роста Google Cloud
Если TSLA не дотянет, а GOOGL превзойдет ожидания, то «победитель в AI» заберет все, а история о давлении на «железо» еще больше усилится; отскок в SOX может оказаться лишь краткосрочным.
Ситуация вокруг Ирана и Израиля в последние дни снова обострилась, Россия и Украина тоже разожгли войну
Но вчерашний слишком сильный спад в SOX с последующим резким отскоком дал быкам окно для передышки
В то время Flash… (SanDisk) хоть и сократила долю, но все равно оставалась моей позицией в большом весе; в эти дни она в режиме безумного сделочного «делания t» (перекладывания), и моя средняя цена у меня опустилась примерно до 1600, но при этом я все еще в ловушке/в минусе
#СШАакции #заметкиповтрейду
Приведенное выше — личные заметки по торговле и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно. Пожалуйста, соблюдайте законы и нормативные акты вашей юрисдикции
События сегодня:
Ведущие экономические показатели США за июнь | ожидания без изменений | влияние: среднее
Решение по ставке LPR Народного банка Китая | ожидается сохранение 3.00% без изменений | влияние: среднее
Продолжается | иранский кризис в Ормузском проливе + динамика цен на нефть | WTI $83,7+; если пробьёт $85 → полный возврат к нарративу о стагфляции | влияние: крайне высокое
Тройная неопределённость не подходит для наращивания позиции:
1）SOX вошёл в фазу техничного медвежьего рынка (с ATH 14 635 падение более чем на 20% до 11 673), тренд не завершён
2）Кризис в Ормузском проливе подталкивает WTI к $81+, геопремия трудно поддаётся оценке
3）На этой неделе сразу выходят отчёты четырёх крупнейших технологических компаний: TSLA/GOOGL/INTC/IBM — любое разочарование (miss) может спровоцировать вторую волну распродажи чипов
Июль: предварительные данные Индекса потребительского доверия Мичигана + инфляционные ожидания
Доверие 54,4 (новый максимум за пять месяцев, значительно выше ожиданий 50–52), 1-летние инфляционные ожидания немного снизились до 3,3% из‑за падения цен на бензин в период опросного окна
Во вторник после закрытия рынка отчёты TSLA + GOOGL. В среду эстафету принимают INTC + IBM, в четверг — Flash PMI + первичные заявки на пособие по безработице. На конференции AMD по ИИ выступит Лиза Су, маршрутная карта MI400, в середине недели.
#американский_фондовый_рынок #заметки_по_трейдингу
Выше — личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок сопряжён с рисками, инвестируйте осторожно. Пожалуйста, соблюдайте законы и нормативные акты вашей страны/места нахождения.
Ведущие экономические показатели США за июнь | ожидания без изменений | влияние: среднее
Решение по ставке LPR Народного банка Китая | ожидается сохранение 3.00% без изменений | влияние: среднее
Продолжается | иранский кризис в Ормузском проливе + динамика цен на нефть | WTI $83,7+; если пробьёт $85 → полный возврат к нарративу о стагфляции | влияние: крайне высокое
Тройная неопределённость не подходит для наращивания позиции:
1）SOX вошёл в фазу техничного медвежьего рынка (с ATH 14 635 падение более чем на 20% до 11 673), тренд не завершён
2）Кризис в Ормузском проливе подталкивает WTI к $81+, геопремия трудно поддаётся оценке
3）На этой неделе сразу выходят отчёты четырёх крупнейших технологических компаний: TSLA/GOOGL/INTC/IBM — любое разочарование (miss) может спровоцировать вторую волну распродажи чипов
Июль: предварительные данные Индекса потребительского доверия Мичигана + инфляционные ожидания
Доверие 54,4 (новый максимум за пять месяцев, значительно выше ожиданий 50–52), 1-летние инфляционные ожидания немного снизились до 3,3% из‑за падения цен на бензин в период опросного окна
Во вторник после закрытия рынка отчёты TSLA + GOOGL. В среду эстафету принимают INTC + IBM, в четверг — Flash PMI + первичные заявки на пособие по безработице. На конференции AMD по ИИ выступит Лиза Су, маршрутная карта MI400, в середине недели.
#американский_фондовый_рынок #заметки_по_трейдингу
Выше — личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок сопряжён с рисками, инвестируйте осторожно. Пожалуйста, соблюдайте законы и нормативные акты вашей страны/места нахождения.
- 大洋
·
--
Две плохие новости: одна — вчерашняя сессия в США: даже несмотря на то, что в первой половине дня NASDAQ/рынок смог частично восстановиться, во второй половине снова откатили. Чистый «развод на пробой».
