Давайте будем честными: трудно не увлечься последней популярной криптовалютой. С таким большим количеством FOMO (страха упустить выгоду) в криптовалютах, почему бы вам не поддаться искушению бросить 1000 долларов из своих с трудом заработанных денег в последнюю монету-мем в слепой надежде получить 100-кратную прибыль?
Более надежный способ оценить потенциальную инвестицию — посмотреть на рыночную капитализацию и полностью разводненную стоимость. Эти показатели дают важную информацию об оценках валют и могут служить лучшей основой для принятия обоснованных решений.
Рыночная капитализация (MC) и полностью разводненная стоимость (FDV) являются фундаментальными показателями стоимости криптовалюты. Они помогают инвесторам оценить размер монеты и ее потенциальный рост.
Начнем с основного определения:
Рыночная капитализация (MC): общая стоимость всех добытых монет. Рассчитывается путем умножения количества монет в обращении на текущую рыночную цену отдельной монеты.
Полностью разбавленная оценка (FDV): представляет собой общую стоимость проекта путем умножения текущей цены токена на общее количество токенов (как в обращении, так и в будущем).
Анализ FDV: коэффициент рыночной капитализации
При криптоинвестировании особенно важно анализировать FDV (полностью разводненную оценку), особенно при сравнении ее с рыночной капитализацией. Высокое соотношение FDV:рыночная капитализация указывает на то, что большое количество токенов еще не вошло в обращение, что может значительно снизить их ценность для существующих держателей.
Например, соотношение FDV:MarketCap 200:1 означает, что как только все токены будут разблокированы, рынку потребуется значительное давление покупателей для поддержания текущих цен. Если покупательское давление останется прежним, цены могут значительно упасть.
Например, у Serum когда-то соотношение FDV:рыночная капитализация составляло 200, при этом FDV составлял 30,3 миллиарда долларов, а рыночная капитализация — 151,6 миллиона долларов. Такое высокое соотношение означает, что если токен будет разблокирован, цена, вероятно, серьезно пострадает, если спрос не увеличится значительно. Такая ситуация также приведет к дальнейшему усилению давления со стороны продавцов, поскольку венчурные капиталисты распродают свои доли.
Инвесторы стали настороженно относиться к проектам с низким обращением и высоким FDV, предпочитая выбирать токены с соотношением рыночной капитализации/FDV 1:1, например PEPE. Эти токены могут вырасти в цене в краткосрочной перспективе, но без широкого распространения и устойчивого покупательского интереса их цены будут иметь тенденцию падать в долгосрочной перспективе. Таким образом, тщательный анализ FDV относительно рыночной капитализации имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Анализируйте по уровню рыночной капитализации
Уровни рыночной капитализации могут дать ценную информацию о потенциале и стабильности валюты. Вот краткое руководство:
Практическое правило
Более низкая рыночная капитализация предлагает более высокий риск и возможности вознаграждения, в то время как более высокая рыночная капитализация предлагает стабильность и меньший потенциал роста. Понимая эти уровни и применяя соответствующие стратегии, инвесторы могут принимать обоснованные решения, соответствующие их толерантности к риску и инвестиционным целям.
Большинство монет имеют тенденцию быстро исчезать, но выявление раскрученной монеты, когда ее рыночная капитализация составляет около 100 миллионов долларов, может предоставить прибыльные возможности, поскольку она потенциально может вырасти до 1 миллиарда долларов. Например:
Инвестирование в монету с рыночной капитализацией в 1 миллион долларов США и удержание ее до тех пор, пока ее рыночная капитализация не достигнет 100 миллионов долларов США, эквивалентно ошеломляющему 100-кратному доходу.
Аналогичным образом, обнаружение монеты с рыночной капитализацией в 200 миллионов долларов и удержание ее до тех пор, пока ее рыночная капитализация не достигнет 1 миллиарда долларов, может принести 5-кратную прибыль.
Даже инвестирование в монету с рыночной капитализацией в 1 миллиард долларов и удержание ее до тех пор, пока ее рыночная капитализация не достигнет 10 миллиардов долларов, может принести приличную 10-кратную прибыль.
