📉 Американские акции вчера вечером резко упали + самые популярные мнения в Twitter
Коротко: дело не в макроэкономическом обвале, а во вторичной переоценке «торможения ИИ-инфраструктуры» после выборов. Nasdaq −5,5% вошёл в зону коррекции, а обвал полупроводников потянул за собой весь рынок.
📊 Падение (5 ноября, восточное время США):
• Dow −3,44%｜S&P 500 −4,36%｜Nasdaq −5,52%｜Russell −4,45%
• VIX подскочил до 28｜полупроводниковый индекс Филадельфийской биржи / SOXX потеряли более 12%｜XLK −8%
• «Великолепная семёрка» потеряла около $1,04 трлн: NVDA −9,3%, TSLA −10,8%, AMD/MU — падение более чем на 17% у каждой
• BTC около −5,5%; все 11 секторов S&P 500 в минусе
🎯 Основные причины:
① Демократы взяли обе палаты + данные об охлаждении рынка дата-центров, например в Техасе → ожидания замедления капитальных затрат на ИИ
② Окупаемость инвестиций в капитальные затраты на ИИ и так вызывала сомнения, а выборы закрепили переоценку
③ Слабый прогноз Qualcomm и распространение паники стали усилителями (макроэкономические данные на самом деле были довольно сильными)
🐦 В Twitter мнения удивительно единодушны:
• @jihaoc82 / @MosesWang16: вчера праздновали крупную победу, сегодня переобулись; полупроводники −12%+
• @Dragonhau66: Демократы обрушили Nasdaq / американские акции / BTC? В пузыре ИИ появились трещины, вопрос «кому продавать чипы» вышел на первый план
• @StockWe_Com: в повестке есть приостановка развития передового ИИ; утверждает, что фонды с крупными вложениями в ИИ были вынуждены закрыть позиции, а доля коротких позиций по QQQ уже высока
• @Salmonbro: настроен оптимистично — политические заявления могут пересмотреть, ждёт резкого отскока
• @getrich_inalpha: после однодневного падения QQQ более чем на 4% исторически для восстановления до середины диапазона требовалось около 10 торговых дней
• Англоязычный сегмент, @baltimore465: это не крах ИИ, а ставка на замедление строительства дата-центров
Разногласия: однодневная паника или поворот в нарративе. В дальнейшем следим за данными по занятости вне сельского хозяйства, принятием законов о дата-центрах и за тем, смогут ли SOX/NVDA стабилизироваться при снижении объёмов торгов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Коротко: дело не в макроэкономическом обвале, а во вторичной переоценке «торможения ИИ-инфраструктуры» после выборов. Nasdaq −5,5% вошёл в зону коррекции, а обвал полупроводников потянул за собой весь рынок.
📊 Падение (5 ноября, восточное время США):
• Dow −3,44%｜S&P 500 −4,36%｜Nasdaq −5,52%｜Russell −4,45%
• VIX подскочил до 28｜полупроводниковый индекс Филадельфийской биржи / SOXX потеряли более 12%｜XLK −8%
• «Великолепная семёрка» потеряла около $1,04 трлн: NVDA −9,3%, TSLA −10,8%, AMD/MU — падение более чем на 17% у каждой
• BTC около −5,5%; все 11 секторов S&P 500 в минусе
🎯 Основные причины:
① Демократы взяли обе палаты + данные об охлаждении рынка дата-центров, например в Техасе → ожидания замедления капитальных затрат на ИИ
② Окупаемость инвестиций в капитальные затраты на ИИ и так вызывала сомнения, а выборы закрепили переоценку
③ Слабый прогноз Qualcomm и распространение паники стали усилителями (макроэкономические данные на самом деле были довольно сильными)
🐦 В Twitter мнения удивительно единодушны:
• @jihaoc82 / @MosesWang16: вчера праздновали крупную победу, сегодня переобулись; полупроводники −12%+
• @Dragonhau66: Демократы обрушили Nasdaq / американские акции / BTC? В пузыре ИИ появились трещины, вопрос «кому продавать чипы» вышел на первый план
• @StockWe_Com: в повестке есть приостановка развития передового ИИ; утверждает, что фонды с крупными вложениями в ИИ были вынуждены закрыть позиции, а доля коротких позиций по QQQ уже высока
• @Salmonbro: настроен оптимистично — политические заявления могут пересмотреть, ждёт резкого отскока
• @getrich_inalpha: после однодневного падения QQQ более чем на 4% исторически для восстановления до середины диапазона требовалось около 10 торговых дней
• Англоязычный сегмент, @baltimore465: это не крах ИИ, а ставка на замедление строительства дата-центров
Разногласия: однодневная паника или поворот в нарративе. В дальнейшем следим за данными по занятости вне сельского хозяйства, принятием законов о дата-центрах и за тем, смогут ли SOX/NVDA стабилизироваться при снижении объёмов торгов.
Не является инвестиционной рекомендацией.