Американский фондовый рынок на выходных закрыт, а фьючерсные контракты торгуются. Рано утром 15 ноября по пекинскому времени контракт MicroStrategy $MSTR опустился ниже круглой отметки 100. Текущая цена — 99.14, снижение за 24 часа — 9.96%, внутридневной минимум — 98.47. Это самая низкая цена с 3 августа (минимум того дня — 91.12). За тот же период BTC — 64,251 (-6.0% за 24 часа), ETH — 1,766 (-8.4%).
Три ключевых показателя:
- Пять красных дневных свечей подряд: 126.86 → 99.18, за пять дней снижение на 21.8%, минимумы каждый день становились ниже (122.16, 118.73, 118.28, 112.64, 108.41, 98.47)
- Объём торгов за 24 часа — 152 млн долларов, глубина уровня A: при копировании сделок проскальзывание не будет чрезмерным
- Ставка финансирования — -0.3847%. Отрицательное значение означает, что шортисты платят лонгистам; позиции на понижение уже переполнены
Оценка: падает не баланс самой MicroStrategy, а BTC — якорь оценки. BTC теряет 6% за день, стоимость монет компании снижается, и цикл привлечения средств с премией для дальнейшей покупки монет перестаёт работать, поэтому акция может двигаться только вслед за этим якорем. Пять красных дневных свечей подряд и последовательно снижающиеся минимумы указывают на трендовую распродажу, а не на разовый рыночный шум. Но к минимуму 98.47 стоит относиться с поправкой: спотовый рынок закрыт, а объём торгов контрактами составляет всего 150 млн, поэтому минимумы, сформированные при низкой ликвидности, часто отыгрываются после открытия рынка. Условия для входа: отскок к 103.2–104.4, который не сможет пройти выше, либо пробой вниз 98.47 при увеличении объёма за 5 минут более чем в 1.5 раза. Условие отмены сценария: если в понедельник после открытия цена вернётся выше 105.8 и удержится там 30 минут, это будет означать, что ложный пробой был вызван разрывом ликвидности; медвежий сценарий отменяется.
Уровни:
- Предпочтительный вход в шорт — 103.2–104.4, двумя частями (сначала треть позиции), жёсткий стоп-лосс — 105.8. Это последняя часовая зона консолидации перед субботним пробоем; возврат цены выше неё будет означать, что пробой не подтвердился. Цели — 98.5 и 95.0
- Продавать на пробое можно только после падения ниже 98.47 и при увеличении объёма за 5 минут более чем в 1.5 раза. Цели — 95.0 и 91.1
- Лонг не открывать: на дневном графике нет длинной нижней тени на повышенном объёме, BTC тоже не остановил падение; ловить падающий нож невыгодно
- Пока не входить: в первые 15 минут после открытия в понедельник спред будет максимальным — не открывайте позицию по рынку. Если рынок сразу откроется гэпом ниже 95, входить в шорт уже будет невыгодно
Что вас больше тревожит перед открытием в понедельник: гэп вниз или ожидание отката к 104 для входа в шорт? $MSTR #TradFi #АмериканскиеАкции
Три ключевых показателя:
- Пять красных дневных свечей подряд: 126.86 → 99.18, за пять дней снижение на 21.8%, минимумы каждый день становились ниже (122.16, 118.73, 118.28, 112.64, 108.41, 98.47)
- Объём торгов за 24 часа — 152 млн долларов, глубина уровня A: при копировании сделок проскальзывание не будет чрезмерным
- Ставка финансирования — -0.3847%. Отрицательное значение означает, что шортисты платят лонгистам; позиции на понижение уже переполнены
Оценка: падает не баланс самой MicroStrategy, а BTC — якорь оценки. BTC теряет 6% за день, стоимость монет компании снижается, и цикл привлечения средств с премией для дальнейшей покупки монет перестаёт работать, поэтому акция может двигаться только вслед за этим якорем. Пять красных дневных свечей подряд и последовательно снижающиеся минимумы указывают на трендовую распродажу, а не на разовый рыночный шум. Но к минимуму 98.47 стоит относиться с поправкой: спотовый рынок закрыт, а объём торгов контрактами составляет всего 150 млн, поэтому минимумы, сформированные при низкой ликвидности, часто отыгрываются после открытия рынка. Условия для входа: отскок к 103.2–104.4, который не сможет пройти выше, либо пробой вниз 98.47 при увеличении объёма за 5 минут более чем в 1.5 раза. Условие отмены сценария: если в понедельник после открытия цена вернётся выше 105.8 и удержится там 30 минут, это будет означать, что ложный пробой был вызван разрывом ликвидности; медвежий сценарий отменяется.
Уровни:
- Предпочтительный вход в шорт — 103.2–104.4, двумя частями (сначала треть позиции), жёсткий стоп-лосс — 105.8. Это последняя часовая зона консолидации перед субботним пробоем; возврат цены выше неё будет означать, что пробой не подтвердился. Цели — 98.5 и 95.0
- Продавать на пробое можно только после падения ниже 98.47 и при увеличении объёма за 5 минут более чем в 1.5 раза. Цели — 95.0 и 91.1
- Лонг не открывать: на дневном графике нет длинной нижней тени на повышенном объёме, BTC тоже не остановил падение; ловить падающий нож невыгодно
- Пока не входить: в первые 15 минут после открытия в понедельник спред будет максимальным — не открывайте позицию по рынку. Если рынок сразу откроется гэпом ниже 95, входить в шорт уже будет невыгодно
Что вас больше тревожит перед открытием в понедельник: гэп вниз или ожидание отката к 104 для входа в шорт? $MSTR #TradFi #АмериканскиеАкции