Мысли о позиционировании после выборов:
ЛОНГ по гиперскейлерам с уже существующими ЦОДами — $META $AMZN $MSFT. Строить новые ЦОДы будет адски сложно при Конгрессе под контролем демократов. Регуляторные барьеры = конкурентное преимущество для действующих игроков.
ЛОНГ по $BTC на фоне сворачивания ИИ-трейда. То, что актив пережил один из крупнейших взломов в истории, а SEC/CFTC теперь возглавят сторонники крипты, — бычий сигнал.
Возможно, на горизонте и Anthropic. Нарратив о безопасности ИИ в духе EA совпадает с позицией демократов. Денежная позиция сильная, помощь не нужна.
ИЗБЕГАТЬ SpaceX (Илон в Техасе, демократы против ускоренного развития технологий). Пропускаю Palantir, несмотря на тезис о суверенитете в сфере ИИ: владение GPU имеет значение, а у них их мало.
Google — темная лошадка: огромный парк GPU, но поисковый бизнес разрушается. Сложно оценить.
Мнения будут меняться по мере поступления новых данных. Не является финансовой рекомендацией.
ЛОНГ по гиперскейлерам с уже существующими ЦОДами — $META $AMZN $MSFT. Строить новые ЦОДы будет адски сложно при Конгрессе под контролем демократов. Регуляторные барьеры = конкурентное преимущество для действующих игроков.
ЛОНГ по $BTC на фоне сворачивания ИИ-трейда. То, что актив пережил один из крупнейших взломов в истории, а SEC/CFTC теперь возглавят сторонники крипты, — бычий сигнал.
Возможно, на горизонте и Anthropic. Нарратив о безопасности ИИ в духе EA совпадает с позицией демократов. Денежная позиция сильная, помощь не нужна.
ИЗБЕГАТЬ SpaceX (Илон в Техасе, демократы против ускоренного развития технологий). Пропускаю Palantir, несмотря на тезис о суверенитете в сфере ИИ: владение GPU имеет значение, а у них их мало.
Google — темная лошадка: огромный парк GPU, но поисковый бизнес разрушается. Сложно оценить.
Мнения будут меняться по мере поступления новых данных. Не является финансовой рекомендацией.