Ну что, успели зайти в AMD, друзья? Кто вчера не успел, если сегодня на открытии цена сразу закрепится выше 520, всё ещё можно зайти небольшим объёмом.$AMDB #AMD超预期大涨，AI叙事延续？
Посты
--Рост
阿简在路上
·
--
РостА Цзянь наконец понял: превзойти ожидания в нынешний сезон отчётности — это всего лишь пропуск на вход. Раньше это давало три дня роста, а теперь — лишь шанс не получить немедленно по голове. Palantir превзошла ожидания, а $PLTRB упала; Apple превзошла ожидания, а $AAPLB тоже упала 🤡
Причина несложная. Когда оценка акции уже учитывает все хорошие новости на ближайшие два-три года, отчётность перестаёт доказывать, что компания хороша, и превращается в проверку на то, что у неё не так. И Google с Intel на прошлой неделе, и Apple с Palantir сегодня сделали одно и то же: показали красивые цифры за квартал, а в прогнозе фактически установили реальную цену.
Поэтому, если рассуждать так же и смотреть на сегодняшнюю отчётность AMD, А Цзянь считает, что есть повод для оптимизма: $AMDB уже упала почти на 11% 30 октября, сейчас она примерно на треть ниже исторического максимума, а рост с начала года всё ещё составляет 135%. Иными словами, плохие новости почти полностью учтены. Это прямо противоположно ситуации с Palantir: одна компания отчиталась на пике и получила по голове, другая сначала упала, а потом отчиталась.
Главное — дата-центры. Если показатель превысит 8,3 млрд, значит, паника вокруг цепочки ИИ-компаний несколько чрезмерна; если не дотянет даже до 8,2 млрд, значит, на вычислительных мощностях второго эшелона заработать не так легко, как представлялось.
На этом всё. DYOR#美股财报季来袭
Причина несложная. Когда оценка акции уже учитывает все хорошие новости на ближайшие два-три года, отчётность перестаёт доказывать, что компания хороша, и превращается в проверку на то, что у неё не так. И Google с Intel на прошлой неделе, и Apple с Palantir сегодня сделали одно и то же: показали красивые цифры за квартал, а в прогнозе фактически установили реальную цену.
Поэтому, если рассуждать так же и смотреть на сегодняшнюю отчётность AMD, А Цзянь считает, что есть повод для оптимизма: $AMDB уже упала почти на 11% 30 октября, сейчас она примерно на треть ниже исторического максимума, а рост с начала года всё ещё составляет 135%. Иными словами, плохие новости почти полностью учтены. Это прямо противоположно ситуации с Palantir: одна компания отчиталась на пике и получила по голове, другая сначала упала, а потом отчиталась.
Главное — дата-центры. Если показатель превысит 8,3 млрд, значит, паника вокруг цепочки ИИ-компаний несколько чрезмерна; если не дотянет даже до 8,2 млрд, значит, на вычислительных мощностях второго эшелона заработать не так легко, как представлялось.
На этом всё. DYOR#美股财报季来袭
Групповой чат
阿简的朋友们(8)