"Сладкое пятно"
Если вы ищете взрывные возможности, возможно, вам стоит сосредоточиться на компаниях со средней капитализацией с рыночной капитализацией от 50 до 100 миллионов долларов. В этом диапазоне монеты достаточно зрелы, чтобы достичь высокой восьмизначной рыночной капитализации, но все же имеют значительный потенциал роста. Цены на эти монеты относительно хорошие, поэтому можно получить хорошую позицию.
Валютный анализ
Хорошо, давайте проанализируем некоторые валюты.
Анализ Тонкоина
Давайте посмотрим на производительность Toncoin (TON) и его ожидаемый будущий рост.
Источник: Коингеко
Эта сеть сейчас очень популярна, и недавно мы сообщали об этом проекте. Давайте сравним TON и Solana.
В настоящее время TON необходимо вырасти в 3 раза, чтобы достичь текущего уровня Соланы. Соотношение FDV:MC у TON довольно хорошее, около 1,47. Итак, здесь есть хороший потенциал роста, но сможет ли он достичь уровня Соланы?
Для этого нам нужно посмотреть на полезность цепочки.
Ниже приведено сравнение DeFi TVL Toncoin и Solana.
Текущий TVL TON составляет лишь часть от Solana. Конечно, это число может и будет расти, но достигнет ли оно уровня Соланы? Это обоснованный оптимизм или чистая фантазия? По крайней мере, соотношение FDV:MC предполагает, что предложение не выйдет из-под контроля.
Даже если TON достигнет психологического уровня в 10 долларов, его рыночная капитализация составит около 35 миллиардов долларов. Чтобы превысить 50 миллиардов долларов, TON потребуется существенная полезность и значительное развитие DeFi.
АнализSAFE
SAFE произвел на нас впечатление за последние несколько недель, поскольку после разблокировки он привлек внимание умных денег.
Источник: Коингеко
Текущая рыночная капитализация составляет примерно 985 миллионов долларов США, при полностью разводненной оценке примерно 2,3 миллиарда долларов США. Отношение полностью разводненной оценки к рыночной капитализации составляет примерно 2,325. Это не обязательно идеально, но и не выходит из-под контроля. Согласно анализу умных денег, количество адресов умных денег, содержащих SAFE, значительно увеличилось.
Источник: Нансен
Рыночная капитализация все еще ниже 1 миллиарда долларов, поэтому потенциал роста определенно есть. Кроме того, SAFE упал на 35% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым менее месяца назад. Мы считаем, что реалистичный уровень рыночной капитализации монеты составляет где-то между 3 и 5 миллиардами долларов США, предполагая, что спрос на токены SAFE достаточно высок, чтобы преодолеть уровень сопротивления в 3 доллара.
Анализ рыночной капитализации Smart Money для компаний средней капитализации
Давайте воспользуемся методами, которые мы изучили в этом и предыдущих выпусках, для анализа монеты средней рыночной капитализации. Мы воспользуемся инструментом умных денег Нансена, чтобы увидеть, какими монетами средней капитализации торговали эти адреса за последние семь дней.
Давайте посмотрим на монеты, которые привлекли не менее миллиона долларов:
ГРОК
ПЛОХО
Теперь давайте проведем анализ рыночной капитализации.
1, ГРОК
Источник: Коингеко
Соотношение ФДВ:МС: 1,04.
Начнем с GROK, ведущей монеты средней капитализации, активно торгуемой через умные денежные адреса. Изучение соотношения FDV:MC показывает, почему наш аргумент верен: инвесторы отдают предпочтение мемкоинам из-за их благоприятного соотношения FDV:MC.
Этот показатель подчеркивает привлекательность ГРОК и аналогичных активов и отражает стратегические предпочтения опытных инвесторов. В настоящее время акции ГРОК торгуются примерно на 60% ниже своего исторического максимума, поэтому потенциал роста определенно существует.
2, ПЛОХОЕ
Источник: Коингеко
Соотношение ФДВ:МС: 1,053
Другое соотношение FDV:MC близко к 1:1. Интересно, что MUBI привлекает столько внимания. Они действительно пользуются увлечением BRC20. Разработчики MultiBit расширяют совместимость своего моста EVM-to-EVM, который сейчас работает на Ethereum, BNB Chain и BounceBit, для поддержки активов BRC20 и Rune.
Они также представляют больше активов Rune и разрабатывают дополнительные стратегии фарма для BounceBit и BitStable. Чувствуют ли умные деньги здесь возможность?
Каково идеальное соотношение FDV:MC?