Сегодня цена Биткойна вернулась выше $67 000, открывая двери для возможного продолжения восходящего тренда, вызванного рядом факторов, повлиявших на криптоактив.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, приток спотовых ETF на биткойны и макроданные в США привели к ралли на рынке криптовалют на этой неделе.
Давайте посмотрим ниже, что все это влечет за собой и чего мы можем ожидать в будущем в отношении эволюции цены на цифровое золото.
Цена биткойнов сегодня возвращается к 67 000 долларов по мере роста геополитической напряженности.
Сегодня цена Биткойна, похоже, хочет продолжить бычье ралли прошлой недели, когда криптовалюта восстанавливается до 67 000 долларов, что запускает потенциальные взрывные сценарии в краткосрочной перспективе.
Криптовалюта укрепила свои позиции в качестве «средства сбережения» по мере усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно израильско-палестинского конфликта.
Фактически, биткойн, как и физическое золото, обычно хорошо служит в качестве расходуемого резерва P2P в ситуациях, когда война ставит под угрозу основную функцию государственной валюты.
В этой связи стоит отметить, как усиление экономической неопределенности и развитие социальных потрясений в Иране после трагического инцидента с участием президента Ирана Эбрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амирабдоллы, оба из которых погибли вчера в результате крушения вертолета в провинции Восток Азербайджан, возможно, внес позитивный вклад в сегодняшнее положительное ценовое движение Биткойна.
Восприятие Биткойна как актива-убежища может привести к увеличению спроса и более высокой цене BTC в условиях таких кризисов.
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб во время крушения вертолета на границе с Азербайджаном - Мехр.
Все остальные члены иранской делегации также были убиты. Из-за сложных погодных условий и плохой видимости вертолет врезался в гору. pic.twitter.com/Cbwtz13imo
—
Украинский Фронт (@front_ukrainian) 20 мая 2024 г.
В таком контексте Биткойн может вскоре обновить свои исторические максимумы, если ему удастся преодолеть значительное сопротивление на уровне 67 500 долларов, как отметил Маркус Тилен, руководитель исследовательского отдела 10x Research.
«Прорыв выше $67 500 потенциально может привести к новым историческим максимумам».
На прошлой неделе криптовалюта зафиксировала рост цен на 7,3%, и сегодня она может продолжить в том же духе, все ближе и ближе к своему историческому рекорду, установленному на уровне 73 700 долларов.
Глаза также находятся на психологическом пороге в 70 000 долларов, который может отразить атаку быков, если не будет атакован с достаточным бычьим импульсом.
Приток ETF: неделя отмечена покупками для фондов США
Позитивному ценовому действию Биткойна сегодня также, и прежде всего, способствуют отличные данные по спотовым ETF, появившиеся на прошлой неделе, где мы наблюдали преобладание притоков над оттоками.
После того, как в марте и апреле был отмечен сильный отток фондов, инвестирующих в этот тип инвестиционных продуктов, с пиком оттока 1 мая, когда потери составили 570 миллионов долларов, теперь ситуация, похоже, успокоилась.
Начиная с 3 мая биткойн-ETF действительно возобновили накопление BTC, в результате чего криптовалюта отскочила от своего локального минимума около 56 500 долларов.
Всего за две недели было добавлено около 1,5 миллиарда долларов инвестиций, в результате чего цена Биткойна выросла до текущих 67 000 долларов.
Фонды IBIT, FBTC и ARKB, управляемые BlackRock, Fidelity и Ark Invest соответственно, возглавляют накопление криптовалют, в то время как GBTC от Grayscale, похоже, завершил фазу ликвидации и также начинает генерировать положительный приток.
В частности, в последний торговый день спотовых ETF приток составил $220 млн, почти весь из которых был получен только что упомянутыми поставщиками.
Учитывая эти цифры, спрос на ETF кажется настолько сильным, что он удаляет с рынка больше BTC, чем майнеры добывают каждый день.
Как отмечает Томас Фарер, генеральный директор портала криптографических обзоров Apollo:
«Это в 3 раза превышает предложение новых биткойнов от майнеров. »
В настоящее время только спотовые ETF США держат около 2,8% от общего объема поставок BTC.
Эта траектория может ускориться в ближайшие месяцы, учитывая также тот факт, что недавнее сокращение протокола вдвое сократило вознаграждение для майнеров с 6,25 до 3,125 BTC за блок.
Макроданные: взаимосвязь между инфляцией в США и ценой биткойнов
Последний фактор, который мог повлиять на эволюцию цены Биткойна сегодня и на прошлой неделе, касается макроданных США, где на горизонте маячит завуалированный оптимизм.
Хотя до недавнего времени инфляция в США казалась вышедшей из-под контроля, последние данные по индексу потребительских цен подтверждают ожидания инвесторов и повышают вероятность снижения процентных ставок по гособлигациям и разворота монетарной политики ФРС уже в сентябре 2024 года.
По данным CME FedWatch Tool, рынки действительно оценили вероятность снижения ставки в 10% в июне и почти в 80% в сентябре.
Тем не менее, эта перспектива, хотя и приносит некоторую пользу рисковым активам, предполагает, что неопределенность все еще высока и что турбулентность, возможно, еще не закончилась.
В любом случае, в таких сложных и неопределённых ситуациях инвесторы склонны искать убежища в Биткойне как страховке от инфляции и экономической нестабильности, что положительно способствует росту его цены.
В этом отношении, как отметил на X финансовый обозреватель Tedtalksmacro, расширение денежной массы М2 в США является самым низким с 1990-х годов и показывает, что существует достаточно возможностей для смягчения условий ликвидности.
В то время как заявки на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах могут привести к еще одному всплеску волатильности рисковых активов, инвесторы все больше внимания уделяют благоприятным условиям ликвидности как в Соединенных Штатах, так и за их пределами.
Вот его слова:
«Хотя ликвидность определенно вернулась в криптовалюту (BTC ETF), скорость притока еще не достигла маниакальной фазы, соответствующей пикам цикла».
Ближайшие месяцы могут оказаться чрезвычайно благоприятными для Биткойна, если макроэкономические данные из США поддержат финансовые рынки вливанием новой ликвидности.
Все будет зависеть от тенденции инфляции доллара США и рынка труда.