Вторая — подписка на ChangXin (CXMT) не прошла лотерею, хахахаха
Ключевое: на следующей неделе в четверг — последний полный торговый период перед FOMC (29–30/7). Если PMI на 24/7 покажет экономическую устойчивость, но в выходные держать позицию, «споря» в этом направлении — риск крайне высокий.
Сегодня нет четкой рекомендации по ETF — лучше наблюдать.
Отчёт за вчерашнее взаимодействие
Далее:
· Выходные — новости по Ирану. Любой дипломатический прорыв может привести к обвалу цены на нефть в понедельник на 10%+ и развернуть ожидания по снижению ставки.
· В четверг заявки на пособие по безработице. Если снова окажутся ниже 220 тыс., «ястребиный» нарратив перед FOMC будет зафиксирован.
· В пятницу Flash PMI — последние данные по росту перед FOMC. Если устойчивость сильная, чипы продолжат испытывать давление.
· FOMC 29–30/7. Текущая рыночная цена по вероятности снижения ставки в сентябре уже сильно откатила назад, и Варш (Warsh) с высокой вероятностью сохранит «ястребиный» тон.
Я лично склоняюсь к тому, чтобы в понедельник на открытии подтвердить направление, а не ставить на новости в выходные.
Три сценария: дипломатический прорыв по Ирану → обвал нефти → восстановление ожиданий по снижению ставки → гэп вверх в понедельник (вероятность около 25%); Иран в тупике → нефть стабильна → ровное открытие с последующим снижением в понедельник (вероятность около 45%); эскалация со стороны Ирана → нефть резко пробивает $85 → полный risk-off (вероятность около 30%).
Вне зависимости от сценария, в понедельник будет более удачная точка для входа.
Это мои личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности.
#美股 #交易笔记
Вторая — подписка на ChangXin (CXMT) не прошла лотерею, хахахаха
Ключевое: на следующей неделе в четверг — последний полный торговый период перед FOMC (29–30/7). Если PMI на 24/7 покажет экономическую устойчивость, но в выходные держать позицию, «споря» в этом направлении — риск крайне высокий.
Сегодня нет четкой рекомендации по ETF — лучше наблюдать.
Отчёт за вчерашнее взаимодействие
Далее:
· Выходные — новости по Ирану. Любой дипломатический прорыв может привести к обвалу цены на нефть в понедельник на 10%+ и развернуть ожидания по снижению ставки.
· В четверг заявки на пособие по безработице. Если снова окажутся ниже 220 тыс., «ястребиный» нарратив перед FOMC будет зафиксирован.
· В пятницу Flash PMI — последние данные по росту перед FOMC. Если устойчивость сильная, чипы продолжат испытывать давление.
· FOMC 29–30/7. Текущая рыночная цена по вероятности снижения ставки в сентябре уже сильно откатила назад, и Варш (Warsh) с высокой вероятностью сохранит «ястребиный» тон.
Я лично склоняюсь к тому, чтобы в понедельник на открытии подтвердить направление, а не ставить на новости в выходные.
Три сценария: дипломатический прорыв по Ирану → обвал нефти → восстановление ожиданий по снижению ставки → гэп вверх в понедельник (вероятность около 25%); Иран в тупике → нефть стабильна → ровное открытие с последующим снижением в понедельник (вероятность около 45%); эскалация со стороны Ирана → нефть резко пробивает $85 → полный risk-off (вероятность около 30%).
Вне зависимости от сценария, в понедельник будет более удачная точка для входа.
Это мои личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности.
#美股 #交易笔记
TSLAUS+2,33%
INTCUS+1,80%
GOOGLUS-0,99%
Две плохие новости: одна — вчерашняя сессия в США: даже несмотря на то, что в первой половине дня NASDAQ/рынок смог частично восстановиться, во второй половине снова откатили. Чистый «развод на пробой».
Вторая — подписка на ChangXin (CXMT) не прошла лотерею, хахахаха
Ключевое: на следующей неделе в четверг — последний полный торговый период перед FOMC (29–30/7). Если PMI на 24/7 покажет экономическую устойчивость, но в выходные держать позицию, «споря» в этом направлении — риск крайне высокий.
Сегодня нет четкой рекомендации по ETF — лучше наблюдать.
Отчёт за вчерашнее взаимодействие
Далее:
· Выходные — новости по Ирану. Любой дипломатический прорыв может привести к обвалу цены на нефть в понедельник на 10%+ и развернуть ожидания по снижению ставки.
· В четверг заявки на пособие по безработице. Если снова окажутся ниже 220 тыс., «ястребиный» нарратив перед FOMC будет зафиксирован.
· В пятницу Flash PMI — последние данные по росту перед FOMC. Если устойчивость сильная, чипы продолжат испытывать давление.
