Лучше всего устанавливать стоп-лосс и тейк-профит там, где уже находятся ваши криптоактивы. Для токенов в вашем собственном кошельке используйте DEX с условными ордерами — так вы сможете защитить позицию, не перемещая средства. Для монет, уже находящихся на бирже, используйте стоп-ордера и ордера тейк-профит этой биржи. Для позиций с кредитным плечом используйте ордера TP/SL на платформе для торговли бессрочными контрактами.
Какие типы ордеров можно использовать для стоп-лосса и тейк-профита?
Стоп-лосс продаёт актив, когда цена падает до выбранного вами уровня. Тейк-профит продаёт актив, когда цена поднимается до выбранного вами уровня. Платформы предлагают несколько типов ордеров для этого:
Стоп-маркет
Как работает: продаёт по рыночной цене, когда цена достигает стоп-уровня.
Подходит для: стоп-лосса, когда важнее выйти из позиции, чем получить точную цену.
Стоп-лимит
Как работает: размещает лимитный ордер, когда цена достигает стоп-уровня.
Подходит для: стоп-лосса с контролем цены, но ордер может не исполниться, если цена быстро падает.
Лимитный ордер (продажа)
Как работает: продаёт по целевой цене или заданному вами курсу.
Подходит для: фиксации прибыли.
OCO (один отменяет другой)
Как работает: объединяет тейк-профит и стоп-лосс. Когда один исполняется, второй отменяется.
Подходит для: одновременной установки обоих ордеров для одной позиции.
Трейлинг-стоп
Как работает: поднимает стоп-уровень вместе с ростом цены, сохраняя заданное расстояние ниже максимума.
Подходит для: защиты прибыли при движении цены в тренде.
Ни один стоп-лосс не гарантирует точную цену исполнения. При резком движении или низкой ликвидности цена исполнения может оказаться хуже стоп-цены, а стоп-лимит ордер может не исполниться вовсе.
Где установить стоп-лосс и тейк-профит для криптовалют?
Стоп-лосс и тейк-профит можно установить на централизованных биржах, DEX с поддержкой триггерных ордеров и платформах для торговли бессрочными контрактами.
Централизованные биржи
Централизованные биржи предлагают самый широкий выбор типов ордеров. Binance поддерживает на спотовом рынке стоп-лимит, стоп-маркет, трейлинг-стоп и OCO-ордера. Coinbase Advanced поддерживает стоп-лимит ордера и брекет-ордера, которые объединяют лимитный тейк-профит с триггером стоп-ордера.
Компромисс — хранение средств и доступность торговых пар. Пока ордер ожидает исполнения, ваши средства остаются на бирже, а торговать можно только доступными на ней парами.
DEX с триггерными ордерами
Некоторые DEX позволяют подписывать ордера стоп-лосс и тейк-профит через собственный кошелёк.
KyberSwap (сети EVM): Stop Market обменивает ваши токены, когда цена падает до заданного уровня, а Limit Order продаёт их по курсу выше рыночного. Ваши токены остаются в кошельке до исполнения ордера.
Jupiter (Solana): Limit Order V2 поддерживает тейк-профит и стоп-лосс. Пока ордер активен, ваши токены находятся в хранилище, принадлежащем программе.
Что сравнить перед выбором?
Каждый пункт ниже начинается с проблемы, с которой сталкиваются трейдеры, и подсказывает, что проверить, чтобы избежать её.
«Я не хочу переводить средства только ради их защиты». Проверьте, где хранятся средства. Стоп-ордер на бирже работает только с монетами, которые вы внесли на биржу, и пока ордер ожидает исполнения, они остаются у неё. Ордер DEX, размещённый через кошелёк, защищает ваши токены там, где они уже находятся.
«Короткий фитиль активировал мой стоп-ордер, а затем цена отскочила». Проверьте цену срабатывания. Платформы могут использовать для активации последнюю цену сделки, цену оракула или марк-цену. Цена срабатывания, основанная на цене оракула или марк-цене, меньше подвержена влиянию единичного кратковременного скачка на одном рынке.
«Мой стоп-ордер сработал, но продажа прошла намного ниже заданного уровня». Проверьте исполнение. Для исполнения сработавшего стоп-ордера всё ещё нужна ликвидность, поэтому выясните, что произойдёт, если её не хватит: ордер будет отправлен на повторную попытку, останется в виде лимитного ордера или будет отменён? В Stop Market на KyberSwap параметр Max slippage задаёт минимальную приемлемую для вас цену, а вместо продажи по более низкой цене ордер отображается со статусом Retrying.
