陈小晖

11月开始啦，先祝兄弟们旗开得胜，

我准备降低交易频率了，上个月方向对的情况下，也没有做成什么好单子，持股周期太短，以及分批布局快了些。得调整状态了，不该做的机会不做了。

这个月多复盘少操作了；

2个盘前的计划

1:这波还得有一个回踩前低附近，不去猜什么时候回踩前低，也不去猜企稳。什么时候回踩到了再加仓。然后持股到冲高结束。

2:选举结束不确定性落地后，看石油和Ai链的资金回流程度。再看反弹力度，个人是不觉得这个位置还有恐慌的必要。

非理性杀跌的反弹是要有回踩确认的。确认完才是右侧的机会。
$SOXL

Сплит акций SanDisk $SNDK 20: 1 к 8. До этого цену давили вниз, да и фонды больше заботились о доходности в следующем квартале. После сплита продавать стало гораздо проще: продавать по цене больше 1000 за акцию можно, когда ажиотаж на высоте, но сейчас его уже недостаточно.

Цена станет 150 за акцию, потом заманят покупателей ростом до 200 и начнут постепенно сливать акции на фоне затяжного падения. Не исключено, что позже и правда удастся купить SanDisk примерно за 50 😂.

#闪迪

Второй гигант этого года — Anthropic — выйдет на биржу во второй половине следующего месяца и сразу собирается выкачать с рынка 1,5–2 трлн долларов. Но сейчас интерес рынка к цепочке ИИ быстро остывает, и выход на биржу на исходе ажиотажа — это всё же довольно рискованно. Рассчитывать на большой рост тут не приходится.

Подсчитаем ещё раз: даже если цена акций не вырастет, деньги всё равно будут привлечены. Если компания сможет выжить, то доход от процентов составит около 10% в год, независимо от колебаний рынка. И Уолл-стрит, и Anthropic получат то, что им нужно, к тому же у крупных компаний есть взаимосвязанные заказы.

Всё как с накручиванием объёмов торгов: если после выхода на биржу цена вырастет — можно будет подождать и использовать акции как залог; если же она сразу сильно рухнет — будем получать проценты. Заказы всё равно останутся, и у компании будут деньги.

Для нас всё равно особых возможностей поучаствовать нет. Весь жирный кусок уже давно поделили между собой капиталы.

Остаётся только подождать.
$ANTHROPIC #anthropic

Рынок — как жизнь: никто не знает, что случится в следующую секунду. Эта волна кражи криптовалюты напрямую привела к ликвидации лонгов на 1,5 млрд — никакие уровни технической поддержки не помогли. Рыночные настроения распространяются слишком быстро.

$BTC : с 78 763 рухнуло до 76 519. Не стану говорить, что сейчас самое время покупать на дне, но понемногу покупать спотовые активы — тоже неплохой вариант.

Рыночные настроения быстро приходят и быстро уходят. Сейчас настроения на американском фондовом рынке даже хуже, чем на крипторынке. Даже с учётом внезапного происшествия нельзя сказать, что BTC сильно упал: он всё ещё относительно стабилен, и находятся желающие его выкупать.

#币安披露黑客事件进展63亿美元损失已弥补八成

Если объективно судить по графику, цепочка ИИ ускоренно идет ко дну, а фармацевтика и энергетика ускоренно приближаются к пику. Золото даже во время обвала всех активов не выполнило функцию защитного актива; приток капитала наблюдался только в нефть и казначейские облигации США.

Это говорит о нехватке ликвидности: распродают даже золото. Неужели таким образом людей загоняют в гособлигации США?

Тогда остается только дождаться, когда нефть начнет падать, и посмотреть, сколько капитала вернется. Если после падения восстановление активов будет недостаточным,

это докажет, что после этого отскока начнется уже полноценная фаза разгрузки.

#AI $CL

И этот месяц закончился. Казалось, уже почти вернулись к предыдущему максимуму, но сегодня всё снова обвалилось к исходной точке. Целый месяц работал впустую 😂. Привожу себя в порядок и начинаю подводить итоги.

В этот раз опять поддался жадности: направление определил верно и понимал, что нужна коррекция, но всё равно ждал резкого падения, чтобы зайти в сделку. Не смог удержаться и оставил заявки на ночь — проснулся, а там уже исполнились три сделки.

В последнее время я всё время пытаюсь торговать отскоки после сильного падения. Слишком рано начал заходить с левой стороны, да ещё и выбрал $SOXL . В остальном всё было неплохо. Можно сказать, рынок напомнил: даже если направление выбрано верно, нужно уметь ждать. Если возможность не твоя, значит, не твоя.