· FOMC 29–30/7. Текущая рыночная цена по вероятности снижения ставки в сентябре уже сильно откатила назад, и Варш (Warsh) с высокой вероятностью сохранит «ястребиный» тон.
Я лично склоняюсь к тому, чтобы в понедельник на открытии подтвердить направление, а не ставить на новости в выходные.
Три сценария: дипломатический прорыв по Ирану → обвал нефти → восстановление ожиданий по снижению ставки → гэп вверх в понедельник (вероятность около 25%); Иран в тупике → нефть стабильна → ровное открытие с последующим снижением в понедельник (вероятность около 45%); эскалация со стороны Ирана → нефть резко пробивает $85 → полный risk-off (вероятность около 30%).
Вне зависимости от сценария, в понедельник будет более удачная точка для входа.
Это мои личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности.
#美股 #交易笔记
Вторая — подписка на ChangXin (CXMT) не прошла лотерею, хахахаха
Ключевое: на следующей неделе в четверг — последний полный торговый период перед FOMC (29–30/7). Если PMI на 24/7 покажет экономическую устойчивость, но в выходные держать позицию, «споря» в этом направлении — риск крайне высокий.
Сегодня нет четкой рекомендации по ETF — лучше наблюдать.
Отчёт за вчерашнее взаимодействие
Далее:
· Выходные — новости по Ирану. Любой дипломатический прорыв может привести к обвалу цены на нефть в понедельник на 10%+ и развернуть ожидания по снижению ставки.
· В четверг заявки на пособие по безработице. Если снова окажутся ниже 220 тыс., «ястребиный» нарратив перед FOMC будет зафиксирован.
· В пятницу Flash PMI — последние данные по росту перед FOMC. Если устойчивость сильная, чипы продолжат испытывать давление.
· FOMC 29–30/7. Текущая рыночная цена по вероятности снижения ставки в сентябре уже сильно откатила назад, и Варш (Warsh) с высокой вероятностью сохранит «ястребиный» тон.
Я лично склоняюсь к тому, чтобы в понедельник на открытии подтвердить направление, а не ставить на новости в выходные.
Три сценария: дипломатический прорыв по Ирану → обвал нефти → восстановление ожиданий по снижению ставки → гэп вверх в понедельник (вероятность около 25%); Иран в тупике → нефть стабильна → ровное открытие с последующим снижением в понедельник (вероятность около 45%); эскалация со стороны Ирана → нефть резко пробивает $85 → полный risk-off (вероятность около 30%).
Вне зависимости от сценария, в понедельник будет более удачная точка для входа.
Это мои личные торговые заметки и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности.
#美股 #交易笔记
- 大洋
·
--
Братья, давайте вместе выигрывать лотерейные тиражи! Будем есть мясо и пить суп!
Братья, давайте вместе выигрывать лотерейные тиражи! Будем есть мясо и пить суп!
- 大洋
·
--
Ключевые события
· Четверг 16/07 по пекинскому времени 20:30 | Розничные продажи за июнь + первичные заявки на пособие по безработице + производственный индекс ФРБ Филадельфия | Розничные продажи м/м +0.1-0.3%, первичные — около 220–230 тыс. | Влияние: крайне высокое
Основное внимание: CPI+PPI с двойным „мягким“ сигналом уже подняли ожидания снижения ставки до самой высокой отметки в текущем году.
Ответ вчера
- PPI headline -0.3% м/м (ожидание 0.0%, крупнейшее падение за 14 месяцев). Прогноз в ключе следования направлению сильного снижения CPI был верным, но снижение MoM оказалось выше ожиданий.
· Реакция рынка: Всплеск CPI-дня SOX +2.54% не удержался, а PPI-дня SOX -2.08% полностью вернул всё обратно. Снижение ставки стало позитивом для интернета.
Выше — личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности.
· Четверг 16/07 по пекинскому времени 20:30 | Розничные продажи за июнь + первичные заявки на пособие по безработице + производственный индекс ФРБ Филадельфия | Розничные продажи м/м +0.1-0.3%, первичные — около 220–230 тыс. | Влияние: крайне высокое
Основное внимание: CPI+PPI с двойным „мягким“ сигналом уже подняли ожидания снижения ставки до самой высокой отметки в текущем году.
Ответ вчера
- PPI headline -0.3% м/м (ожидание 0.0%, крупнейшее падение за 14 месяцев). Прогноз в ключе следования направлению сильного снижения CPI был верным, но снижение MoM оказалось выше ожиданий.
· Реакция рынка: Всплеск CPI-дня SOX +2.54% не удержался, а PPI-дня SOX -2.08% полностью вернул всё обратно. Снижение ставки стало позитивом для интернета.
