В ту ночь, когда чипы рухнули на 9%, MSFT, наоборот, выросла на 6,7%
Сначала цифры: в этой ротации я на стороне софта.
Проще говоря, прошлой ночью сильнее всего бросалось в глаза не то, как сильно просели чипы, а то, что Microsoft пошла в одиночку против рынка.
На рынке бессрочных контрактов MSFT сейчас стоит 556.9, за 24 часа +6.67%, максимум — 559.63, минимум — 510.28, объём торгов фьючерсами — 78,6 млн долларов.
На спотовом рынке 4 ноября акции закрылись ростом на 6.4%, опередив Nasdaq 100 сразу на 4.7 процентного пункта. Это уже второй день роста подряд.
А вот сравнение просто безумное: бессрочный контракт SOXL — -9.2%, NVDA — -3.2%, AMD за день растеряла почти весь рост в 10% после отчёта — осталось всего +1.0%.
Даже QQQ вырос всего на 0.9%. Так что эти 6.7% у Microsoft — не просто движение вслед за рынком: акции уверенно пошли вверх сами по себе.
Ещё интереснее, что GOOGL тоже прибавила 3.3%. Прошлой ночью деньги не выходили из ИИ — они перетекали из акций производителей чипов, продающих лопаты, в облачные сервисы и софт, собирающие ренту.
Что говорят быки.
Козыри у быков и правда сильные: выручка Microsoft за прошлый квартал составила 92,3 млрд долларов, +19% год к году; Azure взлетел на 48%, операционная прибыль выросла на 21%, а EPS в 4.89 превысил ожидания.
Кроме того, акции отскочили от района 50-дневной скользящей средней. В анализе спотового рынка эта линия проходит примерно на уровне 515, закрытие 3 ноября было на 521, а прошлой ночью акции резко отскочили именно от этих значений.
Что говорят медведи.
Медведям тоже есть что сказать: 29 октября Griffin как раз понизил рейтинг с «покупать» до «нейтрального», а появившийся план выпуска облигаций на 25 млрд долларов вновь вынес на повестку вопрос о колоссальных расходах на ИИ.
Проще говоря, сомнение только одно: сколько бы ни зарабатывало облачное направление, сначала нужно ответить, когда же прекратится сжигание денег.
Моё мнение.
Я, пожалуй, на стороне софта в этой ротации. Причина простая: +48% у Azure — это реальные деньги, которые поступают каждый месяц, а в секторе чипов пока рассказывают истории о заказах на следующее поколение.
Одни собирают ренту, другие рисуют воздушные замки. Не удивлюсь, если деньги сначала перетекут к первым.
Но сразу оговорюсь: рост на 6.7% за один день ещё не подтверждает разворот. Покупать выше 559 — всё равно что вчера покупать чипы на пике: в обоих случаях ты становишься последним, кто подхватывает эйфорию.
Сценарии.
Если закрепится выше 560, думаю, есть куда расти — до диапазона 570–580.
Пробой взвешенной средней цены 540 будет означать, что прошлой ночью был лишь однодневный всплеск. Сначала ориентир на 530, а ниже — та самая 50-дневная линия на 515.
Пробой 515 полностью разрушит логику этого поста — признаю поражение.
И последний вопрос: закрепимся выше 560, и софт возглавит эстафету — или пробьём 540, и однодневный всплеск откатится к 515? Я ставлю на первый сценарий: +48% у Azure — это реальные деньги, а не лозунг. А ты?
$MSFT $SOXL $GOOGL
#微软 #АмериканскиеАкции
Сначала цифры: в этой ротации я на стороне софта.
Проще говоря, прошлой ночью сильнее всего бросалось в глаза не то, как сильно просели чипы, а то, что Microsoft пошла в одиночку против рынка.
На рынке бессрочных контрактов MSFT сейчас стоит 556.9, за 24 часа +6.67%, максимум — 559.63, минимум — 510.28, объём торгов фьючерсами — 78,6 млн долларов.
На спотовом рынке 4 ноября акции закрылись ростом на 6.4%, опередив Nasdaq 100 сразу на 4.7 процентного пункта. Это уже второй день роста подряд.
А вот сравнение просто безумное: бессрочный контракт SOXL — -9.2%, NVDA — -3.2%, AMD за день растеряла почти весь рост в 10% после отчёта — осталось всего +1.0%.
Даже QQQ вырос всего на 0.9%. Так что эти 6.7% у Microsoft — не просто движение вслед за рынком: акции уверенно пошли вверх сами по себе.
Ещё интереснее, что GOOGL тоже прибавила 3.3%. Прошлой ночью деньги не выходили из ИИ — они перетекали из акций производителей чипов, продающих лопаты, в облачные сервисы и софт, собирающие ренту.
Что говорят быки.
Козыри у быков и правда сильные: выручка Microsoft за прошлый квартал составила 92,3 млрд долларов, +19% год к году; Azure взлетел на 48%, операционная прибыль выросла на 21%, а EPS в 4.89 превысил ожидания.
Кроме того, акции отскочили от района 50-дневной скользящей средней. В анализе спотового рынка эта линия проходит примерно на уровне 515, закрытие 3 ноября было на 521, а прошлой ночью акции резко отскочили именно от этих значений.
Что говорят медведи.
Медведям тоже есть что сказать: 29 октября Griffin как раз понизил рейтинг с «покупать» до «нейтрального», а появившийся план выпуска облигаций на 25 млрд долларов вновь вынес на повестку вопрос о колоссальных расходах на ИИ.
Проще говоря, сомнение только одно: сколько бы ни зарабатывало облачное направление, сначала нужно ответить, когда же прекратится сжигание денег.
Моё мнение.
Я, пожалуй, на стороне софта в этой ротации. Причина простая: +48% у Azure — это реальные деньги, которые поступают каждый месяц, а в секторе чипов пока рассказывают истории о заказах на следующее поколение.
Одни собирают ренту, другие рисуют воздушные замки. Не удивлюсь, если деньги сначала перетекут к первым.
Но сразу оговорюсь: рост на 6.7% за один день ещё не подтверждает разворот. Покупать выше 559 — всё равно что вчера покупать чипы на пике: в обоих случаях ты становишься последним, кто подхватывает эйфорию.
Сценарии.
Если закрепится выше 560, думаю, есть куда расти — до диапазона 570–580.
Пробой взвешенной средней цены 540 будет означать, что прошлой ночью был лишь однодневный всплеск. Сначала ориентир на 530, а ниже — та самая 50-дневная линия на 515.
Пробой 515 полностью разрушит логику этого поста — признаю поражение.
И последний вопрос: закрепимся выше 560, и софт возглавит эстафету — или пробьём 540, и однодневный всплеск откатится к 515? Я ставлю на первый сценарий: +48% у Azure — это реальные деньги, а не лозунг. А ты?
$MSFT $SOXL $GOOGL
#微软 #АмериканскиеАкции