Сократил позиции и взял паузу. Посмотрим, что будет в понедельник. Если в понедельник снова будет резкое падение, всё равно доведу эту сделку до конца, но буду контролировать размер позиции. Сколько получится отыграть — столько и отыграю. Моё мнение не изменилось: отскок всё ещё должен быть.

И ещё хочу сказать: спасибо, ребята, за доверие. Я делюсь своими мыслями, но в торговле лучше всё-таки следовать собственному чутью.

Я никого не призываю торговать так же, как я. Если вы спрашиваете, я просто делюсь своим мнением — следовать ему или нет, решать вам.

Ночью вышел отчёт Intel — и рынок снова рухнул. Похоже, на этом уровне сектор ИИ проходит второе дно. Правильно, что не стал играть с неопределённостью. Раз уж гадать на кофейной гуще не умею, немного сократил позиции.

До предыдущего минимума пока ещё не дошли, вчера падение было довольно сильным. Если по пути будут отскоки покрупнее, можно немного поторговать на колебаниях, чтобы снизить среднюю цену.

Как раз сейчас резкое падение, негативных факторов хоть отбавляй — думаю, многие снова начнут пророчить дальнейший обвал. До предыдущего минимума ещё есть небольшой запас. Покупать частями.

Моё мнение по-прежнему не меняется: когда эта коррекция закончится, всё ещё жду отскока в течение 1–2 недель.

Сейчас нужно запастись терпением и не торопиться. Пока рынок не стабилизировался, лучше совершать сделки внутри дня за счёт части позиции, оставленной для манёвра.

Пока не стоит торопиться и набирать слишком большую позицию. Когда вечером выйдут все финансовые отчёты, если рынок ещё резко просядет, тогда можно будет смело заходить крупной позицией.

Сначала нужно переждать период неопределённости — теперь не о чем особенно беспокоиться. На этот раз Google, можно сказать, снизил ожидания всех относительно темпов роста ИИ.

Это можно считать хорошей новостью. В ближайшие 1–2 недели, к 5 ноября, полупроводниковый индекс Филадельфии разделится на 3, и покупательский спрос вырастет.

К тому же, если на этом этапе нефть немного подешевеет и появятся какие-нибудь позитивные новости, рост будет быстрым.

$SOXL пока ещё придётся немного потоптаться около отметки 100, чтобы выбить тех, кто фиксирует прибыль, и заново сформировать восходящий тренд.

#谷歌财报能否守住基本盘

Как и ожидалось вчера: по итогам заседания ставку не повысили. Рынок заранее заложил это в цены, поэтому после объявления сильной реакции не было. Отчётность всё ещё влияет сильнее: Oracle превз Oracle прогнозы и сразу подтянула вверх весь сектор ИИ, а после закрытия торгов Google преподнесла ещё одну крупную неприятную неожиданность. Потенциальная прибыль от этой краткосрочной игры на понижение и правда была высокой, жаль, что AAoi выбила меня по стоп-лоссу. Иначе на этой сделке было бы 10 пунктов прибыли.

Сегодня вечером ещё выйдут отчёты Amazon, SanDisk и Intel. После этого неопределённость в основном закончится. Если будет ещё одна резкая просадка, можно будет закрыть короткую позицию.

После резкого падения снова открыть длинную позицию $SOXL — пробная сделка. Нельзя входить всем объёмом сразу, лучше заходить частями.

#股票财报季

На премаркете снова начался рост, но мнение не меняется: на этом уровне есть потребность в откате — рынок нужно немного встряхнуть и заодно проверить силу поддержки.

После отката, если случится резкое падение, всё равно нужно открывать длинную позицию.

У этой волны отскока есть потенциал продолжаться ещё примерно две недели после выборов.

Когда вся неопределённость будет снята, если рост всё ещё продолжится, будем открывать короткие позиции на подъёме.

Для сверхкраткосрочной торговли: на этом уровне лонг уже не рекомендую — нужно проверить уровень сопротивления, а соотношение риска и прибыли недостаточно привлекательное. Если сопротивление не удастся пробить, можно добавить к шорту некоторые новостные факторы (например, недостаточный рост капитальных затрат облачных провайдеров) и, возможно, урвать неплохую прибыль на резком падении.

Для свинг-трейдинга: подождать отката и снова открыть лонг.

Для среднесрочной торговли: после выборов начать набирать короткую позицию.

Поэтому я закрыл лонг и сначала открыл короткую позицию. Стоп-лосс — 5 пунктов от уровня последнего добора.

Открыл небольшую короткую позицию $AAOI , чтобы немного захеджироваться. Пока долго держать её не планирую — посмотрю, как пройдёт этот откат.

Сократил длинную позицию $SOXL . Вечером посмотрю на ситуацию и решу, стоит ли снова увеличить позицию.

SOXL откатился к отметке около 100. Было бы лучше, если бы цена проколола уровень и пошла вверх. В краткосрочной перспективе пора вымыть прибыльных трейдеров.

