Американские акции накануне резко отскочили: S&P 500 вырос на 2,35%, Nasdaq — на 2,74%, а индекс полупроводниковых компаний Филадельфийской биржи подскочил на 6,85%. Нефть Brent подешевела на 5,85%, до 92,57 доллара: рынок начал учитывать смягчение напряжённости между США и Ираном
1️⃣ Аппаратное обеспечение для ИИ вновь стало главным направлением притока капитала
Акции технологических компаний, производящих оборудование, такие как $AMD, $COHR , $CRDO и $MU , заметно отскочили. Сегменты оптической связи, памяти и электроснабжения для ИИ также укрепились. Это похоже на восстановление позиций после чрезмерной просадки, но пока нельзя утверждать, что началась новая волна устойчивого роста
2️⃣ $NVDA вопреки рынку упала на 4,27%
Компания расследует сообщения о том, что к Дженсену Хуангу могли обращаться представители иностранной разведки. Рынок заново оценивает геополитические риски и риски для цепочек поставок, связанные с лидерами ИИ-сектора. Внутри отрасли наметилось расслоение
3️⃣ Падение цен на нефть не означает, что инфляционное давление ослабло
Вероятность повышения ставки ФРС в декабре по-прежнему находится в диапазоне 80–85%, а доходность 10-летних гособлигаций США приближается к 4,86%. Настоящим испытанием станет сегодняшняя публикация индекса потребительских цен в США
Кроме того, сегодня $TSM опубликует данные о выручке за октябрь — за этим стоит внимательно следить. Это важный показатель, который поможет понять, продолжит ли спрос на ИИ оправдывать ожидания
На мой взгляд, нынешний отскок в первую очередь связан со снижением премии за геополитический риск, а во вторую — с восстановлением технологических акций после чрезмерного падения. Пока не наблюдается заметного притока дополнительных средств от местных инвесторов, а рост индексов не означает, что у всех секторов есть потенциал для устойчивого роста
В краткосрочной перспективе не стоит бездумно покупать на росте. Важно следить за индексом потребительских цен, выручкой TSMC, а также за тем, сможет ли капитал распространиться от лидеров американского технологического сектора на компании второго и третьего эшелонов производственной цепочки. Ближайшие два-три торговых дня будут ключевыми для понимания того, сможет ли сформироваться устойчивый тренд
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
1️⃣ Аппаратное обеспечение для ИИ вновь стало главным направлением притока капитала
Акции технологических компаний, производящих оборудование, такие как $AMD, $COHR , $CRDO и $MU , заметно отскочили. Сегменты оптической связи, памяти и электроснабжения для ИИ также укрепились. Это похоже на восстановление позиций после чрезмерной просадки, но пока нельзя утверждать, что началась новая волна устойчивого роста
2️⃣ $NVDA вопреки рынку упала на 4,27%
Компания расследует сообщения о том, что к Дженсену Хуангу могли обращаться представители иностранной разведки. Рынок заново оценивает геополитические риски и риски для цепочек поставок, связанные с лидерами ИИ-сектора. Внутри отрасли наметилось расслоение
3️⃣ Падение цен на нефть не означает, что инфляционное давление ослабло
Вероятность повышения ставки ФРС в декабре по-прежнему находится в диапазоне 80–85%, а доходность 10-летних гособлигаций США приближается к 4,86%. Настоящим испытанием станет сегодняшняя публикация индекса потребительских цен в США
Кроме того, сегодня $TSM опубликует данные о выручке за октябрь — за этим стоит внимательно следить. Это важный показатель, который поможет понять, продолжит ли спрос на ИИ оправдывать ожидания
На мой взгляд, нынешний отскок в первую очередь связан со снижением премии за геополитический риск, а во вторую — с восстановлением технологических акций после чрезмерного падения. Пока не наблюдается заметного притока дополнительных средств от местных инвесторов, а рост индексов не означает, что у всех секторов есть потенциал для устойчивого роста
В краткосрочной перспективе не стоит бездумно покупать на росте. Важно следить за индексом потребительских цен, выручкой TSMC, а также за тем, сможет ли капитал распространиться от лидеров американского технологического сектора на компании второго и третьего эшелонов производственной цепочки. Ближайшие два-три торговых дня будут ключевыми для понимания того, сможет ли сформироваться устойчивый тренд
DYOR
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
