【Событие】За последние 36 часов крипторынок вновь пережил резкое падение. По данным CoinDesk, октябрьский индекс потребительских цен (CPI) в США оказался выше ожиданий, и биткоин быстро опустился ниже ключевого уровня поддержки в 74 000 долларов. Аналитики предупреждают, что цена может упасть до 70 000 долларов. Тем временем, как сообщает Bitcoinist, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер открыто поддержал повышение ставки в декабре. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов резко выросла до 96%, что усилило давление на рисковые активы. Сейчас биткоин пытается удержаться в районе 74 000 долларов, эфириум приближается к отметке 2 000 долларов, а XRP испытывает на прочность уровень в 1 доллар.
【Почему это важно】Здесь совпали макроэкономические факторы и настроения рынка. Превышение CPI ожиданий напрямую изменило прогнозы относительно денежно-кредитной политики ФРС: вместо паузы в повышении ставок рынок теперь ожидает их возобновления. Это негативный сигнал для всех рисковых активов. Биткоин как высоковолатильный актив особенно чувствителен к изменениям ликвидности. Кроме того, падение ниже психологически и технически важного уровня поддержки в 74 000 долларов означает, что многие инвесторы, купившие ранее, оказались в убытке, а срабатывание стоп-лоссов может подтолкнуть цену ещё ниже. Также, по данным The Block, отток средств из американских спотовых биткоин-ETF продолжается: из фонда BlackRock IBIT средства выводят уже семь дней подряд, а совокупный отток достиг 1,66 млрд долларов. С начала года общий поток средств стал отрицательным. Отток из ETF отражает осторожность институциональных инвесторов: традиционный капитал уходит с рынка, усиливая панику среди розничных инвесторов.
【Влияние и риски】В краткосрочной перспективе риск дальнейшего снижения биткоина сохраняется. По данным Cryptopotato, за последние 24 часа были ликвидированы длинные позиции на сумму 570 млн долларов, а уровень кредитного плеча на рынке по-прежнему высок. Если цена не сможет быстро вернуть отметку в 74 000 долларов, следующая поддержка находится на уровне 73 000 долларов. Ее пробой может ускорить снижение до 70 000 долларов и ниже. Однако стоит помнить, что за экстремальными движениями рынка нередко следуют отскоки. Если BTC удержится выше 73 000 долларов, вероятность отскока из зоны перепроданности будет высокой. Инвесторам сейчас не стоит открывать короткие позиции вслед за рынком или бездумно покупать на спаде. Следует внимательно следить за дальнейшими заявлениями представителей ФРС и экономическими данными, которые выйдут на следующей неделе. В перспективе, если ожидания повышения ставок подтвердятся, давление на крипторынок может сохраниться. И наоборот, если данные будут пересмотрены или представители ФРС займут более мягкую позицию, рынок может начать восстановление.
【Событие】Сегодня на рынке особенно выделился ZEC. Согласно данным Binance, за 24 часа ZEC подешевел на 10,38%, а объем торгов достиг 256 млн USDT — это самое сильное падение среди крупных криптовалют. Ранее ZEC рос вопреки общей динамике рынка, но сегодня заметно снизился.
【Почему это важно】Резкое движение ZEC не означает, что его фундаментальные показатели изменились: скорее, дело в борьбе за капитал. Ранее ZEC краткосрочно рос, возможно, благодаря своим функциям конфиденциальности и ожиданиям халвинга. Однако на фоне ослабления всего рынка инвесторы массово фиксировали прибыль, что усилило падение. Высокая волатильность ZEC напоминает о том, что небольшие альткоины несут более высокие риски во время коррекции рынка, а недостаточная ликвидность может приводить к резким колебаниям цен.
【Влияние и риски】Инвесторам, которые держат ZEC или следят за альткоинами, в краткосрочной перспективе следует остерегаться покупок на пике. Необходимо следить за уровнем поддержки ZEC в районе прежнего торгового диапазона: его пробой может привести к дальнейшему снижению. Вместе с тем конфиденциальность транзакций и долгосрочная ценность ZEC никуда не исчезли. Коррекция может предоставить возможность для долгосрочных вложений, но стоит дождаться сигналов стабилизации. В условиях высокой макроэкономической неопределенности инвесторам рекомендуется сократить долю небольших альткоинов в портфеле и в первую очередь обеспечить сохранность активов.
【Событие】Кроме того, по данным Cointelegraph, бразильская криптовалютная биржа Mercado Bitcoin возобновит на следующей неделе ввод и вывод фиатных средств после хакерской атаки на сумму 49 млн долларов. Переводы криптовалют при этом по-прежнему приостановлены.
【Почему это важно】Этот инцидент с безопасностью напоминает, что риски, связанные с биржами, остаются для крипторынка «серым носорогом». Mercado Bitcoin возобновляет работу, однако ущерб доверию пользователей может сказаться на ее бизнесе и служит предупреждением для других бирж. Частые инциденты с безопасностью усиливают панику на рынке, особенно если они связаны с небольшими монетами и торговлей с кредитным плечом: это может вызвать цепную ликвидацию позиций.
【Влияние и риски】Инвесторам следует выбирать биржи с хорошей репутацией и прозрачной информацией о резервах, а по возможности хранить активы в кошельках с самостоятельным хранением. Подобные инциденты также побуждают отрасль повышать стандарты безопасности, что в долгосрочной перспективе полезно, но краткосрочные последствия нельзя недооценивать.
🔔 Подписывайтесь: каждый день в 8:30 — обзор рынка / в 15:00 — анализ популярных монет / в 20:00 — подробный разбор
——
Вышесказанное отражает лишь личное мнение и представляет собой подборку общедоступной информации. Это не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; проявляйте осторожность (DYOR).