После этого можно снова пойти штурмовать сопротивление на уровне 123.

Оставлю два сценария. Если перед отчётом цена сразу пойдёт вверх — зафиксирую прибыль. Если будет откат с вымыванием слабых рук — увеличу позицию и выставлю стоп-лосс.

Вечером неопределённость разрешится. Если крупные игроки воспользуются этим, чтобы устроить встряску, эффект будет вдвое сильнее. На всякий случай подстрахуюсь.

Сначала главное — остаться в игре, а дальше буду действовать по ситуации на рынке и корректировать позицию.
#FOMC会议

После выхода отчётности $SKHYNIX , наоборот, началось короткое сжатие.

Сегодня вечером также выйдут отчёты Microsoft и Google, а ещё состоится заседание по ставке. На этом уровне возможен откат; если затем движение вверх продолжится, останется пространство для дальнейшего отскока.

Судя по динамике последних дней, ожидания начали закладывать в цены ещё до выборов, поэтому отскок может продолжиться вплоть до их завершения. А уже после этого начнётся продолжение боковой коррекции и снижения.

Есть ещё неделя, чтобы сыграть на отскоке.

В краткосрочной перспективе сначала подождём отката с резким проколом вниз. $SOXL консолидируется около 100. Если после отката цена быстро вернётся выше 100, ориентир — уровень 123.

28-го уже будет интересно: заседание ФРС по ставкам. Но я думаю, что на этот раз ставку не повысят — всё-таки выборы уже 4 ноября, и повышать ставку ещё раз до выборов нет смысла. Пока рынок труда и экономика держатся. Инфляция из-за нефти немного выросла, но где-то теряешь, где-то находишь: темпы роста экспорта нефти из США просто удивительные. Инфляция инфляцией, зато денег они теперь зарабатывают море. Сейчас даже страны Ближнего Востока и Европы заранее бронируют нефть на несколько лет вперёд.

В последнее время количество медведей резко выросло. А тут ещё и отчёты Microsoft, Google и Amazon. Стоит чему-то пойти не так — и технологический сектор тут же рухнет. Если на этом уровне рост капитальных затрат оправдает ожидания и отчётность будет хорошей, медведей просто вынесет.

Настоящий риск, как я и раньше считал, возникнет после промежуточных выборов. Крупный обвал ещё не пришёл — пока продолжаю следить за последними двумя восходящими трендами: когда они ослабнут, всё рухнет.

#谷歌 $GOOGLB $MSFTB

На этой неделе колебания всё ещё будут очень сильными. Нефть немного подешевела, но всё ещё держится около отметки 100. Сейчас слишком много капитала уходит в казначейские облигации США в поисках защитных активов, а не в золото. Денег в резерве уже не так много.

К тому же сохраняется неопределённость перед заседанием по процентным ставкам ранним утром 29-го числа, поэтому большинство предпочитает выжидать и искать защиту от рисков.

Если отскок начнётся уже на этой неделе, значит, ожидания будут отыграны заранее — после отскока нужно будет выйти. Если же отскока не будет и рынок продолжит колебаться, придётся ждать, пока негативные факторы отыграются. Ещё нужно проверить краткосрочное дно.

Нельзя быть уверенным, что на этом уровне рынок окончательно стабилизируется. Можно лишь постепенно набирать позицию, работая «слева». Для очень краткосрочной торговли стоит немного покупать только при сильной перепроданности и закрывать позицию в тот же день.

#股票财报季

$SKHYNIX Отчётность скоро выйдет, а ожидания рынка уже слишком завышены. Боюсь, после публикации цена всё-таки протестирует краткосрочное дно.

На бычьем рынке падения обычно резкие, на медвежьем — затяжные и плавные. Сейчас страшно, что рынок начнёт еле теплиться.

После этой волны распродаж отскок тоже оказался слабым. Даже если цена снова неплохо отскочит, я всё равно считаю, что мы вступили в первую фазу нисходящего цикла: после резкого падения — консолидация и затяжное снижение. Возможностей для входа по тренду сейчас почти нет.

Если открывать длинные позиции, то только в расчёте на отскок после перепроданности. В краткосрочной перспективе торговать по тренду не получится.

С короткими позициями тоже нужно ждать, пока каждый отскок выдохнется, и только тогда начинать набирать позицию. Снижение должно быть плавным, не слишком быстрым — лишь тогда можно говорить, что распродажа действительно началась.

#SK海力士据报拟派特别股息

$SNDK Цепочке ИИ нужно ещё время, чтобы стабилизироваться и отскочить. Хотя время на стороне быков, моя точка зрения не изменилась: мы всё ещё в рамках нисходящего тренда. После отскока лучше по возможности выйти из позиции или сократить её.

