Торговля — это нечто большее, чем просто цифры: это трёхмерная борьба, которая в первую очередь бушует внутри самих трейдеров. Отсутствие любого важного элемента может быстро погубить трейдера. Прежде всего трейдер должен разработать надёжную торговую систему, соответствующую его характеру и готовности к риску. Затем он должен последовательно следовать ей, проявляя дисциплину и веру, несмотря на взлёты и падения. Но это ещё не всё. Необходимо также тщательно управлять уровнем риска, правильно рассчитывая размер позиций и ограничивая количество открытых позиций. Управление рисками должно помогать трейдеру переживать полосы неудач и оставаться на плаву, давая ему шанс в итоге оказаться среди победителей.
Вот тридцать правил, которые помогут начинающему трейдеру пережить первый год на рынках или приблизят убыточного трейдера к прибыльной торговле.
Торгуйте с правильным настроем.
ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА
Будьте гибкими и следуйте за движением цены на рынке; упрямство, эго и эмоции — худшие советчики при выборе точек входа и выхода.
Помните: трейдер выбирает только точки входа и выхода, размер позиции и уровень риска, а рынок решает, принесут ли они прибыль.
До начала торговли составьте торговый план — он должен служить вам опорой при принятии решений.
Перестаньте стремиться всегда быть правым в сделках и сосредоточьтесь на заработке. Первый шаг к прибыли — быстро закрыть убыточную сделку, как только вы поняли, что ошиблись.
Никогда не открывайте позиции такого размера, чтобы эмоции взяли верх над вашим торговым планом.
«Если вам это кажется приятным, не делайте этого». — Ричард Вайсман
Во время серии прибыльных сделок открывайте позиции максимального размера, а во время серии убыточных — минимального. Не рискуйте слишком сильно: при серии убытков торгуйте минимальными объёмами.
Не переживайте из-за денег, которые можно заработать снова; переживайте из-за утраты торговой дисциплины.
Убыточная сделка стоит вам денег, но если позволить крупному убытку выйти из-под контроля, можно потерять самообладание. Ограничивайте убытки ради душевного спокойствия не меньше, чем ради сохранения капитала.
Трейдер добьётся успеха, только если поверит в себя как в трейдера, будет считать свою торговую систему прибыльной и сохранит дисциплину на всём пути.
Сведите риск разорения практически к нулю.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Никогда не открывайте сделку, не определив, где вы выйдете из неё, если окажетесь неправы.
Сначала определите подходящий уровень стоп-лосса, который покажет, что вы ошиблись в сделке, а затем рассчитайте размер позиции исходя из этого уровня цены.
Прежде всего сосредоточьтесь на том, какую часть капитала вы можете потерять в сделке, ещё до её открытия, а не на возможной прибыли.
Рассчитывайте размер позиций и выставляйте стоп-лоссы так, чтобы в одной убыточной сделке вы никогда не теряли больше 1% торгового капитала.
Никогда не подвергайте свой торговый счёт совокупному риску свыше 5% в любой момент времени.
Понимайте природу волатильности и уменьшайте размер позиции, учитывая возросший риск при её резких всплесках.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не наращивайте убыточную позицию. Рано или поздно это погубит ваш торговый счёт, когда вы в итоге пойдёте против неверно определённого тренда.
Каждая ваша сделка должна завершаться одним из четырёх способов: небольшой прибылью, крупной прибылью, небольшим убытком или безубытком — но никогда крупным убытком. Если вам удастся исключить крупные убытки, у вас будут отличные шансы со временем добиться успеха в торговле.
Будьте непреклонны в соблюдении правил управления рисками — не отступайте ни на шаг. В спорте победу приносит защита, а в торговле — прибыль.
В большинстве случаев трейлинг-стопы прибыльнее целевых уровней прибыли. Нам нужна крупная прибыль, чтобы покрывать убыточные сделки. Тренды часто продолжаются дольше, чем кто-либо ожидает.
Разработайте прибыльную торговую систему, которая соответствует вашему характеру.
ВАШ МЕТОД ТОРГОВЛИ
«Торгуйте тем, что происходит… а не тем, что, по-вашему, должно произойти». — Даг Грегори
Покупайте на сильном рынке; открывайте короткие позиции на слабом в рамках своего таймфрейма.
Найдите преимущество перед другими трейдерами.
Ваша торговая система должна основываться на измеримых фактах, а не на мнениях.
Торгуйте по графику, а не по новостям.
Надёжная торговая система должна быть рассчитана либо на высокий процент прибыльных сделок, либо на крупную прибыль при небольших убытках.
Открывайте только те сделки, в которых соотношение риска и прибыли складывается в вашу пользу.
Ответ на вопрос «Каков тренд?» — это вопрос «Каков ваш таймфрейм?». — Ричард Вайсман. В основном торгуйте в направлении тренда на вашем таймфрейме, пока он не завершится и не развернётся.
Открывайте только обоснованные сделки с преимуществом; не поддавайтесь бессмысленному рыночному шуму.
Размещайте стоп-лоссы за пределами диапазона шума, чтобы сработавший стоп означал, что вы, скорее всего, ошиблись. #CryptoZeno
