Сегодня праздничный день независимости, торги не проводятся, оставшихся торговых дней нет.
Вчерашняя обратная связь
· Событие: 2 июля отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (перенесён заранее на четверг). Ожидалось +115 тыс., фактически +57 тыс. — существенно ниже прогноза. В частном секторе +49 тыс. Трудовое участие снизилось до 61,5%
· Реакция рынка: Dow резко вырос на +1,14% и обновил максимум
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%. Полупроводники продолжили крупное падение подряд. Доходность 10Y выросла лишь на 1 б.п. до 4,485%.
Направление ротации по секторам
Оборонительный поворот — резкий рост: здравоохранение +2,63%, коммунальные услуги +2,21%, товары первой необходимости +2,03%
Технологии XLK -2,71% — деньги уходят от чипов во всё, что не является технологическим сектором
Ключевое противоречие
VIX лишь 16,15 — рынок не проявляет страха перед обвалом SOX
Это опасный сигнал: либо падение чипов не заразно, либо VIX серьёзно неверно оценивает риски
Моё мнение
Длинные выходные в связи с Днём независимости. В понедельник при открытии смотрю на три пункта: сможет ли SOX удержать 12 350, удержит ли Dow индекс ATH, и упадёт ли доходность 10Y ниже 4,4%
Направление сделки на снижении ставки верное, но по времени сохраняется высокая неопределённость. Текущая стратегия: контролировать долю и наблюдать, дождаться подтверждения направления в понедельник. DIA — наиболее «чистое» выражение выгоды от снижения ставки на краткосрочном горизонте и не страдает от давления из‑за обвала чипов.
Рекомендации по фондам в Китае
Фонд на золото Huaan (Huaan Yifu Gold ETF, открытый биржевой фонд)
· Код: 518880
· Биржевой/внебиржевой: биржевой ETF (можно торговать через брокерский счёт акций, возврат T+0)
· Цена: около 5,50 (нужно уточнить в ходе торгов)
· Комиссия: 0,50%
· Отслеживаемый индекс: спотовая цена AU9999 на Шанхайской бирже золота
· Сегмент: товары/золото/хеджирование
· Техническая картина: международная цена на золото поддерживается на $4 040, сопротивление $4 200; AU9999 следует за усилением на внешнем рынке.
· Предупреждение о рисках: если в следующий FOMC протокол будет «ястребиным», цена золота в краткосрочной перспективе может скорректироваться на 2–3%, а у ETF есть дополнительная неопределённость из‑за колебаний курса юаня.
Выше — личные торговые заметки и не является какой‑либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#美股 #交易笔记
Вчерашняя обратная связь
· Событие: 2 июля отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (перенесён заранее на четверг). Ожидалось +115 тыс., фактически +57 тыс. — существенно ниже прогноза. В частном секторе +49 тыс. Трудовое участие снизилось до 61,5%
· Реакция рынка: Dow резко вырос на +1,14% и обновил максимум
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%. Полупроводники продолжили крупное падение подряд. Доходность 10Y выросла лишь на 1 б.п. до 4,485%.
Направление ротации по секторам
Оборонительный поворот — резкий рост: здравоохранение +2,63%, коммунальные услуги +2,21%, товары первой необходимости +2,03%
Технологии XLK -2,71% — деньги уходят от чипов во всё, что не является технологическим сектором
Ключевое противоречие
VIX лишь 16,15 — рынок не проявляет страха перед обвалом SOX
Это опасный сигнал: либо падение чипов не заразно, либо VIX серьёзно неверно оценивает риски
Моё мнение
Длинные выходные в связи с Днём независимости. В понедельник при открытии смотрю на три пункта: сможет ли SOX удержать 12 350, удержит ли Dow индекс ATH, и упадёт ли доходность 10Y ниже 4,4%
Направление сделки на снижении ставки верное, но по времени сохраняется высокая неопределённость. Текущая стратегия: контролировать долю и наблюдать, дождаться подтверждения направления в понедельник. DIA — наиболее «чистое» выражение выгоды от снижения ставки на краткосрочном горизонте и не страдает от давления из‑за обвала чипов.
Рекомендации по фондам в Китае
Фонд на золото Huaan (Huaan Yifu Gold ETF, открытый биржевой фонд)
· Код: 518880
· Биржевой/внебиржевой: биржевой ETF (можно торговать через брокерский счёт акций, возврат T+0)
· Цена: около 5,50 (нужно уточнить в ходе торгов)
· Комиссия: 0,50%
· Отслеживаемый индекс: спотовая цена AU9999 на Шанхайской бирже золота
· Сегмент: товары/золото/хеджирование
· Техническая картина: международная цена на золото поддерживается на $4 040, сопротивление $4 200; AU9999 следует за усилением на внешнем рынке.
· Предупреждение о рисках: если в следующий FOMC протокол будет «ястребиным», цена золота в краткосрочной перспективе может скорректироваться на 2–3%, а у ETF есть дополнительная неопределённость из‑за колебаний курса юаня.
Выше — личные торговые заметки и не является какой‑либо инвестиционной рекомендацией. На рынке есть риски, инвестируйте осторожно.
#美股 #交易笔记