Теперь остаётся ждать, когда «Великолепная семёрка» $NVDA действительно перестанет обновлять прежние максимумы, а восходящие тренды акций фармацевтических и энергетических компаний окончательно завершатся. Только тогда начнётся настоящее обвальное падение. Нынешнего снижения ещё недостаточно, чтобы всерьёз говорить о начале медвежьего рынка, но мы уже близки к этому.

Стоп-лосс для этой волны отскока ставлю на уровне нового минимума. Если цена пробьёт его, даже в случае дальнейшего отскока пока понаблюдаю со стороны.

Начинаю формировать короткие позиции.

Надеюсь, братья, которых ликвидировало и которые понесли убытки на этот раз, смогут снова воспрянуть духом. Одна неудача — не беда, убытки — лучший подарок на пути к мастерству.

В этом месяце торговал действительно отвратительно. Началось всё со сделки по Tem. Сбился ритм: не успел открыть шорт в подходящей точке и сыграть по тренду, поэтому торговал отскок на младшем таймфрейме. Во второй волне отскока не было силы. Я сократил позицию, но рынок доказал, что я действительно ошибался.

Если сегодня вечером акции компаний из цепочки ИИ на американском рынке отскочат, это всё равно будет лишь отскоком после сильной перепроданности — до разворота ещё далеко. Но вчерашнее падение до закрытия рынка и начавшееся восстановление после просадки на премаркете — довольно хороший сигнал.

Надеюсь, что следующий отскок будет сильнее, ведь неопределённость уже скоро должна рассеяться. Решение по ставке 29-го числа и публикация последних финансовых отчётов — на фоне того, что рынок уже заранее просел, если отчёты не преподнесут неприятных сюрпризов, нет смысла трактовать их чрезмерно негативно. Дальше нужно следить за нефтью и доходностью гособлигаций США: если хотя бы один из этих показателей заметно снизится, можно будет увидеть массовое закрытие коротких позиций. На этом рынке быки и медведи — по сути, единое целое. Когда соотношение риска и доходности становится привлекательным, остаётся лишь подтолкнуть движение.

Так что сейчас спокойно доведу эту длинную позицию до конца и посмотрю, насколько сильным окажется отскок. #股票财报季

С американским рынком пока так: два отскока оказались слабее ожиданий. Дадим ему три шанса — если и третий отскок будет слабым, силу этого отскока уже придётся поставить под сомнение.

Ценовое поведение рынка говорит само за себя. Если он по-прежнему такой слабый, неважно, чем это объясняют. Нефть? ИИ не оправдал ожиданий? Всё это — лишь объяснения задним числом.

Это как минимум доказывает, что для крупных игроков этот уровень пока не стал психологически значимым.

Подождём ещё последнюю волну. Когда придёт время выходить — выйдем, без сожалений.

Заодно посмотрим сегодня вечером, кто переживёт распродажу, а кто будет уничтожен подчистую. Нужно хотя бы понять, куда направляются деньги, чтобы решить, какие сделки открывать дальше.

#soxl

Цены на нефть по-прежнему держатся на высоком уровне, к тому же сейчас сезон отчетности и в конце месяца состоится заседание по процентным ставкам. Из-за всей этой неопределенности отскоки на текущих уровнях сменяются откатами и ослаблением, рынок никак не может стабилизироваться. Поэтому все же нужно сокращать позиции, а не заходить на всю сумму.

Держите около 50% капитала в позициях, оставляя 50% свободными. По каждой сделке стоп-лосс — 5 пунктов. Если увеличили позицию, закрывайте ее по стоп-лоссу при движении на 5 пунктов против вас.

Пока ситуация не прояснится, не оставляйте на ночь полностью загруженную позицию.

Лучше подождать, пока направление не станет ясным. Иначе рынок будет ходить туда-сюда в боковике, и останется только сверхкраткосрочная торговля на арбитраже.

На малых таймфреймах идет отскок, но на старших рынок все еще находится в нисходящем тренде.

В краткосрочной перспективе пессимизм на этих уровнях уже мало что меняет: негативные факторы достигли своего пика. Остается лишь ждать, когда начнется полноценный отскок.

#股票财报季

Давайте немного упорядочим мысли. После закрытия позиции с тройным плечом на рост полупроводников на этом отскоке начинаем менять состав портфеля.

Если дальше оборудование для ИИ не будет приносить прибыль, аутсорсинговые производители — дождёмся, когда отскок выдохнется, и начнём открывать короткие позиции. $AAOI

А длинную позицию по $TEM продолжим держать, если цена не пробьёт уровень тренда вниз.

Затем добавим немного коротких позиций по нефти для хеджирования и подстраховки. $CL

Вот так и распределим позиции.

#СезонОтчётностиПоАкциям