Выше — личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности.
Ключевые события
· Четверг 16/07 по пекинскому времени 20:30 | Розничные продажи за июнь + первичные заявки на пособие по безработице + производственный индекс ФРБ Филадельфия | Розничные продажи м/м +0.1-0.3%, первичные — около 220–230 тыс. | Влияние: крайне высокое
Основное внимание: CPI+PPI с двойным „мягким“ сигналом уже подняли ожидания снижения ставки до самой высокой отметки в текущем году.
Ответ вчера
- PPI headline -0.3% м/м (ожидание 0.0%, крупнейшее падение за 14 месяцев). Прогноз в ключе следования направлению сильного снижения CPI был верным, но снижение MoM оказалось выше ожиданий.
· Реакция рынка: Всплеск CPI-дня SOX +2.54% не удержался, а PPI-дня SOX -2.08% полностью вернул всё обратно. Снижение ставки стало позитивом для интернета.
Выше — личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности.
· Четверг 16/07 по пекинскому времени 20:30 | Розничные продажи за июнь + первичные заявки на пособие по безработице + производственный индекс ФРБ Филадельфия | Розничные продажи м/м +0.1-0.3%, первичные — около 220–230 тыс. | Влияние: крайне высокое
Основное внимание: CPI+PPI с двойным „мягким“ сигналом уже подняли ожидания снижения ставки до самой высокой отметки в текущем году.
Ответ вчера
- PPI headline -0.3% м/м (ожидание 0.0%, крупнейшее падение за 14 месяцев). Прогноз в ключе следования направлению сильного снижения CPI был верным, но снижение MoM оказалось выше ожиданий.
· Реакция рынка: Всплеск CPI-дня SOX +2.54% не удержался, а PPI-дня SOX -2.08% полностью вернул всё обратно. Снижение ставки стало позитивом для интернета.
Выше — личные торговые заметки и не является инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности.
- 大洋
·
--
Братцы, два момента: завтра IPO ChangXin и ИИ-инфраструктура
Завтра IPO ChangXin; штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров
1/ ChangXin Technology (688825.SH)
Цена размещения — 8,66 юаня за акцию. Количество первоначально размещаемых акций — 6,688 млрд акций. ChangXin очень привязан к двум цифрам — 6 и 8: всё «складывается» и «выстреливает» как надо. У подходящих счетов — готовьте деньги для участия в новом размещении.
В первый день free-float крайне мал: около 78% от общего объёма новых акций будет заблокировано (стратегическое размещение 50% + андеррайт/андерлок для институциональных 70% с ограничением на 6 месяцев). Спрос и предложение будут крайне несбалансированы.
У розничных инвесторов T+1 нет лимита на дневной рост/падение (первые 5 дней на STAR Market) + 6,688 млрд акций в обращении + высокая «плотность нарратива»: лидер по хранению/чипам памяти на уровне государства.
Сравнение для ориентира: в 2020 году на STAR Market у SMIC (中芯国际) в первый день было +202%, но тогда free-float был намного больше, чем у $CXMT.
2/ ИИ-инфраструктура
Штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров: остановил утверждение новых проектов. Проекты, которые уже строятся, не затрагиваются. Это также отражает, что прирост мощностей «зажали», а значит, ценность уже существующих мощностей автоматически растёт.
Преимущества у уже лицензированных дата-центров REIT, у облачных провайдеров, у которых в Нью-Йорке уже есть строящиеся проекты, у электроэнергетических коммунальных компаний вне Нью-Йорка, а также у малых модульных ядерных реакторов (SMR).
Для чистых девелоперов, которые зависят от расширения на новых участках, и для облачных провайдеров с нарративом об эффективности capex это новость может повлиять.
Краткосрочный спрос на GPU не пострадает. Но возможна рассинхронизация по срокам поставок: заказы NVDA не уменьшатся, однако ввод вычислительных мощностей будет идти медленнее; у облачных компаний удлинится цикл амортизации, а ROIC ухудшится.
Я считаю: в краткосрочном плане нейтрально, в долгосрочном — скорее позитивно.
Желаю всем, чтобы в ходе «тинга» на ChangXin IPO вы все попали в аллокацию!
Это личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
Завтра IPO ChangXin; штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров
1/ ChangXin Technology (688825.SH)
Цена размещения — 8,66 юаня за акцию. Количество первоначально размещаемых акций — 6,688 млрд акций. ChangXin очень привязан к двум цифрам — 6 и 8: всё «складывается» и «выстреливает» как надо. У подходящих счетов — готовьте деньги для участия в новом размещении.
