Две идеи на отчетность сегодня вечером, которые просто разнесли:
$IREN (с начала года падение на -40%)
Ожидается выручка около $220–230 млн (без изменений год к году), убыток на акцию от -$0.50 до -$0.70. Но вот в чём альфа: компания повысила целевой показатель годовой регулярной выручки от облачных ИИ-сервисов на 2026 год до $40 млрд+, причём 85% уже законтрактовано. Сделка с Microsoft на $9.7 млрд за 5 лет — ключевой якорь. Horizon 1 запущен в августе, сертифицирован $NVDA.
Доля коротких позиций держится на уровне 25–27%. Акция пробила минимум за 52 недели — $21.05, а теперь после панических продаж держится около $21.20. Если отчетность и конференц-звонок подтвердят, что заказы в силе, а задержки связаны лишь со сроками наращивания мощностей, следите за возвратом выше $21.80 на 30-минутном графике. Первая цель — $23.75, вторая — $25.40. Открывать шорты здесь рискованно — ниже нет поддержки на предыдущих минимумах.
$AAOI (падение на -50% за 1 месяц, на -22% за 2 дня)
Ожидается выручка около $268 млн (+127% год к году), прибыль на акцию $0.14 (возврат к прибыльности). Компания прогнозировала выручку за Q3 в диапазоне $255–290 млн и скорректированную прибыль на акцию $0.11–0.26. Важно следить за выручкой от модулей 800G (руководство прогнозировало рост примерно в 5 раз квартал к кварталу) и прогрессом сертификации и поставок продукта 1.6T.
Это не обычная просадка перед отчетностью. Деньги бегут ОЧЕНЬ быстро. Либо ходят слухи о плохих новостях, либо фонды не хотят оставаться в акции до публикации отчета. Поддержка на премаркете — $57.37: если она не устоит, рынок закладывает катастрофу ещё до выхода отчета. Первое сопротивление — $59.98 (самый минимум для стабилизации), затем $65.80 и $73.70 в случае отскока. Ждите гэпа на 15%+ в любую сторону.
Капитал бежит к выходу.
$IREN (с начала года падение на -40%)
Ожидается выручка около $220–230 млн (без изменений год к году), убыток на акцию от -$0.50 до -$0.70. Но вот в чём альфа: компания повысила целевой показатель годовой регулярной выручки от облачных ИИ-сервисов на 2026 год до $40 млрд+, причём 85% уже законтрактовано. Сделка с Microsoft на $9.7 млрд за 5 лет — ключевой якорь. Horizon 1 запущен в августе, сертифицирован $NVDA.
Доля коротких позиций держится на уровне 25–27%. Акция пробила минимум за 52 недели — $21.05, а теперь после панических продаж держится около $21.20. Если отчетность и конференц-звонок подтвердят, что заказы в силе, а задержки связаны лишь со сроками наращивания мощностей, следите за возвратом выше $21.80 на 30-минутном графике. Первая цель — $23.75, вторая — $25.40. Открывать шорты здесь рискованно — ниже нет поддержки на предыдущих минимумах.
$AAOI (падение на -50% за 1 месяц, на -22% за 2 дня)
Ожидается выручка около $268 млн (+127% год к году), прибыль на акцию $0.14 (возврат к прибыльности). Компания прогнозировала выручку за Q3 в диапазоне $255–290 млн и скорректированную прибыль на акцию $0.11–0.26. Важно следить за выручкой от модулей 800G (руководство прогнозировало рост примерно в 5 раз квартал к кварталу) и прогрессом сертификации и поставок продукта 1.6T.
Это не обычная просадка перед отчетностью. Деньги бегут ОЧЕНЬ быстро. Либо ходят слухи о плохих новостях, либо фонды не хотят оставаться в акции до публикации отчета. Поддержка на премаркете — $57.37: если она не устоит, рынок закладывает катастрофу ещё до выхода отчета. Первое сопротивление — $59.98 (самый минимум для стабилизации), затем $65.80 и $73.70 в случае отскока. Ждите гэпа на 15%+ в любую сторону.
Капитал бежит к выходу.