«Комиссия составила большую часть небольшого ордера». Проверьте комиссии. На большинстве платформ размещение стоп-лосса или тейк-профита бесплатно, а комиссия взимается только при исполнении ордера. Различаются размер комиссии и то, что она покрывает. В Stop Market на KyberSwap комиссия составляет от 0,015% до 1% и покрывает как комиссию KyberSwap, так и сетевой газ; для каждой сети предусмотрена минимальная комиссия. Поэтому сравните комиссию с суммой, которую вы собираетесь продать.
Как установить стоп-лосс и тейк-профит на KyberSwap?
На KyberSwap стоп-лосс устанавливается с помощью Stop Market, а тейк-профит — с помощью Limit Order. Оба ордера работают через ваш собственный кошелёк: депозит и аккаунт не нужны.
Стоп-лосс с помощью Stop Market. Откройте вкладку Limit Order и переключитесь на Stop Market. Введите сумму в поле You Sell, задайте Trigger ниже текущей цены, затем выберите Max slippage и Expires in. Когда цена Chainlink Oracle достигнет заданного уровня, ордер продаст токены через KyberSwap Aggregator, если обмен позволит получить как минимум указанное значение Min. Receive.
Тейк-профит с помощью Limit Order. Создайте лимитный ордер на продажу по целевой цене выше текущей. Подписание Limit Order не требует газа.
Синхронизируйте оба ордера. Это два отдельных ордера, и Stop Market не блокирует ваши токены. Если тейк-профит исполнится первым, ордер Stop Market всё равно может продать оставшийся баланс при срабатывании. Отмените ордер, который вам больше не нужен. Отмена Stop Market бесплатна и вступает в силу сразу. Limit Order можно отменить с помощью Gasless Cancel, для которого не нужен газ.
Stop Market работает с токенами, для которых доступен действующий ценовой фид Chainlink. Подтверждение токена — отдельная ончейн-операция, для которой требуется газ один раз для каждого токена в каждой сети.
Где лучше всего торговать в вашем стиле?
Обычно стоп-лосс лучше устанавливать там, где уже находятся ваши средства, если только там нет нужного вам типа ордера.
Если вы храните монеты на централизованной бирже
Установите SL/TP на: этой бирже.
Почему: переводить средства не нужно, а крупные биржи предлагают OCO-ордера и трейлинг-стопы.
Если вы храните токены EVM в собственном кошельке
Установите SL/TP на: KyberSwap (Stop Market + Limit Order).
Почему: депозит и аккаунт не нужны, а исполнение проходит через KyberSwap Aggregator.
Если вы храните токены Solana в собственном кошельке
Установите SL/TP на: Jupiter Limit Order V2.
Почему: сервис поддерживает TP/SL в сети Solana.
Если вы торгуете с кредитным плечом
Установите SL/TP на: своей платформе для торговли бессрочными контрактами.
Почему: TP/SL напрямую защищает позицию с кредитным плечом.
Если вам нужны OCO-ордер или трейлинг-стоп
Установите SL/TP на: централизованной бирже или Jupiter.
Почему: Stop Market и Limit Order на KyberSwap — отдельные ордера.FAQ
Гарантирует ли стоп-лосс цену выхода?
Нет. Стоп-лосс не гарантирует точную цену выхода. На быстро меняющемся рынке стоп-маркет ордер может исполниться ниже цены срабатывания, а стоп-лимит ордер может не исполниться вовсе.
Что такое OCO-ордер?
OCO-ордер (один отменяет другой) связывает тейк-профит и стоп-лосс. Когда один из них исполняется, второй автоматически отменяется. На KyberSwap нет OCO-ордеров, поэтому оставшийся ордер нужно отменить самостоятельно.
Можно ли установить трейлинг-стоп на DEX?
Да, на некоторых DEX. Limit Order V2 от Jupiter предлагает трейлинг-стоп для стоп-лосса в сети Solana. На KyberSwap трейлинг-стопа нет, но редактировать ордер Stop Market можно бесплатно, поэтому по мере роста цены вы можете вручную повышать цену срабатывания.
Где защитить свою сделку
Если ваши монеты находятся на бирже и вам нужны OCO-ордера или трейлинг-стопы, биржа — самый простой вариант. Только помните: пока ордер ожидает исполнения, ваши средства остаются у неё. Если вы торгуете с кредитным плечом, используйте встроенные TP/SL своей платформы для торговли бессрочными контрактами.
Если вы храните токены в собственном кошельке в сетях EVM, переводить их никуда не нужно. Установите стоп-лосс с помощью KyberSwap Stop Market, задайте тейк-профит с помощью Limit Order, а исполнение доверьте KyberSwap Aggregator.
Готовы защитить следующую позицию? Откройте KyberSwap и разместите свой первый ордер Stop Market.