В первый день free-float крайне мал: около 78% от общего объёма новых акций будет заблокировано (стратегическое размещение 50% + андеррайт/андерлок для институциональных 70% с ограничением на 6 месяцев). Спрос и предложение будут крайне несбалансированы.
У розничных инвесторов T+1 нет лимита на дневной рост/падение (первые 5 дней на STAR Market) + 6,688 млрд акций в обращении + высокая «плотность нарратива»: лидер по хранению/чипам памяти на уровне государства.
Сравнение для ориентира: в 2020 году на STAR Market у SMIC (中芯国际) в первый день было +202%, но тогда free-float был намного больше, чем у $CXMT.
2/ ИИ-инфраструктура
Штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров: остановил утверждение новых проектов. Проекты, которые уже строятся, не затрагиваются. Это также отражает, что прирост мощностей «зажали», а значит, ценность уже существующих мощностей автоматически растёт.
Преимущества у уже лицензированных дата-центров REIT, у облачных провайдеров, у которых в Нью-Йорке уже есть строящиеся проекты, у электроэнергетических коммунальных компаний вне Нью-Йорка, а также у малых модульных ядерных реакторов (SMR).
Для чистых девелоперов, которые зависят от расширения на новых участках, и для облачных провайдеров с нарративом об эффективности capex это новость может повлиять.
Краткосрочный спрос на GPU не пострадает. Но возможна рассинхронизация по срокам поставок: заказы NVDA не уменьшатся, однако ввод вычислительных мощностей будет идти медленнее; у облачных компаний удлинится цикл амортизации, а ROIC ухудшится.
Я считаю: в краткосрочном плане нейтрально, в долгосрочном — скорее позитивно.
Желаю всем, чтобы в ходе «тинга» на ChangXin IPO вы все попали в аллокацию!
Это личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
Частичная правда
Братцы, два момента: завтра IPO ChangXin и ИИ-инфраструктура
Завтра IPO ChangXin; штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров
1/ ChangXin Technology (688825.SH)
Цена размещения — 8,66 юаня за акцию. Количество первоначально размещаемых акций — 6,688 млрд акций. ChangXin очень привязан к двум цифрам — 6 и 8: всё «складывается» и «выстреливает» как надо. У подходящих счетов — готовьте деньги для участия в новом размещении.
В первый день free-float крайне мал: около 78% от общего объёма новых акций будет заблокировано (стратегическое размещение 50% + андеррайт/андерлок для институциональных 70% с ограничением на 6 месяцев). Спрос и предложение будут крайне несбалансированы.
У розничных инвесторов T+1 нет лимита на дневной рост/падение (первые 5 дней на STAR Market) + 6,688 млрд акций в обращении + высокая «плотность нарратива»: лидер по хранению/чипам памяти на уровне государства.
Сравнение для ориентира: в 2020 году на STAR Market у SMIC (中芯国际) в первый день было +202%, но тогда free-float был намного больше, чем у $CXMT.
2/ ИИ-инфраструктура
Штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров: остановил утверждение новых проектов. Проекты, которые уже строятся, не затрагиваются. Это также отражает, что прирост мощностей «зажали», а значит, ценность уже существующих мощностей автоматически растёт.
Преимущества у уже лицензированных дата-центров REIT, у облачных провайдеров, у которых в Нью-Йорке уже есть строящиеся проекты, у электроэнергетических коммунальных компаний вне Нью-Йорка, а также у малых модульных ядерных реакторов (SMR).
Для чистых девелоперов, которые зависят от расширения на новых участках, и для облачных провайдеров с нарративом об эффективности capex это новость может повлиять.
Краткосрочный спрос на GPU не пострадает. Но возможна рассинхронизация по срокам поставок: заказы NVDA не уменьшатся, однако ввод вычислительных мощностей будет идти медленнее; у облачных компаний удлинится цикл амортизации, а ROIC ухудшится.
Я считаю: в краткосрочном плане нейтрально, в долгосрочном — скорее позитивно.
Желаю всем, чтобы в ходе «тинга» на ChangXin IPO вы все попали в аллокацию!
Это личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
Завтра IPO ChangXin; штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров
1/ ChangXin Technology (688825.SH)
Цена размещения — 8,66 юаня за акцию. Количество первоначально размещаемых акций — 6,688 млрд акций. ChangXin очень привязан к двум цифрам — 6 и 8: всё «складывается» и «выстреливает» как надо. У подходящих счетов — готовьте деньги для участия в новом размещении.
В первый день free-float крайне мал: около 78% от общего объёма новых акций будет заблокировано (стратегическое размещение 50% + андеррайт/андерлок для институциональных 70% с ограничением на 6 месяцев). Спрос и предложение будут крайне несбалансированы.
У розничных инвесторов T+1 нет лимита на дневной рост/падение (первые 5 дней на STAR Market) + 6,688 млрд акций в обращении + высокая «плотность нарратива»: лидер по хранению/чипам памяти на уровне государства.
Сравнение для ориентира: в 2020 году на STAR Market у SMIC (中芯国际) в первый день было +202%, но тогда free-float был намного больше, чем у $CXMT.
2/ ИИ-инфраструктура
Штат Нью-Йорк приостановил строительство сверхкрупных дата-центров: остановил утверждение новых проектов. Проекты, которые уже строятся, не затрагиваются. Это также отражает, что прирост мощностей «зажали», а значит, ценность уже существующих мощностей автоматически растёт.
Преимущества у уже лицензированных дата-центров REIT, у облачных провайдеров, у которых в Нью-Йорке уже есть строящиеся проекты, у электроэнергетических коммунальных компаний вне Нью-Йорка, а также у малых модульных ядерных реакторов (SMR).
Для чистых девелоперов, которые зависят от расширения на новых участках, и для облачных провайдеров с нарративом об эффективности capex это новость может повлиять.
Краткосрочный спрос на GPU не пострадает. Но возможна рассинхронизация по срокам поставок: заказы NVDA не уменьшатся, однако ввод вычислительных мощностей будет идти медленнее; у облачных компаний удлинится цикл амортизации, а ROIC ухудшится.
Я считаю: в краткосрочном плане нейтрально, в долгосрочном — скорее позитивно.
Желаю всем, чтобы в ходе «тинга» на ChangXin IPO вы все попали в аллокацию!
Это личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
Проверено
Сегодня ключевые события
· Чт 07/09 | Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США | Прогноз: уточняется | Влияние: высокое
Первый показатель по рынку труда после NFP 57K, рынок крайне чувствителен
---------------
Отклик на вчерашние события
· Протокол заседания ФРС (FOMC) за июнь
· Протокол опубликован. Внутри Комитета разногласия выражены: часть членов поддерживает паузу в повышении ставок, а часть «ястребов» настаивает на продолжении ужесточения. В июньском заседании усилились опасения по инфляции
· После публикации протокола рынок еще сильнее переоценил стиль будущих ориентиров в отношении Warsh, что создало неопределенность. В тот день цена на нефть выросла на фоне новых ударов по Ирану (+3%), однако индекс Dow упал на -1.09%. При этом AI/полупроводники (SOX +2.23%, NVDA +3.65%) вопреки рынку стали активом-«убежищем»
---------------
Внутренние фонды
ETF на КЕЧР 50 (Huaxia Kechuang 50 ETF)
· Код: 588000
· Торговля: биржевой/внебиржевой — биржевой ETF (можно торговать через счет акций)
· Цена: 2.145 юаня
· Комиссия: 0.50%
· Индекс для отслеживания: индекс Kechuang 50
· Сектор: передовые технологии (полупроводники/AI/биомедицинские препараты/высокоточное производство)
· Предупреждение о рисках: в целом по рынку A-share падает объем торгов; сохраняющаяся сила Kechuang 50 вопреки рынку требует дальнейшего подтверждения объемов
Далее — личные торговые заметки, это не является никакой инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестируйте с осторожностью.
#美股超话 #交易笔记
· Чт 07/09 | Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США | Прогноз: уточняется | Влияние: высокое
Первый показатель по рынку труда после NFP 57K, рынок крайне чувствителен
---------------
Отклик на вчерашние события
· Протокол заседания ФРС (FOMC) за июнь
· Протокол опубликован. Внутри Комитета разногласия выражены: часть членов поддерживает паузу в повышении ставок, а часть «ястребов» настаивает на продолжении ужесточения. В июньском заседании усилились опасения по инфляции
· После публикации протокола рынок еще сильнее переоценил стиль будущих ориентиров в отношении Warsh, что создало неопределенность. В тот день цена на нефть выросла на фоне новых ударов по Ирану (+3%), однако индекс Dow упал на -1.09%. При этом AI/полупроводники (SOX +2.23%, NVDA +3.65%) вопреки рынку стали активом-«убежищем»
---------------
Внутренние фонды
ETF на КЕЧР 50 (Huaxia Kechuang 50 ETF)
· Код: 588000
· Торговля: биржевой/внебиржевой — биржевой ETF (можно торговать через счет акций)
· Цена: 2.145 юаня
· Комиссия: 0.50%
· Индекс для отслеживания: индекс Kechuang 50
· Сектор: передовые технологии (полупроводники/AI/биомедицинские препараты/высокоточное производство)
· Предупреждение о рисках: в целом по рынку A-share падает объем торгов; сохраняющаяся сила Kechuang 50 вопреки рынку требует дальнейшего подтверждения объемов
Далее — личные торговые заметки, это не является никакой инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестируйте с осторожностью.
#美股超话 #交易笔记
Проверено
Ключевые события этой недели
На этой неделе укороченная торговая неделя после праздника Дня независимости (в США в пятницу биржа закрыта, а в понедельник торги идут в обычном режиме):
Ключевые события:
6 июля (понедельник):
- ISM PMI в сфере услуг (июнь) | Влияние: очень высокое, первое макроданные после сильного промаха по NFP, услуги составляют 70%+ ВВП США — рынок заново скорректирует вероятность рецессии/мягкой посадки
- Окончательное значение S&P Global PMI в сфере услуг | Влияние: среднее
· В среду 08/07 | протокол заседания FOMC за июнь + отчет ADP по занятости | Влияние: высокое (раскроет внутренние разногласия членов комитета относительно сроков снижения ставок)
· В четверг 09/07 | первичные заявки на пособие по безработице + выступления представителей ФРС | Влияние: среднее (дальнейшая проверка тренда на ослабление рынка труда)
Сегодня: VTV (Vanguard Value ETF)
· Цена: $219.17 (закрытие 2/7)
· Комиссия: 0.04% (очень низкая)
· Количество акций в портфеле: 340
· Доля Nvidia: 0% (полностью без NVDA/полупроводников/переоцененных технологий)
· Широта охвата: отслеживает CRSP US Large Cap Value Index, покрывая весь спектр по стоимости — финансы + здравоохранение + промышленность + энергетика + товары повседневного спроса
· Рынок: американский фондовый рынок
· Сегмент: value/защита
ETF дивидендной низкой волатильности (512890, iShares/Хуатай Пэйбай Чжунчжэн дивидендов низкой волатильности ETF)
· Тикер: 512890
· На бирже/вне биржи: ETF на бирже (можно торговать со счетом акций)
· Индекс для отслеживания: индекс CSI Dividend Low Volatility
· Сегмент: высокая дивидендная доходность + низкая волатильность/защита
· Комиссия: 0.50%
Это личные заметки по трейдингу и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестировать нужно осторожно.
На этой неделе укороченная торговая неделя после праздника Дня независимости (в США в пятницу биржа закрыта, а в понедельник торги идут в обычном режиме):
Ключевые события:
6 июля (понедельник):
- ISM PMI в сфере услуг (июнь) | Влияние: очень высокое, первое макроданные после сильного промаха по NFP, услуги составляют 70%+ ВВП США — рынок заново скорректирует вероятность рецессии/мягкой посадки
- Окончательное значение S&P Global PMI в сфере услуг | Влияние: среднее
· В среду 08/07 | протокол заседания FOMC за июнь + отчет ADP по занятости | Влияние: высокое (раскроет внутренние разногласия членов комитета относительно сроков снижения ставок)
· В четверг 09/07 | первичные заявки на пособие по безработице + выступления представителей ФРС | Влияние: среднее (дальнейшая проверка тренда на ослабление рынка труда)
Сегодня: VTV (Vanguard Value ETF)
· Цена: $219.17 (закрытие 2/7)
· Комиссия: 0.04% (очень низкая)
· Количество акций в портфеле: 340
· Доля Nvidia: 0% (полностью без NVDA/полупроводников/переоцененных технологий)
· Широта охвата: отслеживает CRSP US Large Cap Value Index, покрывая весь спектр по стоимости — финансы + здравоохранение + промышленность + энергетика + товары повседневного спроса
· Рынок: американский фондовый рынок
· Сегмент: value/защита
ETF дивидендной низкой волатильности (512890, iShares/Хуатай Пэйбай Чжунчжэн дивидендов низкой волатильности ETF)
· Тикер: 512890
· На бирже/вне биржи: ETF на бирже (можно торговать со счетом акций)
· Индекс для отслеживания: индекс CSI Dividend Low Volatility
· Сегмент: высокая дивидендная доходность + низкая волатильность/защита
· Комиссия: 0.50%
Это личные заметки по трейдингу и не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Рынок несет риски, инвестировать нужно осторожно.
VTVETF+0,39%
NVDAUS+2,25%
Проверено
Сегодня праздничный день независимости, торги не проводятся, оставшихся торговых дней нет.
Вчерашняя обратная связь
· Событие: 2 июля отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (перенесён заранее на четверг). Ожидалось +115 тыс., фактически +57 тыс. — существенно ниже прогноза. В частном секторе +49 тыс. Трудовое участие снизилось до 61,5%
· Реакция рынка: Dow резко вырос на +1,14% и обновил максимум
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%. Полупроводники продолжили крупное падение подряд. Доходность 10Y выросла лишь на 1 б.п. до 4,485%.
Направление ротации по секторам
Оборонительный поворот — резкий рост: здравоохранение +2,63%, коммунальные услуги +2,21%, товары первой необходимости +2,03%
Технологии XLK -2,71% — деньги уходят от чипов во всё, что не является технологическим сектором
Ключевое противоречие
VIX лишь 16,15 — рынок не проявляет страха перед обвалом SOX
Это опасный сигнал: либо падение чипов не заразно, либо VIX серьёзно неверно оценивает риски
Моё мнение
Длинные выходные в связи с Днём независимости. В понедельник при открытии смотрю на три пункта: сможет ли SOX удержать 12 350, удержит ли Dow индекс ATH, и упадёт ли доходность 10Y ниже 4,4%
Направление сделки на снижении ставки верное, но по времени сохраняется высокая неопределённость. Текущая стратегия: контролировать долю и наблюдать, дождаться подтверждения направления в понедельник. DIA — наиболее «чистое» выражение выгоды от снижения ставки на краткосрочном горизонте и не страдает от давления из‑за обвала чипов.
Рекомендации по фондам в Китае
Фонд на золото Huaan (Huaan Yifu Gold ETF, открытый биржевой фонд)
· Код: 518880
· Биржевой/внебиржевой: биржевой ETF (можно торговать через брокерский счёт акций, возврат T+0)
· Цена: около 5,50 (нужно уточнить в ходе торгов)
· Комиссия: 0,50%
· Отслеживаемый индекс: спотовая цена AU9999 на Шанхайской бирже золота
· Сегмент: товары/золото/хеджирование
· Техническая картина: международная цена на золото поддерживается на $4 040, сопротивление $4 200; AU9999 следует за усилением на внешнем рынке.
· Предупреждение о рисках: если в следующий FOMC протокол будет «ястребиным», цена золота в краткосрочной перспективе может скорректироваться на 2–3%, а у ETF есть дополнительная неопределённость из‑за колебаний курса юаня.
Выше — личные торговые заметки и не является какой‑либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#美股 #交易笔记
Вчерашняя обратная связь
· Событие: 2 июля отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (перенесён заранее на четверг). Ожидалось +115 тыс., фактически +57 тыс. — существенно ниже прогноза. В частном секторе +49 тыс. Трудовое участие снизилось до 61,5%
· Реакция рынка: Dow резко вырос на +1,14% и обновил максимум
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%. Полупроводники продолжили крупное падение подряд. Доходность 10Y выросла лишь на 1 б.п. до 4,485%.
Направление ротации по секторам
Оборонительный поворот — резкий рост: здравоохранение +2,63%, коммунальные услуги +2,21%, товары первой необходимости +2,03%
Технологии XLK -2,71% — деньги уходят от чипов во всё, что не является технологическим сектором
Ключевое противоречие
VIX лишь 16,15 — рынок не проявляет страха перед обвалом SOX
Это опасный сигнал: либо падение чипов не заразно, либо VIX серьёзно неверно оценивает риски
Моё мнение
Длинные выходные в связи с Днём независимости. В понедельник при открытии смотрю на три пункта: сможет ли SOX удержать 12 350, удержит ли Dow индекс ATH, и упадёт ли доходность 10Y ниже 4,4%
Направление сделки на снижении ставки верное, но по времени сохраняется высокая неопределённость. Текущая стратегия: контролировать долю и наблюдать, дождаться подтверждения направления в понедельник. DIA — наиболее «чистое» выражение выгоды от снижения ставки на краткосрочном горизонте и не страдает от давления из‑за обвала чипов.
Рекомендации по фондам в Китае
Фонд на золото Huaan (Huaan Yifu Gold ETF, открытый биржевой фонд)
· Код: 518880
· Биржевой/внебиржевой: биржевой ETF (можно торговать через брокерский счёт акций, возврат T+0)
· Цена: около 5,50 (нужно уточнить в ходе торгов)
· Комиссия: 0,50%
· Отслеживаемый индекс: спотовая цена AU9999 на Шанхайской бирже золота
· Сегмент: товары/золото/хеджирование
· Техническая картина: международная цена на золото поддерживается на $4 040, сопротивление $4 200; AU9999 следует за усилением на внешнем рынке.
· Предупреждение о рисках: если в следующий FOMC протокол будет «ястребиным», цена золота в краткосрочной перспективе может скорректироваться на 2–3%, а у ETF есть дополнительная неопределённость из‑за колебаний курса юаня.
Выше — личные торговые заметки и не является какой‑либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#美股 #交易笔记
Войдите, чтобы посмотреть больше материала